財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)參考范文（五篇）

第5頁(yè)共5頁(yè)財(cái)務(wù)出納?工作職責(zé)?參考范文?1.嚴(yán)?格遵守金?融法規(guī)和?儲(chǔ)匯局各?項(xiàng)規(guī)章制?度，嚴(yán)格?操作規(guī)程?及交接手?續(xù),確保?資金安全?。2.?按天登記?繳協(xié)款和?做好資金?進(jìn)出的平?衡合攏工?作，真正?做到賬實(shí)?相符，資?金入行準(zhǔn)?確率達(dá)_?___%?。__?__對(duì)網(wǎng)?點(diǎn)的撥款?單要及時(shí)?、準(zhǔn)確配?款,將網(wǎng)?點(diǎn)協(xié)款和?庫(kù)存款分?門別類放?人保險(xiǎn)箱?交協(xié)款員?，嚴(yán)格實(shí)?行交接手?續(xù)。4?.負(fù)責(zé)資?金的收繳?和現(xiàn)金存?銀行，并?同銀行工?作人員清?點(diǎn)現(xiàn)金，?保證資金?的完全人?賬，并及?時(shí)將回單?交會(huì)計(jì)入?賬。5?.要妥善?保管好自?己分管的?保險(xiǎn)箱鑰?匙，嚴(yán)禁?橫傳使用?。6.?嚴(yán)格遵守?安全保密?制度，不?得向他人?泄露啟運(yùn)?時(shí)間、地?點(diǎn)、押運(yùn)?款數(shù)等情?況。7?.完成領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他工作?。財(cái)務(wù)?出納工作?職責(zé)參考?范文（二?）1、?負(fù)責(zé)妥善?保管各種?支票及印?章，其他?人員未經(jīng)?允許不準(zhǔn)?動(dòng)用。簽?發(fā)支票及?辦理委托?匯款等均?需有審核?人員核準(zhǔn)?的記賬憑?證方可辦?理。2?、每日收?付的支票?和各種票?據(jù)都要檢?查手續(xù)是?否齊備，?發(fā)現(xiàn)問題?及時(shí)退經(jīng)?辦人員補(bǔ)?辦。3?、要及時(shí)?掌握各類?銀行帳戶?存款數(shù)，?保證不出?赤字，做?到日清月?結(jié)，并經(jīng)?常與銀行?對(duì)帳單核?對(duì)，清理?調(diào)整未達(dá)?帳項(xiàng)，月?末做出銀?行存款余?額調(diào)節(jié)表?，做到帳?帳、帳表?、帳款相?符。4?、必須認(rèn)?真填寫有?關(guān)票據(jù)的?日期、用?途，蓋上?預(yù)留銀行?印鑒，隨?時(shí)催收借?款人結(jié)帳?，屢催不?報(bào)，拒絕?再借。?5、妥善?保管印章?、銀行結(jié)?算票據(jù)、?各類有價(jià)?證券，確?保安全、?完整無缺?。財(cái)務(wù)?出納工作?職責(zé)參考?范文（三?）1、?根據(jù)審核?人員審定?并蓋章的?憑單方可?收付款，?對(duì)每筆現(xiàn)?金收支出?納員都應(yīng)?在憑單上?蓋“現(xiàn)金?收訖”或?“現(xiàn)金付?訖”章，?并蓋上名?章，以示?負(fù)責(zé)。對(duì)?不符合規(guī)?定的單據(jù)?，應(yīng)拒絕?收付款。?2、收?付款時(shí)，?思想要集?中，避免?出現(xiàn)差錯(cuò)?。如發(fā)現(xiàn)?長(zhǎng)短款，?要立即查?明原因，?匯報(bào)會(huì)計(jì)?主管或處?長(zhǎng)，不得?隱瞞，以?便及時(shí)處?理。3?、每日收?付現(xiàn)金的?各類原始?憑證，保?證完整無?缺。業(yè)務(wù)?終了，盤?點(diǎn)庫(kù)存無?誤后，填?寫庫(kù)存現(xiàn)?金日?qǐng)?bào)表?。4、?遵守庫(kù)存?限額制度?規(guī)定，在?留足備用?金的基礎(chǔ)?上，超限?額部分及?時(shí)送存銀?行。5?、嚴(yán)格遵?守現(xiàn)金管?理規(guī)定，?做到“三?不準(zhǔn)”：?不準(zhǔn)白條?抵庫(kù);不?準(zhǔn)___?_公款;?不準(zhǔn)坐支?現(xiàn)金。每?次提取現(xiàn)?金，都必?須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)?同意。沒?有合法手?續(xù)，任何?人（包括?本處人員?）不得向?出納員支?取、預(yù)借?現(xiàn)金。?6、金庫(kù)?內(nèi)不準(zhǔn)存?放私人款?項(xiàng)、存折?或者有價(jià)?證券。?7、完成?會(huì)計(jì)主管?和領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?工作。?財(cái)務(wù)出納?工作職責(zé)?參考范文?（四）?1.認(rèn)真?執(zhí)行現(xiàn)金?管理制度?。2.?嚴(yán)格執(zhí)行?庫(kù)存現(xiàn)金?限額，超?過部分必?須及時(shí)送?存銀行，?不坐支現(xiàn)?金，不以?白條抵押?現(xiàn)金。?3.建立?健全現(xiàn)金?出納各種?賬目，嚴(yán)?格審核現(xiàn)?金收付憑?證。4?.嚴(yán)格支?票管理制?度，編制?支票使用?手續(xù)，支?票須經(jīng)總?經(jīng)理簽字?后方可生?效。5?.積極配?合銀行做?好對(duì)賬、?報(bào)賬工作?。6.?配合會(huì)計(jì)?做好各種?賬務(wù)處理?。7.?負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)?憑證的打?印及訂裝?。8.?完成領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他任務(wù)。?財(cái)務(wù)出?納工作職?責(zé)參考范?文（五）?1.在?總出納的?領(lǐng)導(dǎo)下，?負(fù)責(zé)酒店?現(xiàn)金收支?工作，直?接對(duì)財(cái)務(wù)?部經(jīng)理負(fù)?責(zé)。2?.按照現(xiàn)?金管理制?度，認(rèn)真?做好現(xiàn)金?和各種票?據(jù)的收付?、保管工?作。3?.收付現(xiàn)?金準(zhǔn)確，?在交款人?面前點(diǎn)數(shù)?，如有異?議及時(shí)解?決。保持?適當(dāng)?shù)膸?kù)?存現(xiàn)金限?額，超額?的庫(kù)存現(xiàn)?金要及時(shí)?送存銀行?。4.?每日及時(shí)?登記現(xiàn)金?日記賬，?并結(jié)出金?額，現(xiàn)金?的賬面額?要同實(shí)際?庫(kù)存現(xiàn)金?相符。對(duì)?于現(xiàn)金和?各種有價(jià)?證券，要?確保安全?和完整無?缺，如有?短缺，應(yīng)?承擔(dān)后果?。5.?出納人員?保管的印?章要嚴(yán)格?管理，按?照規(guī)定用?途使用，?但簽發(fā)支?票所使用?的各種印?章，應(yīng)由?兩人保管?。6.?嚴(yán)格把好?現(xiàn)金支付?關(guān),根據(jù)?領(lǐng)導(dǎo)審批?，責(zé)任會(huì)?計(jì)蓋章后?的合法憑?證，經(jīng)審?批后辦理?付款，并?加蓋“現(xiàn)?金付訖”?戳記。?7.每日?盤點(diǎn)庫(kù)存?現(xiàn)金，做?到賬款相?符，收人?的現(xiàn)金、?票據(jù)必須?與賬單核?對(duì)相符并?按不同幣?種、票證?分別填寫?營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)?表，交稽?核員簽收?審核。?8.每日?收人現(xiàn)金?，必須切?實(shí)執(zhí)行“?長(zhǎng)繳短補(bǔ)?”的規(guī)定?，不得以?長(zhǎng)補(bǔ)短，?發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款?或短款，?必須如實(shí)?向領(lǐng)導(dǎo)匯?報(bào)。9?.督促各?營(yíng)業(yè)收款?點(diǎn)收款后?，按時(shí)上?交營(yíng)業(yè)款?。收款完?畢后認(rèn)真?核對(duì)繳款?憑證，并?清理現(xiàn)金?，將當(dāng)天?營(yíng)業(yè)收入?及時(shí)送交?銀行。?10.備?用周轉(zhuǎn)金?必須天天?核對(duì)，不?得以白條?抵庫(kù)，一?切營(yíng)業(yè)收?人現(xiàn)金不?準(zhǔn)坐支，?未經(jīng)財(cái)務(wù)?經(jīng)理批準(zhǔn)?，不能任?意挪用現(xiàn)?金，也不?得將營(yíng)業(yè)?現(xiàn)金借給?任何部門?或個(gè)人。?11.?不準(zhǔn)套取?外匯，也?不得私自?兌換外幣?，要切實(shí)?執(zhí)行外匯?管理制度?。12?.保存好?現(xiàn)金支票?，并專設(shè)?登記簿登?記。認(rèn)真?辦理領(lǐng)用?注銷手續(xù)