標(biāo)桿房地產(chǎn)集團工程項目管理手冊

~項目管理人員崗位資格證登記表表格編號PM1101工程名稱項目經(jīng)理部名稱序號姓名性別職務(wù)所在部門（單位）專業(yè)人員資格證安全生產(chǎn)考核合格證聯(lián)系方式證號有效時間證號有效時間項目經(jīng)理部成本費用、資金預(yù)算申報及審批表表格編號PM1201工程（合同）名稱合同編號項目經(jīng)理部名稱填報日期年月日金額單位：萬元序號項目本期項目進度及資金情況下期預(yù)算額合同金額合同約定付款比例進度審批至本期末累計收款額業(yè)主按進度欠付款預(yù)計下期當(dāng)期完成進額度預(yù)計下期當(dāng)期收款額當(dāng)期收款占當(dāng)期進度比例預(yù)計至下期末累計完成進額度預(yù)計至下期末累計收款額至下期末累計收款占累計進度比例至上期末業(yè)主累計審批進度本期審批進度至本期末累計審批進度累計進度占合同額比例預(yù)付款進度款（現(xiàn)金及承兌）甲供材料款其他扣款合計累計收款占累計進度比例合計其中：現(xiàn)金及承兌合計其中：現(xiàn)金及承兌行次123456=4+57=6/289101112=8+9+10+1113=12/614=7-1215161718=16/1519=6+1520=12+162122=20/19一收入計劃二支出計劃成本費用及資金支出預(yù)算合同金額合同約定付款比例至上期末累計審批進度（或結(jié)算額）本期擬審批進度（或成本預(yù)算）至本期末累計審批進度（或結(jié)算額）累計進度占合同額比例至上期末累計已付款本期擬付款至本期末累計已付款至本期末累計欠付款（按進度或結(jié)算額）下期當(dāng)期成本預(yù)算額下期當(dāng)期資金預(yù)算額現(xiàn)款及承兌甲供材料款合計累計付款比例現(xiàn)款及承兌甲供材料款合計累計付款比例現(xiàn)款及承兌甲供材料款合計累計付款比例行次123456=4+57=6/28910=8+911=10/4121314=12+1315=14/516=8+1217=9+1318=16+1719=18/620=6-182122支出總計———--—(一)分包費用合計1分包商12分包商2……(二)材料費用合計-1公司集中采購款小計①供應(yīng)商1②供應(yīng)商2-2自采材料款小計①供應(yīng)商1②供應(yīng)商2……3項目零星采購小計(三)機械設(shè)備費用合計①機械設(shè)備租賃商1-②機械設(shè)備租賃商2-……-(四)其他直接費合計①建造臨時設(shè)施支出-②施工用水電費支出-……(五)人工費合計1勞務(wù)分包費①勞務(wù)供應(yīng)商1②勞務(wù)供應(yīng)商2……2現(xiàn)場臨時用工支出合計(六)間接費合計-1人工費用小計2其他管理費用小計(七)其他支出合計1項目稅費支出2預(yù)繳公司資金……審批意見項目經(jīng)理部編制人員簽名項目經(jīng)理公司對成本預(yù)算的審核意見公司對資金預(yù)算的審核意見項目風(fēng)險辨識分析調(diào)查表表格編號PM1401工程名稱項目經(jīng)理部名稱部門（崗位）職能風(fēng)險描述部分風(fēng)險分析部分典型風(fēng)險事件描述（風(fēng)險可能的具體表現(xiàn)）產(chǎn)生風(fēng)險的原因分析風(fēng)險發(fā)生的影響分析主責(zé)部門風(fēng)險監(jiān)控預(yù)警指標(biāo)及區(qū)間編制審核項目經(jīng)理項目風(fēng)險評估表表格編號PM1402工程名稱項目經(jīng)理部名稱評估內(nèi)容風(fēng)險程度風(fēng)險防范措施小較小中高重大責(zé)任單位12345一、商務(wù)及合同風(fēng)險評估（一）合同信息收集風(fēng)險1合同信息收集風(fēng)險經(jīng)營部2中介代理及資信風(fēng)險經(jīng)營部3業(yè)主資信風(fēng)險經(jīng)營部4項目不實風(fēng)險經(jīng)營部5項目資金保證風(fēng)險經(jīng)營部（二）市場競爭風(fēng)險1對手競爭風(fēng)險經(jīng)營部2施工實力風(fēng)險經(jīng)營部3業(yè)主判標(biāo)風(fēng)險經(jīng)營部（三）投標(biāo)報價風(fēng)險1市場物價不穩(wěn)風(fēng)險經(jīng)營部2工程技術(shù)風(fēng)險工程技術(shù)部3市場拓展風(fēng)險經(jīng)營部4合同貶值風(fēng)險經(jīng)營部5報價失誤風(fēng)險經(jīng)營部6投標(biāo)漏項風(fēng)險經(jīng)營部7合同約定匯率風(fēng)險經(jīng)營部（四）合同簽訂風(fēng)險1支付條款苛刻風(fēng)險經(jīng)營部2罰款條款苛刻風(fēng)險經(jīng)營部3工期約定風(fēng)險經(jīng)營部4合同履約風(fēng)險經(jīng)營部5合同評審風(fēng)險經(jīng)營部6合同無定量或要承包商算量的風(fēng)險經(jīng)營部7合同藍(lán)本采用風(fēng)險經(jīng)營部8合同條文苛刻程度經(jīng)營部9履約保證金、保修金、延期罰款等經(jīng)營部10設(shè)計責(zé)任風(fēng)險（如有設(shè)計應(yīng)為高）工程技術(shù)部11指定分包商/材料商管理風(fēng)險經(jīng)營部12工程變更后處理風(fēng)險經(jīng)營部13可索賠風(fēng)險，包括工期等經(jīng)營部14被指定分包商/材料商索賠風(fēng)險經(jīng)營部15結(jié)算風(fēng)險經(jīng)營部二、項目管理風(fēng)險（一）項目策劃風(fēng)險1策劃依據(jù)不足風(fēng)險經(jīng)營部2定額套用失誤風(fēng)險經(jīng)營部3策劃漏項風(fēng)險經(jīng)營部4策劃方案不當(dāng)風(fēng)險經(jīng)營部（二）施工組織風(fēng)險1合同交底風(fēng)險工程技術(shù)部2施工組織總設(shè)計風(fēng)險工程技術(shù)部3施工作業(yè)設(shè)計風(fēng)險工程技術(shù)部4施工方案編制風(fēng)險工程技術(shù)部（三）機構(gòu)設(shè)置及人員配備風(fēng)險1機構(gòu)設(shè)置風(fēng)險辦公室2人員配備風(fēng)險辦公室3部門職責(zé)劃分風(fēng)險辦公室4人員分工風(fēng)險辦公室（四）施工現(xiàn)場管理風(fēng)險評估1“五通一平”風(fēng)險工程技術(shù)部2臨時設(shè)施配置風(fēng)險工程技術(shù)部3施工證件管理風(fēng)險工程技術(shù)部4施工資源進場風(fēng)險工程技術(shù)部5對質(zhì)量、安全、環(huán)保要求工程技術(shù)部6工期是否合理工程技術(shù)部7分期交工時，分段完工工期風(fēng)險工程技術(shù)部8需要特別技術(shù)的風(fēng)險工程技術(shù)部9施工現(xiàn)場及臨時設(shè)施的風(fēng)險工程技術(shù)部10施工周邊環(huán)境及布局存在的風(fēng)險工程技術(shù)部11項目驗收時環(huán)境因素影響程度（如地下連續(xù)墻、地庫等）工程技術(shù)部12現(xiàn)有地下設(shè)施的風(fēng)險工程技術(shù)部13斜坡、土壤、堤壩等風(fēng)險工程技術(shù)部14特殊建筑材料定貨及規(guī)格風(fēng)險工程技術(shù)部15運輸及場外制作的風(fēng)險工程技術(shù)部16施工圖紙不齊引起的風(fēng)險工程技術(shù)部17工程完工交工前的成品保護風(fēng)險工程技術(shù)部18業(yè)主對修補工作要求的風(fēng)險工程技術(shù)部19工程是否有條件建設(shè)為精品工程工程技術(shù)部（五）經(jīng)營管理風(fēng)險1基礎(chǔ)信息收集風(fēng)險經(jīng)營部2分承包合同招標(biāo)風(fēng)險經(jīng)營部3分承包合同評審風(fēng)險經(jīng)營部4分承包合同簽訂風(fēng)險經(jīng)營部5進度審批風(fēng)險經(jīng)營部6設(shè)計變更風(fēng)險經(jīng)營部7現(xiàn)場簽證風(fēng)險經(jīng)營部8分承包違約風(fēng)險經(jīng)營部9分承包索賠風(fēng)險經(jīng)營部10計劃成本測算風(fēng)險經(jīng)營部15建造合同執(zhí)行風(fēng)險經(jīng)營部（六）物資管理風(fēng)險1政策風(fēng)險物資設(shè)備部2材料漲價風(fēng)險物資設(shè)備部3物資運輸風(fēng)險物資設(shè)備部4質(zhì)量風(fēng)險物資設(shè)備部5采購合同招標(biāo)風(fēng)險物資設(shè)備部6采購合同評審風(fēng)險物資設(shè)備部7采購合同簽訂風(fēng)險物資設(shè)備部8采購合同履約風(fēng)險物資設(shè)備部9材料計劃風(fēng)險物資設(shè)備部10物資庫存風(fēng)險物資設(shè)備部11驗收入庫風(fēng)險物資設(shè)備部12員工素質(zhì)風(fēng)險物資設(shè)備部13基礎(chǔ)臺賬管理風(fēng)險物資設(shè)備部14物資供貨風(fēng)險物資設(shè)備部15資產(chǎn)采購風(fēng)險物資設(shè)備部16實物資產(chǎn)管理風(fēng)險物資設(shè)備部17實物資產(chǎn)處置風(fēng)險物資設(shè)備部18發(fā)票管理風(fēng)險物資設(shè)備部（七）機械設(shè)備管理風(fēng)險1設(shè)備計劃風(fēng)險物資設(shè)備部2租賃合同簽訂風(fēng)險物資設(shè)備部3設(shè)備進場風(fēng)險物資設(shè)備部4設(shè)備安裝風(fēng)險物資設(shè)備部5特種設(shè)備報檢風(fēng)險物資設(shè)備部6設(shè)備使用風(fēng)險物資設(shè)備部7設(shè)備窩工風(fēng)險物資設(shè)備部8設(shè)備退場風(fēng)險物資設(shè)備部（八）財務(wù)風(fēng)險1收入確認(rèn)風(fēng)險財務(wù)部2費用控制風(fēng)險財務(wù)部3資金超付風(fēng)險財務(wù)部4應(yīng)收賬款風(fēng)險財務(wù)部5財務(wù)預(yù)算編制風(fēng)險財務(wù)部6BT項目融資風(fēng)險財務(wù)部7擔(dān)保風(fēng)險財務(wù)部8備用金管理風(fēng)險財務(wù)部9票據(jù)管理風(fēng)險財務(wù)部10財務(wù)費用風(fēng)險財務(wù)部11匯率變動風(fēng)險財務(wù)部12實物資產(chǎn)核算及管理風(fēng)險財務(wù)部13稅務(wù)管理風(fēng)險財務(wù)部14稅務(wù)管理風(fēng)險財務(wù)部15會計操作失誤風(fēng)險財務(wù)部16不可預(yù)見費用風(fēng)險財務(wù)部17會計核算風(fēng)險財務(wù)部18履約保函風(fēng)險財務(wù)部（九）項目停工風(fēng)險1業(yè)主停工風(fēng)險經(jīng)營部工程技術(shù)部2分包方履約風(fēng)險經(jīng)營部3法律訴訟停工風(fēng)險經(jīng)營部4不可抵抗力停工風(fēng)險經(jīng)營部5施工資金不足停工風(fēng)險經(jīng)營部（十）竣工竣工結(jié)算風(fēng)險1竣工驗收風(fēng)險工程技術(shù)部2資料移交風(fēng)險辦公室3試運行風(fēng)險工程技術(shù)部4施工圖預(yù)算編制風(fēng)險經(jīng)營部5竣工結(jié)算書編制風(fēng)險經(jīng)營部6索賠風(fēng)險經(jīng)營部7內(nèi)部竣工結(jié)算風(fēng)險經(jīng)營部（十一）項目收尾風(fēng)險1工程檔案移交風(fēng)險辦公室2項目清場風(fēng)險工程技術(shù)部3工程尾款及質(zhì)保金收回風(fēng)險經(jīng)營部、財務(wù)部4項目考評風(fēng)險經(jīng)營部三、政治風(fēng)險1政局不穩(wěn)風(fēng)險辦公室2恐怖襲擊風(fēng)險辦公室3政策變動風(fēng)險辦公室4權(quán)力專制風(fēng)險辦公室四、社會風(fēng)險1社會治安風(fēng)險辦公室2宗教信仰風(fēng)險辦公室3風(fēng)俗習(xí)慣風(fēng)險辦公室4文化差異風(fēng)險辦公室5勞動者素質(zhì)風(fēng)險辦公室五、自然風(fēng)險1自然災(zāi)害風(fēng)險經(jīng)營部2地質(zhì)