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文檔簡介
酒店收入出納崗位職責(zé)酒店收入出納崗位職責(zé)
一、層級關(guān)系
1、直接上級:會計主管
2、直接下級:無
二、任職資格:
1、認(rèn)同金源理念,堅持原則、廉潔奉公;
2、中專以上文化程度,有會計資格證書,年齡在20--30之間;
3、責(zé)任心強,工作細(xì)致、認(rèn)真,有良好的職業(yè)道德;
4、具有一年以上的出納工作經(jīng)驗,對飯店財務(wù)運作系統(tǒng)有一定了解;
5、身體健康,能勝任本職工作。
三、崗位職責(zé)
1、嚴(yán)格遵守公司的相關(guān)財務(wù)規(guī)章制度和相關(guān)管理規(guī)定;
2、負(fù)責(zé)飯店貨幣資金收入的審核、匯總;
3、在主管或領(lǐng)班的監(jiān)督下,打開保險箱,清點各收款員交來的交款袋,與簽名本核對是否相符;
4、逐一打開“交款袋”(不能與其它袋相混),清點現(xiàn)金、支票、信用卡和其他有價證券,與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對是否相符,如不相符應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找,并查找原因,直到相符為止。
5、與大夜?fàn)I業(yè)報表核對;
6、對收款當(dāng)中出現(xiàn)的異常情況及時上報經(jīng)理;
7、清點外幣現(xiàn)金、旅行支票、審核匯率和水單填寫的完整;
8、核查、登記信用卡手續(xù)費的扣繳情況;
9、設(shè)置支票、信用卡備查簿,每日檢查支票、信用卡到帳情況,到帳單據(jù)及時入帳,未到的要及時報收入會計和主管并盡快催收;
10、將信用卡分類后填寫匯結(jié)單送存銀行;
11、當(dāng)天及時將開箱收入及時送交總出納;
12、承辦上級交辦的其他工作。
篇2:后勤飲食服務(wù)中心出納員崗位職責(zé)
后勤集團(tuán)飲食服務(wù)中心出納員崗位職責(zé)
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)國家財經(jīng)政策和有關(guān)法規(guī)制度,嚴(yán)格遵守會計人員職業(yè)道德,不斷提高業(yè)務(wù)能力和工作效率。
二、負(fù)責(zé)辦理中心所有的現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)以及銀行的現(xiàn)金存、取和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。
三、負(fù)責(zé)中心支票的購進(jìn)、發(fā)出登記以及空白支票的保管。
四、負(fù)責(zé)《現(xiàn)金日記賬》《銀行存款日記賬》的登記工作。
五、收款必須開收據(jù),并寫清交款人姓名及事由,文字簡明扼要,金額大小寫要一致,收款后,收據(jù)上應(yīng)加蓋“收訖”章。
六、付款時,應(yīng)該嚴(yán)格審核每一張發(fā)票、入庫單據(jù)手續(xù)是否齊全,金額是否正確,審核完畢,方可付款。對于不符合手續(xù)的單據(jù)有權(quán)拒絕辦理。發(fā)放給單位內(nèi)部的工資、勞酬等,必須由領(lǐng)款人簽字,付款后應(yīng)在付款單據(jù)上加蓋“付訖”章。
七、應(yīng)遵守現(xiàn)金管理規(guī)定,超過現(xiàn)金支付限額的業(yè)務(wù),應(yīng)辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)。
八、嚴(yán)禁私自借出、挪用現(xiàn)金。不得以白條抵庫存。
九、收、付現(xiàn)金當(dāng)面點清,做到無差錯,并于當(dāng)天記好現(xiàn)金日記賬,結(jié)出余額,核對庫存,做到帳實相符并填寫《現(xiàn)金日報表》。如有不符,及時查明原因,向主管主任和會計報告,長款收賬,短款自賠。
十、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額,超出庫存限額的現(xiàn)金應(yīng)清點無誤后及時送存銀行,取回交款單記帳。
十一、月底及時與銀行核對銀行存款余額,編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》報送會計審核。
十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。
后勤集團(tuán)飲食服務(wù)中心
篇3:公司會計部出納崗位職責(zé)(五)
公司會計部出納崗位職責(zé)(五)
1、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,對貨幣資金各種存取證券的安全、完整負(fù)責(zé)。
2、現(xiàn)金收支要及時入帳,做到日清月結(jié),向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報送資金收支日報表。
3、嚴(yán)格審核現(xiàn)金、銀行存款收付憑證,嚴(yán)格支票管理。積極與銀行對帳,按月做出銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4、負(fù)責(zé)購買、保管發(fā)票,并對發(fā)票的收發(fā)情況進(jìn)行登記。
5、保管公司法人代表名章,不簽發(fā)空白支票、遠(yuǎn)期支票,所簽發(fā)支票要如實填寫完整、清楚。
6、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金庫存限額,多余款項要于當(dāng)日送存銀行。
7、完成部門經(jīng)理安排的其他工作。
篇4:幼兒園出納員職責(zé)(三)
幼兒園出納員職責(zé)(三)
一、認(rèn)真做好往來帳目,做好現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。
二、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,做到日清月結(jié),手續(xù)齊備,庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額,數(shù)目清楚,不得以工作之便牟取私利。
三、及時收結(jié)各項費用,按時發(fā)工資。
四、堅持原則,手續(xù)健全,發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗收人、領(lǐng)導(dǎo)簽名方能報銷。
五、不斷提高業(yè)務(wù)水平,熟悉各項費用支出,勤儉節(jié)約、工作熱情、細(xì)心。
篇5:公司出納員崗位職責(zé)(八)
公司出納員崗位職責(zé)(八)
1根據(jù)審核無誤的手續(xù)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)、;登記銀行存款日記帳、及時根據(jù)銀行存款對收單、在月末作出相應(yīng)調(diào)整,做到銀行對帳單相符。
2登記現(xiàn)金和銀行日記帳,做到月結(jié)日清,保證帳證相符、帳款相符、發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
3認(rèn)真審查臨時借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù),嚴(yán)格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù),控制使用限額和報銷期限。
4正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證,及時傳遞給財務(wù)登帳。
5配合對應(yīng)收款的清算工作。
6嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。
7核算辦公室提供的薪金發(fā)放名冊
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