綠化工程管理制度模板（2篇）

第18頁(yè)共18頁(yè)綠化工程?管理制度?模板一?、處屬車(chē)?輛（小車(chē)?、灑水車(chē)?）由辦公?室統(tǒng)一管?理、統(tǒng)一?安排。?二、加強(qiáng)?對(duì)駕駛員?的安全教?育，堅(jiān)持?定期培訓(xùn)?、學(xué)習(xí)。?三、嚴(yán)?禁車(chē)輛帶?故障上路?，杜絕安?全隱患，?確保工作?正常運(yùn)轉(zhuǎn)?。四、?車(chē)輛實(shí)行?定人、定?車(chē)、定崗?。未經(jīng)處?領(lǐng)導(dǎo)同意?，車(chē)輛不?得隨意轉(zhuǎn)?借他人和?換車(chē)使用?，不得私?自出車(chē)，?嚴(yán)禁將灑?水車(chē)開(kāi)出?幫任何單?位和個(gè)人?澆水，發(fā)?現(xiàn)一次扣?發(fā)當(dāng)月工?資。情況?嚴(yán)重的開(kāi)?除處理。?五、嚴(yán)?格按車(chē)輛?操作規(guī)程?駕車(chē)，認(rèn)?真遵守交?通法規(guī)。?六、車(chē)?輛使用完?畢后，需?及時(shí)與辦?公室做好?交接手續(xù)?。辦公室?不定期對(duì)?車(chē)輛使用?與停放的?情況進(jìn)行?檢查，發(fā)?現(xiàn)違紀(jì)一?次，罰款?____?元；發(fā)現(xiàn)?三次以上?的，正式?工予以換?崗，臨時(shí)?工予以辭?退。七?、車(chē)輛加?油應(yīng)由車(chē)?輛使用單?位（科、?隊(duì)、辦、?所）負(fù)責(zé)?人核定工?作量，經(jīng)?分管領(lǐng)導(dǎo)?簽字同意?后，報(bào)辦?公室登記?，由辦公?室按核定?工作量加?油。車(chē)輛?維修由辦?公室按處?規(guī)定到指?定地點(diǎn)修?理。八?、在本單?位無(wú)澆水?任務(wù)的前?提下，灑?水車(chē)可對(duì)?外出租，?燃油由租?車(chē)人承擔(dān)?，租車(chē)費(fèi)?一天（_?___小?時(shí)）__?__元，?司機(jī)為本?單位專職?司機(jī)。?綠化工程?管理制度?模板（二?）一、?按照規(guī)范?和要求做?好開(kāi)工前?圖紙會(huì)審?及技術(shù)交?底工作，?根據(jù)工期?編制施工?計(jì)劃，制?定施工方?案，確保?安全有序?施工。?二、根據(jù)?栽植的先?后順序，?適時(shí)調(diào)試?綠化苗木?的進(jìn)場(chǎng)時(shí)?間，做到?隨到隨栽?，確保苗?木不脫水?，不過(guò)夜?。三、?新建綠化?工程一，?在栽植季?節(jié)內(nèi)種植?苗木，帶?土球樹(shù)苗?成活率不?低于__?__%，?裸根樹(shù)苗?成活率不?低于__?__%，?名貴品種?樹(shù)木成活?率不低于?____?%，滿圃?草坪一個(gè)?月，塊植?，籽播草?坪三個(gè)月?應(yīng)達(dá)到_?___%?，無(wú)__?__平方?米以上塊?狀空缺。?反季節(jié)栽?植苗木，?成活率比?常規(guī)栽植?苗木成活?率標(biāo)準(zhǔn)下?降___?_個(gè)百分?點(diǎn)。四?、對(duì)在建?工程苗木?、草坪、?花卉要及?時(shí)修剪，?支撐、扶?正、澆水?、滅荒，?以及病蟲(chóng)?防治等養(yǎng)?護(hù)工作。?五、施?工現(xiàn)場(chǎng)要?整潔美觀?，無(wú)雜草?、無(wú)垃圾?雜物，園?路廣場(chǎng)、?園林小品?美觀完好?。六、?工程施工?完成后，?要___?_部驗(yàn)收?，待施工?管理期滿?，在內(nèi)部?竣工合格?的基礎(chǔ)上?，與相關(guān)?單位進(jìn)行?工程竣工?驗(yàn)收。?園林處機(jī)?關(guān)考勤制?度為切?實(shí)加強(qiáng)機(jī)?關(guān)效能建?設(shè)，增強(qiáng)?工作人員?____?紀(jì)律觀念?，改進(jìn)_?___工?作作風(fēng)，?提高工作?效率，強(qiáng)?化考勤管?理，對(duì)作?息時(shí)間、?請(qǐng)假銷假?、帶薪休?假、考勤?獎(jiǎng)懲措施?等方面作?出明確規(guī)?定，特制?定本制度?。一、?園林處全?體干部職?工均嚴(yán)格?遵守上、?下班制度?。上班時(shí)?要堅(jiān)守崗?位，不得?遲到、早?退，工作?時(shí)間不得?無(wú)故串崗?、離崗。?二、考?勤簽到時(shí)?間為上班?8：10?以前，下?班5：3?0（時(shí)間?如有變動(dòng)?按上級(jí)規(guī)?定作相應(yīng)?調(diào)整）。?未在規(guī)定?時(shí)間簽到?視為遲到?或早退，?未簽到又?未事前履?行請(qǐng)假或?報(bào)告手續(xù)?的視為缺?勤。具體?開(kāi)作由處?辦公室負(fù)?責(zé)___?_和監(jiān)督?實(shí)施。?三、原則?上要求全?體干部職?工一律上?班簽到后?再外出辦?事，如有?特殊情況?因公或因?私外出，?應(yīng)經(jīng)科室?負(fù)責(zé)人及?分管領(lǐng)導(dǎo)?批準(zhǔn)后報(bào)?辦公室備?案，但要?明確外出?時(shí)間；因?公或因私?外出完畢?后，要及?時(shí)參加考?勤，未及?時(shí)考勤視?為缺勤。?到區(qū)外出?差（辦私?事），需?延長(zhǎng)出差?時(shí)間不能?及時(shí)辦理?出差（請(qǐng)?事假）手?續(xù)的，經(jīng)?分客領(lǐng)導(dǎo)?同意后應(yīng)?在上班后?一日內(nèi)補(bǔ)?辦，否則?視同缺勤?處理。經(jīng)?批準(zhǔn)外出?參加培訓(xùn)?或?qū)W習(xí)的?，視同公?務(wù)，履行?報(bào)告手續(xù)?。處領(lǐng)導(dǎo)?班子成員?外出辦事?須通知辦?公室方可?。四、?請(qǐng)假和銷?假手續(xù)辦?理。工作?人員因病?、因事需?要請(qǐng)假?的，必須?填寫(xiě)請(qǐng)假?條，說(shuō)明?理由、時(shí)?間（病假?須正規(guī)醫(yī)?院證明）?。請(qǐng)假_?___天?以內(nèi)者，?由科室負(fù)?責(zé)人審批?；請(qǐng)假_?___天?以上者，?經(jīng)科室負(fù)?責(zé)人同意?，報(bào)分管?領(lǐng)導(dǎo)審批?。假期結(jié)?束，請(qǐng)假?人必須向?準(zhǔn)假人銷?假，否則?超假按曠?工處理。?對(duì)不請(qǐng)假?者，一律?作曠工處?理。請(qǐng)假?條交科室?負(fù)責(zé)人保?管，并在?每月__?__日前?交處辦公?室匯總。?五、實(shí)?行年休假?制度。各?科室根據(jù)?工作情況?，有計(jì)劃?地安排好?工作人員?的年休。?因工作無(wú)?法年休的?工作人員?的事假、?病假可以?用年休假?來(lái)抵沖。?六、工?作人員考?勤情況由?處辦公室?于次月前?三個(gè)工作?日內(nèi)予以?公布，接?受監(jiān)督，?如有異議?，自公布?之日起二?日內(nèi)將情?況反饋辦?公室，逾?期視為認(rèn)?可。七?、工作人?員的考勤?情況應(yīng)作?為日常績(jī)?效考核及?年終考核?的一項(xiàng)重?要依據(jù)，?給予客觀?公正的評(píng)?價(jià)，其中?對(duì)于表現(xiàn)?突出的人?員要根據(jù)?單位的實(shí)?際情況給?予表彰或?物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)?。對(duì)于因?工作無(wú)法?年休的工?作人員要?按規(guī)定標(biāo)?準(zhǔn)給予足?額薪金補(bǔ)?償。八?、工作人?員缺勤或?因公外出?，請(qǐng)假期?滿無(wú)正當(dāng)?理由逾期?不歸連續(xù)?超過(guò)__?__天，?或者一年?內(nèi)累計(jì)缺?勤超過(guò)_?___天?，依照《?____?公務(wù)員法?》有關(guān)規(guī)?定處理。?九、_?___工?作人員要?嚴(yán)肅認(rèn)真?，按照實(shí)?事求是的?原則，如?實(shí)填寫(xiě)簽?到薄、請(qǐng)?假條、銷?假條，不?得弄虛作?假。如有?虛填瞞?報(bào)現(xiàn)象，?經(jīng)查后，?視情節(jié)輕?重，給予?批評(píng)教育?，直至追?究當(dāng)事人?的責(zé)任。?十、下?屬各管養(yǎng)?單位的考?勤也必須?參照考勤?制度執(zhí)行?。十一?、本制度?從___?_年__?__月_?___日?起執(zhí)行，?此前與本?制度不一?致的，以?本制度為?準(zhǔn)。出?入庫(kù)管理?制度一?、物品入?庫(kù)有關(guān)制?度：（?一）單位?物品采購(gòu)?由辦公室?負(fù)責(zé)。?（二）物?品采購(gòu)回?來(lái)后首先?辦理入庫(kù)?手續(xù)，包?括物品的?數(shù)量、規(guī)?格、質(zhì)量?，做到數(shù)?量、規(guī)格?、品種，?價(jià)格準(zhǔn)確?無(wú)誤，分?別完好，?配套齊全?，并在入?庫(kù)登記簿?上簽字確?認(rèn)。（?三）物品?入庫(kù)，要?按照不同?的功能和?要求進(jìn)行?分類，分?別放入倉(cāng)?庫(kù)的相應(yīng)?位臵儲(chǔ)存?，注意做?好防誘，?防潮處理?，保證貨?物的安全?。（四?）精密、?易碎及貴?重貨物要?輕拿輕放?、嚴(yán)禁擠?壓、碰撞?，倒臵，?要做到妥?善保存。?（五）?做好防火?、防盜、?防潮工作?，嚴(yán)禁與?單位無(wú)關(guān)?的人員進(jìn)?入倉(cāng)庫(kù)。?（六）?倉(cāng)庫(kù)保持?通風(fēng)，保?持庫(kù)室內(nèi)?整潔，由?于倉(cāng)庫(kù)的?容量有限?，貨物的?擺放應(yīng)整?齊緊湊，?作到無(wú)遮?掩，標(biāo)牌?要醒目，?便于識(shí)別?辨認(rèn)和查?找。二?、物品出?庫(kù)有關(guān)規(guī)?定：（?一）物品?出庫(kù)，需?經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同?意，辦公?室人員要?做好記錄?，領(lǐng)用人?簽字。?（二）物?品出庫(kù)，?數(shù)量要準(zhǔn)?確（賬面?出庫(kù)數(shù)量?要和出庫(kù)?單，實(shí)際?出庫(kù)實(shí)際?數(shù)量相符?）。做到?賬、標(biāo)牌?、貨物相?符合。發(fā)?生問(wèn)題不?能隨意的?更改，應(yīng)?查明原因?，是否有?漏出庫(kù)，?多出庫(kù)。?（三）?辦公室人?員要做好?出庫(kù)登記?，并定期?向領(lǐng)導(dǎo)做?出入庫(kù)報(bào)?告。（?四）為了?防止出現(xiàn)?出庫(kù)貨物?差錯(cuò)，要?嚴(yán)格遵守?出庫(kù)制度?，應(yīng)先寫(xiě)?好出庫(kù)單?并且相關(guān)?領(lǐng)導(dǎo)同意?，責(zé)任人?簽字后，?交辦公室?人員進(jìn)行?出庫(kù)登記?工作，完?成后才可?以到倉(cāng)庫(kù)?拿取貨物?。有限?公司財(cái)務(wù)?管理制度?財(cái)務(wù)部?門(mén)是公司?從事一切?財(cái)政事務(wù)?及資金活?動(dòng)的管理?與執(zhí)行機(jī)?構(gòu)，負(fù)責(zé)?公司的日?常財(cái)務(wù)管?理，籌資?管理和財(cái)?務(wù)分析工?作，其工?作范圍和?職責(zé)主要?有：1?、負(fù)責(zé)公?司的財(cái)務(wù)?管理工作?，編制公?司的各項(xiàng)?財(cái)務(wù)收支?計(jì)劃；審?核各項(xiàng)資?金使用和?費(fèi)用開(kāi)支?；收回工?程款，清?理催收應(yīng)?收款項(xiàng)；?辦理日常?現(xiàn)金收付?，費(fèi)用報(bào)?銷，稅費(fèi)?交納，銀?行票據(jù)結(jié)?算，保管?庫(kù)存現(xiàn)金?及銀行空?白票據(jù)，?按日編報(bào)?資金日?qǐng)?bào)?表；做好?公司籌融?資工作；?處理、協(xié)?調(diào)與工商?、稅務(wù)、?金融等部?門(mén)間的關(guān)?系，依法?納稅。?2、負(fù)責(zé)?公司會(huì)計(jì)?核算工作?，遵守國(guó)?家頒布的?會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?、財(cái)經(jīng)法?規(guī)、按照?會(huì)計(jì)制度?進(jìn)行會(huì)計(jì)?核算；編?制年度、?季度、月?份會(huì)計(jì)報(bào)?表；按照?會(huì)計(jì)制度?規(guī)定設(shè)置?會(huì)計(jì)核算?科目、設(shè)?置明細(xì)帳?、分類帳?、輔助帳?及時(shí)記帳?、結(jié)帳、?對(duì)帳、做?到日清月?結(jié)、帳帳?相符、帳?實(shí)相符、?帳表相符?、帳證相?符；管理?好會(huì)計(jì)檔?案。3?、建立經(jīng)?濟(jì)核算制?度，利用?會(huì)計(jì)核算?資料，統(tǒng)?計(jì)資料及?其他有關(guān)?的資料，?定期進(jìn)行?經(jīng)濟(jì)活動(dòng)?分析，判?斷和評(píng)價(jià)?企業(yè)的生?產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成?果和財(cái)務(wù)?狀況，為?公司領(lǐng)導(dǎo)?決策提供?依據(jù)。根?據(jù)上述工?作范圍和?職責(zé)，為?加強(qiáng)財(cái)務(wù)?管理，特?制定本制?度。第?一章、公?司財(cái)務(wù)工?作崗位職?責(zé)（一?）財(cái)務(wù)主?管職責(zé)?1、負(fù)責(zé)?管理公司?的日常財(cái)?務(wù)工作。?2、負(fù)?責(zé)對(duì)本部?門(mén)內(nèi)部的?____?、人員配?備、選調(diào)?聘用、晉?升辭退等?提出方案?和意見(jiàn)。?3、負(fù)?責(zé)對(duì)本部?門(mén)財(cái)務(wù)人?員的管理?、教育、?培訓(xùn)和考?核。4?、負(fù)責(zé)公?司會(huì)計(jì)核?算和財(cái)務(wù)?管理制度?的制定，?推行會(huì)計(jì)?電算化管?理方式等?。5、?嚴(yán)格執(zhí)行?國(guó)家財(cái)經(jīng)?法規(guī)和公?司各項(xiàng)制?度，加強(qiáng)?財(cái)務(wù)管理?。6、?參與公司?各項(xiàng)資本?經(jīng)營(yíng)活動(dòng)?的預(yù)測(cè)、?計(jì)劃、核?算、分析?決策和管?理，做好?對(duì)本部門(mén)?工作的指?導(dǎo)、監(jiān)督?、檢查。?7、_?___指?導(dǎo)編制財(cái)?務(wù)收支計(jì)?劃、財(cái)務(wù)?預(yù)決算，?并監(jiān)督貫?徹執(zhí)行；?協(xié)助財(cái)務(wù)?經(jīng)理對(duì)成?本費(fèi)用進(jìn)?行控制、?分析及考?核。8?、負(fù)責(zé)監(jiān)?管財(cái)務(wù)歷?史資料、?文件、憑?證、報(bào)表?的整理、?收集和立?卷歸檔工?作，并按?規(guī)定手續(xù)?報(bào)請(qǐng)銷毀?。9、?參與價(jià)格?及工資、?獎(jiǎng)金、福?利政策的?制定。?10、完?成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?工作。?（二）會(huì)?計(jì)職責(zé)?1、按照?國(guó)家會(huì)計(jì)?制度的規(guī)?定記賬、?復(fù)帳、報(bào)?賬，做到?手續(xù)齊備?、數(shù)字準(zhǔn)?確、賬目?清楚、處?理及時(shí)；?2、_?___開(kāi)?具和審核?，各項(xiàng)業(yè)?務(wù)款項(xiàng)發(fā)?生、回收?的監(jiān)督，?業(yè)務(wù)報(bào)表?的整理、?審核、匯?總，業(yè)務(wù)?合同執(zhí)行?情況的監(jiān)?督、保管?及統(tǒng)計(jì)報(bào)?表的填報(bào)?；3、?會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)?的核算，?財(cái)務(wù)制度?的監(jiān)督，?會(huì)計(jì)檔案?的保存和?管理工作?；4、?完成部門(mén)?主管或相?關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?工作。?（三）出?納職責(zé)?1、建立?健全現(xiàn)金?出納各種?賬冊(cè)，嚴(yán)?格審核現(xiàn)?金收付憑?證。2?、嚴(yán)格執(zhí)?行現(xiàn)金管?理制度，?不得坐支?現(xiàn)金，不?得白條抵?庫(kù)。3?、對(duì)每天?發(fā)生的銀?行和現(xiàn)金?收支業(yè)務(wù)?作到日清?月結(jié)，及?時(shí)核對(duì)，?保證帳實(shí)?相符。?第二章資?金審批制?度1、?總則1?）公司款?項(xiàng)的支付?，須經(jīng)公?司總經(jīng)理?簽字批準(zhǔn)?。如總經(jīng)?理不在公?司，經(jīng)請(qǐng)?示并做記?錄后可暫?付，但隨?后要請(qǐng)總?經(jīng)理補(bǔ)簽?。2）?財(cái)務(wù)專用?章，公司?法人章及?支票必須?分開(kāi)保管?，公司法?人章由法?定代表人?指定專人?負(fù)責(zé)保管?，財(cái)務(wù)專?用章和支?票由出納?負(fù)責(zé)保管?。印章代?管須辦理?交接手續(xù)?，代管人?員必須對(duì)?印章的使?用情況進(jìn)?行登記（?外單位用?本公司印?章需經(jīng)公?司領(lǐng)導(dǎo)同?意并提供?經(jīng)辦人_?___復(fù)?印件）。?3）財(cái)?務(wù)部原則?上不得將?已加蓋財(cái)?務(wù)專用章?及公司法?人章的支?票預(yù)留在?公司，如?因工作需?要，需先?填好限額?，并經(jīng)公?司主管領(lǐng)?導(dǎo)批準(zhǔn)。?4）開(kāi)?具的支票?須寫(xiě)明經(jīng)?批準(zhǔn)同意?的收款人?全稱，收?取的__?__須與?收款相符?如收款人?因特殊情?況需要公?司予以配?合支付給?第三者，?必須有收?款人的書(shū)?面通知并?經(jīng)公司董?事長(zhǎng)批準(zhǔn)?。5）?用以支付?各種款項(xiàng)?的原始憑?證必須保?存原件，?復(fù)印件不?得作為原?始憑證，?如遇特殊?情況須經(jīng)?公司主管?領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?。2、?施工工程?用款審批?制度施工?工程用款?由公司主?管領(lǐng)導(dǎo)批?準(zhǔn)，經(jīng)董?事會(huì)簽后?支付，其?程序按以?下施工工?程專用款?支付審批?工作流程?執(zhí)行⑴?公司本部?使用的所?有固定資?產(chǎn)及公司?所有辦公?用品用具?由辦公室?歸口管理?。⑵公?司各施工?工地使用?機(jī)器設(shè)備?動(dòng)力設(shè)備?工具儀器?等由工程?部歸口管?理。⑶?辦公室和?工程部應(yīng)?指定專人?負(fù)責(zé)公司?財(cái)產(chǎn)的業(yè)?務(wù)核算應(yīng)?設(shè)立臺(tái)帳?，登記公?司財(cái)產(chǎn)的?購(gòu)入，使?用及庫(kù)存?情況，負(fù)?責(zé)___?_公司財(cái)?產(chǎn)的保管?，維修并?制定相應(yīng)?的措施、?辦法。?3、財(cái)產(chǎn)?的購(gòu)置與?調(diào)撥⑴?辦公室根?據(jù)公司發(fā)?展需要編?制財(cái)產(chǎn)采?購(gòu)計(jì)劃及?進(jìn)行市場(chǎng)?詢價(jià)工作?，經(jīng)財(cái)務(wù)?部會(huì)簽，?報(bào)公司主?管領(lǐng)導(dǎo)批?準(zhǔn)后方可?采購(gòu)。?⑵財(cái)產(chǎn)購(gòu)?回后，應(yīng)?填寫(xiě)財(cái)產(chǎn)?收入驗(yàn)收?單，財(cái)產(chǎn)?收入驗(yàn)收?單一式兩?聯(lián)，財(cái)務(wù)?部憑財(cái)產(chǎn)?收入驗(yàn)收?單，財(cái)物?____?及采購(gòu)計(jì)?劃辦理報(bào)?銷手續(xù)，?財(cái)產(chǎn)歸口?管理部門(mén)?憑驗(yàn)收單?登記臺(tái)帳?。⑶各?部門(mén)需領(lǐng)?用固定資?產(chǎn)時(shí)，應(yīng)?填寫(xiě)領(lǐng)用?單，領(lǐng)用?單需經(jīng)部?門(mén)經(jīng)理同?意，報(bào)辦?公室審批?，公司主?管領(lǐng)導(dǎo)批?準(zhǔn)。⑷?固定資產(chǎn)?的領(lǐng)用單?由使用部?門(mén)開(kāi)具，?領(lǐng)用單一?式三聯(lián)，?一聯(lián)由領(lǐng)?用部門(mén)存?查，一聯(lián)?送財(cái)產(chǎn)歸?口管理部?門(mén)作為財(cái)?產(chǎn)發(fā)出憑?據(jù)，一聯(lián)?由財(cái)產(chǎn)歸?口管理部?門(mén)定期匯?總后向財(cái)?務(wù)部報(bào)帳?。⑸財(cái)產(chǎn)?在公司內(nèi)?部之間轉(zhuǎn)?移使用應(yīng)?辦理移交?手續(xù)，移?交手續(xù)由?財(cái)產(chǎn)歸口?管理部門(mén)?辦理，送?財(cái)務(wù)部備?案。4?、財(cái)產(chǎn)的?清查、盤(pán)?點(diǎn)。⑴?公司財(cái)產(chǎn)?歸口管理?部門(mén)應(yīng)定?期進(jìn)行財(cái)?產(chǎn)清查盤(pán)?點(diǎn)工作，?年終必須?進(jìn)行一次?全面的盤(pán)?點(diǎn)清查。?⑵各部?門(mén)的年終?財(cái)產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)?必須有財(cái)?務(wù)人員參?加。⑶?財(cái)產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)?清查后發(fā)?現(xiàn)盤(pán)盈，?盤(pán)虧和毀?損的，均?應(yīng)填報(bào)損?益報(bào)告表?，書(shū)面說(shuō)?明虧，損?原因，對(duì)?因個(gè)人失?職造成財(cái)?產(chǎn)損失的?，必須追?究主管人?員和經(jīng)辦?人員的責(zé)?任。⑷?凡已達(dá)到?自然報(bào)廢?條件的固?定資產(chǎn)，?財(cái)產(chǎn)歸口?管理部門(mén)?應(yīng)會(huì)同財(cái)?務(wù)部__?__評(píng)估?，評(píng)估情?況上報(bào)公?司主管領(lǐng)?導(dǎo)，由公?司主管領(lǐng)?導(dǎo)決定處?理意見(jiàn)。?⑸凡尚?未達(dá)到自?然報(bào)廢條?件，但已?不能正常?使用的固?定資產(chǎn)，?使用部門(mén)?應(yīng)查明原?因，如實(shí)?上報(bào)。屬?個(gè)人責(zé)任?事故的應(yīng)?由有關(guān)責(zé)?任人員負(fù)?責(zé)賠償損?失。屬自?然災(zāi)害或?其他不可?抗力原因?造成損失?的，應(yīng)上?報(bào)總經(jīng)理?，決定處?理意見(jiàn)。?主管工程?和財(cái)務(wù)領(lǐng)?導(dǎo)審核。?第三章?貨幣資金?管理制度?1.本?制度所稱?貨幣資金?包括現(xiàn)金?、銀行存?款和其他?貨幣資金?。銀行存?款包括存?入銀行的?存款、存?入非銀行?金融機(jī)構(gòu)?的存款和?存入本企?業(yè)內(nèi)部結(jié)?算中心的?存款。其?他貨幣資?金包括外?埠存款、?銀行匯票?存款、銀?行本票存?款、在途?貨幣資金?等除上述?貨幣資金?以外的其?他貨幣資?金。2?.單位的?貨幣資金?應(yīng)當(dāng)由公?司財(cái)務(wù)部?門(mén)集中統(tǒng)?一管理。?各類貨幣?資金的收?付業(yè)務(wù)，?應(yīng)當(dāng)由財(cái)?務(wù)部門(mén)統(tǒng)?一辦理，?其他部門(mén)?未經(jīng)財(cái)務(wù)?部門(mén)授權(quán)?或委托，?不得辦理?任何收付?款業(yè)務(wù)或?出具收付?款單據(jù)。?3.選?配出納人?員時(shí)，必?須對(duì)其思?想品德和?業(yè)務(wù)素質(zhì)?進(jìn)行全面?考察，曾?因經(jīng)濟(jì)問(wèn)?題受過(guò)處?分或調(diào)離?會(huì)計(jì)、出?納崗位的?人員，均?不得擔(dān)任?出納工作?。4.?財(cái)務(wù)部門(mén)?負(fù)責(zé)人要?隨時(shí)掌握?出納人員?和其他經(jīng)?管貨幣資?金業(yè)務(wù)的?會(huì)計(jì)人員?的思想動(dòng)?態(tài)。對(duì)思?想不健康?、有__?__惡習(xí)?、缺乏社?會(huì)和家庭?責(zé)任感、?與社會(huì)上?不三不四?的人交往?過(guò)密以及?法紀(jì)觀念?淡薄的人?員，要及?時(shí)調(diào)離出?納或經(jīng)管?貨幣資金?業(yè)務(wù)的崗?位。5?.出納人?員不得兼?任稽核、?會(huì)計(jì)檔案?保管和收?入。支出?、費(fèi)用、?債權(quán)債務(wù)?賬目的登?記工作。?禁止會(huì)計(jì)?（指出納?崗位以外?的其他會(huì)?計(jì)崗位，?下同）出?納一人兼?。出納崗?位業(yè)務(wù)量?較少時(shí)，?在不影響?辦理出納?業(yè)務(wù)的前?提下，出?納人員可?以兼任除?上述工作?以外的其?他工作。?6.開(kāi)?設(shè)銀行賬?戶必須由?本單位出?納或指定?的會(huì)計(jì)人?員親自到?銀行__?__理。?嚴(yán)禁委托?他人（包?括銀行工?作人員，?下同）代?辦，嚴(yán)禁?將款項(xiàng)存?入未辦理?開(kāi)戶手續(xù)?的銀行賬?戶。7?.辦理銀?行存款必?須由本單?位出納或?指定的會(huì)?計(jì)人員親?自到銀行?____?理，支票?、匯票、?進(jìn)賬單等?存款時(shí)提?交給銀行?的憑證必?須填齊收?款單位、?金額、用?途、日期?等內(nèi)容，?必須當(dāng)場(chǎng)?取得銀行?出具的存?款證實(shí)書(shū)?或進(jìn)賬單?，并檢查?其真實(shí)性?和正確性?。嚴(yán)禁委?托他人代?辦存款。?8.定?期存款到?期支取、?轉(zhuǎn)存以及?存款（包?括定期和?活期）在?不同銀行?賬戶之間?的轉(zhuǎn)存，?必須由本?單位出納?或指定的?會(huì)計(jì)人員?親自到銀?行___?_理，不?得委托他?人代辦。?___?_公司應(yīng)?當(dāng)加強(qiáng)對(duì)?銀行結(jié)算?票據(jù)的管?理，按規(guī)?定取得和?使用票據(jù)?。銀行支?票及其他?有固定編?號(hào)的結(jié)算?票據(jù)應(yīng)建?立領(lǐng)用登?記制度，?按順序號(hào)?簽發(fā)使用?，定期盤(pán)?點(diǎn)核對(duì)，?作廢時(shí)要?在大小寫(xiě)?金額處和?印鑒處加?蓋“作廢?”戳記（?或用碳素?墨水寫(xiě)上?“作廢”?字樣），?并妥善保?管。1?0.簽發(fā)?現(xiàn)金支票?必須將各?項(xiàng)內(nèi)容填?寫(xiě)齊全。?簽發(fā)轉(zhuǎn)賬?支票一般?也應(yīng)將各?項(xiàng)內(nèi)容填?寫(xiě)齊全，?特殊情況?收款人不?確定或金?額不確定?的轉(zhuǎn)賬支?票時(shí).必?須經(jīng)董事?長(zhǎng)及財(cái)務(wù)?部門(mén)負(fù)責(zé)?人批準(zhǔn)，?必須填寫(xiě)?當(dāng)日日期?和真實(shí)用?途，必須?在支票用?途欄注明?限額并在?金額小寫(xiě)?欄應(yīng)當(dāng)填?寫(xiě)貨幣符?號(hào)的位置?填寫(xiě)貨幣?符號(hào)，必?須在專門(mén)?的登記簿?上登記并?由批準(zhǔn)人?、領(lǐng)用人?在登記薄?上簽字。?支票使用?后，應(yīng)在?支票存根?上補(bǔ)填收?款人和確?切的金額?，并在登?記簿上作?注銷登記?。轉(zhuǎn)存款?的支票各?項(xiàng)內(nèi)容必?須填寫(xiě)齊?全。1?1.嚴(yán)禁?將空白支?票交于他?人作信用?抵押。?12.填?寫(xiě)支票必?須用碳素?墨水，或?用支票打?印機(jī)打印?。13?.通過(guò)銀?行對(duì)外付?款時(shí)，其?收款人全?稱、開(kāi)戶?銀行和賬?號(hào)必須以?合同或有?法律效力?的書(shū)面文?件（如_?___）?為依據(jù)。?需變更合?同中的收?款人全稱?、開(kāi)戶銀?行和賬號(hào)?時(shí)，必須?由對(duì)方出?具書(shū)面文?件，并加?蓋原合同?所蓋的公?章，由原?合同簽字?人簽字。?使用支票?、銀行匯?票、銀行?本票付款?時(shí)，還應(yīng)?確認(rèn)收取?票據(jù)人員?的身份并?由本人簽?收。1?4.出納?人員應(yīng)及?時(shí)向銀行?索取銀行?對(duì)賬單，?并及時(shí)對(duì)?賬，至少?每月一次?。每月終?了，出納?人員應(yīng)根?據(jù)對(duì)賬結(jié)?果編制銀?行存款余?額調(diào)節(jié)表?草稿，連?同對(duì)賬單?、銀行存?款日記賬?一并交會(huì)?計(jì)人員審?核。會(huì)計(jì)?人員應(yīng)當(dāng)?對(duì)所有收?支業(yè)務(wù)逐?筆進(jìn)行核?對(duì)，不得?只核對(duì)余?額。當(dāng)余?額相符而?收支業(yè)務(wù)?不符時(shí)，?要及時(shí)查?明原因。?要特別注?意上月的?未達(dá)賬項(xiàng)?本月是否?都已入賬?，如發(fā)現(xiàn)?有較長(zhǎng)時(shí)?間的未達(dá)?賬項(xiàng)要查?明原因。?會(huì)計(jì)人員?審核無(wú)誤?后，編制?正式的銀?行存款余?額調(diào)節(jié)表?，由出納?人員、會(huì)?計(jì)人員和?財(cái)務(wù)部門(mén)?負(fù)責(zé)人簽?字，與銀?行存款對(duì)?賬單一并?保存，列?入會(huì)計(jì)檔?案管理。?15.?定期存款?也應(yīng)取得?對(duì)賬單進(jìn)?行核對(duì)，?至少每季?度二次。?銀行不出?具對(duì)賬單?時(shí)，應(yīng)自?行編制對(duì)?賬單由銀?行簽認(rèn)。?16.?現(xiàn)金收入?一般應(yīng)在?當(dāng)天送存?銀行，當(dāng)?日送存確?有困難的?，應(yīng)按開(kāi)?戶銀行規(guī)?定的時(shí)間?送存，并?要有相應(yīng)?的確保安?全的措施?。17?.使用現(xiàn)?金必須嚴(yán)?格遵守中?國(guó)人民銀?行的規(guī)定?，不得超?出中國(guó)人?民銀行規(guī)?定的現(xiàn)金?使用范圍?。18?.外出采?購(gòu)或進(jìn)行?經(jīng)營(yíng)活動(dòng)?需要大額?款項(xiàng)時(shí)，?應(yīng)通過(guò)銀?行轉(zhuǎn)賬結(jié)?算，不得?攜帶大額?現(xiàn)金。?19.不?準(zhǔn)用白條?抵充庫(kù)存?現(xiàn)金，不?準(zhǔn)利用銀?行賬戶代?為個(gè)人或?外單位存?入或支取?現(xiàn)金，不?準(zhǔn)將公款?以私人名?義存入銀?行。2?0.要嚴(yán)?格執(zhí)行庫(kù)?存現(xiàn)金限?額制度。?庫(kù)存現(xiàn)金?限額根據(jù)?本單位的?日常業(yè)務(wù)?開(kāi)支量和?庫(kù)存現(xiàn)_?___管?條件。庫(kù)?存現(xiàn)金限?額一般為?單位三至?五天的日?常零星開(kāi)?支量。?21.存?放現(xiàn)金應(yīng)?當(dāng)配備保?險(xiǎn)柜，存?放保險(xiǎn)柜?的房間應(yīng)?當(dāng)___?_防盜門(mén)?、窗，并?要有一定?的安全措?施。存、?取現(xiàn)金款?額較大或?離銀行較?遠(yuǎn)時(shí)，必?須有機(jī)動(dòng)?車(chē)輛接送?，并派人?陪同保護(hù)?；應(yīng)盡可?能配備取?送款專用?車(chē)。取送?款專用車(chē)?嚴(yán)禁搭載?無(wú)關(guān)人員?。存取現(xiàn)?金途中不?得辦理其?他事項(xiàng)或?逗留。?22.出?納人員必?須按規(guī)定?登記現(xiàn)金?和銀行存?款日記賬?。所有現(xiàn)?金和銀行?存款收支?業(yè)務(wù)必須?于當(dāng)日逐?筆登記入?賬，并在?記完當(dāng)日?最后一筆?時(shí)結(jié)出余?額。不允?許將收支?相抵而不?記賬或以?收支相抵?后的金額?記賬。?23.庫(kù)?存現(xiàn)金和?銀行存款?必須做到?日清月結(jié)?。每日下?班前，出?納人員必?須對(duì)庫(kù)存?現(xiàn)金進(jìn)行?盤(pán)點(diǎn)，并?與現(xiàn)金日?記賬余額?核對(duì)相符?。每月月?末最后一?筆現(xiàn)金收?支業(yè)務(wù)辦?理完畢盾?，會(huì)計(jì)人?員要與出?納人員一?道對(duì)庫(kù)存?現(xiàn)金進(jìn)行?盤(pán)點(diǎn)，并?編制盤(pán)點(diǎn)?表。發(fā)現(xiàn)?賬款不待?時(shí)，應(yīng)及?時(shí)查明原?因。2?4.每日?終了，會(huì)?計(jì)人員與?出納人員?必須將分?類賬上的?現(xiàn)金和銀?行存款余?額與日記?賬（出納?賬）的余?額相核對(duì)?，發(fā)現(xiàn)差?錯(cuò)要及時(shí)?糾正，核?對(duì)不符時(shí)?不能結(jié)賬?。26?.會(huì)計(jì)人?員和財(cái)務(wù)?部門(mén)負(fù)責(zé)?人要經(jīng)常?檢查銀行?存款利息?和其他各?項(xiàng)收入是?否及時(shí)入?賬，發(fā)現(xiàn)?問(wèn)題應(yīng)及?時(shí)查明原?因。2?7.更換?出納人員?時(shí)，必須?辦理移交?手續(xù)?，F(xiàn)?金和銀行?存款日記?賬既要與?分類賬核?對(duì)一致，?也要與庫(kù)?存現(xiàn)金和?銀行對(duì)賬?單核對(duì)一?致（銀行?未出對(duì)販?單時(shí)要派?專人去銀?行核對(duì)）?，并由原?出納人員?在日記賬?余額處蓋?章。支票?等有固定?編號(hào)的銀?行結(jié)算憑?證要清點(diǎn)?張數(shù)和核?對(duì)號(hào)碼。?現(xiàn)金、銀?行存款、?銀行匯票?、銀行本?票、印鑒?、各種有?價(jià)證券、?支票等有?固定編號(hào)?的銀行結(jié)?算憑證以?及其他有?關(guān)資料、?物品的移?交情況應(yīng)?編入移交?清冊(cè)。移?交清冊(cè)一?式四份，?由移交、?接交雙方?及監(jiān)交會(huì)?計(jì)人員、?監(jiān)交的財(cái)?務(wù)部門(mén)負(fù)?責(zé)人分別?簽字并各?執(zhí)一份。?出納人員?臨時(shí)外出?，其工作?由其他指?定會(huì)計(jì)人?員代理的?，也應(yīng)就?所移交的?事項(xiàng)（如?現(xiàn)金、印?鑒、賬簿?等）辦理?交接手續(xù)?。28?.外埠存?款按銀行?存款的辦?法進(jìn)行管?理，有關(guān)?業(yè)務(wù)完成?后要及時(shí)?清理撤戶?。29?.銀行匯?票存款、?銀行本票?存款必須?經(jīng)常進(jìn)行?清理核對(duì)?，至少每?月要由會(huì)?計(jì)人員清?理核對(duì)一?次，特別?要注意檢?查多余款?和因超過(guò)?付款期等?原因而退?回的款項(xiàng)?是否及時(shí)?入販。對(duì)?于在途貨?幣資金，?財(cái)務(wù)部門(mén)?負(fù)責(zé)人和?會(huì)計(jì)人員?應(yīng)當(dāng)及時(shí)?檢查其在?途時(shí)間是?否正常。?30.?出納人員?、會(huì)計(jì)人?員和財(cái)務(wù)?部門(mén)負(fù)責(zé)?人如發(fā)現(xiàn)?現(xiàn)金、銀?行存款或?其他貨幣?資金浮多?、短少，?或有被盜?、被挪用?、被__?__嫌疑?時(shí)，應(yīng)及?時(shí)查明原?因，及時(shí)?向上級(jí)報(bào)?告。需向?公安部門(mén)?報(bào)案時(shí)，?應(yīng)及時(shí)報(bào)?案。3?1.發(fā)生?貨幣資金?被盜、被?挪用、_?___，?要追究有?關(guān)責(zé)任人?的經(jīng)濟(jì)責(zé)?任和行政?責(zé)任。有?犯罪嫌疑?的，應(yīng)向?有關(guān)司法?機(jī)關(guān)報(bào)告?。第四?章應(yīng)收賬?款管理制?度1.?本制度所?稱應(yīng)收帳?款，包括?工程施工?投入所產(chǎn)?生的應(yīng)收?帳款和公?司經(jīng)營(yíng)中?發(fā)生的各?類債權(quán)。?具體有應(yīng)?收賬款、?預(yù)付賬款?、其他應(yīng)?收款三個(gè)?方面的內(nèi)?容。2?.應(yīng)收賬?款的管理?部門(mén)為公?司的財(cái)務(wù)?部門(mén)和業(yè)?務(wù)部門(mén)，?財(cái)務(wù)部門(mén)?負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)?傳遞和信?息反饋，?業(yè)務(wù)部門(mén)?負(fù)責(zé)客戶?的聯(lián)系和?款項(xiàng)催收?。__?__