臺(tái)州市域鐵路S1線一期

ZCJG/G-WZ/TZZB-04-1臺(tái)州市域鐵路S1線一期PPP項(xiàng)目工程總包部集中采購(gòu)物資管理辦法版本制度級(jí)別編制審核審批發(fā)布日期V1.0項(xiàng)目二級(jí)董浩朱春柏劉德欣2020.6.10蘇州中車建設(shè)工程有限公司臺(tái)州市域鐵路S1線一期PPP項(xiàng)目工程總承包項(xiàng)目部二〇二〇年六月十日目錄TOC\o"1-1"\h\z\u28927第一章總則 第一章總則第一條為規(guī)范臺(tái)州市域鐵路S1線一期PPP項(xiàng)目工程總承包項(xiàng)目部（以下簡(jiǎn)稱“總包部”）集中采購(gòu)物資管理工作，優(yōu)質(zhì)、高效的完成工程建設(shè)任務(wù)，確保項(xiàng)目工程質(zhì)量，降低管理風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)臺(tái)州臺(tái)中軌道交通有限公司《工程物資設(shè)備采購(gòu)管理制度》和公司《工程物資管理制度》要求,結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，特制訂本辦法。第二章適用范圍第二條集中采購(gòu)物資是指在工程合同中約定，由蘇州中車建設(shè)工程有限公司作為承包方負(fù)責(zé)供應(yīng)的物資。第三條集中采購(gòu)物資范圍包括：鋼筋、鋼絞線、混凝土、管片、支座、橡膠減震道床墊、軌道扣件等。第四條混凝土的計(jì)劃、到貨驗(yàn)收、計(jì)量支付等參照《混凝土自建拌合站管理辦法》執(zhí)行。第五條本辦法適用于集中采購(gòu)物資的計(jì)劃、使用、保管、核查等。第三章總包部機(jī)構(gòu)職責(zé)第六條總包部物資設(shè)備部職責(zé)（一）負(fù)責(zé)總包部集中采購(gòu)物資管理辦法的修編及執(zhí)行。（二）負(fù)責(zé)接收工程部提報(bào)的物資需求計(jì)劃和技術(shù)規(guī)格書，編制集采物資采購(gòu)申請(qǐng)。（三）負(fù)責(zé)接收工程部提報(bào)的物資進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃，編制采購(gòu)訂單。（四）負(fù)責(zé)組織物資的催貨、驗(yàn)收、移交、結(jié)算等工作。（五）負(fù)責(zé)組織檢查各工區(qū)物資管理及內(nèi)業(yè)資料，并進(jìn)行考核評(píng)比。（六）負(fù)責(zé)組織檢查各工區(qū)集中采購(gòu)物資的存儲(chǔ)使用情況。（七）負(fù)責(zé)建立集中采購(gòu)物資管理臺(tái)賬。第七條總包部工程部職責(zé)（一）負(fù)責(zé)編集采物資需用計(jì)劃總表（二）負(fù)責(zé)編制集中采購(gòu)物資需求計(jì)劃、進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃，并提報(bào)到物資設(shè)備部。（三）負(fù)責(zé)編制集中采購(gòu)物資技術(shù)規(guī)格書、技術(shù)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)，參與物資采購(gòu)工作。（四）負(fù)責(zé)核定集中采購(gòu)物資設(shè)計(jì)用量和損耗率，為合約部驗(yàn)工計(jì)價(jià)提供依據(jù)。（五）參與對(duì)各工區(qū)集中采購(gòu)物資存儲(chǔ)使用情況進(jìn)行檢查。第八條總包部合約部職責(zé)（一）負(fù)責(zé)驗(yàn)工計(jì)價(jià)中集中采購(gòu)物資的罰款。第九條總包部安質(zhì)環(huán)保部職責(zé)（一）負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)集中采購(gòu)物資的抽樣送檢工作。（二）參與編制集中采購(gòu)物資技術(shù)規(guī)格書。（三）參與集中采購(gòu)物資的檢查等工作。（四）參與對(duì)各工區(qū)集中采購(gòu)物資存儲(chǔ)使用情況進(jìn)行檢查。第四章分部及工區(qū)機(jī)構(gòu)職責(zé)第十條分部職責(zé)負(fù)責(zé)收集、審核所管轄工區(qū)提報(bào)的集采物資月度進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃。負(fù)責(zé)管轄工區(qū)集采物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收工作。負(fù)責(zé)對(duì)管轄工區(qū)集采物資存儲(chǔ)使用情況進(jìn)行檢查。第十一條工區(qū)機(jī)構(gòu)職責(zé)（一）嚴(yán)格執(zhí)行總包部下發(fā)的《集中采購(gòu)物資管理辦法》。（二）負(fù)責(zé)向分部提報(bào)集中采購(gòu)物資年度/月度進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃。（三）負(fù)責(zé)向總包部物資設(shè)備部提報(bào)集采物資批次進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃（四）負(fù)責(zé)集中采購(gòu)物資的卸貨和保管。（五）負(fù)責(zé)集中采購(gòu)物資的取樣、驗(yàn)收和檢驗(yàn)。（六）負(fù)責(zé)整理歸檔集中采購(gòu)物資質(zhì)量證明文件。（七）負(fù)責(zé)建立本工區(qū)的集中采購(gòu)物資收、發(fā)、存明細(xì)臺(tái)帳。（八）配合總包部物資部的檢查工作。第五章計(jì)劃管理第十一條物資計(jì)劃體系包括《物資需求計(jì)劃表》、《物資年度進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃表》、《物資月度進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃表》、《物資批次進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃表》、《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》等。第十二條總包部工程部根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙統(tǒng)計(jì)物資規(guī)格、型號(hào)以及數(shù)量，編制《物資需求計(jì)劃表》，總包部物資設(shè)備部以此編制《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》。第十三條各工區(qū)每年12月1號(hào)前須向分部提報(bào)《工區(qū)年度物資進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃表》，總包部工程部每年12月10號(hào)前匯總各分部年度物資進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃向物資設(shè)備部提報(bào)下年《年度物資進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃表》。第十四條各工區(qū)每月20日前須向分部提報(bào)下月《工區(qū)月度物資進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃表》，總包部工程部匯總、審核后于25日前向物資部提報(bào)《月度物資進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃匯總表》以及《工區(qū)月度/批次物資進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃表》，作為物資部編制采購(gòu)訂單的主要依據(jù)。第十五條各工區(qū)提前三天向總包部物資設(shè)備部報(bào)《鋼筋批次進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃》、《管片批次進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃》、《橋梁支座批次進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃》、《橡膠減震道床墊批次進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃》、《軌道扣件批次進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃》，提前一天向總包部物資設(shè)備報(bào)《混凝土日澆注計(jì)劃》。第十六條工區(qū)提報(bào)的計(jì)劃須內(nèi)容準(zhǔn)備、簽字齊全，及時(shí)歸類存檔，總包部物資設(shè)備部將不定期對(duì)計(jì)劃進(jìn)行抽查，第十七條總包部物資設(shè)備部對(duì)各工區(qū)計(jì)劃兌換率進(jìn)行考核。第十八條如施工存在不確定因素，如地質(zhì)變化、圖紙變更、人員不穩(wěn)定、征地未批等，存在數(shù)量、型號(hào)變動(dòng)的，工區(qū)應(yīng)及時(shí)提報(bào)《月度/批次物資進(jìn)場(chǎng)增補(bǔ)計(jì)劃表》。第六章到貨驗(yàn)收第十九條對(duì)于集中采購(gòu)物資各工區(qū)必須應(yīng)指定專項(xiàng)領(lǐng)料人員，建立有權(quán)領(lǐng)料人制度，各工區(qū)需向總包部物資設(shè)備部提交領(lǐng)料人授權(quán)書進(jìn)行備案（見附件1）。第二十條總包部物資設(shè)備部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)工作，負(fù)責(zé)各工區(qū)、分部、業(yè)主單位對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資進(jìn)行到貨驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括集中采購(gòu)物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、外觀質(zhì)量、合格證書等。第二十一條驗(yàn)收合格的集中采購(gòu)物資，各工區(qū)、送貨單位共同在驗(yàn)收單上簽字，并將集中采購(gòu)物資移交至各工區(qū)，各工區(qū)負(fù)責(zé)保管和使用，此后發(fā)生丟失、損壞由工區(qū)負(fù)責(zé)。第二十二條需要進(jìn)行抽樣送檢的物資，工區(qū)共按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求取樣、送檢。檢驗(yàn)合格后，需向監(jiān)理報(bào)驗(yàn)，審批同意后方可使用。第二十條驗(yàn)收不合格的物資，由各工區(qū)做好標(biāo)識(shí)，隔離存放；總包部物資設(shè)備部通知供應(yīng)商限期清理出場(chǎng)，相關(guān)單位做好相關(guān)記錄。不合格品的送檢和退場(chǎng)費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)，各工區(qū)協(xié)助退場(chǎng)的相關(guān)工作。第二十一條各工區(qū)每月5號(hào)前向總包部物資設(shè)備部提報(bào)上月本工區(qū)集中采購(gòu)物資到貨臺(tái)賬。第七章現(xiàn)場(chǎng)管理第二十二條庫(kù)存管理1．集采物資現(xiàn)場(chǎng)管理的標(biāo)準(zhǔn)化，要形成規(guī)范可操作的標(biāo)準(zhǔn)，確保各種原材料、半成品及成品的管理達(dá)到現(xiàn)場(chǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)，并符合安全環(huán)保、文明施工的規(guī)定，標(biāo)識(shí)清晰。2．各工區(qū)應(yīng)該根據(jù)儲(chǔ)存物資設(shè)備的材質(zhì)、性能、周轉(zhuǎn)量的大小和當(dāng)?shù)貧夂驐l件等因素，設(shè)有足夠和必要的倉(cāng)庫(kù)設(shè)施，為有效進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)作業(yè)創(chuàng)造條件。儲(chǔ)存設(shè)備包括：庫(kù)房、料棚、儲(chǔ)罐、料場(chǎng)、料架等。第二十三條使用管理集采物資使用應(yīng)堅(jiān)持“三檢查、三核對(duì)”制度，“三檢查”，即檢查發(fā)料憑證是否正確無(wú)誤，檢查發(fā)出物資設(shè)備的品名、規(guī)格、數(shù)量是否相符，檢查應(yīng)附技術(shù)證件和有關(guān)憑證是否齊全；“三核對(duì)”，即發(fā)料憑證與帳卡核對(duì)，發(fā)料憑證與發(fā)出實(shí)物核對(duì)，結(jié)存實(shí)物與帳卡核對(duì)。為保證集采物資的質(zhì)量追溯和工程項(xiàng)目的物資核銷，各工區(qū)依據(jù)發(fā)料憑證須制作集采物資使用臺(tái)賬。第二十四條廢舊物資設(shè)備管理廢舊物品應(yīng)集中分類隔離存放，為保持環(huán)境整潔，條件允許應(yīng)予以圍擋，并設(shè)置廢舊物品標(biāo)識(shí)牌，以防混用，不同廢舊物資不得混放。第八章罰則第二十五條計(jì)劃考核罰則工區(qū)混凝土周澆注計(jì)劃兌現(xiàn)率低于70%或超過120%的，視情況罰款500-10000元；鋼筋/支座月度進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃兌現(xiàn)率低于80%或超過100%的，視情況罰款500-10000元；管片月度進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃兌現(xiàn)率低于80%或超過100%的，視情況罰款500-10000元。第二十六條總量控制及違規(guī)使用集中采購(gòu)物資（鋼筋、混凝土、鋼絞線、管片、橋梁支座、橡膠減震道床墊、軌道扣件等），按照總量控制原則，按照施工圖設(shè)計(jì)數(shù)量*（1+損耗率）（損耗率按照《浙江省市政工程工程預(yù)算補(bǔ)充定額<杭州市地鐵工程預(yù)算定額>（2010版）》定額損耗確定）。各工區(qū)嚴(yán)禁使用于本項(xiàng)目之外以及臨時(shí)工程，不得轉(zhuǎn)賣，也不得自行采購(gòu)。當(dāng)工區(qū)分部分項(xiàng)工程完工時(shí)，總包部有權(quán)對(duì)集采物資超耗情況進(jìn)行核定。當(dāng)各工區(qū)實(shí)際使用量超過額定用量及違規(guī)使用材料，總包部扣除款項(xiàng)按照如下計(jì)算1）實(shí)際使用量超過額定用量的材料扣款：當(dāng)Y＞X，Z=(Y-X)*A*1.52）使用在本項(xiàng)目之外、用于臨時(shí)工程、私自轉(zhuǎn)賣或自行采購(gòu)的材料扣款：Z=K*A*2式中：X——額定用量，額定用量=施工圖設(shè)計(jì)量*（1+損耗率）Y——實(shí)際使用量Z——扣除款項(xiàng)A——單價(jià)為供應(yīng)材料的領(lǐng)用期間的最高采購(gòu)單價(jià)K——材料違規(guī)使用量第二十七條特殊情況下，各工區(qū)將情況說明上報(bào)總包部物資設(shè)備部經(jīng)審批通過后可免除處罰。第九章附則第二十八條本辦法由總包部物資設(shè)備部負(fù)責(zé)解釋及修訂。第二十九條本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。附表1.《授權(quán)委托書》2.《臺(tái)集采物資需用總計(jì)劃表》3.《物資需求計(jì)劃表》4.《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》5.《到貨驗(yàn)收（移交）單》附表1：授權(quán)委托書致：蘇州中車建設(shè)工程有限公司為保證臺(tái)州市域鐵路S1線一期PPP項(xiàng)目集中采購(gòu)物資進(jìn)場(chǎng)數(shù)量及質(zhì)量，明確物資移交權(quán)責(zé)，____工區(qū)現(xiàn)委托專人負(fù)責(zé)與貴單位辦理一切集中采購(gòu)物資驗(yàn)收、移交及調(diào)撥等工作，有效期為本授權(quán)書簽字蓋章起至項(xiàng)目結(jié)束。如因任何原因發(fā)生人員變更，我方均以正式文件形式通知貴單位。受委托人無(wú)轉(zhuǎn)授權(quán)，特此授權(quán)。受委托人：；身份證號(hào)碼：；受委托人：；身份證號(hào)碼：；受委托人：；身份證號(hào)碼：；受委托人：；身份證號(hào)碼：；受委托人：；身份證號(hào)碼：；受委托人：；身份證號(hào)碼：；注：受委托人身份證復(fù)印件作為本授權(quán)書附件。工區(qū)項(xiàng)目經(jīng)理簽字：項(xiàng)目部蓋章：委托日期：附表2：XX項(xiàng)目部物資需用總計(jì)劃表序號(hào)物資編號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)執(zhí)行圖號(hào)或標(biāo)準(zhǔn)單位數(shù)量備注編制人：項(xiàng)目工程部：項(xiàng)目總工：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：附表3：物資需求計(jì)劃表項(xiàng)目部（蓋章）:編制人：填報(bào)時(shí)間:年月日專業(yè)類別：1.土建專業(yè)<>2.機(jī)電專業(yè)<>項(xiàng)目名稱：序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)單位計(jì)劃需求量需求日期備注12345678合計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目總工：項(xiàng)目工程部：項(xiàng)目物資設(shè)備部：注：提報(bào)需求計(jì)劃應(yīng)考慮到物資供應(yīng)周期和采購(gòu)時(shí)間，部門名稱以項(xiàng)目實(shí)際組建部門為準(zhǔn)，可進(jìn)行相應(yīng)修改，同時(shí)提供技術(shù)參數(shù)或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)作為附件附表4：總承包項(xiàng)目部工程物資采購(gòu)申請(qǐng)表項(xiàng)目部（蓋章）:填報(bào)時(shí)間:年月日專業(yè)類別：1.土建專業(yè)<>2.機(jī)電專業(yè)<>項(xiàng)目名稱：序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)單位計(jì)劃需求量庫(kù)存量計(jì)劃采購(gòu)量計(jì)劃單價(jià)計(jì)劃總價(jià)計(jì)劃交付時(shí)間備注1234合計(jì)申請(qǐng)?jiān)颍喉?xiàng)目負(fù)責(zé)人:項(xiàng)目物資設(shè)備部：經(jīng)辦人：日期：年月日公司物資設(shè)備部審批意見：部門負(fù)責(zé)人：審核人：日期：年月日公司物資設(shè)備部分管領(lǐng)導(dǎo)審批：簽名：日期：年月日附表5：____中車建設(shè)工程有限公司XX