2023年財務(wù)出納崗位職責(zé)描述十四篇(匯總)

第頁共頁2023年財務(wù)出納崗位職責(zé)描繪十四篇(匯總)財務(wù)出納崗位職責(zé)描繪篇一2、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理;3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責(zé)保管;4、負責(zé)差旅費、油費、出差費用票據(jù)的審核與報銷;(1)、員工出差分借支和不可借支，假設(shè)需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。(2)、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進展實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。5、員工工資的發(fā)放;6、理財客戶pos機的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤;7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成其他輔助工作。財務(wù)出納崗位職責(zé)描繪篇二1、編制銷售報表，收入日報表。2、負責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、收支記錄。3、管理銀行印鑒做好登記、現(xiàn)金庫存及銀行支票、及時登記現(xiàn)金和銀行日記帳、編制銀行往來調(diào)節(jié)表;4、嚴格執(zhí)行各項財務(wù)制度，堅持原那么，認真審核各種報銷憑證，把好支出關(guān)。5、負責(zé)日?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，填制現(xiàn)金收付款憑證，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，并與庫存現(xiàn)金核對相符。6、嚴格審核結(jié)算憑證，處理銀行往來業(yè)務(wù)?，F(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票的簽發(fā)，建立備查簿、明確責(zé)任，認真審核原始憑證。保證資金的正常運轉(zhuǎn)。7、負責(zé)原始憑證的審核;8、負責(zé)公司指定帳戶的收付業(yè)務(wù)，確保帳戶的平安。9、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)處理工作。10、按公司要求及時準確上交各類工作報表報告;11、承受并按時完成公司分派的各項臨時性工作。財務(wù)出納崗位職責(zé)描繪篇三職責(zé)：1、按規(guī)定每人登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;3、每人負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，包裝庫存現(xiàn)金及有價證券平安;4、負責(zé)解釋各項銀行到款進展憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。崗位要求：1、全日制大專以上學(xué)歷，從事出納工作經(jīng)歷3年以上，房地產(chǎn)業(yè)優(yōu)先考慮。2、獲得財務(wù)類相關(guān)職業(yè)資格證書;3、有團隊意識、執(zhí)行與辦事才能強、服從上級領(lǐng)導(dǎo)的工作安排。4、個人形象好、氣質(zhì)佳、待人友善。財務(wù)出納崗位職責(zé)描繪篇四1、辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理與銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進展復(fù)核，辦理款項收付；對重大的開支必須經(jīng)過主辦會計、單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定，超過局部要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。嚴格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應(yīng)注明收款單位、用處名稱、簽發(fā)的日期，規(guī)定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。2、登記現(xiàn)金與銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結(jié)出余額。月未要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”，使賬面數(shù)字與余額單上相符，對于未達賬要及時查詢辦理結(jié)算。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權(quán)債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作與會計檔案保管工作。銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié)，不超日做賬。3、保管庫存現(xiàn)金與各種有價證券對于現(xiàn)金與各種有價證券，要確保其平安與完好無缺，要保守保險箱密碼的機密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交別人。4、保管空白支票與收據(jù)對于空白支票與收據(jù)必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。5、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、承受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷。6、對于發(fā)放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規(guī)定的要及時地計算所得稅。7、認真學(xué)習(xí)《發(fā)票管理方法》《銀行法》等法規(guī)，進步業(yè)務(wù)程度與專業(yè)程度。財務(wù)出納崗位職責(zé)描繪篇五職責(zé)：負責(zé)審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;負責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;負責(zé)做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進展;負責(zé)及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;負責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括局部稅款的繳納工作：編制資金周報、月度資金執(zhí)行表等資金類報表;負責(zé)公司庫房管理，收發(fā)貨單據(jù)整理，并負責(zé)公司發(fā)票的管理及開具;要求：會計、財務(wù)、經(jīng)濟、審計、金融等相關(guān)專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷;具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)歷，具備會計從業(yè)資格證書尤佳;熟悉金融知識、財務(wù)知識、法律知識，熟悉會計操作、核算流程;熟悉國家財經(jīng)法律法規(guī)和稅收政策及相關(guān)帳務(wù)的處理方法;熟悉銀行業(yè)務(wù)流程。熟悉辦公軟件;溝通、判斷才能較高，執(zhí)行才能高;積極主動、工作細致、嚴謹，具有高度的工作熱情和責(zé)任感，老實可靠、保密意識強、團隊意識強。財務(wù)出納崗位職責(zé)描繪篇六〔一〕財務(wù)部出納崗位職責(zé)出納崗位職責(zé)1．公司財務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。2．嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的平安?，F(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時查明原因，報告本公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責(zé)任者的責(zé)任。3．不準用“白條”入帳。4．不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。5．到公司以外金融機構(gòu)提取或送存現(xiàn)金〔限額1萬元以上〕時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。6．現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。7．現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價證券；私人財物不得存放入內(nèi)。8．現(xiàn)金出納員必須隨時承受開戶銀行和本公司主管領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)視。9．現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認可，1．公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行根本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2．公司必須認真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)的`結(jié)算管理制度。3.作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。4．銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式：支票〔現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票〕、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款〔僅限于水費、電費、費結(jié)算〕，除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。5．從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要及時入帳。6.公司應(yīng)按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應(yīng)及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進展核對。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細表。7.銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現(xiàn)的過失通知責(zé)任人進展更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致，應(yīng)盡快解決。8.空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用處、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。庫存現(xiàn)金和其他有價證券每季抽查一次，現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作，只能由財務(wù)部指定的制單人制單?！捕池攧?wù)部部長崗位職責(zé)1.負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的財務(wù)政策和財務(wù)管理制度的施行和運轉(zhuǎn)，直接對總經(jīng)理負責(zé)。2.按上級規(guī)定時限及時組織編制財務(wù)預(yù)算和結(jié)算。負責(zé)組織全企業(yè)的經(jīng)濟核算工作，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，并向上級財務(wù)部門負責(zé)報告工作。3.負責(zé)組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完好地記帳、算帳、報帳，及時提供真實的會計核算資料，全面反映給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。4.建立健全財務(wù)管理的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時報告總經(jīng)理。5.正確合理調(diào)度資金，進步資金使用效率，指導(dǎo)各部門搞好經(jīng)濟核算，加強財務(wù)管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財務(wù)方案，為企業(yè)開展積累資金。6.協(xié)助總經(jīng)理處理好與工商、稅務(wù)、金融部門的關(guān)系、及時掌握財政、稅務(wù)及金融動向，并負責(zé)各項年檢工作。7.負責(zé)辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。8.積極為總經(jīng)理當(dāng)家理財，當(dāng)好參謀。參與企業(yè)經(jīng)營管理，促進企業(yè)管理程度和經(jīng)濟效益的進步。9.精打細算，確保經(jīng)濟效益，合理制定各部門的消費指標、本錢費用、專項資金和流動資金定額。10.催促、檢查企業(yè)財產(chǎn)、物資的使用、保管情況，確保企業(yè)財產(chǎn)、物資的合理使用和平安管理。11.負責(zé)組織財務(wù)人員，定期開展財務(wù)分析^p工作，考核經(jīng)營成果，分析^p經(jīng)營管理中存在的問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，促進企業(yè)不斷進步管理程度。12.催促本部門員工完好地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據(jù)，保存企業(yè)關(guān)于財務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議。財務(wù)出納崗位職責(zé)描繪篇七1.主要負責(zé)根據(jù)審核過的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預(yù)留銀行印章。2.主要負責(zé)根據(jù)審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預(yù)留銀行印章后，主要負責(zé)及時送交銀行。3.主要負責(zé)根據(jù)主管會計提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進賬單主要負責(zé)送存銀行。4.主要負責(zé)辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。5.主要負責(zé)及時到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會計處理。6.主要負責(zé)對每月的記賬憑證號進展排序整理，并在現(xiàn)金日報表中標注本號及起始憑單號。7.主要負責(zé)人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。8.主要負責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)過失查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進展盤點清查而造成的資金損失，由個人主要負責(zé)賠償。9.不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。10.主要負責(zé)認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。11.主要負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地承受財務(wù)主要負責(zé)人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。12.主要負責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整標準。13.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。財務(wù)出納崗位職責(zé)描繪篇八1、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定財務(wù)預(yù)算、監(jiān)視方案;2、編制會計憑證，整理保管財務(wù)會計檔案;3、登記保管各種明細賬、總分類賬;4、按照財務(wù)制度定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因;;5、編制會計報告、報表，處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;6、做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;7、管理往來賬、應(yīng)收、應(yīng)付款、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用工程;8、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。財務(wù)出納崗位職責(zé)描繪篇九1.出納員負責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理，對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。3.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票；對簽發(fā)的支票必須填寫用處、限額，除特殊情況需填寫收款人；應(yīng)定期監(jiān)視支票的收回情況。5.辦理銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否準確，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準前方可簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。6.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生過失。7.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得喪失。8.杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。9.債權(quán)、債務(wù)及時登記，及時查清。10.對商場的財務(wù)檔案要立冊,嚴格執(zhí)行査閱制度及保管制度。11.嚴格遵守財經(jīng)紀律及商場制定的各項制度,發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理。12.按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，并及時反應(yīng)執(zhí)行情況。財務(wù)出納崗位職責(zé)描繪篇十1、負責(zé)日常收支的管理和核對;2、根本賬務(wù)的核對;3、負責(zé)搜集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;6、負責(zé)開具各項票據(jù);7、配合總會負責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。財務(wù)出納崗位職責(zé)描繪篇十一1.主要負責(zé)公司日常的費用報銷。2.主要負責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信譽卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。5.主要負責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。6.信譽卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。財務(wù)出納崗位職責(zé)描繪篇十二1.認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。2.遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原那么。3.保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會計信息。4.負責(zé)貨幣資金的收付與管理工作。5.負責(zé)每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款與私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。7.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記