GRP流程使用情況-天問(wèn)互聯(lián)

匯報(bào)人：姚璇4月工作例會(huì)2018.4目錄導(dǎo)讀4月重點(diǎn)工作完成情況5月重要工作事項(xiàng)安排財(cái)務(wù)信息化運(yùn)用1-4月結(jié)算及債權(quán)回收情況第一章第二章第三章第四章014月重點(diǎn)工作完成情況4月重要工作事項(xiàng)-與項(xiàng)目相關(guān)序號(hào)工作事項(xiàng)完成情況01停車(chē)道閘系統(tǒng)全面摸底及提出整改意見(jiàn)，需要綜合部與運(yùn)營(yíng)部相關(guān)崗位協(xié)助蒂凡尼項(xiàng)目完成02項(xiàng)目資金流入標(biāo)準(zhǔn)化梳理及標(biāo)準(zhǔn)固化-微信及支付寶

完成初稿03季度財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)考核（GRP、天問(wèn)軟件與現(xiàn)場(chǎng)考核相結(jié)合）完成04紀(jì)檢監(jiān)察財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)工作啟動(dòng)（主辦會(huì)計(jì)為主導(dǎo)）-分公司及項(xiàng)目部樂(lè)山分公司完成05季度經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)核對(duì)、歸集與對(duì)分公司及項(xiàng)目部的季度評(píng)價(jià)輸出完成025月重要工作事項(xiàng)安排-與項(xiàng)目相關(guān)5月重要工作事項(xiàng)-與項(xiàng)目相關(guān)序號(hào)工作事項(xiàng)時(shí)間節(jié)點(diǎn)01停車(chē)道閘系統(tǒng)全面摸底及提出整改意見(jiàn)，需要綜合部與運(yùn)營(yíng)部相關(guān)崗位協(xié)助5月持續(xù)開(kāi)展02重慶片區(qū)現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)梳理及督導(dǎo)，對(duì)備用金進(jìn)行特殊規(guī)范性要求，培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)專(zhuān)員5月內(nèi)03項(xiàng)目財(cái)務(wù)收支標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施-從項(xiàng)目其他人員到財(cái)務(wù)專(zhuān)管員5月內(nèi)培訓(xùn)宣貫04營(yíng)地板塊-索風(fēng)營(yíng)預(yù)算督導(dǎo)及保函辦理5月內(nèi)05重點(diǎn)債權(quán)結(jié)算與回收5月當(dāng)期及累計(jì)任務(wù)

03財(cái)務(wù)信息化

GRP流程使用情況GRP流程使用需要解決的問(wèn)題摘要、付款事項(xiàng)書(shū)寫(xiě)不規(guī)范，部分項(xiàng)目未按照培訓(xùn)要求填寫(xiě)；項(xiàng)目及總部部門(mén)需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)起并催辦流程，避免因流程未完結(jié)導(dǎo)致工作延誤；GRP流程發(fā)起人需核對(duì)附件及報(bào)銷(xiāo)單填寫(xiě)無(wú)誤后予以提交，避免重復(fù)工作，提高工作效率。01020304GRP使用總體情況披露2018年4月資金計(jì)劃支出金額（含廣元）共計(jì)1319.87萬(wàn)元，1月偏差率為16.28%，2月偏差率為2.06%，3月偏差率1.4%，4月偏差率為0.1%，請(qǐng)繼續(xù)保持4月資金偏差的良好態(tài)勢(shì)，按照北京考核方式1-4月均偏差率為4.96%，符合北京公司資金計(jì)劃偏差率10%以?xún)?nèi)的要求。GRP流程大事記4月針對(duì)GRP流程駁回次數(shù)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，請(qǐng)各部門(mén)及項(xiàng)目關(guān)注項(xiàng)目流程質(zhì)量。根據(jù)上級(jí)公司要求，項(xiàng)目應(yīng)加強(qiáng)資金計(jì)劃與GRP流程匹配度，減少偏差率，財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)部將加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金計(jì)劃執(zhí)行差異的考核。GRP流程駁回次數(shù)小記總部GRP流程駁回次數(shù)TOP3NO1.物業(yè)管理部8次NO2.綜合部6次NO.3商務(wù)運(yùn)營(yíng)部2次GRP流程使用情況項(xiàng)目流程駁回次數(shù)柱狀圖GRP流程項(xiàng)目駁回主要問(wèn)題附件不全或附件上傳有誤；極個(gè)別項(xiàng)目收支科目選擇有誤；摘要、付款事項(xiàng)等未按培訓(xùn)要求規(guī)范填寫(xiě)。GRP流程項(xiàng)目需要注意問(wèn)題附件不要一一羅列，請(qǐng)匯總放至word文檔以便附件審核，請(qǐng)勿壓縮附件；付款事項(xiàng)、摘要等需要按照培訓(xùn)要求填寫(xiě)；月度財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)部將統(tǒng)計(jì)流程駁回次數(shù)作為項(xiàng)目考核方式之一，請(qǐng)項(xiàng)目發(fā)起人員認(rèn)真填寫(xiě)GRP各流程，審核附件正確性，減少重復(fù)審核次數(shù)，增大工作量。GRP流程使用注意事項(xiàng)1.請(qǐng)各項(xiàng)目及時(shí)關(guān)注群消息，并根據(jù)群消息進(jìn)行GRP發(fā)起、刪除等操作，注意時(shí)效性，提高工作效率。2.針對(duì)摘要及備注欄的填寫(xiě)要求，摘要可以手動(dòng)填寫(xiě)，摘要請(qǐng)書(shū)寫(xiě)明晰，按照“X月XX項(xiàng)目/部門(mén)XX費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)”（報(bào)銷(xiāo)類(lèi)）、“X月XX項(xiàng)目XX借款”（借款類(lèi)）、“支付XX項(xiàng)目XX費(fèi)用”（預(yù)付類(lèi)）格式規(guī)范摘要，備注欄主要注意和摘要的一致性，切勿出現(xiàn)事項(xiàng)不一致情況。3.針對(duì)付款事項(xiàng)填寫(xiě)要求，請(qǐng)按照“XX項(xiàng)目X月XX費(fèi)用”格式進(jìn)行填寫(xiě)。4.使用GRP報(bào)銷(xiāo)流程的過(guò)程中，請(qǐng)嚴(yán)格按照各報(bào)銷(xiāo)流程所需附件進(jìn)行流程發(fā)起，避免因?yàn)槿鄙俑郊斐傻闹貜?fù)工作行為，多次因?yàn)楦郊?lèi)過(guò)失造成流程審批過(guò)程過(guò)長(zhǎng)，將對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行負(fù)面考核，請(qǐng)認(rèn)真對(duì)待各項(xiàng)流程的發(fā)起，提高工作效率。OA收費(fèi)模塊

截止26日處理的系統(tǒng)問(wèn)題的項(xiàng)目本月處理問(wèn)題的項(xiàng)目OA收費(fèi)模塊使用情況注意事項(xiàng)1、注意2個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)：【每月5號(hào)前】和費(fèi)用收回時(shí)，前者為錄入應(yīng)收時(shí)間，后者為錄入實(shí)收時(shí)間；2、批量導(dǎo)入應(yīng)收后，一定將導(dǎo)入文件下載留存，核查導(dǎo)入不成功的個(gè)例；3、每月最后兩天（29/日30日）一定對(duì)本月所有應(yīng)收實(shí)收數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查，當(dāng)月項(xiàng)目有權(quán)限自行刪除錯(cuò)誤數(shù)據(jù)；1、錯(cuò)誤費(fèi)用項(xiàng)目：泛悅國(guó)際項(xiàng)目；2、減免費(fèi)用項(xiàng)目：江源、水電大廈3、仍有問(wèn)題的項(xiàng)目：青云階

044月結(jié)算及債權(quán)回收情況項(xiàng)目名稱(chēng)樂(lè)山水電大廈移動(dòng)移動(dòng)西區(qū)綿陽(yáng)移動(dòng)云立方售樓部青云階普洛斯新都普洛斯廣漢普洛斯崇州普洛斯重慶空管局泛悅國(guó)際泛悅城市廣場(chǎng)地鐵1號(hào)線地鐵7、10號(hào)線成都萬(wàn)緯成都嘉新重慶萬(wàn)緯重慶嘉民合計(jì)4月已結(jié)算未回款0.0084.5860.5059.2716.420.000.000.000.000.001.680.000.0042.20164.300.003.8616.0024.24473.054月結(jié)算已回款16.70219.4162.18108.7516.4232.6369.8254.0139.25103.0586.20264.1243.26119.38113.7033.15017.0738.781437.88截止4月27日城市項(xiàng)目結(jié)算進(jìn)度完成情況截至4月27日，單一業(yè)主項(xiàng)目結(jié)算已回款1437.88萬(wàn)元，已結(jié)算未回款為473.05萬(wàn)元截止4月27日城市項(xiàng)目債權(quán)回收完成情況項(xiàng)目名稱(chēng)樂(lè)山水電大廈移動(dòng)移動(dòng)西區(qū)綿陽(yáng)移動(dòng)云立方售樓部青云階普洛斯新都普洛斯廣漢普洛斯崇州普洛斯重慶空管局泛悅國(guó)際泛悅城市廣場(chǎng)地鐵1號(hào)線地鐵7、10號(hào)線成都萬(wàn)緯成都嘉新重慶萬(wàn)緯重慶嘉民合計(jì)4月應(yīng)收費(fèi)用34.13303.99122.68168.0232.8432.6369.8254.0139.25103.0587.88264.1243.26161.58278.0033.153.8633.0763.021928.364月實(shí)收費(fèi)用16.7219.4162.18108.7516.4232.6369.8254.0139.25103.0586.20264.1243.26119.38113.7033.150.0017.0738.781437.88截止4月27號(hào)，累計(jì)單一業(yè)主債權(quán)回收任務(wù)為1928.36萬(wàn)元，目前已到賬1437.88萬(wàn)元，剩余490.48萬(wàn)元5月、6月內(nèi)進(jìn)行催收。截止到4月26日多業(yè)主本年綜合收入完成情況項(xiàng)目德陽(yáng)匯通江源紅纓泛悅城市廣場(chǎng)水電大廈西岸觀邸常樂(lè)蒂梵尼美立方云立方青云階泛悅國(guó)際綠地樂(lè)水上城合計(jì)應(yīng)收103.0269.489.41173.67408.31332.0524.11230.59166.87323.3716.89330.8671.4350.442310.5實(shí)收88.1659.337.65135.68302.01240.8116.97149.21100.13166.037.0276.0214.4810.161373.66完成率86.00%85.00%81.00%78.00%74.00%73.00%70.00%65.00%60.00%51.00%42.00%23.00%20.00%20.00%59%截止4月26號(hào)，多業(yè)主項(xiàng)目應(yīng)收2310.5萬(wàn)元，實(shí)際回款1373.66萬(wàn)元，回款率59%，影響回款的原因有：1、泛悅國(guó)際項(xiàng)目商業(yè)費(fèi)用影響收費(fèi)率；2、泛悅城市廣場(chǎng)項(xiàng)目由于老帶新費(fèi)用未結(jié)算影響較大；3、美立方、云立方由于空置房結(jié)算影響較大；4、青云階、綠地、樂(lè)水上城項(xiàng)目收費(fèi)差；往期費(fèi)用截止到4月26日，多業(yè)主共計(jì)收費(fèi)483.95萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)收入400.17萬(wàn)，占總往期收入的82.69%，停車(chē)租金及車(chē)輛管理費(fèi)收入0.39萬(wàn)，占總往期收入的0.08%，代收代繳費(fèi)用收入75.53萬(wàn)元，，占總往期收入的15.61%；多種經(jīng)營(yíng)往期收入7.86萬(wàn)，占總往期收入的1.62%截止到4月26日往期收費(fèi)情況費(fèi)用名稱(chēng)往期占總往期收入比例物業(yè)管理費(fèi)4001758.7882.69%停車(chē)租金及管理費(fèi)3881.290.08%代收代繳費(fèi)用755271.6515.61%多種經(jīng)營(yíng)78613.311.62%合計(jì)4839525.03本期多業(yè)主收入，截止到4月26日共計(jì)收費(fèi)1386.12萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)收入874.83萬(wàn)，占總本期收入的63.11%，停車(chē)租金及車(chē)輛管理費(fèi)收入75.45萬(wàn)，占總本期收入的5.44%，拆墻及裝修管理費(fèi)收入82.67萬(wàn)元，占總本期收入的5.96%，代收代繳費(fèi)用收入234.37萬(wàn)元，占總本期收入的16.91%；多種經(jīng)營(yíng)收入118.79萬(wàn)，占總本期收入的8.57%.截止到4月26日本期收費(fèi)情況費(fèi)用名稱(chēng)本期占總往期收入比例物業(yè)管理費(fèi)8748320.3863.11%停車(chē)租金及管理費(fèi)754527.955.44%拆墻及裝修管理費(fèi)826730.95.96%代收代繳費(fèi)用2343701.3216.91%多種經(jīng)營(yíng)1187940.438.57%合計(jì)13861220.98截至4月28日營(yíng)地項(xiàng)目債權(quán)回收完成情況截止到4月28日的數(shù)據(jù)，四月開(kāi)票結(jié)算金額為328.4萬(wàn)元，次月到賬，截止目前已到賬16.39萬(wàn)元，剩余312.01萬(wàn)元在5月份內(nèi)進(jìn)行催收。項(xiàng)目川投售電福堂毛爾蓋美姑河田灣河木里河華電攀枝花水洛河瓦屋山西安路橋小金川中廣核合計(jì)4月應(yīng)收費(fèi)用0.3516.054.6287.5726.642.72.01.1313.510.3572.461.12328.44月實(shí)收費(fèi)用0.35000002.0013.510.350.1840.5816.39回收率100%00000100%0100%100%0.24%66.4%4.99%截至4月28日營(yíng)地項(xiàng)目結(jié)算進(jìn)度完成情況截止4月28日營(yíng)地項(xiàng)目結(jié)算未回款471.52萬(wàn)元，結(jié)算已回款741.3萬(wàn)元，剩余471.52萬(wàn)元，在5月內(nèi)催收。其中金川項(xiàng)目