金蝶專業(yè)版財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化操作手冊(cè)

作業(yè)指導(dǎo)書KIS專業(yè)版財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化操作流程編號(hào)文獻(xiàn)版本生效日期頁次共頁第頁受控狀態(tài)有關(guān)模塊：賬務(wù)解決、報(bào)表與分析、采購管理、銷售管理、倉存管理、存貨核算、應(yīng)收應(yīng)付目的：規(guī)范財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程，并使甲方能夠理解操作?；A(chǔ)設(shè)立及基礎(chǔ)資料部分新建賬套打開賬套管理，途徑：系統(tǒng)開始菜單→金蝶KIS專業(yè)版→工具→賬套管理；打開賬套管理，點(diǎn)左上角的“新建”按鈕新建賬套。在新建賬套界面輸入賬套名稱（公司簡(jiǎn)稱）、數(shù)據(jù)庫途徑（點(diǎn)背面的按鈕選擇數(shù)據(jù)庫途徑）、公司名稱（公司全稱），然后點(diǎn)“擬定”開始新建賬套。基礎(chǔ)設(shè)立新建賬套完畢后登錄賬套，打開桌面上快捷方式“金蝶KIS專業(yè)版”，普通狀況下直接輸入顧客名、密碼登錄即可；如果要切換賬套來登錄，輸入顧客名、點(diǎn)“登錄到”背面的黃色按鈕選擇要登錄的賬套、輸入密碼、點(diǎn)擬定登錄；登錄后，在主控臺(tái)→基礎(chǔ)設(shè)立→系統(tǒng)參數(shù)→會(huì)計(jì)期間，點(diǎn)設(shè)立會(huì)計(jì)期間，點(diǎn)“設(shè)會(huì)計(jì)期間”，選擇財(cái)務(wù)開始使用的會(huì)計(jì)年度；財(cái)務(wù)參數(shù)頁簽中，設(shè)立財(cái)務(wù)啟用的會(huì)計(jì)期間（賬務(wù)啟用的月份）；在業(yè)務(wù)基礎(chǔ)參數(shù)頁簽中設(shè)立業(yè)務(wù)啟用的會(huì)計(jì)期間，同時(shí)在財(cái)務(wù)參數(shù)、業(yè)務(wù)參數(shù)頁簽中根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)定分別設(shè)立對(duì)應(yīng)參數(shù)；設(shè)立完畢后點(diǎn)擬定，之后系統(tǒng)開始啟用?；A(chǔ)資料幣別設(shè)立：在主控臺(tái)→基礎(chǔ)設(shè)立→幣別，點(diǎn)左上角新增按鈕，輸入別別代碼（如：美元的代碼USD）、名稱、匯率，之后點(diǎn)擬定完畢增加。計(jì)量單位設(shè)立：在主控臺(tái)→基礎(chǔ)設(shè)立→計(jì)量單位→點(diǎn)左上角上的新增按鈕，輸入計(jì)量單位組名稱并擬定→點(diǎn)中新增好的計(jì)量單位組→在右邊空白處點(diǎn)一下→點(diǎn)左上角的新增按鈕→輸入代碼（能夠使阿拉伯?dāng)?shù)字或字母等）→輸入計(jì)量單位名稱并擬定完畢增加。增加憑證字，在基礎(chǔ)設(shè)立中打開憑證字界面，新增并錄入明證字“記”并擬定保存?？颇吭O(shè)立：新建賬套完畢后科目資料室空的，在主控臺(tái)→基礎(chǔ)設(shè)立→打開會(huì)計(jì)科目→在右上角的菜單欄“文獻(xiàn)”下→點(diǎn)“從模板中引入科目”→在下拉框中選擇“小公司會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目”→點(diǎn)引入→點(diǎn)全選并擬定，即可開始引入，之后再到菜單欄→查看→選項(xiàng)中選中“顯示全部明細(xì)”，擬定設(shè)立。新增明細(xì)科目：點(diǎn)開科目資料界面→點(diǎn)左上角“新增”按鈕→輸入明細(xì)科目代碼：上下級(jí)之間科目代碼以“點(diǎn)”分級(jí)（其它資料分類與此相似，下列不再重述），例如，新增銀行存款明細(xì)科目，二級(jí)代碼為中國銀行、三級(jí)科目代碼為中國銀行XXX支行，如何某科目是要核算外幣的，則在外幣核算項(xiàng)下拉框選擇對(duì)應(yīng)幣別或這是全部幣別并勾選背面的期末調(diào)匯；明細(xì)科目設(shè)立項(xiàng)目輔助核算（掛核算項(xiàng)目）：雙擊打開明細(xì)科目→點(diǎn)核算項(xiàng)目頁簽→點(diǎn)左下角的增加核算項(xiàng)目類別→選中要核算的對(duì)象并擬定→保存設(shè)立好的科目?？颇吭O(shè)立完畢后，再到基礎(chǔ)設(shè)立→系統(tǒng)參數(shù)→財(cái)務(wù)參數(shù)，本年利潤科目輸入3103、利潤分派科目輸入3104客戶、供應(yīng)商、部門、職工、倉庫資料設(shè)立：主控臺(tái)→基礎(chǔ)設(shè)立→核算項(xiàng)目→選中要增加的一項(xiàng)→點(diǎn)左上角的新增按鈕→如果要分類管理，則點(diǎn)“上級(jí)組”按鈕，如果不需要分類則不需要點(diǎn)上級(jí)組阿?！斎氪a、名稱并保存→其它信息根基是激狀況輸入。物料（商品）資料設(shè)立：主控臺(tái)→基礎(chǔ)設(shè)立→核算項(xiàng)目→選中物“物料”→點(diǎn)左上角上的新增按鈕，如果需要分類管理則則點(diǎn)“上級(jí)組”并輸入類別的代碼、名稱并保存，之后再點(diǎn)下“上級(jí)組”開始增加明細(xì)→明細(xì)物料輸入類別加明細(xì)代碼→輸入物料名稱、規(guī)格型號(hào)→物料屬性默認(rèn)為“外購”，若此商品是公司內(nèi)生產(chǎn)獲得則修改為“自制或組裝件”→選擇計(jì)量單位組，計(jì)量單位將自動(dòng)產(chǎn)生→選擇默認(rèn)倉庫、設(shè)立數(shù)量精度（小數(shù)點(diǎn)后幾位小數(shù)）→然后點(diǎn)上面的物流資料→計(jì)價(jià)辦法根據(jù)成本核算規(guī)定選擇加權(quán)平均法或先進(jìn)先出法等等→存貨科目代碼選擇1405、銷售收入科目代碼選擇5001、銷售成本科目代碼選擇5401→注意單價(jià)精度，根據(jù)實(shí)際狀況設(shè)立→完畢后點(diǎn)保存完畢增加。核算項(xiàng)目類別增加：主控臺(tái)→基礎(chǔ)設(shè)立→核算項(xiàng)目→點(diǎn)左上角的“新增類別”→輸入代碼和類別名稱，點(diǎn)擬定完畢增加；增加明細(xì)核算項(xiàng)目的辦法和增加部門、職工等的辦法相似。系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)錄入主控臺(tái)→初始化→點(diǎn)啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)，完畢財(cái)務(wù)系統(tǒng)初始化→點(diǎn)啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)，系統(tǒng)重新登錄完畢業(yè)務(wù)系統(tǒng)初始化。財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)慣用快捷鍵F7：萬能獲取鍵（用來提取寄存在軟件里的信息，例如會(huì)計(jì)科目、供應(yīng)商、物料代碼等等）在憑證和業(yè)務(wù)單據(jù)編制界面，通過快捷鍵可調(diào)出“基礎(chǔ)資料查看”界面，選擇需要的資料。=（等號(hào)鍵）：獲等錄入憑證時(shí)，執(zhí)行此快捷鍵，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)分錄的借貸金額，直接在現(xiàn)在光標(biāo)停留處填入差額，達(dá)成金額借貸自動(dòng)平衡。-（減號(hào)鍵）：在憑證錄入界面，快捷鍵可使輸入的金額在正負(fù)間切換。空格鍵：在憑證錄入界面，快捷鍵可轉(zhuǎn)換金額的借貸方向。F12：在憑證錄入界面，通過快捷鍵能夠保存新增或修改后的憑證。..（兩個(gè)點(diǎn)）：快速復(fù)制上一條摘要。采購訂單采購訂單外購入庫單外購入庫單采購發(fā)票采購發(fā)票發(fā)票鉤稽/補(bǔ)充鉤稽、拆單發(fā)票鉤稽/補(bǔ)充鉤稽、拆單銷售訂單銷售訂單銷售出庫單銷售出庫單銷售發(fā)票銷售發(fā)票發(fā)票鉤稽、補(bǔ)充鉤稽發(fā)票鉤稽、補(bǔ)充鉤稽調(diào)撥單調(diào)撥單領(lǐng)料單領(lǐng)料單產(chǎn)品入庫單產(chǎn)品入庫單盤點(diǎn)盤點(diǎn)外購入庫核算外購入庫核算估價(jià)入庫核算估價(jià)入庫核算自制入庫核算自制入庫核算存貨出庫核算存貨出庫核算業(yè)務(wù)生成憑證業(yè)務(wù)生成憑證期末對(duì)賬、結(jié)賬期末對(duì)賬、結(jié)賬統(tǒng)在出庫核算時(shí)，嚴(yán)禁出庫單價(jià)為負(fù)，若出現(xiàn)此種狀況，顧客應(yīng)調(diào)節(jié)期初成本或入庫成本。2.已生成憑證的出庫單在核算時(shí)不會(huì)刷新單價(jià)和金額，以確保憑證和單據(jù)一致。(五)特殊出庫核算進(jìn)入核算系統(tǒng)后，單擊【無單價(jià)單據(jù)序時(shí)簿】，核算不擬定單價(jià)的單據(jù)。準(zhǔn)備工作¨完畢存貨出庫核算單擊【無單價(jià)單據(jù)序時(shí)簿】，彈出“過濾”界面（本期已審核為默認(rèn)條件），若選全部，則可直接單擊【擬定】，顯示全部的不擬定單價(jià)的單據(jù)，不擬定單價(jià)的單據(jù)在出庫核算過程中產(chǎn)生。重要涉及下列幾個(gè)類型：*?本期未核算的入庫單，體現(xiàn)為入庫單上單價(jià)、金額為零，涉及紅字入庫單。*?出庫時(shí)，出現(xiàn)負(fù)結(jié)存，根據(jù)負(fù)結(jié)存出庫核算選項(xiàng)，仍核算不出單價(jià)的藍(lán)字出庫單。*?核算時(shí)現(xiàn)在出庫單價(jià)為負(fù)數(shù)，造成無法更新單價(jià)的藍(lán)字出庫單。*?分倉核算調(diào)撥單時(shí)，調(diào)入倉庫先核算，而調(diào)出倉庫后核算。雙擊某一行，彈出該行所對(duì)應(yīng)的單據(jù)，顧客可錄入單價(jià)，系統(tǒng)計(jì)算出金額，或錄入金額，由系統(tǒng)倒算出單價(jià)。也可通過“無單價(jià)單據(jù)更新”模塊的有關(guān)功效實(shí)現(xiàn)單據(jù)上的單價(jià)的更新工作。普通狀況下，不擬定單價(jià)單據(jù)是對(duì)應(yīng)于出庫核算的，例如進(jìn)行了材料出庫核算后，會(huì)產(chǎn)生不擬定單價(jià)單據(jù)，能夠到此功效中來維護(hù)；如果又進(jìn)行產(chǎn)成品出庫核算，也會(huì)產(chǎn)生不擬定單價(jià)單據(jù)，則也能夠到此功效中來維圖17通過主界面→【存貨核算】→【業(yè)務(wù)生成憑證】，進(jìn)入模塊后，根據(jù)已設(shè)立好的憑證模板據(jù)不同的事物類型生成不同類型的憑證，并且生成的憑證能夠通過業(yè)務(wù)憑證序時(shí)簿查詢。系統(tǒng)現(xiàn)在提供3種方式能夠生成憑證1.????按單生成憑證如果選擇〖按單生成憑證〗，則對(duì)于選擇的單據(jù)以一對(duì)一方式生成憑證，即一張單據(jù)就生成一張憑證，存在2種可能的狀況闡明：如果在一種單據(jù)類型里面選擇了多張單據(jù)，使用這種模式生成憑證時(shí)，系統(tǒng)為每一張單生成對(duì)應(yīng)的一張憑證，在單據(jù)上統(tǒng)計(jì)各自不同的憑證號(hào)；如果在不同的單據(jù)類型中選擇了單據(jù)（一張或多張），則只是對(duì)于現(xiàn)在過濾界面中的單據(jù)按單生成憑證，其它單據(jù)類型中的單據(jù)不能同時(shí)生成憑證；2.????按單據(jù)類型匯總生成憑證如果選擇〖按單據(jù)類型匯總生成憑證〗，則能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)于同一種單據(jù)類型中的單據(jù)匯總生成一張憑證，注意對(duì)于選項(xiàng)中科目合并的支持定義，憑證借貸方存在相似科目則合并反映（核算項(xiàng)目和單位必須相似）。如果在不同單據(jù)類型中同時(shí)選擇了多張單據(jù)，生成方式是對(duì)于現(xiàn)在過濾界面中的單據(jù)匯總生成憑證，其它單據(jù)類型中已經(jīng)選擇了的單據(jù)不能同時(shí)生成憑證。3.????全部選擇單據(jù)生成匯總憑證如果選擇〖全部選擇單據(jù)生成匯總憑證〗，能夠?qū)崿F(xiàn)使得不同單據(jù)類型的單據(jù)同時(shí)選擇有效，即如果在不同單據(jù)類型中同時(shí)選擇了多張單據(jù)，使用這種模式匯總生成憑證，則能夠同時(shí)將一種單據(jù)類型的單據(jù)匯總生成一張憑證圖18通過主界面→【存貨核算】→【業(yè)務(wù)與總賬對(duì)賬】，選擇不同的會(huì)計(jì)期間進(jìn)行對(duì)賬。此功效可進(jìn)行核算系統(tǒng)的存貨余額及發(fā)生額，與總賬系統(tǒng)存貨科目余額及發(fā)生額進(jìn)行核對(duì)。*當(dāng)選擇系統(tǒng)參數(shù)<調(diào)撥單生成憑證>的選項(xiàng)，則在對(duì)賬時(shí)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)會(huì)涉及調(diào)撥單的數(shù)據(jù)，當(dāng)不選擇該選項(xiàng)時(shí)，則對(duì)賬的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不涉及調(diào)撥單的數(shù)據(jù)在內(nèi)。*若對(duì)賬不平，顧客可從下列幾個(gè)方面查找因素：（1）與否尚有倉存單據(jù)未生成憑證。（2）憑證模板設(shè)立不對(duì)的，存貨收發(fā)未與存貨科目借貸相對(duì)應(yīng)。（3）總賬中有直接錄入的涉及存貨科目的憑證。（4）暫估沖回后未繼續(xù)暫估或生成外購入庫憑證。（5）賬務(wù)解決中的憑證與否未過賬。應(yīng)收應(yīng)付收款、付款操作收款單：主控臺(tái)→應(yīng)收應(yīng)付→單擊收款單調(diào)出收款單新增界面→選擇客戶（要收款的對(duì)象）→之后點(diǎn)一下上面的“選源單”按鈕，然后將調(diào)出的該客戶對(duì)應(yīng)的銷售發(fā)票，按著Shift鍵將需要收款的一張發(fā)票上的全部統(tǒng)計(jì)全選（如果只有一條統(tǒng)計(jì)則不需按Shift鍵，只需選中此統(tǒng)計(jì)即可），或者按者Shift鍵選中該客戶的多張發(fā)票→選擇完畢后點(diǎn)上面的“返回”按鈕將收款信息帶到收款單上→點(diǎn)一下上面的“累計(jì)”按鈕，單據(jù)上的金額將自動(dòng)進(jìn)入單據(jù)頭上的“表頭收款金額”欄中→“結(jié)算賬戶”中按下F7根據(jù)實(shí)際狀況選擇收款科目（現(xiàn)金或某個(gè)銀行）→其它帶有“*”號(hào)的必錄項(xiàng)錄入完畢后點(diǎn)下左上角的“保存”按鈕，之后再點(diǎn)下上面的“審核”按鈕完畢收款單的錄入。付款單：主控臺(tái)→應(yīng)收應(yīng)付→單擊付款單調(diào)出付款單新增界面→選擇供應(yīng)商（付款的對(duì)象）→點(diǎn)上面的“選源單”按鈕，然后將調(diào)出的該供應(yīng)商對(duì)應(yīng)的采購發(fā)票，按著Shift鍵將需要付款的一張發(fā)票上的全部統(tǒng)計(jì)全選（如果只有一條統(tǒng)計(jì)則不需按Shift鍵，只需選中此統(tǒng)計(jì)即可），或者按者Shift鍵選中該供應(yīng)商的多張發(fā)票→選擇完畢后點(diǎn)上面的“返回”按鈕將付款信息帶到付款單上→點(diǎn)一下上面的“累計(jì)”按鈕，單據(jù)上的金額將自動(dòng)進(jìn)入單據(jù)頭上的“表頭付款金額”欄中→“結(jié)算賬戶”中按下F7根據(jù)實(shí)際狀況選擇付款科目（現(xiàn)金或某個(gè)銀行）→其它帶有“*”號(hào)的必錄項(xiàng)錄入完畢后點(diǎn)下左上角的“保存”按鈕，之后再點(diǎn)下上面的“審核”按