酒店收入出納崗位職責

酒店收入出納崗位職責酒店收入出納崗位職責

一、層級關系

1、直接上級：會計主管

2、直接下級：無

二、任職資格：

1、認同金源理念，堅持原則、廉潔奉公;

2、中專以上文化程度，有會計資格證書，年齡在20--30之間;

3、責任心強，工作細致、認真，有良好的職業(yè)道德;

4、具有一年以上的出納工作經(jīng)驗，對飯店財務運作系統(tǒng)有一定了解;

5、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責

1、嚴格遵守公司的相關財務規(guī)章制度和相關管理規(guī)定;

2、負責飯店貨幣資金收入的審核、匯總;

3、在主管或領班的監(jiān)督下，打開保險箱，清點各收款員交來的交款袋，與簽名本核對是否相符;

4、逐一打開“交款袋”(不能與其它袋相混)，清點現(xiàn)金、支票、信用卡和其他有價證券，與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對是否相符，如不相符應及時讓有關人員查找，并查找原因，直到相符為止。

5、與大夜營業(yè)報表核對;

6、對收款當中出現(xiàn)的異常情況及時上報經(jīng)理;

7、清點外幣現(xiàn)金、旅行支票、審核匯率和水單填寫的完整;

8、核查、登記信用卡手續(xù)費的扣繳情況;

9、設置支票、信用卡備查簿，每日檢查支票、信用卡到帳情況，到帳單據(jù)及時入帳，未到的要及時報收入會計和主管并盡快催收;

10、將信用卡分類后填寫匯結單送存銀行;

11、當天及時將開箱收入及時送交總出納;

12、承辦上級交辦的其他工作。

篇2：后勤飲食服務中心出納員崗位職責

后勤集團飲食服務中心出納員崗位職責

一、認真學習國家財經(jīng)政策和有關法規(guī)制度，嚴格遵守會計人員職業(yè)道德，不斷提高業(yè)務能力和工作效率。

二、負責辦理中心所有的現(xiàn)金收、付業(yè)務以及銀行的現(xiàn)金存、取和轉賬業(yè)務。

三、負責中心支票的購進、發(fā)出登記以及空白支票的保管。

四、負責《現(xiàn)金日記賬》《銀行存款日記賬》的登記工作。

五、收款必須開收據(jù)，并寫清交款人姓名及事由，文字簡明扼要，金額大小寫要一致，收款后，收據(jù)上應加蓋“收訖”章。

六、付款時，應該嚴格審核每一張發(fā)票、入庫單據(jù)手續(xù)是否齊全，金額是否正確，審核完畢，方可付款。對于不符合手續(xù)的單據(jù)有權拒絕辦理。發(fā)放給單位內(nèi)部的工資、勞酬等，必須由領款人簽字，付款后應在付款單據(jù)上加蓋“付訖”章。

七、應遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，超過現(xiàn)金支付限額的業(yè)務，應辦理轉賬手續(xù)。

八、嚴禁私自借出、挪用現(xiàn)金。不得以白條抵庫存。

九、收、付現(xiàn)金當面點清，做到無差錯，并于當天記好現(xiàn)金日記賬，結出余額，核對庫存，做到帳實相符并填寫《現(xiàn)金日報表》。如有不符，及時查明原因，向主管主任和會計報告，長款收賬，短款自賠。

十、嚴格控制現(xiàn)金庫存限額，超出庫存限額的現(xiàn)金應清點無誤后及時送存銀行，取回交款單記帳。

十一、月底及時與銀行核對銀行存款余額，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》報送會計審核。

十二、完成領導交給的其他任務。

后勤集團飲食服務中心

篇3：公司會計部出納崗位職責（五）

公司會計部出納崗位職責(五)

1、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，對貨幣資金各種存取證券的安全、完整負責。

2、現(xiàn)金收支要及時入帳，做到日清月結，向有關領導報送資金收支日報表。

3、嚴格審核現(xiàn)金、銀行存款收付憑證，嚴格支票管理。積極與銀行對帳，按月做出銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

4、負責購買、保管發(fā)票，并對發(fā)票的收發(fā)情況進行登記。

5、保管公司法人代表名章，不簽發(fā)空白支票、遠期支票，所簽發(fā)支票要如實填寫完整、清楚。

6、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金庫存限額，多余款項要于當日送存銀行。

7、完成部門經(jīng)理安排的其他工作。

篇4：幼兒園出納員職責（三）

幼兒園出納員職責(三)

一、認真做好往來帳目，做好現(xiàn)金收支和銀行結算工作。

二、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結，手續(xù)齊備，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，數(shù)目清楚，不得以工作之便牟取私利。

三、及時收結各項費用，按時發(fā)工資。

四、堅持原則，手續(xù)健全,發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗收人、領導簽名方能報銷。

五、不斷提高業(yè)務水平，熟悉各項費用支出，勤儉節(jié)約、工作熱情、細心。

篇5：公司出納員崗位職責（八）

公司出納員崗位職責(八)

1根據(jù)審核無誤的手續(xù)辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務、;登記銀行存款日記帳、及時根據(jù)銀行存款對收單、在月末作出相應調(diào)整，做到銀行對帳單相符。

2登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

3認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

4正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務登帳。

5配合對應收款的清算工作。

6嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

7核算辦公室提供的薪金發(fā)放名冊