物業(yè)服務(wù)費(fèi)用收支情況明細(xì)表

物業(yè)服務(wù)費(fèi)用收支情況明細(xì)表（酬金制）項(xiàng)目名稱年月日項(xiàng)目序列本年發(fā)生額（萬元）一、物業(yè)服務(wù)費(fèi)收支情況1（一）本年物業(yè)服務(wù)費(fèi)收入2（二）本年物業(yè)服務(wù)費(fèi)支出31.管理人員費(fèi)用42.物業(yè)共用部位、共用設(shè)施設(shè)備的日常運(yùn)行、維護(hù)費(fèi)用53.物業(yè)管理區(qū)域清潔衛(wèi)生費(fèi)用64.物業(yè)管理區(qū)域綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)用75.物業(yè)管理區(qū)域秩序維護(hù)費(fèi)用86.辦公費(fèi)用97.管理費(fèi)分?jǐn)?08.固定資產(chǎn)折舊119.物業(yè)共用部分及公眾責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)用1210.管理酬金1311.經(jīng)業(yè)主大會(huì)同意的其他費(fèi)用1412.稅金15（三）物業(yè)服務(wù)費(fèi)收支余額16二、上期收支累計(jì)結(jié)余17三、至本年末收支累計(jì)結(jié)余18四、本年末業(yè)主累計(jì)欠費(fèi)19填表說明：1.序列4填報(bào)主管以上級別人員工資、按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)，以及物業(yè)服務(wù)企業(yè)繳納的住房公積金和養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用。2.序列5填報(bào)物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)共用部位共用設(shè)施設(shè)備的正常使用和運(yùn)行、維護(hù)保養(yǎng)所需的費(fèi)用及工程技術(shù)人員費(fèi)用。3.序列6填報(bào)物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生所需的購置工具費(fèi)、消殺防疫費(fèi)、化糞池清理費(fèi)、管道疏通費(fèi)、清潔用料費(fèi)、環(huán)衛(wèi)所需費(fèi)用及保潔人員費(fèi)用。4.序列7填報(bào)管理、養(yǎng)護(hù)綠化所需的綠化工具購置費(fèi)、綠化用水費(fèi)、補(bǔ)苗費(fèi)、農(nóng)藥化肥費(fèi)及綠化人員費(fèi)用。5.序列8填報(bào)維護(hù)物業(yè)管理區(qū)域秩序所需的器材裝備費(fèi)及秩序維護(hù)人員費(fèi)用。6.序列9填報(bào)辦公用品費(fèi)、交通費(fèi)、房租、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、通訊費(fèi)、書報(bào)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用及客服人員、財(cái)務(wù)人員、行政人員費(fèi)用。7.序列10填報(bào)物業(yè)服務(wù)企業(yè)在管理多個(gè)物業(yè)項(xiàng)目的情況下，為保障物業(yè)服務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)而由本物業(yè)項(xiàng)目承擔(dān)的管理費(fèi)用。8.序列11填報(bào)按規(guī)定折舊方法計(jì)提固定資產(chǎn)的折舊。計(jì)提的固定資產(chǎn)必須滿足物業(yè)服務(wù)企業(yè)擁有、與物業(yè)服務(wù)直接相關(guān)、使用年限在一年以上三個(gè)條件。9.序列12填報(bào)購買物業(yè)共用部位、共用設(shè)施設(shè)備及公眾責(zé)任保險(xiǎn)所支付的保險(xiǎn)費(fèi)用，以物業(yè)服務(wù)企業(yè)與保險(xiǎn)公司簽訂的保險(xiǎn)單上約定的保險(xiǎn)費(fèi)為準(zhǔn)。物業(yè)服務(wù)收支情況明細(xì)表（包干制）項(xiàng)目名稱年月日項(xiàng)目序列本年發(fā)生額（萬元）一、物業(yè)服務(wù)費(fèi)收支情況1（一）本年物業(yè)服務(wù)費(fèi)收入2（二）本年物業(yè)服務(wù)費(fèi)支出31.管理人員費(fèi)用42.物業(yè)共用部位、共用設(shè)施設(shè)備的日常運(yùn)行、維護(hù)費(fèi)用53.物業(yè)管理區(qū)域清潔衛(wèi)生費(fèi)用64.物業(yè)管理區(qū)域綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)用75.物業(yè)管理區(qū)域秩序維護(hù)費(fèi)用86.辦公費(fèi)用97.管理費(fèi)分?jǐn)?08.固定資產(chǎn)折舊119.物業(yè)共用部分及公眾責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)用1210.經(jīng)業(yè)主大會(huì)同意的其他費(fèi)用1311.稅金14二、本年末累計(jì)收支余額15填表說明：1.序列4填報(bào)主管以上級別人員工資、按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)，以及物業(yè)服務(wù)企業(yè)繳納的住房公積金和養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用。2.序列5填報(bào)物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)共用部位共用設(shè)施設(shè)備的正常使用和運(yùn)行、維護(hù)保養(yǎng)所需的費(fèi)用及工程技術(shù)人員費(fèi)用。3.序列6填報(bào)物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生所需的購置工具費(fèi)、消殺防疫費(fèi)、化糞池清理費(fèi)、管道疏通費(fèi)、清潔用料費(fèi)、環(huán)衛(wèi)所需費(fèi)用及保潔人員費(fèi)用。4.序列7填報(bào)管理、養(yǎng)護(hù)綠化所需的綠化工具購置費(fèi)、綠化用水費(fèi)、補(bǔ)苗費(fèi)、農(nóng)藥化肥費(fèi)及綠化人員費(fèi)用。5.序列8填報(bào)維護(hù)物業(yè)管理區(qū)域秩序所需的器材裝備費(fèi)及秩序維護(hù)人員費(fèi)用。6.序列9填報(bào)辦公用品費(fèi)、交通費(fèi)、房租、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、通訊費(fèi)、書報(bào)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用及客服人員、財(cái)務(wù)人員、行政人員費(fèi)用。7.序列10填報(bào)物業(yè)服務(wù)企業(yè)在管理多個(gè)物業(yè)項(xiàng)目的情況下，為保障物業(yè)服務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)而由本物業(yè)項(xiàng)目承擔(dān)的管理費(fèi)用。8.序列11填報(bào)按規(guī)定折舊方法計(jì)提固定資產(chǎn)的折舊。計(jì)提的固定資產(chǎn)必須滿足物業(yè)服務(wù)企業(yè)擁有、與物業(yè)服務(wù)直接相關(guān)、使用年限在一年以上三個(gè)條件。9.序列12填報(bào)購買物業(yè)共用部位、共用設(shè)施設(shè)備及公眾責(zé)任保險(xiǎn)所支付的保險(xiǎn)費(fèi)用，以物業(yè)服務(wù)企業(yè)與保險(xiǎn)公司簽訂的保險(xiǎn)單上約定的保險(xiǎn)費(fèi)為準(zhǔn)。附表2物業(yè)共用部分經(jīng)營收支情況表項(xiàng)目名稱年月日項(xiàng)目序列本年發(fā)生額（萬元）一、物業(yè)共用部分經(jīng)營收入11.共用部分車位收入22.共用部分其他經(jīng)營收入3其中：外墻及電梯廣告收入4共用場地租賃收入5其他經(jīng)營收入6二、物業(yè)共用部分經(jīng)營支出71.共用部分經(jīng)營服務(wù)成本(人工費(fèi)、保潔費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、能源費(fèi)及物料支出等)82.管理酬金93.稅金10三、本年結(jié)余11四、上年度累計(jì)結(jié)余12五、本期累計(jì)結(jié)余13填表說明：1.序列8涉及與物業(yè)服務(wù)成本之間分?jǐn)偟?，?yīng)按照收入的比重在物業(yè)共用部分經(jīng)營支出與物業(yè)服務(wù)費(fèi)支出之間分?jǐn)偂?.序列11反映本期物業(yè)共用部分經(jīng)營凈利潤，是