出納的崗位職責和工作內容15篇

Word版本，下載可自由編輯出納的崗位職責和工作內容(15篇）出納的崗位職責和工作內容（1）

1、負責日常資金的收支、管理、核算工作;

2、負責與集團公司日常資金的劃轉、往來核算工作;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準時錄入NC系統(tǒng)，編制資金日報表;

4、負責銀行存款賬戶的開立、管理、維護、注銷工作;

5、負責庫存現金、銀行票據、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管;

6、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作;

7、負責經辦各類銀行結算業(yè)務，包括發(fā)放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函等;

8、協(xié)作幫助財務部完成公司內部審計和外部審計工作;

出納的崗位職責和工作內容（2）

職責：

負責企業(yè)資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作。

辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務。

負責庫存現金、發(fā)票及空白支票等重要票據的管理。

負責本企業(yè)現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。

完成領導交給的其他業(yè)務。

任職要求：

會計、審計等相關專業(yè)大專以上學歷;

具備1年以上相關工作閱歷，具備會計從業(yè)資格證書(優(yōu)秀應屆畢業(yè)生也可);

具備財務的專業(yè)學問，包括國家相關財務法律法規(guī)、稅法，熟識結算報銷等程序;

能嫻熟使用專業(yè)的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);

工作仔細、細致，有責任心;

具備良好的職業(yè)道德水平。

出納的崗位職責和工作內容（3）

1負責現金收付和銀行轉帳業(yè)務

2保管法人人名章，對空白支票嚴格保管，專設使用登記簿，仔細辦理領用、注銷手續(xù)。

3準時與銀行對帳核對，對未達帳項做好調整表，做到同一筆不能連續(xù)兩個月消失未達帳，發(fā)覺問題準時匯報解決。

4樂觀協(xié)作主管會計做好核算工作，會計憑證準時傳遞

5每月25日與主管會計對現金進行盤點，做到帳實相符。

6負責與收費員結算收費款項，審核收費票據，確保收費票據結算的連續(xù)性，嚴禁票據斷號、空號情況的發(fā)生

7依據日常支出的費用報銷票據，準時精確?????的登記各項預算落實狀況報告明細表，準時向主管經理供應數據

8按時完成領導交辦的其他目標

出納的崗位職責和工作內容（4）

1、負責客戶每日的出入金并匯總給結算部門;

2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;

3、負責每月客戶交割發(fā)票的開具及增票驗票工作;

4、負責公司客戶保證金與席位資金的劃轉工作;

5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作;

6、客戶結算賬戶登記工作;

7、月未相關報表的編制工作;

8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

出納的崗位職責和工作內容（5）

1，組織領導公司的財務、成本、投融資、預算、會計核算及監(jiān)督、財務分析等方面的工作

2，主持建立和完善財務管理制度和相關工作程序

3，現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發(fā)票

4，制作負責公司的月度、季度、年度財務報表、年度的企業(yè)所得稅匯算清繳工作

5，負責核發(fā)工資、個人所得稅(工資項目)的核算

6，負責編制記賬憑證，及對現金、報銷往來票據賬目的檢查和審核

7，負責核算固定資產折舊，并編制記賬憑證

8，負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理

9，負責公司票據領購、保存和繳銷工作，監(jiān)督各部門正確使用各種票據

10，負責辦理財政、稅務、銀行、工商等部門的工作聯絡以及業(yè)務往來事項

11，每月稅務處理，抄報稅，報稅等稅務工作(全盤賬)

12，每月負責核對應收賬款及應付賬款的明細及余額。保證往來賬目的真實、精確?????

13，每月跟各合作商的對賬工作

出納的崗位職責和工作內容（6）

1、按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、依據記賬憑證報銷內容收付現金;

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規(guī)定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券平安;

4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

6、負責代理記賬單位出納工作;

7、完成部門領導交辦的其他目標。

出納的崗位職責和工作內容（7）

辦理現金收付和銀行結算業(yè)務。嚴格依據國家有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定，依據審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

(1)收入款項除在開具的收款收據或交款單上簽章外，還應由交款人簽章。付出款項，應嚴格遵守《醫(yī)院財務開支審批制度》，并由會計主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后，在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記，再交會計人員填制記賬憑證。

(2)庫存現金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元，分放在財務科、總值班兩個保險柜，每個保險柜不能超過3000元)，超出部分要準時送存銀行，不得以“白條”、存折抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

(3)正確簽發(fā)、使用和妥當保管銀行各種結算票據，嚴格遵守銀行結算方法。準時掌控銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算，不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。

(4)不得將空內支票交由其他單位或個人簽發(fā)。如因特別狀況須簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必需在支票t寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空內支票，應準時收回注銷。對于填寫錯誤的支票，必需加蓋“作廢”戳記，與存根一起保存。支票遺失時，要準時向銀行辦理掛失手續(xù)。

登記現金日記賬，庫存現金余額要準時與會計現金的賬面余額核對，不相符時，找出緣由。出納不得兼管收人、費用、債權、債務賬簿的登記、稽核和會計檔案管理工作。

保管各種庫存現金和各種有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其平安和完整無缺，如有短缺要負賠償責任升溢現金按規(guī)定入賬，不得以溢補損。

要保守保險柜密碼的隱秘，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

保管好有關印章、空內收據和空內支票。

出納員所管的印章必需妥當保管，嚴格依據規(guī)定使用。

做好領導交辦的其他工作。

出納的崗位職責和工作內容（8）

1負責現金收付和銀行轉帳業(yè)務

2保管法人人名章，對空白支票嚴格保管，專設使用登記簿，仔細辦理領用、注銷手續(xù)。

3準時與銀行對帳核對，對未達帳項做好調整表，做到同一筆不能連續(xù)兩個月消失未達帳，發(fā)覺問題準時匯報解決。

4樂觀協(xié)作主管會計做好核算工作，會計憑證準時傳遞

5每月25日與主管會計對現金進行盤點，做到帳實相符。

6負責與收費員結算收費款項，審核收費票據，確保收費票據結算的連續(xù)性，嚴禁票據斷號、空號情況的發(fā)生

7依據日常支出的費用報銷票據，準時精確?????的登記各項預算落實狀況報告明細表，準時向主管經理供應數據

8按時完成領導交辦的其他目標

出納的崗位職責和工作內容（9）

負責日常費用、工資薪金及預付貨款的支付，銷售收入入賬金額的確認;

負責銀行賬戶的日常結算，登記銀行日記賬和現金日記賬，做到日清月結，賬實相符。

每天更新銀行賬戶資金可用狀況，并反饋給公司領導。

依據發(fā)票申請開具銷售發(fā)票，確保開票內容正確無誤。負責空白發(fā)票及已開出銷項稅發(fā)票的登記管理。

負責供應商發(fā)票的催收及核銷。

管理公司各銀行帳戶，負責銀行開戶、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

保管刷卡POS機、銀行U盾、空白收據及其他銀行票據，確保其平安。對于銀行票據，須專設登記薄登記管理。

定期與銀行做好銀行賬戶對賬工作，準時打印或索取銀行對賬單及銀行業(yè)務回單。對于核對無誤的銀行對賬單按月進行裝訂、歸檔。

對公司財務數據保密，仔細完成領導支配的其他工作。

出納的崗位職責和工作內容（10）

依據公司報銷制度和現金管理制度，依據經審核的記賬憑證，精確?????、準時辦理各項報銷業(yè)務;

完成現金收付工作，開具或收取現金收付的相關票據;

準時辦理銀行收款付款手續(xù)，辦理支票、匯款、轉賬等方式的結算業(yè)務;

收取銀行結算憑證，每月清查銀行存款，定期進行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調整表，保證賬賬相符、賬實相符。

依據經營需要，按公司有關規(guī)定提取、送存和保管現金，保證經營活動的正常運作;

精確?????、準時完成清查現金工作，保證現金平安完整;

依據公司領導的支配，定期向分管副總供應資金收付日報表、月報表，并作相關分析說明，為公司資金運營供應管理依據;

完成財務部經理臨時布置的各項目標

出納的崗位職責和工作內容（11）

1、負責日?，F金及票據的收付、核對，保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，準時登記現金、銀行日記帳;

3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

5、幫助會計預備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;

6、協(xié)作公司財務工作

7、領導支配的其他事項

出納的崗位職責和工作內容（12）

審驗原始憑證的合法性和精確?????性，完成現金收付、報銷等工作;

負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;

做好現金日記賬和銀行存款日記賬，準時登記核查;

依據企業(yè)經營管理需要，依據企業(yè)的相關規(guī)定提取、送存以及保管現金，以保證企業(yè)經營管理能順當進行;

負責準時查詢企業(yè)現金和銀行存款，保證賬務相符;

負責完成與銀行相關的賬務的處理;

完成領導交給的其他業(yè)務。

出納的崗位職責和工作內容（13）

1)負責分公司日常收支的管理和核對，登記現金日記帳和銀行日記賬;

2)負責分公司銀行往來，客戶結算，票印管理等工作;

3)稅控盤的日常維護管理，開具各項票據;

4)負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、精確?????性;

5)分公司內部文件，合同，財務資料等檔案的存檔與管理;

6)分公司員工聘請，日?？记诘仁乱?

7)分公司日常行政管理工作(辦公物資選購與管理、員工活動支配等);

8)完成上級支配的其他目標。

出納的崗位職責和工作內容（14）

1、負責日常資金的收支、管理、核算工作;

2、負責與集團公司日常資金的劃轉、往來核算工作;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準時錄入NC系統(tǒng)，編制資金日報表;

4、負責銀行存款賬戶的開立、管理、維護、注銷工作;

5、負責庫存現金、銀行票據、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管;

6、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作;

7、負責經辦各類銀行結算業(yè)務，包括發(fā)放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函