龍耀國際大國際大酒店財務部業(yè)務報表

龍耀國際大國際大酒店財務部業(yè)務報表1、餐飲成本、毛利率測算表2、收銀員繳款登記表3、客賬日報4、外幣兌換明細表5、外匯兌換日、月報表6、送件回單7、代客支款通知單8、庫存現(xiàn)金、銀行存款、出納報告單9、財產(chǎn)繳回單10、支票領用單11、借款單12、沖賬單13、采購用款申請單14、工程材料用料清單15、存貨盤點明細表16、食品原料進貨報告單17、食品原料進貨單18、物資驗收入庫單19、零星物品申購單20、部門申請購物單21、物資計劃采購表22、財產(chǎn)轉移單23、財產(chǎn)領用單24、簽訂協(xié)議合同審批書25、預收款收據(jù)遺失單26、營業(yè)款長、短差錯報告單27、應收賬款賬齡分析表28、對賬通知書29、酒店結賬通知書30、付賬授權書31、客房優(yōu)惠收費通知單32、劃號單33、發(fā)票購買領用記錄34、酒水進銷存日報表35、總出納報告36、現(xiàn)金收入日報37、營業(yè)日報編號：1名稱：餐飲成本、毛利率測算表填寫人：成本核算員用途：測算餐飲成本、毛利率聯(lián)數(shù)：一式四聯(lián)（1）餐飲部（2）財務部（3）財務部經(jīng)理/總經(jīng)理（4）留底龍耀國際大酒店餐飲成本、毛利率測算表年月日餐廳及酒吧食品本期（當日、三日、七日、十日）本月累計本期（當日、三日七日、十日）食品銷售免費餐合計成本毛利率食品銷售免費餐合計成本毛利率飲品銷售免費餐合計飲品銷售免費餐合計成本毛利率總計制表人：編號：2名稱：收銀員繳款登記表填寫人：收銀員用途：收銀員繳款時用聯(lián)數(shù)：一式一聯(lián)龍耀國際大酒店收銀員繳款登記表年月日營業(yè)部門班次/交款時間金額交款人證明人備注總出納簽字：證明人簽字：編號：3名稱：客賬日報填寫人：夜間收入稽核員用途：反映寓客賬發(fā)生、收回情況聯(lián)數(shù)：一式二聯(lián)（1）財務部（2）留存龍耀國際大酒店客賬日報年月日本日發(fā)生昨日余額本日金額項目金額樓別金額房金本日發(fā)生加床服務費小計客房會場食品本日收回現(xiàn)金支票使用卡汽車財務催收長電洗衣費理發(fā)服務費小計會場本日余額導游迎送代墊合計電傳電報小酒吧俱樂部其它補充資料樓別出租率外賓人數(shù)中賓人數(shù)小計制表人：編號：4名稱：外幣兌換明細表填寫人：前臺收銀員用途：統(tǒng)計當班外幣兌換情況聯(lián)數(shù)：一式二聯(lián)（1）中國銀行外幣兌匯處（2）留存龍耀國際大酒店外幣兌換明細表T/C制表年月日幣別筆數(shù)外幣金額牌價人民幣金額幣別張數(shù)外幣金額原幣扣貼息外幣凈值牌價人民幣金額合計————————————銀行實付人民幣其中代兌手續(xù)費現(xiàn)金轉賬經(jīng)辦復核（外匯兌換專用章）經(jīng)辦復核（業(yè)務公章）編號：5名稱：外匯兌換日、月報表填寫人：前臺收銀員用途：統(tǒng)計外幣兌換情況聯(lián)數(shù)：一式二聯(lián)（1）中國銀行外幣兌換處（2）留存龍耀國際大酒店外幣兌換日、月報表100013100013（年月日）地區(qū)名稱美元日元港幣德國馬克法國法郎英鎊其它幣種（折美元）港澳臺地區(qū)日本韓國美國新加坡馬來西亞英國泰國德國澳大利亞加拿大其它合計注：1、本表中所列國家或地區(qū)名稱系指持外幣兌換人民幣的非居民所居住的國家或地區(qū)，請根據(jù)其聲明填寫。2、其它系指本表中未列明的國家或地區(qū)。3、其它幣種（折美元）系指用除美元、港幣、德國馬克、法國法郎和英鎊以外幣種的外匯兌換人民幣的金額，應折美元加總填寫。4、填報本表時，日元應精確互百位填寫：其它，如美元等應精確到個位填寫。編號：6名稱：送件回單填寫人：信用催收員用途：賬單誠實出憑證聯(lián)數(shù)：一式一聯(lián)龍耀國際大酒店送件回單單位年月日日期件別賬單號碼金額收件人：填表人：編號：7名稱：代客支款通知單填寫人：收銀員用途：用于為代支款聯(lián)數(shù)：一式二聯(lián)（1）客人（2）留存龍耀國際大酒店GOLDENGULFHOTEL代客支款通知單PAYMENTVOUCHER交款日期年月日DATE要求支款單位：支款原因：ToReasons要求支款單位聯(lián)系人：支款地點：NamePlace支款金額：賬單號碼：AmountBillNo收款人：支款批準人：Payee(sig)ApprovedBy(sig)付款人：付款批準人：Payor(sig)ApprovedBy(sig)財務部經(jīng)理批準：制單人：總經(jīng)理批準：PreparedBy編號：8名稱：庫存現(xiàn)金、銀行存款、出納報告單填寫人：銀行/現(xiàn)金出納員用途：反映當日現(xiàn)金和銀行往來賬忘掉的金額聯(lián)數(shù)：一式二聯(lián)（1）總經(jīng)理（2）財務部經(jīng)理龍耀國際大酒店庫存現(xiàn)金、銀行存款、出納報告單編號自年月日至年月日項目庫存現(xiàn)金庫存現(xiàn)金備注億千百十萬千百十元角分億千百十萬千百十元角分財務會計部經(jīng)理：記賬：出納：復核：制單編號：9名稱：財產(chǎn)繳回單填寫人：部門文員或財產(chǎn)管理員用途：各部門追回財產(chǎn)聯(lián)數(shù)：一式四聯(lián)（1）財務部（2）倉庫（3）二級賬（4）三級賬龍耀國際大酒店財產(chǎn)繳回單部門年月日名稱及規(guī)格單位數(shù)量原值金額凈值金額繳回原因及意見成本財產(chǎn)部經(jīng)理：財產(chǎn)管理員：記賬員：經(jīng)辦員：編號10名稱：支票領用單填寫人：支票領用人用途：作領用支票憑據(jù)聯(lián)數(shù)：一式一聯(lián)龍耀國際大酒店轉賬支票領用單年月日領用部門領用人部門經(jīng)理收款單位支票號碼用途金額（大寫）萬仟佰拾元角分審批財務經(jīng)辦人注：轉賬支票領用后，領用人應盡快辦妥核銷手續(xù)。編號：11名稱：借款單填寫人：借款人用途：作借款憑據(jù)聯(lián)數(shù)：一式一聯(lián)龍耀國際大酒店借款單年月日借款部門經(jīng)辦人部門經(jīng)理借款內容審批意見金額（大寫）仟佰拾元角分（大寫）財務部經(jīng)理財務審核領款人簽字注：供款后，借款人必須在二周內到財務部輸核銷手續(xù)。編號：12名稱：沖賬單填寫人：夜審員用途：沖賬用聯(lián)數(shù)：一式二聯(lián)龍耀國際大酒店沖賬單客人姓名：序號：日期：項目金額備注TotalPEC大寫總數(shù)經(jīng)辦人：交款：收銀主管：編號：13名稱：采購用款申請單填寫人：部門經(jīng)理用途：采購用款審批用聯(lián)數(shù)：一式三聯(lián)（1）采購部（2）倉庫（3）留存龍耀國際大酒店采購用款申請單年月日項目單位數(shù)量單價幣種金額合計用途說明主管部門經(jīng)理簽名采購部或工程部會簽財務會計部經(jīng)理意見財務部經(jīng)理意見總經(jīng)理意見經(jīng)辦人：編號：14名稱：工程材料用料清單填寫人：委托加工單位用途：加工用料領單聯(lián)數(shù)：一式三聯(lián)（1）財務部（2）工程部（3）留存龍耀國際大酒店工程材料用料清單編號：加工部門用料數(shù)量加工成品名稱數(shù)量此證核算人：加工人：日期：編號：15名稱：存貨盤點明細表填寫人：盤點部門用途：物資盤盈盤虧賬面調整憑證聯(lián)數(shù)：一式四聯(lián)（1）財務部（2）二級賬（3）三級賬（4）留存龍耀國際大酒店存貨盤點明細表填報單位倉庫材料類別盤點時間：年月日金額單位：元序號品名規(guī)格型號存放地點計量單位單價倉庫賬面收實際盤點數(shù)盤盈盤虧計算方法及公式結賬后收據(jù)補抵量數(shù)量金額數(shù)量金額其中：積壓其中：報撥數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額盤點小組長：保管員：盤點員：審核員：第頁共頁編號：16名稱：食品原料進貨報告單填寫：倉庫保管員用途：食品原料入庫支票款憑據(jù)聯(lián)數(shù)：一式三聯(lián)（1）財務部（2）倉庫記賬（3）留存龍耀國際大酒店食品原料進貨報告單第號附單據(jù)張年月日類別品名數(shù)量單位單價金額小計客戶名稱倉庫保管員：驗收員：記賬：編號：17名稱：食品原料進貨單填寫：倉庫保管員用途：食品原料入庫聯(lián)數(shù)：一式三聯(lián)（1）財務部（2）倉庫記賬（3）留存龍耀國際大酒店食品原料入庫單No年月日單位名稱發(fā)票號碼貨名單位單價數(shù)量金額備注部經(jīng)理：主管：記賬：驗收：制單：編號：18名稱：物資驗收入庫單填寫：倉庫保管用途：原材料入庫聯(lián)數(shù)：一式三聯(lián)（1）財務部（2）倉庫記賬（3）留存龍耀國際大酒店物資驗收入庫單No物資類別年月日連續(xù)號：交原單位及部門發(fā)票號碼或生產(chǎn)單號碼驗收倉庫入庫日期編號名稱及規(guī)格單位數(shù)量實際價格計劃價格價格差異交庫實收單價金額單價金額合計成本財產(chǎn)部主管：記賬：保管部門主管：驗收：單位主管：繳庫：編號：19名稱：零星物品申購單填寫：申購部門用途：零星申購聯(lián)數(shù)：一式四聯(lián)（1）財務部（2）采購部（3）倉庫（4）留存龍耀國際大酒店零星物品申購單部門：年月日品名規(guī)格數(shù)量估計單價申購理由使用部門負責人：維修更新添置備注總經(jīng)理：財務部經(jīng)理：編號：20名稱：部門申請購物單填寫：申請部門用途：各部門每月設備添置申請聯(lián)數(shù)：一式三聯(lián)(1)財務部(2)采購部(3)留存龍耀國際大酒店部門申請購物單申購部門：年月共頁第頁名稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額添置更新備注說明：各部門申購下月所需物品須在當月26日前將此單交采購部，非特殊急用物品不得另行申購。總經(jīng)理/財務部經(jīng)理：采購部：部門經(jīng)理：申購經(jīng)手人：編號：21名稱：物資計劃采購表填寫：倉庫保管員用途：物資用品計劃采購聯(lián)數(shù)：一式三聯(lián)（1）財務部（2）采購部（3）留存龍耀國際大酒店物資計劃采購表編號：編制日期：年月日品名規(guī)格單位單價月末庫存核定儲備量采購備注數(shù)量金額總經(jīng)理/財務部經(jīng)理：成管部主管：保管員：編號：22名稱：財產(chǎn)轉移單填寫：轉出部門二級賬管理員用途：酒店內部財產(chǎn)變動使用部門的憑證聯(lián)數(shù)：一式五聯(lián)（1）一級賬（2）轉入二級賬（3）轉入三級賬（4）轉出二級賬（5）轉出三級賬龍耀國際大酒店固定資產(chǎn)、低值易耗品內部轉移憑證（年月日）No類別名稱規(guī)格數(shù)量單價金額備注部門移入（班組）部門名稱部門移出（班組）部門名稱所在班組所在班組經(jīng)營人經(jīng)營人部門負責人部門負責人部門經(jīng)理經(jīng)辦人：編號：23名稱：財產(chǎn)領用單填寫：部門財產(chǎn)管理員用途：各部門領用財產(chǎn)聯(lián)數(shù)：一式四聯(lián)（1）財務部（2）倉庫（3）二級賬（4）三級賬龍耀國際大酒店財產(chǎn)領用單字第領用部門：年月日大類名稱及規(guī)格單位數(shù)量單價金額使用年限應提攤銷限應提攤銷數(shù)財產(chǎn)卡號總號分號備注：財產(chǎn)管理部：部門：領用人：編號：24名稱：簽訂協(xié)議合同審批書填寫：協(xié)議合同簽訂人員用途：用于協(xié)議合同審批聯(lián)數(shù)：一式三聯(lián)（1）簽約部門（2）財務部（3）總經(jīng)理室龍耀國際大酒店簽訂協(xié)議、合同審批書簽訂部位（人）簽訂時間協(xié)議、合同內容及主要理由：簽約部門意見：部門經(jīng)理財務部門意見：部門經(jīng)理副總經(jīng)理意見：副總經(jīng)理總經(jīng)理：編號：25名稱：預收款收據(jù)遺失單填寫：遺失人用途：遺失預收款收據(jù)時填此表聯(lián)數(shù)：一式一聯(lián)龍耀國際大酒店GOLDENGULFHOTEL預收款收據(jù)遺失單TheDeclarationofLosstheDepositreceipt姓名：Name：賬戶號碼A/CNo：房間號碼RoomNo：原收據(jù)號碼：NoofthelostReceipt：金額（大寫）：amount(incapitalletter)：摘要：remarks：ManagerofFinancialdeptBillcollectorThecertificateTheloser財務部經(jīng)理收銀員遺失人證件遺失人編號：26名稱：營業(yè)款長、短差錯報告單填寫：發(fā)生差錯款人員用途：營業(yè)款長、短差錯報告和核銷聯(lián)數(shù)：一式二聯(lián)（1）出納員（2）收銀員龍耀國際大酒店營業(yè)款長、短差錯報告單年月日報告人：崗位：差錯筆數(shù)：溢損差錯金額：溢損差錯原因：財務部經(jīng)理審批：差錯款人員：編號：27名稱：應收賬款賬齡分析表填寫：應收賬款記賬員用途：應收賬款余額分析聯(lián)數(shù)：一式四聯(lián)（1）應收賬記賬員（2）前臺結賬部（3）財務部（4）前廳部龍耀國際大酒店應收賬款賬齡分析表年月日欠賬時間客戶名稱本月2~3個月4~6個月7~12個月一年以上金額合計備注合計審核：應收賬款記賬員：編號：28名稱：對賬通知書填寫：信用催收員用途：長住戶結賬通知聯(lián)數(shù)：一式二聯(lián)龍耀國際大酒店對賬通知書尊敬的：感謝您下榻我酒店，您住宿的房間，月份賬單已準備就緒，總金額為元。請勞駕去總服務臺結算賬款。我店可用現(xiàn)金或信用卡付款。謝謝您的惠顧與合作。總服務臺謹啟年月日編號：29名稱：酒店結賬通知書填寫：信用催收員用途：結賬付款通知聯(lián)數(shù)：一式二聯(lián)（1）客戶（2）留存龍耀國際大酒店結賬通知書GOLDENGULFHOTELTheNoticeforSettlinganAccount：感謝您下榻我店。您住宿的房間，房金及其他費用已累計元，金額已超過我店規(guī)定的使用限額。Thankyouforyourstayingwithus.WebeginformyouthattheaccumulatedfolioamountoftheroomNo.inwhichyouarelodgingwiththeotherexpensestotalsyuan,勞駕去總服務臺結算賬款。我店可用現(xiàn)金或信用卡付款。Whichhasexceededthecreditsetbyourhotel.WouldyousettletheaccountattheFrontDest.BillcanbePaideitherincashorcreditcard.謝謝您的惠顧與合作。Thanksforyourcooperation.龍耀國際大酒店總服務臺謹啟ThefrontdestGoldenGulfHotel//編號：30名稱：酒店付賬授權書填寫：信用催收員用途：付賬授權通知聯(lián)數(shù)：一式二聯(lián)（1）客戶（2）留存龍耀國際大酒店付賬授權書P\YMENTAUTHORISATION本人謹此授權煙臺龍耀國際大酒店轉載下列客人帳項至本人名下。THISISTOAUTHORISETHEGOLDENGULFHOTELYANTAITOCHARGEMEFORRHEFOLLOWINGGUESTSSTAYINGINTHEHOTEL.客人姓名GUESTNAME房間號碼ROOMNUMBER所用費用/單是房租ALLEXPENSES/ROOMONLY本人姓名MYNAME本人房間號碼/公司名稱MYROOMNUMBER/COMPANYNAME信用卡號碼/現(xiàn)金CREDITCARDNO/CASH信用卡類別TYPEOFCREDITCARD信用卡用戶/認可簽署人簽字CARDHOLDERSIGNATUREOFAUTHORISINGSIGNATORY編號：31名稱：客房優(yōu)惠收費通知單填寫：總經(jīng)理授權人員用途：客房優(yōu)惠收費憑證聯(lián)數(shù)：一式二聯(lián)（1）留存（2）流轉龍耀國際大酒店客房優(yōu)惠收費通知單(存根)現(xiàn)有單位，等人，客房收費按。部門經(jīng)理：總經(jīng)理審核意見：年月日編號：32名稱：劃號單填寫：夜審用途：領發(fā)和核對正式單據(jù)明細號碼聯(lián)數(shù)：一式一聯(lián)龍耀國際大酒店劃號單起首號使用部門啟用日期年月日0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950起首號使用部門啟用日期年月日51525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100編號：33名稱：發(fā)票購買領用記錄填寫：票券保管員用途：記錄重要空白單據(jù)票券聯(lián)數(shù)：一式一聯(lián)龍耀國際大酒店發(fā)票購買領用記錄發(fā)票種類：年月日發(fā)票名稱本數(shù)起訖號碼領票人簽章摘要（或領用部門）領用數(shù)經(jīng)手人存根回收記錄本數(shù)起訖號碼