轉(zhuǎn)融通參與人數(shù)據(jù)接口規(guī)范

轉(zhuǎn)融通參與人數(shù)據(jù)規(guī)范（Ver1.11，開發(fā)稿）中國證券金融股份有限公司轉(zhuǎn)融通參與人數(shù)據(jù)接口規(guī)范（Ver1.11，開發(fā)稿）中國證券金融股份有限公司二○一五年一月

前言為加快推進轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)技術(shù)平臺的建設(shè)工作，全面落實轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)技術(shù)平臺和各參與人技術(shù)系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)接口，我們制定了本規(guī)范文件。本文根據(jù)《中國證券金融股份有限公司轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)規(guī)則(試行）》中的內(nèi)容，詳細規(guī)范了參與人通過轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)技術(shù)平臺完成的日間申報數(shù)據(jù)接口以及日終清算數(shù)據(jù)文件接口的具體內(nèi)容，包括借入人的借資借券申報、合約展期和出借人提前償還申報以及轉(zhuǎn)融通合約歸還交收通知等清算數(shù)據(jù)文件接口等內(nèi)容。本文沒有包括出借人通過滬市綜合業(yè)務(wù)平臺或深市綜合協(xié)議平臺出借證券申報的接口內(nèi)容，其相關(guān)內(nèi)容由兩交易所分別制定和發(fā)布。本版規(guī)范由中國證券金融股份有限公司負責(zé)起草，并負責(zé)具體的解釋工作。

歷次更新版本日期修訂說明備注V1.11（開發(fā)稿）201501281、新增擔(dān)保資金結(jié)息庫（DBZJJX.dbf）2、證券代碼，證券賬戶，委托價格和委托數(shù)量擴位，證券代碼擴至C8，證券賬戶擴至C20，委托價格擴至N(10，4)，委托數(shù)量擴至N(17,2)，其中委托價格和委托數(shù)量只針對保證金業(yè)務(wù)擴位3、為T日轉(zhuǎn)融通新合約信息庫（ZRTXHYXX.dbf）、T日合約對帳庫（ZRTHYDZ.dbf）、T+1日交收通知庫（ZRTJSTZ.dbf）、展期結(jié)果通知庫（ZRTZQJGTZ.dbf）增加托管單元字段4、證券出借人資料報備確認庫文件中增加產(chǎn)品名稱，產(chǎn)品類型，產(chǎn)品截止時間和產(chǎn)品托管人字段5、保證金追繳通知庫中去除被借用保證金現(xiàn)金和被借用的證券市值字段6、增加獨立出借人交易單元報備庫和確認庫7、增加證券出借交易單元報備確認庫8、合約償還明細庫中增加股東代碼字段9、轉(zhuǎn)融通權(quán)益處理庫權(quán)益類別增加配售優(yōu)先股10、T日轉(zhuǎn)融通新合約信息庫增加債券應(yīng)計利息字段1、此版本為開發(fā)稿，供轉(zhuǎn)融通參與人系統(tǒng)前期開發(fā)使用2、委托數(shù)量擴至N(17,2)是為業(yè)務(wù)預(yù)留，現(xiàn)在各業(yè)務(wù)委托數(shù)量應(yīng)為整數(shù)V1.0920120920增加附錄I合約狀態(tài)，附錄J債權(quán)債務(wù)變動方向，附錄K債權(quán)債務(wù)類型，附錄L債權(quán)債務(wù)明細標識修改T日合約償還明細庫刪除T日合約償還匯總庫增加“償還劃付差錯庫”合約對賬庫增加展期在途數(shù)量、在途金額T+1交收通知庫中增加待收付資產(chǎn)數(shù)量、待收付資產(chǎn)金額權(quán)益處理庫修改為，每日發(fā)送參與權(quán)益清算的數(shù)據(jù)對“保證金追繳通知庫”的“負債總金額”字段調(diào)整為“轉(zhuǎn)融通總負債”去除某些接口文件中標識的18：00下發(fā)的字樣去除日初T日轉(zhuǎn)融通期限庫、T日轉(zhuǎn)融通標的期限費率庫、T日轉(zhuǎn)融通可充抵保證金證券庫9：00下發(fā)的字樣增加日間接口：借入人綜合信息查詢12、上海市場增發(fā)買賣標識（bsflag）修正為：0J；買賣標識（bsflag）0D只支持深圳增發(fā)。V1.08.220120809增加頭寸資金接口錯誤代碼增加2076：合約已超過最長展期期限V1.0720120625新增第三章第十二節(jié)，“證券出借交易單元報備庫（CJJYDYBB.dbf）；新增第三章第十三節(jié)，“證券出借人資料報備庫/出借人資料報備確認庫（CJRZLBB.dbf/CJRZLBBQR.dbf）”；轉(zhuǎn)融通權(quán)益處理庫修改字段類型：MGBCJE（每股補償金額）、MGBCGS（每股補償股數(shù)）由原來的“N9,7”修改為“N12,8”；轉(zhuǎn)融通錯誤代碼調(diào)整：0007不存在改為0008；增加錯誤號0016，0017，0037，1017，1018，1019，2013，2018，5019，5026；1015號錯誤改成“沒有簽到或已經(jīng)簽退”；增加附錄H，合約類別，明晰各種合約類別的含義，以及到期日等的填報規(guī)則，資金劃付的細節(jié)；對新合約信息庫中的罰息(償還違約罰息)、違約金(出借違約罰息)進行了詳細的解釋；刪除：“轉(zhuǎn)融通成交庫”和“合格出借人庫”。V1.0620120515保證金追繳通知庫的BZJXJYE字段，改為保證金現(xiàn)金實際余額，不包含在途的買入、賣出金額V1.0520120508保證金追繳通知庫(ZRTBZJZJTZ.dbf)，增加擔(dān)保權(quán)益現(xiàn)金調(diào)整,被借用保證金現(xiàn)金字段；調(diào)整ZRTBZJZJTZ庫字段順序合約類型增加“保證金違約合約”當(dāng)日新合約庫增加“現(xiàn)金替代單位”，如果該合約是因為現(xiàn)金替代而生成，則金額會大于0V1.0420120416轉(zhuǎn)融通權(quán)益處理庫：增加zqdm(證券代碼)、BCQDBZ（補償確定標志）兩個字段。修改權(quán)益類別。明確合約到期日、權(quán)益到帳日、權(quán)益補償合約號的具體含義。V1.0320120402T日合約對賬庫增加LLDQR(理論到期日)、HYDQR(合約到期日)V1.0220120329T日新合約增加違約金字段HYYJWYJV1.0120120228增加轉(zhuǎn)融通T日合約償還明細文件、T日償還劃付匯總文件、展期申請狀態(tài)庫；T日轉(zhuǎn)融通新合約庫增加“展期標識”字段，合約類型由4種減少為3種（去除了“展期合約類型”）修改出借人賬戶資料申報庫，增加上海和深圳結(jié)算備付金賬號；保證金查詢應(yīng)答包，ElementStock組件增加股份未交收買入解凍、股份未交收賣出凍結(jié)返回域；資金未交收買入凍結(jié)、資金未交收賣出解凍；保證金委托成交組件增加交易所錯誤代碼域。V1.0020120217T日新合約增加證券價格字段：合約對賬數(shù)據(jù)增加證券價格字段；交收通知(ZRTJSTZ.dbf)增加字段:HYLX(合約類型)、HYZT(合約狀態(tài))。V1.0020111219修訂內(nèi)容修正靜態(tài)數(shù)據(jù)文件里部分字段拼寫有誤的內(nèi)容；保證金委托成交查詢組件增加“CreditOrderid”域；ZRTQYCLK.dbf庫的QYLB字段由N4改為C1；ZRTXHYXX.dbf增加字段：HYYJFX(合約預(yù)計罰息)、HYZT(合約狀態(tài))；完善錯誤代碼；增加轉(zhuǎn)融通成交庫(ZRTCJK.dbf)。V1.0020111212修訂了“轉(zhuǎn)融通參與人（接入方）簽到、簽退及密碼變更消息”一節(jié)內(nèi)容描述，增加了簽到簽退等密碼長度。V1.00201112051、增加《保證金追繳通知》、《出借人賬戶資料申報庫》、《出借人賬戶資料返回庫》三個接口庫；2、修改動態(tài)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)包約定《保證金查詢請求應(yīng)答消息》增加“PostStr”域，刪除“ElementOrderMatch”和“ElementStock”組件“PostStr”域；3、補充轉(zhuǎn)融通平臺返回代碼；4、修改動態(tài)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)包約定《保證金委托請求應(yīng)答消息》和《保證金查詢請求應(yīng)答消息》刪除Pbu的域；5、將原對于無意義的域處理方法“不填或者為空“改為“不返回該域或為空“；6、修改動態(tài)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)包約定《保證金委托請求應(yīng)答消息》bsflag＝‘0D’的描述，‘0D’只能用于老股東的增發(fā)申購，不能用于新股申購。V1.0020111205接口中所有利率字段本次修訂為不帶百分號格式，例如年利率2.34%，則字段值為2.34。V1.0020110918轉(zhuǎn)融通參與人數(shù)據(jù)規(guī)范接口初稿

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章接口概述 8第一節(jié)接口說明 8第二節(jié)系統(tǒng)架構(gòu) 10第二章動態(tài)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)接口 12第一節(jié)接口協(xié)議 12第二節(jié)動態(tài)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)消息包約定 12第三節(jié)參與人簽到、簽退及簽到密碼變更消息 14第四節(jié)轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)消息 15第五節(jié)保證金業(yè)務(wù)消息 21第六節(jié)其他業(yè)務(wù)消息 25第三章靜態(tài)數(shù)據(jù)文件接口 26第一節(jié)T日轉(zhuǎn)融通期限庫（ZRTQX.dbf） 26第二節(jié)T日轉(zhuǎn)融通標的期限費率庫（ZRTBDQXFL.dbf） 27第三節(jié)T日轉(zhuǎn)融通可充抵保證金證券庫（ZRTBZJZQ.dbf） 28第四節(jié)T日轉(zhuǎn)融通資金頭寸（ZRTZJTC.dbf） 29第五節(jié)T日轉(zhuǎn)融通新合約信息庫（ZRTXHYXX.dbf） 29第六節(jié)轉(zhuǎn)融通權(quán)益處理庫（ZRTQYCLK.dbf） 32第七節(jié)T日合約償還明細庫（ZRTHYCHMX.dbf） 33第八節(jié)償還劃付差錯庫（ZRTCHHFCC.dbf） 35第九節(jié)T日合約對帳庫（ZRTHYDZ.dbf） 36第十節(jié)擔(dān)保資金結(jié)息庫（DBZJJX.dbf） 37第十一節(jié)T+1日交收通知庫（ZRTJSTZ.dbf） 39第十二節(jié)保證金追繳通知庫（ZRTBZJZJTZ.dbf） 41第十三節(jié)展期結(jié)果通知庫（ZRTZQJGTZ.dbf） 43第十四節(jié)證券出借交易單元報備庫/證券出借交易單元報備確認庫(CJJYDYBB.dbf/CJJYDYBBQR.dbf) 46第十五節(jié)證券出借人資料報備庫/證券出借人資料報備確認庫(CJRZLBB.dbf/CJRZLBBQR.dbf) 48第十六節(jié)獨立出借人交易單元報備庫/獨立出借人交易單元報備確認庫（DLCJRJYDYBB.dbf/DLCJRJYDYBBQR.dbf） 55第四章通知說明類文件接口 58第五章附錄 58附錄A：日間業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)接口-返回錯誤代碼表 58附錄B：日間業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)接口-訂單消息實例 63附錄C：計算校驗和算法 63附錄D：應(yīng)用消息重復(fù)組件 64附錄E：主要數(shù)據(jù)字典 65附錄F：證件代碼字典 66附錄G：通訊密碼明文轉(zhuǎn)密碼C語言例子 67附錄H：合約類型 67附錄I：合約狀態(tài) 68附錄J：債權(quán)債務(wù)變動方向 68附錄K：債權(quán)債務(wù)變動類型 69附錄L：債權(quán)債務(wù)明細標識 69第一章接口概述圖一、中證金融和參與人技術(shù)系統(tǒng)架構(gòu)圖

第二章動態(tài)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)接口Tag域名類型必需說明1008BeginStringC8Y起始串，固定值填：STEP1.001009BodyLengthN10Y消息體長度(消息的第二個域)是從消息頭的消息體長度域后面的域分隔符<SOH>（包含）開始到消息尾的校驗和域之前的<SOH>（包含）共計所占的字節(jié)長度，包含界定符<SOH>1035MsgTypeC3Y消息類型(消息的第三個域)，根據(jù)消息類型填寫前三個域必須固定次序1049SenderCompIDC16Y發(fā)送方代碼請求包填參與人深證通MR的userid應(yīng)答時填中證金融深證通MR的userid1056TargetCompIDC16Y接收方代碼請求包填中證金融深證通MR的userid應(yīng)答時填參與人深證通MR的userid1097PossResendC1Y可能重發(fā)標志Y：重發(fā)N：首次發(fā)送1051SendingDateC8Y發(fā)送日期1052SendingTimeC10Y發(fā)送時間Tag域名類型必需說明1093SignatureLengthN10Y數(shù)字簽名長度（不可加密）1089SignatureC64Y數(shù)字簽名（不可加密）簽到請求填空，簽到成功應(yīng)答包返回當(dāng)日有效簽名，后續(xù)業(yè)務(wù)每次必須填簽到應(yīng)答返回的數(shù)字簽名1010CheckSumN3Y校驗和，消息的最末域（不可加密）。是從消息頭的起始串域開始，到消息尾的校驗和域之前的<SOH>的整個字符串做校驗和運算，計算校驗和算法見附錄CTag域名數(shù)據(jù)必需說明消息頭Y消息頭中MsgType域為101135BusiCodeC4Y業(yè)務(wù)類型取值范圍：0001：簽到0002：簽退0003：變更簽到密碼301SignInPassWordC20Y簽到密碼，BusiCode=0001/0002，送簽到密碼，BusiCode=0003時送入原簽到密碼302NewSignInPassWordC20N新密碼，BusiCode=0003修改簽到密碼必送其余無實際意義，不送該域或為空。消息尾Y安全控制應(yīng)答消息Tag域名數(shù)據(jù)必需說明消息頭Y消息頭中MsgType域為201135BusiCodeC4Y同請求包內(nèi)容301SignInPassWordC20Y同請求包內(nèi)容302NewSignInPassWordC20N同請求包內(nèi)容119ReturnCodeC4Y返回錯誤代碼消息尾Y消息尾中包含數(shù)字簽名信息Tag域名類型必填說明消息頭Y消息頭中MsgType域為121135BusiCodeC4Y業(yè)務(wù)類型取值范圍：5101:轉(zhuǎn)融券借入非約定申報5102:轉(zhuǎn)融券借入約定申報5121:申請轉(zhuǎn)融券借入展期5122:同意轉(zhuǎn)融券出借展期5131:申請轉(zhuǎn)融券出借提前償還5132:同意轉(zhuǎn)融券借入提前歸還5001:轉(zhuǎn)融資借入申報5021:轉(zhuǎn)融資申請展期申報5900:轉(zhuǎn)融通訂單撤單，撤單請求的委托要素要求同原請求單內(nèi)容,允許撤單的業(yè)務(wù)類型：5101/5102/5001/5121/5122/50218CreditOrderIdC10Y申請編號，由參與人系統(tǒng)自動生成，同一參與人同一交易日不能重復(fù)（可不連續(xù)遞增），此域值還作為參與人系統(tǒng)日終清算交收時的訂單匹配依據(jù)。92OrderDateC8Y訂單日期1MarketC1Y市場代碼0：深圳1：上海2PbuC6Y對應(yīng)市場交易單元（借入人：融券專用證券賬戶托管單元，出借人：普通證券賬戶交易單元）6SecuIdC10C20Y對應(yīng)市場證券賬號（借入人：融券專用證券賬戶，出借人：普通證券賬戶）4CreditDaysN4Y轉(zhuǎn)融通期限5CreditRateN9,7Y轉(zhuǎn)融通息費率，不含百分號。例：年化利率3.45%，填3.4537MoneyTypeC3YCNY：人民幣17CreditAmtC16,2N轉(zhuǎn)融資申請金額，如36000000.00轉(zhuǎn)融券，無實際意義，不送該域或為空21StkCodeC6C8N轉(zhuǎn)融券：深圳、上海市場證券代碼轉(zhuǎn)融資：無實際意義，不送該域或為空12CreditQtyN16N轉(zhuǎn)融券申請數(shù)量，如12000000轉(zhuǎn)融資，無實際意義，不送該域或為空7TargetSecuIdC10C20N對手方證券賬號，BusiCode=5102必填其余無實際意義，不送該域或為空3TargetPbuC6N對手方交易單元，BusiCode=5102必填其余無實際意義，不送該域或為空16ContractSnoN18N轉(zhuǎn)融通本方合約編號，BusiCode=5121/5122/5131/5132/5021為必填字段,填本方合約號其余無實際意義，不送該域或為空89TargetContractSnoN18N轉(zhuǎn)融通對手方合約編號，BusiCode=5122/5132必填,同意展期、同意提前償還對方合約編號其余無實際意義，不送該域或為空90OriginalCreditOrderIdC10NBusicode=5900必填，原訂單申請編號其余無實際意義，不送該域或為空30RecoverDateC8N提前償還日期，BusiCode=5131/5132必填其余無實際意義，不送該域或為空66RecoverMsgC2N提前償還原因：BusiCode=5131必填01：司法機關(guān)依法對出借人的轉(zhuǎn)融券債權(quán)進行處置，要求提前了結(jié)相關(guān)轉(zhuǎn)融券合約02：轉(zhuǎn)融券融入的證券被收購，收購后該上市公司非存續(xù)03：轉(zhuǎn)融券融入證券的上市公司召開股東大會其余無意義，不送該域或為空99：其它原因消息尾Y轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)訂單申報確認應(yīng)答消息Tag域名類型必需說明消息頭Y消息頭中MsgType域為22111CreditConfSnoN10Y中證金融生成預(yù)確認流水號，由中證金融轉(zhuǎn)融通平臺生成，同一交易日不重復(fù)，是中證金融接收訂單的唯一標識。135BusiCodeC4Y業(yè)務(wù)類型，同請求包內(nèi)容8CreditOrderIdC10Y申請編號，同請求包內(nèi)容92OrderDateC8Y訂單日期，同請求包內(nèi)容1MarketC1Y市場代碼，同請求包內(nèi)容2PbuC6Y交易單元，同請求包內(nèi)容6SecuIdC10C20Y證券賬號，同請求包內(nèi)容4CreditDaysN4N轉(zhuǎn)融通期限品種，同請求包內(nèi)容5CreditRateN9,7N息費率，同請求包內(nèi)容37MoneyTypeC3NCNY：人民幣，同請求包內(nèi)容17CreditAmtN16,2N轉(zhuǎn)融資申請金額，同請求包內(nèi)容21StkCodeC6C8N深圳、上海市場證券代碼，同請求包內(nèi)容12CreditQtyN16N轉(zhuǎn)融券申請數(shù)量，同請求包內(nèi)容7TargetSecuIdN10C20N對手方證券賬號，同請求包內(nèi)容3TargetPbuC6N對手方交易單元，同請求包內(nèi)容16ContractSnoN18N轉(zhuǎn)融通合約編號，同請求包內(nèi)容89TargetContractSnoN18N轉(zhuǎn)融通對手方合約編號，同請求包內(nèi)容90OriginalCreditOrderIdC10N參與人轉(zhuǎn)融通原訂單申請編號，同請求包內(nèi)容30RecoverDateC8N償還日期，同請求包內(nèi)容15AgreementIdC10N對手方約定號，BusiCode=5102，必填。其余無意義，不返回該域或為空61ConfTimeC10Y中證金融接收訂單時間，同請求包內(nèi)容119ReturnCodeC4Y返回錯誤代碼，詳見返回代碼表。轉(zhuǎn)融通訂單撤單返回0000，表示撤單訂單執(zhí)行成功，原訂單被撤銷。58TextC128N返回錯誤詳細信息。非必然返回項。返回包文中是否存在該域由中證金融公司決定。標準消息尾YTag域名類型必需說明消息頭Y消息頭中MsgType域為131135BusiCodeC4Y業(yè)務(wù)類型取值范圍5400:轉(zhuǎn)融通訂單查詢8CreditOrderIdC10Y申請編號，由參與人系統(tǒng)自動生成，同一參與人同一交易日不能重復(fù)（可不連續(xù)遞增），此域值還作為日終清算交收時的訂單匹配依據(jù)。92OrderDateC8Y訂單日期1MarketC1Y市場代碼0：深圳1：上海2PbuC6Y對應(yīng)市場交易單元（借入人：融券專用證券賬戶托管單元，出借人：普通證券賬戶交易單元）6SecuIdC10C20Y對應(yīng)市場證券賬號，（借入人：融券專用證券賬戶，出借人：普通證券賬戶）90OriginalCreditOrderIdC10Y參與人轉(zhuǎn)融通原訂單編號，Busicode=5400必填，需要查詢的訂單編號消息尾Y轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)查詢及應(yīng)答消息Tag域名類型必需說明消息頭Y消息頭中MsgType域為23111CreditConfSnoN10Y中證金融預(yù)確認流水號，由中證金融轉(zhuǎn)融通平臺生成，同一交易日不重復(fù)，是中證金融接收訂單的唯一標識。135BusiCodeC4Y業(yè)務(wù)類型，同請求包內(nèi)容8CreditOrderIdC10Y申請編號，同請求包內(nèi)容92OrderDateC8Y訂單日期，同請求包內(nèi)容1MarketC1Y市場代碼，同請求包內(nèi)容2PbuC6Y交易單元，同請求包內(nèi)容6SecuIdC10C20Y證券賬號，同請求包內(nèi)容137OriginalBusiCodeC4NReturnCode=0000必填，返回其余錯誤代碼不返回該域或為空原業(yè)務(wù)類型，同域“業(yè)務(wù)類型135”定義4CreditDaysN4NReturnCode=0000必填，返回其余錯誤代碼不返回該域或為空轉(zhuǎn)融通期限5CreditRateN9,7NReturnCode=0000必填，返回其余錯誤代碼不返回該域或為空息費率37MoneyTypeC3NReturnCode=0000必填，返回其余錯誤代碼不返回該域或為空CNY：人民幣17CreditAmtN16,2NReturnCode=0000必填，返回其余錯誤代碼錯誤不返回該域或為空，轉(zhuǎn)融資填申請金額轉(zhuǎn)融券無實際意義，不送該域或為空21StkCodeC6C8NReturnCode=0000必填，返回其余錯誤代碼不返回該域或為空，深圳、上海市場證券代碼，轉(zhuǎn)融資無意義，不送該域或為空12CreditQtyN16NReturnCode=0000必填，返回其余錯誤代碼不返回該域或為空，轉(zhuǎn)融券申請數(shù)量轉(zhuǎn)融資無意義，不送該域或為空。7TargetSecuIdC10C20NReturnCode=0000并且BusiCode=5102必填，其余錯誤代碼不返回該域或為空對手方證券賬號,3TargetPbuC6NReturnCode=0000并且BusiCode=5102必填，其余不返回該域或為空；對手方交易單元15AgreementIdC10NReturnCode=0000并且BusiCode=5102必填，其余不返回該域或為空；對手方約定號16ContractSnoN18NReturnCode=0000并且BusiCode=5121/5122/5131/5132/5021必填，其余不返回該域或為空；轉(zhuǎn)融通合約編號89TargetContractSnoN18NReturnCode=0000并且BusiCode=5122/5132必填，其余不返回該域，轉(zhuǎn)融通對方合約編號95OriginalCreditStatusC1NReturnCode=0000必填，返回其余錯誤代碼不返回該域或為空原訂單狀態(tài)0：正常1：已撤9：廢單90OriginalCreditOrderIdC10Y參與人轉(zhuǎn)融通原訂單申請編號，同請求包內(nèi)容61ConfTimeC10Y中證金融接收原訂單時間119ReturnCodeC4Y返回錯誤代碼58TextC128N返回錯誤詳細信息。非必然返回項。返回包文中是否存在該域由中證金融決定。消息尾YTag域名類型必需說明消息頭Y消息頭中MsgType域為141135BusiCodeC4Y業(yè)務(wù)類型取值范圍：6101:保證金交易6900:保證金交易撤單8CreditOrderIdC10Y申請編號，由參與人系統(tǒng)自動生成，同一參與人同一交易日不能重復(fù)（可不連續(xù)遞增），此域值還作為日終清算交收時的訂單匹配依據(jù)。92OrderDateC8Y訂單日期1MarketC1Y市場代碼0：深圳1：上海6SecuIdC10C20Y對應(yīng)市場證券賬號，（借入人：擔(dān)保證券明細賬戶）90OriginalCreditOrderIdC10N參與人轉(zhuǎn)融通原訂單申請編號,BusiCode=6900必填其余無實際意義，可空23BsFlagC2Y買賣類別取值范圍07:認購行權(quán)08:認沽行權(quán)09:現(xiàn)金行權(quán)0B:證券買入0D:定價申購（只支持深圳增發(fā)）0G:轉(zhuǎn)股0H:回售0J:配股繳款、上海增發(fā)0S:證券賣出0a:深圳對手方最優(yōu)價格買入0b:深圳本方最優(yōu)價格買入0c:深圳即時成交剩余撤銷買入0d:最優(yōu)五檔即時成交剩余撤銷買入0e:深圳全額成交或撤銷委托買入0f:深圳對手方最優(yōu)價格賣出0g:深圳本方最優(yōu)價格賣出0h:深圳即時成交剩余撤銷賣出0i:最優(yōu)五檔即時成交剩余撤銷賣出0j:深圳全額成交或撤銷委托賣出0q:上海最優(yōu)五檔即時成交剩余轉(zhuǎn)限價買入0r:上海最優(yōu)五檔即時成交剩余轉(zhuǎn)限價賣出21StkCodeC6C8Y深圳、上海市場證券代碼19OrderQtyN16N17,2Y委托數(shù)量18OrderPriceN10,34Y委托價格消息尾Y保證金委托確認消息Tag域名數(shù)據(jù)必需說明消息頭Y消息頭中MsgType域為24111CreditConfSnoN10Y中證金融預(yù)確認流水號，由中證金融轉(zhuǎn)融通平臺生成，同一交易日不重復(fù)，是中證金融接收訂單的唯一標識。135BusiCodeC4Y業(yè)務(wù)類型，同請求包內(nèi)容8CreditOrderIdC10Y申請編號，同請求包內(nèi)容65OrderIdC10NReturnCode=0000必填，返回其余錯誤代碼不送該域或為空,申請編號，由中證金融系統(tǒng)自動生成92OrderDateC8Y訂單日期1MarketC1Y0：深圳1：上海2PbuC6NReturnCode=0000填交易單元,否則不返回該域或為空6SecuIdC10C20Y證券賬號，同請求包內(nèi)容23BsFlagC2Y買賣類別,同請求包內(nèi)容21StkCodeC6C8Y深圳、上海市場證券代碼，同請求包內(nèi)容19OrderQtyN16N17,2Y委托數(shù)量，同請求包內(nèi)容18OrderPriceN10,34Y委托價格，同請求包內(nèi)容61ConfTimeC10Y中證金融接收訂單時間119ReturnCodeC4Y返回錯誤代碼。保證金交易撤單返回0000表示撤單訂單成功受理，原訂單是否撤單成功需要后續(xù)查成交才能確定是否撤銷。58TextC128N返回錯誤詳細信息。非必然返回項。返回包文中是否存在該域由中證金融決定。消息尾YTag域名數(shù)據(jù)必需說明消息頭Y消息頭中MsgType域為151135BusiCodeC4Y業(yè)務(wù)類型取值范圍：6401:查保證金委托成交6402:查保證金資金6403:查保證金證券8CreditOrderIdC10Y訂單申請編號，由參與人系統(tǒng)自動生成，同一參與人同一交易日不能重復(fù)（可不連續(xù)遞增），此域值還作為日終清算交收時的訂單匹配依據(jù)

92OrderDateC8Y訂單日期1MarketC1Y市場代碼0：深圳1：上海6SecuIdC10C20Y對應(yīng)市場證券賬號（借入人：擔(dān)保證券明細賬戶）37MoneyTypeC3NCNY：人民幣6402:查保證金資金必填,其他非必填23BsFlagC2N買賣類別：BusiCode=6401使用，不送該域或為空是查全部買賣類別、填單個買賣類別表示只查該類別的委托或成交記錄。21StkCodeC6C8N深圳、上海市場證券代碼90OriginalCreditOrderIdC10NBusiCode=6401使用，不送該域或為空。查所有定單申請編號的委托，填有非空值表示查該筆訂單申請編號的委托成交。其余無實際意義，不送該域或為空600PostStrC64Y查詢請求定位串BusiCode=6401/6403為空或者填上次查詢應(yīng)答包的PostStr(600)域的值。每次查詢最多只返回20條數(shù)據(jù)，當(dāng)超過20條數(shù)據(jù)想查全部，要分多次查詢，每次查詢都要將上次查詢的返回包PostStr(600)域作為本次查詢的入?yún)ⅲ祷夭樵償?shù)據(jù)少于20條，表示已經(jīng)全部返回。消息尾Y保證金查詢請求應(yīng)答消息Tag域名數(shù)據(jù)必需說明消息頭Y消息頭中MsgType域為25111CreditConfSnoN10Y中證金融預(yù)確認流水號，由中證金融轉(zhuǎn)融通平臺生成，同一交易日不重復(fù)，是中證金融接收訂單的唯一標識。135BusiCodeC4Y業(yè)務(wù)類型，同請求包內(nèi)容8CreditOrderIdC10Y申請編號，同請求包內(nèi)容92OrderDateC8Y訂單日期，同請求包內(nèi)容1MarketC1Y市場代碼，同請求包內(nèi)容6SecuIdC10C20Y證券賬號，同請求包內(nèi)容組件<ElementStock>N保證金證券托管股份組件，BusiCode=6403并且有托管股份為必填，其余不送該域具體內(nèi)容見附錄D描述組件<ElementOrderMatch>N保證金委托成交匯總信息組件，BusiCode=6401并且有委托成交信息為必填，其余不送該域具體內(nèi)容見附錄D描述37MoneyTypeC3NCNY：人民幣，BusiCode=6402必填，其余無實際意義，不送該域為填空40FundBalN16,2N資金余額，BusiCode=6402必填，其余無實際意義，不送該域為填空41FundLastBalN16,2N資金昨日余額，BusiCode=6402必填，其余無實際意義，不送該域為填空211FundBuyN16,2N資金買入凍結(jié)數(shù)，BusiCode=6402必填，其余無實際意義，不送該域為填空212FundSaleN16,2N賣出解凍金額，BusiCode=6402必填，其余無實際意義，不送該域為填空14FundAvlN16,2N資金可用金額，BusiCode=6402必填，其余無實際意義，不送該域為填空213FundUncomeBuyN16,2N未交收買入凍結(jié)金額，BusiCode=6402必填，其余無實際意義，不送該域為填空，支持非擔(dān)保交收使用214FundUncomeSaleN16,2N未交收賣出解凍金額，BusiCode=6402必填，其余無實際意義，不送該域為填空600PostStrC64N查詢返回定位串BusiCode=6401有委托成交記錄和BusiCode=6403有股份托管記錄必填，其余無意義，不送該域為填空。61ConfTimeC10Y中證金融接收訂單時間119ReturnCodeC4Y返回錯誤代碼58TextC128N返回錯誤詳細信息。非必然返回項。返回包文中是否存在該域由中證金融決定。消息尾YTag域名類型必需說明消息頭Y消息頭中MsgType域為161135BusiCodeC4Y業(yè)務(wù)類型取值范圍：5600:借入人綜合信息查詢8CreditOrderIdC10Y申請編號，由參與人系統(tǒng)自動生成，同一參與人同一交易日不能重復(fù)（可不連續(xù)遞增），此域值還作為日終清算交收時的訂單匹配依據(jù)。70ClearOrgIdC10Y結(jié)算機構(gòu)代碼消息尾Y借入人綜合信息查詢確認消息Tag域名數(shù)據(jù)必需說明消息頭Y消息頭中MsgType域為26111CreditConfSnoN10Y中證金融預(yù)確認流水號，由中證金融轉(zhuǎn)融通平臺生成，同一交易日不重復(fù)，是中證金融接收訂單的唯一標識。135BusiCodeC4Y業(yè)務(wù)類型，同請求包內(nèi)容8CreditOrderIdC10Y申請編號，同請求包內(nèi)容70ClearOrgIdC10Y結(jié)算機構(gòu)代碼，同請求包內(nèi)容71AssureRateN9,4Y保證金比例檔次72FundRateN9,4Y保證金現(xiàn)金比例下限73DrawRateN9,4Y提取保證金比例74BailAssetN16,2Y保證金總價值75FundAssetN16,2Y保證金資金價值76StkAssetN16,2Y保證金證券價值77DebtValueN16,2Y轉(zhuǎn)融通總負債（包括當(dāng)日轉(zhuǎn)融通委托）78BailRateN9,4Y當(dāng)前保證金比例79BailFundRateN9,4Y當(dāng)前保證金現(xiàn)金比例80MaxDrawValueN16,2Y可提取保證金上限81MaxDrawFundValueN16,2Y可提取保證金現(xiàn)金上限82BailAssetNeededN16,2Y應(yīng)追繳的保證金總額83FundAssetNeededN16,2Y應(yīng)追繳的保證金資金總額84MaxOrderAmtN16,2Y可轉(zhuǎn)融通上限61ConfTimeC10Y中證金融接收訂單時間119ReturnCodeC4Y返回錯誤代碼。返回0000表示查詢成功58TextC128N返回錯誤詳細信息。非必然返回項。返回包文中是否存在該域由中證金融決定。消息尾Y第三章靜態(tài)數(shù)據(jù)文件接口序號字段名字段描述類型填寫說明1JLLX記錄類型C10轉(zhuǎn)融資1轉(zhuǎn)融券2QX期限N4轉(zhuǎn)融通期限3BZRRFL標準融入費率N9,7中證金融向出借人融入的標準費率，年化利率4BZRCFL標準融出費率N9,7中證金融向借入人融出的標準費率，年化利率5ZQBZ展期標識C10不允許1允許6SHBZ提前償還標識C10不允許1允許7JYRQ交易日期C8文件生效日期序號字段名字段描述類型填寫說明1JLLX記錄類型C10轉(zhuǎn)融資1轉(zhuǎn)融券2SCDM市場代碼C10：深圳1：上海3ZQDM證券代碼C6C8轉(zhuǎn)融資：無意義，填空轉(zhuǎn)融券：對應(yīng)標的證券代碼4QX期限N4轉(zhuǎn)融通期限5RRFL融入費率N9,7中證金融向出借人融入的費率，年化利率6RCFL融出費率N9,7中證金融向借入人融出的費率，年化利率7JYRQ交易日期C8文件生效日期序號字段名字段描述類型填寫說明1SCDM市場代碼C10：深圳1：上海2ZQDM證券代碼C6C83ZSL折算率N9,7折算率，以小數(shù)形式填寫,小于等于1.04TJBZ提交標志C10不允許1允許提交5JYRQ交易日期C8文件生效日期序號字段名字段描述類型填寫說明1JYRQ交易日期C82SZTCJE深圳頭寸金額N16,23SHTCJE上海頭寸金額N16,2序號字段名字段描述類型說明1JSJG結(jié)算機構(gòu)C10參與人結(jié)算機構(gòu)代碼2FSDX發(fā)送對象C10出借人，向出借人下發(fā)的數(shù)據(jù)1借入人，向借入人下發(fā)的數(shù)據(jù)3QSRQ清算日期C8格式為YYYYMMDD4CJRQ成交日期C8格式為YYYYMMDD(合約生成日)5HYBH合約編號N16中證金融生成的唯一合約編號6CYRDDH參與人訂單號C16出借人：出借人在交易所出借成交的成交編號；借入人：借入人向中證金融提交申請的訂單編號；由于展期、權(quán)益補償、合約現(xiàn)金替代而新生成的合約都記原合約號；7HYLX合約類型C1詳見(附錄H：合約類型)8ZRTLB轉(zhuǎn)融通類別C10:轉(zhuǎn)融資(保證金違約合約借用轉(zhuǎn)融資合約)1:轉(zhuǎn)融券(現(xiàn)金替代合約、權(quán)益補償合約也是轉(zhuǎn)融券合約)9SCDM市場代碼C10：深圳1：上海10GDDM股東代碼C10C20證券賬戶11JYDY交易單元C6交易單元12TGDY托管單元C6托管單元13QX期限N4轉(zhuǎn)融通期限14QXFL期限費率N9,715ZQDM證券代碼C6C816ZQJG證券價格N9.310,4T日交易所證券行情收盤價17YJLX應(yīng)計利息N12,8債券全價交易下，該字段為零；債券凈價交易下，該字段為T日登記公司發(fā)布的債券應(yīng)計利息18HYSL合約數(shù)量N121:轉(zhuǎn)融券合約證券數(shù)量2:轉(zhuǎn)融券權(quán)益補償合約補償數(shù)量3:調(diào)帳合約的證券數(shù)量轉(zhuǎn)融資合約該字段為0，無意義合約狀態(tài)為“交收違約”時，該字段為0；19HYJE合約金額N16,21:轉(zhuǎn)融資的融資金額2:轉(zhuǎn)融券權(quán)益補償合約補償金額3:調(diào)帳合約的資金金額4：現(xiàn)金替代合約的資金金額合約狀態(tài)為“交收違約”時，該字段為0；20HYYJLX合約預(yù)計利息N16,2合約到期預(yù)計利息；21HYYJFX合約預(yù)計罰息(償還違約罰息)N16,2合約違約預(yù)計罰息；注：目前只有權(quán)益補償合約存在這種當(dāng)天生成合約當(dāng)天就過期，并產(chǎn)生罰息22HYYJWYJ合約預(yù)計違約金(出借違約罰息)N16,2合約預(yù)計違約金23HYZT合約狀態(tài)C1見附錄I24HYDQR理論到期日C8理論到期日25ZQBS展期標識N4>0表示本合約是通過其它合約展期生成26XJTDDW現(xiàn)金替代單位N9,3>0表示本合約按金額/股轉(zhuǎn)換而來，合約如果設(shè)置了現(xiàn)金替代，會產(chǎn)生一筆跟原合約類型相同的新合約;在新合約中，本字段值>0,原合約本券會了結(jié)，但相應(yīng)的利息還是需要進行了結(jié)，對于新的合約如果未及時了結(jié)，會產(chǎn)生新的利息、罰息27BZ備注C64序號字段名字段描述類型說明1JSJG結(jié)算機構(gòu)C10參與人結(jié)算機構(gòu)代碼2FSDX發(fā)送對象C10出借人，向出借人下發(fā)的數(shù)據(jù)1借入人，向借入人下發(fā)的數(shù)據(jù)3QSRQ清算日期C8格式為YYYYMMDD4HYBH合約編號N16權(quán)益數(shù)據(jù)或權(quán)益合約對應(yīng)的原合約的合約號5QYLB權(quán)益類別C10:紅利/兌息1:紅股/送股2:配股3:增發(fā)新股4:派發(fā)權(quán)證6:配債/發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券7:配售優(yōu)先股6GQDJR股權(quán)登記日C87QYDZR預(yù)計權(quán)益補償日C8該字段內(nèi)容為預(yù)計的權(quán)益補償日，供參考，最終的權(quán)益補償日以交收通知庫中的數(shù)據(jù)為準。8SCDM市場代碼C10：深圳1：上海9ZQDM證券代碼C6C8證券代碼10WHGFSL未還股份數(shù)量N12股權(quán)登記日合約的未還股數(shù)11MGBCJE每股補償金額N12,8每股的補償金額，如果未確定，補償金額則為012MGBCGS每股補償股數(shù)N12,8每股的補償數(shù)量，如果未確定，補償數(shù)量則為013YBCJE應(yīng)補償金額N16,2MGBCJE*WHGFSL14YBCGS應(yīng)補償股數(shù)N12MGBCGS*WHGFSL15BCQDBZ補償確定標識C10：待確定1：已確定2：已取消16QYBCHYH權(quán)益補償合約號N16,0補償確定標志為“1已確定”時，內(nèi)容為新產(chǎn)生的權(quán)益合約的合約編號。否則為0。17BZ備注C64序號字段名字段描述類型說明1JSJG結(jié)算機構(gòu)C10參與人結(jié)算機構(gòu)代碼2FSDX發(fā)送對象C10出借人，向出借人下發(fā)的數(shù)據(jù)1借入人，向借入人下發(fā)的數(shù)據(jù)3CHRQ償還日期C8格式為YYYYMMDD4CLXH處理序號N12該序號在同一天內(nèi)是唯一的5HYBH合約編號N16中證金融生成的唯一合約編號6HYLX合約類型C1參見附錄H7ZRTLB轉(zhuǎn)融通類別C10:轉(zhuǎn)融資1:轉(zhuǎn)融券8BDFX債權(quán)債務(wù)變動方向C1參見附錄J9BDLX債權(quán)債務(wù)變動類型C3參見附錄K10ZQZWMX債權(quán)債務(wù)明細標識C5參見附錄L11SCDM市場代碼C10：深圳1：上海12ZQDM證券代碼C6C8證券代碼13GDDM股東代碼C20證券賬戶14BDSL變動數(shù)量N12>=015BDJE變動金額N16,2>=016BZ備注C64序號字段名字段描述類型說明1JSJG結(jié)算機構(gòu)C10參與人結(jié)算機構(gòu)代碼2CLRQ處理日期C8格式為YYYYMMDD3CLXH處理序號N124SJLY數(shù)據(jù)來源C1‘0’：正常劃付‘1’：錯差數(shù)據(jù)權(quán)益,該類數(shù)據(jù)主要是指證券公司提前、或多還給中證金融后的證券又生成了新的紅利、紅股、送股權(quán)益5SCDM市場代碼C10：深圳1：上海6ZQDM證券代碼C6C8證券代碼7CCSL差錯數(shù)量N12>0表示是證券公司劃付給中證金融的差錯，或差錯產(chǎn)生的權(quán)益<0表示是中證金融劃付給證券公司的差錯，或差錯產(chǎn)生的權(quán)益8CCJE差錯金額N16,2>0表示是證券公司劃付給中證金融的差錯，或差錯產(chǎn)生的權(quán)益<0表示是中證金融劃付給證券公司的差錯，或差錯產(chǎn)生的權(quán)益9BZ備注C64如果SJLY=’1’,則1-8位表示權(quán)益數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)的原數(shù)據(jù)的處理日期，9-20表示原數(shù)據(jù)的處理序號如果SJLY=’0’，則1-16位為償還時的合約編號序號字段名字段描述類型說明1JSJG結(jié)算機構(gòu)C10參與人結(jié)算機構(gòu)代碼2FSDX發(fā)送對象C10出借人，向出借人下發(fā)的數(shù)據(jù)1借入人，向借入人下發(fā)的數(shù)據(jù)3QSRQ清算日期C8格式為YYYYMMDD4CJRQ成交日期C8合約生成日期5LLDQR理論到日期C8理論到期日(根據(jù)期限計算出來的)6HYDQR合約到期日C8實際到期日,如果有停牌，非交易日等會順延改變7HYBH合約編號N16中證金融生成的唯一合約編號8HYLX合約類型C1詳見附錄H9ZRTLB轉(zhuǎn)融通類別C10:轉(zhuǎn)融資1:轉(zhuǎn)融券10JSFX交收方向C10:中證金融->出借人1:出借人->中證金融2:中證金融->借入人3:借入人->中證金融11SCDM市場代碼C10：深圳1：上海12GDDM股東代碼C10C20證券賬戶13JYDY交易單元C6交易單元14TGDY托管單元C6托管單元15QX期限N4轉(zhuǎn)融通期限16QXFL期限費率N9,7年化利率17ZQDM證券代碼C6C8證券代碼18JSSL未還總數(shù)量N12>=019JSJE未還總金額N16,2>=020JSBJ未還本金N16,2>=021JSLX未還利息N16,2>=022JSFXJE未還罰息金額N16,2>=023JSWYJ未還違約金N16,2>=024JSQTF未還其它費N16,2>=025ZQZTSL展期在途數(shù)量N12>=0，在JSSL字段中的值己包含了該數(shù)量26ZQZTJE展期在途金額N16,2>=0,在JSJE字段中的值己包含了該金額27BZ備注C64序號字段名字段描述類型說明1JSJG結(jié)算機構(gòu)C10參與人結(jié)算機構(gòu)代碼2HZLX利息匯總類型C10:按季度內(nèi)各利率適用時間段匯總利息1:按季度匯總利息3JXQSRQ計息起始日期C8適用利率起始日期，含當(dāng)日4JXJZRQ計息截止日期C8適用利率截止日期，含當(dāng)日5BZ幣種C10:人民幣6LL1有償使用利率N9,7計算有償使用利息（LX1）所適用的年化利率，不含百分號，例如年化利率為4.56%則數(shù)據(jù)為0.0456利息匯總類型（HZLX）=1時為07LJJS1有償使用累計利息積數(shù)N19,2計算有償使用利息（LX1）所使用的借入人利息積數(shù)8LX1有償使用利息N19,2借入人擔(dān)保資金有償使用部分的利息金額9LL2未有償使用利率N9,7計算未有償使用利息（LX2）所適用的年化利率，不含百分號，例如年化利率為1.62%則數(shù)據(jù)為0.0162利息匯總類型（HZLX）=1時為010LJJS2未有償使用累計利息積數(shù)N19,2計算未有償使用利息（LX2）所使用的借入人利息積數(shù)11LX2未有償使用利息N19,2借入人擔(dān)保資金未有償使用部分的利息金額12ZLX總利息N19,21、利息匯總類型（HZLX）=0（按季度內(nèi)各利率使用時間段匯總利息）總利息（ZLX）=有償使用利息（LX1）+未有償使用利息（LX2）2、利息匯總類型（HZLX）=1（按季度匯總利息）總利息（ZLX）為利息匯總類型（HZLX）為0的全部記錄的總利息（ZLX）匯總值13BY1備用1C64預(yù)留14BY2備用2C64預(yù)留15BY3備用3C64預(yù)留16BY4備用4C64預(yù)留17BY5備用5C64預(yù)留序號字段名字段描述類型說明1JSJG結(jié)算機構(gòu)C10參與人結(jié)算機構(gòu)代碼2FSDX發(fā)送對象C10出借人，向出借人下發(fā)的數(shù)據(jù)1借入人，向借入人下發(fā)的數(shù)據(jù)3QSRQ清算日期C8格式為YYYYMMDD4JSRQ交收日期C8格式為YYYYMMDD5CJRQ成交日期C8合約的生成日期6HYBH合約編號N16中證金融生成的唯一合約編號7HYLX合約類型C1詳見附錄H8HYZT合約狀態(tài)C1詳見附錄I9ZRTLB轉(zhuǎn)融通類別C10:轉(zhuǎn)融資1:轉(zhuǎn)融券10JSFX交收方向C10:中證金融->出借人1:出借人->中證金融2:中證金融->借入人3:借入人->中證金融11SCDM市場代碼C10：深圳1：上海12GDDM股東代碼C10C20證券賬戶13JYDY交易單元C6交易單元14TGDY托管單元C6托管單元15ZQDM證券代碼C6C8證券代碼16JSSL應(yīng)交收數(shù)量N12>=017JSJE應(yīng)交收金額N16,2>=018JSBJ交收本金N16,2>=019JSLX交收利息N16,2>=020JSFXJE交收罰息金額N16,2>=021JSWYJ交收違約金N16,2>=022JSQTF交收其它費N16,2>=023DLJSL已劃付待了結(jié)數(shù)量N12>=0,指借入人以前己劃付給中證金融該數(shù)量的證券，但是中證金融沒有進行負債的償還（目前只體現(xiàn)停牌時借入人劃付來的本合約的證券，其它錯還等不體現(xiàn)）24DLJJE已劃付待了結(jié)金額N16,2預(yù)留25BZ備注序號字段名字段描述類型填寫說明1JSJG結(jié)算機構(gòu)C10參與人結(jié)算機構(gòu)代碼2FSDX發(fā)送對象C11借入人，向借入人下發(fā)的數(shù)據(jù)3WCBZJBL維持保證金比例N9,4維持保證金比例，例如：20%的保證金比例填寫為0.2000。4BZJBL保證金比例N9,4保證金比例，例如：20%的保證金比例填寫為0.2000。無負債有保證金，保證金比例填9999.99995WCBZJXJBL維持保證金現(xiàn)金比例N9,4維持保證金現(xiàn)金比例，例如：15%的現(xiàn)金比例填寫為0.1500。6BZJXJBL保證金現(xiàn)金比例N9,4保證金現(xiàn)金比例，例如：15%的現(xiàn)金比例填寫為0.1500。無負債有保證金現(xiàn)金，保證金現(xiàn)金比例填9999.9999。7FZZJE轉(zhuǎn)融通總負債N16,2借入人的總負債，總負債不含“當(dāng)日生成”的紅利、紅股權(quán)益補償合約、“當(dāng)日生成”的保證金違約合約8BZJZJZ保證金總價值N16,2保證金現(xiàn)金總資產(chǎn)+保證金證券總價值9BZJXJZZC保證金現(xiàn)金總資產(chǎn)N16,2保證金現(xiàn)金余額+擔(dān)保權(quán)益現(xiàn)金調(diào)整+被借用保證金現(xiàn)金+未交收資金入-未交收資金出10BZJXJYE保證金現(xiàn)金余額N16,2實際現(xiàn)金余額11DBQYXJTZ擔(dān)保權(quán)益現(xiàn)金調(diào)整N16,2如上海紅利到賬前會虛增現(xiàn)金12BZJZQJZ保證金證券總價值N16,2按照保證金證券折算后的保證金證券的價值13ZQSZ證券總市值N16,2指借入人當(dāng)前擔(dān)保明細賬戶登記持有的證券市值注：包含非擔(dān)保證券14DBZQSZ擔(dān)保證券總市值N16,2指借入人當(dāng)前擔(dān)保明細賬戶登記持有的擔(dān)保證券市值15DBQYTZZQJZ擔(dān)保權(quán)益調(diào)整證券價值N16,2包括紅股、轉(zhuǎn)增股、配股、增發(fā)、配債、債券回售等權(quán)益調(diào)整事項，為折算后價值16ZDBZJJZ最低保證金價值N16,2用負債*維持保證金比例計算出的最低應(yīng)繳保證金價值（低于該值就要追繳保證金）17ZDBZJXJJE最低保證金現(xiàn)金金額N16,2用負債*維持保證金比例*維持保證金現(xiàn)金比例計算出的最低應(yīng)繳保證金現(xiàn)金金額（低于該值就要追繳保證金現(xiàn)金）18CJBZJZJZ催繳保證金總價值N16,2需要繳納的保證金總價值，已經(jīng)包含CJBZJXJJE字段的金額,(CJBZJZJZ-CJBZJXJJE)后的催繳金額，用現(xiàn)金和保證金證券充抵都可以。19CJBZJXJJE催繳保證金現(xiàn)金金額N16,2催繳保證金>0時，必須繳納現(xiàn)金部分的金額20KRRZED可融入總額度N16,2日終清算后根據(jù)保證金價值等計算出的可融入總額度21QSRQ清算日期C8格式為YYYYMMDD22BZXX備注信息C128序號字段名字段描述類型說明1JSJG結(jié)算機構(gòu)C10必填，參與人結(jié)算機構(gòu)代碼2FSDX發(fā)送對象C10出借人，向出借人下發(fā)的數(shù)據(jù)1借入人，向借入人下發(fā)的數(shù)據(jù)3WTRQ委托日期C8展期申請的委托日期4CYRDDH參與人訂單號C10參與人委托的訂單號5CYRDM參與人代碼C12參與人代碼6SCDM市場代碼C10：深圳1：上海7GDDM股東代碼C10C20證券賬戶8JYDY交易單元C6交易單元9TGDY托管單元C6托管單元10HYBH合約編號C16合約編號11DFHYBH對方合約編號C16對方合約編號12ZRTLX轉(zhuǎn)融通類型C10轉(zhuǎn)融資1轉(zhuǎn)融券13QX期限N4轉(zhuǎn)融通期限14ZQDM證券代碼C6C8轉(zhuǎn)融資：無意義，填空轉(zhuǎn)融券：對應(yīng)標的證券代碼15HYSL合約數(shù)量N12轉(zhuǎn)融券合約展期必填，轉(zhuǎn)融資為016HYJE合約金額N16，2轉(zhuǎn)融資合約展期必填，轉(zhuǎn)融券為0.0017YDH約定號N10約定對手方大于0,非約定對手方等于018SFZDDSF是否約定對手方C10:是1：否19HYDQR合約到期日C8格式為YYYYMMDD20ZQSQSL展期申請數(shù)量N12轉(zhuǎn)融券必填(借入人或出借人的申請數(shù)量)21ZQSQJE展期申請金額N16,2轉(zhuǎn)融資必填(借入人的申請金額)22ZQZT展期狀態(tài)C11,未確認2,已同意3,中證金融審核通過4,展期中(到期日T-1生成交收通知)5,已完成(合約到期日展期生成新合約)6,部分通過(確認數(shù)量小于申請數(shù)量)7,中證金融審核未通過8,已撤9,廢單請看下方對狀態(tài)的詳細說明23ZQQRSL展期確認數(shù)量N12展期確認數(shù)量,中證金融審核通過的數(shù)量24ZQQRJE展期確認金額N16,2展期確認金額,中證金融審核通過的金額25QRRQ審核通過日期C8中證金融審核通過的日期，未審核通過為空26FSRQ發(fā)送日期C8格式為YYYYMMDD序號字段名字段描述類型說明1JSJG結(jié)算機構(gòu)C10必填，中證金融分配的參與人結(jié)算機構(gòu)代碼2JSJGMC機構(gòu)全稱C64必填3SBRQ申報日期C8必填，格式為YYYYMMDD，申報日期4CYRDM中登參與人編碼C32必填，此字段填入代理證券公司（獨立出借人）在登記結(jié)算公司開立的參與人編碼。如無中登參與人編碼則填寫為05SCDM市場代碼C10：深圳1：上海6JYDY交易單元C6必填7BFJZH備付金賬號C32必填，交易單元對應(yīng)的結(jié)算備付金賬號序號字段名字段描述類型說明1JSJG結(jié)算機構(gòu)C10同申報庫2JSJGMC機構(gòu)全稱C64同申報庫3SBRQ申報日期C8同申報庫4CYRDM中登參與人編碼C32同申報庫5SCDM市場代碼C1同申報庫6JYDY交易單元C6同申報庫7BFJZH備付金賬號C32同申報庫8CLJG報備處理結(jié)果C64必填，“成功”表示出借人報備校驗成功,其他描述表示失敗原因9FSRQ發(fā)送日期C8必填，格式為YYYYMMDD，中證金融下發(fā)文件的日期序號字段名字段描述類型說明1JSJG結(jié)算機構(gòu)C10必填，參與人結(jié)算機構(gòu)代碼2SBRQ申報日期C8必填，格式為YYYYMMDD，交易日期3SBXH申報序號N8必填，同一代理證券公司申報序號當(dāng)日唯一4CYRDM中登參與人編碼C32如果出借人類別(CJRLB)等于非獨立出借人(1)，則必填，此字段填入代理證券公司在結(jié)算公司開立的參與人編碼，否則選填5CJRJC出借人簡稱C32必填，機構(gòu)填公司簡稱6CJRQC出借人全稱C64必填，機構(gòu)填公司名稱7CJRXZ出借人性質(zhì)C1必填0--證券公司-自營1--證券公司-資產(chǎn)管理2--信托公司3--證券投資基金4--社保基金5--保險公司6--企業(yè)年金7—QFII8—一般機構(gòu)9—個人(暫不啟用)Z—其他8CJRLB出借人類別C1必填0--獨立出借人1--非獨立出借人9DLQSMC代理券商名稱C32如果出借人類別(CJRLB)等于非獨立出借人(1)，則必填，否則不填10CJZQLY出借證券來源C1必填0—個人1--機構(gòu)2—產(chǎn)品3—其他11CPMC產(chǎn)品名稱C20如果出借證券來源（CJZQLY)為產(chǎn)品（2），則必填，否則不填12CPLX產(chǎn)品類型C1如果出借證券來源（CJZQLY)為產(chǎn)品（2），則必填，否則不填0—集合理財1—定向理財2—開放式股票基金3—開放式混合基金4—開放式債券基金5—指數(shù)基金6—證券投資信托7—組合投資信托Z—其他13CPJZSJ產(chǎn)品截止時間C8選填14CPTGR產(chǎn)品托管人C20如果出借證券來源（CJZQLY)為產(chǎn)品（2），則必填，否則不填15ZJLX出借人證件類型C1必填0--營業(yè)執(zhí)照2--身份證3--護照4--軍官證9--戶口簿A--港澳臺通行證G--其他16ZJHM出借人證件號碼C64必填17ZJQSRQ證件有效起始日期C8選填18ZJJSRQ證件有效截止日期C8必填，格式為YYYYMMDD19ZJFZDW證件發(fā)放機構(gòu)C64選填，出借人證件的發(fā)放機構(gòu)20ZJDZ證件地址C64選填，出借人證件地址21FRMC法人代表名稱C32如果出借人性質(zhì)(CJRXZ)不等于個人，則必填，否則不填22FRZJLX法人代表證件類型C1如果出借人性質(zhì)(CJRXZ)不等于個人，則必填，否則不填2--身份證3--護照4--軍官證9--戶口簿A--港澳臺通行證G--其他23FRZJHM法人代表證件號碼C64如果出借人性質(zhì)(CJRXZ)不等于個人，則必填，否則不填24FRFZJG法人代表證件發(fā)證機構(gòu)C64如果出借人性質(zhì)(CJRXZ)不等于個人，則選填，否則不填25ZCZJ注冊資金N19,2如果出借人性質(zhì)(CJRXZ)不等于個人，則選填，否則不填26ZJGDM組織機構(gòu)代碼C32如果出借人性質(zhì)(CJRXZ)不等于個人，則必填，否則不填27LXRMC聯(lián)系人名稱C32如果出借人性質(zhì)(CJRXZ)不等于個人，則必填；28LXRZJLX聯(lián)系人證件類型C1如果出借人性質(zhì)(CJRXZ)不等于個人，則必填；2--身份證3--護照4--軍官證9--戶口簿A--港澳臺通行證G--其他29LXRZJHM聯(lián)系人證件號碼C64如果出借人性質(zhì)(CJRXZ)不等于個人，則必填；30LXRDHHM聯(lián)系人電話號碼C32必填含區(qū)號，例010-8123112231LXRSJHM聯(lián)系人手機號碼C32必填32LXRDZYX聯(lián)系人電子郵箱C32必填33LXRCZ傳真C32選填34LXRYB郵政編碼C16必填35LXRLXDZ聯(lián)系地址C64必填36SHGDDM出借人上海證券賬戶股東代碼C10C20出借人上海證券帳戶股東代碼(SHGDDM)和深圳證券帳戶股東代碼(SZGDDM)必填其一37SHTGXW出借人上海證券帳戶股東席位C6如果填入上海證券帳戶股東代碼(SHGDDM)，則必填38SZGDDM出借人深圳證券賬戶股東代碼C10C20出借人上海證券帳戶股東代碼(SHGDDM)和深圳證券帳戶股東代碼(SZGDDM)必填其一39SZTGXW出借人深圳證券帳戶股東席位C6如果填入深圳證券帳戶股東代碼(SZGDDM)，則必填QR序號字段名字段描述類型說明1JSJG結(jié)算機構(gòu)C10同申報庫2SBRQ申報日期C8同申報庫3SBXH申報序號N8同申報庫4CYRDM中登參與人編碼C32同申報庫5CJRJC出借人簡稱C32同申報庫6CJRQC出借人全稱C64同申報庫7CJRXZ出借人性質(zhì)C1同申報庫8CJRLB出借人類別C1同申報庫9DLQSMC代理券商名稱C32同申報庫10CJZQLY出借證券來源C1同申報庫11CPMC產(chǎn)品名稱C20同申報庫12CPLX產(chǎn)品類型C1同申報庫13CPJZSJ產(chǎn)品截止時間C8同申報庫14CPTGR產(chǎn)品托管人C20同申報庫15ZJLX證件類型C1同申報庫16ZJHM證件號碼C64同申報庫17ZJQSRQ證件有效起始日期C8同申報庫18ZJJSRQ證件有效截止日期C8同申報庫19ZJFZDW證件發(fā)放機構(gòu)C64同申報庫20ZJDZ證件地址C64同申報庫21FRMC法人代表名稱C32同申報庫22FRZJLX法人代表證件類型C1同申報庫23FRZJHM法人代表證件號碼C64同申報庫24FRFZJG法人代表證件發(fā)證機構(gòu)C64同申報庫25ZCZJ注冊資金N19,2同申報庫26ZJGDM組織機構(gòu)代碼C32同申報庫27LXRMC聯(lián)系人名稱C32同申報庫28LXRZJLX聯(lián)系人證件類型C1同申報庫29LXRZJHM聯(lián)系人證件號碼C64同申報庫30LXRDHHM電話號碼C32同申報庫31LXRSJHM手機號碼C32同申報庫32LXRDZYX電子郵箱C32同申報庫33LXRCZ傳真C32同申報庫34LXRYB郵政編碼C16同申報庫35LXRLXDZ聯(lián)系地址C64同申報庫36SHGDDM出借人上海證券賬戶股東代碼C10C20同申報庫37SHTGXW出借人上海證券帳戶股東席位C6同申報庫38SZGDDM出借人深圳證券賬戶股東代碼C10C20同申報庫39SZTGXW出借人深圳證券帳戶股東席位C6同申報庫40CLJG出借人報備處理結(jié)果C64必填，“成功”表示出借人報備校驗成功,其他描述表示失敗原因41FSRQ發(fā)送日期C8必填，格式為YYYYMMDD，中證金融下發(fā)文件的日期序號字段名字段描述類型說明1SBRQ申報日期C8必填，格式為YYYYMMDD，交易日期2SCDM市場代碼C10：深圳1：上海3CJRMC獨立出借人名稱C64必填，獨立出借人（管理人）公司名稱4CJRZDBM獨立出借人中登參與人編碼C32選填，此字段填入獨立出借人（管理人）在中國結(jié)算開立的參與人編碼5JSJG獨立出借人中證金融結(jié)算機構(gòu)C10必填，獨立出借人（管理人）在中證金融開立的結(jié)算機構(gòu)編碼6CPQC產(chǎn)品名稱全稱C64必填，產(chǎn)品名稱全稱7CPJC產(chǎn)品名稱簡稱C32必填，產(chǎn)品名稱簡稱8ZQZH產(chǎn)品的證券賬戶C32必填，產(chǎn)品的證券賬戶9JYDY產(chǎn)品的交易單元C6必填，產(chǎn)品的交易單元10TGRMC產(chǎn)品對應(yīng)托管人名稱C64必填，產(chǎn)品對應(yīng)托管人名稱11TGRZDBM托管人中登參與人編碼C32選填，此字段填入托管人在中國結(jié)算開立的參與人編碼12TGRJSJG托管人中證金融結(jié)算機構(gòu)C10必填，托管人在中證金融開立的結(jié)算機構(gòu)編碼序號字段名字段描述類型說明1SBRQ申報日期C8同申報庫2SCDM市場代碼C1同申報庫3CJRMC獨立出借人名稱C64同申報庫4CJRZDBM獨立出借人中登參與人編碼C32同申報庫5JSJG獨立出借人中證金融結(jié)算機構(gòu)C10同申報庫6CPQC產(chǎn)品名稱全稱C64同申報庫7CPJC產(chǎn)品名稱簡稱C32同申報庫8ZQZH產(chǎn)品的證券賬戶C32同申報庫9JYDY產(chǎn)品的交易單元C6同申報庫10TGRMC產(chǎn)品對應(yīng)托管人名稱C64同申報庫11TGRZDBM托管人中登參與人編碼C32同申報庫12TGRJSJG托管人中證金融結(jié)算機構(gòu)C10同申報庫13CLJG報備處理結(jié)果C64必填，“成功”表示出借人報備校驗成功,其他描述表示失敗原因14FSRQ發(fā)送日期C8必填，格式為YYYYMMDD，中證金融下發(fā)文件的日期第四章通知說明類文件接口第五章附錄返回錯誤代碼對應(yīng)錯誤信息0000成功0001校驗和錯誤0002無效發(fā)送人0003無效接收人0004已經(jīng)閉市0005報文長度錯誤0006無效簽到密碼0008消息類型錯誤0009協(xié)議版本錯誤0016域值類型錯誤0017域值長度錯誤0023固定域順序錯誤0024報文有非法字符或fix報文語法不正確0037包體長度錯誤0038MR通訊帳號錯誤1000日期錯誤1001無效數(shù)字簽名1002交易單元無效1003無效標的證券1004無效轉(zhuǎn)融通期限1005轉(zhuǎn)融通息費率錯誤1006無效提前償還原因1007對方交易單元錯誤1008無此證券代碼1009證券賬號錯誤1010對手方證券賬號錯誤1011該業(yè)務(wù)被限制1012市場代碼錯誤1013貨幣代碼錯誤1014業(yè)務(wù)代碼錯誤1015沒有簽到或已經(jīng)簽退1016簽到指令太頻繁,請一分種后再發(fā)1017找不到報盤通道1018不允許夜市委托1019報盤席位不存在或異常2001超過單筆融入上下限2002超過全日融入上限2003保證金比例不足2004轉(zhuǎn)融通原定單不存在2005轉(zhuǎn)融通原合約編號不存在2006轉(zhuǎn)融通訂單已經(jīng)撤單2007授信額度不足2008保證金現(xiàn)金比例不足2009超過單一證券融入上限2010超過單一保證金證券提交上限2011原轉(zhuǎn)融通訂單賬戶資料不匹配2012訂單號重復(fù)2013預(yù)留2014無效出借人2015無效借入人2017該訂單業(yè)務(wù)類型不能撤單2018撤單業(yè)務(wù)類型和訂單業(yè)務(wù)類型不匹配2019超過單筆融入上下限2020中證金融凈資本不明確2021借入人凈資本不明確2022維持擔(dān)保比例不明確2023借入人轉(zhuǎn)融通余額與中證金融凈資本比例超出風(fēng)險值2026單一證券轉(zhuǎn)融券數(shù)量與該證券可流通數(shù)量比例超出風(fēng)險值2027單只擔(dān)保證券數(shù)量占該證券總股本數(shù)比例超出風(fēng)險值2028預(yù)留2029預(yù)留2030展期、提前償還重復(fù)申請2031展期、提前償還數(shù)量錯誤2032該證券不允許展期、提前償還2033展期、提前償還金額錯誤2034合約快到期不允許展期、提前償還2035合約狀態(tài)不對2036該合約不是成交合約或權(quán)益合約2037轉(zhuǎn)融通訂單數(shù)量不符合融入單位數(shù)量2038中證金融未制定展期方案2039出借人委托數(shù)量與中證金融同意數(shù)量不同2040展期申請金額不能小于或等于零2041展期申請數(shù)量不能小于或等于零2042同意展期數(shù)量不能小于或等于零2043出借人展期同意數(shù)量大于借入人展期申請數(shù)量2044沒有找到對應(yīng)的轉(zhuǎn)融出合約2045沒有找到對應(yīng)的轉(zhuǎn)融入合約2046沒有找到對手方合約2047對手方合約狀態(tài)不正確2048沒有對應(yīng)的展期申請2049出借人同意展期已申請2050中證金融已審核通過該筆合約展期2051展期合約已成2052資格已凍結(jié)/取消2053撤單申請的參數(shù)與原訂單不匹配[交易市場]2054撤單申請的參數(shù)與原訂單不匹配[席位代碼]2055撤單申請的參數(shù)與原訂單不匹配[股東代碼]2056撤單申請的參數(shù)與原訂單不匹配[證券代碼]2057撤單申請的參數(shù)與原訂單不匹配[合約編號]2058撤單申請的參數(shù)與原訂單不匹配[約定號]2059撤單申請的參數(shù)與原訂單不匹配[期限]2060當(dāng)前時間不允許做此業(yè)務(wù)2061撤單申請的參數(shù)與原訂單不匹配[幣種]2062撤單申請的參數(shù)與原訂單不匹配[委托金額]2063撤單申請的參數(shù)與原訂單不匹配[委托數(shù)量]2064原訂單委托狀態(tài)非法,不允許撤單2065轉(zhuǎn)融通委托數(shù)量必須是提交單位的整數(shù)倍2066保證金比例違約2067保證金現(xiàn)金比例違約2068轉(zhuǎn)融通到期合約交收違約2069當(dāng)日轉(zhuǎn)融資融入筆數(shù)超過上限2070展期申請的參數(shù)與合約不匹配[交易市場]2071展期申請的參數(shù)與合約不匹配[席位代碼]2072展期申請的參數(shù)與合約不匹配[股東代碼]2073展期申請的參數(shù)與合約不匹配[證券代碼]2074展期申請的參數(shù)與合約不匹配[期限]2075展期申請的參數(shù)與合約不匹配[幣種]2076合約已超過最長展期期限5001股份可用不足5002資金可用不足5003保證金委托合同序號不存在5004保證金委托已經(jīng)撤單或全部成交5005保證金買賣類別錯誤5006保證金委托數(shù)量錯誤5007委托價格錯誤5008債券利息錯誤5009賬戶錯誤5010不能買賣零股5011該委托正在申報不能撤單5012該證券委托不能撤單5013該證券不是保證金證券5014該保證金證券限制繳存5015維持保證金比例未設(shè)置5016證券停牌5017維持保證金現(xiàn)金比例未設(shè)置（與2008重復(fù)）預(yù)留5020客戶未簽訂有效合同5021保證金比例超過風(fēng)險閥值5022保證金替換轉(zhuǎn)出大于轉(zhuǎn)入5023錯誤的買賣類別5025轉(zhuǎn)融資展期申請金額必須是最小單位的整數(shù)倍5026股東代碼和席位不匹配或者不存在5027轉(zhuǎn)融券展期數(shù)量必須是最小單位的整數(shù)倍5028保證金交易校驗失敗[證券信息校驗]5029保證金交易校驗失敗[賬戶信息校驗]9000其它錯誤內(nèi)容數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)類型5102訂單編號0000000001訂單日期20110915市場代碼0參與人交易單元081700參與人證券賬戶0800124008轉(zhuǎn)融券期限代碼7息費2.25幣種CNY證券代碼000001融入數(shù)量320000對手方證券賬號0899043660對手方交易單元062000訂單時間93501120（9點35分01秒120毫秒）消息格式如下：1008=STEP1.00<SOH>1009=207<SOH>1035=121<SOH>1049=100<SOH>1056=200<SOH>1097=N<SOH>1051=20110915<SOH>1052=93501120<SOH>135=5102<SOH>8=0000000001<SOH>92=20110915<SOH>1=0<SOH>2=081700<SOH>6=0800124008<SOH>4=7<SOH>5=2.25<SOH>37=CNY<SOH>21=000001<SOH>12=320000<SOH>7=0899043660<SOH>3=062000<SOH>1093=100<SOH>1089=3<SOH>1010=XXX<SOH>char*GenerateCheckSum(char*buf,longbufLen){ 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序號業(yè)務(wù)名稱MSGTYPEBUSICODE說明1簽到101/2010001系統(tǒng)2簽退101/20100023變更簽到密碼101/20100034轉(zhuǎn)融券借入非約定申報121/2215101轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)5轉(zhuǎn)融券借入約定申報121/22151026申請轉(zhuǎn)融券借入展期121/22151217同意轉(zhuǎn)融券出借展期121/22151228申請轉(zhuǎn)融券出借提前償還121/22151319同意轉(zhuǎn)融券借入提前歸還121/221513210轉(zhuǎn)融資借入申報121/221500111轉(zhuǎn)融資申請展期申報121/221502112轉(zhuǎn)融通訂單撤單121/221590013轉(zhuǎn)融通訂單查