蔬菜集約化育苗項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

蔬菜集約化育苗項(xiàng)目可行性研究報(bào)告蔬菜集約化育苗項(xiàng)目可行性研究報(bào)告蔬菜集約化育苗項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（此文檔為word格式，下載后您可任意修改編輯?。㏕OC\o"1-5"\h\z目 錄第一章總論 5一、 項(xiàng)目名稱和建設(shè)單位 5二、 建設(shè)規(guī)模 5三、 建設(shè)內(nèi)容 6四、 項(xiàng)目總投資 6五、 資金籌措 7六、 資金使用計(jì)劃 7七、 建設(shè)年限 7八、 項(xiàng)目效益 7\o"CurrentDocument"九、 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 8十、問題與建議 8\o"CurrentDocument"第二章項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性 10一、 項(xiàng)目背景 10二、 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 11三、 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)和任務(wù) 13四、 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 14\o"CurrentDocument"第三章建設(shè)單位基本情況 15一、 項(xiàng)目承擔(dān)單位基本情況 15二、 項(xiàng)目技術(shù)依托單位概況 16\o"CurrentDocument"第四章 市場預(yù)測 17產(chǎn)品市場供應(yīng)預(yù)測 17\o"CurrentDocument"第五章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 19一、 建設(shè)規(guī)模 19二、 建設(shè)內(nèi)容 19三、 產(chǎn)品方案 19\o"CurrentDocument"第六章 場址選擇 21一、 場址選擇 21二、 場址建設(shè)條件 21\o"CurrentDocument"第七章技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 24一、 技術(shù)方案 24二、 主要設(shè)備方案 25三、 項(xiàng)目工程方案 25四、 原材料供應(yīng) 26\o"CurrentDocument"第八章 節(jié)能措施 27\o"CurrentDocument"第九章環(huán)境影響評價 28一、 環(huán)境現(xiàn)狀調(diào)查 28二、 項(xiàng)目對環(huán)境影響分析 28三、 環(huán)境影響評價 29\o"CurrentDocument"第十章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 30一、 項(xiàng)目建設(shè)期間組織機(jī)構(gòu)與職能 30二、 項(xiàng)目經(jīng)營期間組織機(jī)構(gòu)和職能 30\o"CurrentDocument"第十一章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 33一、 建設(shè)工期 33二、 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 33三、 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 33\o"CurrentDocument"第十二章投資估算與資金籌措 34一、 投資估算 34二、 資金籌措 40三、 資金的使用和管理 40第十三章財(cái)務(wù)評價 38一、 概述 38二、 依據(jù)與說明 38三、 總成本費(fèi)用測算 38四、 收入及稅金預(yù)測 39五、 利潤估算 39六、 財(cái)務(wù)分析 39七、 財(cái)務(wù)評價結(jié)論 41\o"CurrentDocument"第十四章社會評價 46一、 項(xiàng)目對社會的影響分析 46二、 社會評價結(jié)論 47\o"CurrentDocument"第十五章風(fēng)險分析 43一、 項(xiàng)目主要風(fēng)險因素識別 43二、風(fēng)險程度分析及風(fēng)險防范于規(guī)避 43\o"CurrentDocument"第十六章結(jié)論與建議 49附表附表1項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表附表2:其他資產(chǎn)攤銷計(jì)算成果表附表3:總成本費(fèi)用估算表附表4:利潤表附表5:項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表附表6:項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表附表7:財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表附表8:流動資金估算表附表9:資產(chǎn)負(fù)債表附表10:財(cái)務(wù)敏感性分析成果表附表11:財(cái)務(wù)評價指標(biāo)匯總表附圖附寸圖1、項(xiàng)目盈虧平衡分析圖及敏感性分析圖附圖2、某某省蔬菜集約化育苗項(xiàng)目位置示意圖附圖3、某某省蔬菜集約化育苗場平面布置示意圖第一章總論一、 項(xiàng)目名稱和建設(shè)單位1項(xiàng)目名稱：某某省蔬菜集約化育苗場建設(shè)2、 建設(shè)性質(zhì)新建項(xiàng)目3、 建設(shè)地點(diǎn)某某4、 建設(shè)單位某某有限公司5、 法人代表某某6、 技術(shù)負(fù)責(zé)人：劉某某7、 項(xiàng)目主管部門某某省農(nóng)業(yè)廳5400m5400m2o建設(shè)面積20畝。其中各種育苗設(shè)施面積三、建設(shè)內(nèi)容1生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施溫控陽光板大棚1600平方米，配置加溫補(bǔ)光系統(tǒng)、遮陽濕簾降溫系統(tǒng)、噴淋及水循環(huán)系統(tǒng)、自動移動苗床。溫控塑料大棚1600平方米，配置遮陽濕簾降溫系統(tǒng)、噴淋及水循環(huán)系統(tǒng)。網(wǎng)室1600平方米。播種車間300平方米。棚內(nèi)砼硬化4800譏⑹循環(huán)水池100m3。(7)自動活動苗床2784譏2、 生產(chǎn)性輔助設(shè)施建停車場300平方米，主要用于種苗裝車場地。3、 配套儀器與農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備購置自動播種機(jī)1臺，穴盤128孔6萬張,72孔4萬張，植保噴霧器械4臺，運(yùn)苗車1輛，變壓器供電線路一套。4、 租地租地20畝。四、項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資979.23萬元，其中固定資產(chǎn)總投資702.00萬元，流動資金277.23萬元五、資金籌措固定資產(chǎn)投資702.00萬元，申請中央財(cái)政資金530.00萬元，建設(shè)單位自籌資金172.00萬元。流動資金277.23萬元由建設(shè)單位自籌解決。六、建設(shè)年限項(xiàng)目建設(shè)期2年，從2009年1月至2010年12月止；計(jì)算期15年（含建設(shè)期2年）。七、項(xiàng)目效益1、 經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目建成后，平均每年向社會提供蔬菜種苗13000萬株，可供種植蔬采4萬田。2、 社會效益本項(xiàng)目通過蔬菜集約化育苗，為周邊地區(qū)提供優(yōu)質(zhì)蔬菜種苗，加速某某省蔬菜品種更新?lián)Q代的步伐。項(xiàng)目的實(shí)施，可進(jìn)一步優(yōu)化某某省種植業(yè)結(jié)構(gòu)和品種結(jié)構(gòu)，推動高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效農(nóng)業(yè)的發(fā)展，對促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長、增加農(nóng)民收入將產(chǎn)生積極的推動作用。尤其是增強(qiáng)抵抗低溫雨雪冰凍災(zāi)害的能力，對災(zāi)后蔬菜種苗供應(yīng)，促進(jìn)災(zāi)后恢復(fù)生產(chǎn)起到至關(guān)重要的作用。

八、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見下表：主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表■骨口.序號指標(biāo)名稱單位指標(biāo)值備注-——一建設(shè)規(guī)模1溫控陽光板大棚m216002連棟塑料大棚m216003網(wǎng)室m16004播種車間m3005停車場m300-——二產(chǎn)品方案1葉菜種苗萬株8000正常年產(chǎn)量2瓜果類種苗萬株5000正常年產(chǎn)量三——三動力年消耗量1電萬千瓦時1082水萬方16.5四勞動疋貝人301管理人員人82技術(shù)人貝人103生產(chǎn)工人人12五投資與資金籌措1總投資萬元979.23按全部流動資金口徑1.1固定資產(chǎn)投資萬元702.001.2流動資金萬元277.232資金籌措2.1中央財(cái)政資金萬元530.002.2地方配套資金萬元172.002.3自有資金萬元277.23七財(cái)務(wù)評價指標(biāo)1財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率%122項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）%19.693項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前）萬元357.684投資回收期（含建設(shè)期/所得稅后）期7.55總投資收益率%14.86資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%15.1序號指標(biāo)名稱單位指標(biāo)值備注7資本金凈利潤率 :%118最大資產(chǎn)負(fù)債率%10.39盈虧平衡點(diǎn)%83.810項(xiàng)目總投資萬元979.2311流動資金萬277.2312達(dá)產(chǎn)期銷售或營業(yè)收入萬元140013達(dá)產(chǎn)期營業(yè)稅金及附加:萬元014達(dá)產(chǎn)期總成本萬元1259.715達(dá)產(chǎn)期經(jīng)營成本萬元120516達(dá)產(chǎn)期利潤總額萬元140.3117達(dá)產(chǎn)期所得稅萬元42.09九、問題與建議本項(xiàng)目的建設(shè)符合國家及某某省有關(guān)政策規(guī)定，項(xiàng)目建成以后能夠帶動周邊地區(qū)推廣良種種苗生產(chǎn)，增強(qiáng)抵抗低溫雨雪冰凍災(zāi)害能力，有利于災(zāi)后恢復(fù)生產(chǎn)，提早農(nóng)產(chǎn)品上市，提高農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量及品質(zhì)，提高市場競爭力，確實(shí)增加農(nóng)民收入。存在問題：某某省某某市農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)起步慢，大多數(shù)農(nóng)民對種苗標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)認(rèn)識不足。建議盡快立項(xiàng)實(shí)施。第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性一、項(xiàng)目背景2008年1月以來，某某省遭遇了歷史上罕見的強(qiáng)冰凍天氣襲擊，導(dǎo)致幾十年不遇的特大雨雪冰凍災(zāi)害，這次低溫雨雪冰凍災(zāi)害天氣過程具有如下特點(diǎn)：（1）持續(xù)時間長，某某省平均氣溫已連續(xù)20天低于8C,是1951年以來持續(xù)時間最長的低溫天氣過程；（2）平均氣溫低，1月中下旬，某某省各地平均氣溫0.5?12.6C，比常年同期偏低5.3?2.3C，有65個縣市的平均氣溫為同期最低值。某某省平均氣溫67C，比常年同期偏低42C，偏低程度居1951年以來同期第一位。（3）凍雨、冰凍影響嚴(yán)重，桂北部分地區(qū)連續(xù)20天出現(xiàn)冰凍。（4）降水范圍廣，陰雨天氣持續(xù)時間長，1月中下旬，某某省各地降水量8.4?167.8毫米，與常年同期相比，大部地區(qū)偏多3成?5倍。某某省平均降水量63.2毫米，比常年同期偏多1.2倍，偏多程度居1951年以來同期的第三位，僅次于1953年、1997年。這場特大雨雪冰凍災(zāi)害，使某某省的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)遭受重大損失，特別是蔬菜產(chǎn)業(yè)。某某省蔬菜由于品種抗凍性較低、低溫育苗難、災(zāi)期育苗保溫設(shè)施不足等原因，使某某省蔬菜在這場災(zāi)害中遭受斷產(chǎn)、減產(chǎn)等巨大損失，并間接造成了市場供應(yīng)量驟減，蔬菜價格猛漲，加重消費(fèi)者負(fù)擔(dān)的社會問題。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2008年2月鮮菜價格漲幅最高達(dá)到46%;大范圍低溫雨雪冰凍天氣，讓南方的某某省、湖南、江西、貴州、湖北等20個省份蔬菜受災(zāi)面積4427萬畝，占全國秋冬種蔬菜播種面積34%。而某某省在突如其來的冷凍災(zāi)害中，也暴露出蔬菜育苗產(chǎn)業(yè)中如保溫育苗設(shè)施欠缺、災(zāi)后生產(chǎn)蔬菜苗供應(yīng)量不足等問題，使部分地區(qū)的災(zāi)后生產(chǎn)造成了停滯。某某省今年遭遇特大冰凍雨雪災(zāi)害后，充分暴露出某某省蔬菜生產(chǎn)抵御自然災(zāi)害所產(chǎn)生的各方面問題，特別是在災(zāi)后蔬菜種苗供應(yīng)恢復(fù)生產(chǎn)的問題上尤為突出。本項(xiàng)目正是在上述背景下提出的，本項(xiàng)目作為某某省省級集約化標(biāo)準(zhǔn)化育苗基礎(chǔ)項(xiàng)目，可為基地發(fā)展和周邊農(nóng)戶提供優(yōu)良蔬菜種苗的同時，還配合某某省農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作，建設(shè)蔬菜集約化標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范基地，帶動周邊地區(qū)發(fā)展蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化的規(guī)模生產(chǎn)，尤其是在遇到特大自然災(zāi)害之年，對蔬菜的災(zāi)后恢復(fù)生產(chǎn)將起到至關(guān)重要的作用。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性1、項(xiàng)目建設(shè)是提高抵御自然災(zāi)害能力的迫切需求某某省今年遭遇特大冰凍雨雪災(zāi)害后，充分暴露出某某省蔬菜生產(chǎn)抵御自然災(zāi)害所產(chǎn)生的各方面問題，特別是在災(zāi)后蔬菜種苗供應(yīng)恢復(fù)生產(chǎn)的問題上尤為突出。目前某某省某某市周邊還沒有一個有規(guī)模的蔬菜良種育苗基地，周邊地區(qū)農(nóng)民大多數(shù)都是通過自購種子育苗，不僅品種選擇存在盲目性，導(dǎo)致有的品種并不是很適合本地的生產(chǎn)環(huán)境條件，造成產(chǎn)量不高、病蟲害發(fā)生嚴(yán)重，同時農(nóng)民育苗技術(shù)參差不齊，抵遇自然災(zāi)害能力很弱，形成產(chǎn)品過于集中上市，豐產(chǎn)不豐收，遇到今年這樣的冰災(zāi)，又完全失去生產(chǎn)能力，所以急需建設(shè)一個具有抵遇自然災(zāi)害能力的蔬菜集約化育苗基地，以提高當(dāng)?shù)厥卟松a(chǎn)市場競爭力和抵抗災(zāi)害能力。2、項(xiàng)目建設(shè)是調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的迫切要求調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)是某某省農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)長期常抓的重要工作內(nèi)容，大力調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，把農(nóng)業(yè)發(fā)展切實(shí)轉(zhuǎn)移到以提高質(zhì)量和效益的軌道上來，是新形勢下保持農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力的根本動力之一。就某某省而言，盡快淘汰舊、劣、粗、低蔬菜“大路貨”產(chǎn)品，以名特優(yōu)稀優(yōu)質(zhì)良種“唱主角”；進(jìn)一步優(yōu)化經(jīng)濟(jì)作物品種的區(qū)域布局和品種結(jié)構(gòu)；改變上市時間雷同、品種結(jié)構(gòu)單一的局面，是保持某某省農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)旺盛發(fā)展活力的根本所在。調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，首先要解決種子種苗問題。種子種苗是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的源頭和重要的生產(chǎn)資料，是影響產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量和效益的重要因素，是調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的重要支撐。某某省有豐富的蔬菜品種資源，如小白菜、豆角、冬瓜、紫油茄、大肉苦瓜、香芹、毛節(jié)瓜、桂林馬蹄、荔浦香芋、大肉姜、蓮藕、慈菇、黃瓜、南瓜、蘿卜、甜玉米、蘭豆、肉芥菜、卷筒青、椒類等等，項(xiàng)目實(shí)施后，能充分挖掘、收集、保存某某省名特優(yōu)蔬菜品種資源，通過改良和提純復(fù)壯，使傳統(tǒng)品種得以發(fā)揚(yáng)光大。同時通過引進(jìn)、篩選和繁育名特優(yōu)新品種，加快某某省蔬菜品種更新?lián)Q代步伐，培育和繁殖品種豐富、優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)、適應(yīng)性強(qiáng)的符合質(zhì)量要求的種子、種苗，促進(jìn)農(nóng)作物新品種在生產(chǎn)上的推廣和普及，增強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品的市場競爭力。3、項(xiàng)目建設(shè)是實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略和促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的需要某某省屬西部省區(qū)之一，經(jīng)濟(jì)還比較落后。由于自然資源條件較差，信息落后，農(nóng)產(chǎn)品賣難現(xiàn)象十分突出，極大地制約了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民增收，也影響了某某省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程。實(shí)施項(xiàng)目后，利用某某有限公司擁有的蔬菜良種、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)力量、信息和銷售渠道，帶動周邊農(nóng)戶種植名特優(yōu)新蔬菜品種，按“公司+基地+農(nóng)戶”產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)模式，對分散的農(nóng)戶生產(chǎn)進(jìn)行有效地管理，引導(dǎo)農(nóng)民以市場為導(dǎo)向，調(diào)整種植結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)增收。從而加快某某省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)數(shù)量增長與質(zhì)量提高的同步發(fā)展， 規(guī)模效益和經(jīng)濟(jì)效益的同步增長，確保農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收、農(nóng)村穩(wěn)定，對社會進(jìn)步將產(chǎn)生巨大的推動作用。三、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)和任務(wù)1、 目標(biāo)借鑒國內(nèi)外蔬菜良種育苗先進(jìn)技術(shù)，建成某某省最大的省級蔬菜良種種苗育苗基地，集蔬菜新品種引進(jìn)、篩選、育苗、銷售于一體。同時通過集約化標(biāo)準(zhǔn)化蔬菜生產(chǎn)示范，利用某某的技術(shù)平臺，采用公司+基地+農(nóng)戶的集約化生產(chǎn)模式及品牌銷售，帶動某某省某某市及整個發(fā)展集約化標(biāo)準(zhǔn)化蔬菜生產(chǎn)，樹立現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的示范樣板。在遭遇低溫雨雪冰凍災(zāi)害的情況下，及時提供充足的蔬菜種苗。2、 任務(wù)年生產(chǎn)各類葉菜類蔬菜種苗8000萬株，瓜果類種苗5000萬株,在本地區(qū)推行集約化標(biāo)準(zhǔn)化蔬菜生產(chǎn)示范基地，并在遇到自然災(zāi)害之年保障災(zāi)后恢復(fù)生產(chǎn)的蔬菜種苗供應(yīng)。四、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1、《中共中央關(guān)于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)若干重大問題的決定》 中加強(qiáng)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)質(zhì)量效益型農(nóng)業(yè)發(fā)展的有關(guān)精神。2、 國家《農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展第十個五年計(jì)劃》中提出要切實(shí)加大農(nóng)業(yè)良種工程建設(shè)力度的政策。3、 國家發(fā)改委和建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）。4、 國家發(fā)改委頒發(fā)的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》。5、 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制委托書。第三章建設(shè)單位基本情況一、項(xiàng)目承擔(dān)單位基本情況本項(xiàng)目由某某有限公司承擔(dān)建設(shè)。某某有限公司隸屬某某省農(nóng)業(yè)廳，于2010年7月成立。主要經(jīng)營農(nóng)業(yè)科技服務(wù)、農(nóng)作物種子（苗）、花卉、農(nóng)副產(chǎn)品、塑料、建筑材料、日用百貨、觀光農(nóng)業(yè)、綠化美化工程設(shè)計(jì)及施工等。公司現(xiàn)有科技人員40人，其中碩士研究生以上學(xué)歷4人，本科學(xué)歷24人，具有高級職稱的技術(shù)人員8人，中級職稱技術(shù)人員20人。某某有限公司自組建以來，以某某為載體，在挖掘、保存某某省傳統(tǒng)特色農(nóng)產(chǎn)品的同時，有選擇性地吸收國內(nèi)外名特優(yōu)新農(nóng)產(chǎn)品；在搞好科技示范的同時，加大現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，并建立農(nóng)產(chǎn)品配送銷售體系。公司在獲得“無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)”資格認(rèn)證的基礎(chǔ)上，大力發(fā)展品牌農(nóng)業(yè)，注冊了“某某”農(nóng)業(yè)品牌，利用展示中心 5.81萬川工廠化農(nóng)業(yè)設(shè)施及與某某省某某市郊石某某填等地建立的 2000多畝無公害蔬菜生產(chǎn)基地等良好生產(chǎn)條件，通過市場需求預(yù)測及訂單農(nóng)業(yè)供銷思路，全規(guī)模地組織生產(chǎn)種植。目前年產(chǎn)各類蔬菜、水果、瓜類1000多萬公斤，與某某市的各大型超市如大熱門超市建立了互動銷售往來，與某某、某某大酒店等星級賓館、飯店有密切供貨關(guān)系，同時還建立起榮和新城“某某無公害”農(nóng)產(chǎn)品專賣店，某某、某某、某某、某某等機(jī)關(guān)單位的“某某”農(nóng)產(chǎn)品直銷點(diǎn)，并通過與某某市“某某”凈菜公司合作經(jīng)營，進(jìn)一步擴(kuò)大市場流通份額?！澳衬场鞭r(nóng)產(chǎn)品銷售體系經(jīng)過多年發(fā)展，已樹立了品牌且初顯規(guī)模，初步實(shí)現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)化、集約化、商品化、現(xiàn)代化的生產(chǎn)模式，同時借助某某的技術(shù)平臺，利用良好的輻射帶動作用，采用公司 +基地+農(nóng)戶的集約化生產(chǎn)模式，發(fā)展生產(chǎn)基地，指導(dǎo)并帶領(lǐng)農(nóng)民按照無公害、綠色產(chǎn)品、有機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程進(jìn)行全過程指導(dǎo)，對農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行回收，進(jìn)行品牌銷售，暢銷某某市及周邊市場，形成了很好的良性循環(huán)體系，樹立了現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的示范樣板。 目前公司在無公害農(nóng)產(chǎn)品、有機(jī)產(chǎn)品、系列凈菜的生產(chǎn)銷售上已初步完成了“從無到有，從有到優(yōu)”的良好發(fā)展勢頭。二、項(xiàng)目技術(shù)依托單位概況某某大學(xué)農(nóng)學(xué)院是由原某某農(nóng)業(yè)大學(xué)的農(nóng)學(xué)、 園藝、植保三大系組建。現(xiàn)設(shè)有農(nóng)學(xué)、植保、土壤與農(nóng)業(yè)化學(xué)、園藝等8個專業(yè)。該院現(xiàn)有教職工250人，其中教授38人、副教授101人、在校研究21人、本科生1542人。有碩士授予點(diǎn)6個，博士師2人，碩士導(dǎo)師37人。擁有應(yīng)用昆蟲研究所、園藝場、實(shí)驗(yàn)農(nóng)場、微生物實(shí)驗(yàn)廠等教學(xué)科研基地。近幾來承擔(dān)的科研課題共79項(xiàng)，其中國家重點(diǎn)課題2項(xiàng)，省部級課題23項(xiàng)，國家與某某省自然科學(xué)基金課題8項(xiàng)。1996年以來共取得科技成果23項(xiàng)，其中獲省部級科技進(jìn)步獎9項(xiàng)。某某大學(xué)農(nóng)學(xué)院在蔬菜園藝方面具有很強(qiáng)的綜合實(shí)力，作為本項(xiàng)目的技術(shù)依托單位，能夠?yàn)轫?xiàng)目的順利實(shí)施提供了強(qiáng)有力的保證。第四章市場預(yù)測產(chǎn)品市場供應(yīng)預(yù)測某某省是全國蔬菜生產(chǎn)的重要省份之一，目前某某省蔬菜種植面積已經(jīng)突破100萬公頃，成為僅次于稻谷的第二大宗農(nóng)作物。截至2007年，全某某地區(qū)蔬菜種植面積150萬畝。某某市郊區(qū)蔬菜播種面積為30萬畝，某某市兩個市郊縣某某縣和某某縣常年蔬菜播種面積達(dá)70萬畝（含復(fù)種）。某某市是某某省的首府，位于某某省南部，具有很大的輻射能力，目前某某市周邊地區(qū)常年種植蔬菜面積保持在 150萬畝以上，年需要蔬菜種子大約35萬公斤以上。隨著農(nóng)民對市場經(jīng)濟(jì)意識的增強(qiáng)，農(nóng)民非常重視蔬菜名優(yōu)新品種的引進(jìn)，通過更換名優(yōu)品種提高經(jīng)濟(jì)效益已成為廣大菜農(nóng)的共識。項(xiàng)目設(shè)計(jì)種苗生產(chǎn)能力可供大田種植 2.5萬畝左右，不到某某市周邊地區(qū)年需種苗量的 2%。不會出現(xiàn)產(chǎn)品滯銷問題。同時某某省近年經(jīng)過“冬種蔬菜”工作的推廣，在冬春兩季低溫天氣下種植時令蔬菜、反季節(jié)蔬菜也需要大量的蔬菜苗，本項(xiàng)目的上馬，在保證低溫冷凍災(zāi)害發(fā)生的蔬菜生產(chǎn)用苗上，也能滿足廣大“冬種”農(nóng)民的蔬菜苗需求。除菜苗外，還可利用設(shè)施培育瓜類、香蕉等種苗。某某自組建以來，建立了“基地+農(nóng)戶+市場”的集約化標(biāo)準(zhǔn)化蔬菜生產(chǎn)模式，并建立了農(nóng)產(chǎn)品配送銷售體系。四年多來，建立了上萬畝集約化蔬菜生產(chǎn)基地，通過建立農(nóng)產(chǎn)品連鎖超市、專賣點(diǎn)、各大超市、賓館、飯店的專賣配送，初步實(shí)現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)化、集約化、商品化、現(xiàn)代化的生產(chǎn)模式，“某某”農(nóng)產(chǎn)品銷售體系經(jīng)過四年發(fā)展，已樹立了品牌且初顯規(guī)模。公司規(guī)劃到2010年，發(fā)展無公害果蔬商品生產(chǎn)基地2萬畝，輻射面積5萬畝，項(xiàng)目設(shè)計(jì)種苗生產(chǎn)能力僅可供4萬畝蔬菜種植基本上只能滿足自身需求。綜上所述，本項(xiàng)目產(chǎn)品市場需求量大，市場前景廣闊，產(chǎn)品的原材料供應(yīng)及銷售均有較好的保證，市場風(fēng)險小，從市場方面考慮，本項(xiàng)目切實(shí)可行。第五章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案一、 建設(shè)規(guī)?？偨ㄔO(shè)規(guī)模：20畝二、 建設(shè)內(nèi)容1生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施溫控陽光板大棚1600平方米，配置加溫補(bǔ)光系統(tǒng)、遮陽濕簾降溫系統(tǒng)、噴淋及水循環(huán)系統(tǒng)、自動移動苗床。溫控塑料大棚1600平方米，配置遮陽濕簾降溫系統(tǒng)、噴淋及水循環(huán)系統(tǒng)。網(wǎng)室300平方米。播種車間300平方米。棚內(nèi)砼硬化4800譏⑹循環(huán)水池100m3。(7)自動活動苗床2784譏2、 生產(chǎn)性輔助設(shè)施建停車場300平方米，主要用于種苗裝車場地。3、 配套儀器與農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備購置自動播種機(jī)1臺，穴盤128孔6萬張，72孔4萬張，植保噴霧器械4臺，運(yùn)苗車1輛，變壓器及供電線路一套。4、租地租地20畝。三、產(chǎn)品方案1、 葉菜類種苗年生產(chǎn)能力8000萬株，可供20000畝蔬菜基地種植。2、 瓜果類種苗年生產(chǎn)能力5000萬株，可供20000畝蔬菜基地種植。第六章場址選擇一、 場址選擇本項(xiàng)目經(jīng)項(xiàng)目實(shí)施單位多方選擇，擬選擇在某某區(qū)某某鎮(zhèn)某某村某某農(nóng)藝園實(shí)施，實(shí)施地點(diǎn)在某某，交通方便，環(huán)境保持良好，附近農(nóng)戶蔬菜種植面積大，適合建立蔬菜集約化育苗基地。二、 場址建設(shè)條件1氣候條件某某市某某區(qū)屬南亞熱帶季風(fēng)氣候，年平均氣溫217C,—月均溫126C,七月均溫28TC,最低氣溫1C,極高氣溫386C,>10C活動積溫為7524C—76378C。年均降雨量1665mm,相對濕度86%。2、 水、電供應(yīng)條件項(xiàng)目區(qū)生產(chǎn)用水已建有地下抽水站一個，每小時抽水能力達(dá)30立方米,可保障本項(xiàng)目的灌溉用水。另外，如遇大雨，可通過排水渠中的回收池儲存，使灌溉和大棚降溫用水實(shí)現(xiàn)循環(huán)利用。因此，項(xiàng)目區(qū)的供排水系統(tǒng)可以滿足項(xiàng)目建設(shè)需要。園區(qū)內(nèi)的生活用水可由某某市某某水廠提供。本項(xiàng)目主要是農(nóng)業(yè)用電、動力用電和生活用電。電源可接自園區(qū)已配備250kVA的變壓器，即可滿足項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)用電的需要。3、 交通條件項(xiàng)目區(qū)距某某火車站30km,距某某港60km，距某某機(jī)場1km,距某某、某某、某某分別為200km、163km和303km,某某高速公路以及某某機(jī)場高速公路從旁邊經(jīng)過，交通極為便利。4、 通訊條件某某市電信分局已建成足夠裝機(jī)容量的程控電話交換系統(tǒng)， 可直接同世界各國和地區(qū)及國內(nèi)各地聯(lián)系。另外，無線通訊數(shù)字網(wǎng)、模擬網(wǎng)均覆蓋整個項(xiàng)目區(qū)，通訊十分便利。5、 技術(shù)條件項(xiàng)目建設(shè)單位擁有科技人員40人，其中碩士研究生以上學(xué)歷占10%，本科學(xué)歷占60%;現(xiàn)有高級職稱的人員比例為20%，中級職稱50%;所從事的專業(yè)包括生物技術(shù)、果樹、蔬菜、農(nóng)學(xué)、環(huán)保、植保、土化以及營銷、管理等，可以為本項(xiàng)目實(shí)施提供技術(shù)支撐 ，公司的育苗技術(shù)已不但能為某某省供應(yīng)大量的優(yōu)質(zhì)種苗，還帶動了某某省農(nóng)業(yè)的發(fā)展。6、 物質(zhì)供應(yīng)本項(xiàng)目所需的各類農(nóng)業(yè)機(jī)具器械和配送車輛等國內(nèi)基本都有供應(yīng)，而且質(zhì)量較好，均通過招標(biāo)進(jìn)行采購和建設(shè)。部分設(shè)施可進(jìn)行自行設(shè)計(jì)建設(shè)，如網(wǎng)室、大棚等。種子的來源可以通過從本地已選育出的和不斷推出的農(nóng)作物良種、引進(jìn)國內(nèi)外各類名特優(yōu)稀農(nóng)作物品種等方式解決。另外，項(xiàng)目建設(shè)所需的土建工程材料在本地有供應(yīng)；農(nóng)業(yè)所需的材料，其中一般的棚架溫室材料及灌溉系統(tǒng)材料等在本地即有供應(yīng)（產(chǎn)地有國內(nèi)的和進(jìn)口的）；生產(chǎn)所需的穴盤、泥炭、基質(zhì)、農(nóng)藥等，無論是國產(chǎn)的還是進(jìn)口的，一般在當(dāng)?shù)鼐泄?yīng)。7、項(xiàng)目區(qū)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀從客觀上看，項(xiàng)目區(qū)經(jīng)過改革開放二十多年的建設(shè)，積累了經(jīng)驗(yàn)，形成了較好的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和社會基礎(chǔ)。從主觀上看，項(xiàng)目區(qū)的廣大干部以及農(nóng)民接受科技、應(yīng)用科技的意識強(qiáng)。因此，通過項(xiàng)目的建設(shè),把科技、農(nóng)民、市場聯(lián)結(jié)起來，對于探索農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、市場化、商品化、現(xiàn)代化提供基礎(chǔ)和保障。綜上所述，本項(xiàng)目具有良好的建設(shè)條件，項(xiàng)目建設(shè)是可行的。第七章技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案、技術(shù)方案1、蔬菜集約化育苗技術(shù)流程選種T播種T擺放上苗床T苗期管理T移栽選種使用選種機(jī)，依靠風(fēng)力選種，選出飽滿種子，提高種子整體發(fā)芽率。播種利用播種機(jī)播種，選擇適合播種機(jī)使用的栽培基質(zhì)一優(yōu)質(zhì)泥炭，128穴穴盤。播種時保證基質(zhì)疏松，團(tuán)粒均勻，含水率在 30%左右，以方便在播種機(jī)基質(zhì)裝盤、打孔等一系列程序的完成。擺放上苗床整齊的擺放，淋透水(含水率在85~90%左右)，有利于后期管理。苗期管理苗期管理包括水分管理，肥料管理、溫度管理，光照管理、病蟲害管理，補(bǔ)苗等。水分管理，穴盤中基質(zhì)少，澆水時少量多次，保證栽培基質(zhì)的含水率，每次澆水要澆透，也要保證干濕交替，這樣有利于幼苗的生長。肥料管理，由于基質(zhì)少，也需要少量多次進(jìn)行，在第一張真葉出來時開始施稀薄水肥，以后每5天左右一次追肥。光照管理，需要光照充足，但是在正午的烈日下需要及時遮陽，防止幼苗在烈日暴曬下受傷。病蟲害管理，苗期容易得病，需要及時防治，還有霜霉病，白粉病要注意防治，也要注意小菜蛾，白粉虱等害蟲。補(bǔ)苗,種子發(fā)芽率不能達(dá)到全部發(fā)芽，所以在沒發(fā)芽的穴需要補(bǔ)滿。（5）移栽小苗育成后，一般2—3張真葉的時候，需要及時移栽到大田里，以方便后期管理。二、主要設(shè)備方案項(xiàng)目所需的設(shè)備與儀器購置以工藝先進(jìn)、產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、性能穩(wěn)定、維護(hù)方便、價格合理為原則。所需設(shè)備與儀器詳見下表：主要設(shè)備與儀器采購清單序號名稱規(guī)格型號產(chǎn)地單位數(shù)量-一一儀器設(shè)備1.1自動播種生產(chǎn)線臺灣套11.2自動移動苗床系統(tǒng)某某市套101.3穴盤某某市張-——二農(nóng)業(yè)機(jī)械2.1植保噴霧器械天津臺4 三種子（苗）運(yùn)輸車3.1農(nóng)用運(yùn)輸車慶鈴五十鈴重慶輛1三、項(xiàng)目工程方案1總體布置本項(xiàng)目總平面布置充分考慮各單項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目功能區(qū)之間的合理布置，并在整體上充分考慮中心場址的地理位置、地形地貌、交通運(yùn)輸、地質(zhì)氣象以及供水供電等因素，本著工藝流暢、方便管理、節(jié)約用地、保護(hù)環(huán)境等原則進(jìn)行?？偲矫娌季衷斠姼綀D：某某省某某市集約化蔬菜育苗場平面布置示意圖。2、生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施工程主要建設(shè)。溫控陽光板大棚1600平方米，配置加溫補(bǔ)光系統(tǒng)、遮陽濕簾降溫系統(tǒng)、噴淋及水循環(huán)系統(tǒng)、自動移動苗床。溫控塑料大棚1600平方米，配置遮陽濕簾降溫系統(tǒng)、噴淋及水循環(huán)系統(tǒng)。網(wǎng)室1600平方米。播種車間300平方米。棚內(nèi)砼硬化4800譏⑹循環(huán)水池100m3。(7)自動活動苗床2784譏4、生產(chǎn)性輔助工程生產(chǎn)性輔助工程主要建設(shè)停車場300平方米。四、原材料供應(yīng)項(xiàng)目生產(chǎn)用原材料自我繁育、引進(jìn)及市場購買，也可從區(qū)內(nèi)外育種單位引進(jìn)名特優(yōu)新蔬菜品種；其他物資如穴盤、泥炭、基質(zhì)、農(nóng)藥等從市場直接購買。第八章節(jié)能措施能源是人類現(xiàn)代生活的必需品，地球上任何一種能源資源都是有限的。從目前我國的實(shí)際情況來看，我國是一個能源和能源資源都缺乏的國家。因此，對我國來說，節(jié)能是一項(xiàng)具有重要戰(zhàn)略意義的大事。本設(shè)計(jì)不僅考慮選用能耗低的先進(jìn)工藝和設(shè)備，并對各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的節(jié)能給予充分考慮。1、 工藝節(jié)能措施在工藝設(shè)計(jì)方面，充分考慮各功能區(qū)之間的合理布置，使用水用電等方面達(dá)到工藝流暢、管理方便、保護(hù)環(huán)境、節(jié)約用地等原則,充分利用太陽光能，從而節(jié)約大量能耗。2、 供熱節(jié)能措施對電控系統(tǒng)設(shè)備的選擇，充分考慮產(chǎn)品的先進(jìn)性和適用性，選擇各項(xiàng)能耗指標(biāo)經(jīng)濟(jì)合理，運(yùn)行成本低的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。3、 電氣節(jié)能措施（1） 變壓器選用節(jié)能型產(chǎn)品。（2） 導(dǎo)線電線的布線盡量避免迂回或電能倒流。（3） 照明燈具選用光效高的節(jié)能型燈具。4、 給排水節(jié)能措施（2）水泵選用節(jié)能型產(chǎn)品。（3）水泵的工作工況選在高效區(qū)工作段。第九章環(huán)境影響評價一、 環(huán)境現(xiàn)狀調(diào)查項(xiàng)目區(qū)所在地某某市某某區(qū)某某村不屬于工業(yè)開發(fā)區(qū)，當(dāng)?shù)丨h(huán)境一直屬于較原始的農(nóng)業(yè)耕作地域，周圍沒有大的工業(yè)污染源，空氣及水質(zhì)均保持較好，環(huán)境條件非常符合本項(xiàng)目的建設(shè)要求。二、 項(xiàng)目對環(huán)境影響分析在當(dāng)前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中，對農(nóng)產(chǎn)品構(gòu)成有害污染源主要有三種：一是工業(yè)污染源，如廢氣、廢水、廢渣的排放等；二是藥物污染，由于濫用藥物或加大使用量，使土壤、水源中農(nóng)藥殘留增加，作物吸收利用后，最終導(dǎo)致食品含量超標(biāo)；三是硝酸鹽污染，主要由于大量施用氮素化肥或土壤中含氮素過高造成。施工粉塵、施工噪音也會對環(huán)境產(chǎn)生影響。1、 泥炭、基質(zhì)：項(xiàng)目使用泥炭、基質(zhì)是天然無污染的有機(jī)材料，不使用化肥、農(nóng)藥，所以不會導(dǎo)致環(huán)境污染。2、 水：充分利用地表水和降雨，全面采用節(jié)水灌溉技術(shù)，提高水的利用率；建生活污水三級生態(tài)處理池，將生活污水經(jīng)生態(tài)處理達(dá)標(biāo)后循環(huán)用于農(nóng)業(yè)灌溉。3、 農(nóng)業(yè)廢棄物處理：本項(xiàng)目主要廢棄物為塑料制品，采取統(tǒng)一回收交垃圾場統(tǒng)一處理，不讓其殘留而污染土壤；5、環(huán)保措施執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)GB3095—1996環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB3096—1993城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)GB8978—1988污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)三、環(huán)境影響評價本項(xiàng)目以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為主， 生產(chǎn)環(huán)境及生產(chǎn)用水、泥炭、基質(zhì)均要符合國家綠色食品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)， 不存在工業(yè)污染和環(huán)境污染問題。由于本項(xiàng)目并沒有高難度、大規(guī)模的土建工程，主要是大棚工程，在施工過程中可最大程度地對現(xiàn)有的適用的環(huán)境進(jìn)行保護(hù)， 因此，項(xiàng)目建設(shè)是安全的、衛(wèi)生的、對環(huán)境無污染。第十章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置一、項(xiàng)目建設(shè)期間組織機(jī)構(gòu)與職能本項(xiàng)目主管部門為某某省農(nóng)業(yè)廳，項(xiàng)目由某某有限公司具體實(shí)施。為了保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，具體為：組長：副組長：領(lǐng)導(dǎo)小組成員：項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)是：1、 項(xiàng)目的總體規(guī)劃，技術(shù)設(shè)計(jì)和實(shí)施方案的制定、審定；2、 項(xiàng)目建設(shè)的工作計(jì)劃和資金、物資的安排；3、 項(xiàng)目建設(shè)的生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、物資進(jìn)度的檢查、審定和組織驗(yàn)收；4、 收集、整理有關(guān)項(xiàng)目建設(shè)的資料和完成向上一級的有關(guān)工作匯報(bào)；5、 組織和參與項(xiàng)目物資招標(biāo)活動的有關(guān)工作；6、 落實(shí)項(xiàng)目自籌資金來源；二、項(xiàng)目經(jīng)營期間組織機(jī)構(gòu)和職能某某省蔬菜集約化育苗場建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行由某某有限公司董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，具體生產(chǎn)和經(jīng)營項(xiàng)目實(shí)行目標(biāo)責(zé)任制經(jīng)營管

某某有限公司董事會育苗場辦公室TT計(jì)劃財(cái)務(wù)部—質(zhì)量控制部I.市場營銷部審生產(chǎn)技術(shù)部1中心各部門職能及定員育苗場辦公室：基地的中樞，負(fù)責(zé)行政、公共關(guān)系等綜合事務(wù)。

生產(chǎn)技術(shù)部：負(fù)責(zé)組織良種引進(jìn)、育苗生產(chǎn)、技術(shù)服務(wù)等職能。市場營銷部：負(fù)責(zé)營銷策劃、廣告、市場協(xié)調(diào)等職能。計(jì)劃財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)投資、融資分析、財(cái)務(wù)預(yù)算決算、成本控制與會計(jì)等。質(zhì)量控制部：對所有產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售、服務(wù)等各環(huán)節(jié)實(shí)行全程質(zhì)量監(jiān)控。2、人員編制根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案，該項(xiàng)目定員30人，其中管理人員8人，技術(shù)人員10人，生產(chǎn)工人12人，另臨時用工根據(jù)情況而定。詳見下表。勞動定員表序號部門管理人員技術(shù)人員生產(chǎn)工人合計(jì)1公司辦公室1122生產(chǎn)技術(shù)部228123市場營銷部22264計(jì)劃財(cái)務(wù)部2245質(zhì)量控制部13266合計(jì)81012303、培訓(xùn)計(jì)劃人員培訓(xùn)是項(xiàng)目運(yùn)行中不可缺少的重要環(huán)節(jié)，是市場市場競爭和企業(yè)管理的客觀要求。該項(xiàng)目是科技項(xiàng)目，從科研、育苗、種子質(zhì)檢、營銷、管理都需要高素質(zhì)人員，因此，培訓(xùn)工作應(yīng)與項(xiàng)目建設(shè)同步進(jìn)行。首先要對管理和技術(shù)骨干培訓(xùn)，以盡快提高企業(yè)自身的管理水平與技術(shù)水平。項(xiàng)目管理人員應(yīng)定期到省內(nèi)外相關(guān)先進(jìn)企業(yè)進(jìn)行考察、學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)時間1月左右。生產(chǎn)工人要先培訓(xùn)，取得上崗證后才能上崗。同時，公司聘請省內(nèi)有關(guān)專家作為技術(shù)顧問，定期來上課，不斷提高管理和技術(shù)水平。三、工程招投標(biāo)方案1、 施工招標(biāo)按照《某某省建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理?xiàng)l例》進(jìn)行。2、 儀器設(shè)備及農(nóng)機(jī)具等采購按照《某某省政府采購辦法》進(jìn)行，保證采購公平公正和項(xiàng)目的正常實(shí)施第十一章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度一、 建設(shè)工期項(xiàng)目建設(shè)期為2年，從2009年1月至2010年12月止。二、 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排2008年-2009年8月完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫、上報(bào)、審批

及項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)及部份資金到位等前期工作。 2009年9月開始土建工程施工；2010年4月完成基礎(chǔ)設(shè)施施工和土建工程施工，同時派員培訓(xùn)和考察學(xué)習(xí)，預(yù)訂儀器設(shè)備；2010年5-10月采購各種儀器設(shè)備并安裝調(diào)試，11-12月試行運(yùn)轉(zhuǎn)。三、 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度詳見下表：項(xiàng)目工程建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃表項(xiàng)目工程建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃表序號建設(shè)內(nèi)容2008年7月一2009年8月2009年9月-2010年4月2010年5-10月2010年11-12月1項(xiàng)目論證設(shè)計(jì)2土建工程3設(shè)備儀器購置4人員培訓(xùn)5試行、驗(yàn)收第十二章 投資估算與資金籌措本項(xiàng)目投資估算主要分建設(shè)期固定資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)投資和生產(chǎn)經(jīng)營期流動資金投資二大內(nèi)容，項(xiàng)目總投資估算詳見附表1:項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表。、投資估算1、 建設(shè)投資估算項(xiàng)目估算投資總額約為979.23萬元?？偼顿Y構(gòu)成詳見下表單位：萬元序號項(xiàng)目投資額占總投資（%備注1:基礎(chǔ)設(shè)施559.0057.092配套設(shè)備128.0013.073流動資金277.2328.314其它15.001.535項(xiàng)目投入總資金100項(xiàng)目固定資產(chǎn)總投資702.00萬元。建設(shè)投資估算按生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施投資、生產(chǎn)性輔助設(shè)施、儀器設(shè)備及其它費(fèi)用分類估算如下。各分項(xiàng)建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模及投資詳見下表：固定資產(chǎn)投資估算表序號項(xiàng)目數(shù)量單價金額（萬兀）備注1丁基礎(chǔ)性投資[559.001.1溫控PC板大棚1600 m2(2500)800元/m2128.00(72)配置加溫補(bǔ)光系統(tǒng)、遮陽濕簾降溫系統(tǒng)、噴淋及水循環(huán)系統(tǒng)、自動移動苗床1.2溫控塑料大棚1600 m2(3000)306元/m249.00(42.84)配置濕簾遮陽降溫系統(tǒng)1.3網(wǎng)室1600 m2(5000)156元/m225.00(53.04)1.41播種車間300m22000元/m[60.001.5自動活動苗床1000m2760元/m211.00211-76=135

1.6水井及供水管道50米水井,150米管道15.001.7停車場300m2180元/m25.401.8棚內(nèi)砼硬化4800m280元/m238.401.9循環(huán)水池100立方米2000元/立方米20.001.10土地平整7200立方米10兀/立方米17.202配套設(shè)備128.00128-9仁372.1播種生產(chǎn)線一套70000070.00102.2穴盤10萬張330.00272.3噴霧器4套2500 11.002.4農(nóng)用車1輛12000012.002.5變壓器及供電系統(tǒng)1套15000015.003其它費(fèi)用15.003.1前期工作費(fèi)5.003.2管理費(fèi)10.00702.94GPW8440型連棟溫室投資估算表序號名稱材料及規(guī)格數(shù)量單價金額備注1框架立柱:100X50X2矩形鋼管卡槽:鋁合金型材天溝:1.5mm熱鍍鋅鋼板1600m145元/m232000含鋁合金冷凝水回收槽2屋面（頂部）拱桿：60X40X2矩形管檀條:60X30X15X3mmC型鋼160052元/m832003門門框:鋁合金型材尺寸:2.0mX2.2m推拉門；4mm浮法玻璃覆蓋.2套1600元/套3200.004天窗碟形頂部雙開窗，尺寸:1.5mX44m/套；窗框:矩管（30X30X1.2）和鋁合金型材天窗開閉機(jī)構(gòu)（電機(jī)、減速器、齒條/齒輪、傳動軸組合）9套13636元/套122724.005側(cè)懸窗外翻懸窗，尺寸:1.2mX44m/套;窗框:矩管（30X30X1.2）和鋁合金型材;天窗開閉機(jī)構(gòu)（電機(jī)、減速器、齒條/齒輪、傳動軸組合）2套19296元/套38592.006端懸窗外翻懸窗，尺寸:2mX70.8m/套;窗框:矩管（30X30X1.2）和鋁合金型材;天窗開閉機(jī)構(gòu)（電機(jī)、減速器、齒條/齒輪、傳動軸組合）1套49362元/套49362.00

7覆蓋材料頂部6mmPC板（中山固萊爾）200089元/就178000.00四周4mm厚浮法玻璃52032元/tf16640.008電動外遮陽裝置斯文森（OLSB70）黑色聚乙烯折疊網(wǎng)；進(jìn)口齒輪/齒條副電動傳動系統(tǒng)（齒條/齒輪）160065元/tf1040009電動內(nèi)保溫裝置斯文森（XLS16）鋁箔紡織網(wǎng)；進(jìn)口齒輪/齒條副；電動傳動系統(tǒng)（齒條/齒輪）160052元/tf8320010降溫系統(tǒng)風(fēng)機(jī)武漢金輪牌50寸風(fēng)機(jī),1.4米X1.4米,0.75KW10套250025000.00含風(fēng)機(jī)安裝架子濕簾及水循環(huán)江陰耀順濕簾,2mX0.1X70.8m;含泵、水循環(huán)及水池等，共 2套。95400元/tf38000.00含濕簾鋁合金邊框11加熱系統(tǒng)熱水鍋爐+盤管風(fēng)機(jī)+供熱管道15萬Kcal/h/套1套85000元/套85000.00△t=18°CQ=45萬Kcal/h12補(bǔ)光系統(tǒng)飛利浦農(nóng)用鈉燈400W/盞,補(bǔ)光強(qiáng)度2710LX90盞850元/盞76500.00含固定裝置13微噴系統(tǒng)固定倒掛式微噴頭、溫室內(nèi)管路、閥門及附件等1600就8元/tf1280014配電系統(tǒng)電控箱及溫室內(nèi)電纜線1套50000元/套50000.0015土建圈梁規(guī)格0.25X0.20m,C20鋼筋混凝土232就40元/tf9280.00基礎(chǔ)樁米用直徑160mm的PVC管現(xiàn)場澆制混凝土90件78元/件7020含混凝土坑散水坡0.5m寬,0.05m厚,C20混凝土116就20元/tf2320.0016安裝費(fèi)交鑰匙工程1600就40元/tf64000合計(jì)1280838溫室工程項(xiàng)目溫室規(guī)格：GSW8440（5連棟X10間=40X40=1600m2/座）序號名稱材料及規(guī)格數(shù)量單價（元）金額（元）備注1溫室框架立柱：100X50X2.5矩形鋼管主拱：60X40X2矩形管21600m90元/m21440002天窗（電動）1.5MX40M/套雙開天窗10套8500元/套850003側(cè)、端卷膜（手動）1.8MX40M/套3套462元/套1386

4門2MX2.2M/套1套1200元/套12005覆蓋材料溫室0.15mmPEP薄膜23200m4.4元/m2140806外遮陽裝置電動齒條式1600m265元/m21040007風(fēng)機(jī)50〃8套2500元/臺200008濕簾39MX1.8M/套70.2m22400兀/m280809微噴裝置1600m2c一f 28元/m1280010控制系統(tǒng)控制箱及電器兀件 （18路/套）1套25000元/套2500011土建基礎(chǔ)樁、圈梁、散水坡21600m5元/m22800012安裝費(fèi)~2~1600m30元/m2P48000合計(jì)：肆拾玖萬壹仟伍佰肆拾陸元整491546網(wǎng)室工程項(xiàng)目溫室規(guī)格：GSW8425（5連棟X10間=40X40=1600m2/座）序號名稱材料及規(guī)格數(shù)量單價（元）金額（元）備注1網(wǎng)室框架80X40X260X40X221600m58元/m2928002門2MX2.2M/套1套1200元/套12003防蟲網(wǎng)25目2352m22.2元/m25174.44微噴裝置1600m2c一f 28元/m128005控制系統(tǒng)控制箱及電器元件（2路/套）1套2500元/套25006土建基礎(chǔ)樁、圈梁、散水坡1600m23.5元/m2256007外遮陽裝置電動齒條式1600m265元/m21040008安裝費(fèi)1600m220元/m232000合計(jì)：貳拾伍萬陸仟零柒拾肆元肆角整256074.4三大牌蔬菜播種系統(tǒng)產(chǎn)地：臺灣項(xiàng)目品名規(guī)格/特點(diǎn)簡介價格1穴盤自動排放機(jī)1、 配合自動填回收機(jī)之工作速度2、 尺寸：230（長）X73（寬）X90（高）cm88320.002、介質(zhì)自動裝填回收機(jī)1、 配合播種機(jī)之工作速度（可調(diào)速）2、 余土自動回收（可調(diào)速）3、 內(nèi)含碎土裝置4、 尺寸：175（長）X268（寬）X148（高）cm129030.003、蔬菜花卉真空播種機(jī)1、 各式各樣的種子均可播種2、 作業(yè)能力：每小時120?300盤3、 高壓全自動清潔針頭裝置，可防止針頭阻塞4、 尺寸：175（長）X88（寬）X118（高）cm132480.004、穴盤自動堆疊機(jī)1、 含自動覆土機(jī)太暫存區(qū)輸送機(jī)2、 疊盤數(shù)可自行設(shè)定3、 尺寸：517（長）X80（寬）X105（高）cm103500.005、介質(zhì)攪拌機(jī)1、 特殊攪拌器設(shè)計(jì)，攪拌效率超優(yōu)2、 攪拌槽整體容積：1080公升3、 尺寸：256（長）X120（寬）X260（高）cm66240.006、運(yùn)雜費(fèi)及部分配件180430.00合計(jì)700000.00自動活動苗床預(yù)算表苗床總面積：10x116mX2.4m=2784m2 單價：760元/m2序號材料名稱數(shù)量價格金額（元）備注1方鋼50*50*340695kg8.6元/kg349977.002角鋼50*50*512750kg6.5元/kg82875.003角鋼40*40*31020kg6.5元/kg6630.0043mm鋼板1530kg6.5元/kg9945.00

5扁鋼30*3780kg6.5元/kg5070.0062mm鋼板6000kg6.5元/kg39000.0072mm鍍鋅板8340kg9.5元/kg79230.0082.5mm鋼絲網(wǎng)2925m230元/m87750.009承重滾輪720套180元/套129600.0010各規(guī)格螺絲600kg20元/kg12000.0011導(dǎo)軌（60#槽鋼）39600kg6.5元/kg257400.0012鋼絲繩d=10mm7800m15元/m117000.0013減速步進(jìn)電機(jī)30套6000元/套180000.001440#槽鋼2120kg6.5元/kg13780.0015鋼絲繩導(dǎo)輪351200個16元/個19200.0016滑輪300120個200元/個24000.0017鍍鋅處理65000kg2.7元/kg175500.0018焊接材料及工時費(fèi)113t4500元/t508500.0019滑輪支架30套180元/套5400.0020電機(jī)支架30套390元/套11700.0021合計(jì)2114557.002、流動資金估算根據(jù)國家農(nóng)業(yè)部的有關(guān)要求，流動資金和資金占用費(fèi)等不能列入

項(xiàng)目固定資產(chǎn)總投資范圍內(nèi)。但項(xiàng)目開始運(yùn)轉(zhuǎn)后，為了保證項(xiàng)目效益

測算時的準(zhǔn)確性，根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況，應(yīng)把這部分投資考慮進(jìn)去。本項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)時所需流動資金由項(xiàng)目承擔(dān)單位自籌解決。 詳見附表8流動資金估算表。3、 項(xiàng)目投入總資金估算項(xiàng)目建設(shè)期投入總資金為979.23萬元，其中固定資產(chǎn)投資702.00萬元，流動資金投資277.23萬元，見附表1。二、 資金籌措按全部流動資金口徑估算，項(xiàng)目總投資為979.23萬元，其中固定資產(chǎn)投資702.00萬元，申請國家農(nóng)業(yè)部專項(xiàng)資金530.00萬元，企業(yè)自籌資金172.00萬元；流動資金投資277.23萬元，由承建單位自籌解決。詳見附表1:項(xiàng)目投資使用計(jì)劃和資金籌措表。1、 固定資產(chǎn)投資來源申請政府資金530萬元。項(xiàng)目單位自籌配套資金172.00萬元。項(xiàng)目單位自籌流動資金277.23萬。2、 資金投入時間本項(xiàng)目建設(shè)期為二年，建設(shè)期內(nèi)投資人民幣979.23萬元，在建設(shè)期內(nèi)100%投入。三、 資金的使用和管理項(xiàng)目資金的使用和管理參照《國家農(nóng)業(yè)部項(xiàng)目資金管理辦法》執(zhí)行，資金的撥付由主管領(lǐng)導(dǎo)審批，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃和建設(shè)進(jìn)度撥款，確保?？顚Ｓ谩Ｔ斠姼奖?:項(xiàng)目投資使用計(jì)劃和資金籌措表。蔬菜集約化育苗項(xiàng)目可行性研究報(bào)告蔬菜集約化育苗項(xiàng)目可行性研究報(bào)告蔬菜集約化育苗項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第十三章 項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析一、 概述根據(jù)國家計(jì)委發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）》及其它有關(guān)文件的規(guī)定，對項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)評價。該項(xiàng)目建設(shè)期為二年。二、 依據(jù)與說明1、 國家計(jì)委頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）。2、 項(xiàng)目單位提供的財(cái)務(wù)指標(biāo)資料。3、 某某省某某市建材市場信息。三、 總成本費(fèi)用測算1、 外購水電費(fèi)：根據(jù)實(shí)際消耗量及預(yù)測，采用市場價格估算。按120萬元/年估列。2、 工資福利費(fèi)：按120萬元/年估算。3、折舊費(fèi)：按平均年限法計(jì)提折舊，綜合折舊率為 9.5%。由于配套設(shè)施建設(shè)必須配套使用，所以計(jì)入固定資產(chǎn)原值進(jìn)行攤銷。4、 維修費(fèi)：按設(shè)備折舊費(fèi)的20%計(jì)提和不可預(yù)見費(fèi)。5、 財(cái)務(wù)費(fèi)用：按貸款實(shí)際年利率計(jì)算利息費(fèi)用。6、 管理費(fèi)用：按收入的1%計(jì)提。7、 總成本費(fèi)用：年均總成本費(fèi)用為1261.1萬元，其中年均固定成本為726.1萬元，變動成本為535萬元。經(jīng)營成本為1205萬元。詳見下表總成本費(fèi)用估算表 單位：萬元成本名稱第一年第二年第三年第四年第五年第六年種子原料費(fèi)330330330330330330化肥農(nóng)藥費(fèi)404040404040包裝材料454545454545水電費(fèi)120120120120120120工資及福利費(fèi)120120120120120120修理費(fèi)100100100100100100運(yùn)輸費(fèi)320320320320320320銷售費(fèi)用130130130130130130利息4.94.94.94.94.94.9折舊費(fèi)4.44.54.44.44.44.4攤銷46.846.846.846.846.846.8四、收入及稅金預(yù)測收入：收入1400萬元/年。稅金及附加：該項(xiàng)目屬公益事業(yè)項(xiàng)目，根據(jù)國家有關(guān)的稅收法規(guī)，本項(xiàng)目免稅。五、利潤估算經(jīng)估算本項(xiàng)目年均可實(shí)現(xiàn)利潤總額約為138.9萬元。1、 所得稅：本項(xiàng)目農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，又屬社會公益性事業(yè)，根據(jù)《中華人民共和國所得稅法》，除所得稅外，其他稅免征。2、 未分配利潤：優(yōu)先滿足項(xiàng)目發(fā)展及運(yùn)行，余額由項(xiàng)目單位按相關(guān)規(guī)定自行分配。詳見附表7《財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表》。六、財(cái)務(wù)分析1、 財(cái)務(wù)評價計(jì)算根據(jù)下列表格計(jì)算財(cái)務(wù)評價指標(biāo)附表1《項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表》附表2《其他資產(chǎn)攤銷計(jì)算成果表》附表3《總成本費(fèi)用估算表》附表4《利潤表》附表5《項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表》附表6《項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表》附表7《財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表》附表8《流動資金估算表》附表9《資產(chǎn)負(fù)債表》附表10《敏感性分析表》2、 財(cái)務(wù)盈利能力分析依據(jù)保本微利經(jīng)營、利農(nóng)利民的原則，各項(xiàng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按政府規(guī)定計(jì)算，依此計(jì)算其它各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)。3、 靜態(tài)指標(biāo)利潤總額為1805.6萬元，投資利潤率14.7%投資回收期8.4年(含建設(shè)期)4、 動態(tài)指標(biāo)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)稅前17.68%;稅后12.90%。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)稅前398.02萬元；稅后144.84萬元5、不確性分析盈虧平衡分析以設(shè)備能力利用率表示盈虧平衡點(diǎn) (BEP)來分析項(xiàng)目成本與收益的平衡關(guān)系。盈虧平衡點(diǎn)越低，表明適應(yīng)市場變化能力就越大，抗

風(fēng)險能力就越強(qiáng)。以設(shè)備能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為 83.9%，即是說項(xiàng)目的負(fù)荷只要達(dá)到設(shè)計(jì)能力的83.9%時盈虧就能平衡。說明此

項(xiàng)目在剛開始運(yùn)行時種苗不足的情況下具有一定的抗風(fēng)險性。 見附圖1。敏感性分析由于本報(bào)告中的投資、成本和收入等指標(biāo)是預(yù)算值和折現(xiàn)值，在以后的實(shí)施過程中會有所變化，這些變化將會對財(cái)務(wù)效益帶來影響。為預(yù)測其對項(xiàng)目的影響程度，現(xiàn)對固定資產(chǎn)投資、收入、成本分別作提高5%和降低5%時對財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響，并進(jìn)行敏感性分析。見附表10。清償能力分析從資產(chǎn)負(fù)債表可知在計(jì)算年內(nèi)本項(xiàng)目各年都可做到收支平衡，

并有盈余。資產(chǎn)負(fù)債率最大為10.4%，并逐年下降，最小為8.9%，

說明項(xiàng)目單位具有較強(qiáng)的清償債務(wù)能力。詳見附表 9《資產(chǎn)負(fù)債表》?，F(xiàn)金流量分析根據(jù)《項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表》計(jì)算財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)為12.90%,財(cái)務(wù)凈值(FNPV)144.84萬元(IC=10%)時，投資回收期為7.9年。該項(xiàng)目為農(nóng)業(yè)項(xiàng)目和社會公益事業(yè)項(xiàng)目，只求微利，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，內(nèi)部收益率略高于財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率，投資回收期適中，說明該項(xiàng)目有一定的經(jīng)濟(jì)效益，自身有較強(qiáng)的維持再生產(chǎn)能力。七、財(cái)務(wù)評價結(jié)論該項(xiàng)目投產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn)利潤總額1805.6萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為12.90%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為144.84萬元,盈虧平衡點(diǎn)為83.9%,投資回收期為7.9年。這些指標(biāo)說明項(xiàng)目建成后具有較強(qiáng)的還貸能力和一定的經(jīng)濟(jì)效益，從財(cái)務(wù)角度上評價該項(xiàng)目是可行的， 故該項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上也是可行的。財(cái)務(wù)評價主要指標(biāo)表序號項(xiàng)目單位數(shù)值1項(xiàng)目總投資萬元979.232年均總收入萬元1400.003年均總支出萬元1261.14年均結(jié)余資金萬元82.65投資利潤率%14.86年均盈虧平衡點(diǎn)%83.9第十四章社會評價、項(xiàng)目對社會的影響分析通過項(xiàng)目實(shí)施，引進(jìn)良種、推廣良法，采用先進(jìn)的無公害集約化標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)栽培技術(shù)，精耕細(xì)作，培肥土壤，減少農(nóng)藥的使用次數(shù)和用量，維護(hù)生態(tài)良性循環(huán)，對實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展將產(chǎn)生顯著的生態(tài)效益。項(xiàng)目建成后，每年能向社會提供蔬菜良種種苗13000萬株，可供種植蔬菜4萬畝。通過項(xiàng)目建設(shè)，增加了先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，為農(nóng)業(yè)部門引進(jìn)、推廣名優(yōu)蔬菜新良種，加快蔬菜品種的更新?lián)Q代步伐，進(jìn)一步優(yōu)化種植業(yè)結(jié)構(gòu)和品種結(jié)構(gòu)，推動高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效農(nóng)業(yè)的發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，對促進(jìn)該地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長、增加農(nóng)民收入將產(chǎn)生積極的推動作用。在遭遇低溫雨雪冰凍災(zāi)害情況后，對災(zāi)后恢復(fù)生產(chǎn)至關(guān)重、社會評價結(jié)論本項(xiàng)目以蔬菜良種繁育為主，無公害蔬菜示范生產(chǎn)為輔，除了為周邊地區(qū)提供優(yōu)質(zhì)蔬菜種子種苗外，還為當(dāng)?shù)氐臒o公害蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)提供很好的示范作用，有利于當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)的進(jìn)一步深入發(fā)展，符合當(dāng)?shù)剞r(nóng)村發(fā)展的實(shí)際需要，社會風(fēng)險低，抵御冰凍災(zāi)害能力強(qiáng)，社會效益顯著。第十五章風(fēng)險分析一、項(xiàng)目主要風(fēng)險因素識別項(xiàng)目風(fēng)險貫穿于整個項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營的全過程，通過研究分析,在某某省蔬菜集約化育苗場項(xiàng)目主要存在以下風(fēng)險：1、 市場風(fēng)險：市場變量變動而帶來的風(fēng)險，有商品風(fēng)險和變量波動性風(fēng)險等。就本項(xiàng)目而言，其市場風(fēng)險就是變量波動性風(fēng)險。2、 經(jīng)營風(fēng)險：是指由于經(jīng)營管理不善，銷售渠道不暢通，造成收入下降，成本上升，導(dǎo)致營業(yè)虧損而帶來的風(fēng)險。3、 技術(shù)風(fēng)險：是指各項(xiàng)技術(shù)管理措施不到位，無法生產(chǎn)合格的種苗所帶來的風(fēng)險。二、風(fēng)險程度分析及風(fēng)險防范與規(guī)避1、 宏觀風(fēng)險程度分析及風(fēng)險防范：本項(xiàng)目作為某某市的菜藍(lán)子工程和支農(nóng)項(xiàng)目，是國家重點(diǎn)扶持領(lǐng)域，在政策和資金上都得到了財(cái)政上的大力扶持，政策風(fēng)險小。2、 微觀風(fēng)險程度分析及風(fēng)險防范：本項(xiàng)目主要的微觀風(fēng)險為市場風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險。（1） 隨著“某某”品牌的影響力不斷擴(kuò)大，建設(shè)單位的的基地和市場在不斷擴(kuò)大，對本項(xiàng)目的產(chǎn)品需求也在不斷增加，因此，市場風(fēng)險較低。（2） 建設(shè)管理單位豐富的專業(yè)管理人材，從事本項(xiàng)目工作近十年，只要加強(qiáng)規(guī)范管理，其技術(shù)風(fēng)險也很低。（3） 建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)日常的經(jīng)營管理和資金管理，有計(jì)劃合理地利用資金，杜絕鋪張浪費(fèi)，將能有效地防范和規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險。綜以上所述，本項(xiàng)目貸款風(fēng)險低，如無重大不可抗拒因素的影響，是具有足夠的能力經(jīng)營盈利的第十六章結(jié)論與建議本項(xiàng)目針對某某市蔬菜種植面積大，種子需求量大的特點(diǎn)，依托省級科研機(jī)構(gòu)和技術(shù)，建立蔬菜種子種苗繁育基地。項(xiàng)目建成后，將對當(dāng)?shù)氐氖卟水a(chǎn)業(yè)發(fā)展起到很好的促進(jìn)作用，同時對當(dāng)?shù)責(zé)o公害標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范種植的推廣將起到非常大的促進(jìn)作用， 也為“全國無公害食品行動”的開展實(shí)施起到推進(jìn)作用，為抗擊低溫雨雪冰凍災(zāi)害提供有利保障，對地方農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展將產(chǎn)生積極的促進(jìn)作用。本項(xiàng)目建設(shè)期短，使用周期長，具有很好的經(jīng)濟(jì)、社會效益，建設(shè)內(nèi)容符合國家產(chǎn)業(yè)政策，建議按時落實(shí)實(shí)施建設(shè)，使項(xiàng)目早日為當(dāng)?shù)厥卟水a(chǎn)業(yè)發(fā)展做貢獻(xiàn)。

項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表附表1 單位：萬元序號項(xiàng) 目合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn) 期第1年第2年第3年第15年1總投資979.2402300277.201.1建設(shè)投資702402300001.2建設(shè)期利息00001.3流動資金277.200277.202資金籌措979.2402300277.202.1項(xiàng)目資本金896.1402300194.10①用于建設(shè)投資70240230000優(yōu)先股0000企業(yè)投資70240230000②用于流動資金194.100194.10企業(yè)投資194.100194.10③用于建設(shè)期利息0000企業(yè)投資00002.2債務(wù)資金83.20083.20①用于建設(shè)投資0000②用于建設(shè)期利息0000③用于流動資金83.20083.202.3其他0000蔬菜集約化育苗項(xiàng)目可行性研究報(bào)告蔬菜集約化育苗項(xiàng)目可行性研究報(bào)告蔬菜集約化育苗項(xiàng)目可行性研究報(bào)告其他資產(chǎn)攤銷計(jì)算成果表附表2 單位：萬元序號項(xiàng)目原值攤銷年限其它說明合計(jì)第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年117021501.1攤銷費(fèi)608.446.846.846.846.846.846.846.846.846.846.846.846.8i 46.81.2凈值655.2608.4561.6514.8468421.2374.4327.6280.8234187.2140.493.62全部其他資產(chǎn)7022.1攤銷費(fèi)合計(jì)608.446.846.846.846.846.846.846.846.846.846.846.846.8i 46.82.2凈值合計(jì)655.2608.4561.6514.8468421.2374.4327.6280.8234187.2140.493.6總成本費(fèi)用估算表附表3 單位：萬元序合生產(chǎn)期號項(xiàng) 目計(jì)第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年1.1種子原料費(fèi)429033033033033033033033033C33C33C33C33C33C1.2化肥農(nóng)藥費(fèi)5204040404040404C40404C4C4C401.3包裝材料585454545454545454545454545452.1水電費(fèi)156012012012012012012012012012C12C12C12C12C3工資及福利費(fèi)156012012012012012012012012012C12C12C12C12C4修理費(fèi)130010010010010010010010010010C10C10C10C10C5.1運(yùn)輸費(fèi)416032032032032032032032032032C32C32C32C32C5.2銷售費(fèi)用169013013013013013013013013013C13C13C13C13C6經(jīng)營成本1566512051205120512051205120512051205120512051205120512057折舊費(fèi)57.84.44.44.44.44.44.44.44.44.44.44.44.44.48攤銷費(fèi)608.446.846.846.846.846.846.846.846.846.846.846.846.846.89利息支出63.24.94.94.94.94.94.94.94.94.94.94.94.94.910總成本費(fèi)用16394.41261.11261.11261.11261.11261.11261.11261.11261.11261.11261.112611261.11261其中:1.可變成本69555355355355355355355355355355355355355352.固定成本9439.4726.1726.1726.1726.1726.1726.1726.1726.1726.1726.1726.1726.1726.1蔬菜集約化育苗項(xiàng)目可行性研究報(bào)告蔬菜集約化育苗項(xiàng)目可行性研究報(bào)告蔬菜集約化育苗項(xiàng)目可行性研究報(bào)告利 潤 表附表4 單位：萬元序號項(xiàng) 目合計(jì)生產(chǎn)期第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年000000000000C(000帀帀00000C(3.1營業(yè)收入1820014001400140014001400140014001400140014001400140014004各種稅金及附加合計(jì)00000000000C(5總成本費(fèi)用16394.41261.11261.11261.11261.11261.11261.11261.11261.11261.11261.11261.11261.11261.16利潤總額(3-4-5)1805.6138.9138.9138.9138.9138.9138.9138.9138.9138.9138.9138.9138.9138.97彌補(bǔ)以前各期虧損00000000000C(8應(yīng)納稅所得額1805.6138.9138.9138.9138.9138.9138.9138.9138.9138.9138.9138.9138.9138.99所得稅541.741.741.741.741.741.741.741.741.741.741.741.741.741.710爭利潤(6-9)1263.997.297.297.297.297.297.297.297.297.297.297.297.297.211期初未分配利潤00000000000C(12可供分配的利潤(10+11)1263.997.297.297.297.297.297.297.297.297.297.297.297.297.213提取法定盈余公積金189.614.614.614.614.614.614.614.614.614.614.614.614.614.614提取其他法定盈余公積金00000000000C(15可供投資者分配的利潤1074.382.682.682.682.682.682.682.682.682.682.682.682.682.616應(yīng)付優(yōu)先股股利00000000000C(17提取任意盈余公積金00000000000C(18應(yīng)付普通股股利1074.382.682.682.682.682.682.682.682.682.682.682.682.682.619本期普通股實(shí)際分配的利潤1074.382.682.682.682.682.682.682.682.682.682.682.682.682.619.1實(shí)際用于分配的本期凈利潤1074.382.682.682.682.682.682.682.682.682.682.682.682.682.619.2用結(jié)余資金歸還未分配利潤00000000000C(20本期未分配利潤00000000000C(21息稅前利潤1868.8143.8143.8143.8143.8143.8143.8143.8143.8143.8143.8143.8143.8143.822息稅折舊攤銷前利潤2535195195195195195195195195195195195195195

23各普通股股東實(shí)分利潤1074.382.682.682.682.682.682.682.682.682.682.682.682.682.6總投資收益率=14.7%（多期平均） 總投資收益率=14.7%（達(dá)產(chǎn)期）項(xiàng)目資本金凈利潤率=10.8%（多期平均） 項(xiàng)目資本金凈利潤率=10.8%（達(dá)產(chǎn)期）項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表附表5 單位：萬元序號項(xiàng) 目合計(jì)建 設(shè)期生產(chǎn)期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年1;現(xiàn)金流入185130014001400140014001400140014001400140014001400140C17131.1營業(yè)及補(bǔ)貼收入182000014001400140014001400140014001400140014001400140C14001.2非效益補(bǔ)貼額000000000000C001.3回收固定資產(chǎn)余值35.8000000000000C035.81.4回收流動資金277.2000000000000C0277.22現(xiàn)金流出16644.24023001482.21205120512051205120512051205120512051205120512052.1建設(shè)投資7024023000000000000C002.2流動資金277.200277.2000000000C002.3經(jīng)營成本156650012051205120512051205120512051205120512051205120512052.4稅金及附加000000000000C002.5維持運(yùn)營投資000000000000C003所得稅前凈現(xiàn)金流量1868.8-402-300-82.21951951951951951951951951951951955084累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量-402-702-784.2-589.2-394.2-199.2-4.2190.8385.8580.8775.8970.81165.81360.81868.85周整所得稅560.60043.143.143.143.143.143.143.143.143.143.143.143.143.1、6所得稅后凈現(xiàn)金流量1308.2-402-300-125.4151.9151.9151.9151.9151.9151.9151.9151.9151.9151.9151.9464.97累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量-402-702-827.4-675.5-523.6-371.7-219.9-6883.9235.8387.6539.5691.4843.31308.2所得稅后 所得稅前項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 （％）=12.90 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 （％）=17.68項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值=144.84萬元（基準(zhǔn)收益率取 10%） 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值=398.02萬元（基準(zhǔn)收益率取 10%）項(xiàng)目投資靜態(tài)回收期=8.4年 項(xiàng)目投資靜態(tài)回收期=7.0年蔬菜集約化育苗項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)蔬菜集約化育苗項(xiàng)目可行性金研究報(bào)告量表附表6 單位.萬元序號項(xiàng) 目合計(jì)建 設(shè)期生產(chǎn)期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年1現(xiàn)金流入185130014001400140014001400140014001400140014001400140017131.1營業(yè)及補(bǔ)貼收入182000014001400140014001400140014001400140014001400140014001.2非效益補(bǔ)貼額00000000000000C1.3回收固定資產(chǎn)余值35.80000000000000035.81.4回收流動資金277.200000000000000277.22現(xiàn)金流出1724961251.51251.51251.51251.51251.51251.51251.51251.51251.51251.51251.51334.72.1項(xiàng)目資本金896.1402300194.100000000000C2.2借款本金償還83.20000000000000083.22.3借款利息支付63.2004.94.94.94.94.94.94.94.94.94.94.94.94.92.4經(jīng)營成本156650012051205120512051205120512051205120512051205120512052.5稅金及附加00000000000000C2.6所得稅541.70041.741.741.741.741.741.741.741.741.741.741.741.741.72.7維持運(yùn)營投資00000000000000C3爭現(xiàn)金流量（1-2）1263.9-402-300-45.6148.5148.5148.5148.5148.5148.5148.5148.5148.5148.5148.5378.3計(jì)算指標(biāo)資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（％）=13.62資本金財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值=167.43萬元（基準(zhǔn)收益率取 10%）財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表附表7 單位：萬元序號項(xiàng) 目合計(jì)建設(shè)期生 產(chǎn) 期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年1經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量1993.300153.3153.3153.3153.3153.3153.3153.3153.3153.3， 153.3， 153.3153.3I 153.3蔬菜集約化育苗項(xiàng)目可行性研究報(bào)告蔬菜集約化育苗項(xiàng)目可行性研究報(bào)告1.1現(xiàn)金流入182000014001400140014001400140014001400140C1400140014001400①營業(yè)及補(bǔ)貼收入182000014001400140014001400140014001400140C1400140014001400②增值稅銷項(xiàng)稅額000000000000000③其他流入0000000000000001.2現(xiàn)金流出16206.7001246.71246.71246.71246.71246.71246.71246.71246.71246.71246.71246.71246.71246.7①經(jīng)營成本15665001205120512051205120512051205120512051205120512051205②增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額000000000000000③稅金及附加000000000000000④增值稅000000000000000⑤所得稅541.70041.741.741.741.741.741.741.741.741.741.741.741.741.7⑥其他流出0000000000000002投資活動凈現(xiàn)金流量-979.2-402-300-277.20000000000002.1現(xiàn)金流入0000000000000002.2現(xiàn)金流出979.2402300277.2000000000000①建設(shè)投資7024023000000000000000②維持運(yùn)營投資000000000000000③流動資金277.200277.2000000000000④其他流出0000000000000003籌資活動凈現(xiàn)金流量-158.3402300189.7-87.5-87.5-87.5-87.5-87.5-87.5-87.5-87.5-87.5-87.5-87.5-87.53.1現(xiàn)金流入979.2402300277.2000000000000①項(xiàng)目資本金投入896.1402300194.1000000000000②建設(shè)投資借款及債券000000000000000③流動資金借款83.20083.200000000000