學(xué)校出納工作職責(zé) 玻璃廠出納工作職責(zé)(十五篇)

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學(xué)校出納工作職責(zé)玻璃廠出納工作職責(zé)篇一

2、負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行支付單的錄入和提交審批，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負(fù)責(zé)收據(jù)的開具和保管;

3、辦理公司開銷戶業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)銀行票據(jù)購(gòu)買、使用與保管;負(fù)責(zé)票據(jù)使用臺(tái)帳的記錄與保管;

4、負(fù)責(zé)保管理銀行印簽卡、開戶與銷戶資料、印鑒變更、支付證書(如u盾)等銀行業(yè)務(wù)往來憑據(jù);定期到銀行領(lǐng)取回單及對(duì)賬，及時(shí)確鑿登記銀行日記帳，并及時(shí)將單據(jù)交給會(huì)計(jì)人員做帳;

5、每日編制資金日?qǐng)?bào),每周五編制現(xiàn)金流量監(jiān)控表以及資金周報(bào);及時(shí)整理各種相關(guān)業(yè)務(wù)資料(現(xiàn)金盤點(diǎn)表、票據(jù)領(lǐng)用臺(tái)帳、銀行對(duì)帳單等)并按規(guī)定進(jìn)行歸;

6、協(xié)同審計(jì)詢證等其它工作。

學(xué)校出納工作職責(zé)玻璃廠出納工作職責(zé)篇二

1、銀行賬戶管理：協(xié)同公司業(yè)務(wù)辦理銀行賬號(hào)開戶及銷戶業(yè)務(wù)，與銀行保持良好關(guān)系;

2、資金管理：保管各類與資金結(jié)算有關(guān)的物品，如支票、匯票、印鑒、網(wǎng)銀key等，保證資金、賬號(hào)安全，定期盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金和賬戶資金，保證賬實(shí)一致;

3、根據(jù)公司制度，復(fù)核審批完畢的各類支付單據(jù)，及時(shí)付款，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單，及時(shí)登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，日清月結(jié)，保管裝訂各類現(xiàn)金及銀行憑證;

4、了解熟悉銀行各類結(jié)算業(yè)務(wù)，如開具銀承、保函、外匯結(jié)算，及時(shí)支持業(yè)務(wù)開展;

5、定期輸出各類資金管理報(bào)表;

6、辦理領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

學(xué)校出納工作職責(zé)玻璃廠出納工作職責(zé)篇三

1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳；

3、合理保管庫(kù)存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、空白支票，嚴(yán)格依照規(guī)定程序填開使用支票；

4、根據(jù)上級(jí)需要，編制各種資金管理報(bào)表；

5、協(xié)助審核費(fèi)用報(bào)銷原始憑證；

6、負(fù)責(zé)憑證裝訂，保管工作；

7、完成上級(jí)交給的其他臨時(shí)性工作。

學(xué)校出納工作職責(zé)玻璃廠出納工作職責(zé)篇四

1、負(fù)責(zé)門店資金和營(yíng)業(yè)款保管核對(duì)，監(jiān)視門店公司規(guī)定走完收款流程;

2、定期對(duì)門店的倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行盤對(duì)核對(duì)，確保實(shí)際庫(kù)存和系統(tǒng)數(shù)量一致;

3、依照公司要求定期出具門店當(dāng)期的損益報(bào)表，并進(jìn)行分析;

4、統(tǒng)計(jì)、打印、呈交、登記、保管各類報(bào)表和報(bào)告;

5、協(xié)助上級(jí)開展與財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部的溝通與協(xié)調(diào)工作;

6、員工入離職資料的收集;

7、月末員工考勤和薪資福利表格的制作工作;

8、完成上級(jí)交給的其他工作。

學(xué)校出納工作職責(zé)玻璃廠出納工作職責(zé)篇五

1、與總部會(huì)計(jì)主管溝通日常費(fèi)用支出、報(bào)銷等事項(xiàng)；

2、負(fù)責(zé)所在項(xiàng)目的相關(guān)材料、工具購(gòu)買；

3、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理開展工作；

4、對(duì)于本項(xiàng)目組使用的現(xiàn)金做好記錄；

1、大專及以上學(xué)歷；

2、有會(huì)計(jì)相關(guān)資格證書優(yōu)先考慮；

3、具有較強(qiáng)的自律性。

學(xué)校出納工作職責(zé)玻璃廠出納工作職責(zé)篇六

1、負(fù)責(zé)公司月報(bào)稅、開票以及月、季、年結(jié)賬報(bào)表工作；

2、根據(jù)公司的銷售明細(xì)核實(shí)資金到賬狀況，如有差異查找原因；

3、每月定期核算上下游供應(yīng)商和客戶賬單，并于對(duì)方核實(shí)，定期更新應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款統(tǒng)計(jì)；

4、監(jiān)視公司倉(cāng)庫(kù)責(zé)任人庫(kù)存盤點(diǎn)工作；

5、負(fù)責(zé)公司的社保、工商年檢等工作

6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交給的工作。

學(xué)校出納工作職責(zé)玻璃廠出納工作職責(zé)篇七

1、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，復(fù)核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，確保付款單據(jù)的合法性、合規(guī)性。同時(shí)，保管票據(jù)及印章等；

2、負(fù)責(zé)銀行賬款的劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清日畢；

3、完成涉及現(xiàn)金、銀行憑證的制作，正確指定各項(xiàng)現(xiàn)金流向，確?，F(xiàn)金流量表的正確性；

4、每月收取銀行回單、對(duì)賬單確保賬賬相符；辦理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)；

5、協(xié)助會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)備所需統(tǒng)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等；根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，負(fù)責(zé)合理安排公司資金流量，確保公司滾動(dòng)資金，滿足經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)行。

6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

學(xué)校出納工作職責(zé)玻璃廠出納工作職責(zé)篇八

一、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度和銀行結(jié)算制度。

二、按序時(shí)記好現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳。

三、庫(kù)存現(xiàn)金不超限額，保證現(xiàn)金的安全與完整。

四、發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)余或短缺現(xiàn)金要及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)查明原因，按規(guī)定的手續(xù)核銷；銀行對(duì)帳單與單位銀行存款日記帳不一致時(shí)，要及時(shí)核對(duì)，查找原因，并編制銀行余額調(diào)理表，待下月調(diào)整入帳。

五、做好學(xué)校的各項(xiàng)收費(fèi)工作及期末學(xué)生代辦費(fèi)的補(bǔ)收或清退工作，核對(duì)人數(shù)，核準(zhǔn)金額，不出過錯(cuò)。

六、票據(jù)使用規(guī)范，不得使用非正規(guī)三聯(lián)單據(jù)；支出憑證做到簽字齊全、手續(xù)完備。內(nèi)容真實(shí)。

七、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理“十不準(zhǔn)〞。

八、加強(qiáng)票據(jù)、銀行空白憑證、重要有價(jià)證券及銀行印鑒的管理，要認(rèn)真做好票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、使用和繳銷手續(xù)。

九、協(xié)同和協(xié)助主辦會(huì)計(jì)做好有關(guān)的財(cái)務(wù)工作，編制記帳憑證，接受主辦會(huì)計(jì)的指導(dǎo)和監(jiān)視。

十、認(rèn)真負(fù)責(zé)做好工資發(fā)放和日常的出納結(jié)報(bào)工作，月底做好出納結(jié)報(bào)單，連同有關(guān)憑證，及時(shí)送交主辦做帳。

(一)滾動(dòng)資金核算

1.擬訂滾動(dòng)資金管理和核算實(shí)施方法,參與核定滾動(dòng)資金定額,實(shí)行管用結(jié)合與資金歸口分級(jí)管理;

2.編制滾動(dòng)資金計(jì)劃和銀行借、還款計(jì)劃負(fù)責(zé)滾動(dòng)資金調(diào)度,組織滾動(dòng)資金供應(yīng);

3.定期考核滾動(dòng)資金使用效果,不斷加速滾動(dòng)資金調(diào)動(dòng).

(二)固定資產(chǎn)核算

1.擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實(shí)施方法,劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限,編制固定資產(chǎn)目錄;

2.參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計(jì)劃;

3.辦理固定資產(chǎn)購(gòu)置、調(diào)入調(diào)出、價(jià)值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報(bào)廢等會(huì)計(jì)手續(xù),進(jìn)行明細(xì)登記核算,定期進(jìn)清查核對(duì),做到賬物相符;

4.按制度規(guī)定計(jì)提固定資產(chǎn)折舊;

5.參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn),分析固定資產(chǎn)的使用效果,促進(jìn)固定資產(chǎn)的合理使用,提高固定資產(chǎn)利用率.

(三)材料核算

1.會(huì)同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實(shí)施方法,建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續(xù)制度;

2.根據(jù)需要及市場(chǎng)狀況會(huì)同有關(guān)單位制定購(gòu)買計(jì)劃;

3.審計(jì)材料購(gòu)買用款計(jì)劃,控制材料購(gòu)買,把握市場(chǎng)價(jià)格,審查發(fā)票等憑證,考核材料的消耗;

4.建立材料明細(xì)登記賬,進(jìn)行明細(xì)核算,做到賬物相符,核算明白;參與庫(kù)存材料的清查盤點(diǎn),對(duì)盤盈盤提出處理看法,經(jīng)批準(zhǔn)后作出處理.

(四)工資核算

1.按計(jì)劃控制工資總額的使用;

2.審核工資表,計(jì)算發(fā)放工資;按制度規(guī)定計(jì)提發(fā)放獎(jiǎng)金;

3.進(jìn)行工資明細(xì)核算.

(五)成本核算

1.擬定成本核算方法,建立健全成本核算工作程序,編制成本費(fèi)用計(jì)劃;

2.擬訂生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本、費(fèi)用開支范圍,把握成本費(fèi)用開支狀況,登記成本費(fèi)用明細(xì)賬,按規(guī)定編制成本報(bào)表上報(bào);

3.考核、分析成本費(fèi)用開支狀況,積極挖潛節(jié)支,提出改進(jìn)看法,努力降低成本費(fèi)用支出.

(六)利潤(rùn)核算及分派

1.編制利潤(rùn)計(jì)劃,將年度利潤(rùn)指分解落實(shí)到單位;

2.做好利潤(rùn)明細(xì)核算,正確計(jì)算生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、銷售收入和其他收入,認(rèn)真審核和計(jì)算各項(xiàng)成本費(fèi)用支出,確鑿計(jì)算利潤(rùn),按制度計(jì)算和上交稅,制作并登記有關(guān)的明細(xì)賬,編制利潤(rùn)報(bào)表上報(bào);

3.按章程規(guī)定和股東大會(huì)決議分派利潤(rùn),分派股息、紅利,計(jì)算股息、紅利率,編制利潤(rùn)分派表、股利分派表;

4.考核、分析利潤(rùn)完成狀況,積極挖潛節(jié)支,提出改進(jìn)建議和措施,努力提高利潤(rùn).

(七)往來結(jié)算

1.加強(qiáng)管理并及時(shí)結(jié)算購(gòu)銷往來和其他往來的暫時(shí)、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項(xiàng);

2.按合同或規(guī)定要計(jì)收利息的,應(yīng)正確計(jì)息,一并在往來賬項(xiàng)上計(jì)收,年終時(shí)應(yīng)抄列清單,與有關(guān)單位或個(gè)人核對(duì),催收催結(jié).

(八)專項(xiàng)資金核算

1.擬訂專項(xiàng)資金管理方法,實(shí)行歸口管理;

2.對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行明細(xì)核算;

3.按時(shí)編制專項(xiàng)獎(jiǎng)金報(bào)表.

(九)總賬報(bào)表

1.登記總賬,核對(duì)賬目,編制資金平衡表;

2.核對(duì)其他會(huì)計(jì)報(bào)表,管搭理計(jì)憑證和賬表.

(十)綜合分析

1.綜合分析財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果;

2.編寫財(cái)務(wù)狀況說明書；

3.進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)計(jì),為領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考看法。

學(xué)校出納工作職責(zé)玻璃廠出納工作職責(zé)篇九

1、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算，填制會(huì)計(jì)憑證，保證數(shù)據(jù)的及時(shí)確鑿性；

2、負(fù)責(zé)登記和計(jì)算各種成本、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用、管理費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用的各類明細(xì)帳；

4、費(fèi)用審核、報(bào)銷，往來賬目核對(duì)整理、盤點(diǎn)及異常處理；

5、做好會(huì)計(jì)原始憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)檔案的整理、歸檔工作；

6、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報(bào)等工作；

7、負(fù)責(zé)項(xiàng)目申報(bào)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的提供及核算；

8、其他領(lǐng)導(dǎo)交待的工作事項(xiàng)。

學(xué)校出納工作職責(zé)玻璃廠出納工作職責(zé)篇十

職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金、支票的.使用及管理規(guī)定；及時(shí)編制銀行、現(xiàn)金日記賬，月末及時(shí)打印銀行對(duì)賬單及相關(guān)的銀行單據(jù)，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；

2、負(fù)責(zé)核對(duì)各收付退款單據(jù)，做好貨款的清算、核銷、對(duì)賬工作，及時(shí)統(tǒng)計(jì)完成原始數(shù)據(jù)；

3、做好每月票據(jù)開具、工資發(fā)放工作；

4、嚴(yán)格按公司財(cái)務(wù)流程，做好各類應(yīng)收應(yīng)付工作；按月核對(duì)銀行存款發(fā)生額和余額；按時(shí)完成各類報(bào)表更新工作；

5、按時(shí)保質(zhì)保量完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

任職要求：

1、?？埔陨蠈W(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)；熟悉公司財(cái)務(wù)工作及銀行、稅務(wù)等外部機(jī)構(gòu)辦事流程者優(yōu)先考慮；

2、熟悉國(guó)家相關(guān)財(cái)稅法律法規(guī)，能熟練使用財(cái)務(wù)軟件及各類辦公軟件；

3、正直誠(chéng)信、踏實(shí)嚴(yán)謹(jǐn)，有責(zé)任心；具有良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神與服務(wù)意識(shí)。

學(xué)校出納工作職責(zé)玻璃廠出納工作職責(zé)篇十一

1、通過編制付款臺(tái)賬以便查詢付款狀態(tài)及付款單據(jù)保管

2、通過正確使用外匯付款工具來保證國(guó)際結(jié)算的正常運(yùn)作

3、通過對(duì)外匯管理局、銀行相關(guān)政策的熟悉把握，熟練規(guī)范的進(jìn)行資本金和外債的使用

4、通過對(duì)銀行各類金融工具與產(chǎn)品的持續(xù)了解，開發(fā)出新的可以在工廠財(cái)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)推行的新產(chǎn)品

5、負(fù)責(zé)銀團(tuán)項(xiàng)目貸款的管理和實(shí)施，及時(shí)編制項(xiàng)貸臺(tái)賬，計(jì)算當(dāng)期利息。

6、領(lǐng)導(dǎo)交給的其他事項(xiàng)

學(xué)校出納工作職責(zé)玻璃廠出納工作職責(zé)篇十二

1.負(fù)責(zé)員工日常費(fèi)用報(bào)銷登記，

2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金的收入，銀行卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，

3.起草和修改公司公告，通知等;

4.負(fù)責(zé)公司人事聘請(qǐng)工作，辦理入職手續(xù);

5.負(fù)責(zé)日常辦公室用品購(gòu)買、發(fā)放、登記管理、辦公室設(shè)備等固定資產(chǎn)管理;

6.員工考勤系統(tǒng)維護(hù)，統(tǒng)計(jì)及外出人員管理;

7.保證辦公室所需物資的充足(如水、設(shè)備、耗材等)就費(fèi)用結(jié)算;

8.公司來訪人員的接待;

9.負(fù)責(zé)公司各部門的行政后勤類相關(guān)工作。

學(xué)校出納工作職責(zé)玻璃廠出納工作職責(zé)篇十三

1、發(fā)票的申購(gòu)、使用及管理；

2、稅務(wù)日常工作，合理預(yù)計(jì)稅金，及時(shí)登記稅務(wù)臺(tái)帳，提供確鑿數(shù)據(jù)；

3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；

4、負(fù)責(zé)財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管；

5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

6、能獨(dú)立完成公司內(nèi)帳工作；

7、完成領(lǐng)導(dǎo)安排其他任務(wù)。

學(xué)校出納工作職責(zé)玻璃廠出納工作職責(zé)篇十四

1、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票、空白收據(jù)等；

2、負(fù)責(zé)每日庫(kù)存貨幣資金的盤點(diǎn)核對(duì)，做到賬款相符；

3、負(fù)責(zé)收入現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬票據(jù)的清點(diǎn)、核對(duì)、匯總和送存銀行；

4、負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶、pos機(jī)申辦等銀行事務(wù)的辦理；

5、負(fù)責(zé)對(duì)手續(xù)齊全的付款憑證、費(fèi)用報(bào)銷憑證進(jìn)行復(fù)核后，辦理款項(xiàng)支付手續(xù)；

6、負(fù)責(zé)收、付單據(jù)的整理，并及時(shí)傳遞給會(huì)計(jì)；

7、負(fù)責(zé)各城市公司當(dāng)日收款數(shù)據(jù)的核對(duì)、匯總、整理；

8、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳；

9、負(fù)