出納員崗位說明書范例5篇

Word版本，下載可自由編輯出納員崗位說明書范例5篇出納員崗位說明書范例

一、基本信息

崗位名稱

出納員

崗位編號

所屬部門

財務(wù)部

崗位編制

直接上級

財務(wù)經(jīng)理

直接下級

編制者簽字

審核者簽字

二、崗位概述

及時準(zhǔn)確收取現(xiàn)金，并登記金額，日清日結(jié)。

三、職責(zé)與任務(wù)

職責(zé)一

職責(zé)表述：公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)款項(xiàng)的收付

工作任務(wù)

1.及時準(zhǔn)確向客戶收取現(xiàn)金

2.及時登記收銀金額

3.每天盤點(diǎn)收款，做到日清日結(jié)

職責(zé)二

職責(zé)表述：負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行存款

工作任務(wù)

1.負(fù)責(zé)及時與銀行定期對賬

2.管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票

.-物業(yè)經(jīng)理人

3.對銀行存款賬戶和賬戶余額的準(zhǔn)確性和保密性負(fù)責(zé)

職責(zé)五

職責(zé)表述：完成上級交辦的其他任務(wù)

四、權(quán)力

業(yè)務(wù)權(quán)

對會計(jì)制作的憑證或相關(guān)報表有異議時，有監(jiān)督的權(quán)力

五、工作協(xié)調(diào)關(guān)系

內(nèi)部關(guān)系

總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、主管會計(jì)

外部關(guān)系

銀行及其他業(yè)務(wù)往來單位

六、任職資格

教育水平

大專以上學(xué)歷

專業(yè)及職稱

會計(jì)、財務(wù)及經(jīng)營管理類相關(guān)專業(yè)

培訓(xùn)

受過經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ)知識、知識等方面的培訓(xùn)

工作經(jīng)驗(yàn)

2年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn)

所需知識

熟悉國家財務(wù)政策、會計(jì)法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;

熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和保稅流程;

良好的口頭及書面表達(dá)能力;

熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件

能力素質(zhì)

工作認(rèn)真細(xì)心、責(zé)任心強(qiáng)、為人正直、敢于堅(jiān)持原則

具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神、良好的溝通能力和服務(wù)意識

具備相應(yīng)的出納流程操作能力

七、工作特征

工作環(huán)境

場地環(huán)境：t較好一般艱苦

噪音環(huán)境：t較好一般艱苦

高溫環(huán)境：t較好一般艱苦

塵毒環(huán)境：t較好一般艱苦

工作時間特征

正常工作時間：小時/周

平均加班時間：小時/周

平均出差時間：小時/周

班制形式：長白班長夜班兩班倒其他

使用工具/設(shè)備

計(jì)算機(jī)、電話、辦公桌、保險柜

備注

篇2：總出納員崗位說明書范例

總出納員崗位說明書范例

一、基本信息

崗位名稱

總出納員

崗位編號

所屬部門

財務(wù)部

崗位編制

直接上級

財務(wù)經(jīng)理

直接下級

出納員

編制者簽字

審核者簽字

二、崗位概述

做好貨幣資金、應(yīng)收/應(yīng)付票據(jù)、稅款的收付及記賬、結(jié)賬工作

三、職責(zé)與任務(wù)

職責(zé)一

職責(zé)表述：公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)款項(xiàng)的收付

工作任務(wù)

1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作

2.審核憑證，開好每一張現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、匯款票據(jù)

3.及時登記現(xiàn)金日記賬和庫存現(xiàn)金登記表，做到日清月結(jié)

職責(zé)二

職責(zé)表述：公司現(xiàn)金、備用金的管理

工作任務(wù)

1.及時登記現(xiàn)金日記賬和庫存現(xiàn)金登記表，做到日清月結(jié)

2.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要做到日清月結(jié)

3.負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價票據(jù)、印章的安全管理工作

職責(zé)三

職責(zé)表述：日常會計(jì)憑證的編制及賬目的登記

工作任務(wù)

1.嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證

2.及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證

3.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表

職責(zé)四

職責(zé)表述：負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行存款

工作任務(wù)

1.負(fù)責(zé)及時與銀行定期對賬

2.管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票

3.對銀行存款賬戶和賬戶余額的準(zhǔn)確性和保密性負(fù)責(zé)

職責(zé)五

職責(zé)表述：完成上級交辦的其他任務(wù)

四、權(quán)力

業(yè)務(wù)權(quán)

對現(xiàn)金收付憑證的核查權(quán)

對手續(xù)不全的借、支款計(jì)劃有拒絕執(zhí)行的權(quán)利

對會計(jì)制作的憑證或相關(guān)報表有異議時，有監(jiān)督的權(quán)力

五、工作協(xié)調(diào)關(guān)系

內(nèi)部關(guān)系

總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、主管會計(jì)

外部關(guān)系

銀行及其他業(yè)務(wù)往來單位

六、任職資格

教育水平

大專以上學(xué)歷

專業(yè)及職稱

會計(jì)、財務(wù)及經(jīng)營管理類相關(guān)專業(yè)

培訓(xùn)

受過經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ)知識、知識等方面的培訓(xùn)

工作經(jīng)驗(yàn)

2年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn)

所需知識

熟悉國家財務(wù)政策、會計(jì)法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;

熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和保稅流程;

良好的口頭及書面表達(dá)能力;

熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件

能力素質(zhì)

工作認(rèn)真細(xì)心、責(zé)任心強(qiáng)、為人正直、敢于堅(jiān)持原則

具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神、良好的溝通能力和服務(wù)意識

具備相應(yīng)的出納流程操作能力

七、工作特征

工作環(huán)境

場地環(huán)境：t較好一般艱苦

噪音環(huán)境：t較好一般艱苦

高溫環(huán)境：t較好一般艱苦

塵毒環(huán)境：t較好一般艱苦

工作時間特征

正常工作時間：小時/周

平均加班時間：小時/周

平均出差時間：小時/周

班制形式：長白班長夜班兩班倒其他

使用工具/設(shè)備

計(jì)算機(jī)、電話、辦公桌、保險柜

備注

篇3：集團(tuán)公司出納職位說明書范文

集團(tuán)公司出納職位說明書范文

職業(yè)名稱出納

文件編號GZSM-D16

編制核準(zhǔn)生效日期

一、基本資料

職務(wù)名稱出納所屬部門財務(wù)部直

接上級職位經(jīng)理

定員人數(shù)1人轄員人數(shù)--直

接下級職位--

二、職位關(guān)系

可直接晉升的職位經(jīng)理

可晉升至此的職位--

可相互輪換的職位會計(jì)

三、工作說明

1.工作概要

根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)制度和公司現(xiàn)金管理制度，嚴(yán)格把關(guān)公司的每一筆收支，并做好有關(guān)憑證。

2.工作內(nèi)容

類別內(nèi)容考核標(biāo)準(zhǔn)

1.全權(quán)(1)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，按照銀行核定的庫存現(xiàn)金限額保存一定的現(xiàn)金;

(2)現(xiàn)金的支出，要嚴(yán)格按照支出的審批程序，根據(jù)經(jīng)審核、批準(zhǔn)的原始憑證支付現(xiàn)金;

(3)及時編制會計(jì)記賬憑證;

(4)及時登錄現(xiàn)金、銀行日記賬，對日記賬要日清月結(jié)?，F(xiàn)金日記賬要及時核對，銀行日記賬要定期與銀行核對，及時清理未達(dá)賬項(xiàng);

(5)負(fù)責(zé)公司物業(yè)管理費(fèi)用的收繳工作;

(6)負(fù)責(zé)職工工資獎金的發(fā)放。(1)熟悉收支工作程序、工作內(nèi)容，能及時制作收支報表;

(2)賬實(shí)相符。

2.承辦根據(jù)經(jīng)理的安排，辦理公司其他相關(guān)業(yè)務(wù)。工作績效評估。

3.報審后承辦

4.配合配合其他部門有關(guān)的工作。與他人合作的記錄是否良好。

5.其他

四、任職資格

1.學(xué)歷要求

最低學(xué)歷要求專業(yè)要求

大學(xué)本科(有豐富工作經(jīng)驗(yàn)者可適當(dāng)放寬)財會專業(yè)

2.業(yè)務(wù)培訓(xùn)要求

培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)期限

(1)《會計(jì)法》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》培訓(xùn);

(2)財務(wù)會計(jì)制度培訓(xùn)。

3.工作經(jīng)驗(yàn)要求

(1)有2年以上財務(wù)工作經(jīng)驗(yàn);

(2)具有現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)方面的知識，熟悉各項(xiàng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。

4.個性特征要求

(1)辦事認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn);

(2)意志堅(jiān)定，能夠堅(jiān)持原則;

(3)有較強(qiáng)的自我約束能力;

(4)為人正直，誠實(shí)，有信用，具有較強(qiáng)的責(zé)任感。

5.其他要求

篇4：XM物業(yè)管理公司財務(wù)部出納職位說明書

*M物業(yè)管理公司財務(wù)部出納職位說明書

職位描述職位名稱出納直接上級主管會計(jì)直接下級無

入職資格A、學(xué)歷：中專及以上學(xué)歷(會計(jì)類專業(yè)優(yōu)先)。

B、經(jīng)驗(yàn)：有出納從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

C、證件：具會計(jì)證及電算會計(jì)證。

D、技巧：熟悉財務(wù)軟件及OFFICE辦公軟件。

E、年齡：45歲以下F、性別：不限G、身體狀況：健康

職位要求具體項(xiàng)目績效評估標(biāo)準(zhǔn)

工作能力專業(yè)知識A、財務(wù)知識B、經(jīng)濟(jì)法規(guī)知識

C、物業(yè)管理基礎(chǔ)知識達(dá)到公司規(guī)定的培訓(xùn)學(xué)分要求。

工作技能A、判斷力;B、溝通能力

C、表達(dá)力D、執(zhí)行力達(dá)到公司規(guī)定的工作問卷測評表技能要求。

心態(tài)要求A、敬業(yè)精神B、忠誠度C、原則性

D、團(tuán)隊(duì)精神E、自我提升意識達(dá)到公司規(guī)定的工作問卷測評表心態(tài)要求。

工作職責(zé)1▲貨幣結(jié)算：辦理各種貨幣資金的收支結(jié)算業(yè)務(wù)。

A、及時、準(zhǔn)確辦理公司的貨幣收支結(jié)算業(yè)務(wù);

B、月底盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金、核對銀行存款，做到帳款相符。

2▲現(xiàn)金及支票管理：嚴(yán)格按照公司制定的財務(wù)制度管理現(xiàn)金、支票。

A、嚴(yán)格掌握現(xiàn)金限額，保證資金安全性。

B、嚴(yán)格按公司財務(wù)管理制度中《現(xiàn)金支票的借支與管理》規(guī)定辦理現(xiàn)金與支票的領(lǐng)用、簽發(fā)及核銷。

3▲記帳：根據(jù)會計(jì)憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。

根據(jù)審核無誤的會計(jì)憑證及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，記帳差錯率小于5。

4▲對帳：定期核對現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳。

A、每月末及時核對現(xiàn)金日記帳與庫存現(xiàn)金、銀行存款日記帳及銀行對帳單和日記帳與總帳的核對;

B、行存款余額調(diào)節(jié)表并及時查明未達(dá)帳項(xiàng)原因。做到帳款相符、帳帳相符。

帶▲為工作要項(xiàng)

篇5：醫(yī)藥公司出納員職務(wù)說明書

醫(yī)藥公司出納員職務(wù)說明書

崗位名稱出納員崗位編號

所在部門財務(wù)部崗位定員

直接上級財務(wù)部經(jīng)理工資等級四級

直接下級薪酬類型

所轄人員崗位分析日期20**年3月

本職：辦理現(xiàn)金收付、支票手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

職責(zé)與工作任務(wù)：

職責(zé)一職責(zé)表述：負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算和記帳

工作任務(wù)負(fù)責(zé)審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù);做好庫存現(xiàn)金管理

定期盤點(diǎn)現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單

建立健全出納各種帳目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)

庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時存入銀行、不得以"白條"，有價證券抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金

現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時記帳，按日結(jié)出余額，核對現(xiàn)金的賬面余額是否與當(dāng)日實(shí)際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達(dá)賬項(xiàng)，要及時查詢。嚴(yán)禁將銀行賬戶出租，出借給任何單位或個人辦理結(jié)算

對日常以往的現(xiàn)金以及當(dāng)日的庫存現(xiàn)金和各種保管的有價證券，在確保安全和完整無缺。如有短缺，負(fù)責(zé)賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代為保管

定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符

職責(zé)二職責(zé)表述：辦理支票手續(xù)和工資發(fā)放

工作任務(wù)負(fù)責(zé)執(zhí)行支票管理制度

對所管的印章必須要妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對空支票和空白收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，按規(guī)定手續(xù)辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)

嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)的登記薄上簽章。在隨時掌握銀行存款余額，以防止出現(xiàn)銀行透支現(xiàn)象

負(fù)責(zé)復(fù)核員工工資表，保證及時正確發(fā)放公司員工薪酬

職責(zé)三職責(zé)表述：辦理支付、銀行結(jié)算和記賬

工作任務(wù)支付各種費(fèi)用，支付及貨款

處理各類銀行單據(jù)

根據(jù)各類憑證制單

登記銀行存款日記賬

每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表

對于重大的開支，必須經(jīng)過會計(jì)主管人員或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋"收訖"、"付訖"戳記

嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進(jìn)行復(fù)核。復(fù)核的主要內(nèi)容是：核對收付款憑證與所附的原始憑證會計(jì)事項(xiàng)是否一致，金額是否相符，審核無誤后才能辦理款項(xiàng)收付

出納人員不得兼管收入、費(fèi)用、倆權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作以及稽核工作和會計(jì)檔案保管工作

月末編制"銀行存款余額調(diào)節(jié)表"，使賬面余額與銀行對賬單余額調(diào)節(jié)相符

人員費(fèi)用核定

職責(zé)四職責(zé)表述：負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)稅務(wù)核算，上報納稅申報表相關(guān)事宜

工作任務(wù)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)核算，確認(rèn)銷售收入和銷售成本，核算增值稅

上報增值稅、所得稅、個人所得稅以及其他稅項(xiàng)的納稅申報表

核對應(yīng)交稅金明細(xì)賬

根據(jù)相關(guān)單證制作退稅明細(xì)表，編制退稅報表，進(jìn)行退稅帳務(wù)處理，編制退稅清單

購買發(fā)票、收據(jù)等

職責(zé)五職責(zé)表述：財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作

權(quán)力：

對不符合財經(jīng)法規(guī)和財會制度的原始憑證的拒絕入帳和支付現(xiàn)金權(quán)

各類退稅流轉(zhuǎn)單證的審核權(quán)

業(yè)務(wù)相關(guān)憑證、單據(jù)的審核權(quán)

工作協(xié)作關(guān)系：

內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司其他部門

外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行、稅務(wù)局等

任職資格：

教育水平中專以上

專業(yè)會計(jì)專業(yè)

培訓(xùn)經(jīng)歷會計(jì)基礎(chǔ)培訓(xùn)

經(jīng)驗(yàn)1年以上工作經(jīng)驗(yàn)

知識掌握會計(jì)基礎(chǔ)知識、了解一定的財務(wù)管理知識、外貿(mào)進(jìn)出口業(yè)務(wù)及相關(guān)的政策法規(guī)

技能技巧能夠熟練使用計(jì)算機(jī)和財務(wù)軟件

個人素質(zhì)