便利店費(fèi)用計(jì)劃書

門店商品配置定位以經(jīng)營面積為80平方米的門店做商品陳列配置，則需商品總SKU數(shù)在2000-2500左右。其中：①、商品占比定位E、 食品占50%（其中：食品占35%；鮮食品占20%）；F、 日用化妝品15%；G、 日用百貨20%；H、 其他10%。②、商品毛利率定位為了適應(yīng)零售市場的競爭，公司的商品毛利率定位如下，以確保適應(yīng)市場的競爭和公司的盈利。一級(jí)市場：商品毛利率20-25%；二、三級(jí)市場：商品毛利率22-28%；㈨、門店設(shè)備配置定位門店設(shè)備的配置，以下設(shè)平方米的店為基準(zhǔn)，以市場上標(biāo)準(zhǔn)便利店為參照，則需配置如備：I、 貨架4-6組；座地雪糕冷柜1臺(tái)；冷飲柜3-4組；熱狗機(jī)（池）1-2組；電飯煲1個(gè)；蒸包TOC\o"1-5"\h\z機(jī) 1個(gè)；微波爐 1臺(tái)；制冰機(jī) 1臺(tái)；低溫柜 1-2組；10.開放式凍柜1臺(tái)；11.汽水機(jī)1臺(tái)；12.軟雪糕機(jī)1臺(tái)；13.思樂冰機(jī)1臺(tái)；14空調(diào)機(jī)（立式或掛式或吸頂式空 1-2.調(diào)） 臺(tái)；15.收銀機(jī)1-2臺(tái)；16.驗(yàn)鈔器1個(gè)；17.監(jiān)控器1套；18.電話機(jī)1部；19.傳真機(jī)1部；20.報(bào)警器1套；21.音響設(shè)備1套；22.收銀臺(tái)1個(gè)；22.打卡機(jī)1臺(tái)；23.煙酒柜3組；24.滅火器2個(gè)25.擦鞋機(jī)1臺(tái)等。六、投資預(yù)算分析

□L單店設(shè)備投資預(yù)算分析（標(biāo)準(zhǔn)配置）'設(shè)備投資預(yù)算表（單位：元）序號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量預(yù)算金額備注1貨架4組3200按照4組計(jì)算，每組800元 12座地雪糕雪條柜1臺(tái)20003冷飲柜 '1組16000立式3門高檔 4熱狗機(jī)（池）1組5005電飯煲1個(gè)2006蒸包機(jī)1個(gè)5007微波爐1臺(tái)5008n制冰機(jī)（98kg）1臺(tái)12200馬尼托瓦（中國）制冷有限公司報(bào)價(jià)9低溫柜1組3000按1組計(jì)算 一二J10開放式凍柜1臺(tái)300011汽水機(jī)1臺(tái)3000購買或可向可樂公司租用 112軟雪糕機(jī)1臺(tái)1500013思樂冰機(jī)1臺(tái)700014空調(diào)機(jī)1-2臺(tái)6000按照2臺(tái)計(jì)算（立式或掛式或吸頂式空調(diào)）J15 -收銀POS機(jī) '1-2臺(tái)6000按照一臺(tái)計(jì)算 116驗(yàn)鈔器1個(gè)n10017監(jiān)控器1套100018電話機(jī)1部10019傳真機(jī)1部150020紅外線感應(yīng)報(bào)警器1套100021音響設(shè)備 '1套50022打卡機(jī)1臺(tái)10023收銀臺(tái)1個(gè)3000廠家定做24煙酒柜 '3組 1500按照3組計(jì)算 i2526滅火器自行車2個(gè)5部4001000按照2個(gè)計(jì)算按照5部計(jì)算27擦鞋機(jī)1臺(tái)500廠家報(bào)價(jià)此價(jià)格為廠家第一次報(bào)價(jià)，以上設(shè)備按三年合計(jì) 88800 進(jìn)行攤銷，每月應(yīng)攤銷 88800^36=2466.572、單店投資收益預(yù)算分析以單店經(jīng)營面積為80平方米的標(biāo)準(zhǔn)為預(yù)算基準(zhǔn)，以月為計(jì)算單位:某某單店投資收益預(yù)算表單位：元項(xiàng)目 預(yù)算金額 備注

3、⑴、⑵、⑶、工人,⑷、⑸3、⑴、⑵、⑶、工人,⑷、⑸、元/⑹、⑺、⑻、5-10個(gè)門店投資收益預(yù)算分析房租2萬元/月（辦公、倉儲(chǔ)）裝修15萬、設(shè)備15萬（電腦人員工資、福利、培訓(xùn)費(fèi)3.5萬元/月（中高層2-32000元/人）水電、信息費(fèi)用（電話、網(wǎng)絡(luò)） 3000元/月管理費(fèi)（工商管理1000元、通訊費(fèi)300元/人、5萬、辦公家具、貨架、 10萬……）3-4人，平均 5000元/月，差旅費(fèi) 2000元、交通費(fèi)2車,般員2000車、業(yè)務(wù)招待費(fèi) 5000元）1.5萬元/月信息系統(tǒng)、財(cái)務(wù)軟件15萬營銷推廣費(fèi)1.5萬/月（讓利促銷、單頁宣傳、現(xiàn)場促銷）其他費(fèi)用2000元/月平均費(fèi)用：9萬元/月，按三年攤銷平均、商品銷售收入￥150,000.00流 元。二、毛利率20.00%三、商品銷售毛利額￥30,000.00四、營業(yè)費(fèi)用￥21,400.00（）可控費(fèi)用￥15,600.00人員編制6人，其中5人平均工資是900元/月，1人工資為工資￥8,000.00月。福利費(fèi)￥200.00工資的2.5%計(jì)提門店水電費(fèi)，以月為單位計(jì)水電費(fèi)￥2,000.00提30元，光遷月租費(fèi) 80通訊費(fèi)￥200.00店內(nèi)電話費(fèi)90,采購員補(bǔ)助 元。耗材品元，印刷品 元辦公費(fèi)￥200.00100 100 。修理費(fèi)￥50.00各種設(shè)備維修費(fèi)。運(yùn)輸費(fèi)￥1,000.00米購商品車費(fèi)。包裝費(fèi)￥600.00購物袋費(fèi)用。差旅費(fèi)￥100.00為公司辦事費(fèi)用。政府收衛(wèi)生費(fèi)30元，其它清潔清潔衛(wèi)生費(fèi)￥50.00費(fèi) 20元.收銀打印機(jī)紙、封箱膠、介刀低值易耗品攤銷￥300.00等。商品折價(jià)報(bào)損費(fèi)￥200.00殘損不可退換商品、被盜商品。廣告費(fèi)￥2,000.00快訊單張、工商廣告牌費(fèi)、美工用品的費(fèi)用。接待費(fèi)￥200.00相關(guān)政府部^門來門店檢查工作時(shí)所花費(fèi)的飲料費(fèi)用稅金￥500.00銷售稅金（二）不可控費(fèi)用￥4,800.00租賃費(fèi)￥2,800.00營業(yè)場所租費(fèi)用。固定資產(chǎn)折舊費(fèi)￥2,000.00按照標(biāo)準(zhǔn)店設(shè)備配置采購清單的采購總額，分三年進(jìn)行攤銷。五、其它收入￥200.00代售二手商品、自行車租賃、包裝紙品售賣、小偷罰沒款等六、純利潤總額￥8,800.00初始投入135萬320萬（按一年費(fèi)用估1.25萬元/月，10.25萬元/月。算 合計(jì)，不含商品采購=455萬元成本）（注：前半年5家店測算，后半年10家店測算。）按按分析：前5家店，一年內(nèi)，平均運(yùn)營 10個(gè)月，營業(yè)額13萬元/月，按20%毛利測算毛利130萬，后5家店，一年內(nèi)，平均運(yùn)營5個(gè)月，營業(yè)額13萬元/月，按20%毛利測算毛利65萬，兩項(xiàng)合計(jì)，在單店盈虧持平的前提下，一年內(nèi)10家店可為公司增加毛利195萬元。如果前期投資300萬，其中40萬用于商品采購周轉(zhuǎn)資金及房屋租賃押金，在單店運(yùn)營正常的前提下，能夠基本滿足投資及運(yùn)營資金需求。七、連鎖發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃定位1、一年發(fā)展計(jì)劃根據(jù)公司對(duì)便利店籌備工作的進(jìn)度推進(jìn)， 在第一年內(nèi)，開設(shè)一家50-80平方米的便利店旗艦店，旗艦店成功、二ztzt運(yùn)營先在廣州市內(nèi)，在選址理想的社區(qū)先1個(gè)月后，并在2個(gè)月內(nèi)再同時(shí)新開艦店成功運(yùn)營年內(nèi)開店數(shù)量在 10家左右。即：⑴、從公司籌備時(shí)間起，1個(gè)月后，可加快開店速度，在旗

2-3家新店，6個(gè)月內(nèi)再新開5家店，一1.5個(gè)月內(nèi)開出第一家50-80平方米的旗艦便利店；2個(gè)月內(nèi)開設(shè)面積為80-100平方米⑵、第一家旗艦便利店成功開業(yè)和成功運(yùn)營一個(gè)月后，的2-3家標(biāo)準(zhǔn)便利店；⑶、第2-3家標(biāo)準(zhǔn)便利店成功開業(yè)并成功運(yùn)營一個(gè)月后，米的5家標(biāo)準(zhǔn)便利店；⑷、一年內(nèi)，便利店的開店數(shù)量在10家左右。2、 二至五年發(fā)展計(jì)劃公司根據(jù)在第一年開設(shè)的便利店的成功運(yùn)營情況、 市場占有率和規(guī)模效應(yīng)的需求及資本運(yùn)營的需要，可在第二年內(nèi)，加快開店速度和數(shù) 可在以廣州為中心的周邊城市開設(shè)連鎖便量， 利店，如在東莞、深圳等城市內(nèi)開設(shè)， 店鋪開設(shè)數(shù)量應(yīng)50-100家內(nèi)，在3年內(nèi)，開設(shè)200-在 300家左右，在五年內(nèi)開設(shè)