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財務管理學第七章現(xiàn)金與現(xiàn)金等價物管理、市場證券管理、應收賬款管理、存貨管理、應付賬款管理、短期借款管理?，F(xiàn)金與現(xiàn)金等價物管理1現(xiàn)金流量表了解企業(yè)的現(xiàn)金流入和流出情況，確保足夠的流動性。2現(xiàn)金收益率評估現(xiàn)金資產(chǎn)的回報率，優(yōu)化資金利用，提高企業(yè)盈利能力。3短期投資合理選擇低風險、高流動性的投資品種，獲得額外收益。市場證券管理證券投資了解市場動態(tài)，進行股票、債券等證券的投資，實現(xiàn)長期穩(wěn)定收益。投資組合管理優(yōu)化投資組合，通過分散風險和資金配置，實現(xiàn)資產(chǎn)的最大化價值。風險管理識別、評估和管理投資風險，確保投資組合的安全性和穩(wěn)健性。應收賬款管理信用銷售政策制定明確的信用銷售政策，平衡銷售額和壞賬損失。催收措施建立催收系統(tǒng)，采取積極措施追回逾期賬款，確?，F(xiàn)金流。應收賬款周轉(zhuǎn)率監(jiān)控和提高應收賬款周轉(zhuǎn)率，降低資金占用成本。存貨管理1預測需求準確預測產(chǎn)品需求，避免存貨過剩或短缺。2庫存成本控制庫存成本，平衡庫存規(guī)模和訂單交付能力。3庫存周轉(zhuǎn)率提高庫存周轉(zhuǎn)率，降低資金占用成本。應付賬款管理1供應商合作與供應商建立穩(wěn)定的合作關系，以獲得更好的付款條件。2付款策略合理安排付款時間，平衡供應商關系和現(xiàn)金流。3優(yōu)化負債結(jié)構(gòu)優(yōu)化應付賬款結(jié)構(gòu)，減少利息支出和負債風險。短期借款管理借款需求分析和評估短期借款需求，滿足資金周轉(zhuǎn)和項目融資的要求。借款成本控制借款成本，選擇合適的融資方式

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