物業(yè)服務(wù)費用收支情況明細(xì)表

物業(yè)服務(wù)費用收支情況明細(xì)表（酬金制）項目名稱年月日項目序列本年發(fā)生額（萬元）一、物業(yè)服務(wù)費收支情況1（一）本年物業(yè)服務(wù)費收入2（二）本年物業(yè)服務(wù)費支出31.管理人員費用42.物業(yè)共用部位、共用設(shè)施設(shè)備的日常運行、維護費用53.物業(yè)管理區(qū)域清潔衛(wèi)生費用64.物業(yè)管理區(qū)域綠化養(yǎng)護費用75.物業(yè)管理區(qū)域秩序維護費用86.辦公費用97.管理費分?jǐn)?08.固定資產(chǎn)折舊119.物業(yè)共用部分及公眾責(zé)任保險費用1210.管理酬金1311.經(jīng)業(yè)主大會同意的其他費用1412.稅金15（三）物業(yè)服務(wù)費收支余額16二、上期收支累計結(jié)余17三、至本年末收支累計結(jié)余18四、本年末業(yè)主累計欠費19填表說明：1.序列4填報主管以上級別人員工資、按規(guī)定提取的工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費，以及物業(yè)服務(wù)企業(yè)繳納的住房公積金和養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育保險等社會保險費用。2.序列5填報物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)共用部位共用設(shè)施設(shè)備的正常使用和運行、維護保養(yǎng)所需的費用及工程技術(shù)人員費用。3.序列6填報物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生所需的購置工具費、消殺防疫費、化糞池清理費、管道疏通費、清潔用料費、環(huán)衛(wèi)所需費用及保潔人員費用。4.序列7填報管理、養(yǎng)護綠化所需的綠化工具購置費、綠化用水費、補苗費、農(nóng)藥化肥費及綠化人員費用。5.序列8填報維護物業(yè)管理區(qū)域秩序所需的器材裝備費及秩序維護人員費用。6.序列9填報辦公用品費、交通費、房租、水電費、取暖費、通訊費、書報費等相關(guān)費用及客服人員、財務(wù)人員、行政人員費用。7.序列10填報物業(yè)服務(wù)企業(yè)在管理多個物業(yè)項目的情況下，為保障物業(yè)服務(wù)正常運轉(zhuǎn)而由本物業(yè)項目承擔(dān)的管理費用。8.序列11填報按規(guī)定折舊方法計提固定資產(chǎn)的折舊。計提的固定資產(chǎn)必須滿足物業(yè)服務(wù)企業(yè)擁有、與物業(yè)服務(wù)直接相關(guān)、使用年限在一年以上三個條件。9.序列12填報購買物業(yè)共用部位、共用設(shè)施設(shè)備及公眾責(zé)任保險所支付的保險費用，以物業(yè)服務(wù)企業(yè)與保險公司簽訂的保險單上約定的保險費為準(zhǔn)。物業(yè)服務(wù)收支情況明細(xì)表（包干制）項目名稱年月日項目序列本年發(fā)生額（萬元）一、物業(yè)服務(wù)費收支情況1（一）本年物業(yè)服務(wù)費收入2（二）本年物業(yè)服務(wù)費支出31.管理人員費用42.物業(yè)共用部位、共用設(shè)施設(shè)備的日常運行、維護費用53.物業(yè)管理區(qū)域清潔衛(wèi)生費用64.物業(yè)管理區(qū)域綠化養(yǎng)護費用75.物業(yè)管理區(qū)域秩序維護費用86.辦公費用97.管理費分?jǐn)?08.固定資產(chǎn)折舊119.物業(yè)共用部分及公眾責(zé)任保險費用1210.經(jīng)業(yè)主大會同意的其他費用1311.稅金14二、本年末累計收支余額15填表說明：1.序列4填報主管以上級別人員工資、按規(guī)定提取的工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費，以及物業(yè)服務(wù)企業(yè)繳納的住房公積金和養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育保險等社會保險費用。2.序列5填報物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)共用部位共用設(shè)施設(shè)備的正常使用和運行、維護保養(yǎng)所需的費用及工程技術(shù)人員費用。3.序列6填報物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生所需的購置工具費、消殺防疫費、化糞池清理費、管道疏通費、清潔用料費、環(huán)衛(wèi)所需費用及保潔人員費用。4.序列7填報管理、養(yǎng)護綠化所需的綠化工具購置費、綠化用水費、補苗費、農(nóng)藥化肥費及綠化人員費用。5.序列8填報維護物業(yè)管理區(qū)域秩序所需的器材裝備費及秩序維護人員費用。6.序列9填報辦公用品費、交通費、房租、水電費、取暖費、通訊費、書報費等相關(guān)費用及客服人員、財務(wù)人員、行政人員費用。7.序列10填報物業(yè)服務(wù)企業(yè)在管理多個物業(yè)項目的情況下，為保障物業(yè)服務(wù)正常運轉(zhuǎn)而由本物業(yè)項目承擔(dān)的管理費用。8.序列11填報按規(guī)定折舊方法計提固定資產(chǎn)的折舊。計提的固定資產(chǎn)必須滿足物業(yè)服務(wù)企業(yè)擁有、與物業(yè)服務(wù)直接相關(guān)、使用年限在一年以上三個條件。9.序列12填報購買物業(yè)共用部位、共用設(shè)施設(shè)備及公眾責(zé)任保險所支付的保險費用，以物業(yè)服務(wù)企業(yè)與保險公司簽訂的保險單上約定的保險費為準(zhǔn)。附表2物業(yè)共用部分經(jīng)營收支情況表項目名稱年月日項目序列本年發(fā)生額（萬元）一、物業(yè)共用部分經(jīng)營收入11.共用部分車位收入22.共用部分其他經(jīng)營收入3其中：外墻及電梯廣告收入4共用場地租賃收入5其他經(jīng)營收入6二、物業(yè)共用部分經(jīng)營支出71.共用部分經(jīng)營服務(wù)成本(人工費、保潔費、維護費、能源費及物料支出等)82.管理酬金93.稅金10三、本年結(jié)余11四、上年度累計結(jié)余12五、本期累計結(jié)余13填表說明：1.序列8涉及與物業(yè)服務(wù)成本之間分?jǐn)偟?，?yīng)按照收入的比重在物業(yè)共用部分經(jīng)營支出與物業(yè)服務(wù)費支出之間分?jǐn)偂?.序列11反映本期物業(yè)共用部分經(jīng)營凈利潤，是