用友U操作教程課件

會計電算化1用友U操作教程教材的內(nèi)容結(jié)構(gòu)會計電算化概述系統(tǒng)管理基礎(chǔ)設(shè)置總賬系統(tǒng)UFO報表薪資管理系統(tǒng)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)應(yīng)收應(yīng)付管理系統(tǒng)供應(yīng)鏈基礎(chǔ)2用友U操作教程會計電算化概述認識會計電算化會計電算化是計算機技術(shù)和現(xiàn)代會計相結(jié)合的產(chǎn)物，是用電子計算機代替人工記賬、算賬、和報賬，及部分代替人腦完成對會計信息的分析、預(yù)測、決策的過程。會計電算化的應(yīng)用減輕了會計人員的工作強度，提高了會計工作效率和質(zhì)量。3用友U操作教程會計電算化概述會計電算化的產(chǎn)生與發(fā)展

1.國外電算化的產(chǎn)生與發(fā)展

1946年第一臺計算機在美國產(chǎn)生二十世紀50年代被發(fā)達國家應(yīng)用于會計領(lǐng)域。第一階段從二十世紀50年代到60年代——單項會計核算業(yè)務(wù)電算化階段。（解決數(shù)量巨大、計算簡便重復(fù)次數(shù)多的業(yè)務(wù)）第二階段20世紀60年代中期到70年代初期——會計綜合數(shù)據(jù)處理階段（系統(tǒng)的為經(jīng)濟分析、經(jīng)濟決策提供會計信息）4用友U操作教程會計電算化概述

第三階段20世紀70年代至今——數(shù)據(jù)系統(tǒng)處理階段。（會計電算化全面應(yīng)用）

2.我國會計電算化的產(chǎn)生與發(fā)展我國會計電算化起步較晚，開始于20世紀70年代但發(fā)展迅速。第一階段1983年以前科研試點階段（試驗摸索、發(fā)展緩慢，缺設(shè)備、缺人才）第二階段1983-1987年自我發(fā)展階段（自我開發(fā)電算化軟件應(yīng)用于具體工作）5用友U操作教程會計電算化概述

第三階段1987-1996年穩(wěn)步發(fā)展階段（出現(xiàn)專門從事會計軟件開發(fā)的公司，通用會計軟件的研制得到發(fā)展，商品化會計軟件市場初步形成，我國的會計電算化走上持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展的軌道）第四階段1996年至今（財務(wù)軟件市場進一步成熟）6用友U操作教程第二章系統(tǒng)管理

2.1認識系統(tǒng)管理2.1.1系統(tǒng)管理的功能

1.賬套管理：用友U872應(yīng)用系統(tǒng)中，可以為多個企業(yè)分別建賬，各賬套數(shù)據(jù)獨立各不影響。賬套管理主要包括建立、修改、引入和輸出。

2.年度賬管理：一個賬套包括企業(yè)的所有的數(shù)據(jù)，把企業(yè)數(shù)據(jù)按年度進行劃分成為年度賬。年度賬可作為系統(tǒng)操作的基本單位。年度賬管理包括建立、清空、引入、輸出、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)和清空年度數(shù)據(jù)。7用友U操作教程第二章系統(tǒng)管理

2.1認識系統(tǒng)管理3.操作員及操作權(quán)限的集中管理：為保證系統(tǒng)及數(shù)據(jù)安全。

4.設(shè)立統(tǒng)一的安全機制：在U8系統(tǒng)管理中，可以監(jiān)控并記錄整個系統(tǒng)的運行過程，設(shè)置數(shù)據(jù)自動備份計劃、清楚系統(tǒng)運行過程中的異常任務(wù)等。8用友U操作教程第二章系統(tǒng)管理

2.1.2系統(tǒng)管理與其他系統(tǒng)關(guān)系系統(tǒng)管理是用友ERP-U872系統(tǒng)的運行基礎(chǔ)，它是其他子系統(tǒng)的公共平臺，包括公共的賬套、年度賬及其他相關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，各系統(tǒng)的操作員需要在系統(tǒng)管理中統(tǒng)一設(shè)置并分配權(quán)限。9用友U操作教程第二章系統(tǒng)管理

2.1.3啟動系統(tǒng)管理并注冊系統(tǒng)管理員——負責整個系統(tǒng)的總體控制和維護，可以管理系統(tǒng)中的所有賬套。賬套主管——對所選賬套進行修改、對年度賬進行管理以及對該賬套的操作權(quán)限進行設(shè)置。10用友U操作教程第二章系統(tǒng)管理

2.1.3啟動系統(tǒng)管理并注冊具體操作1、第一次進入：進入“用友ERP-U8[系統(tǒng)管理]窗口2.選擇“系統(tǒng)”/“注冊”命令打開登錄對話框3、系統(tǒng)中預(yù)先設(shè)定了一個系統(tǒng)管理員admin，第一次運行時，系統(tǒng)管理員密碼為空，單擊“確定”按鈕，以系統(tǒng)管理員身份進入系統(tǒng)管理。11用友U操作教程第二章系統(tǒng)管理

2.1.3啟動系統(tǒng)管理并注冊12用友U操作教程第二章系統(tǒng)管理

2.1.3啟動系統(tǒng)管理并注冊13用友U操作教程第二章系統(tǒng)管理

2.1.3啟動系統(tǒng)管理并注冊14用友U操作教程第二章系統(tǒng)管理

2.1.3啟動系統(tǒng)管理并注冊系統(tǒng)窗口右下方的狀態(tài)欄中顯示當前的操作員為admim15用友U操作教程第二章系統(tǒng)管理

2.2.1增加操作員

增加操作員時必須指定操作員編號、操作員姓名、定義并確認操作員口令及操作員所屬部門。注意：操作員編號必須唯一按下表增加操作員

16用友U操作教程第二章系統(tǒng)管理

2.2.1增加操作員操作步驟

1.以系統(tǒng)管理員的身份登錄，選擇“權(quán)限/用戶”命令，打開用戶管理窗口。

2.單擊“增加”按鈕，打開“操作員詳細情況”窗口輸入編號011，姓名“王東”口令及確認“1”所屬部門“財務(wù)部”17用友U操作教程第二章系統(tǒng)管理

2.2.1增加操作員18用友U操作教程第二章系統(tǒng)管理

2.2.1增加操作員3.單擊“增加”按鈕完成操作員的建立。單擊“取消”按鈕則視為放棄本次操作。同樣過程增加其他操作員。19用友U操作教程第二章系統(tǒng)管理

2.2.2修改操作員修改操作員王力的口令為“016”步驟

1.在“系統(tǒng)管理”界面，單擊“權(quán)限”/“用戶”打開“用戶管理”對話框。

2.在“用戶管理”窗口中選擇還要修改的用戶016。

3.單擊“修改”按鈕打開“操作員詳細情況”對話框。20用友U操作教程第二章系統(tǒng)管理

2.2.2修改操作員4.修改操作員口令，修改完成后單擊“確定”按鈕，完成口令的修改。21用友U操作教程第二章系統(tǒng)管理

2.2.2刪除操作員任務(wù)：刪除用戶王力步驟

1.在“系統(tǒng)管理”界面，單擊“權(quán)限”/“用戶”打開“用戶管理”對話框。

2.選中“016王力”，點擊“刪除”按鈕，彈出窗口提示“是否刪除用戶016”，單擊是，完成刪除該用戶

注：已使用過調(diào)離企業(yè)的操作員，可在“修改”操作員信息時，單擊“注銷當前用戶”，從而不允許登錄系統(tǒng)22用友U操作教程第二章系統(tǒng)管理

2.2.2刪除操作員23用友U操作教程第二章系統(tǒng)管理

2.3賬套管理賬套管理主要包括賬套的建立、修改、引入和輸出。系統(tǒng)管理員有權(quán)對其進行上述操作。賬套主管：只對管轄賬套的修改及權(quán)限設(shè)置24用友U操作教程第二章系統(tǒng)管理

2.3.1建立賬套什么是建立賬套指企業(yè)應(yīng)用用友ERP-U872應(yīng)用系統(tǒng)前，首先需要在系統(tǒng)中建立企業(yè)的基本信息、核算方法、編碼規(guī)則等，稱之為建賬，然后用系統(tǒng)進行日常業(yè)務(wù)處理。

25用友U操作教程第二章系統(tǒng)管理

2.3.1建立賬套任務(wù):創(chuàng)建如下信息的賬套

1.賬套信息:賬套號100；賬套名稱：上海同達有限公司；采用默認賬套路徑；啟用會計期：2013年1月；會計期間默認。

2.單位信息：單位名稱上海同達有限公司；單位簡稱同達公司；單位地址上海市浦東區(qū)保定路999號；法定代表人孫海濤；郵政編碼200008；聯(lián)系電話；稅號2102344566787893.核算類型：記賬本位幣人民幣；企業(yè)類型工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)2007年新會計制度科目；賬套主管王東；選中按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目復(fù)選框。26用友U操作教程第二章系統(tǒng)管理

2.3.1建立賬套4.基礎(chǔ)信息：該進行經(jīng)濟業(yè)務(wù)處理時，需要對存貨、客戶、供應(yīng)商進行分類。

5.編碼方案:科目編碼級次4222；客戶供應(yīng)商分類編碼級次223；收發(fā)類別編碼級次12；部門編碼級次122；結(jié)算方式方式編碼級次12；地區(qū)分類編碼級次223；存貨分類編碼122；其余默認。

6.數(shù)據(jù)精度對存貨數(shù)量、單位小數(shù)定2位

7.系統(tǒng)啟用啟用總賬啟用時間：2013-01-0127用友U操作教程第二章系統(tǒng)管理

2.3.1建立賬套操作過程

1.以系統(tǒng)管理員身份在系統(tǒng)管理窗口選擇“賬套”/“建立”命令，打開“創(chuàng)建賬套”對話框，按要求輸入賬套信息。28用友U操作教程第二章系統(tǒng)管理

2.3.1建立賬套操作過程

2.單擊“下一步”打開“創(chuàng)建賬套-單位信息”對話框。輸入單位信息。29用友U操作教程第二章系統(tǒng)管理

2.3.1建立賬套操作過程

3.單擊“下一步”打開“賬套信息-核算類型”輸入核算類型30用友U操作教程第二章系統(tǒng)管理

2.3.1建立賬套操作過程

4.單擊“下一步”打開“創(chuàng)建賬套-基礎(chǔ)信息”對話框輸入基礎(chǔ)信息。31用友U操作教程第二章系統(tǒng)管理

2.3.1建立賬套操作過程

5.單擊“完成”按鈕，提示是否“可以創(chuàng)建賬套了嗎”，選擇：“是”彈出編碼方案，按要求輸入。32用友U操作教程第二章系統(tǒng)管理

2.3.1建立賬套33用友U操作教程第二章系統(tǒng)管理

2.3.1建立賬套操作過程

6.單擊“確定”按鈕，再點擊“取消”按鈕打開“數(shù)據(jù)精度”對話框。34用友U操作教程第二章系統(tǒng)管理

2.3.1建立賬套操作過程

7.單擊“確認”按鈕，系統(tǒng)彈出“上海同達有限公司：[100]建立成功”提示“是否現(xiàn)在進行系統(tǒng)的啟用設(shè)置”35用友U操作教程第二章系統(tǒng)管理

2.3.1建立賬套操作過程

8.單擊“是”——彈出系統(tǒng)啟用窗口單擊總賬——日歷窗口——啟用時間2013-01-01——確定——確實要啟動當前系統(tǒng)嗎——是——完成總賬的啟用——退出36用友U操作教程第二章系統(tǒng)管理

2.3.1建立賬套37用友U操作教程第二章系統(tǒng)管理

2.3.2修改賬套只有賬套主管有權(quán)修改賬套，系統(tǒng)管理員不能修改賬套。工作任務(wù)：增加外幣核算功能步驟：

1.系統(tǒng)—注冊—操作員011—賬套上海同達有限公司—口令1—操作日期2013-01-01確定

2.選擇賬套修改命令—下一步系統(tǒng)打開修改賬套對話框—下一步核算類型對話框—下一步基礎(chǔ)信息對話框—選中外幣折算—完成38用友U操作教程第二章系統(tǒng)管理

2.3.2修改賬套39用友U操作教程第二章系統(tǒng)管理

2.3.3賬套的輸出與引入工作任務(wù)：將100賬套備份到“D:\100賬套備份”文件夾中步驟：

1.以系統(tǒng)管理員身份進入系統(tǒng)管理界面—賬套—輸出—賬套號—選擇[100]上海同達有限公司40用友U操作教程第二章系統(tǒng)管理

2.3.3賬套的輸出與引入2.單擊“確定”—系統(tǒng)自動壓縮所選賬套數(shù)據(jù)—要求用戶選擇備份目標—D:\100賬套備份41用友U操作教程第二章系統(tǒng)管理

2.3.3賬套的輸出與引入賬套引入任務(wù)：將“D:\100賬套備份”文件夾中的100賬套數(shù)據(jù)恢復(fù)到系統(tǒng)中步驟：

1.以系統(tǒng)管理員的身份進入賬套—引入—D:\100賬套備份—選中UfErpAct.Lst—確定—系統(tǒng)彈出“賬套文件的引入目錄”—確定42用友U操作教程第二章系統(tǒng)管理

2.3.3賬套的輸出與引入43用友U操作教程第二章系統(tǒng)管理

2.3.3賬套的輸出與引入2.系統(tǒng)彈出提示—“此項操作將覆蓋[100]賬套當前的所有信息—是—彈出因引入賬套的過程窗口”—賬套恢復(fù)成功—確定44用友U操作教程第二章系統(tǒng)管理

2.3.4年度賬管理建立年度賬、清空年度數(shù)據(jù)、引入輸出年度賬、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)

45用友U操作教程第二章系統(tǒng)管理

2.4設(shè)置用戶權(quán)限系統(tǒng)管理員——可指定賬套主管，對各賬套操作員權(quán)限進行設(shè)置賬套主管——對所管轄的賬套操作員權(quán)限進行設(shè)置任務(wù)：設(shè)定周強為賬套主管，再取消賬套主管權(quán)限步驟：

1.以系統(tǒng)管理員身份登錄—權(quán)限—權(quán)限—選中周強—勾選賬套主管—單擊是

46用友U操作教程第二章系統(tǒng)管理

2.4設(shè)置用戶權(quán)限47用友U操作教程第二章系統(tǒng)管理

2.4設(shè)置用戶權(quán)限取消賬套主管的勾選即可取消賬套主管權(quán)限48用友U操作教程第二章系統(tǒng)管理

2.4設(shè)置用戶權(quán)限增加操作員權(quán)限工作任務(wù)：設(shè)置如表2.2p37步驟：

1.系統(tǒng)管理員身份登錄(賬套主管)—權(quán)限/用戶—[012劉方]—修改—在所屬角色選擇出納—確定

2.依次設(shè)計何歡、周強、張云的角色49用友U操作教程第二章系統(tǒng)管理

2.4設(shè)置用戶權(quán)限增加操作員權(quán)限50用友U操作教程第二章系統(tǒng)管理

2.4設(shè)置用戶權(quán)限增加操作員權(quán)限51用友U操作教程第二章系統(tǒng)管理

2.4設(shè)置用戶權(quán)限3.在系統(tǒng)管理界面—權(quán)限—權(quán)限—[100]上海同達有限公司—左邊操作員中選擇[012]劉方—修改—顯示所屬角色權(quán)限—查看是否擁有要求權(quán)限52用友U操作教程第二章系統(tǒng)管理

2.4設(shè)置用戶權(quán)限操作員權(quán)限設(shè)置

4.點擊“總賬-憑證-出納簽字”前的小方框勾選——單擊保存

5.左邊操作員選中[013]何歡—修改—勾選公用目錄設(shè)置—總賬—固定資產(chǎn)管理—薪資管理—薪資管理—應(yīng)收賬款管理—應(yīng)付賬款管理—保存

6.同理設(shè)置“[014]周強”“[015]張云”53用友U操作教程第二章系統(tǒng)管理

2.4設(shè)置用戶權(quán)限54用友U操作教程第二章系統(tǒng)管理

2.4設(shè)置用戶權(quán)限55用友U操作教程第二章系統(tǒng)管理

2.4設(shè)置用戶權(quán)限56用友U操作教程第二章系統(tǒng)管理

2.4設(shè)置用戶權(quán)限在D盤的根目錄下建立文件夾“會計電算化務(wù)實務(wù)”，在會計電算化文件加下再建立“項目2系統(tǒng)管理”以系統(tǒng)管理員登陸備份“D\會計電算化實務(wù)\項目2系統(tǒng)管理”文件夾57用友U操作教程第二章系統(tǒng)管理

2.5設(shè)置用戶權(quán)限58用友U操作教程第二章系統(tǒng)管理

2.5設(shè)置用戶權(quán)限刪除操作員權(quán)限系統(tǒng)管理員或賬套主管可以對非賬套主管的操作員已擁有的權(quán)限進行刪除，所設(shè)置的操作員權(quán)限一旦被引用便不能刪除。59用友U操作教程第二章系統(tǒng)管理

2.6系統(tǒng)自動備份任務(wù)：設(shè)置自動備份計劃，計劃編號：001，計劃名稱“100賬套自動備份”，發(fā)生頻率為每天，有效觸發(fā)時間2小時，保留天數(shù)為1天，備份路徑為C:\100賬套自動備份。60用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.1認識企業(yè)應(yīng)用平臺用友U872包含眾多子系統(tǒng)，企業(yè)應(yīng)用平臺又叫企業(yè)門戶就是用友U872的集成應(yīng)用平臺，可以實現(xiàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護、各種信息的及時溝通、數(shù)據(jù)資源的有效利用。61用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.1.1企業(yè)應(yīng)用平臺簡介企業(yè)應(yīng)用平臺集中了ERP-U872應(yīng)用系統(tǒng)的所用功能，為各子系統(tǒng)提供了公共的交流平臺。企業(yè)應(yīng)用平臺與系統(tǒng)應(yīng)用相關(guān)的主要項目包括：

1.基礎(chǔ)信息設(shè)置：基本信息、檔案、數(shù)據(jù)、單據(jù)等設(shè)置。

2.業(yè)務(wù)操作：進入各功能操作模塊。

3.系統(tǒng)服務(wù)：提供常用的系統(tǒng)配置工具。62用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.1.2企業(yè)應(yīng)用平臺與其他平臺的關(guān)系企業(yè)應(yīng)用平臺集中了用友ERP-U872應(yīng)用系統(tǒng)的所有功能為各子系統(tǒng)提供了一個公共的交流平臺。通過企業(yè)應(yīng)用平臺的“基礎(chǔ)信息”可以完成各模塊的基礎(chǔ)檔案管理、數(shù)據(jù)權(quán)限劃分等設(shè)置。63用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.2設(shè)置基本信息系統(tǒng)啟用：就是設(shè)定在用友ERP-U872應(yīng)用系統(tǒng)中各子系統(tǒng)開始使用的日期，只有啟用后才能進行正常的登錄和業(yè)務(wù)操作。啟用方法

1.建賬時啟用

2.在企業(yè)應(yīng)用平臺中啟用64用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.2設(shè)置基本信息以賬套主管王東身份啟用。打開基礎(chǔ)設(shè)置對話框65用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.2設(shè)置基本信息66用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.2設(shè)置基本信息任務(wù)：取消啟用成本管理系統(tǒng)67用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.2設(shè)置基本信息68用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.2.2編碼方案編碼方案主要用于設(shè)置編碼級次的分級方式和各級編碼長度，U872應(yīng)用系統(tǒng)中的所有子系統(tǒng)都要用到編碼方案。在企業(yè)應(yīng)用平臺中可以查看建賬時設(shè)置的編碼方案，也可更改編碼方案。69用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.2.3數(shù)據(jù)精度是設(shè)定系統(tǒng)中的特定數(shù)據(jù)的小數(shù)位長度，在企業(yè)應(yīng)用平臺中可以查看建賬時的數(shù)據(jù)精度也可以對其進行修改。70用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.3設(shè)置基礎(chǔ)檔案基礎(chǔ)檔案是用友應(yīng)用系統(tǒng)開展會計核算必須的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；各子系統(tǒng)共享公共的基礎(chǔ)信息。設(shè)置基礎(chǔ)檔案之前應(yīng)該先確定檔案的分類編碼方案，基礎(chǔ)檔案的設(shè)置必須遵循分類編碼方案中的各級次和編碼長度的設(shè)定。如：科目編碼級次422271用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.3設(shè)置基礎(chǔ)檔案任務(wù)：設(shè)置上海同達有限公司的部門檔案教材p46操作步驟：

1.基礎(chǔ)設(shè)置—基礎(chǔ)檔案—機構(gòu)人員—增加—錄入相關(guān)信息保存72用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.3設(shè)置基礎(chǔ)檔案73用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.3設(shè)置基礎(chǔ)檔案修改部門檔案任務(wù)：修改“倉儲部”的部門屬性為“倉庫管理”備注：部門編號不能修改74用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.3設(shè)置基礎(chǔ)檔案刪除部門檔案刪除時該部門不能有職員方法：單擊左邊的樹形圖—單擊刪除按鈕75用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.3設(shè)置基礎(chǔ)檔案撤銷部門檔案步驟：單擊左邊要撤銷的樹形圖—撤銷—輸入日期76用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.3.2設(shè)置人員檔案這里的人員是指與企業(yè)業(yè)務(wù)活動有關(guān)的企業(yè)員工，如采購員、銷售員等。設(shè)置職員檔案的目的在于：按職員記錄借款、還款情況、發(fā)放薪資，按職員統(tǒng)計銷售業(yè)績追蹤訂單等。設(shè)置人員檔案先設(shè)置人員類別。77用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.3.2設(shè)置人員檔案任務(wù)：設(shè)置本企業(yè)在職人員分為4類：1001—企業(yè)管理人員；1002—經(jīng)營人員；1003—車間管理人員；1004—生產(chǎn)人員。78用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.3.2設(shè)置人員檔案操作步驟：

1.基礎(chǔ)檔案—機構(gòu)人員—人員類別79用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.3.2設(shè)置人員檔案2.單擊增加按鈕—選中在職人員—增加—錄入——確定80用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.3.2設(shè)置人員檔案工作任務(wù)：設(shè)置本企業(yè)的人員檔案p48工作步驟：1.基礎(chǔ)檔案\機構(gòu)人員\人員檔案81用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.3.2設(shè)置人員檔案2.單擊左窗口中部門分類下的辦公室—增加—人員編碼（輸入101等相關(guān)信息）82用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.3.2設(shè)置人員檔案3.單擊“是否業(yè)務(wù)員”前的復(fù)選框并保存83用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.3.3客戶及供應(yīng)商分類企業(yè)可以從自身管理的角度出發(fā)對客戶進行相應(yīng)的分類，以便對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析。如可以按照行業(yè)分類、按照地區(qū)分類、按照所有制對客戶與進行分類。如果企業(yè)的客戶較多可以根據(jù)企業(yè)的客戶特點，在建賬時選擇“客戶分類”企業(yè)平臺中可以設(shè)置具體的客戶分類。84用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.3.3客戶及供應(yīng)商分類設(shè)置上海同達有限公司客戶分類

01—批發(fā)02—零售03—代銷04—專柜85用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.3.3客戶及供應(yīng)商分類步驟：

1.基礎(chǔ)設(shè)置\基礎(chǔ)檔案\客商信息\客戶分類—進入客戶分類窗口—增加—錄入相關(guān)信息—保存86用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.3.3客戶及供應(yīng)商分類供應(yīng)商分類如果企業(yè)的供應(yīng)商較多，企業(yè)可以對供應(yīng)商進行分類，可按照行業(yè)、地區(qū)及所有制對客戶進行劃分。工作任務(wù):01—原材料供應(yīng)商02—成品供應(yīng)商87用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.3.3客戶及供應(yīng)商分類操作步驟：1.基礎(chǔ)檔案\客戶信息\供應(yīng)商分類—增加88用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.3.3客戶及供應(yīng)商分類地區(qū)分類對客戶供應(yīng)商的所屬地區(qū)進行分類以便于對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行分析、統(tǒng)計。工作任務(wù):設(shè)置上海同達有限公司的地區(qū)分類為01—東部地區(qū)02—西部地區(qū)03—中部地區(qū)04—南部地區(qū)05—北部地區(qū)89用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.3.3客戶及供應(yīng)商分類操作步驟：基礎(chǔ)檔案\客商信息\地區(qū)分類—增加—確定90用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.3.4客戶檔案設(shè)置客戶檔案客戶檔案主要用于設(shè)置往來客戶的檔案信息如客戶編號、客戶名稱、客戶簡稱、所屬分類、所屬地區(qū)等。如果企業(yè)建賬時要求對客戶分類，建立客戶分類后就可以建立客戶檔案，如果建賬時未選擇客戶分類，可以直接增加客戶檔案。任務(wù)：設(shè)置上海同達公司客戶檔案p51操作步驟：91用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.3.3客戶及供應(yīng)商分類1.基礎(chǔ)檔案—客商信息—客戶檔案—單擊選中某一客戶分類—增加2.單擊基本選項卡—客戶編碼（001）—客戶名稱及簡稱（美亞公司）—所屬分類（01批發(fā)）—03中部地區(qū)—輸入稅號3.單擊聯(lián)系選項卡—分管部門輸入3-銷售部—分管業(yè)務(wù)員3張云—輸入地址郵政編碼等信息4.單擊銀行標簽—銀行—開戶行—賬號92用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.3.4客戶及供應(yīng)商分類93用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.3.5設(shè)置供應(yīng)商檔案供應(yīng)商是企業(yè)采購商品或服務(wù)的對象。供應(yīng)商檔案主要設(shè)置來往供應(yīng)商檔案信息，如供應(yīng)商編號、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商簡稱、所屬分類和所屬地區(qū)等。如果企業(yè)建賬時要求對企業(yè)供應(yīng)商分類，建立供應(yīng)商分類之后就可以增加供應(yīng)商檔案；如果建賬時未選擇供應(yīng)商分類就可以直接增加供應(yīng)商檔案。94用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.3.5設(shè)置供應(yīng)商檔案工作任務(wù)：設(shè)置上海同達有限公司供應(yīng)商檔案P52操作步驟：

1.基礎(chǔ)檔案\客商信息\供應(yīng)商檔案—增加—錄入信息95用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.3.5設(shè)置供應(yīng)商檔案96用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.4.1設(shè)置外幣及匯率企業(yè)若有外幣業(yè)務(wù)需要事先進行外幣及匯率的設(shè)置。再填制憑證如果使用外幣核算會計科目，系統(tǒng)會調(diào)用此處設(shè)置的匯率，避免用戶輸入的工作量，也可以有效的避免差錯的發(fā)生。當匯率變化時應(yīng)預(yù)先在此處進行定義，否則制單時部能掙錢去的錄入?yún)R率。使用固定匯率的用戶應(yīng)在填制每月的憑證之前，應(yīng)預(yù)先在此處錄入改月的記賬匯率，否則填制改約外幣憑證時將會出現(xiàn)匯率為零的錯誤。97用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.4.1設(shè)置外幣及匯率設(shè)置外幣及匯率：幣符USD；幣名美元；固定匯率1:6.375操作步驟：

1.單擊基礎(chǔ)檔案\財務(wù)\外幣設(shè)置—增加幣種—USD—美元—確定—輸入?yún)R率—確定98用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.4.1設(shè)置外幣及匯率99用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.4.1設(shè)置外幣及匯率注意：

1.幣符必須輸入

2.匯率小數(shù)位系統(tǒng)默認5位

3.折算方式：直接匯率（外幣*匯率=本位幣），間接匯率(/)4.選擇固定匯率可以錄入各月的月初匯率，選擇浮動匯率可以錄入每日的匯率。

5.刪除外幣，單擊刪除項即可已使用不能刪除。100用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.4.2設(shè)置會計科目會計科目是會級對象具體內(nèi)容進行分類核算的目錄。會計科目是填制會計憑證登記會計賬簿編制會計報表的基礎(chǔ)。注意：1.會計科目的設(shè)置必須滿足會計報表編制的要求，凡是報表所用的數(shù)據(jù)需要從系統(tǒng)中取數(shù)，必須設(shè)立相應(yīng)的會計科目。

2.會計科目保持相對穩(wěn)定。

3.設(shè)置會計科目考慮子系統(tǒng)的銜接。在總賬系統(tǒng)中只有末級才能填制會計憑證，才能接受各子系統(tǒng)轉(zhuǎn)入的數(shù)據(jù)，因此要將各子系統(tǒng)中的核算科目設(shè)置為末級科目。101用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.4.2設(shè)置會計科目增加會計科目如果用戶需要建立的會計科目體系與所選行業(yè)標準的會計科目一致，則可以建立帳套時選擇按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置會計科目，這樣在會計科目初始設(shè)置時只需要對不同的會計科目進行修改，對缺少的會計科目進行增加即可。102用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.4.2設(shè)置會計科目工作任務(wù)：設(shè)置本企業(yè)的會計科目P55操作步驟：

1.基礎(chǔ)設(shè)置\財務(wù)\會計科目—增加—輸入編碼、科目名稱、工行存款—選中日記賬、銀行賬?！_定103用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.4.2設(shè)置會計科目104用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.4.2設(shè)置會計科目工作任務(wù)：P57在6602管理費用下增加660201—660205操作步驟：

1.會計科目—660201薪資執(zhí)行編輯\復(fù)制或按Ctri+I打開新增會計科目對話框

2.修改編碼及名稱105用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.4.2設(shè)置會計科目106用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.4.2設(shè)置會計科目工作任務(wù)：利用批量復(fù)制增加6401主營業(yè)務(wù)成本及所屬的下級科目同6001主營業(yè)務(wù)收入P58步驟：編輯\成批復(fù)制—6001,6401—數(shù)量核算107用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.4.2.1修改會計科目系統(tǒng)預(yù)置的科目沒有指定會計科目的輔助核算內(nèi)容，如應(yīng)收賬款未指定客戶往來核算等。我們可以通過修改功能對會計科目的一些項目進行修改操作步驟：

1.點擊會計科目—庫存現(xiàn)金—查看\修改（雙擊）—修改—確定

108用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.4.2.1修改會計科目P59109用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.4.2.2刪除會計科目如果某科目暫時不需用或不適合企業(yè)科目體系，可以刪除步驟：在會計科目窗口選擇要刪除的科目—編輯\刪除—確定110用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.4.2.2指定會計科目指定會計科目是確定出納的專管科目。被指定為現(xiàn)金、銀行總賬科目的會計科目在出納功能中可以查詢現(xiàn)金、銀行日記賬，進行銀行對賬，以及在制單中進行支票控制和資金赤字控制。從而實現(xiàn)現(xiàn)金及銀行管理的保密性。一般情況下現(xiàn)金要設(shè)計日記賬；銀行存款要設(shè)為銀行賬和日記賬。111用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.4.2.2指定會計科目工作任務(wù)：指定庫存現(xiàn)金為現(xiàn)金總賬科目，銀行存款為銀行總賬科目步驟：會計科目\編輯\指定會計科目—現(xiàn)金—庫存現(xiàn)金選入已選框112用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.4.2.2指定會計科目單擊“銀行科目”單選按鈕—待選科目框中選1002銀行存款—添加到已選科目框—確定113用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.4.3設(shè)置憑證類別設(shè)置憑證類別有助于管理記賬和匯總限制類型：

1.借方必有：制單時，此類憑證借方至少有一個限制科目有發(fā)生額

2.貸方必有：制單時，此類憑證貸方至少有一個限制科目有發(fā)生額

3.憑證必有：制單時，此類憑證無論借方還是貸方至少有一個限制科目有發(fā)生額114用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.4.3設(shè)置憑證類別4.憑證必無：制單時，此類憑證無論借方還是貸方不可有一個限制科目有發(fā)生額5.無限制：制單時，此類憑證無論借方還是貸方不可有一個限制科目有發(fā)生額設(shè)置憑證類別:P61操作步驟：基礎(chǔ)設(shè)置\財務(wù)\憑證類別—憑證類別預(yù)置—選擇收、付、轉(zhuǎn)賬憑證—確定115用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.4.3設(shè)置憑證類別116用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.4.4設(shè)置項目目錄一個單位項目核算的種類可能很多，如生產(chǎn)成本、在建工程、在產(chǎn)品成本等。為便于管理企業(yè)對這些項目進行分類管理。使用項目管理之前必須先設(shè)置項目檔案，項目檔案包括：增加修改項目大類；定義項目核算科目、項目分類、項目欄目結(jié)構(gòu)；進行項目目錄維護。這些工作都在基礎(chǔ)檔案項目目錄中完成。117用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.4.4設(shè)置項目目錄118用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.4.4設(shè)置項目目錄工作任務(wù)：設(shè)置項目大類：生產(chǎn)成本；核算科目：生產(chǎn)成本及其下級所有明細科目；項目分類：1—自行開發(fā)2—委托開發(fā)項目名稱：1-101甲產(chǎn)品，1-102乙產(chǎn)品所屬分類碼均為1操作步驟：

1.基礎(chǔ)設(shè)置\財務(wù)\項目目錄—項目檔案—增加—下一步—下一步—完成119用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.4.4設(shè)置項目目錄2.從項目大類中選擇“生產(chǎn)成本”—選中所有明細科目—確定

3.選擇項目分類定義—右下角增加—分類編碼1—分類名稱自行開發(fā)—確定

4.選擇項目目錄—維護—項目編號、名稱、所屬分類碼120用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.4.4設(shè)置項目目錄121用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.5.1設(shè)置其他項目結(jié)算方式設(shè)置：結(jié)算編碼、結(jié)算方式名稱、票據(jù)管理標志.工作任務(wù)：設(shè)置P65上海同達公司票據(jù)結(jié)算方式操作步驟:單擊基礎(chǔ)檔案\收付結(jié)算\結(jié)算方式—增加—輸入編碼、名稱

122用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.5.1設(shè)置其他項目123用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.5.2設(shè)置常用摘要工作任務(wù)：設(shè)置100賬套的常用摘要為01提取現(xiàn)金；02-銷售商品；03-購買原材料；04-出差借款操作步驟:1.基礎(chǔ)設(shè)置\基礎(chǔ)檔案\其他—雙擊常用摘要124用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.5.2設(shè)置常用摘要2.單擊增加—輸入摘要、編碼內(nèi)容125用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.5.3自定義項設(shè)置設(shè)置自定義項設(shè)置客戶增加自定義1“企業(yè)規(guī)?！?，該自定義項檔案為“大型企業(yè)”“中型企業(yè)”“小型企業(yè)”操作步驟：

1.單擊基礎(chǔ)設(shè)置\基礎(chǔ)檔案\其他—雙擊自定義項打開

126用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.5.自定義項設(shè)置127用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.5.3自定義項設(shè)置2.左邊的自定義分類中選擇客戶—點擊上方的自定義—錄入企業(yè)規(guī)?！４?28用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.5.3自定義項設(shè)置3.彈出”確認信息“對話框—是否覆蓋所有單據(jù)中信息—是—退出129用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.5.3自定義項設(shè)置4.單擊上方的“檔案”按鈕—增加—大型企業(yè)—保存中型企業(yè)、小型企業(yè)同樣維護130用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.5.3自定義表工作任務(wù)：在100賬套中建立，備查項目檔案為“安裝日期、建筑結(jié)構(gòu)、建筑面積”P69操作步驟:1.基礎(chǔ)檔案\其他\自定義表結(jié)構(gòu)—自定義表結(jié)構(gòu)窗口131用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.5.3自定義表132用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.5.3自定義表2.單擊增行—輸入安裝日期—字段類型日期—保存133用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.5.3設(shè)置備查科目工作任務(wù)：在賬套100中設(shè)置160402材料費用備查信息為:安裝日期、建筑結(jié)構(gòu)、建筑面積；備份到“項目3基礎(chǔ)設(shè)置文件夾”操作步驟：

1.基礎(chǔ)檔案\財務(wù)\備查科目設(shè)置—選中160402材料費用—單擊確定保存134用友U操作教程第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.5.3設(shè)置備查科目135用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.1認識總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)的初始化設(shè)置：也就是企業(yè)由手工會計項電算化系統(tǒng)轉(zhuǎn)化時，為保證不同會計期間數(shù)據(jù)的連續(xù)性，需要將手工會計下的數(shù)據(jù)輸入到會計系統(tǒng)里這個過程就是初始化過程?？傎~系統(tǒng)初始化包括：憑證、賬簿、會計日歷、金額、權(quán)限設(shè)置和分配、數(shù)據(jù)權(quán)限及分配、期初余額錄入等內(nèi)容。136用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.1認識總賬系統(tǒng)工作任務(wù)：恢復(fù)項目3基礎(chǔ)設(shè)置p81操作步驟：

1.以系統(tǒng)管理員的身份進入，恢復(fù)

2.以賬套主管身份進入—財務(wù)會計\總賬\設(shè)置\選項\打開選項對話框—選項137用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.1認識總賬系統(tǒng)138用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.2設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限工作任務(wù):設(shè)置100賬套的張云具有對周強所填制的單據(jù)或憑證具有“查詢”和“刪改”記錄權(quán)限操作步驟：

1.單擊業(yè)務(wù)工作選項里財務(wù)會計\總賬\設(shè)置\數(shù)據(jù)權(quán)限分配—權(quán)限瀏覽窗口—選擇張云—授權(quán)—用戶—周強選入右邊可用—權(quán)限設(shè)置為查詢和刪除—保存139用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.2設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限140用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.2.4金額權(quán)限分配金額權(quán)限主要用于完善內(nèi)部金額控制，實現(xiàn)對具體金額數(shù)量劃分級別，對不同崗位和職位的操作員金額級別控制，限制他們制單時可以使用的金額數(shù)量金額權(quán)限功能用于設(shè)置用戶使用的金額級別。金額權(quán)限分配包括科目金額權(quán)限分配及采購訂單金額權(quán)限分配?？颇拷痤~權(quán)限設(shè)置即設(shè)定用戶可對該科目進行操作的金額上限。141用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.2.4金額權(quán)限分配工作任務(wù)：設(shè)置100賬套科目金額級別

1001科目級別：1000,2000,3000，4000,5000

1002科目級別：1000,5000,10000,50000,100000操作步驟：

1.進入企業(yè)門戶單擊—系統(tǒng)服務(wù)\權(quán)限\金額權(quán)限分配—科目級別—級別—增加142用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.2.4金額權(quán)限分配143用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.2.4金額權(quán)限分配2.依次輸入所選科目的金額級別—單擊保存—退出144用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.2.4金額權(quán)限設(shè)置工作任務(wù)：設(shè)置上海同達有限公司賬套用戶金額權(quán)限周強:級別五;張云：級別四操作步驟：

1.在金額權(quán)限窗口—單擊增加—用戶編碼選014周強—級別五145用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.2.4金額權(quán)限設(shè)置同理設(shè)置張云的金額權(quán)限為四146用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.2.5錄入期初余額為保證新系統(tǒng)的數(shù)據(jù)與原系統(tǒng)數(shù)據(jù)的對接，保持數(shù)據(jù)的連續(xù)完整，在應(yīng)用總賬系統(tǒng)之前需要將期初數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)。如果系統(tǒng)啟用日期為2012年12月1日應(yīng)將2012年年初所有會計科目的期初余額以及2012年1-11月份所有會計科目的累計借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額錄入總賬系統(tǒng)147用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.2.5錄入期初余額注意：1.期初余額錄入界面有三種顏色白色—直接錄入；淺灰色—顯示為上級科目（金額不可直接錄入）；淺黃色—具有輔助核算的會計科目（金額不可直接錄入）148用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.2.5錄入期初余額工作任務(wù)：錄入上海同達有限公司2013年1月會計科目的期初余額P87操作步驟：

1.單擊總賬\設(shè)置\期初余額—期初余額錄入149用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.2.5錄入期初余額150用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.2.5往來會計科目期初余額的錄入往來會計科目期初余額的錄入主要包括輔助核算為個人往來、客戶往來、供應(yīng)商往來核算的會計科目期初余額錄入工作任務(wù)：完成P88應(yīng)收賬款應(yīng)收個人款應(yīng)付賬款期初余額錄入操作步驟：

1.在期初余額窗口—雙擊應(yīng)收賬款—彈出輔助期初余額對話框—單擊往來明細151用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.2.5往來會計科目期初余額的錄入2.單擊增行—輸入相關(guān)信息152用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.2.5往來會計科目期初余額的錄入3.單擊上方匯總—進行該科目期初余額匯總—退出153用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.2.6項目輔助核算會計科目期初余額的錄入注意：項目進行錄入時必須錄入相應(yīng)的項目信息工作任務(wù)：錄入P89會計科目的期初余額操作步驟：

1.期初余額錄入窗口—雙擊直接材料對應(yīng)的期初余額欄154用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.2.6項目輔助核算會計科目期初余額的錄入2.單擊上方的增行按鈕—選擇甲產(chǎn)品—輸入金額注意：如果不小心輸入空白行則按esc鍵進行撤銷155用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.2.7對賬及試算平衡為確保初始數(shù)據(jù)的正確性必須進行上下級科目之間月的試算平衡和以及科目余額試算平衡對賬主要包括總賬——上下級

——客戶往來

——供應(yīng)商往來

——個人往來

——輔助賬

——明細賬的核對156用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.2.7對賬及試算平衡工作任務(wù)：對上海同達有限公司100賬套期初余額錄入結(jié)果進行對賬，并檢查對賬結(jié)果操作步驟：

1.在期初余額界面點擊上方的對賬—單擊開始157用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.2.7對賬及試算平衡158用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.2.7對賬及試算平衡工作任務(wù)：對上海同達有限公司100賬套期初余額錄入進行試算平衡，并查看試算平衡結(jié)果，備份賬套，文件夾名稱“總賬期初余額賬套”操作步驟：

1.在期初余額界面點擊“試算”按鈕—試算平衡表明錄入正確否則需要進一步核對數(shù)據(jù)159用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.2.7對賬及試算平衡

2.建立文件夾名為“總賬期初余額”用系統(tǒng)管理員登陸系統(tǒng)管理平臺—備份賬套到指定文件夾中160用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.3.1填制憑證憑證處理是日常賬務(wù)處理中最頻繁的工作，也是會計電算化賬務(wù)處理系統(tǒng)中最基本的工作。憑證管理的內(nèi)容包括：填制憑證、憑證復(fù)核、憑證匯總、憑證記賬、修改憑證、憑證作廢、沖銷憑證、查詢憑證等內(nèi)容。注意：憑證類別（符合要求）；憑證編號連續(xù)憑證日期；附單據(jù)數(shù)；摘要（明細賬日記賬出現(xiàn)可錄入可調(diào)用）；會計科目末級；金額非零161用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.3.1填制憑證工作任務(wù)：1月2日銷售部方麗購買了200元辦公用品，以現(xiàn)金支付附單據(jù)一張借：銷售費用（6601）200

貸：庫存現(xiàn)金（1001）200操作步驟：

1.以013何歡登錄—總賬\憑證\填制憑證—增加—選擇憑證類型—制單時間—輸入摘要、科目、金額—保存162用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.3.1填制憑證163用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.3.1填制憑證填制銀行科目憑證時如果輸入的是銀行科目，系統(tǒng)一般會要求輸入有關(guān)結(jié)算方式的信息工作任務(wù)：1月3日財務(wù)部劉方工行提取現(xiàn)金10000，作為備用金現(xiàn)金支票號為XJ0103

借：庫存現(xiàn)金10000

貸：銀行存款/工行存款10000操作過程：

1.以何歡登錄時間2013-01-31—總賬\憑證—增加—錄入摘要、科目、金額—回車164用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.3.1填制憑證2.在輔助項窗口中填入—201現(xiàn)金支票—票號—發(fā)生日期165用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.3.1填制憑證3.單擊確定—輸入貸方金額—保存—是—票號登記窗口—領(lǐng)用部門為財務(wù)部—確定166用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.3.1填制憑證—外幣核算業(yè)務(wù)工作任務(wù)：1月5日收百大集團投資資金10000美元，匯率1:6.375轉(zhuǎn)賬支票票號為ZZW001

借：銀行存款\中行存款63750

貸:實收資本63750操作步驟：在填制憑證窗口—增加—憑證類別收款憑證—輸入相關(guān)信息保存167用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.3.1填制憑證—外幣核算業(yè)務(wù)168用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.3.1填制憑證—有往來核算要求的憑證工作任務(wù)：1月12日銷售部張云收到美亞公司轉(zhuǎn)來一張轉(zhuǎn)賬支票，金額90000元，用以償還前欠貨款，轉(zhuǎn)賬支票票號為ZZ0012（客戶往來）借：銀行存款/工行存款（100201）90000

貸：應(yīng)收賬款（1122）90000操作步驟：在填制憑證窗口—增加—調(diào)整制單日期—摘要、借方科目、結(jié)算方式、票號、發(fā)生日期—回車輸入貸方科相關(guān)信息及輔助信息169用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.3.1填制憑證—有往來核算要求的憑證170用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.3.1填制憑證—數(shù)量要求的憑證工作任務(wù)：采購部周強從百大公司購入油漆100桶，單價180元貨款暫欠商品已入庫，稅率17%借：原材料-油漆（140303）應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進行稅額（）貸：應(yīng)付賬款（百大公司）（2202）操作步驟：填制憑證—增加—輸入借方140303—輸入輔助項內(nèi)容—單擊確定171用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.3.1填制憑證—有部門核算要求的憑證工作任務(wù)：辦公室支付招待費1200員轉(zhuǎn)賬支票票號ZZ0116借：管理費用-招待費（660205）貸：銀行存款-工行存款（100201）操作步驟：憑證填制—增加—付款憑證—摘要支付招待費—借方科目660205—點擊借方金額欄部門為辦公室—確定172用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.3.1填制憑證—填制有往來核算的憑證工作任務(wù)：1月18日，辦公室孫海濤出差歸來，報銷差旅費1300員交回現(xiàn)金200元借：管理費用差旅費1300

庫存現(xiàn)金200

貸：其他應(yīng)收款-應(yīng)收個人款1500操作步驟：1.填制憑證—增加—憑證類別收款憑證—制單日期—摘要—報銷差旅費—借方科目660204—點擊借方金額欄彈出輔助項—辦公室

2.回車—輸入科目1001—金額200—按回車鍵輸入科目122102—填入輔助項內(nèi)容—確定173用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.3.1填制憑證—填制有項目核算類要求的工作任務(wù)：1月20日，車架領(lǐng)用管材5噸，單價5000元，用于生產(chǎn)甲產(chǎn)品（項目核算）借：生產(chǎn)成本-直接材料25000

貸：原材料-管材25000操作步驟：

1.填制憑證—增加—憑證類別轉(zhuǎn)賬憑證—制單日期—摘要—領(lǐng)用材料—借方科目500101—點擊借方金額欄彈出輔助項—甲產(chǎn)品

2.回車—輸入金額25000—按回車鍵輸入貸方科目140302—填入輔助項內(nèi)容—確定174用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.3.1填制憑證—其他類憑證的錄入工作任務(wù)：1月22日用現(xiàn)金支票（XJ0122）支付水電費3000元，其中財務(wù)部800元，一車間2000元辦公室200元（需要增加管理費用水電費科目，輔助核算為部門核算）P98

借：管理費用-水電費（財務(wù)部）800

制造費用-水電費（一車間）2000

管理費用-水電費（辦公室）200

貸：銀行存款-工行存款3000175用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.3.1填制憑證—其他類憑證的錄入操作步驟：1.基礎(chǔ)檔案\財務(wù)\會計科目—增加會計科目—660208管理費用\水電費會計科目輔助核算部門為部門核算

2.在填制憑證窗口依次輸入兩張憑證176用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.3.2憑證的修改及作廢工作任務(wù)：發(fā)現(xiàn)1月16號填制付款憑證有誤。金額應(yīng)為2000操作步驟：先找到錯誤憑證—修改金額工作任務(wù)：發(fā)現(xiàn)1月22日支付水電費3000元，其中采購部800元一車間2000元，財務(wù)部200元。要求修改對應(yīng)的付款憑證177用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.3.2憑證的修改及作廢操作步驟：

1.在填制憑證對話框中找到要改正的憑證，選中660208會計科目，鼠標移動至部門欄位置雙擊圖標顯示輔助項窗口—刪除財務(wù)部輸入采購部—確定

2.其他科目同理178用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.3.2作廢及刪除憑證如遇到有非法的憑證需要作廢時，則可使用作廢\恢復(fù)功能。作廢憑證仍保留憑證內(nèi)容及編號，只顯示作廢字樣。作廢憑證不能修改，不能審核，已作廢的憑證應(yīng)參與記賬，否則月末無法結(jié)賬但不對憑證數(shù)據(jù)做處理。相當于空白憑證，賬簿查詢時差不到作廢憑證的數(shù)據(jù)若當前憑證已作廢單擊制單\作廢\恢復(fù)將當前作廢憑證恢復(fù)為有效憑證179用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.3.3憑證復(fù)核為保證會計事項處理正確和憑證填制正確，需要對記賬憑證進行復(fù)核，復(fù)核包括出納簽字、主管簽字和審核憑證等。出納簽字：指由出納人員通過“出納簽字”功能對制單員填制的帶有庫存現(xiàn)金銀行科目的憑證進行檢查核對，主要是核對出納憑證的科目金額是否正確如正確在憑證上簽字否則由制單人改正180用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.3.3憑證復(fù)核工作任務(wù)：2013年1月31日，劉方對現(xiàn)金銀行憑證進行出納簽字操作步驟:系統(tǒng)重新注冊—劉方—總賬—憑證—出納簽字—憑證標志（全部）—月份—確定

2.雙擊要簽字的憑證—單擊簽字按鈕憑證底部則會出現(xiàn)出納人員姓名注意：1.憑證的填制和審核可以為同一人嗎？181用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.3.3憑證復(fù)核主管簽字：為加強對會計人員的控制，系統(tǒng)提供主管簽字功能，如果在總賬選項中設(shè)置了主管簽字的功能，填制憑證必須經(jīng)過主管簽字后才能記賬，主管簽字類似于出納簽字工作任務(wù)大家試將所有憑證進行主管簽字182用友U操作教程練習題183用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.3.3憑證復(fù)核憑證審核：憑證審核是由具有審核權(quán)限的操作員按照會計制度的規(guī)定，對制單人填制的會計憑證進行合法檢查，目的是防止錯誤及舞弊，看記賬憑證和原始憑證是否一致，經(jīng)濟業(yè)務(wù)是否正確，記賬憑證相關(guān)項目是否齊全會計分錄是否正確等。審核時如發(fā)現(xiàn)錯誤或有異議時怎么辦？工作任務(wù)：對上海同達公司1月份所有憑證進行審核操作步驟：以王東的身份登錄—總賬—憑證184用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.3.3憑證復(fù)核185用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.3.3憑證復(fù)核2.輸入查詢條件—全部—2013.01—確定—雙擊要簽字的憑證—審核無誤后單擊審核按鈕—退出186用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.3.4記賬與反記賬記賬即登記賬簿，是以會計憑證為依據(jù)，將經(jīng)濟業(yè)務(wù)全面、系統(tǒng)、連續(xù)的記錄到具有賬戶基本結(jié)構(gòu)的賬簿中去，是會計核算的基本方法之一。登記賬簿由有記賬權(quán)限的操作員發(fā)出命令，由計算機按照預(yù)先設(shè)定的程序自動進行合法性檢驗、科目匯總、登記賬簿等操作。注意：記賬過程一旦斷電——系統(tǒng)恢復(fù)記賬前狀態(tài)，上月月末未結(jié)賬及期初試算不平衡不能結(jié)賬187用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.3.4記賬與反記賬工作任務(wù)：1月31日王東對上海同達有限公司100賬套進行記賬操作步驟：1.以王東身份登錄企業(yè)平臺

2.總賬\憑證\記賬—選擇進行記賬的憑證范圍（可輸入，可選擇）—下一步—確定—退出注意：試算不平衡、上月未記賬、未審核憑證不能記賬，作廢憑證無需記賬。188用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.3.4記賬與反記賬如果記賬后發(fā)現(xiàn)輸入的記賬憑證有誤需要進行修改，需要在期末對賬狀態(tài)下按CTRL+H，人工調(diào)用恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能。工作任務(wù)：月末對上海同達有限公司賬套1月份所有憑證做反記賬，恢復(fù)到月初狀態(tài)。操作步驟：1.以王東身份登錄企業(yè)門戶

2.雙擊總賬\期末\對賬—選擇2013.01—按下CTRL+H—恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活189用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.3.4記賬與反記賬3.單擊總賬\憑證\恢復(fù)記賬前狀態(tài)—選擇2013.01月初狀態(tài)—確定—輸入密碼—確定190用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.3.4記賬與反記賬191用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.3.4記賬與反記賬注意：憑證的修改1.無痕跡修改—通過憑證修改

2.有痕跡修改—紅字沖銷

—藍字補登192用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.3.4.1憑證修改工作任務(wù)：取消記賬后發(fā)現(xiàn)1月16日支付業(yè)務(wù)招待費的部門不是辦公室而是采購部，采用無痕方式修改憑證，并對所有憑證記賬。操作步驟：1、以王東身份登錄—取消憑證審核—取消憑證出納簽字

2、以何歡身份登錄—修改憑證

3、以012登錄出納簽字，以011登錄進行憑證審核記賬。193用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.3.4.1憑證修改工作任務(wù)：記賬后發(fā)現(xiàn)1月3日現(xiàn)金業(yè)務(wù)有錯，金額應(yīng)為6000元（付0001）采用紅字沖銷法修改憑證。操作步驟：1.以013的身份登錄—進入填制憑證窗口—制單\沖銷—一次輸入月份、憑證類別、憑證號—確定—保存—重新增加一張正確的憑證194用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.3.4.1憑證修改195用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.3.5查詢憑證可通過憑證查詢功能對已記賬及未記賬憑證進行查看，以便隨時了解經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生情況，保證憑證的正確性。在憑證查詢窗口可以通過設(shè)定查詢憑證的條件及輔助條件，按照是否記賬、憑證類別、月份、憑證編號、日期、會計科目、金額范圍等方式。未選擇篩選條件系統(tǒng)默認為全部。196用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.3.4.1憑證修改工作任務(wù)：查詢1月3日—1月5日的收款憑證；查詢孫海濤有關(guān)憑證；查詢與庫存現(xiàn)金有關(guān)的憑證；查詢憑證金額在2500—3000元之間的有關(guān)憑證操作步驟：1.以王東登錄—總行\(zhòng)憑證\查詢憑證—錄入條件—確定197用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.4.出納管理出納管理是出納進行管理的一套工具，它包括現(xiàn)金、銀行存款日記賬的輸出、支票登記簿的管理以及銀行對賬單的功能，并可對長期未達賬項提供審計報告。日記賬的輸出主要包括：金額式日記賬和外幣日記賬，通過該功能輸出某一天的現(xiàn)金、銀行存款日記賬、還可輸出任意一個會計月份的現(xiàn)金、銀行存款日記賬，現(xiàn)金日記賬必須在“會計科目”的功能下“指定科目”中預(yù)先指定可查詢現(xiàn)金日記賬198用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.4.出納管理查詢上海同達有限公司2013年1月份銀行日記賬操作步驟：1.以012身份登錄

2.單擊出納\銀行日記賬—查詢—輸入科目—確定199用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.4.出納管理200用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.4.出納管理201用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.4.2資金日報資金日報表是反映現(xiàn)金、銀行存款每日發(fā)生額及余額情況的報表，在企業(yè)財務(wù)管理中占有重要位置。資金日報功能用于查詢輸出現(xiàn)金、銀行存款科目某日發(fā)生額及情況。資金日報表查詢中提供今日借、貸、余、借方筆數(shù)、貸方筆數(shù)、昨日余額的合計數(shù)，并按幣種進行合計202用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.4.3支票登記簿為加強企業(yè)的銀行支票管理，出納人員通常需要建立支票登記簿以便詳細登記支票的領(lǐng)用人、領(lǐng)用日期、支票用途和報銷情況等。只有在初始設(shè)置的選項中已選擇了“支票控制”并在結(jié)算方式設(shè)置了“票據(jù)結(jié)算”標志在“會計科目”指定為銀行賬的科目才能使用支票登記簿。203用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.4.3支票登記簿工作任務(wù)：1月25日采購部汪霞借轉(zhuǎn)賬支票一張，票號ZZJ25預(yù)計金額5000元。操作步驟：

1.以劉方登錄企業(yè)應(yīng)用平臺—總賬\出納\支票登記簿—選擇100201科目204用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.4.3支票登記簿2.單擊左上角增加按鈕—錄入相關(guān)內(nèi)容保存205用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.4.4銀行對賬銀行對賬是企業(yè)出納人員的最基本的工作之一，企業(yè)的結(jié)算業(yè)務(wù)大部分要通過銀行進行結(jié)算，但由于企業(yè)與銀行的賬務(wù)處理和入賬時間不一致，往往會發(fā)生雙方賬面不一致的情況，即所謂未達賬項。為準確的了解銀行存款的實際余額，了解實際可以動用的貨幣資金數(shù)額，防止記賬發(fā)生差錯，企業(yè)必須定期將銀行存款日記賬與銀行對賬單進行核對，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表206用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.4.4銀行對賬在使用銀行對賬功能之前，必須在開始對賬的月初先將日記賬、銀行對賬單未達項輸入系統(tǒng)中。在第一次利用總賬管理系統(tǒng)進行銀行對賬之前，應(yīng)該輸入銀行啟用日期時的銀行對賬期初數(shù)據(jù)。207用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.4.4銀行對賬1.企業(yè)銀行存款日記賬余額：40000元

2.銀行對賬單余額10000元

3.銀行已收、企業(yè)未收款為80000元

4.銀行已付、企業(yè)為付款為70000元

5.企業(yè)已收、銀行未收60000元

6.企業(yè)已付、銀行未付20000元根據(jù)上述信息編制銀行余額調(diào)節(jié)表208用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.4.4銀行對賬209用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.4.4銀行對賬210用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.4.4銀行對賬銀行對賬期初數(shù)據(jù)包括企業(yè)的銀行日記賬與銀行的行對賬單的調(diào)整前余額，以及啟用日期之前的單位日記賬與銀行對賬單的未達賬項。輸入期初數(shù)據(jù)后應(yīng)保證銀行日記賬的調(diào)整后余額等于銀行對賬單調(diào)整后余額，否則影響以后的對賬。211用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.4.4銀行對賬工作任務(wù)：上海同達公司銀行賬的啟用日期為2013-01-01工行人民幣戶企業(yè)日記賬調(diào)整前余額892757，銀行對賬單調(diào)整前余額952757，未達賬項一筆系銀行已收企業(yè)未收款6000元（2012年12月31日結(jié)算方式202借方）操作步驟：1.單擊總賬\出納\銀行對賬\銀行對賬期初輸入212用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.4.4銀行對賬213用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.4.4銀行對賬2.確定啟用日期—輸入單位日記賬的調(diào)整前余額892757在銀行對賬單的調(diào)整前余額文本框中輸入952757214用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.4.4銀行對賬3.單擊單位日記賬的“對賬單期初未達項”按鈕，彈出“銀行方期初”窗口—增加—輸入日期、結(jié)算方式、借方金額—保存215用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.4.4銀行對賬注意：1.錄入“對賬單期初未達項”和“日記賬期初未達項”再輸入銀行對賬單及單位日記賬未達賬期初余額，系統(tǒng)將自動算出銀行對賬單及單位日記賬的調(diào)整后余額。

2.輸入銀行對賬單、單位日記賬的期初為未達項的發(fā)生日期等于此銀行科目的啟用日期。216用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.4.4銀行對賬銀行對賬單的錄入

1.要實現(xiàn)計算機自動進行銀行對賬，在每月月末對賬前必須將銀行開出的銀行對賬單輸入計算機，存入“對賬單文件”。

2.銀行對賬單余額方向為借方時，借方發(fā)生表示銀行存款增加、貸方發(fā)生表示銀行存款減少。反之，銀行對賬單余額為貸方時，借方表示銀行存款減少，貸方表示銀行存款增加。本系統(tǒng)默認為在借方。217用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.4.4銀行對賬工作任務(wù)：輸入1月份銀行對賬單，并輸出為.xls操作步驟：

1.以出納身份進入—出納\銀行對賬\銀行對賬單—選擇科目—月份218用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.4.4銀行對賬2.單擊確定—打開銀行對賬單—增加—輸入銀行對賬單數(shù)據(jù)—保存—單擊上方的輸出按鈕—輸出.xls保存名稱輸入“銀行對賬單”保存生成對賬單。219用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.4.4銀行對賬銀行對賬采用自動對賬與手工對賬相結(jié)合。自動對賬是指系統(tǒng)根據(jù)設(shè)定的對賬依據(jù)，將單位銀行日記賬與銀行對賬單自動核對和勾銷，對已核對上的銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動在銀行日記賬和銀行對賬單雙方打上兩清的標志，視為已達賬項。220用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.4.4銀行對賬工作任務(wù)：本企業(yè)的出納進行2013年1月銀行自動對賬工作操作步驟：選擇總賬\出納\銀行對賬\銀行對賬命令—選擇銀行科目100201、月份2013.01——單擊對賬輸入系統(tǒng)截止日期221用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.4.4銀行對賬注意：1.自動對賬不完全的情況下采用手工對賬

2.若在“銀行對賬期初”中定義“銀行對賬單余額方向”為借方，則對賬條件為方向相同、金額相同的日記賬與對賬單進行勾對；若在“銀行對賬期初”中定義“銀行對賬單余額方向”為貸方，則對賬條件為方向相反、金額相同的日記賬與對賬單進行勾對222用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.4.4銀行對賬223用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.4.5余額調(diào)節(jié)表查詢對賬完成和后，系統(tǒng)自動整理匯總未達賬項和已達賬項，生產(chǎn)銀行存款余額調(diào)節(jié)表。工作任務(wù)：1月31日查詢上海同達有限公司銀行存款余額調(diào)節(jié)表操作步驟：選擇總賬\出納\銀行對賬\余額調(diào)節(jié)表查詢彈出“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”對話框——查看224用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.4.5余額調(diào)節(jié)表查詢225用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.5賬簿查詢企業(yè)發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，經(jīng)過制單、審核、記賬操作之后，就形成了正式的會計賬簿，對發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行查詢、統(tǒng)計、分析操作時，都可以通過賬簿管理來實現(xiàn)。226用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.5.1賬簿查詢—總賬總賬查詢主要包括查詢總賬科目的年初余額、各月發(fā)生額和月末余額，所有二級至六級明細科目的年初余額、各月發(fā)生額、月末余額。一級科目顯示為科目名稱+總賬二字，如應(yīng)收賬款總賬，明細賬顯示應(yīng)收賬款明細賬。227用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.5.1賬簿查詢—總賬工作任務(wù)：2013年1月31日，王東查詢2013年1月份“1122應(yīng)收賬款總賬”操作步驟：1.以王東身份進入企業(yè)應(yīng)用平臺選擇總賬\賬表\科目賬\總賬命令228用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.5.1賬簿查詢—總賬2.輸入查詢條件后—單擊確認按鈕—打開總賬界面229用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.5.1賬簿查詢—科目發(fā)生額及余額表科目余額表用于查詢統(tǒng)計各級科目的本期發(fā)生額、累計發(fā)生額和余額。余額表可以輸出某月或某幾個月的所有總賬科目或明細科目的期初余額、本期發(fā)生額、累計發(fā)生額、期末余額在實際計算機記賬后，用戶可用余額表代替總賬230用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.5.1賬簿查詢—科目發(fā)生額及余額表注：1.科目余額表可查詢到未記賬的憑證內(nèi)的最新發(fā)生額及余額。

2.可按某個月范圍內(nèi)輸出科目的余額情況

3.可輸出某科目范圍的本期發(fā)生額、累計發(fā)生額、余額。

4.可輸出總賬科目和明細科目一時期本期發(fā)生額期末余額

231用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.5.1賬簿查詢—科目發(fā)生額及余額表232用友U操作教程第四章總賬系統(tǒng)

4.5.1賬簿查詢—科目發(fā)生額及余額表工作任務(wù)：2013年1月