金融總部研發(fā)基地項目可行性研究報告案例

金融總部研發(fā)基地項目可行性研究報告案例一、項目概況1．項目名稱：同花順總部基地建設(shè)項目。2．建設(shè)地點：杭州市余杭區(qū)未來科技城。3．建設(shè)單位：浙江核新同花順網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司（以下簡稱“同花順”或“公司”）。4．建設(shè)內(nèi)容：公司總部基地大樓工程建設(shè)。5．項目投資估算及資金來源：本項目總投資36,636萬元，擬使用超募資金20,728.85萬元和自有資金15,907.15萬元。6．項目工期：本項目建設(shè)周期4年。項目的建設(shè)計劃安排分前期準(zhǔn)備、工程建設(shè)和投入使用準(zhǔn)備三個階段。前期準(zhǔn)備階段包括項目調(diào)研、項目可行性研究及報批立項等工作約9個月。工程建設(shè)階段包括方案和施工圖設(shè)計、施工招投標(biāo)、土建施工及裝修、設(shè)備訂購、現(xiàn)有設(shè)備的搬遷及安裝調(diào)試、組織驗收等工作約30個月。投入使用準(zhǔn)備包括試運(yùn)轉(zhuǎn)、人員培訓(xùn)等約9個月。7．項目定位：主要用于公司總部辦公及研發(fā)。二、資金籌措總部基地建設(shè)項目總投資36,636萬元人民幣，其中使用超募資金20,728.85萬元和自有資金15,907.15萬元。三、資金使用計劃總部基地建設(shè)項目建設(shè)期四年，建設(shè)投資第一年投入10%，第二年投入20%，第三年投入40%，第四年投入30%，第五年開始試運(yùn)行。具體資金使用計劃根據(jù)實際情況，年度之間的投入可作相應(yīng)調(diào)整。四、對公司的影響1．固定資產(chǎn)折舊對公司業(yè)績的影響總部基地建設(shè)項目竣工后預(yù)計新增固定資產(chǎn)34,636萬元，根據(jù)公司現(xiàn)行會計政策，房產(chǎn)按20年折舊計提，預(yù)計殘值率為5%，每年這部分資產(chǎn)計提的折舊約為1,645.21萬元，不會對公司盈利水平產(chǎn)生重大影響，相對于購置或租賃同等規(guī)模及品質(zhì)的相同場所，總部基地建設(shè)項目有著積極的正面影響。2．固定資產(chǎn)增值對公司業(yè)績的影響總部基地建設(shè)項目進(jìn)行總部基地大樓工程建設(shè)、設(shè)備購置等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)?？偛炕卮髽墙ㄖ娣e56,000平方米，相對于目前同類地區(qū)、同類品質(zhì)的寫字樓有著明顯的價格優(yōu)勢。根據(jù)對全國、杭州附近房地產(chǎn)價格走勢的初步判斷，在國際、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境不發(fā)生重大不利變化的情況下，未來不但不存在減值風(fēng)險，而且具有較好的增值空間。同時，新增固定資產(chǎn)能夠拓寬公司未來的融資渠道。五、項目建設(shè)的必要性1．有利于改善員工的辦公環(huán)境，實現(xiàn)公司人力資源計劃公司目前員工總數(shù)達(dá)到2,312人，比2014年末公司人數(shù)1,438人增加了874人，增幅達(dá)到百分比60.78%。未來幾年公司員工數(shù)量還將持續(xù)高速增長。公司2011年末至今公司員工人數(shù)變化情況：從公司按近兩年人員增長規(guī)模來看，未來五年（截止2020年12月31日）預(yù)計平均每年人員增長幅度在25%左右，公司總?cè)藬?shù)預(yù)計將超過5,000人。根據(jù)公司業(yè)務(wù)規(guī)模不斷的擴(kuò)大的需求，為了實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)和經(jīng)營目標(biāo)，配合公司業(yè)務(wù)拓展，公司將大量引進(jìn)各類人才，這將對員工辦公環(huán)境有了更高的要求?？偛看髽墙ǔ珊?，公司辦公環(huán)境及周邊環(huán)境將得到極大的改善，員工辦公舒適度和滿意度將得到有效提升；相關(guān)生活、文化配套設(shè)施的建設(shè)，將為員工工作之余提供更豐富的文化活動，增強(qiáng)員工的認(rèn)同感、歸屬感和凝聚力。這既有利于公司留住各類優(yōu)秀人才，也有利于更好地引進(jìn)各類高精尖人才，建立穩(wěn)定、高素質(zhì)的人才隊伍，為實現(xiàn)公司中長期發(fā)展目標(biāo)提供推動力。2．有利于公司集中管理，降低運(yùn)營成本目前，公司的主要辦公場所通過租賃的方式解決，公司處于分散辦公狀態(tài),相對分散的辦公環(huán)境給管理、溝通、效率等各方面帶來了障礙。特別是公司上市以后，公司與外界的交流密切，客觀上需要公司擁有一個完整、相對集中的辦公環(huán)境。通過總部基地建設(shè)項目的實施，可以有效地將公司研發(fā)技術(shù)部門、市場銷售部門、客戶服務(wù)部門進(jìn)行統(tǒng)一整合，有利于解決公司目前辦公分散帶來的溝通等各方面的難題，使得管理各部門、研發(fā)技術(shù)各部門之間的溝通更加方便快捷，對提升整體管理效率將起到積極的促進(jìn)作用。3．總部基地建設(shè)將有利于公司持續(xù)提升研發(fā)水平總部基地建設(shè)項目的實施將為公司提供一個現(xiàn)代化的研發(fā)中心，不僅解決了研發(fā)力量分散、研究工作連續(xù)性差、信息共享度低等問題，而且保證了產(chǎn)品研發(fā)的設(shè)施完備，強(qiáng)化產(chǎn)品研發(fā)能力；同時有助于建立長效地研發(fā)機(jī)制和創(chuàng)新環(huán)境，持續(xù)提升公司研發(fā)水平，極大促進(jìn)公司新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)等各項研發(fā)工作，增強(qiáng)產(chǎn)品的市場競爭力和占有率，有利于公司業(yè)務(wù)的進(jìn)一步拓展。4．有利于提升公司品牌價值和渠道影響力，為業(yè)務(wù)拓展助力總部基地建設(shè)項目的實施有利于企業(yè)與客戶建立更加緊密的合作紐帶，提升公司市場品牌形象。同時，項目的建設(shè)不僅能為公司開展品牌和市場活動提供便利，還將增強(qiáng)公司在行業(yè)內(nèi)品牌建設(shè)和市場拓展的能力，提升公司的行業(yè)地位，增強(qiáng)行業(yè)競爭能力，推動公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)加速發(fā)展。5．有利于改善公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高募集資金使用效益公司上市以來，60%以上的辦公場所都是通過租賃的方式。長期租賃辦公場所的方式不能滿足上市公司的快速發(fā)展和規(guī)模擴(kuò)張?？偛炕亟ㄔO(shè)項目建成后將成為公司一項優(yōu)質(zhì)的固定資產(chǎn)。根據(jù)杭州市發(fā)展規(guī)劃和房地產(chǎn)價格的走勢，在國際、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境不發(fā)生重大不利變化的情況下