公司出納崗位職責(zé)格式版（八篇）

第6頁共6頁公司出納?崗位職責(zé)?格式版?1、負(fù)責(zé)?做好各項?現(xiàn)金和銀?行存款的?收付工作?，把好現(xiàn)?金和銀行?存款的收?付關(guān)。?2、嚴(yán)格?執(zhí)行財務(wù)?審批制度?，各種收?付單據(jù)要?認(rèn)真審查?，凡購貨?發(fā)票必須?有三人簽?字才能報?銷，未經(jīng)?分管所長?審批的憑?證，出納?禁止給予?報銷。?3、認(rèn)真?做好職工?工資獎金?及其它各?種應(yīng)發(fā)款?項的計算?、制表和?按期發(fā)放?工作，職?工需本人?簽名方可?領(lǐng)款。?4、做好?現(xiàn)金收付?款項的記?帳憑證整?理、填制?工作;按?期記好現(xiàn)?金帳，做?到帳實相?符，不錯?不亂，發(fā)?現(xiàn)差錯及?時查清糾?正。5?、嚴(yán)格執(zhí)?行現(xiàn)金庫?存限額規(guī)?定，注意?做好現(xiàn)金?的保管、?保密和安?全防范措?施。如有?重大問題?應(yīng)及時向?領(lǐng)導(dǎo)報告?，并采取?措施，不?得隱瞞。?6、聽?從番禺財?務(wù)經(jīng)理工?作分配，?及時做好?其他有關(guān)?收款人員?的結(jié)帳轉(zhuǎn)?帳、匯款?工作。嚴(yán)?禁貪污、?挪用、拖?欠公款的?現(xiàn)象發(fā)生?。公司?出納崗位?職責(zé)格式?版（二）?一、負(fù)?責(zé)記好行?政方面的?財務(wù)總帳?及各種明?細(xì)帳目。?手續(xù)完備?、數(shù)準(zhǔn)確?、書寫整?潔、登記?及時、帳?面清楚。?二、負(fù)?責(zé)編制月?、季、年?終決算和?其他方面?有關(guān)報表?。三、?協(xié)助經(jīng)理?編制并執(zhí)?行全院預(yù)?算。四?、認(rèn)真審?核原始憑?證，對違?反規(guī)定或?不合格的?憑證應(yīng)拒?絕入帳。?要嚴(yán)格掌?握開支范?圍和開支?標(biāo)準(zhǔn)。?五、定期?核對固定?資產(chǎn)帳目?，作到帳?物相符。?六、上?級財務(wù)機?關(guān)檢查工?作時，要?負(fù)責(zé)提供?資料和反?映情況。?七、每?月書面向?經(jīng)理匯報?財務(wù)情況?，當(dāng)好經(jīng)?理參謀，?發(fā)揮財務(wù)?監(jiān)督作用?。八、?定期裝訂?會計憑證?、帳簿、?表冊等，?妥善保管?和存檔。?當(dāng)年會計?檔案由會?計人員保?管，往年?會計檔案?由學(xué)校檔?案室保管?。九、?協(xié)助出納?作好工資?、獎金的?發(fā)放工作?。十、?負(fù)責(zé)掌管?財務(wù)印章?，嚴(yán)格控?制支票的?簽發(fā)。?十一、按?期填報審?計報表，?認(rèn)真自查?，按時報?送會計資?料。十?二、加強?安全防范?意識和安?全防范措?施，嚴(yán)格?執(zhí)行財務(wù)?管理方面?的安全制?度，確保?不出安全?問題。?十三、嚴(yán)?格遵守，?執(zhí)行國家?財經(jīng)法律?法規(guī)和財?務(wù)會計制?度，作好?會計工作?。公司?出納崗位?職責(zé)格式?版（三）?1.審?核各項資?金的支出?，完成資?金報銷手?續(xù);及時?建立和登?記銀行票?據(jù)使用登?記簿和銀?行票據(jù);?2.負(fù)?責(zé)現(xiàn)金和?銀行存款?的管理、?資金的收?付;3?.編制資?金日周報?表，資金?周報、銀?行對帳單?的調(diào)節(jié)表?、現(xiàn)金盤?點表;?4.辦理?公司開戶?、銷戶，?資金調(diào)度?業(yè)務(wù);?5.負(fù)責(zé)?開具收據(jù)?和發(fā)票;?6.保?管各種空?白支票、?銀行票據(jù)?、印鑒、?證件等資?料;7?.完成領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?臨時工作?。公司?出納崗位?職責(zé)格式?版（四）?1.根?據(jù)公司財?務(wù)制度，?嚴(yán)格執(zhí)行?現(xiàn)金收入?管理，負(fù)?責(zé)現(xiàn)金的?借用、報?銷管理，?做好公司?現(xiàn)金、票?據(jù)及銀行?存款的保?管、出納?和記錄等?相關(guān)工作?;2.?負(fù)責(zé)銀行?業(yè)務(wù)的辦?理，及時?打印銀行?回單、對?賬單，查?詢企業(yè)現(xiàn)?金和銀行?存款，完?成每日及?月度對賬?工作;?3.做好?現(xiàn)金日記?賬和銀行?存款日記?賬，及時?登記核查?，做到日?清月結(jié)，?賬實相符?;4.?負(fù)責(zé)完成?與銀行相?關(guān)的賬務(wù)?處理及稅?款繳納工?作;5?.完成領(lǐng)?導(dǎo)交給的?其他業(yè)務(wù)?。公司?出納崗位?職責(zé)格式?版（五）?1、按?規(guī)定每日?登記現(xiàn)金?日記賬和?銀行存款?日記賬;?2、根?據(jù)記賬憑?證報銷內(nèi)?容收付現(xiàn)?金;3?、每日負(fù)?責(zé)盤清庫?存現(xiàn)金，?核對現(xiàn)金?日記賬，?按規(guī)定程?序保管現(xiàn)?金，保證?庫存現(xiàn)金?及有價證?券安全;?4、保?管好各種?空白支票?、票據(jù)、?印鑒;?5、負(fù)責(zé)?接收各項?銀行到款?進賬憑證?，并傳遞?到有關(guān)的?制單人員?;6、?負(fù)責(zé)代理?記賬單位?出納工作?;7、?完成部門?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他任?務(wù)。公?司出納崗?位職責(zé)格?式版（六?）1、?按規(guī)定每?日登記現(xiàn)?金日記賬?和銀行存?款日記賬?。2、?根據(jù)記賬?憑證報銷?內(nèi)容收付?現(xiàn)金。?3、每日?負(fù)責(zé)盤清?庫存現(xiàn)金?，核對現(xiàn)?金日記賬?，按規(guī)定?程序保管?現(xiàn)金，保?證庫存現(xiàn)?金及有價?證券安全?。4、?保管好各?種空白支?票、票據(jù)?、印鑒。?5、負(fù)?責(zé)接收各?項銀行到?款進賬憑?證，并傳?遞到有關(guān)?的制單人?員。6?、每月配?合人力資?源發(fā)工資?7、完?成部門領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他任務(wù)?。公司?出納崗位?職責(zé)格式?版（七）?1、辦?理銀行開?戶、對賬?、網(wǎng)銀、?銀企直聯(lián)?;2、?資金歸集?;3、?銀行存款?余額對賬?表;4?、現(xiàn)匯戶?、備用金?戶付款;?5、商?票開票、?承兌、臺?帳管理;?6、貸?款申請、?計息、轉(zhuǎn)?貸、還貸?、臺帳管?理;7?、購買、?贖回銀行?外部理財?，購買結(jié)?算中心內(nèi)?部理財;?8、負(fù)?責(zé)區(qū)域各?法人主體?月度銀行?余額調(diào)節(jié)?表;9?、外部機?構(gòu)等對銀?行賬戶的?詢證，負(fù)?責(zé)管理詢?證函的寄?出蓋章等?。公司?出納崗位?職責(zé)格式?版（八）?1、嚴(yán)?格遵守《?會計準(zhǔn)則?》，遵守?公司各項?規(guī)章制度?。2、?尊重領(lǐng)導(dǎo)?，服從領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?各項工作?安排;?3、遵守?收銀室各?項工作的?操作流程?，不得徇?私舞弊，?不得__?__公款?，按章辦?事，遇到?特殊情況?能主動進?行協(xié)調(diào)，?并及時將?事件的發(fā)?展?fàn)顩r和?處理結(jié)果?匯報財務(wù)?經(jīng)理。?4、負(fù)責(zé)?庫存現(xiàn)金?的統(tǒng)籌管?理，確保?每日關(guān)賬?時庫存現(xiàn)?金與賬面?現(xiàn)金相符?;控制保?險箱內(nèi)資?金存量，?合理安排?將每日收?入的營業(yè)?款及時解?行。5?、根據(jù)審?批手續(xù)齊?全及稽核?人員審核?簽章的憑?證，辦理?現(xiàn)金報銷?，并及時?賬務(wù)處理?。6、?做好支票?的管理、?簽發(fā)及歸?還作廢登?記，嚴(yán)格?控制簽發(fā)?空白支票?，在支票?遺失時，?要立即向?銀行辦理?掛失手續(xù)?。7、?妥善保管?并登記收?到的票據(jù)?，及時安?排解行。?8、妥?善保管華?夏銀行保?險賬戶借?記卡、消?費抵用券?、會員卡?、各類印?章、現(xiàn)金?收據(jù)，各?個銀行的?金融服務(wù)?卡和回單?箱卡，及?售后發(fā)放?的禮品。?9、妥?善管理車?輛合格證?原件，監(jiān)?督收銀做?好合格證?的登記與?領(lǐng)取工作