00年產(chǎn)3000純茶油技術(shù)改造項目資金申請報告

資金申請報告年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目資金申請報告資金申請報告湘潭工程咨詢公司湘潭工程咨詢公司年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目資金申請報告李曉鋼注冊咨詢師陳衛(wèi)紅注冊咨詢師陳建清注冊造價師王珊洪注冊咨詢師湘潭工程咨詢公司年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目資金申請報告 1 1 4 5 5第二章項目單位的基本情況和財務(wù)狀況 7 7 8 9 9 湘潭工程咨詢公司年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目資金申請報告 湘潭工程咨詢公司年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目資金申請報告 第九章項目風(fēng)險分析及控制風(fēng)險措施 第十章項目建設(shè)條件落實情況 湘潭工程咨詢公司年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目資金申請報告湘潭工程咨詢公司年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目資金申請報告年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目資金申請報告第一章總論1.1.1項目名稱:年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目1.1.2項目建設(shè)單位:湖南省新泰裕農(nóng)業(yè)科技投資有限公司1.1.3項目的基本情況⑴主要建設(shè)內(nèi)容：采用目前國內(nèi)先進(jìn)的茶籽油冷凍脫臘成套設(shè)備與高烹油連續(xù)脫臭精煉設(shè)備，建設(shè)年加工3000噸純茶油生產(chǎn)裝置；完善配套的供電、供水、環(huán)保等基礎(chǔ)設(shè)施。⑵技術(shù)改造規(guī)模：年產(chǎn)3000噸純茶油,其中新增2000⑶建設(shè)時間：本技術(shù)改造項目建設(shè)期為1.5年，從2012⑷投資估算與資金籌措湘潭工程咨詢公司1年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目資金申請報告①投資估算:本技術(shù)改造項目新增投資1435.31萬元，其中，建設(shè)投資為1168.33萬元，鋪底流動資金為266.98②資金籌措方案：建設(shè)單位自籌935.31萬元,申請銀行⑸經(jīng)濟(jì)效益與社會效益①經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行本技術(shù)改造項目,正常年可實現(xiàn)銷售收入46248萬元,實現(xiàn)凈利潤1968.53萬元,上繳國家稅收1874.49萬元,正投資利稅率為267.75%；資本金利潤率210.47%。投資回收財務(wù)凈現(xiàn)值13537.71萬元(稅前)、10189.25萬元（稅后)，②社會效益一是本項目以精煉純茶油加工為軸心，采用公司加農(nóng)戶的形式農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化運行模式，實行合同訂購，保護(hù)價收購。項目的實施對于延伸茶油產(chǎn)業(yè)鏈推動了茶油產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展人,對于推動和諧湘潭的建設(shè)，具有一定的積極作用。1.1.4主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(見表-1)湘潭工程咨詢公司2年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目資金申請報告表-1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1噸2tt4人567%%%年年%%年5湘潭工程咨詢公司3年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目資金申請報告1.2資金申請報告編制依據(jù)及范圍1.2.1報告編制依據(jù)⑴《國家發(fā)展改革委辦公廳、工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于開展2012年中央投資重點產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造專項有關(guān)⑵國家發(fā)展改革委辦公廳、工業(yè)和信息化部《重點產(chǎn)業(yè)⑶《關(guān)于開展2011年新增中央投資重點產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造專項資金項目工作的緊急通知》（湘發(fā)改工[2011]260號）及《2011年重點產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造中央投資年度工作⑷《關(guān)于做好2012年工業(yè)中小企業(yè)技術(shù)改造中央投資⑸國家發(fā)展與改革委員會、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》第三版有關(guān)規(guī)定；⑺項目建設(shè)單位提供的基本情況。1.2.2資金申請報告編制范圍本資金申請報告主要內(nèi)容包括：項目建設(shè)背景及必要性、產(chǎn)品市場需求預(yù)測、生產(chǎn)工藝流程、設(shè)備選型、配套公用工程、節(jié)能與環(huán)境保護(hù)、生產(chǎn)組織和勞動定員、投資估算和財湘潭工程咨詢公司4年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目資金申請報告務(wù)評價等進(jìn)行綜合分析，為有關(guān)部門決策提供參考。1.3項目建設(shè)條件落實情況1.3.1項目立項情況：2012年7月，年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目由湘潭高新技術(shù)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)局進(jìn)行備案，備案文號為[2012]8號1.3.2環(huán)境審批情況：進(jìn)行了環(huán)評，并通過湘潭市環(huán)境保護(hù)局環(huán)境審批（見附件）。1.3.3國土手續(xù)審批情況：本技術(shù)改造項目在公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行，公司由于2011年行政管轄區(qū)的變更,國土手續(xù)在相關(guān)部門辦理中.1.3.4建設(shè)審批情況：本項目公司已取得規(guī)劃部門對該項目建設(shè)的審批手續(xù)1.3.5節(jié)能審批情況：湘潭工程咨詢公司5年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目資金申請報告⑴本項目系國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展重點方向支持的范圍本項目屬于2012年產(chǎn)業(yè)振興與技術(shù)改造中央投資[輕工業(yè)—產(chǎn)品方向（農(nóng)副產(chǎn)品深加工）實施內(nèi)容（特色農(nóng)產(chǎn)品深加工及綜合利用）]的范圍，系國家支持的重點。同時，根據(jù)國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的若干意見國發(fā)〔2009〕36號“支持中小企業(yè)加快技術(shù)改造確定的范圍與對象。湖南新泰裕農(nóng)業(yè)科技投資有限公司系中小型企業(yè)范圍，屬于國家支持中小企業(yè)的范圍。⑵項目建設(shè)單位擁有較好的基礎(chǔ)湖南省新泰裕農(nóng)業(yè)科技投資有限公司已形成年產(chǎn)1000噸純茶油的生產(chǎn)規(guī)模，工藝技術(shù)成熟，產(chǎn)品性能得到市場的充分認(rèn)可，具備了技術(shù)改造的技術(shù)基礎(chǔ)與市場基礎(chǔ)。⑶經(jīng)財務(wù)分析表明，本項目經(jīng)濟(jì)效益較為顯著，財務(wù)上可行。建議上級有關(guān)部門立項并給予資金大力支持，金融部門加大對該項目貸款支持力度，確保本項目建成投產(chǎn)。湘潭工程咨詢公司6年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目資金申請報告第二章項目單位的基本情況和財務(wù)狀況2.1企業(yè)的基本情況2.1.1企業(yè)概況項目建設(shè)單位：湖南省新泰裕農(nóng)業(yè)科技投資有限公司；有限責(zé)任公司；生產(chǎn)經(jīng)營地點：湘潭市高新區(qū)雙馬鎮(zhèn)月華村；經(jīng)營范圍：進(jìn)行茶籽油等植物油的種植、加工與銷售。2.1.2現(xiàn)有設(shè)施情況與市場基礎(chǔ)公司征地土地面積11.6畝，建成預(yù)榨車間、精煉車間、灌裝車間、倉庫與辦公檢測用房3000㎡，建成了一套以毛茶油為原料進(jìn)行精煉茶油加工裝置，擁有產(chǎn)品質(zhì)量檢測配套的檢測設(shè)備，檢測手段完備齊全。2.1.3組織機(jī)構(gòu)公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)有生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理與市場營銷副總經(jīng)理各一名；主要內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為行政財務(wù)部生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量檢驗部、市場營銷部。生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量檢驗部、營銷副總經(jīng)理負(fù)責(zé)市場營銷同時，該團(tuán)隊成員具有豐富的實踐經(jīng)驗、較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)能力湘潭工程咨詢公司7年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目資金申請報告2.1.4運營管理模式公司嚴(yán)格按現(xiàn)代企業(yè)制度運行,一是實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,總經(jīng)理由公司董事會對外招聘產(chǎn)生,并簽訂目標(biāo)管理責(zé)任制;二是公司中層干部均由公司總經(jīng)理擇優(yōu)聘任,最大限度實現(xiàn)人員優(yōu)化組合;三是實行嚴(yán)格的目標(biāo)管理責(zé)任制,按照多勞多得的原則,實行上不封頂,下不保底的分配制度,最大限度調(diào)動廣大員工的積極性。由于運行管理模式的創(chuàng)新，大大加快了公司的發(fā)展。2.2公司的財務(wù)狀況公司于2010年注冊，2010-2011年公司主要為建廠階段并實現(xiàn)試銷售，其主要財務(wù)狀況如下：至2011年12月，公司資產(chǎn)總額2640萬元，其中：流動資產(chǎn)1050萬元(其中貨幣資金930萬元)，固定資產(chǎn)總值年主營業(yè)務(wù)收入480萬元，凈利潤82萬元。湘潭工程咨詢公司8年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目資金申請報告第三章項目的基本情況3.1項目的建設(shè)背景3.1.1項目建設(shè)的背景油茶樹是我國特有的優(yōu)良、高產(chǎn)、長壽的木本油林樹種，全國栽培面積為5500萬畝，占全世界產(chǎn)量的80%，是世界特種植物油資源。油茶全身都是寶，茶籽經(jīng)加工制成的茶油是一種優(yōu)質(zhì)食用油，全國年產(chǎn)茶油26.65萬噸左右。茶油色純味香，營養(yǎng)豐富，有降低血壓、降低血脂、軟化血管等作用；長期食用，可使人的皮膚細(xì)嫩潤澤，頭發(fā)烏黑發(fā)亮，增加人體免疫力；還可加工成高級護(hù)膚化妝品。湖南是全國油茶樹種植面積最大的省，栽培面積為1800萬畝，占全省山地面積的10%以上，年產(chǎn)茶油50000～60000噸，面積及品均在全國占有重要位置。油茶產(chǎn)業(yè)是湖南一項有利于水土保持，能有效利用丘崗、山地面積，安置大量農(nóng)村勞動力的，名優(yōu)油種，自1983起開始援助實施低產(chǎn)油茶林改造。改造于政府及龍頭企業(yè)財力有限，投入改造低產(chǎn)油茶林資金嚴(yán)重湘潭工程咨詢公司9年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目資金申請報告不足，還有大面積的油茶林品質(zhì)不優(yōu)且年久老化，產(chǎn)量不高，造成農(nóng)民種植油茶比價效益低、增收困難的現(xiàn)象，嚴(yán)重挫傷 了農(nóng)民種植油茶的積極性。首先是面積持續(xù)減少，從“六五”時的2457萬畝減少到“八五”的1998萬畝和現(xiàn)在的1778萬畝。其次是林分老齡化日益明顯，在粗放經(jīng)營管理條件下，林分逐步進(jìn)入結(jié)果衰退期，產(chǎn)量和效益低。據(jù)統(tǒng)計，20世紀(jì)80年代后期以來，采用良種新造林油茶面占全省栽培面積的8%。湘潭縣系國家油茶發(fā)展規(guī)劃確定的油茶最適宜栽培區(qū)，擁有油茶種植面積12482公頃，相對集中在射埠鎮(zhèn)（2692擁有茶油作坊式加工企業(yè)70多家，但技術(shù)含量低、設(shè)備陳舊力達(dá)120萬公斤。長期以來，大部分的油茶產(chǎn)區(qū)群眾習(xí)慣于均畝產(chǎn)茶籽20多公斤、折合毛油5公斤左右，產(chǎn)值在120元左右，效益十分低下。一方面，茶油是一種高品位、高營養(yǎng)價值的食用油，是一種純天然綠色保健食品，被譽為植物油中之王。另一方面，目前湘潭縣乃至湖南省的整體加工水平較低。一方面，茶油湘潭工程咨詢公司10年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目資金申請報告擁有巨大的市場容量，尤其是人們生活水平不斷提高，對天然綠色的食用油提出了更高的要求，另一方面，湖南省新泰裕農(nóng)業(yè)科技投資有限公司為了加快新農(nóng)村建設(shè)步伐，于2009年，在湘潭縣射埠鎮(zhèn)自行建設(shè)了12000畝油茶生產(chǎn)基地，通過合同訂購形式，與當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶簽訂了5萬畝油茶收購合同。2010年至2011年，公司在湘潭市雙馬工業(yè)園征地土地油為原料進(jìn)行精煉茶油加工裝置，由于沒有茶籽低溫冷榨生產(chǎn)設(shè)備與茶籽油連續(xù)脫臭精煉生產(chǎn)裝置，根本不能適應(yīng)生產(chǎn)高檔茶油的需求。盡管目前公司生產(chǎn)的茶油擁有一定市場，但效益低，產(chǎn)能小，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)生產(chǎn)基地的發(fā)慌規(guī)模。為了提高公司茶油的質(zhì)量，實現(xiàn)由粗加工向精加工的轉(zhuǎn)變，提高精品茶油的生產(chǎn)能力，特提出本項目。3.1.2項目建設(shè)的必要性⑴實施本項目,是增加農(nóng)民收入，建設(shè)農(nóng)村小康社會的需要農(nóng)民的根本出路在于發(fā)展農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)。湘潭作為典型的糧豬型農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，糧食與生豬是目前農(nóng)村農(nóng)民收入的主要來源，其次為湘蓮、楠竹與油茶等特色產(chǎn)業(yè)。建設(shè)本項目，根據(jù)目前確定的精加工規(guī)模與收購原料的特點，年需要收購毛茶油2572噸,收購茶籽6858噸，可直接帶動農(nóng)民實現(xiàn)湘潭工程咨詢公司11年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目資金申請報告收入25719.2萬元,可帶動農(nóng)民新增純收入12859.6萬元,對于加快茶油產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,帶動農(nóng)民尤其是山區(qū)農(nóng)民致富,促進(jìn)農(nóng)村社會穩(wěn)定和農(nóng)村小康社會的建設(shè)，尤其是滿足國內(nèi)木本油的市場需求，具有十分重要的作用。⑵實施本項目,是促進(jìn)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)和生態(tài)平衡的需要該項目的建設(shè)，有利于環(huán)境保護(hù)，有益于生態(tài)平衡。項目的實施，將提高農(nóng)戶種植油茶的經(jīng)濟(jì)收入，調(diào)動廣大農(nóng)戶建設(shè)油茶林的積極性，將使更多的荒山坡地披上綠裝，有利于防止水土流失，維護(hù)生態(tài)平衡。3.2.1需求規(guī)模分析⑴食用油市場分析油脂是人體不可少的營養(yǎng)物質(zhì)，隨著全球人口增長和人們生活水平的整體提高，食用油的消費量也在逐年增長。我國人口眾多，是世界上食用油消費大國，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和生活質(zhì)量的改善，消費觀念的轉(zhuǎn)變，人們更對動物油脂消費越來越少，植物油消費逐年增加，尤其是食滿足國內(nèi)市場供應(yīng)需要，我國于1985年開始從國際市場上湘潭工程咨詢公司12年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目資金申請報告市場價格急劇上升，目前，我國食用油市場呈現(xiàn)以下三個特征：一是食用油消費量逐年提高，特別是優(yōu)質(zhì)木本油料消費量呈快速增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2004年全國食用植物油消費量達(dá)1750萬噸，人均年消費量13.5公斤；2007年食用油消費量達(dá)2250萬噸，人均消費量17.0公斤。與歐美等發(fā)達(dá)國家人均消費量45公斤相比，差距非常大。高品質(zhì)茶油僅占食用油總消費的1.17%，與歐洲、日本等發(fā)達(dá)國家橄欖油消費量占40%以上相比，差距更大。因此，優(yōu)質(zhì)茶油未來有著廣闊的市場發(fā)展空間。二是食用油料供給嚴(yán)重不足，油脂工業(yè)潛力巨大。我國是食用油消費大國，也是食用油進(jìn)口大國。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2007年我國進(jìn)口油脂油料總計折油1509萬噸，較2006年增加306.6萬噸，增長25.5%。2007年，我國國產(chǎn)食用能做到自給自足，每年都需要花費大量外匯進(jìn)口食用油，以滿足國內(nèi)市場需要。三是隨著貿(mào)易全球化以及國際市場對我國特有茶油優(yōu)質(zhì)特性的認(rèn)識，國外企業(yè)從中國進(jìn)口油茶生產(chǎn)加工茶油產(chǎn)品，以及國內(nèi)企業(yè)將開發(fā)出來的茶油產(chǎn)品銷售海外，必將成為一湘潭工程咨詢公司13年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目資金申請報告地的價格達(dá)每噸3萬元以上，國內(nèi)頂級茶油的售價達(dá)到每噸萬噸，難以滿足國內(nèi)市場的需求，如果加工成精制油進(jìn)入國⑵需求預(yù)測隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人口的增長，食用油消費量按人均食用油消費22公斤計算，食用油的消費總量將達(dá)到3200萬噸。目前，我國各類植物油年生產(chǎn)能力為1000多萬噸，即便每年增加100萬噸的食用油供給量，10年后產(chǎn)量僅能達(dá)到2000萬噸，需增加約1.8億畝的油料播種面積，屆時每年仍需進(jìn)口1000余萬噸植物油和油料等成品油脂，才能保障市場的正常供給。隨著人口增加，耕地減少，大力開發(fā)木本油料已成為當(dāng)今世界解決人類食用油嚴(yán)重不足的主要渠道。全世界有40多個國家以橄欖油作為主要食用油，特別是地中海沿岸國家已經(jīng)實現(xiàn)食用油料木本化。西班牙和希臘等國木本食用油料也占到本國食用油的80%～90%。油茶是我國得天獨厚的植物資湘潭工程咨詢公司14年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目資金申請報告源，也是目前唯一可以與橄欖油媲美的木本食用油料。公斤，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家年人均占有橄欖油20公斤的水平，食用油消費結(jié)構(gòu)極不合理，發(fā)達(dá)國家橄欖油的消費量一般占其植物油總消費量的40%以上。我國要達(dá)到年人均茶油占有量2公斤的標(biāo)準(zhǔn)，全國茶油產(chǎn)量需增加10倍，年缺口達(dá)250萬噸左右?？梢?，未來茶油的市場需求非常旺盛。由湖南省新泰裕農(nóng)業(yè)科技投資有限公司實施本項目，具有以下優(yōu)勢：最適宜栽培區(qū)，擁有油茶種植面積12482公頃，由于中央對本技術(shù)改造規(guī)模為年加工精煉茶油3000噸。其中新增湘潭工程咨詢公司15年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目資金申請報告茶油產(chǎn)能2000噸，茶油產(chǎn)品質(zhì)量由原有低檔油提升至生產(chǎn)3.3.1年加工3000噸精煉茶油生產(chǎn)線的建設(shè)根據(jù)本項目確定的生產(chǎn)規(guī)模，結(jié)合精煉茶油生產(chǎn)技術(shù)要求，本項目主要建設(shè)內(nèi)容如下：⑴6000噸/年茶籽低溫冷榨生產(chǎn)線一條；⑵3000噸/年茶籽油連續(xù)脫臭精煉生產(chǎn)線一條；⑶3000噸/年茶籽油自動灌裝、包裝線一條；主要設(shè)備的選擇如下：日產(chǎn)10噸茶籽油冷凍脫臘成套設(shè)備清單如下:1結(jié)晶罐32養(yǎng)晶壓力罐240.003不銹鋼過濾機(jī)Ylx2024冷凍機(jī)組Zp7-l15鹽水泵50fsb-32l16不銹鋼鹽水罐2000×200017YBS14.808配電箱19安裝材料1儀器儀表1湘潭工程咨詢公司16年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目資金申請報告序號設(shè)備名稱型號規(guī)格數(shù)量1精煉罐LYYG·18022熱水堿水罐1314水洗離心機(jī)DRI-36015脫色罐LYSQ·14016振動排渣過濾機(jī)ZL-2017脫色暫存罐LYYG·20018脫酸脫臭塔D2L-10019空氣壓縮機(jī)W·0.9/8-A1析汽塔YXQL-701蒸汽加熱器YRHL-101油/油換熱器YRHL-61油/油換熱器YRHL-61四級蒸汽噴射真空泵4P(5+5)-0.133/0.6-ZH1脫臭抽油出泵HPGI·H21脂肪酸收集塔DJFL-20001脂肪酸冷卻塔DJF-800脂肪酸捕集塔RBF2501精細(xì)過濾機(jī)DL-202氣液分離器1磁力驅(qū)動器00-8-201水射真空機(jī)組HP1膨脹槽YG·φ60×801熱載體爐ZYGL-500MA1導(dǎo)熱油箱1脂肪酸泵HPG1.1-1.21脫色泵60-32-1601輸油泵KCB·8-3.31導(dǎo)熱油泵RY65-40-2002FS80-65-1601全自動智能配電柜1注水泵25GDL2-12×41蒸汽鍋爐DZL2-10-AⅡ1安裝材料湘潭工程咨詢公司17年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目資金申請報告20/T低溫冷榨車間設(shè)備清單序號設(shè)備名稱型號規(guī)格數(shù)量1震動清理帶TQLZ-18012剝殼機(jī)QH-10313低溫烘干機(jī)組14軋胚機(jī)YYPT4×40×8015冷榨機(jī)LYZX-2426過濾機(jī)YL-1017齒輪油泵KCB-8-3328粕絞龍SS7LIS29原料提升機(jī)DTG16×162鏈?zhǔn)教嵘龣C(jī)DTG16×162HP0.61配電柜1安裝材料3.4產(chǎn)品技術(shù)工藝方案3.4.1產(chǎn)品方案精選當(dāng)季新鮮的油茶籽，采用低溫冷榨制取茶油，經(jīng)精VD、角鯊烯、固醇類、茶多酚、磷脂等，最大限度地保留了有益的微量營養(yǎng)成分。不產(chǎn)生致癌物質(zhì)苯并芘，無6號溶劑，開創(chuàng)了綠色、安全、營養(yǎng)的高品質(zhì)茶油的新紀(jì)元。產(chǎn)品規(guī)格：精制優(yōu)質(zhì)茶油按市場需求分為：0.5L、1L、湘潭工程咨詢公司18年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目資金申請報告精制優(yōu)質(zhì)茶油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)按GBll765-2003(國家油茶籽油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn))和GB2716—2005（食用植物油衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)）序號項目序號項目技術(shù)指標(biāo)(一級)具有油茶籽油固有的氣味和滋味，無異味澄清、透明不得檢出無析出物，羅維朋比色，黃色值不變，紅色黃曲霉毒素B1/(ug/kg)≤10苯并芘（ug/kg）≤10衛(wèi)生指標(biāo)3.4.2精煉油加工的技術(shù)工藝方案⑴精制工藝流程湘潭工程咨詢公司19年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目資金申請報告泵毛油立式葉片過濾機(jī)熱交換器蒸汽堿水箱堿泵堿煉罐軟水熱水箱（蒸汽）精煉水化罐泵(熱交換器)+磷酸、檸檬酸鹽混合攪暫存水洗罐壓榨或堿煉成品油精過濾熱交換器壓榨或堿煉成品油精過濾熱交換器真空干燥器蒸汽噴射泵白土罐脫色罐真空泵（止逆閥）油、皂腳調(diào)和罐導(dǎo)熱油爐及循環(huán)系脫膠或二脫油氮氣吹干蒸汽連續(xù)脫臭塔析氣器熱交換器轉(zhuǎn)鼓真空吸濾機(jī)四級蒸汽噴射泵（止逆高溫屏蔽泵脂肪酸捕集器濾渣冷卻塔水循環(huán)系統(tǒng)濾渣去堿煉萃取罐裝加熱設(shè)備精過濾油去堿煉脫色、脫臭成品油氣動輸送制冷劑乙二醇罐冷媒循環(huán)系統(tǒng)加熱器結(jié)晶罐養(yǎng)晶罐泵加熱器結(jié)晶罐冷卻速度控制冷卻機(jī)組空壓機(jī)冷卻速度控制精過濾脫色或三脫成品油熱交換器脫色油泵液沫捕集器集液斗湘潭工程咨詢公司20年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目資金申請報告⑵凈化及罐裝工段工藝流程精制茶油冷凍過濾精制茶油冷凍過濾冷卻劑結(jié)晶物⑶工藝說明①毛油預(yù)處理由于用壓榨法取得的毛茶油品質(zhì)較好，一般僅需要作過濾處理除去其中的餅屑即可，經(jīng)過過濾后雜質(zhì)降至0.2%以下②堿煉考慮到毛茶油中膠質(zhì)含量較低，且酸價也不高，估僅需要進(jìn)行堿煉即可，根據(jù)茶油的性質(zhì)和用途，我們采用低溫堿煉法。控制毛油初溫25℃,加堿量根據(jù)毛油的實際酸價按公式[理論堿量(t)=7.13×10-4×油重×酸值]計算理論堿再加油重0.10～0.25%的超量堿確定，堿液的濃度控制在12.66~當(dāng)出現(xiàn)皂粒凝聚較大且與油呈分離狀態(tài)，則放慢速度湘潭工程咨詢公司21年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目資金申請報告（30r/m同時開間接蒸汽升溫，升溫速度控制在為1.5℃則應(yīng)停止升溫，同時加入鹽水，然后停止攪拌，進(jìn)行沉淀，一般沉淀時間要求在10小時以上。在這里有一個堿液量準(zhǔn)確控制問題。在以往的工藝設(shè)計中大多數(shù)采用泵體輸送，但泵輸送很難保證量的準(zhǔn)確率?？紤]到注射用茶油酸值控制很嚴(yán)格，我們在設(shè)計時中選用了小容量專用比配設(shè)備，采用氣體壓送，堿液進(jìn)鍋也是設(shè)計專用③水洗接上一道工序，把上層油吸到水洗鍋，攪拌，將油升溫控制用水量為油重的10%左右，洗滌過程中進(jìn)行慢速攪拌。水洗合格與否采用預(yù)先配置的滴定液做試驗，以不顯示明顯④脫色用真空將油吸入脫色罐，升溫至95℃脫水，脫水時間控漿，并一次性吸入脫色罐；在實際生產(chǎn)中有的油品采用干白土真空吸入達(dá)到效果會更好白土加入量為油重的5～7%（具體用量視成品油要求而定）。脫色時間控制在20分鐘，湘潭工程咨詢公司22年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目資金申請報告到更好的脫色效果，我們在設(shè)計脫色設(shè)備時，使用了特制的白土噴嘴，從而保證白土與茶油充分、均勻地混合。⑤脫臭將脫色油吸入經(jīng)特殊設(shè)計的脫臭鍋，先用間接蒸汽升溫至110℃,再用導(dǎo)熱油升溫至150℃時開直接蒸汽翻動，此直接蒸汽為過熱蒸汽，直接蒸汽應(yīng)先開大一些，但以不使油飛濺太厲害為好。繼續(xù)加溫至240℃計時，此時到分離器取樣觀察，樣品保留。計時2小時后再取樣與原先的樣品作比小時后關(guān)掉加熱系統(tǒng)與直接蒸汽，然后進(jìn)行冷卻，當(dāng)油溫降至70℃關(guān)蒸汽噴射泵，讓油繼續(xù)冷卻（在蒸汽管中通入冷卻水一直到油溫為室溫（25℃左右）才能翻鍋。脫臭的真空系統(tǒng)采用三級蒸汽噴射泵或四級泵，真空度（絕對壓強(qiáng)）控制在300Pa左右。常規(guī)脫臭器經(jīng)常出現(xiàn)開始冷卻階段由于油溫度高而引起冷卻管壓力過高，從而產(chǎn)生盤管、鍋體劇烈震動（有拉斷盤管的可能）現(xiàn)象，這是很危險的。為避免這個問題，我們在工藝與設(shè)備的設(shè)計中，考慮在開始階段采用高溫水外加泵力強(qiáng)制冷卻（水溫加高、水量加大以不至于盤管內(nèi)水蒸汽壓力過高當(dāng)然茶油脫臭器本身的結(jié)構(gòu)與普通脫臭器相比也作了相應(yīng)的改變。將脫臭茶油用氣體壓送入結(jié)晶湘潭工程咨詢公司23年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目資金申請報告3.4.3技術(shù)改造的目標(biāo)與效果分析技術(shù)改造后，一是實現(xiàn)了由原來生產(chǎn)低檔茶油向生產(chǎn)高檔純茶油的跨越，并實現(xiàn)從傳統(tǒng)小規(guī)模加工向現(xiàn)代工業(yè)化精深加工轉(zhuǎn)變；二是可年增加產(chǎn)能2000噸以上，有利于工業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，對于提高企業(yè)競爭力，具有十分重要的作3.5項目投資估算與資金來源3.5.1投資估算依據(jù)⑴建設(shè)項目投資估算方法、建設(shè)項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定及國家的相關(guān)政策法規(guī)；⑵各專業(yè)提供的設(shè)計條件；⑶《湖南省建設(shè)工程工程量清單計價辦法》（湘建價⑹湖南省工程建設(shè)其他費用定額；⑺湘潭市建設(shè)工程造價管理站發(fā)布的最新建材價格；⑻湘潭市類似工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；⑼項目建設(shè)單位提供的相關(guān)資料。3.5.2項目投資估算(見下表)湘潭工程咨詢公司24年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目資金申請報告項目投資估算㈠工程費用1.1.2568.70見設(shè)備清單1.1.320/T低溫冷榨車間設(shè)備193.20見設(shè)備清單1.2設(shè)備安裝費93.27㈡工程建設(shè)其他費用21.13㈢預(yù)備費用54.862漲價預(yù)備費0.00一建設(shè)投資二建設(shè)期利息三鋪底流動資金266.9830%流動資金臭精煉設(shè)備臘成套設(shè)備本項目總投資為1435.31萬元,其中建設(shè)投資（含建設(shè)期利息）1168.33萬元,鋪底流動資金266.98萬元。3.5.2資金來源⑴資金來源擬申請銀行貸款500萬元；湘潭工程咨詢公司25年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目資金申請報告項目建設(shè)單位自籌935.31萬元。⑵自籌資金資金來源分析至2011年12月，公司擁有流動資產(chǎn)1050萬元（其中貨幣資金930萬元新增建設(shè)投資中已付設(shè)備款150萬元，在確保公司正常生產(chǎn)的情況下，可提取項目建設(shè)資金，2011年1月，板塘信用社承諾貸款500萬元支持本技3.6各項建設(shè)條件落實情況3.6.1項目立項情況2012年7月，公司年產(chǎn)3000噸純茶油項目建設(shè)通過3.6.2項目建設(shè)用地落實情況3.6.3項目規(guī)劃情況3.6.4項目環(huán)評情況2011年，公司委托湘潭市環(huán)境保護(hù)科研所對本項目進(jìn)行環(huán)境評價，已完成年產(chǎn)3000噸精煉純茶油生產(chǎn)線環(huán)評報告，湘潭工程咨詢公司26年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目資金申請報告并獲取了環(huán)境保護(hù)科研所的審批意見（見附件）。3.6.5項目設(shè)備采購落實情況目前，公司與茶油設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)簽訂了設(shè)備采購合同，將根據(jù)項目進(jìn)度，逐步到位。3.7建設(shè)進(jìn)度工期安排3.7.1建設(shè)工期本項目建設(shè)期為1.5年。從2012年7月至2013年123.7.2建設(shè)進(jìn)度安排2012年7月-2012年9月：項目立項等前期手續(xù)；2012年10月-2013年10月：完成設(shè)備安裝與調(diào)試工作；2013年10月-2013年11月：配套設(shè)施建設(shè)；2013年12月：完成技術(shù)改造項目并投產(chǎn)。湘潭工程咨詢公司27年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目資金申請報告第四章申請資金支持的理由與政策依據(jù)4.1.1有利于帶動農(nóng)民增收與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營2007年，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)相適應(yīng)的加工布局，建成一批農(nóng)產(chǎn)品加工骨干企業(yè)和示范基地；建立農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新體系，健全重要農(nóng)產(chǎn)品加工制品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)；使農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值、工業(yè)增加值的比重有較大提高。本項目采用公司加農(nóng)戶、定單農(nóng)業(yè)等多種多樣的形式，帶動千家萬戶按照市場需求進(jìn)行專業(yè)化、集約化、規(guī)?；姆N植，帶動廣大農(nóng)民的種植增收。項目本身屬于農(nóng)產(chǎn)品的深加工范圍,項目實施,實現(xiàn)從油茶從種植到深加工系產(chǎn)品及市場銷售完整的產(chǎn)業(yè)鏈。多年來，我國的茶油加工，由于加工規(guī)模小，精深加工比例較低，受市場的影響較大，在一定程度上影響廣大農(nóng)戶的積極性。本項目的實施，采用公司加農(nóng)戶、定單農(nóng)業(yè)等形式，保護(hù)價收購，在很大程度上解決了廣大農(nóng)戶發(fā)展油茶種植的后顧之憂，可確保廣大農(nóng)戶養(yǎng)殖增收。本技術(shù)改造項目建成并實現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn)經(jīng)營后，可直接帶動農(nóng)民新增純收入湘潭工程咨詢公司28年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目資金申請報告?zhèn)€層面、各個環(huán)節(jié)的調(diào)整和優(yōu)化，都具有積極的帶動作用，4.1.2有利于加速我國農(nóng)產(chǎn)品加工與企業(yè)發(fā)展目前,湘潭縣擁有茶油作坊式加工企業(yè)70多家，但技術(shù)含量低、設(shè)備陳舊老化、基本上都是家庭作坊，主要生產(chǎn)的是毛油，在一定程度上影響了該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。實施本項目，將使公司由現(xiàn)有單純毛茶油為原料進(jìn)行精煉茶油加工裝置到毛茶油或茶籽為原料，拓寬了原料領(lǐng)域，二是增加了茶籽油冷凍脫臘成套設(shè)備、高烹油連續(xù)脫臭精煉設(shè)備，實現(xiàn)了由生產(chǎn)低檔茶油向生產(chǎn)高檔純茶油的跨越；三是可增加高檔精品茶油產(chǎn)能2000噸以上，并實現(xiàn)從精加工向現(xiàn)代工業(yè)化精深加工轉(zhuǎn)變，有利于工業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，推動我國食品加工技術(shù)進(jìn)步,需要國家的支持。點產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造中央投資年度工作重點湖南省發(fā)展與改革委員會、湖南省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會湘發(fā)工[2011]260號《關(guān)于做好2011年新增中央投資重點產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造專項資金項目工作的緊急通知》明確工行業(yè)--食品工業(yè)將重點領(lǐng)域--農(nóng)副產(chǎn)品深加工作產(chǎn)品方向，湘潭工程咨詢公司29年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目資金申請報告重點支持實施內(nèi)容為糧食、畜禽、糖料、果蔬和特色農(nóng)產(chǎn)品本項目為茶油深加工，屬于農(nóng)產(chǎn)品精深加工，公司屬于2011年湖南省發(fā)展與改革委員會、湖南省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會湘發(fā)工[2011]421號關(guān)于工業(yè)中小企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的范圍，生產(chǎn)的產(chǎn)品屬于重點領(lǐng)域中食品工業(yè)類型，產(chǎn)品方向為農(nóng)副產(chǎn)品深加工，實施的內(nèi)容精煉茶油，系當(dāng)?shù)氐奶厣a(chǎn)業(yè)，屬于糧食、畜禽、糖料、果蔬和特色農(nóng)產(chǎn)品等深加工及綜合利用，系2011年重點產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造中央投資年度工作重點，技術(shù)改造項目支持的重點2012年湖南省發(fā)展與改革委員會、湖南省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會湘發(fā)工[2011]421號《關(guān)于做好2011年中央投資工業(yè)中小企業(yè)技術(shù)改造項目有關(guān)工作通知》明確工業(yè)中小企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)該標(biāo)準(zhǔn)，湖南省新泰裕農(nóng)業(yè)科技投資有限公司屬于中小企業(yè)的范圍，加上項目系2011年重點產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造中央投資年度工作重點，符合國家的支持的領(lǐng)域，湘潭工程咨詢公司30年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目資金申請報告第五章節(jié)能5.1用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范⑸《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》(G50019-2003)；5.2綜合能耗及分析本項目電耗主要用于電機(jī)運行，原煤通過鍋爐產(chǎn)生蒸氣主要用于生產(chǎn)過程的加溫，根據(jù)本項目確定的生產(chǎn)規(guī)模，年綜合能耗如下：表4-1本項目年綜合能耗表一12二1湘潭工程咨詢公司31年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目資金申請報告目前，國內(nèi)對精煉茶油的生產(chǎn)沒有統(tǒng)一的國家標(biāo)準(zhǔn)與行業(yè)能耗標(biāo)準(zhǔn)，本項目采用工藝節(jié)能與設(shè)備節(jié)能相結(jié)合的技術(shù)路線，可在一定程度上降低產(chǎn)品能耗。具體節(jié)能措施如下:一是工藝節(jié)能：⑴在滿足工藝條件的前提下，盡可能縮短的工藝路線；⑵根據(jù)生產(chǎn)工藝要求及時調(diào)整火力與升溫。二是設(shè)備節(jié)能：⑴選用節(jié)能型的S9型變壓器；⑵采用電力電容器補償無功容量，盡量減少線路損耗與變壓器損耗；⑶采用目前國內(nèi)最先進(jìn)的精煉茶油生產(chǎn)設(shè)備，提高效率，原料的計量采用微機(jī)控制方式。⑷照明燈采用高效節(jié)能型熒光燈。由于本項目通過工藝與設(shè)備節(jié)能相結(jié)合，可使本項目的能耗指標(biāo)明顯低于國內(nèi)同類項目水平。湘潭工程咨詢公司32年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目資金申請報告第六章環(huán)境保護(hù)⑴國家計委、國務(wù)院環(huán)境保護(hù)委員會文件[1987]國環(huán)字6.2周邊環(huán)境保護(hù)現(xiàn)狀本項目油茶加工建設(shè)地點位于湘潭雙馬工業(yè)園，項目建設(shè)地點周邊主要為農(nóng)村，建設(shè)地點1公里內(nèi)無嚴(yán)重污染工業(yè)6.3加工過程產(chǎn)生的污染分析本項目在茶油精煉過程中產(chǎn)生極少量的餅渣、廢水與過濾后的結(jié)晶物，根據(jù)現(xiàn)有水平，一般精煉茶油/噸產(chǎn)生0.001湘潭工程咨詢公司33年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目資金申請報告物，沒有放射性污染源存在）,同時產(chǎn)生鍋爐廢渣90噸左右,需要采用相應(yīng)的環(huán)境保護(hù)措施。⑴針對燃煤鍋爐產(chǎn)生的SO2廢氣，在安裝鍋爐時脫硫裝⑵在茶仔粉碎車間采用隔音材料，有效減少嗓音對廠區(qū)⑶將鍋爐廢渣送到附近的水泥廠作原料，最大限度實現(xiàn)綜合利用，及時搬走產(chǎn)生的餅渣與結(jié)晶物，并進(jìn)行填埋。本項目經(jīng)湖南省湘潭市環(huán)境保護(hù)科學(xué)所進(jìn)行環(huán)評，2011湘潭工程咨詢公司34年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目資金申請報告第七章財務(wù)評價7.1財務(wù)評價依據(jù)與參數(shù)選?、艊野l(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)(第三版)》;⑵國家計委《投資項目可行性研究指南》(2002版)；⑶各項收入和成本單價參照同類型項目相關(guān)單價；⑷項目計算期12年，其中建設(shè)期1年,運營期11年。7.2銷售收入及稅金的估算7.2.1銷售收入的估算⑴精煉茶油均價按15萬元/噸進(jìn)行估算;⑵茶枯按70%出枯率，價格按0.26萬元/噸進(jìn)行估算。項目計算期第2年（運營期第1年）生產(chǎn)負(fù)荷按50%估算，第3年按75%、第4年按100%的生產(chǎn)負(fù)荷估算。年銷售收入估算見下表及附表4。湘潭工程咨詢公司35年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目資金申請報告/噸)127.2.2稅金及附加的估算⑴營業(yè)稅金及附加：本項目增值稅按13%的稅率,原材料中毛茶油、茶籽按13%進(jìn)行抵扣，包裝及能耗按17%進(jìn)行抵扣，城市維護(hù)建設(shè)費按產(chǎn)品增值稅的7%，教育費附加按增值稅的5%計算。⑵企業(yè)所得稅:企業(yè)所得稅按25%稅率計算。⑶盈余公積金按稅后利潤10%提取。本項目生產(chǎn)正常年銷項稅為6012.24萬元，進(jìn)項稅為4924.46萬元,增值稅為1087.78萬元,城市建設(shè)維護(hù)稅及教育附加為130.53萬元；7.3總成本費用估算⑴原材料、燃料動力的消耗和定額，按擬定方案提出的①毛茶油收購價按7.6萬元/噸估算，毛茶油加工為精煉湘潭工程咨詢公司36年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目資金申請報告油出油率按70%估算；②精煉油包裝成本按1200元/噸估算；③茶籽收購價按1.5萬元/噸估算，茶籽加工毛油出油率⑵職工工資與福利費職工工資包括工資、獎金、津貼及醫(yī)保、社保，職工工資與福利費按3.5萬元/年·人估算,本項目定編120人,按生⑶折舊、攤銷：本項目已完成投資720萬元，其中廠房300萬元，設(shè)備等300萬元，土地?zé)o形資產(chǎn)120萬元。應(yīng)繼續(xù)計提折舊、固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法分類進(jìn)行，土建工程按25年折舊，設(shè)備按11年(計算期內(nèi))折舊、殘值按5%計??；土地等無形資產(chǎn)按50年攤銷，遞延資產(chǎn)按11年（計算期內(nèi)）⑷維修費按折舊費50%估算。⑸其他管理費按工資總額的50%估算。⑹技術(shù)開發(fā)費用按營業(yè)收入的5%估算。⑺銷售費用按營業(yè)收入的8%估算?？偝杀痉治鱿嫣豆こ套稍児?7年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目資金申請報告經(jīng)營成本見下表及附表5：7.4財務(wù)盈利能力分析得到主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下：⑴項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前144.51%；⑵項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后115.16%；⑶財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=10%，所得稅前13537.71萬元；⑷財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=10%，所得稅后10189.25萬元；⑸項目投資回收期（所得稅前，含建設(shè)期1.94年；⑹項目投資回收期（所得稅后，含建設(shè)期2.15年；⑺投資利潤率（所得稅前183.78%；⑻投資利潤率（所得稅后）137.15%；⑼投資利稅率為267.75%；湘潭工程咨詢公司38年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目資金申請報告⑽資本金利潤率為210.47%。項目有較強(qiáng)的盈利能力。償債能力分析中，建設(shè)投資貸款從第2年起分5年采用等額還本、利息照付的方式清償。利息按照2012年7月6日起執(zhí)行的5年以上貸款基準(zhǔn)年利率6.55%計算。經(jīng)計算，貸款償還期內(nèi)，項目綜合利息備付率112.53，綜合償債備付率19.66，遠(yuǎn)大于2。項目有很好的償債能力。計算期各年償債指標(biāo)見下表及附表11。234567.6財務(wù)生存能力分析由財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表（附表9）可以看出，經(jīng)營活動現(xiàn)金流入始終大于現(xiàn)金流出，企業(yè)通過經(jīng)營活動、投資活動、籌資活動產(chǎn)生的各年的凈現(xiàn)金流量和累計盈余資金均大于零，表明項目具有較強(qiáng)的財務(wù)生存能力。湘潭工程咨詢公司39年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目資金申請報告7.7.1盈虧平衡分析企業(yè)正常年份以營業(yè)能力利用率計算的盈虧平衡點為：計算表明,本項目達(dá)到72.33%的負(fù)荷時，可保本經(jīng)營。項目對營業(yè)量變化有較好的適應(yīng)能力。7.7.2敏感性分析選取經(jīng)營成本、銷售量、銷售價格、建設(shè)投資四因素對項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率的影響進(jìn)行敏感性分析，計算結(jié)果見下表、圖：湘潭工程咨詢公司40年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目資金申請報告從以上表、圖可見，銷售價格的變動，對內(nèi)部收益率的影響較大，是較敏感的因素，當(dāng)銷售價格降低4%時，內(nèi)部收益率由115.16%降至15.30%；經(jīng)營成本次之，當(dāng)經(jīng)營成本增加4%時，內(nèi)部收益率降至23.25%；而銷售量和建設(shè)投資變動對內(nèi)部收益率的影響，相比起來要小得多。分析表明，項目在以上各項不利因素變化下，財務(wù)內(nèi)部收益率均高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，項目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。湘潭工程咨詢公司41年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目資金申請報告第八章社會效益分析8.1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化分析本項目以精煉純茶油加工為軸心,采用公司加農(nóng)戶的形式農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化運行模式,實行合同訂購,保護(hù)價收購。項目的實施,對于延伸茶油產(chǎn)業(yè)鏈,推動茶油產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展,具有一定積建設(shè)本項目,根據(jù)目前確定的生產(chǎn)規(guī)模與收購毛茶油與茶籽加工的比例，年需要收購毛茶油2572噸,按均價6.8萬元/噸進(jìn)行估算,收購茶籽6858噸，按12000元/噸進(jìn)行估算,可直接帶動農(nóng)民實現(xiàn)收入25719.2萬元,其中實施新增純收入12859.6萬元(由于目前油茶生產(chǎn)有新造林、低改等多種形式，成本計算較為復(fù)雜，為便于計算，本項目栽培成本按收購價格的50%估算)。對于推動我國油茶產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)動和諧湘潭的建設(shè),具有一定積極作用。本項目是一個林業(yè)經(jīng)濟(jì)項目，通過加工，促進(jìn)了油茶的湘潭工程咨詢公司42年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目資金申請報告種植，既美化了環(huán)境，又提高了林地水土保持能力，對于促進(jìn)茶油產(chǎn)區(qū)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展,具有十分積極的效果。湘潭工程咨詢公司43年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目資金申請報告第九章項目風(fēng)險分析及控制風(fēng)險措施9.1市場風(fēng)險與對策茶油色純味香，營養(yǎng)豐富，有降低血壓、降低血脂、軟化血管等作用,目前我國年產(chǎn)茶油為26.65萬噸，年人均占有量僅0.2公斤，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家年人均占有橄欖油20公斤的水平，即使全國茶油產(chǎn)量需增加10倍，年缺口達(dá)250萬噸左右,可見，未來茶油的市場需求非常旺盛,不存在市場需求風(fēng)險,因此市場風(fēng)險主要在于產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險,由于本項目對茶枯不進(jìn)行深加工,有效克服了加工過程可能產(chǎn)生的風(fēng)險。只要不斷提高產(chǎn)品知名度與影響力，可將可能產(chǎn)生的風(fēng)險降到9.2運行管理風(fēng)險及對策運行管理風(fēng)險對所有的企業(yè)均同時存在,運行管理風(fēng)險主要表現(xiàn)在一是資金管理風(fēng)險,在項目建設(shè)過程中未嚴(yán)格按用款計劃使用資金,可能引起項目建設(shè)資金斷鏈;二是產(chǎn)品質(zhì)量不能有效滿足廣大用戶的需要,致使本項目達(dá)不到預(yù)期的效果。針對資金管理可能產(chǎn)生的風(fēng)險,一是建立嚴(yán)格規(guī)范的財務(wù)管理制度,實行按計劃使用資金,并堅持嚴(yán)格規(guī)范的財務(wù)審批制度;針對產(chǎn)品生產(chǎn)與服務(wù)質(zhì)量的問題,一是實行嚴(yán)格的目標(biāo)湘潭工程咨詢公司44年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目資金申請報告管理責(zé)任制,將廣大員工的工資與產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量嚴(yán)格掛鉤，最大限度調(diào)動廣大員工的積極性；二是加大技術(shù)培訓(xùn)的力度，不斷提高廣大員工的素質(zhì)；三是制定激勵機(jī)制，充分發(fā)揮全體員工的創(chuàng)造性。通過以上措施,可最大限度降低運行管理過湘潭工程咨詢公司45年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目資金申請報告第十章項目建設(shè)條件落實情況2012年7月，年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目由湘潭高新區(qū)發(fā)展與改革局以潭高產(chǎn)發(fā)[2012]08號文件進(jìn)行立項湘潭市環(huán)境保護(hù)局2011年5月23日10.3國土手續(xù)審批事項：2011年由于我公司所在地由原來岳塘區(qū)變?yōu)楦咝聟^(qū)管轄區(qū),國土手續(xù)也全部移交高新區(qū)國土局受理,相關(guān)程序還在辦理中.10.4建設(shè)規(guī)劃審批事項：本項目于2012年8月已取得湘潭市規(guī)劃局建設(shè)項目選址意見書選字第4300304201200026湘建選址0011710.5節(jié)能審批事項:2012年5月,該項目通過湘潭發(fā)市高新區(qū)發(fā)展和改革局湘潭工程咨詢公司46年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目資金申請報告目前，本技術(shù)改造項目建設(shè)各項工作落實，手續(xù)齊備，湘潭工程咨詢公司47年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目資金申請報告序號㈠序號㈠㈡1㈢12單位數(shù)量單價（元）備注合計（萬元）生產(chǎn)設(shè)備見設(shè)備清單見設(shè)備清單見設(shè)備清單見設(shè)備清單見設(shè)備清單按設(shè)備10%估算10t/d高烹油連續(xù)脫臭精煉設(shè)備20/T低溫冷榨車間設(shè)備設(shè)備安裝費配套設(shè)施工程建設(shè)其他費用前期工作費用預(yù)備費用基本預(yù)備費漲價預(yù)備費一建設(shè)投資一二三二三三30%流動資金鋪底流動資金30%流動資金項目總投資湘潭工程咨詢公司年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目資金申請報告流動資金估算表11.2.11.2.21.2.31.2.422.12.234原材料及燃料動力流動資金(1-2)流動資金當(dāng)期增加額377153601投運期達(dá)到設(shè)計能力生產(chǎn)期954.551431.021907.481907.481907.481907.481907.481907.481907.481907.48180.85271.00361.16361.16361.16361.16361.16361.16361.16361.16683.501024.711365.911365.911365.911365.911365.911365.911365.911365.91352.64528.96705.27705.27705.27705.27705.27705.27705.27705.273.505.257.007.007.007.007.007.007.007.0051.6477.37103.10103.10103.10103.10103.10103.10103.10103.10275.72413.13550.54550.54550.54550.54550.54550.54550.54550.5490.21135.31180.41180.41180.41180.41180.41180.41180.41180.41508.77763.151017.541017.541017.541017.541017.541017.541017.541017.54508.77763.151017.541017.541017.541017.541017.541017.541017.541017.54445.79667.87889.94889.94889.94889.94889.94889.94889.94889.94445.79222.08222.080.000.000.000.000.000.000.001907.48361.161365.91705.277.00103.10550.54180.411017.541017.54889.940.00湘潭工程咨詢公司年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目資金申請報告項目總投資使用計劃與資金籌措表序號序號1總投資使用計劃1168.33133.7466.6266.620.001435.311.1建設(shè)投資1151.961151.961.2建設(shè)期利息16.3816.381.3鋪底流動資金0.00133.7466.6266.620.00266.982資金籌措及使用1168.33133.7466.6266.620.001435.312.1自有資金668.33133.7466.6266.620.00935.312.1.1用于建設(shè)投資651.96651.962.1.2用于流動資金0.00133.7466.6266.620.00266.982.1.3用于建設(shè)期利息16.3816.382.2申請銀行貸款500.000.000.000.000.00500.002.2.1用于建設(shè)投資500.00500.002.2.2用于流動資金0.002.2.3用于建設(shè)期利息0.002.3項目資本金20.000.000.000.000.000.00其中：中央財政資金0.002.3.1用于建設(shè)投資0.002.3.2用于建設(shè)期利息0.002.3.3用于流動資金0.002.4其它資金0.000.000.000.000.000.002.4.1用于建設(shè)投資0.002.4.2用于流動資金0.002.4.3用于建設(shè)期利息0.00湘潭工程咨詢公司年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目資金申請報告123產(chǎn)品銷售收入增值稅銷售稅金及附加建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計能23124.0034686.0046248.0046248.0046248.0046248.0046248.0046248.0046248.0046248.0022500.0033750.0045000.0045000.0045000.0045000.0045000.0045000.0045000.0045543.89815.841087.781087.781087.781087.781087.781087.781087.781087.783006.124509.186012.246012.2462.233693.344924.464924.464924.464924.464965.2797.90130.53130.53130.53130.53130.53130.53130.53130.5346248.001087.78130.53湘潭工程咨詢公司年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目資金申請報告總成本費用估算表序號123456年份建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計能力生產(chǎn)期生產(chǎn)成本18720.9827983.8037246.6237246.6237246.6237246.6237246.6237246.6237246.6237246.6237246.62原材料及燃料動力費18135.6327203.4536271.2736271.2736271.2736271.2736271.2736271.2736271.2736271.2736271.27主要原料16285.7124428.5732571.4332571.4332571.4332571.4332571.4332571.4332571.4332571.4332571.43燃料動力費1849.922774.883699.843699.843699.843699.843699.843699.843699.843699.843699.84其他材料費180.00270.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00工資及福利費210.00315.00420.00420.00420.00420.00420.00420.00420.00420.00420.00維修費65.1265.1265.1265.1265.1265.1265.1265.1265.1265.1265.12其他制造費用管理費用1272.001902.602533.202533.202533.202533.202533.202533.202533.202533.202533.20其他資產(chǎn)攤銷技術(shù)開發(fā)費用1156.201734.302312.402312.402312.402312.402312.402312.402312.402312.402312.40其他管理費用105.00157.50210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.00財務(wù)費用32.7526.2019.6513.106.550.000.000.000.000.000.00利息支出32.7526.2019.6513.106.550.000.000.000.000.000.00長期借款利息32.7526.2019.6513.106.550.000.000.000.000.流動資金借款利息0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00短期借款利息營業(yè)費用1849.922774.883699.843699.843699.843699.843699.843699.843699.843699.843699.84銷售費用1849.922774.883699.843699.843699.843699.843699.843699.843699.843699.843699.84總成本費用合計21875.6532687.4843499.3143492.7643486.2143479.6643479.6643479.6643479.66