投資交易計(jì)劃書

投資交易計(jì)劃書計(jì)劃書目的規(guī)范系統(tǒng)交易具體規(guī)范定期修正反思一．計(jì)劃書目的規(guī)范因?yàn)椋?.思維容易跳躍式天馬行空，白紙黑字提醒腳踏實(shí)地。2.交易時(shí)，盯盤中，操盤手最容易犯的錯(cuò)誤是過(guò)分傾向于分析結(jié)論，偶然放棄原則追求激進(jìn)的操作，一次意外就可以讓自己陷于無(wú)措狀態(tài)，從而變成情緒交易（大不了賭一把了）。3.影印下交易經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)及交易流程計(jì)劃，做好前提性基礎(chǔ)性風(fēng)控，是穩(wěn)定持續(xù)交易的前提。所以：1.要做什么，怎么做，時(shí)間，倉(cāng)位管理，進(jìn)出場(chǎng)，持倉(cāng)原則等逐一分解定量定法進(jìn)行。2.交易中，計(jì)劃書時(shí)刻放身邊，提醒自己不要隨便進(jìn)出場(chǎng)，不要過(guò)度交易，在符合計(jì)劃書規(guī)范流程的行情中，才交易。3.思維保持彈性，市場(chǎng)并不總按合理分析思路發(fā)展走勢(shì)，用計(jì)劃書規(guī)避盲目的“我認(rèn)為，我肯定，我就。。。”等心理情緒。構(gòu)建有效交易系統(tǒng)，追求盈利，計(jì)劃書也易突出隨時(shí)冒出的缺點(diǎn)或錯(cuò)誤，用白紙黑字作基礎(chǔ)性風(fēng)控，逐漸修正完善交易理念和方式。本計(jì)劃書側(cè)重以倉(cāng)位管理為前提，以“勢(shì)，位，態(tài)”三分法為分析手段，以見位交易為主，突破交易為輔，心態(tài)修煉貫穿始終構(gòu)成系統(tǒng)交易法。系統(tǒng)交易具體規(guī)范（賬戶：一萬(wàn)美金交易品種：國(guó)際現(xiàn)貨黃金交易性質(zhì)：3-15美元空間短線操作）具體規(guī)范：資金管理（系統(tǒng)交易核心，交易者的盲點(diǎn)）（1）總資金風(fēng)險(xiǎn)收益計(jì)劃（針對(duì)賬面盈虧，不計(jì)算返傭部分）：A.設(shè)置總資金“赤字”紅線為7000美金處，如果短時(shí)間內(nèi)虧損至此，說(shuō)明沒(méi)嚴(yán)格執(zhí)行操作交易計(jì)劃或交易系統(tǒng)存在嚴(yán)重錯(cuò)誤。需要立馬停止交易，休息半個(gè)月以上，反思修正。B.設(shè)置收益階段性目標(biāo)，前兩月內(nèi)目標(biāo)收益15%-25%，半年收益45%-60%，一年收益75%-100%。相應(yīng)時(shí)間未完成目標(biāo)的休息一周修正計(jì)劃及反思問(wèn)題，歸零心態(tài)從新開始。完成目標(biāo)或提前完成目標(biāo)下，也要注意歸零心態(tài)，繼續(xù)穩(wěn)健執(zhí)行計(jì)劃。（2）交易中倉(cāng)位管理原則：A.第一收益目標(biāo)15%-25%前，必須嚴(yán)格執(zhí)行10%內(nèi)倉(cāng)位操作。目標(biāo)實(shí)現(xiàn)后可逐次增加5%倉(cāng)位，25%倉(cāng)位封頂。切忌不以自信行情判斷而臨時(shí)重倉(cāng)操作。B.以10%倉(cāng)位操作為例，進(jìn)場(chǎng)以金字塔加碼法執(zhí)行---首次下單5%（即0.5手），走勢(shì)按預(yù)期方向進(jìn)行，盤面研判也確定下單正確情況下，加倉(cāng)0.3手，行情進(jìn)一步延續(xù)下，才可以加最后0.2手。注意：符合跟進(jìn)止損原則下必須提高止損，保護(hù)既有盈利。出場(chǎng)原則---亞盤盈利3-6點(diǎn)內(nèi)可靈活全部離場(chǎng)，歐美盤中，采用倒金子塔逐步平倉(cāng)，尤其是確認(rèn)的虧損走勢(shì)中的話，先撤0.5手至最后完全平倉(cāng)。以下圖為短線倉(cāng)位管理原則:總結(jié)根本思想原則：分倉(cāng)或復(fù)合頭寸式交易，避免一單交易定乾坤的盲目和死板。C.止損原則：止損在關(guān)鍵支撐或阻力線外些，止損空間控制在3-8美元內(nèi)，止損遵循時(shí)間段特點(diǎn)（根據(jù)亞，歐，美盤波動(dòng)性制定），止損遵循盈利中采用跟進(jìn)止損操作。D,止贏規(guī)范：止贏遵循目標(biāo)收益而設(shè)，遵循設(shè)在支撐或阻力線附近，遵循研判有突破預(yù)期線情況下可提高止贏目標(biāo)。（3）交易節(jié)奏單日內(nèi)盈虧比控制在1000:400內(nèi)。觸及任何一方即停止當(dāng)日交易，防止情緒傾向賭博。周一至周三，行情以震蕩較多，單日內(nèi)控制在5次交易內(nèi)。周四至周五，行情較容易出現(xiàn)單邊（重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)集中的兩天），單日內(nèi)不得超過(guò)三次交易。（在確保短線交易的資金使用率上，防止過(guò)度交易帶來(lái)的資金過(guò)大波動(dòng)。）心態(tài)修煉---生存，穩(wěn)定，持續(xù)。2.行情分析（系統(tǒng)交易基礎(chǔ)，交易者的焦點(diǎn)）市場(chǎng)本質(zhì)—驅(qū)動(dòng)因素（基本面）經(jīng)過(guò)心理因素（情緒面）過(guò)濾導(dǎo)致行為因素（技術(shù)面）變動(dòng)，驅(qū)動(dòng)因素和心理因素決定了市場(chǎng)的二元性質(zhì)（單邊還是震蕩）。而技術(shù)面反應(yīng)預(yù)期和消化證明一切。市場(chǎng)行情分析包括：基本面分析相當(dāng)于驅(qū)動(dòng)分析，市場(chǎng)認(rèn)知分析相當(dāng)于心理情緒分析，技術(shù)面分析即為行為分析。分析必須執(zhí)行這三步曲。行情分析目的：不僅僅是挖掘信息，整合信息用于分析，更重要是制定出進(jìn)出場(chǎng)交易策略（1）“勢(shì)”研判：A.趨勢(shì)特點(diǎn)（針對(duì)短中線）：持續(xù)性和稀缺性（不確定和難把握的困境）應(yīng)對(duì)策略—“嚴(yán)格控制倉(cāng)位，再試探-加減倉(cāng)”解決。B.趨勢(shì)和方向分清楚：短線3-8點(diǎn)空間往往更傾向于方向的研判（大都用1小時(shí)圖分析），趨勢(shì)更多是通過(guò)基本面，情緒面結(jié)合技術(shù)上的4小時(shí)以上走勢(shì)圖研判。注意策略—順勢(shì)而為的交易，應(yīng)用金子塔策略，方向性超短線交易注意時(shí)間止損和目標(biāo)止贏原則。C.分析三部曲：首先每日查看財(cái)經(jīng)政治要聞?lì)A(yù)告，時(shí)刻關(guān)注即時(shí)財(cái)經(jīng)要聞網(wǎng)站播報(bào)把握市場(chǎng)現(xiàn)狀和預(yù)期。其次市場(chǎng)心理情緒面分析一方面是基本面綜合因素分析結(jié)論經(jīng)驗(yàn)，另一方面可通過(guò)主流網(wǎng)站的多空情緒表參考下。第三技術(shù)面分析趨勢(shì)或方向策略：首先用道氏理論和波浪理論（一個(gè)完整的走勢(shì)是三段的,初期，發(fā)展期，衰竭期）注意：利用調(diào)整浪進(jìn)場(chǎng)，交易驅(qū)動(dòng)浪。其次用K線理論（反轉(zhuǎn)形態(tài)，持續(xù)形態(tài)），注意：側(cè)重在局部方向上的研判。周K線或日K線上再研判趨勢(shì)。最后用價(jià)格形態(tài)理論（形態(tài)識(shí)別外，畫各種趨勢(shì)線，穿越性等輔助分析）（2）“位”研判關(guān)鍵支撐阻力位，次要支撐阻力位。工具：均線，波浪識(shí)別，布林線，（畫）趨勢(shì)線，斐波拉契線側(cè)重用布林線確定波動(dòng)區(qū)間，用斐波拉契尋找可進(jìn)出場(chǎng)的潛在價(jià)位。（3）“態(tài)”研判除去西方形態(tài)技術(shù)理論外，短線更側(cè)重于K線在前面“勢(shì)”研判基礎(chǔ)上，觀測(cè)處于潛在可進(jìn)出場(chǎng)的“位”上的K線或K線組合形態(tài)。是持續(xù)還是反轉(zhuǎn)？注意統(tǒng)計(jì)評(píng)測(cè)各種形態(tài)的正確率，形態(tài)信號(hào)意義的強(qiáng)弱判別需要概率統(tǒng)計(jì)學(xué)研究總結(jié)一般規(guī)律，如下圖：心態(tài)修煉---融合，邏輯，耐心。3.執(zhí)行交易（系統(tǒng)交易開始，交易者的沸點(diǎn)）（1）下單后，交易者最大的困境是容易動(dòng)搖上面所計(jì)劃的，就是執(zhí)行力度。情緒處于沸點(diǎn)，時(shí)刻提醒自己冷靜，追求手上無(wú)單境界，不時(shí)旁觀者角度再次審視所有“面”。（2）最重要的是出場(chǎng)。進(jìn)場(chǎng)和出場(chǎng)時(shí)都要明確目前是見位交易策略還是突破交易策略？具體價(jià)位選擇只有三種：同位交易，前位交易，后位交易。（3）見位交易側(cè)重于分析關(guān)鍵價(jià)位處的反轉(zhuǎn)價(jià)格形態(tài)，突破交易側(cè)重于分析關(guān)鍵價(jià)位處的持續(xù)價(jià)格形態(tài)。（K線形態(tài)或整體價(jià)格形態(tài)及總結(jié)研究新形態(tài)的知識(shí)本計(jì)劃書不加以羅列贅述。）注：止損必須嚴(yán)格執(zhí)行，如果有想改變擴(kuò)大止損空間，說(shuō)明前期研判及進(jìn)場(chǎng)位已經(jīng)有問(wèn)題，立馬出場(chǎng)觀望。止贏根據(jù)跟進(jìn)止損原則或時(shí)間段波動(dòng)性特點(diǎn)及時(shí)離場(chǎng)。心態(tài)修煉---紀(jì)律，彈性，平衡?？傋ⅲ海?）基本面和心理面分析在每天學(xué)習(xí)積累相關(guān)知識(shí)基礎(chǔ)上，對(duì)于已經(jīng)分析的（金評(píng)）做定期匯總，發(fā)現(xiàn)最緊缺的經(jīng)濟(jì)或金融知識(shí)，及時(shí)充電。（2）技術(shù)面分析上，注意各時(shí)間圖表的邏輯對(duì)比分析，如通常大時(shí)間圖看趨勢(shì)或方向，小時(shí)間圖找進(jìn)出場(chǎng)點(diǎn)位。常用三屏系統(tǒng)分析。同時(shí)關(guān)注相關(guān)市場(chǎng)分析研究。（3）計(jì)劃做什么，怎么做解決了空間問(wèn)題，做的過(guò)程中還有時(shí)間問(wèn)題，注意良好的休息及不間斷的知識(shí)學(xué)習(xí)?！肮Ψ蚩傇诒P外?！倍ㄆ谛拚此家?0個(gè)交易為一期進(jìn)行計(jì)劃書執(zhí)行效果評(píng)估。修正方法或工具使用不當(dāng)?shù)胤交虿焕硐氲胤?。反思心態(tài)，提高心境，比所有技術(shù)知識(shí)方面的積累提高更重要。每日對(duì)照計(jì)劃書進(jìn)行交易，讓系統(tǒng)