財(cái)務(wù)部工作崗位職責(zé)規(guī)范

目錄財(cái)務(wù)部概述………………………6一、財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)圖及崗位設(shè)置圖（一）組織結(jié)構(gòu)圖…………7（二）崗位設(shè)置圖…………8二、財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)（一）財(cái)務(wù)部經(jīng)理…………9（二）外協(xié)兼文員…………10（三）收銀主管……………10（四）前臺(tái)收銀員…………11（五）后臺(tái)收銀員…………11（六）信用催收員…………12（七）夜審員………………12（八）日審員………………一三（九）采購(gòu)部經(jīng)理…………一三（十）食品采購(gòu)員…………14（十一）物品采購(gòu)員………一五（十二）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理…………………一五（十三）應(yīng)收帳核算員……………………16（十四）總稽核員…………17（十五）總帳工資檔案員…………………一八（十六）金海灣總帳員……………………一八（十七）往來(lái)帳核算員……………………一八（十八）銀行出納員………19（十九）現(xiàn)金出納員………20（二十）電腦系統(tǒng)維護(hù)員…………………20（二十一）成本財(cái)產(chǎn)主管…………………21（二十二）保管員…………22（二十三）成本計(jì)劃員……………………22（二十四）成本核算員……………………23（二十五）材料核算員……………………23（二十六）財(cái)產(chǎn)管理員……………………24（二十七）票據(jù)復(fù)核員……………………24三、財(cái)務(wù)部工作人員素質(zhì)要求（一）財(cái)務(wù)部經(jīng)理…………25（二）外協(xié)兼文員…………25（三）收銀主管……………25（四）前臺(tái)收銀員…………25（五）后臺(tái)收銀員…………25（六）信用催收員…………25（七）夜審員………………26（八）日審員………………26（九）采購(gòu)部經(jīng)理…………26（十）食品采購(gòu)員…………26（十一）物品采購(gòu)員………26（十二）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理…………………26（十三）應(yīng)收帳核算員……………………26（十四）總稽核員…………26（十五）總帳工資檔案員…………………26（十六）金海灣總帳員……………………26（十七）往來(lái)帳核算員……………………27（十八）銀行出納員、現(xiàn)金出納員………27（十九）電腦系統(tǒng)維護(hù)員…………………27（二十）成本財(cái)產(chǎn)主管……………………27（二十一）保管員…………27（二十二）成本計(jì)劃員……………………27（二十三）成本核算員、材料核算員、票據(jù)復(fù)核員…27（二十四）財(cái)產(chǎn)管理員……………………28四、財(cái)務(wù)部工作規(guī)范（一）前臺(tái)結(jié)賬收款工作規(guī)范……………291、散客結(jié)賬收款工作流程………292、團(tuán)隊(duì)結(jié)賬工作流程……………313、長(zhǎng)包房結(jié)賬工作流程…………324、其他零星收款工作流程………32（二）外幣兌換工作規(guī)范…………………33（三）各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收銀規(guī)范內(nèi)容與要求……331、餐廳收銀工作規(guī)范……………332、餐廳收款核算流程……………33（四）收入稽核工作規(guī)范………………36（五）信用催帳工作規(guī)范………………37（六）客人貴重物品保管的管理工作規(guī)范……………39（七）采購(gòu)工作規(guī)范………40（八）驗(yàn)收、保管工作規(guī)范………………41（九）年度預(yù)算編制工作規(guī)范……………42（十）會(huì)計(jì)核算流程………431、收入核算流程…………………432、支出核算流程…………………44（十一）成本控制核算流程………………46（十二）驗(yàn)收、保管核算流程……………47（十二）電腦中心工作規(guī)范………………48五、財(cái)務(wù)部服務(wù)工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（一）結(jié)賬收款部工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)…………49（二）外幣兌換工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)……………49（三）收入審計(jì)工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)……………49（四）信用催收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)…………………49（五）資金管理工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)……………49（六）會(huì)計(jì)核算工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)……………50（七）綜合計(jì)劃分析工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)………50（八）成本控制工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)……………50（九）財(cái)產(chǎn)管理工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)……………50（十）采購(gòu)工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)…………………50（十一）安全保衛(wèi)工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)…………51（十二）電腦中心工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)…………51六、財(cái)務(wù)部管理制度（一）預(yù)算管理制度………52（二）統(tǒng)計(jì)工作制度………58（三）經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析制度…………………59（四）酒店物價(jià)管理制度…………………61（五）內(nèi)部控制制度………63（六）資金管理制度………65（七）固定資產(chǎn)管理制度…………………67（八）以部門為中心的成本管理制度……73（九）物資管理制度………78（十）低值易耗品管理制度………………83（十一）定額管理制度……………………85（十二）酒店合同管理制度………………88（十三）酒店會(huì)計(jì)檔案管理制度…………91（十四）采購(gòu)管理制度……………………92（十五）會(huì)計(jì)電算化管理制度……………95（十六）酒店計(jì)量管理制度………………97（十七）酒店零星費(fèi)用現(xiàn)金報(bào)銷制度……98（十八）辦公室和物料倉(cāng)庫(kù)安全管理制度………………99（十九）人事管理制度……………………100（二十）電腦中心管理制度………………101（二十一）其他有關(guān)制度及規(guī)定………102七、財(cái)務(wù)部工作溝通與協(xié)作（一）部門內(nèi)部溝通與協(xié)作……………103（二）與酒店其它部室溝通協(xié)作………103八、酒店財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的考評(píng)…………………107九、附錄：業(yè)務(wù)報(bào)表1、餐飲成本、毛利率測(cè)算表…………1102、收銀員繳款登記表…………………1113、客賬日?qǐng)?bào)………………1124、外幣兌換明細(xì)表………1一三5、外匯兌換日、月報(bào)表…………………1146、送件回單………………1一五7、代客支款通知單………1168、庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、出納報(bào)告單…………………1179、財(cái)產(chǎn)繳回單……………1一八10、支票領(lǐng)用單…………11911、借款單………………12012、沖賬單…………………121一三、采購(gòu)用款申請(qǐng)單……………………12214、工程材料用料清單…………………123一五、存貨盤點(diǎn)明細(xì)表……………………12416、食品原料進(jìn)貨報(bào)告單………………12517、食品原料進(jìn)貨單……………………126一八、物資驗(yàn)收入庫(kù)單……………………12719、零星物品申購(gòu)單……………………12820、部門申請(qǐng)購(gòu)物單……………………12921、物資計(jì)劃采購(gòu)表……………………一三022、財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移單…………一三123、財(cái)產(chǎn)領(lǐng)用單…………一三224、簽訂協(xié)議合同審批書………………一三325、預(yù)收款收據(jù)遺失單…………………一三426、營(yíng)業(yè)款長(zhǎng)、短差錯(cuò)報(bào)告單…………一三527、應(yīng)收賬款賬齡分析表………………一三628、對(duì)賬通知書…………一三729、酒店結(jié)賬通知書……………………一三830、付賬授權(quán)書……………………一三931、客房?jī)?yōu)惠收費(fèi)通知單………………14032、劃號(hào)單………………14133、發(fā)票購(gòu)買領(lǐng)用記錄…………………14234、酒水進(jìn)銷存日?qǐng)?bào)表…………………14335、總出納報(bào)告……………………14436、現(xiàn)金收入日?qǐng)?bào)………14537、營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)……………146財(cái)務(wù)部概述財(cái)務(wù)部是負(fù)責(zé)酒店經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及決算、財(cái)務(wù)管理、財(cái)產(chǎn)物資管理、采購(gòu)管理等強(qiáng)化統(tǒng)一管理的職能部門，和為客人提供出納兌換服務(wù)的業(yè)務(wù)部門。它的主要任務(wù)是為酒店經(jīng)營(yíng)管理者加強(qiáng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)和物資管理進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和整改，并為增加營(yíng)業(yè)收入、提高經(jīng)濟(jì)效益、降低成本和費(fèi)用當(dāng)好參謀和助手，不斷提高酒店的經(jīng)濟(jì)效益。財(cái)務(wù)部以“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以效益為中心，以質(zhì)量為生命”的管理方針，積極配合各營(yíng)業(yè)部門和非營(yíng)業(yè)部門科學(xué)地制定和審核年度營(yíng)收、成本、費(fèi)用和經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)的預(yù)算計(jì)劃，做好決算工作；及時(shí)掌握酒店經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)信息，按月、季作出經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，適時(shí)提出改善經(jīng)營(yíng)管理、加強(qiáng)成本控制,提高經(jīng)濟(jì)效益的建設(shè)和措施；嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的財(cái)務(wù)制度，遵守有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不斷完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，并督促相關(guān)人員嚴(yán)格貫徹執(zhí)行；及時(shí)完成收支核算，做好財(cái)務(wù)報(bào)表，正確核算營(yíng)業(yè)成本、費(fèi)用和經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，做好財(cái)務(wù)分析；管理和控制各項(xiàng)資金，做好資金收支計(jì)劃與平衡工作，嚴(yán)格檢查備用金的使用情況，嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額制度；認(rèn)真做好各收銀點(diǎn)的收銀服務(wù)與管理，負(fù)責(zé)并協(xié)同營(yíng)業(yè)部門及時(shí)催收應(yīng)收帳款；負(fù)責(zé)酒店財(cái)產(chǎn)和物資采購(gòu)的審核、登記、檢查、調(diào)撥以及日常管理工作，最大限度地降低物料采購(gòu)成本；建立和健全酒店電算化管理制度，完善其功能和作用，為酒店的經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)。一、財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)圖及崗位設(shè)置圖（一）組織結(jié)構(gòu)圖財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部成本財(cái)產(chǎn)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部采購(gòu)部結(jié)賬收款部成本財(cái)產(chǎn)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部采購(gòu)部結(jié)賬收款部倉(cāng)庫(kù)保管計(jì)劃分析成本核算核算員資金組食品采購(gòu)物品采購(gòu)后臺(tái)收銀前臺(tái)收銀倉(cāng)庫(kù)保管計(jì)劃分析成本核算核算員資金組食品采購(gòu)物品采購(gòu)后臺(tái)收銀前臺(tái)收銀財(cái)務(wù)部經(jīng)理（二）崗位設(shè)置圖財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理成本財(cái)產(chǎn)主管收銀主管采購(gòu)部經(jīng)理成本財(cái)產(chǎn)主管收銀主管后臺(tái)領(lǐng)班后臺(tái)領(lǐng)班后臺(tái)收銀員信用催收員夜審員日審員物品采購(gòu)員食品采購(gòu)員應(yīng)收賬核算員總稽核員總賬工資檔案員酒店總賬員往來(lái)賬核算員銀行出納員現(xiàn)金出納員電腦系統(tǒng)維護(hù)員保管員成本核算員成本計(jì)劃員材料核算員財(cái)產(chǎn)管理員票據(jù)復(fù)核員前臺(tái)收銀員后臺(tái)收銀員信用催收員夜審員日審員物品采購(gòu)員食品采購(gòu)員應(yīng)收賬核算員總稽核員總賬工資檔案員酒店總賬員往來(lái)賬核算員銀行出納員現(xiàn)金出納員電腦系統(tǒng)維護(hù)員保管員成本核算員成本計(jì)劃員材料核算員財(cái)產(chǎn)管理員票據(jù)復(fù)核員前臺(tái)收銀員二、財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)（一）財(cái)務(wù)部經(jīng)理[管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：酒店總經(jīng)理直接下級(jí)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理、收銀主管、成本財(cái)產(chǎn)主管、采購(gòu)部經(jīng)理[崗位職責(zé)]執(zhí)行酒店總經(jīng)理的經(jīng)營(yíng)管理指令，向其負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。全面負(fù)責(zé)酒店的計(jì)劃和財(cái)務(wù)管理工作和計(jì)劃財(cái)務(wù)部的日常管理工作，并實(shí)施會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范化和強(qiáng)化計(jì)劃財(cái)務(wù)監(jiān)管力度。參與企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、基本建設(shè)投資、更新改造等重大問題的決策，監(jiān)督并控制各項(xiàng)資金的使用，確保各投資項(xiàng)目的資金合理使用。參與對(duì)重大投資、重大經(jīng)濟(jì)合同與協(xié)議的事前研究，認(rèn)真做好可行性報(bào)告，為總經(jīng)理決策提供依據(jù)。認(rèn)真貫徹執(zhí)行“會(huì)計(jì)法”等國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)政策和法規(guī)，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和有關(guān)行業(yè)的財(cái)務(wù)制度，并根據(jù)有關(guān)精神制定具體的實(shí)施辦法，補(bǔ)充規(guī)定和財(cái)務(wù)核算流程。參與酒店年度綜合計(jì)劃的編制，組織和負(fù)責(zé)酒店經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的編制。檢查各項(xiàng)計(jì)劃的執(zhí)行情況，督促各部門貫徹實(shí)施計(jì)劃以保證酒店的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)全面完成。組織財(cái)務(wù)人員，定期開展財(cái)務(wù)分析工作，考核經(jīng)營(yíng)成果，分析經(jīng)營(yíng)管理中存在的問題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，促使企業(yè)不斷提高管理水平。負(fù)責(zé)做好資金管理，正確合理調(diào)度資金，加速回籠應(yīng)收賬款，提高資金使用效率。加強(qiáng)成本核算、費(fèi)用控制和財(cái)產(chǎn)物資的管理，組織定期開展對(duì)在用固定資產(chǎn)、低值易耗品和在庫(kù)物資的檢查盤點(diǎn)，確保企業(yè)財(cái)產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。負(fù)責(zé)審批酒店的采購(gòu)計(jì)劃、費(fèi)用開支等各項(xiàng)付款計(jì)劃，對(duì)重大開支項(xiàng)目報(bào)總經(jīng)理審批。參與酒店信用政策和物價(jià)政策的制定。負(fù)責(zé)信用權(quán)限的審批，定期組織物價(jià)檢查。10、組織制定財(cái)務(wù)部各崗位的崗位責(zé)任制，負(fù)責(zé)考核、監(jiān)控員工的工作質(zhì)量，并負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)和協(xié)助各部門做好計(jì)劃、預(yù)算、成本、資金、財(cái)產(chǎn)等財(cái)務(wù)管理工作。11、負(fù)責(zé)本部門員工的服務(wù)宗旨教育和崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，做好對(duì)員工的任用、晉升、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)勵(lì)工作。12、負(fù)責(zé)本部門員工的思想教育和業(yè)務(wù)提高，并深入開展“批判、創(chuàng)新”活動(dòng)，定期組織召開本部門的政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)會(huì)議，抓好本部門的內(nèi)部管理工作和精神文明建設(shè)。（二）外協(xié)兼文員[管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理[崗位職責(zé)]執(zhí)行財(cái)務(wù)部經(jīng)理的工作指令，向其負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。負(fù)責(zé)起草、譽(yù)寫、打印財(cái)務(wù)部有關(guān)文件、報(bào)告。負(fù)責(zé)本部門各種文件、通知、信件、報(bào)表和報(bào)刊信息資料的收發(fā)、登記、傳閱及保管工作，及時(shí)分類立卷歸檔。做好財(cái)務(wù)部有關(guān)會(huì)務(wù)工作，掌握會(huì)議決議情況，做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作情況收集、匯總及總結(jié)、編寫紀(jì)要。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部人員的考勤、領(lǐng)發(fā)工資、獎(jiǎng)金、津貼等內(nèi)勤工作。負(fù)責(zé)擬訂本部門所需財(cái)產(chǎn)和物品的計(jì)劃，負(fù)責(zé)本部門使用財(cái)產(chǎn)的帳務(wù)和實(shí)物管理。負(fù)責(zé)做好本部聯(lián)系業(yè)務(wù)的接待工作，做好與各部門的協(xié)調(diào)溝通工作。（三）收銀主管[管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理直接下級(jí)：后臺(tái)領(lǐng)班、前臺(tái)收銀員[崗位職責(zé)]執(zhí)行財(cái)務(wù)部經(jīng)理的工作指令，向其負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。負(fù)責(zé)結(jié)帳收款部的日常管理工作，做好本部門各項(xiàng)工作的組織、指揮和協(xié)調(diào)，保證結(jié)帳收款工作有條不紊、準(zhǔn)確及時(shí)。堅(jiān)持“讓客人完全滿意”的服務(wù)宗旨，負(fù)責(zé)督導(dǎo)結(jié)帳收款規(guī)章制度和工作程序的執(zhí)行，做到高效優(yōu)質(zhì)。負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)營(yíng)業(yè)收入與報(bào)表，對(duì)于本部門工作完成的質(zhì)量、報(bào)表的正確與否負(fù)全面責(zé)任。做好對(duì)客戶信用的評(píng)估工作，督導(dǎo)本部門信用政策的執(zhí)行。組織人員認(rèn)真做好應(yīng)收賬款的催收工作，及時(shí)處理各種逃賬和疑難問題，并負(fù)責(zé)與各營(yíng)業(yè)部門業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)檢查和控制各項(xiàng)收費(fèi)的折扣、優(yōu)惠以及沖帳、調(diào)整等帳務(wù)處理，并審核相關(guān)的報(bào)表。負(fù)責(zé)編制客帳分析表，及時(shí)反映月末的結(jié)帳、對(duì)帳、盤點(diǎn)工作，每月向總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理提供酒店應(yīng)收帳款、客帳余額報(bào)告。負(fù)責(zé)本部門員工的培訓(xùn)、考核工作，提供下屬員工的任用、晉升、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)勵(lì)的資料。督促檢查本部門員工執(zhí)行備用金和外匯管理規(guī)定以及營(yíng)業(yè)款的按時(shí)解交，定期、不定期地抽查各項(xiàng)業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金。10、做好安全保衛(wèi)和環(huán)境衛(wèi)生工作，抓好班組精神文明建設(shè)。（四）前臺(tái)收銀員[管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：收銀主管[崗位職責(zé)]執(zhí)行主管的工作指令并報(bào)告工作。負(fù)責(zé)住店賓客各項(xiàng)費(fèi)用的結(jié)算工作。輸入并核對(duì)住宿費(fèi)用及餐飲、客房酒吧、電話、康樂、洗衣、理發(fā)、鮮花等費(fèi)用單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知有關(guān)部門。負(fù)責(zé)住宿預(yù)收款的足額收取，及欠款催收工作，并做好催收記錄。負(fù)責(zé)超信用限額的信用卡的授權(quán)工作。負(fù)責(zé)編制收銀日?qǐng)?bào)并確保帳單、交款單與收銀員日?qǐng)?bào)一致。按時(shí)解交營(yíng)業(yè)款項(xiàng)，認(rèn)真做好交接班手續(xù)和情況記錄。認(rèn)真細(xì)致地做好客人貴重物品的保管、存取工作。按照銀行的有關(guān)規(guī)定做好外幣兌換工作。準(zhǔn)確掌握當(dāng)日外幣牌價(jià)，嚴(yán)格執(zhí)行外幣兌換制度和操作規(guī)程。熟悉掌握各種外幣現(xiàn)金票面額、支票和信用卡，熟悉現(xiàn)鈔、支票、信用卡的真?zhèn)巫R(shí)別方法。如有疑問立即同銀行有關(guān)部門聯(lián)系。10、妥善保管好各種貨幣、憑證，按時(shí)復(fù)核，每天做好兌換日?qǐng)?bào)表，并及時(shí)與銀行做好收款的交換。11、兌換中發(fā)生差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。（五）后臺(tái)收銀員[管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：后臺(tái)領(lǐng)班[崗位職責(zé)]執(zhí)行后臺(tái)領(lǐng)班的工作指令，向其負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。熟練掌握各種經(jīng)營(yíng)品種的價(jià)格，準(zhǔn)確開列各種發(fā)票帳單。按照規(guī)章制度和工作流程進(jìn)行業(yè)務(wù)操作，遇有客人簽字轉(zhuǎn)帳的帳單，應(yīng)及時(shí)查對(duì)房號(hào)、姓名、離店日期，并及時(shí)進(jìn)行轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)處理。保管好帳單、發(fā)票，并按規(guī)定使用、登記。熟悉掌握收款機(jī)的操作技術(shù)，熟悉收款業(yè)務(wù)知識(shí)和服務(wù)規(guī)范。熟悉酒店優(yōu)惠卡的使用規(guī)定、消費(fèi)項(xiàng)目可打折范圍和領(lǐng)導(dǎo)批免權(quán)限。每天核對(duì)備用周轉(zhuǎn)金，不得隨意挪用，借給他人；對(duì)每天收入的現(xiàn)金必須做到日結(jié)日清，“長(zhǎng)繳短補(bǔ)”，不得“以長(zhǎng)補(bǔ)短”，發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短款必須及時(shí)查明原因，及時(shí)向后臺(tái)領(lǐng)班匯報(bào)。完成當(dāng)班營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)、財(cái)務(wù)報(bào)表。當(dāng)班結(jié)束后，認(rèn)真簽閱交接班登記簿，及時(shí)交接當(dāng)日營(yíng)業(yè)款項(xiàng)、當(dāng)班報(bào)表、帳單，明確當(dāng)天應(yīng)處理的業(yè)務(wù)。10、做好設(shè)施設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作和環(huán)境衛(wèi)生工作。（六）信用催收員[管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理[崗位職責(zé)]執(zhí)行財(cái)務(wù)部經(jīng)理的工作指令并報(bào)告工作。經(jīng)常對(duì)客戶的信用程度進(jìn)行調(diào)查咨詢，定期或不定期的編制客戶的資信情況表，送有關(guān)部門以供決策參考。及時(shí)掌握各客戶的欠款情況，對(duì)超信用限額的應(yīng)收帳款，應(yīng)及時(shí)催交。對(duì)按月結(jié)帳的長(zhǎng)住客戶，到期及時(shí)聯(lián)系催收。采取積極措施加速欠款追收，避免壞帳損失，使應(yīng)收帳款控制在定額范圍內(nèi)。（七）夜審員[管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理[崗位職責(zé)]執(zhí)行財(cái)務(wù)部經(jīng)理的工作指令并報(bào)告工作?；司频戤?dāng)日各營(yíng)業(yè)點(diǎn)交來(lái)的各種帳單、票據(jù)和每班的收款報(bào)表?；水?dāng)日各種消費(fèi)項(xiàng)目明細(xì)表?；烁鞣N簽單、掛帳及信用卡，并與應(yīng)收帳款明細(xì)帳核對(duì)?；烁鞣N優(yōu)惠折扣、手續(xù)是否完備，并編制優(yōu)惠折扣明細(xì)統(tǒng)計(jì)表。完成各營(yíng)業(yè)部門的夜間核算報(bào)表。完成每日營(yíng)業(yè)收益情況報(bào)表。完成每日現(xiàn)金結(jié)算情況報(bào)表，包括客人人數(shù)、平均消費(fèi)、餐次、營(yíng)收等情況，交成本管理部據(jù)以填制成本報(bào)表。負(fù)責(zé)每日營(yíng)業(yè)點(diǎn)收銀機(jī)的清機(jī)工作。10、記錄收款工作中存在的問題，對(duì)夜間未能處理的事項(xiàng)作好交班記錄。（八）日審員[管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理[崗位職責(zé)]執(zhí)行部經(jīng)理的工作指令并報(bào)告工作。審核收銀員完成的各種報(bào)表，收銀員所做的報(bào)表和收銀機(jī)的清機(jī)報(bào)表、電腦報(bào)表是否一致，以及報(bào)表是否跳號(hào)。審核昨日夜審員完成的報(bào)表是否按收銀員提供的資料完成，報(bào)表是否平衡、完整。審核前臺(tái)當(dāng)天未結(jié)客帳的余額是否正確。審核酒店?duì)I業(yè)收益情況報(bào)告表和現(xiàn)金結(jié)算情況報(bào)告表。完成各部門收入明細(xì)表，做收入憑證。檢查入住登記表上的簽字是否一致。對(duì)各旅行社、掛帳單位的帳目進(jìn)行整理復(fù)核，并轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部催收。對(duì)夜審員發(fā)現(xiàn)的尚未處理的問題要及時(shí)了解和處理，并將處理結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。10、每日把各類報(bào)表按日期、序號(hào)存放，月末裝訂成冊(cè)。11、認(rèn)真檢查收銀工作，揭示問題，提示改進(jìn)意見，杜絕弊端苗子。（九）采購(gòu)部經(jīng)理[管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理直接下級(jí)：食品采購(gòu)員、物資采購(gòu)員[崗位職責(zé)]執(zhí)行財(cái)務(wù)部經(jīng)理的工作指令，向其負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。全面負(fù)責(zé)酒店物資食品采購(gòu)工作。熟悉市場(chǎng)行情和信息，溝通物資供貨渠道，堅(jiān)持貨比三家的規(guī)定，努力降低物資食品采購(gòu)成本，為酒店提供價(jià)格合理質(zhì)量好的各類物資及食品。熟悉酒店物資使用情況和庫(kù)存物資動(dòng)態(tài)，會(huì)同有關(guān)部門根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，合理、科學(xué)地編制年度、季度、月度采購(gòu)計(jì)劃。積極配合搞好物資食品管理工作，加強(qiáng)成本財(cái)產(chǎn)管理部聯(lián)系，做好物資平衡工作，及時(shí)處理呆滯物資，加速物資周轉(zhuǎn)。制訂物資采購(gòu)程序，建立各項(xiàng)物資采購(gòu)管理制度，提出對(duì)物資采購(gòu)工作責(zé)任制和考核的獎(jiǎng)懲措施。主動(dòng)協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門的關(guān)系，經(jīng)常傾聽使用部門對(duì)物資采購(gòu)工作的意見，及時(shí)改進(jìn)采購(gòu)工作。加強(qiáng)采購(gòu)合同的管理，嚴(yán)格合同條款的把關(guān)，認(rèn)真執(zhí)行合同法，確保經(jīng)濟(jì)合同的合法履行。負(fù)責(zé)審核所有采購(gòu)申請(qǐng)單、訂貨單，并將審核意見報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。抓好采購(gòu)部門的日常管理工作，抓好部門員工的日常培訓(xùn)，加強(qiáng)員工的組織紀(jì)律性，認(rèn)真貫徹財(cái)務(wù)部經(jīng)理下達(dá)的各項(xiàng)工作指令。（十）食品采購(gòu)員[管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：采購(gòu)部經(jīng)理[崗位職責(zé)]執(zhí)行采購(gòu)部經(jīng)理的工作指令并報(bào)告工作。負(fù)責(zé)酒店日常食品原料，包括：鮮貨，干貨，酒水等采購(gòu)。熟悉酒店的經(jīng)營(yíng)情況，掌握對(duì)各類食品原料的需用要求，及時(shí)了解市場(chǎng)的供應(yīng)情況，掌握季節(jié)性的產(chǎn)品特性和價(jià)格變換，對(duì)市場(chǎng)上的新產(chǎn)品、新價(jià)格及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。要確保每樣采購(gòu)的食品原料的質(zhì)量、規(guī)格、等級(jí)、包裝、份量、數(shù)量、價(jià)格均符合采購(gòu)要求，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有較高的鑒別能力。在食品原料進(jìn)庫(kù)前，要嚴(yán)格驗(yàn)收制度，一旦發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即采取退貨措施。食品原料進(jìn)貨要嚴(yán)格按酒店業(yè)務(wù)的實(shí)際情況出發(fā)，根據(jù)不同品種的不同要求，一次性批量不宜大，防止原料積壓、變質(zhì)，要確保食品原料的新鮮度。食品原料進(jìn)貨要注意儀器的生產(chǎn)期，不進(jìn)即將到期的食品，過(guò)期食品一律不進(jìn)，確保食品衛(wèi)生。積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高工作質(zhì)量，遵守酒店的各項(xiàng)規(guī)章制度，及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的每項(xiàng)工作任務(wù)。對(duì)各部門的申購(gòu)單和申購(gòu)計(jì)劃做好報(bào)價(jià)，核價(jià)和填制工作，并報(bào)有關(guān)人員審批。做好食品的月度、季度、年度采購(gòu)計(jì)劃。10、審核各廚房每天報(bào)來(lái)的鮮活原料和蔬菜申購(gòu)單。11、與廚房以及各使用部門保持密切聯(lián)系，并及時(shí)了解庫(kù)存物資儲(chǔ)備和耗用情況。（十一）物品采購(gòu)員[管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：采購(gòu)部經(jīng)理[崗位職責(zé)]執(zhí)行采購(gòu)部經(jīng)理的工作指令并報(bào)告工作。負(fù)責(zé)酒店物品采購(gòu)工作和各種物品月度、季度、年度采購(gòu)計(jì)劃的編制。熟悉酒店各部門對(duì)物品需用要求以及倉(cāng)庫(kù)存貨情況，掌握物品市場(chǎng)的供應(yīng)情況以及各類物品的價(jià)格行情和信息。物品采購(gòu)以采購(gòu)計(jì)劃為依據(jù)，對(duì)計(jì)劃的急需物品應(yīng)嚴(yán)格按追加計(jì)劃和限額申購(gòu)等有關(guān)手續(xù)齊全后方可實(shí)施采購(gòu)。批量大的訂制物品要簽訂購(gòu)貨合同，并嚴(yán)格審核合同條款報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可實(shí)施訂貨。采購(gòu)的物品要確保價(jià)格合理、質(zhì)量可靠，對(duì)不符合采購(gòu)要求的物品負(fù)責(zé)辦理退貨或調(diào)換工作。與倉(cāng)庫(kù)保管員經(jīng)常溝通，及時(shí)了解庫(kù)存情況，發(fā)現(xiàn)物品積壓現(xiàn)象即向采購(gòu)部經(jīng)理匯報(bào)，及時(shí)采取措施，防止盲目采購(gòu)而造成的庫(kù)存積壓。采購(gòu)?fù)戤叄獏R同倉(cāng)庫(kù)搞好物品入庫(kù)的驗(yàn)收工作，及時(shí)將發(fā)票、驗(yàn)收單、入庫(kù)單一并交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部辦理結(jié)清手續(xù)，不得隨意拖賬和掛賬。遵守酒店各項(xiàng)規(guī)章制度，服從采購(gòu)部經(jīng)理的工作安排，保質(zhì)保量地完成各項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)。對(duì)各部門申購(gòu)單和申購(gòu)計(jì)劃做好價(jià)格的估價(jià)，核價(jià)和填制工作，堅(jiān)持貨比三家的規(guī)定，并報(bào)有關(guān)人員審批。10、負(fù)責(zé)對(duì)所有物品的商標(biāo)、包裝，各種許可證的檢查，防止假冒偽劣商流入酒店。11、對(duì)酒店大修改造用材料，要求供貨商實(shí)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)單送總經(jīng)理審批。12、采購(gòu)中遇到最多、體積大、份量重的貨物要注意運(yùn)輸安全和物資安全。一三、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，把好購(gòu)貨合同關(guān)，辦理好結(jié)賬手續(xù)，驗(yàn)收入庫(kù)要做到：貨物數(shù)量、質(zhì)量與采購(gòu)要求相符。（十二）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理[管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理直接下級(jí)：應(yīng)收帳款核算員、總稽核員等[崗位職責(zé)]執(zhí)行財(cái)務(wù)部經(jīng)理的工作指令，向其負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部的日常管理工作。堅(jiān)持貫徹、執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理制定酒店財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，不斷提高財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的工作質(zhì)量。配合財(cái)務(wù)部經(jīng)理抓好財(cái)務(wù)管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算等工作，參與酒店重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的預(yù)測(cè)和經(jīng)營(yíng)決策，提供可靠的會(huì)計(jì)決策信息，為總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部經(jīng)理當(dāng)好參謀助手。組織編制酒店財(cái)務(wù)收支預(yù)算和酒店總預(yù)算。負(fù)責(zé)酒店各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)的分解落實(shí)，加強(qiáng)計(jì)劃完成情況的控制監(jiān)督和檢查考核。做好經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析工作。加強(qiáng)對(duì)資金的管理。組織編制資金計(jì)劃，考核資金使用情況。合理運(yùn)用資金，提高資金使用效率。協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批計(jì)劃內(nèi)各項(xiàng)費(fèi)用支出和物資采購(gòu)等款項(xiàng)的支付。按權(quán)限控制計(jì)劃外費(fèi)用的支付。負(fù)責(zé)完成各項(xiàng)稅金等上繳工作。參與擬訂重要經(jīng)濟(jì)合同和協(xié)議。10、組織編制會(huì)計(jì)報(bào)表，負(fù)責(zé)向總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，審查對(duì)外提供的會(huì)計(jì)資料。11、負(fù)責(zé)督促合同和會(huì)計(jì)檔案管理工作。12、加強(qiáng)與銀行、稅務(wù)及有關(guān)部門的聯(lián)系，做好籌資融資等資金運(yùn)作工作。一三、組織本部門員工的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)員工的工作質(zhì)量考核，提供下屬員工的任用、晉升、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)勵(lì)的資料，關(guān)心員工的思想情況，抓好班組文明建設(shè)。（十三）應(yīng)收帳核算員[管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理[崗位職責(zé)]執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理的工作指令并報(bào)告工作。負(fù)責(zé)全酒店的應(yīng)收帳款收款結(jié)算工作。熟悉了解酒店對(duì)外簽訂的結(jié)算協(xié)議、合同、紀(jì)要的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)帳方式，并負(fù)責(zé)保管這些協(xié)議、合同或紀(jì)要。審核前臺(tái)收銀轉(zhuǎn)來(lái)的有關(guān)轉(zhuǎn)帳發(fā)票是否與有關(guān)協(xié)議、合同、紀(jì)要價(jià)相符，復(fù)核帳單金額，并與夜審報(bào)表核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。負(fù)責(zé)核算及檢查酒店發(fā)生的所有應(yīng)收帳款帳目，及時(shí)登帳并反映客戶欠款情況，確保應(yīng)收帳款帳戶的正確性。按合同、協(xié)議等規(guī)定的時(shí)間及時(shí)核對(duì)后把結(jié)算清單、帳單書面通知付款單位付帳，并加強(qiáng)檢查的收款情況，做好催收工作，防止錯(cuò)結(jié)、漏結(jié)、遲結(jié)。每月編制應(yīng)收帳款報(bào)告志和帳齡分析志。分析應(yīng)收賬款的回收情況，準(zhǔn)備每月信貸會(huì)議所需資料。對(duì)未按合同、協(xié)議規(guī)定時(shí)間把帳款匯交酒店的客戶，應(yīng)積極采取措施，組織催討，并將欠款情況和催討情況書面報(bào)告部門經(jīng)理。（十四）總稽核員[管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理[崗位職責(zé)]執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理的工作指令并報(bào)告工作。具體負(fù)責(zé)酒店的會(huì)計(jì)核算工作。根據(jù)各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出計(jì)劃、購(gòu)銷合同、申購(gòu)報(bào)告等，審核所有自制和外來(lái)原始憑證是否符合要求、手續(xù)簽章是否齊全、有沒有超越計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)范圍等。在規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)，對(duì)各項(xiàng)預(yù)算開支進(jìn)行審核，對(duì)包括基建購(gòu)量、維修等經(jīng)過(guò)審計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的預(yù)算項(xiàng)目按合同條款把好關(guān)，協(xié)助部門經(jīng)理控制資金的使用。檢查所有收款憑證、付款憑證和轉(zhuǎn)帳憑證的會(huì)計(jì)核算內(nèi)容是否準(zhǔn)確規(guī)范和完整、附件是否齊全。審核前臺(tái)抵減收入的各種憑證是否符合規(guī)定。審核各項(xiàng)費(fèi)用、稅金的計(jì)提是否正確。檢查會(huì)計(jì)帳簿的記帳單和打印、裝訂質(zhì)量是否符合要求，抽查帳帳、帳表是否相符。審核各類會(huì)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表是否符合規(guī)定的編報(bào)要求。審核工資標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放變動(dòng)情況表。審核工資發(fā)放表與工資發(fā)放現(xiàn)金是否相符、手續(xù)是否完備。10、收集會(huì)計(jì)核算資料，配合計(jì)劃分析員一起協(xié)助部門經(jīng)理做好酒店經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析工作。11、協(xié)助部門經(jīng)理做好對(duì)下屬員工的培訓(xùn)、工作考核并做好相應(yīng)記錄。12、分析資金運(yùn)作質(zhì)量，檢查貨幣資金和往來(lái)帳戶情況，考核各環(huán)節(jié)資金占用，提供有關(guān)分析資料。一三、檢查、監(jiān)督貨幣資金的安全防范工作。（十五）總帳工資檔案員[管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理[崗位職責(zé)]執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理的工作指令并報(bào)告工作。負(fù)責(zé)酒店各類發(fā)票、單據(jù)的管理工作。檢查酒店所有發(fā)票、正式收據(jù)、有價(jià)票證的使用情況和銷號(hào)工作，及時(shí)清理漏號(hào)、跳號(hào)單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題向核算管理人員反映。負(fù)責(zé)對(duì)各類會(huì)計(jì)憑證的整理、裝訂、保管工作。按照檔案管理的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的建冊(cè)、立卷、歸檔，妥善保管好會(huì)計(jì)憑證、帳冊(cè)報(bào)表。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案未經(jīng)許可，不得調(diào)閱、外借。確因需要查閱會(huì)計(jì)檔案的要經(jīng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理同意。嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)政的有關(guān)規(guī)定，按會(huì)計(jì)檔案保管年限銷毀過(guò)期檔案，辦理審批手續(xù)，做好銷毀記錄。（十六）金海灣總帳員[管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理[崗位職責(zé)]執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理的工作指令并報(bào)告工作。負(fù)責(zé)核算總分類帳戶，處理核算過(guò)程中的帳務(wù)溝通。進(jìn)行月底會(huì)計(jì)核算轉(zhuǎn)帳、計(jì)算利潤(rùn)或虧損。完成總帳與明細(xì)帳、一級(jí)帳與二級(jí)帳會(huì)計(jì)核對(duì)，做好相應(yīng)調(diào)帳記錄，保證帳帳相符。做好轉(zhuǎn)帳憑證的電腦輸入，記帳和會(huì)計(jì)帳簿打印工作。負(fù)責(zé)各項(xiàng)稅金及應(yīng)繳款項(xiàng)的核算、計(jì)提，辦理結(jié)算手續(xù)。負(fù)責(zé)酒店保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，做好續(xù)保承付保費(fèi)和索賠工作。編制各類會(huì)計(jì)報(bào)表，保證帳表相符。根據(jù)酒店和部門需要，提供會(huì)計(jì)核算數(shù)據(jù)。（十七）往來(lái)帳核算員[管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理[崗位職責(zé)]執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理的工作指令，并報(bào)告工作。負(fù)責(zé)酒店暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付等往來(lái)帳戶核算，正確及時(shí)反映酒店與客戶間的債權(quán)債務(wù)情況。加強(qiáng)對(duì)往來(lái)帳款結(jié)算的管理，尤其應(yīng)壓縮各類應(yīng)收暫付款余款，加速資金回籠。負(fù)責(zé)及時(shí)對(duì)營(yíng)業(yè)收入及應(yīng)收帳戶進(jìn)行登記核對(duì)，做到帳帳相符。與供應(yīng)商的借貸付款合同，合理安排付款計(jì)劃，辦理有關(guān)財(cái)務(wù)結(jié)算手續(xù)。負(fù)責(zé)對(duì)已收回款項(xiàng)的收據(jù)進(jìn)行核銷，如果發(fā)現(xiàn)超過(guò)規(guī)定期限而未經(jīng)核銷，如果發(fā)現(xiàn)超過(guò)規(guī)定期限而未經(jīng)核銷的收款收據(jù)，要及時(shí)查詢簽收人。做好往來(lái)帳戶憑證的制作、電腦輸入、記帳和打印帳簿工作。月末對(duì)其他應(yīng)收帳款明細(xì)帳的結(jié)余金額制表反映，報(bào)送財(cái)務(wù)部經(jīng)理。配合部門經(jīng)理不定期對(duì)酒店各部門備用金進(jìn)行檢查。（十八）銀行出納員[管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理[崗位職責(zé)]執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理的工作指令并報(bào)告工作。負(fù)責(zé)酒店的營(yíng)業(yè)收支和一切往來(lái)款項(xiàng)的銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行銀行有關(guān)結(jié)算制度規(guī)定，對(duì)稽核人員審核簽章、手續(xù)齊備的付款憑證進(jìn)行復(fù)核后辦理付款手續(xù)。審核支票內(nèi)容，確保收入支票和付出支票正確無(wú)誤。配合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理根據(jù)酒店經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、基建投資計(jì)劃等編制現(xiàn)金流量表與資金預(yù)算表。加強(qiáng)與銀行的聯(lián)系，做好酒店籌資融資和具體工作。監(jiān)督資金計(jì)劃的執(zhí)行。合理調(diào)配資金，保證酒店各項(xiàng)計(jì)劃實(shí)施所需資金，提高資金利用和周轉(zhuǎn)效率。辦理資金報(bào)批手續(xù)，審核應(yīng)付款帳單，檢查合同結(jié)算執(zhí)行情況，控制掌握最佳結(jié)算時(shí)間。負(fù)責(zé)資金核算，編制各項(xiàng)資金報(bào)表，正確反映資金動(dòng)態(tài)。10、編制銀行出納報(bào)告和打印銀行日記帳。11、按日核對(duì)銀行存款余額，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并及時(shí)解決與銀行存款余額的差異。調(diào)整銀行未達(dá)款項(xiàng)，使酒店銀行帳余額有銀行對(duì)帳單余額保持一致。12、隨時(shí)掌握各個(gè)開戶銀行存款余額，并每天作出報(bào)告保證銀行收支的有序進(jìn)行。一三、加強(qiáng)對(duì)銀行空白支票的管理，按照酒店支票領(lǐng)用規(guī)定做好支票的領(lǐng)用記錄和核銷工作。14、做好信用卡業(yè)務(wù)的匯總、解交和財(cái)務(wù)處理。加強(qiáng)與銀行信用卡的聯(lián)系，協(xié)調(diào)信用卡入帳中出現(xiàn)的問題。（十九）現(xiàn)金出納員[管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理[崗位職責(zé)]執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理的工作指令，并報(bào)告工作。負(fù)責(zé)酒店各項(xiàng)營(yíng)業(yè)收入的現(xiàn)款清點(diǎn)及匯總和解交銀行。嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，對(duì)稽核人員審核簽章、手續(xù)齊備的付款憑證進(jìn)行復(fù)核后辦理現(xiàn)金付款手續(xù)。編制現(xiàn)金出納報(bào)告和打印觀念日記帳簿。按銀行規(guī)定限額提取庫(kù)存?zhèn)溆媒?，保證一定量零票，確保各種日常經(jīng)營(yíng)的需要。負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金的安全。（二十）電腦系統(tǒng)維護(hù)員[管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理[崗位職責(zé)]對(duì)電腦系統(tǒng)各部、各機(jī)進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)、保養(yǎng)工作，保障電腦中心的電腦主機(jī)、各部門的終端機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，操作正常。對(duì)于系統(tǒng)硬件及軟件出現(xiàn)故障、錯(cuò)誤及時(shí)處理，并報(bào)告本部門經(jīng)理，以便使子系統(tǒng)盡快恢復(fù)正常。對(duì)任何操作要認(rèn)真、細(xì)致、準(zhǔn)確，不準(zhǔn)抱有嘗試，進(jìn)行無(wú)把握及非授權(quán)的指令操作。安排人員認(rèn)真完成數(shù)據(jù)的備份工作和當(dāng)班資料歸檔工作，協(xié)助有關(guān)部門編制和打印各種報(bào)表，并做好數(shù)據(jù)BaoMi工作。負(fù)責(zé)培訓(xùn)和輔導(dǎo)各部門使用電腦人員正確操作硬件及使用軟件，熟悉操作程序，并懂得利用電腦功能去管理業(yè)務(wù)。保持機(jī)房適當(dāng)?shù)臏囟取囟燃碍h(huán)境衛(wèi)生，并做好交接班記錄。協(xié)助有關(guān)部門維護(hù)與電腦統(tǒng)計(jì)相關(guān)的設(shè)備，以保證酒店工作良性運(yùn)轉(zhuǎn)。保證網(wǎng)絡(luò)的安全性，及時(shí)查殺各種病毒，密切注意特殊日期病毒的發(fā)作。做好電腦設(shè)備維修所需備品、備件計(jì)劃和機(jī)房用品計(jì)劃，并做好所有資料、文件、數(shù)據(jù)的歸類存檔的管理工作。10、掌握各終端機(jī)操作人員使用號(hào)碼，控制各功能操作密碼，對(duì)違反操作規(guī)定的人員進(jìn)行干預(yù)，并作出記錄，提出處理意見，向部門經(jīng)理報(bào)告。11、經(jīng)常注意、搜集、分析、整理國(guó)內(nèi)外酒店管理計(jì)算機(jī)信息和資料，并結(jié)合本酒店行業(yè)特點(diǎn)進(jìn)行更新改造，完善現(xiàn)行系統(tǒng)。（二十一）成本財(cái)產(chǎn)主管[管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理直接下級(jí)：成本計(jì)劃員、保管員等[崗位職責(zé)]執(zhí)行財(cái)務(wù)部經(jīng)理的工作指令，向其負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。負(fù)責(zé)成本控制部的日常管理領(lǐng)導(dǎo)工作，做好成本核算、成本預(yù)測(cè)、成本控制、成本計(jì)劃及成本分析工作，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)各責(zé)任部門做好相關(guān)工作。負(fù)責(zé)酒店在用、在庫(kù)固定資產(chǎn)及各種財(cái)產(chǎn)物資的管理及固定資產(chǎn)增加、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢、調(diào)撥、外借的審核，并報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理或總經(jīng)理作最后審批。組織材料和成本的核算，做到數(shù)據(jù)真實(shí)、及時(shí)、完整、帳帳、帳表、帳物三相符，及時(shí)反饋信息，為成本預(yù)測(cè)和控制工作提供依據(jù)。負(fù)責(zé)組織編制年度、月度的成本計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算工作，并分解指標(biāo)到各負(fù)責(zé)部門。組織本部門各崗位做好成本管理的基礎(chǔ)工作，建立各項(xiàng)原始記錄，嚴(yán)格計(jì)量驗(yàn)收，負(fù)責(zé)各項(xiàng)消耗定額的修訂、檢查和分析。做好費(fèi)用的審核、核算和控制工作。做好月度、季度、年度成本費(fèi)用的定期分析和專題分析，考核成本費(fèi)用計(jì)劃的執(zhí)行情況，隨時(shí)揭示問題、分析原因，提出改過(guò)措施或在授權(quán)范圍內(nèi)行使成本費(fèi)用否決權(quán)。掌握庫(kù)存物資動(dòng)態(tài)，控制物資庫(kù)存儲(chǔ)備量，按時(shí)組織編制年度、季度、月度的物資申購(gòu)計(jì)劃，在保證供應(yīng)、合理儲(chǔ)備的基礎(chǔ)上，加速庫(kù)存資金的周轉(zhuǎn)，負(fù)責(zé)呆滯物資的處理考核，落實(shí)存貨資金周轉(zhuǎn)天數(shù)的指標(biāo)。10、嚴(yán)格按照規(guī)定要求，負(fù)責(zé)組織落實(shí)外購(gòu)物資的驗(yàn)收、入庫(kù)工作，加強(qiáng)與采購(gòu)部門的工作聯(lián)系，監(jiān)督、控制采購(gòu)成本。11、負(fù)責(zé)對(duì)本部門的員工的考核，提供對(duì)下屬員工的任用、晉升、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)勵(lì)的資料。12、負(fù)責(zé)本部門員工的思想教育和業(yè)務(wù)接待培訓(xùn)，提高部門員工整體素質(zhì)，協(xié)調(diào)、組織好各崗位工作。（二十二）保管員[管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：成本財(cái)產(chǎn)主管[崗位職責(zé)]執(zhí)行主管工作指令并報(bào)告工作。入庫(kù)物資到貨后，根據(jù)入庫(kù)單，發(fā)票或驗(yàn)收單認(rèn)真進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量的復(fù)驗(yàn)。負(fù)責(zé)物資的保管、發(fā)放工作，做到保證供應(yīng)，合理儲(chǔ)備，安全衛(wèi)生，合理利用倉(cāng)庫(kù)，分門別類保管好各類物品保持庫(kù)房整潔、衛(wèi)生、要做到先進(jìn)先出，防止損耗變質(zhì)，每月向主管報(bào)告呆滯物品信息。嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)發(fā)制度，發(fā)放物資一定要憑手續(xù)齊全的領(lǐng)料單，直接進(jìn)廚房的鮮活貨要負(fù)責(zé)落實(shí)收貨人簽字認(rèn)可。與供應(yīng)部門及時(shí)溝通信息，制訂各種物資存量的最高、最低儲(chǔ)備定額，并及時(shí)根據(jù)定額督促申購(gòu)進(jìn)貨。建立一物一卡制度和永續(xù)盤存制度，根據(jù)入庫(kù)單和領(lǐng)料單及時(shí)登記貨卡，經(jīng)常核對(duì)實(shí)物，做到日清、旬對(duì)、月盤，保持卡、物相符，月底與材料核算員核對(duì)做到賬物相符。清倉(cāng)盤點(diǎn)中如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)、盈損應(yīng)及時(shí)查明原因，上報(bào)處理。負(fù)責(zé)編制年度、季度、月度物資申購(gòu)計(jì)劃。（二十三）成本計(jì)劃員[管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：成本財(cái)產(chǎn)主管[崗位職責(zé)]執(zhí)行主管的工作指令并報(bào)告工作。負(fù)責(zé)準(zhǔn)確核算成本費(fèi)用，確保報(bào)表質(zhì)量。會(huì)同有關(guān)部門建立和健全各項(xiàng)原始記錄，定額管理、計(jì)量檢驗(yàn)、正規(guī)記帳等制度，為準(zhǔn)確計(jì)算成本，加強(qiáng)成本管理提供可靠依據(jù)。負(fù)責(zé)編制成本計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算，并按年、季、月分解指標(biāo)，層層落實(shí)，保證年度計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。深入經(jīng)營(yíng)部門，分析成本、費(fèi)用計(jì)劃執(zhí)行情況和升降原因，預(yù)測(cè)成本發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)照同行業(yè)資料，提出降低成本費(fèi)用的途徑和加強(qiáng)成本管理的建立建議。負(fù)責(zé)成本費(fèi)用的會(huì)計(jì)核算工作，編制成本費(fèi)用的會(huì)計(jì)報(bào)表。采取各種形式開展部門、班組的經(jīng)濟(jì)核算，劃小核算單位，督促控制成本費(fèi)用計(jì)劃的執(zhí)行。兼任物價(jià)員，負(fù)責(zé)執(zhí)行有關(guān)物價(jià)政策。負(fù)責(zé)控制社會(huì)集團(tuán)購(gòu)買力的審查報(bào)批和登記工作。10、協(xié)助部門經(jīng)理做好對(duì)下屬員工的培訓(xùn)和考核工作，并做好相應(yīng)記錄。（二十四）成本核算員[管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：成本財(cái)產(chǎn)主管[崗位職責(zé)]執(zhí)行主管的工作指令并報(bào)告工作。按時(shí)、保質(zhì)完成各部門的成本費(fèi)用核算。每日及時(shí)按廚房測(cè)算菜點(diǎn)毛利率，按餐廳測(cè)算酒水毛利率。配合協(xié)助本部門經(jīng)理與各部門核算員做好各項(xiàng)成本費(fèi)用管理工作。（二十五）材料核算員[管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：成本財(cái)產(chǎn)主管[崗位職責(zé)]執(zhí)行主管的工作指令并報(bào)告工作。負(fù)責(zé)各項(xiàng)材料物資明細(xì)賬的傳遍和核算。負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)單、進(jìn)貨單與發(fā)票驗(yàn)收單進(jìn)行核對(duì)。發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)糾正，做到制單有依據(jù)，收、付賬手續(xù)齊全。每月末編制進(jìn)、銷、存月報(bào)，與一級(jí)賬核對(duì)，做到賬賬相符，賬表相符，同時(shí)與倉(cāng)庫(kù)實(shí)物進(jìn)行核對(duì)，如有損益如實(shí)上報(bào)。每月及時(shí)歸集記賬憑據(jù)，打印賬冊(cè)，裝訂存檔，妥善保存。根據(jù)酒店綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，各部門物資申購(gòu)計(jì)劃、消耗定額及實(shí)際消耗量、供貨方生產(chǎn)日期及實(shí)際庫(kù)存情況，會(huì)同采購(gòu)部及各有關(guān)部門編制物資申購(gòu)年度計(jì)劃和月度計(jì)劃。（二十六）財(cái)產(chǎn)管理員[管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：成本財(cái)產(chǎn)主管[崗位職責(zé)]執(zhí)行主管的工作指令并報(bào)告工作。具體負(fù)責(zé)酒店在用、在庫(kù)固定資產(chǎn)及各種財(cái)產(chǎn)物資的管理，并指導(dǎo)各部門二、三級(jí)財(cái)物賬的建賬記賬工作。嚴(yán)格按照規(guī)定辦理固定資產(chǎn)增加，轉(zhuǎn)移，報(bào)廢，調(diào)撥，外借等手續(xù)。負(fù)責(zé)季末、年末與使用部門核對(duì)實(shí)物賬。組織各使用部門每年進(jìn)行一次固定資產(chǎn)的全面清點(diǎn)，并及時(shí)督促和協(xié)助處理清點(diǎn)中出現(xiàn)的盤盈、盤虧和其他問題。加強(qiáng)對(duì)在庫(kù)物資的管理，及時(shí)反饋在庫(kù)物資的狀況，向部門領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)告。參與固定資產(chǎn)更新、改造及大修理計(jì)劃的編制。配合做好倉(cāng)庫(kù)管理，確保倉(cāng)庫(kù)財(cái)產(chǎn)物資的安全。（二十七）票據(jù)復(fù)核員[管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：成本財(cái)產(chǎn)主管[崗位職責(zé)]執(zhí)行主管的工作指令并報(bào)告工作。負(fù)責(zé)核對(duì)餐廳（包括酒吧、咖啡室等）賬單所附取菜單，酒水單與廚房和酒水柜臺(tái)存根核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)了解和處理，并將處理結(jié)果寫入工作日記，發(fā)現(xiàn)異常情況要及時(shí)報(bào)告主管。負(fù)責(zé)及時(shí)核對(duì)各餐廳、酒吧酒水的收、付、存日?qǐng)?bào)，其酒水收入數(shù)量要與當(dāng)日倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料單相符，其付出數(shù)量要與酒水單總數(shù)相符，其結(jié)存數(shù)量要與實(shí)物保持一致。在月終盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)盈虧要及時(shí)了解情況，區(qū)分處理，屬于正常消耗范圍內(nèi)的，要填制盈虧報(bào)告單進(jìn)行調(diào)賬處理，如發(fā)現(xiàn)異常情況，要及時(shí)報(bào)告。確保在酒水賬、表、物一致的前提下結(jié)算酒水成本，保證成本計(jì)算的正確性。負(fù)責(zé)酒店所有發(fā)票和正式收據(jù)的銷號(hào)工作，根據(jù)發(fā)放記錄，及時(shí)與已復(fù)核賬單銷號(hào)，發(fā)現(xiàn)漏號(hào)、跳號(hào)應(yīng)及時(shí)查問清楚，對(duì)較長(zhǎng)時(shí)間未出現(xiàn)號(hào)碼（包括整本發(fā)票）要認(rèn)真清理，負(fù)責(zé)解決，并將情況報(bào)告部經(jīng)理。三、財(cái)務(wù)部工作人員素質(zhì)要求財(cái)務(wù)部工作人員必須具有強(qiáng)烈的工作責(zé)任心和敬業(yè)奉獻(xiàn)精神，堅(jiān)持恪守國(guó)家財(cái)經(jīng)政策法規(guī)和酒店規(guī)定的財(cái)務(wù)制度和規(guī)范。忠于職守，堅(jiān)持原則，嚴(yán)于律已，團(tuán)結(jié)互助，努力學(xué)習(xí)。身體健康，外貌端正。職業(yè)道德良好，行為準(zhǔn)則符合酒店《員工手冊(cè)》要求。各崗位的知識(shí)、能力、經(jīng)歷等要求如下：崗位知識(shí)要求能力要求經(jīng)歷要求財(cái)務(wù)部經(jīng)理大學(xué)本科或財(cái)經(jīng)類專業(yè)大專畢業(yè)以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)師以上職稱。熟悉酒店經(jīng)營(yíng)管理，經(jīng)濟(jì)法、稅法和財(cái)經(jīng)制度，紀(jì)律等專業(yè)知識(shí)。具有較高的政策理論水平。具有較強(qiáng)的法制觀念，原則性強(qiáng)，廉潔奉公和通過(guò)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理、計(jì)劃管理和財(cái)務(wù)管理，明顯提高酒店綜合經(jīng)濟(jì)效益的能力。外語(yǔ)流利，通過(guò)酒店外語(yǔ)A級(jí)考核，取得電腦證書。五年以上酒店財(cái)會(huì)工作經(jīng)歷，擔(dān)任過(guò)三年以上財(cái)務(wù)部主管以上級(jí)別。外協(xié)兼文員中等職業(yè)學(xué)?；蚋咧挟厴I(yè)。熟悉文秘管理知識(shí)，具有一定的財(cái)務(wù)知識(shí)。具有良好的口頭和文字表達(dá)能力和電腦操作技能。通過(guò)酒店外語(yǔ)B級(jí)考核，取得電腦證書。二年以上酒店財(cái)務(wù)工作經(jīng)歷。收銀主管大專畢業(yè)或財(cái)經(jīng)類專業(yè)中專畢業(yè)以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)師職稱。掌握財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)理論，熟悉酒店會(huì)計(jì)核算流程。具有業(yè)務(wù)實(shí)施和組織、管理能力。外語(yǔ)流利，通過(guò)酒店外語(yǔ)A級(jí)考核，取得電腦證書。三年以上酒店財(cái)務(wù)工作經(jīng)歷。前臺(tái)、和后臺(tái)收銀員中專畢業(yè)。掌握前臺(tái)收銀專業(yè)知識(shí)。具有一定的業(yè)務(wù)實(shí)施能力。通過(guò)酒店外語(yǔ)B級(jí)考核，取得電腦證書。二年以上酒店工作經(jīng)歷。信用催收員中專畢業(yè)。具有銷售和預(yù)訂知識(shí)。具有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)實(shí)施和中外文語(yǔ)言表達(dá)能力。通過(guò)酒店外語(yǔ)A級(jí)考核，取得電腦證書。二年以上前臺(tái)收銀或夜審工作經(jīng)歷。日審員、夜審員中專畢業(yè)。具有一定的財(cái)務(wù)知識(shí)。具有財(cái)務(wù)稽核實(shí)施能力。通過(guò)酒店外語(yǔ)B級(jí)考核，取得電腦證書。從事酒店財(cái)務(wù)工作1-2年或擔(dān)任收銀員工作兩年以上。采購(gòu)部經(jīng)理大專以上學(xué)歷，助理經(jīng)濟(jì)師以上職稱。熟悉經(jīng)濟(jì)法規(guī)和酒店采購(gòu)業(yè)務(wù)。具有業(yè)務(wù)實(shí)施、組織管理、協(xié)調(diào)公關(guān)的能力。通過(guò)酒店外語(yǔ)B級(jí)考核，取得電腦證書。五年以上酒店采購(gòu)工作經(jīng)歷，擔(dān)任過(guò)三年以上采購(gòu)主管。物品、食品采購(gòu)員中專畢業(yè)或同等學(xué)歷。掌握市場(chǎng)情況和商品知識(shí)和酒店采購(gòu)管理制度。具有實(shí)施分管采購(gòu)品種的采購(gòu)能力。通過(guò)酒店外語(yǔ)B級(jí)考核。一年以上酒店物資管理經(jīng)驗(yàn)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理大專以上財(cái)經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)，會(huì)計(jì)師職稱。熟悉有關(guān)財(cái)稅法規(guī)、政策。掌握財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)理論。具業(yè)務(wù)實(shí)施、組織、管理、協(xié)調(diào)公關(guān)、語(yǔ)言文字表達(dá)和理解判斷能力。通過(guò)酒店外語(yǔ)B級(jí)考核，取得電腦證書。五年以上酒店財(cái)務(wù)工作經(jīng)歷，擔(dān)任過(guò)二年以上會(huì)計(jì)主管。應(yīng)收賬款核算員中專畢業(yè)。具有本崗位專業(yè)知識(shí)。具有一定的業(yè)務(wù)實(shí)施能力。通過(guò)酒店外語(yǔ)B級(jí)考核，取得電腦證書。二年以上酒店財(cái)務(wù)工作經(jīng)歷?？偦藛T大專財(cái)經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)或同等學(xué)歷，助理會(huì)計(jì)師以上職稱。具有一定的財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)理論知識(shí)，熟悉有關(guān)財(cái)稅政策和制度。掌握酒店會(huì)計(jì)核算流程，有一定管理能力。通過(guò)酒店外語(yǔ)B級(jí)考核，取得電腦證書。三年以酒店財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算工作經(jīng)歷?？値すべY檔案員中專財(cái)經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)，會(huì)計(jì)員以上職稱。掌握會(huì)計(jì)檔案管理知識(shí)。通過(guò)酒店外語(yǔ)B級(jí)考核，取得電腦證書。一年以上酒店收銀或核算工作經(jīng)歷。總帳員大專財(cái)經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)或同等學(xué)歷，助理會(huì)計(jì)師以上職稱。具有一定的財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)理論知識(shí)。熟悉酒店會(huì)計(jì)核算流程。通過(guò)酒店外語(yǔ)B級(jí)考核，取得電腦證書。三年以上酒店財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算工作經(jīng)歷。往來(lái)帳核算員中專財(cái)經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)，助理會(huì)計(jì)師職稱。掌握會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)知識(shí)。熟悉酒店會(huì)計(jì)核算流程。通過(guò)酒店外語(yǔ)B級(jí)考核，取得電腦證書。二年以上酒店財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核計(jì)工作經(jīng)歷?，F(xiàn)金出納員、銀行出納員大專財(cái)經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)，會(huì)計(jì)員以上職稱。掌握會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)知識(shí)，熟悉有關(guān)政策規(guī)定。有按工作規(guī)范做好出納工作的能力。語(yǔ)言文字表達(dá)清晰。通過(guò)酒店外語(yǔ)B級(jí)考核，取得電腦證書。一年以上酒店收銀或會(huì)計(jì)核算工作經(jīng)歷。電腦系統(tǒng)維護(hù)員中專以上計(jì)算機(jī)專業(yè)畢業(yè)。熟悉計(jì)算機(jī)的軟硬件和網(wǎng)絡(luò)知識(shí)。具有一定的業(yè)務(wù)實(shí)施能力。通過(guò)酒店外語(yǔ)B級(jí)考核，取得電腦國(guó)家二級(jí)證書。二年以上酒店工作經(jīng)歷。成本財(cái)產(chǎn)主管大專以上財(cái)經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)，會(huì)計(jì)師職稱。掌握會(huì)計(jì)理論知識(shí)，熟悉酒店成本核算，計(jì)劃分析等各項(xiàng)業(yè)務(wù)知識(shí)。掌握有關(guān)財(cái)經(jīng)政策法規(guī)和物價(jià)政策。具有組織協(xié)調(diào)、管理的能力。通過(guò)酒店外語(yǔ)B級(jí)考核，取得電腦證書。五年以上酒店財(cái)務(wù)工作經(jīng)歷，擔(dān)任過(guò)三年以上成本主管。保管員高中畢業(yè)或同等學(xué)歷。熟悉本崗位財(cái)產(chǎn)物資管理。倉(cāng)庫(kù)保管員必須按規(guī)定經(jīng)消防部門專業(yè)培訓(xùn)，并持證上崗。通過(guò)酒店外語(yǔ)C級(jí)考核，取得電腦證書。一年以上酒店工作經(jīng)歷。成本計(jì)劃員大專財(cái)經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)或同等學(xué)歷，助理會(huì)計(jì)師以上職稱。具有財(cái)務(wù)管理知識(shí)和成本核算基礎(chǔ)知識(shí)。熟悉酒店成本核算流程。具有一定的組織管理能力。通過(guò)酒店外語(yǔ)B級(jí)考核，取得電腦證書。三年以上酒店財(cái)務(wù)工作經(jīng)歷。成本核算員、材料核算員、票據(jù)復(fù)核員中專財(cái)經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)，會(huì)計(jì)員以上職稱。掌握酒店成本核算和成本管理基礎(chǔ)知識(shí)。具有核算帳務(wù)處理能力。通過(guò)酒店外語(yǔ)B級(jí)考核，取得電腦證書。二年以上酒店工作、一年以上成本核算工作經(jīng)歷。財(cái)產(chǎn)管理員中?；蛲葘W(xué)歷，會(huì)計(jì)員、經(jīng)濟(jì)員以上職稱。掌握財(cái)產(chǎn)物資管理專業(yè)知識(shí)和會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)知識(shí)。具有酒店財(cái)產(chǎn)管理實(shí)施能力。通過(guò)酒店外語(yǔ)B級(jí)考核，取得電腦證書。二年以上酒店工作、一年以上倉(cāng)庫(kù)保管工作經(jīng)歷。四、財(cái)務(wù)部工作規(guī)范（一）前臺(tái)結(jié)賬收款工作規(guī)范1、散客結(jié)賬收款工作流程項(xiàng)目規(guī)范內(nèi)容與要求入住登記核查總臺(tái)傳來(lái)的住客登記單是否有接待員及輸單員的簽名后，打開電腦核對(duì)客人姓名、房號(hào)、抵離日期、房?jī)r(jià)、折扣簽字、付款方式等資料是否與住客登記單相符。收取預(yù)付金對(duì)上門客人，因沒有交托單位或信用擔(dān)保人，應(yīng)在客人辦理入住手續(xù)時(shí)，收取預(yù)付金原則上按住店期間的全部房費(fèi)等計(jì)算?，F(xiàn)金結(jié)算：根據(jù)接待員開出的房?jī)r(jià)、入住天數(shù)等收取預(yù)付金，并開出預(yù)付款收據(jù)。信用卡結(jié)算：應(yīng)檢查信用卡的真?zhèn)危帐芊秶行?，核?duì)銀行公布的止付名單，并把信用卡壓印在簽購(gòu)單上或在機(jī)上做預(yù)授權(quán)，同時(shí)開出預(yù)收款收據(jù)，并寫明信用卡種類、號(hào)碼。支票結(jié)算：應(yīng)檢查支票的收受范圍及有效性，并請(qǐng)客人出示身份證或有效證件，查對(duì)后做好記錄，同時(shí)開出預(yù)收款收據(jù)，寫明支票種類及號(hào)碼。持記賬憑證（）結(jié)算：應(yīng)認(rèn)真查驗(yàn)的有效性，是否簽字有效人的簽字，并核對(duì)注明的酒店名稱，住店日期、房間類別、數(shù)量等與實(shí)際登記的是否一致，超額部分也要收取預(yù)付金。轉(zhuǎn)賬結(jié)算：應(yīng)核對(duì)轉(zhuǎn)賬結(jié)算名冊(cè)中有否客人姓名，并檢查付款授權(quán)書中接待單位的認(rèn)可簽字及同意轉(zhuǎn)賬的項(xiàng)目，超出轉(zhuǎn)賬項(xiàng)目范圍的也要收取預(yù)付金。預(yù)收款收據(jù)一式三聯(lián)：一聯(lián)交客人做離店結(jié)賬憑證，一聯(lián)隨現(xiàn)金支票交財(cái)務(wù)部入賬，其中收取信用卡和記賬憑證的一聯(lián)留總臺(tái)結(jié)賬處，待客人結(jié)賬后再交財(cái)務(wù)部入賬，另一聯(lián)存根備查。預(yù)付金收取后應(yīng)在登記單上簽名，并注明種類和金額，一聯(lián)同其他單據(jù)放入房間帳卡內(nèi)，另一聯(lián)退總臺(tái)，總臺(tái)接待員看到收款員的簽名，即將房間鑰匙交給客人。歸集、核對(duì)客人消費(fèi)賬目客人在酒店餐廳等營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的消費(fèi)項(xiàng)目，除設(shè)有與總臺(tái)結(jié)賬電腦聯(lián)機(jī)的以外，需用手工的輸入，要做到：A、收到收銀機(jī)聯(lián)機(jī)的帳單后，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)帳單上的簽字、房號(hào)與帳卡內(nèi)住宿登記單上的房號(hào)、簽字是否相符，與帳單登記單上的金額是否一致，再打開電腦，核實(shí)帳單上的內(nèi)容是否已全部輸入客人的賬戶后，將帳單插入客人的房間帳卡內(nèi)。B、收到未聯(lián)機(jī)的帳單后，也應(yīng)按上述要求認(rèn)真核對(duì)帳單和登記單，再打開電腦，將帳單內(nèi)容輸入客人賬戶，并將帳單插入客人的房間帳卡內(nèi)。帳單登記單一式二聯(lián)，簽字核對(duì)后，一聯(lián)留總臺(tái)結(jié)賬處，一聯(lián)退有關(guān)收銀點(diǎn)。結(jié)賬客人結(jié)賬時(shí)，應(yīng)主動(dòng)禮貌問好，當(dāng)問清客人確是離店結(jié)賬后，應(yīng)立即通知樓層服務(wù)員（或服務(wù)中心）檢查該客人房間的小酒吧等其他項(xiàng)目消費(fèi)情況，催開消費(fèi)單據(jù)或用電話報(bào)賬。將客人房間帳卡內(nèi)的入住登記單，帳單等資料全部取出，工作流程如下：A、檢查客人鑰匙上房號(hào)與入住登記單，帳單上的房號(hào)是否一致。B、檢查取出的帳卡資料內(nèi)有無(wú)附件，有否賓客同意轉(zhuǎn)賬單。C、檢查客人剛剛發(fā)生的其他費(fèi)用是否已入帳。D、打開電腦核對(duì)客人的全部帳單是否已輸入賬戶，特別要檢查那些未能與總臺(tái)結(jié)賬聯(lián)機(jī)的費(fèi)用發(fā)生點(diǎn)。E、帳單內(nèi)容確定無(wú)誤后，將客人離店的時(shí)間輸入電腦，并打印帳單，帳單打印出后，應(yīng)復(fù)核一遍，確實(shí)無(wú)誤后遞交給客人確認(rèn)簽字，客人如對(duì)帳單中的某些項(xiàng)目提出爭(zhēng)議，應(yīng)報(bào)告主管處理。F、向客人收回預(yù)收款收據(jù)，并核對(duì)，如客人的預(yù)收款收據(jù)遺失，而查核確有預(yù)收款的，請(qǐng)客人在預(yù)收款收據(jù)遺失單上簽字。G、根據(jù)客人在訂房委托書上選擇的付款方式收取款項(xiàng)，如用信用卡付款的，應(yīng)查看是否超過(guò)預(yù)拉信用卡的限額，超過(guò)限額是否已有授權(quán)，如無(wú)授權(quán)應(yīng)馬上與信用卡公司取得聯(lián)系授權(quán)，并請(qǐng)客人在簽購(gòu)單上簽名，用現(xiàn)金結(jié)算的，如預(yù)收的預(yù)付金額小于或大于實(shí)際費(fèi)用數(shù)，應(yīng)請(qǐng)客人補(bǔ)付差額或把余額退給客人，并請(qǐng)客人在現(xiàn)金支出單上簽字，同時(shí)核對(duì)該單上的簽字與入住登記表上的簽字是否相符；用轉(zhuǎn)賬方式結(jié)算的，應(yīng)檢查轉(zhuǎn)賬結(jié)算名冊(cè)里印簽樣本與該客人在帳單上的簽字是否一致，轉(zhuǎn)賬項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)是否與訂房委托書一致，如有超出委托書范圍以外部分，應(yīng)收取費(fèi)用，并將轉(zhuǎn)賬付費(fèi)與自理費(fèi)用分別打印帳單。結(jié)賬后在客人入住登記單上蓋上“以結(jié)賬”章，并在電腦里做“”，關(guān)閉國(guó)內(nèi)外長(zhǎng)途電話，防止漏帳。交款編卡清點(diǎn)當(dāng)班取得的現(xiàn)金支票，信用卡等，按款項(xiàng)類別分類填制繳款單，一式二聯(lián)，送交總出納員簽收后，一聯(lián)退換交款人備查。采用封包交款的，應(yīng)將核對(duì)無(wú)誤后填制的交款單連同現(xiàn)金支票，信用卡等裝入特制的信封內(nèi)封好。投入指定的保險(xiǎn)箱內(nèi)，并請(qǐng)?jiān)趫?chǎng)的其他收銀員在登記表上簽字見證。把已離店結(jié)賬或掛帳的帳單以及預(yù)付單據(jù)等按現(xiàn)金支票、信用卡等分類整理，并計(jì)算出每一類合計(jì)金額。編制收銀員報(bào)告，與各類賬單一起交夜審員審核，報(bào)告中要列明發(fā)票帳單的使用情況。2、團(tuán)隊(duì)結(jié)賬工作流程如遇團(tuán)隊(duì)預(yù)訂有變化時(shí)，銷售部應(yīng)及時(shí)前來(lái)更改或取消，對(duì)取消的團(tuán)隊(duì)收取費(fèi)用，應(yīng)要求銷售部寫明收取方法及金額，然后送信用催收員；如不收取費(fèi)用，應(yīng)銷售部經(jīng)理簽字確認(rèn)。接到銷售部轉(zhuǎn)來(lái)團(tuán)隊(duì)預(yù)訂資料時(shí)，應(yīng)核對(duì)旅行社、主賬號(hào)、團(tuán)號(hào)、國(guó)籍、抵離日期、人數(shù)、用房數(shù)、房?jī)r(jià)、餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和聯(lián)系人及x，如有不符，銷售部填全，然后按日期順序插入團(tuán)隊(duì)帳卡內(nèi)。如遇團(tuán)隊(duì)預(yù)訂有變化時(shí)，銷售部應(yīng)及時(shí)前來(lái)更改或取消，對(duì)取消的團(tuán)隊(duì)收取費(fèi)用，應(yīng)要求銷售部寫明收取方法及金額，然后送信用催收員；如不收取費(fèi)用，應(yīng)銷售部經(jīng)理簽字確認(rèn)。接到銷售部轉(zhuǎn)來(lái)團(tuán)隊(duì)預(yù)訂資料時(shí)，應(yīng)核對(duì)旅行社、主賬號(hào)、團(tuán)號(hào)、國(guó)籍、抵離日期、人數(shù)、用房數(shù)、房?jī)r(jià)、餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和聯(lián)系人及x，如有不符，銷售部填全，然后按日期順序插入團(tuán)隊(duì)帳卡內(nèi)。接到團(tuán)隊(duì)通知后，應(yīng)待前廳部做完該團(tuán)的登記，即打印出到店團(tuán)房?jī)r(jià)表，與資料卡進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)有疑問或差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)與有關(guān)人員核對(duì)無(wú)誤后，開出團(tuán)隊(duì)結(jié)算單，連同資料卡、到店團(tuán)隊(duì)通知一起，根據(jù)離店日期插入團(tuán)隊(duì)帳卡中。接到團(tuán)隊(duì)通知后，應(yīng)待前廳部做完該團(tuán)的登記，即打印出到店團(tuán)房?jī)r(jià)表，與資料卡進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)有疑問或差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)與有關(guān)人員核對(duì)無(wú)誤后，開出團(tuán)隊(duì)結(jié)算單，連同資料卡、到店團(tuán)隊(duì)通知一起，根據(jù)離店日期插入團(tuán)隊(duì)帳卡中。及時(shí)與當(dāng)天到店團(tuán)隊(duì)的陪同聯(lián)系，一起核對(duì)該團(tuán)人數(shù)、房間、就餐及離店時(shí)間等事宜，并請(qǐng)陪同在團(tuán)隊(duì)結(jié)算單上簽字。及時(shí)與當(dāng)天到店團(tuán)隊(duì)的陪同聯(lián)系，一起核對(duì)該團(tuán)人數(shù)、房間、就餐及離店時(shí)間等事宜，并請(qǐng)陪同在團(tuán)隊(duì)結(jié)算單上簽字。夜班結(jié)賬員于清晨打出當(dāng)天離店團(tuán)隊(duì)自費(fèi)付款金額，并在該團(tuán)離店前一小時(shí)與陪同聯(lián)系上，督促客人在離店前付清個(gè)人應(yīng)付款項(xiàng)。夜班結(jié)賬員于清晨打出當(dāng)天離店團(tuán)隊(duì)自費(fèi)付款金額，并在該團(tuán)離店前一小時(shí)與陪同聯(lián)系上，督促客人在離店前付清個(gè)人應(yīng)付款項(xiàng)。當(dāng)天離店的團(tuán)隊(duì)走后，將資料卡、到店團(tuán)通知單及賬單一起轉(zhuǎn)信用催收，電腦中通過(guò)做當(dāng)天離店的團(tuán)隊(duì)走后，將資料卡、到店團(tuán)通知單及賬單一起轉(zhuǎn)信用催收，電腦中通過(guò)做，將寓客帳轉(zhuǎn)到外客帳中。3、長(zhǎng)包房結(jié)賬工作流程項(xiàng)目規(guī)范內(nèi)容與要求結(jié)賬每天整理長(zhǎng)包房發(fā)生的有關(guān)費(fèi)用帳單，并分別插入住房帳卡中，每月最后一天分別打出當(dāng)月長(zhǎng)包房的房費(fèi)、餐費(fèi)、電話費(fèi)等分項(xiàng)明細(xì)賬單，確認(rèn)后做賬目壓縮，并通過(guò)電腦轉(zhuǎn)入信用催帳的電腦帳中。根據(jù)分項(xiàng)賬單，開列長(zhǎng)包房欠賬通知單，附上分項(xiàng)明細(xì)單一份（另一份要妥善保管，以備查用），每月5日前送到長(zhǎng)包房中，如前一個(gè)月欠款未付清，應(yīng)一并列入欠賬通知單上。通知單交給長(zhǎng)包房時(shí)，應(yīng)請(qǐng)簽字給回執(zhí)，同時(shí)了解長(zhǎng)包房何時(shí)能付款。如需要長(zhǎng)包房簽字的賬單，應(yīng)馬上提供，結(jié)賬收款一般在總服務(wù)臺(tái)，也可應(yīng)長(zhǎng)包房要求上房間去收取。款收到后，并給收款收據(jù)，并連同編制的當(dāng)天交款報(bào)告一并交總收款處。催帳（1）上班時(shí)，要核對(duì)總臺(tái)交接記錄本，檢查前臺(tái)代收款的情況，查看是否有錯(cuò)。（2）每月核對(duì)合同及電腦中的有關(guān)數(shù)據(jù)，注意長(zhǎng)包房的離店時(shí)間，為結(jié)賬做好準(zhǔn)備，如有新入店客人，應(yīng)及時(shí)與銷售部聯(lián)系，拿到合同資料后，須核對(duì)電腦中房?jī)r(jià)、日期等有關(guān)資料，按合同規(guī)定催收客人預(yù)付金，收到后開出預(yù)收款收據(jù)，并打入電腦中的定金戶退定金時(shí)，要核對(duì)預(yù)收款收據(jù)，并有負(fù)責(zé)人簽字后方可辦理有關(guān)結(jié)賬手續(xù)。每周打印一份住店總表，發(fā)現(xiàn)假長(zhǎng)包房時(shí)，要與前廳部、銷售部聯(lián)系解決。每月上旬做一份長(zhǎng)包房欠款情況表。分別報(bào)部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)部經(jīng)理，對(duì)拖欠一個(gè)月以上的客戶催收無(wú)效后，須打?qū)ｉT報(bào)告，財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理及時(shí)采取措施。收到客戶欠款后，按規(guī)定在電腦中做收回。如需調(diào)帳或沖賬，應(yīng)由主管經(jīng)理審核確認(rèn)簽字后方可執(zhí)行，不得私自在電腦中更改任何賬目。4、其他零星收款工作流程其他零星收入是指行李寄存費(fèi)、客衣洗燙費(fèi)、代辦費(fèi)、客房用品、紀(jì)念品費(fèi)以及賠償款等。其他零星收入是指行李寄存費(fèi)、客衣洗燙費(fèi)、代辦費(fèi)、客房用品、紀(jì)念品費(fèi)以及賠償款等。收款時(shí)要唱票。收款時(shí)要唱票。其余工作如上述收款流程。其余工作如上述收款流程。（二）外幣兌換工作規(guī)范現(xiàn)鈔兌換按規(guī)定時(shí)間，每日早上根據(jù)中國(guó)銀行公布的外匯行情，調(diào)整好外匯牌價(jià)表。請(qǐng)客人填寫外匯兌換水單一式三聯(lián)，要求填寫國(guó)籍、姓名、護(hù)照號(hào)、房號(hào)及日期。收到外匯后要認(rèn)清幣種、面值、鑒別真?zhèn)?、唱票收取，發(fā)現(xiàn)可疑，應(yīng)及時(shí)與中國(guó)銀行聯(lián)系。根據(jù)客人所兌外幣，填寫在客人已填寫的兌換水單上，要求分欄填明現(xiàn)金、外幣符號(hào)及金額，按當(dāng)日公布的外匯現(xiàn)鈔牌價(jià)，計(jì)算出應(yīng)兌人民幣金額。根據(jù)計(jì)算出金額付給客人人民幣，將第二聯(lián)兌換水單給客人，第一聯(lián)送中國(guó)銀行，第三聯(lián)留存。旅行支票兌換請(qǐng)客人填寫外匯兌換水單一式三聯(lián)，要求填明國(guó)籍、姓名（簽名）、護(hù)照號(hào)、房號(hào)及日期。該客人當(dāng)面在旅行支票上復(fù)簽一欄中簽字，如客人持有簽過(guò)字的旅行支票，一定要求客人當(dāng)場(chǎng)背書。查看旅行支票初簽與復(fù)簽的簽字字體是否相同，如有疑問，要請(qǐng)客人在支票背面重新背書或查看客人護(hù)照上的簽名。根據(jù)客人所要兌換的旅行支票、填寫在客人已填寫的外幣兌換水單上，分欄填寫支票、外幣符號(hào)及金額，按當(dāng)日公布的外匯旅行支票牌價(jià)，計(jì)算出應(yīng)兌人民幣的金額，并扣去規(guī)定的貼息。根據(jù)計(jì)算出金額付給客人人民幣，將兌換水單第二聯(lián)交給客人作為憑證，第一聯(lián)送中國(guó)銀行，第三聯(lián)