10ERP系統(tǒng)崗位責(zé)任制度及操作指南

ERPERP系統(tǒng)崗位責(zé)任制度及操作指南**分公司**分公司10頁共66頁ERP詢問實(shí)施部1章ERP總則〔ERP〕系統(tǒng)的治理，特制定本制度。其次條第三條ERP第四條我司ERP系統(tǒng)分為財務(wù)會計、供給鏈、生產(chǎn)制造和人力資源四大類模塊，供給鏈包5應(yīng)付款治理三個子模塊，人力資源包括人事治理和薪資治理兩個子模塊，每個模塊對應(yīng)一個部門主管，為該模塊總負(fù)責(zé)人。依據(jù)系統(tǒng)職能的設(shè)置，對各模塊最終用戶職責(zé)進(jìn)展界定，共分解出如下崗位：模塊職能部門數(shù)據(jù)輸入員數(shù)據(jù)審核員系統(tǒng)設(shè)置管理行政部系統(tǒng)維護(hù)員系統(tǒng)工程師銷售治理業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)主管選購治理選購部選購員選購主管庫存治理倉庫倉庫記賬員本錢會計存貨核算財務(wù)部財務(wù)會計財務(wù)部主管質(zhì)量治理品質(zhì)部品質(zhì)文員品質(zhì)主管物料清單工程部工程文員工程部經(jīng)理需求規(guī)劃生產(chǎn)部生管生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)訂單生產(chǎn)部生管生產(chǎn)經(jīng)理總賬財務(wù)部財務(wù)會計財務(wù)部主管應(yīng)付款治理財務(wù)部財務(wù)會計財務(wù)部主管應(yīng)收款治理財務(wù)部財務(wù)會計財務(wù)部主管人事治理行政部人事行政經(jīng)理薪資治理系統(tǒng)維護(hù)行政部綜合部人事行政經(jīng)理第五條ERPERP各模塊運(yùn)作過程中遇到的各種問題，為工程的實(shí)施供給技術(shù)支持和保障；第六條 門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)ERP系統(tǒng)工程師解決本模塊最終操作，用戶提出的與系統(tǒng)有關(guān)的全部問題。第七條 各部門主管必需結(jié)合本部門狀況組織制定出本模塊操作標(biāo)準(zhǔn)，說明本模塊主要流程操作步驟各進(jìn)程操作方法以及操作留意事項和常見問題解答，用于各崗位操作參考書和培訓(xùn)進(jìn)員工，并在使用過程中使系統(tǒng)不斷趨向完善。第八條 在操作過程中如遇到問題應(yīng)先查詢操作手冊，如不能解決，再聯(lián)系部門主管和系統(tǒng)工程師解決，解決問題后將的問題和解決方法參加操作手冊。第九條必需準(zhǔn)時向相關(guān)人員報告并暫停與此有關(guān)的工作全部人員如覺察錯誤不能知錯不報、將錯就錯，使錯誤集中。如覺察自身操作失誤應(yīng)準(zhǔn)時通知受影響部門，并實(shí)行相應(yīng)措施準(zhǔn)時訂正；位時必需準(zhǔn)時退出系統(tǒng)避開占用系統(tǒng)模塊站點(diǎn)，同時避開賬號被他人使用。如因此而造成數(shù)據(jù)錯誤，視為其本人失誤，并承擔(dān)一切后果。 ERP系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的權(quán)限，如因帳號和密碼被人盜用造成數(shù)據(jù)錯誤的，所造成的后果由本人承擔(dān)。第十一條結(jié)其賬號，避開賬號被他人使用。如因此而造成數(shù)據(jù)錯誤，視為主管失誤，并承擔(dān)一切后果。第十二條ERP系統(tǒng)各級相關(guān)人員，均應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)章各項規(guī)定。崗位說明系統(tǒng)設(shè)置治理模塊〔行政部〕主要職責(zé)：1．負(fù)責(zé)系統(tǒng)的總體運(yùn)行；負(fù)責(zé)系統(tǒng)流程的制定、維護(hù)和依據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要進(jìn)展流程變更；協(xié)調(diào)各部門的工作，確保流程暢通；文件、訂單編碼規(guī)章文件等；系統(tǒng)日常治理—系統(tǒng)維護(hù)員〔行政部〕主要職責(zé)：〔物料出入庫數(shù)據(jù)、物料清單數(shù)據(jù)、存貨檔案及各類訂單〕的正確性和準(zhǔn)時性，覺察錯誤準(zhǔn)時指導(dǎo)訂正，確保系統(tǒng)有效運(yùn)行；監(jiān)視系統(tǒng)文件的執(zhí)行狀況；負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常故障的準(zhǔn)時處理；負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份治理；系統(tǒng)增客戶權(quán)限的安排；系統(tǒng)用戶權(quán)限的安排和治理；負(fù)責(zé)系統(tǒng)使用員考核數(shù)據(jù)的供給。銷售治理模塊〔業(yè)務(wù)部，生產(chǎn)部〕 主要職責(zé)：如有特別狀況或訂單變更時，應(yīng)準(zhǔn)時通知生管；指導(dǎo)、監(jiān)視各業(yè)務(wù)人員的工作，檢查銷售根底數(shù)據(jù)的正確性，銷售訂單的正確性；跟蹤銷售訂單執(zhí)行狀況，如有錯誤或特別狀況準(zhǔn)時指導(dǎo)訂正； 主要職責(zé)：接到客戶訂單之后必需在一個小時內(nèi)輸入ERP知生管。理，如沒有得到解決，應(yīng)向模塊的部門主管反響并等候相關(guān)指示；修改結(jié)果知會相關(guān)人員，最多不能延誤超過半日，不能影響下層業(yè)務(wù)處理；反響給部門主管；生產(chǎn)制造治理模塊〔工程部、生產(chǎn)部〕 〔工程經(jīng)理〕主要職責(zé)：監(jiān)視物料清單及存貨檔案錄入的正確性；監(jiān)視常規(guī)產(chǎn)品物料清單及存貨檔案的維護(hù)狀況；監(jiān)視整個體系中物料的標(biāo)準(zhǔn)化工作〔名稱、規(guī)格型號、單位等的全都性；負(fù)責(zé)監(jiān)視例外狀況下BOM清單中替代料的準(zhǔn)時處理。物料清單及存貨數(shù)據(jù)錄入〔工程文員〕BOM清單的維護(hù)、產(chǎn)品BOM清單的準(zhǔn)時錄入，及依據(jù)生產(chǎn)部供給的資料設(shè)置原材料的物料替代；修改物料清單并準(zhǔn)時知會相關(guān)部門；2入確認(rèn)工作〔含物料在存貨檔案中的錄入。內(nèi)查清狀況，如確有錯誤，應(yīng)準(zhǔn)時訂正，如無誤，應(yīng)通知各部門，并說明狀況；生管負(fù)責(zé)檢查打算物料BOM、關(guān)鍵物料清單的完整性、準(zhǔn)確性；負(fù)責(zé)BRP運(yùn)算，并調(diào)整和下發(fā)生產(chǎn)打算、選購打算.負(fù)責(zé)定期運(yùn)行BRP物料需求運(yùn)算，計算前應(yīng)檢查銷售訂單、物料BOM是BRPBRP結(jié)果向下游用戶作正式的文字通知；間樂觀協(xié)作要求部門查清問題，如有誤馬上幫助解決；依據(jù)生產(chǎn)實(shí)際，按客戶訂單數(shù)量進(jìn)展自制件及選購件的余量掌握。生產(chǎn)統(tǒng)計主要職責(zé)：無誤后下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單；當(dāng)天生成的生產(chǎn)任務(wù)單必需當(dāng)天內(nèi)完成下達(dá)，跟蹤生產(chǎn)任務(wù)單執(zhí)行狀況明細(xì)；人員提出，并要求在限期內(nèi)協(xié)作解決；通知系統(tǒng)治理員進(jìn)展處理；數(shù)量及生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)制令單號；6.生產(chǎn)在入庫時必需遵守先進(jìn)先出原則，按最早的訂單辦理入庫；續(xù)，由于未準(zhǔn)時辦理退庫造成帳物不符時，生產(chǎn)統(tǒng)計將擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的責(zé)任。選購治理模塊〔選購部〕主要職責(zé)：審核并簽字確認(rèn)本模塊全部作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的根底文件，包括供給商編碼、供給商資料等；性，覺察錯誤準(zhǔn)時指導(dǎo)訂正；跟蹤選購訂單執(zhí)行狀況，覺察問題準(zhǔn)時指導(dǎo)訂正；選購員主要職責(zé)：負(fù)責(zé)依據(jù)選購打算編制選購訂單并輸入、修改、打印以及傳送到供給商；變更交貨期；；有得到解決，應(yīng)書面對部門主管報告，在有關(guān)錯誤會決后才能進(jìn)展下一步工作；如覺察本層選購訂單有錯誤，馬上更正并以書面通知供給商。倉庫治理模塊〔物料部〕主要職責(zé)：負(fù)責(zé)制定倉庫編碼、庫存調(diào)整原則、庫存事務(wù)處理權(quán)限安排表；整緣由、庫存事務(wù)處理權(quán)限文件等；確保物流暢通，提高庫存效率，降低庫存本錢；掌握的準(zhǔn)時性和準(zhǔn)確性；倉庫記賬員據(jù)部門主管簽發(fā)的倉庫資料文件，輸入、更系統(tǒng)倉庫根底數(shù)據(jù)，當(dāng)倉庫根底數(shù)據(jù)發(fā)生轉(zhuǎn)變時，應(yīng)準(zhǔn)時通知各相關(guān)部門；ERP將打印出的到貨單傳送到檢驗(yàn)員處，并跟蹤。作好辦理正式入庫的預(yù)備；嚴(yán)格按選購訂單上的物料名稱和數(shù)量收貨，不得超訂單收貨?！擦计诽幚韱危涣计诽幚韱巍匙鐾赓徣霂靻渭捌渌霂靻?，并確認(rèn)審核；當(dāng)天輸入完成?！菜{(lán)字、紅字〕生產(chǎn)發(fā)料單、其他出庫單并審核；準(zhǔn)時辦理產(chǎn)成品的入庫手續(xù)，并確認(rèn)審核、不能因延誤影響銷售出庫；覺察自身操作失誤應(yīng)準(zhǔn)時通知受影響部門，并實(shí)行相應(yīng)措施準(zhǔn)時訂正；不正確或有疑問，應(yīng)準(zhǔn)時通知相關(guān)人員，如沒有得到解決，應(yīng)書面對部門主管或系統(tǒng)治理員反響，不能知錯不報、將錯就錯，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯誤。員供給的上月庫存歷史數(shù)據(jù)和倉庫進(jìn)出資料，找出緣由記錄備案并報告部門主管；照系統(tǒng)盤點(diǎn)作業(yè)流程盤點(diǎn)前審核全部倉存單據(jù)備份帳存數(shù)據(jù)，列印盤點(diǎn)表交倉管員物料盤點(diǎn)；14.嚴(yán)格按生產(chǎn)部下發(fā)的生產(chǎn)制令單號辦理物料的出入庫工作，不得超生產(chǎn)指令單發(fā)品質(zhì)治理模塊品質(zhì)部〕主要職責(zé)：審核并確認(rèn)本模塊全部作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的根底文件，包括檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)工程，檢驗(yàn)指標(biāo)，檢驗(yàn)設(shè)備儀器，檢驗(yàn)方案等根底品質(zhì)文員：主要職責(zé)：當(dāng)天必需完成。財務(wù)治理模塊〔財務(wù)部〕主要職責(zé)：負(fù)責(zé)總賬模塊的科目維護(hù)更，分帳設(shè)置治理；檢查每日事務(wù)處理，并將集成事務(wù)處理過帳到財務(wù)模塊核對科目總賬；結(jié)算會計期間，打印資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等財務(wù)報表；指導(dǎo)其他崗位的日常操作，檢查錯誤日志，和系統(tǒng)治理員解決問題；解決問題的目的；應(yīng)付賬款治理員負(fù)責(zé)審核選購訂單的價格，并維護(hù)系統(tǒng)物料選購單價；準(zhǔn)時跟進(jìn)選購員和收貨部門處理已收貨的記錄；每月至少一次檢查系統(tǒng)中收貨金額是否已被正確過帳至財務(wù)事務(wù)處理；項稅暫估；檢查對各供給商應(yīng)付賬余額，確保能反映真實(shí)的往來。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)審核結(jié)算單的單價、金額等，覺察錯誤準(zhǔn)時通知銷售訂單處理員，并指導(dǎo)訂正；準(zhǔn)時打印銷售發(fā)票，間隔期不超過1天；準(zhǔn)時處理已交貨的銷售訂單；過賬集成銷售數(shù)據(jù)至財務(wù)子系統(tǒng)；不能因自己的延誤造成銷售訂單被凍結(jié)；發(fā)票治理，銷售更正處理，保證客戶余額的準(zhǔn)確性；每日對帳并存檔，覺察問題準(zhǔn)時解決、訂正；書面對工程組反響，不能知錯不報、將錯就錯，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯誤。人力資源〔行政部〕主要職責(zé)負(fù)責(zé)制定本模塊作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的系統(tǒng)文件，包括公司信息，部門檔案，職務(wù)檔案，崗位檔案，人員編碼等信息指導(dǎo)、監(jiān)視本部門人員的工作，審核人員檔案，人事變動信息的正確性，覺察錯誤及人事專員：主要職責(zé)位檔案，確保所輸入的資料的正確性，準(zhǔn)時性，料當(dāng)天必需完成調(diào)職燈信息，當(dāng)天必需輸入，薪資考勤——行政經(jīng)理主要職責(zé)：審核薪資系統(tǒng)中工資工程，計算公式的正確性審核考勤信息的正確性，覺察錯誤準(zhǔn)時指導(dǎo)相關(guān)人員準(zhǔn)時訂正人事專員：統(tǒng)治理員反響，并跟蹤向本部門主管反映，并跟蹤負(fù)責(zé)薪資的試算，并核對每一位員工的工資，確保其正確性系統(tǒng)治理ERP主要職責(zé)：負(fù)責(zé)系統(tǒng)權(quán)限安排；負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常治理、維護(hù)和備份；負(fù)責(zé)解答其它用戶按程序提交的技術(shù)性問題；幫助其它部門主管制定各種方案、制度；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源，掌握工程進(jìn)度，協(xié)作各部門主管推動系統(tǒng)實(shí)施；危機(jī)預(yù)防及應(yīng)急方法做一次完整備份、每月一次歸檔備份并驗(yàn)證備份數(shù)據(jù)的正確性；完全備份和歸檔備份資料必需和系統(tǒng)分開存放；準(zhǔn)時處理；保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行及數(shù)據(jù)安全；制定打算盡快恢復(fù)系統(tǒng)運(yùn)行；手工單據(jù)重輸入到系統(tǒng)；運(yùn)轉(zhuǎn),特別是不能讓生產(chǎn)線停工待料；然后由系統(tǒng)治理員牽頭組織各相關(guān)部門會議爭論打算相關(guān)解決方法并實(shí)施?？己朔椒‥RPERPKPI權(quán)重的值；各崗位人員不按操作規(guī)章執(zhí)行而造成錯誤的，每次扣10分；各崗位人員因操作時不認(rèn)真、不認(rèn)真而造成錯誤的每次扣5分；55消滅特別狀況或例外狀況沒有準(zhǔn)時處理，每次扣5分；系統(tǒng)帳與實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)不全都時，每消滅一張單扣2分；同一事故連續(xù)消滅 2次或一個季度內(nèi)連續(xù)消滅 3次作停頓工作再培訓(xùn)處理；培訓(xùn)時機(jī)僅一次，培訓(xùn)后再消滅類似狀況作調(diào)離崗位處理；對全部被懲罰當(dāng)事人的直接領(lǐng)導(dǎo)按以上分值的50％懲罰。2ERP-U8企業(yè)總體業(yè)務(wù)流程圖合同治理銷售合同需求規(guī)劃 物料清單 銷售治理 銷售治理產(chǎn)品推測單 BOM 銷售訂單 發(fā)貨〔單〕需求規(guī)劃 庫存治理MRP打算生成 MRP打算生成 MRP打算生成 銷售出庫〔單〕生產(chǎn)打算 選購打算生產(chǎn)訂單 選購治理生產(chǎn)訂單自動生成 選購訂單生產(chǎn)訂單 選購治理生產(chǎn)訂單處理〔審核〕

委外打算委外治理委外訂單委外治理是 否 選購到貨〔單〕修改 庫存治理選購入庫〔單〕

委外治理生產(chǎn)訂單 生產(chǎn)訂單 〔單〕已審核訂單修改生產(chǎn)完不良 庫存治理材料出庫〔單〕生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單處理庫存治理產(chǎn)成品入庫〔單〕總體流程說明特別說明：企業(yè)的存貨〔產(chǎn)成品、半成品〕MRP運(yùn)算的“供需政策”均承受“LP”方式；由于“供需政策”均承受“LP”方式和令單不合并的方式，系統(tǒng)中的任何一項業(yè)務(wù)的發(fā)生，都與“銷售訂單”相對應(yīng)，可以在單據(jù)或報表上查詢到業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)所對應(yīng)的“銷售訂單”號及其所在訂單中的行號。企業(yè)的存貨〔原材料〕MRP運(yùn)算的“供需政策”均承受“PE”方式；由于“供需政策”均承受“LP”方式，原材料選購會安肯定期間匯總凈需求一次性供給，即合并生成一張打算訂單，進(jìn)展選購。企業(yè)總體流程：從“BOMMRP運(yùn)算產(chǎn)部門依據(jù)“生產(chǎn)訂單”進(jìn)展領(lǐng)料及安排生產(chǎn)，并按“生產(chǎn)訂單”進(jìn)展產(chǎn)品入庫；選購，并按“選購訂單”進(jìn)展收貨入庫；委外部門依據(jù)“委外訂單”聯(lián)系委外供給商進(jìn)展加工，并按“委外訂單”進(jìn)展發(fā)料、收貨入庫。特別說明：存貨檔案中屬性為“自制”的MRPMRPMRP運(yùn)算后，系統(tǒng)生成“委外打算MRP運(yùn)算后，系統(tǒng)默認(rèn)生成“生產(chǎn)打算產(chǎn)打算轉(zhuǎn)為委外打算，并同時生成委外訂單。流程說明：BOMBO系統(tǒng)以“銷售訂單”加“產(chǎn)品推測單”的數(shù)量之和乘以BOM”中子件的“根本用量做為“產(chǎn)品、半成品”及“原材料、輔料、包材”等的毛需求。由生產(chǎn)打算部門通過系統(tǒng)的“需求規(guī)劃”模塊的“MRP〔MRP運(yùn)算〕后，系統(tǒng)產(chǎn)生“生產(chǎn)打算”〔假定有料可領(lǐng)，然后進(jìn)展生產(chǎn)。假設(shè)“生產(chǎn)訂單”的子件用量或子件本身需要修改〔比方使用替代料，則應(yīng)當(dāng)對已審〔比方使用替代品，或修改子件的應(yīng)領(lǐng)用數(shù)量〕進(jìn)展修改，待修改后再重在“需求規(guī)劃”模塊執(zhí)行“MRP打算生MRP運(yùn)算〕操作，系統(tǒng)依據(jù)修改后的“子件”及其“應(yīng)領(lǐng)用數(shù)量”生成的“委外打算”和“選購打算〔假定有料可領(lǐng)，然后進(jìn)展生產(chǎn)。出庫單”到倉庫辦理出庫手續(xù)；員進(jìn)展檢驗(yàn)；對合格和讓步接收物料辦(理入庫手續(xù)，對不良物料通知選購部門退回供給記賬生成憑證進(jìn)入總賬。供給商、委外商、客戶的應(yīng)付/應(yīng)收賬款全部進(jìn)展應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)核算，生成憑證傳入總賬。門或任何一位操作人員的失誤，將導(dǎo)致系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錯誤，后果難以預(yù)料。ERP對每一位員工的工作質(zhì)量提出了更高的要求。各部門操作流程圖物料部ERP選購物料入庫選購入庫分選購到貨和選購物料經(jīng)檢驗(yàn)合格后入庫進(jìn)入選購治理模塊點(diǎn)擊選購到貨進(jìn)入選購治理模塊點(diǎn)擊選購到貨點(diǎn)擊選購到貨單在彈出的生單項選擇單列表中選擇所到貨的物料點(diǎn)擊確定對應(yīng)的模板打印到貨單在彈出的過濾條件窗口中輸入選購訂“拷貝選購訂單”“增”按鈕單號后點(diǎn)擊確定選購入庫進(jìn)入庫存治理模塊，選擇入庫業(yè)務(wù)

點(diǎn)擊選購入庫單

“增”按鈕

發(fā)表頭“到貨單號”欄核對入庫數(shù)量、名稱無誤后保存并審核

在“單據(jù)號”欄輸入到貨單號后過濾

選擇“選購到貨單”并確認(rèn)選購物料退貨分選購到貨后檢驗(yàn)不合格和檢驗(yàn)合格后在生產(chǎn)線上覺察不良而退貨輸入對應(yīng)的選購訂單號輸入對應(yīng)的選購訂單號后過濾核對數(shù)量、名稱、規(guī)格型事情等無誤后點(diǎn)擊保存并審核，打印進(jìn)入選購管點(diǎn)擊點(diǎn)擊增，并理模塊點(diǎn)擊到貨按鼠標(biāo)右鍵選退回?fù)瘛翱截愡x購貨”子菜單單選購訂單”檢驗(yàn)合格入庫后的退貨進(jìn)入“庫存治理模塊”點(diǎn)擊“入庫業(yè)務(wù)”

點(diǎn)擊“選購入庫單”子菜單

點(diǎn)擊“增”按鈕，選中表頭欄中的“紅字”在彈出的到貨單列表窗口中輸入對應(yīng)的“到貨單號”過濾

在彈出的窗口中生單來源選擇“選購到貨單”并確認(rèn)

選擇表頭中的“到貨單號欄”并審核委外入庫委外入庫分委外到貨和委外物料經(jīng)檢驗(yàn)合格后入庫委外到貨進(jìn)入委外治理模塊 點(diǎn)擊委外到貨 點(diǎn)擊委外到貨單在彈出的過濾條件窗口中輸入委外訂“拷貝委外訂單”“增”按鈕單號后點(diǎn)擊確定在彈出的生單項選擇單列表中選擇所到貨的物料點(diǎn)擊確定

對應(yīng)的模板打印到貨單委外入庫進(jìn)入庫存治理模塊，選擇入庫業(yè)務(wù)

點(diǎn)擊選購入庫單

“增”按鈕

點(diǎn)擊表頭“到貨單號”欄核對入庫數(shù)量、名稱無誤后保存并審核

在“單據(jù)號”欄輸入到貨單號后過濾

選擇“委外到貨單”并確認(rèn)委外物料退貨分委外到貨后檢驗(yàn)不合格和檢驗(yàn)合格后在生產(chǎn)線上覺察不良而退貨委外到貨后檢驗(yàn)不合格退貨點(diǎn)擊點(diǎn)擊增， 輸入對 核對數(shù)到貨并按鼠標(biāo) 應(yīng)的委 量名稱、退回右鍵選擇 外訂單 規(guī)格型號單“拷貝委 號后過 無誤后過外訂單” 濾 濾保存進(jìn)入委外治理模塊點(diǎn)擊“委外到貨”進(jìn)入委外治理模塊點(diǎn)擊“委外到貨”子菜單進(jìn)入“庫存治理模塊”點(diǎn)擊“入庫業(yè)務(wù)”

點(diǎn)擊“選購入庫單”子菜單

點(diǎn)擊“增”按鈕，選中表頭欄中的“紅字”在彈出的到貨單列表窗口中輸入對應(yīng)的“到貨單號”過濾

在彈出的窗口中生單來源選擇“委外到貨單”并確認(rèn)

選擇表頭中的“到貨單號欄”并審核委外回貨入庫后發(fā)料到生產(chǎn)線上，覺察不合格經(jīng)返修再發(fā)委外流程生產(chǎn)單位按訂單退料〔入不良品倉〕生產(chǎn)單位按訂單退料〔入不良品倉〕庫管員以“其他出庫單”方式將料發(fā)給返修單位〔〕他入庫單”將產(chǎn)品進(jìn)入到半成品倉。〔〕庫管員按的委外訂單號將料出給委外商〔〕注：退回產(chǎn)品不合格緣由由我方導(dǎo)致，委外商不擔(dān)當(dāng)責(zé)任。生產(chǎn)發(fā)料進(jìn)入庫存治理模塊，選擇入庫業(yè)務(wù)

點(diǎn)擊材料出庫單

“增”按鈕

點(diǎn)擊表頭“訂單號”欄擇所要發(fā)放物料的父項，項在表中排列出來

在彈出的父項過濾窗口中輸入“單據(jù)號”欄輸入生產(chǎn)訂單號后過濾

在彈出的生單來源單”并確認(rèn)在子項排列表中選擇所需的物料，雙擊鼠標(biāo)左符號。選完后點(diǎn)擊確定

并審核生產(chǎn)退料進(jìn)入“庫存治理模塊”點(diǎn)擊“出庫業(yè)務(wù)”

點(diǎn)擊“材料出庫單”子菜單

點(diǎn)擊“增”按鈕，選中表頭欄中的“紅字”在彈出的父項過濾條件窗口中輸入對應(yīng)的“生產(chǎn)訂單號”過濾

在彈出的窗口中生單”并確認(rèn)

選擇表頭中的“訂單號”欄選擇所要發(fā)放物料的到對應(yīng)的子項在表中排列出來

在子項排列表中選擇所需的物料，雙擊鼠標(biāo)左鍵，選中后會消滅一個√符號。選完后點(diǎn)擊確定

核對退貨誤后保存并審核注：a.不良品退庫時倉庫選不良品倉，廢品退庫時倉庫選廢品倉b.退貨時消滅子項沒有顯示出來的狀況，則可能是該物料在系統(tǒng)中沒有發(fā)貨選購部ERP選購訂單進(jìn)入選購治理模塊進(jìn)入選購治理模塊點(diǎn)擊選購訂貨點(diǎn)擊選購訂單在彈出的過濾條窗口中輸入過濾件后點(diǎn)擊確定件條“拷貝MRP打算”“增”按鈕在彈出的生單項選擇單列表中選擇本訂單所需的物料點(diǎn)擊確定對應(yīng)的模板打印訂單進(jìn)入委外治理模塊點(diǎn)擊委外訂貨進(jìn)入委外治理模塊點(diǎn)擊委外訂貨點(diǎn)擊委外訂單在彈出的生單項選擇單列表中選擇所需委外的物料點(diǎn)擊確定格無誤后點(diǎn)擊保存并審在彈出的過濾條件窗口中輸入過濾條“拷貝委外打算單”“增”按鈕件后點(diǎn)擊確定注：選購合同有多種模板，選購員需比照具體業(yè)務(wù)選擇相應(yīng)的打印模板。市場部ERP銷售訂單進(jìn)入合同治理模塊

點(diǎn)擊日常操作模塊中的合同導(dǎo)航

置中編碼選“銷售合同點(diǎn)擊表頭的增按合同按鈕。

進(jìn)入銷售治理的銷售訂單

依次輸入合同概要、合同標(biāo)的、收款打算等，確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊保存并審核在彈出的合同參照向?qū)Я斜?1中輸入所要參照的合同號點(diǎn)擊確定

在彈出的合同參照向?qū)Я斜?2中選擇合同信息和合同標(biāo)的信息后，點(diǎn)擊完成

核對訂單物料數(shù)量、名稱、價格無誤后點(diǎn)擊保存并審核銷售退貨進(jìn)入銷售治理的銷售發(fā)貨模塊，點(diǎn)擊退貨單

點(diǎn)擊表頭“增”按鈕，在彈出的“選擇訂單”列表中輸入倉庫選機(jī)械不良品倉，核對數(shù)量、名稱、價格無誤后點(diǎn)擊保存、審核并打印退貨單

在列表中選擇所要退貨的物料后點(diǎn)擊確定銷售發(fā)貨倉中將產(chǎn)品發(fā)出。調(diào)拔業(yè)務(wù)中的調(diào)拔單進(jìn)入庫存治理入庫業(yè)務(wù)，點(diǎn)擊其他入步審核調(diào)拔單時自動產(chǎn)生的其他入庫單進(jìn)展審核

點(diǎn)擊表頭的增按鈕核對數(shù)量、名稱、價格無誤后點(diǎn)擊保存并審核，系統(tǒng)將自動生成其他入庫單和其他出庫單依據(jù)類似步驟對其他出庫單進(jìn)展審核

轉(zhuǎn)出部門選物料部，轉(zhuǎn)入部門選市場部，械成品倉，出庫類別為調(diào)拔出庫，入庫類別為調(diào)拔入庫在表體中輸入所要調(diào)拔的物料對應(yīng)的編碼、數(shù)量進(jìn)入銷售治理的銷售發(fā)貨模塊，點(diǎn)擊發(fā)貨單核對數(shù)量、名稱、價格無誤后點(diǎn)擊保存、審核并打印發(fā)貨單

在列表中選擇所要發(fā)貨的物料后點(diǎn)擊確定

點(diǎn)擊表頭“增”按鈕，在彈出的“選擇訂單”列表中輸入打算部ERPMRP運(yùn)算操作進(jìn)入設(shè)置模塊的根底檔案進(jìn)入設(shè)置模塊的根底檔案點(diǎn)擊業(yè)務(wù)模塊進(jìn)入工作日歷彈出日歷維護(hù)點(diǎn)增進(jìn)行工作時間維護(hù)點(diǎn)擊物料清單的料清單維護(hù)進(jìn)展料低階碼推算物物進(jìn)入業(yè)務(wù)模塊,點(diǎn)擊生產(chǎn)制造點(diǎn)擊生產(chǎn)制造進(jìn)展時柵資料點(diǎn)擊需求規(guī)劃進(jìn)展MRP打算參數(shù)維護(hù)點(diǎn)擊MRP打算前稽核作業(yè)進(jìn)展累計前天數(shù)推算進(jìn)入打算作業(yè)點(diǎn)擊MRP打算生成MRP打算維護(hù)選擇過濾條件(及自制選購委外)進(jìn)展打算的維護(hù)注:1MRP替換料的設(shè)置。MRP打算前稽核作業(yè)模塊里可以進(jìn)展庫存的特別狀況查詢(在此可以查詢到某一個物料的庫存狀況但不能為負(fù)數(shù)).在進(jìn)展定單特別狀況查詢時(可以查詢到全部定單的逾期狀況包括自制、選購、委外)。ERPMRP打算維護(hù)(在此可以進(jìn)展自制、委外、選購的選項資料維護(hù))在.自動規(guī)劃錯誤信息表(MEP)里可以查詢到全部的錯誤信息。已審核生產(chǎn)訂單數(shù)量修改進(jìn)入生產(chǎn)訂單中的“生產(chǎn)訂單處理”模塊

點(diǎn)擊“已審核生產(chǎn)訂單修改”模塊

點(diǎn)擊表頭的修改按鈕，在表體中輸入要修改的數(shù)量后點(diǎn)擊保存已審核生產(chǎn)訂單物料增減修改進(jìn)入生產(chǎn)訂單中進(jìn)入生產(chǎn)訂單中的“生產(chǎn)訂單處理”模塊點(diǎn)擊“生產(chǎn)訂單處理”模塊在生產(chǎn)訂單處理的表頭中輸入所要修改物料對應(yīng)的生產(chǎn)訂單號后點(diǎn)擊過濾點(diǎn)擊表頭“棄審”按鈕在列表中選中修改物料所在行，點(diǎn)擊對應(yīng)“選擇”列，將“否”改為“是”按鈕進(jìn)入生產(chǎn)訂單中的“生產(chǎn)訂單生成”模塊點(diǎn)擊生產(chǎn)訂單手動輸入，然后點(diǎn)擊表頭“定位”按鈕在彈出的生產(chǎn)訂單手動輸入定位表中輸入生產(chǎn)訂單號，點(diǎn)擊過濾通過生產(chǎn)訂單手動輸入表頭中的增行、刪行來進(jìn)展物料的增減修改ERP打算部下發(fā)采夠指令打算部下發(fā)采夠指令選購部按打算指令編制選購打算Y選購物料能否按打算執(zhí)行選購N上報打算部進(jìn)展替代料處理打算部通知技術(shù)部對BOM清單進(jìn)展替代料處理打算部對選購指令和生產(chǎn)訂單進(jìn)展手動修改處理選購員按修改后的指令執(zhí)行選購生產(chǎn)訂單中替代料的處理流程進(jìn)入生產(chǎn)制造模塊中進(jìn)入生產(chǎn)制造模塊中的生產(chǎn)訂單子模塊點(diǎn)擊生產(chǎn)定單處理下的已審核定單修改彈出表格,在標(biāo)題欄點(diǎn)擊定位，在彈出的表單中輸入生產(chǎn)定單號后點(diǎn)過濾代的子件，按鼠標(biāo)右鍵，在彈出的小方框中點(diǎn)擊“替代料處理”點(diǎn)擊標(biāo)題欄的修改,然后選擇所要修改的行，再點(diǎn)擊標(biāo)題欄的子件在的表體中輸入替代物料的規(guī)格和物料需求產(chǎn)生來源查詢處理流程進(jìn)入生產(chǎn)制造模塊中進(jìn)入生產(chǎn)制造模塊中需求規(guī)劃的打算作業(yè)子模塊點(diǎn)擊“供需資料查詢—物料”子模塊在起始物料和完畢物料中輸入要按鈕〔1〕假設(shè)需求來源中有系統(tǒng)規(guī)劃產(chǎn)生的，則需進(jìn)一步查詢，退回到生產(chǎn)制造主菜單〔3〕雙擊查詢結(jié)果便可看到需求產(chǎn)生來源〔23〕進(jìn)入到MRP打算維護(hù)子模塊，點(diǎn)擊表頭的“過濾”按鈕“GEN來源〔物料編碼和物料屬性〔圖、圖〕輸入上一步查到的物料編碼，點(diǎn)擊過濾便可查到來源〔678〕ERP系統(tǒng)崗位責(zé)任制度及操作指南具體圖示如下：123北京用友軟件股份**分公司 第27頁共66頁 ERP詢問實(shí)施部ERP系統(tǒng)崗位責(zé)任制度及操作指南4：5：6：7：8：北京用友軟件股份**分公司 第28頁共66頁 ERP詢問實(shí)施部ERPERP系統(tǒng)崗位責(zé)任制度及操作指南**分公司**分公司29頁共66頁ERP詢問實(shí)施部BOM進(jìn)入生產(chǎn)制造模塊中的物料清單模塊

點(diǎn)擊“物料清單資表頭的“修改”按鈕

選中所要進(jìn)展替代料處理的物料所在行，然后按鼠標(biāo)右鍵，在彈出的小方框中點(diǎn)擊“替代料“然后點(diǎn)擊保存

在彈出的“物料清單替代料資料維護(hù)”表格中輸入可替代料編碼及替代比例財務(wù)操作流程財務(wù)存貨核算治理應(yīng)用方案基于業(yè)務(wù)的應(yīng)用方案財務(wù)存貨核算處理流程財務(wù)存貨核算處理流程倉庫選購/委外本錢處理財務(wù)-存貨程序當(dāng)月入出庫單據(jù)審核確認(rèn)入庫本錢N完成選購發(fā)票與入庫單進(jìn)展結(jié)算[選購治理]選購結(jié)算-自動/手工結(jié)算完成否單月沒有收到發(fā)票確實(shí)定暫估單價[存貨核算]選購入庫單-修改單價或進(jìn)展暫估本錢錄入確認(rèn)入庫單價-材料[材料選購入庫][存貨核算]正常單據(jù)記賬-正常原材料倉——選購入庫計算出庫本錢-委外材料委外核銷正常單據(jù)記帳-委外原材料倉—其他出庫單(委外材料調(diào)出)[委外治理]委外核銷-手工核銷委外核銷[委外治理]委外結(jié)算-手工結(jié)算確認(rèn)入庫單價-委外[委外完工入庫入庫][存貨核算]正常單據(jù)記賬-委外原材料倉——委外完工入庫計算出庫本錢-材料正常單據(jù)記帳——材料出庫單當(dāng)月發(fā)貨單記賬發(fā)出商品記賬--業(yè)務(wù)類型分期收款——發(fā)貨單會計分錄:借:庫存商品1貸:庫存商品計算銷售本錢發(fā)出商品記賬--業(yè)務(wù)類型分期收款——發(fā)票會計分錄:借:主營業(yè)務(wù)本錢貸:庫存商品1調(diào)撥單據(jù)處理特別單據(jù)記賬-調(diào)撥單——車間現(xiàn)場倉存貨賬調(diào)整全部業(yè)務(wù)單據(jù)完成記帳之后并將選購/銷售/委外/庫存模塊月結(jié)之后入/出庫調(diào)整單-金額期末處理后,自動記帳期末處理-其他業(yè)務(wù) 期末處理-全部倉庫月末結(jié)賬業(yè)務(wù)核算-月末結(jié)賬流程說明：當(dāng)月收到委外發(fā)票，在委外治理錄入，在應(yīng)付系統(tǒng)審核。先做核銷再結(jié)算；跨月結(jié)算時，選擇入庫單日期范圍留意更改；存貨科目設(shè)置時，設(shè)置相對應(yīng)發(fā)出商品科目；可先核銷操作，再記賬，當(dāng)存貨系統(tǒng)對委外材料出庫單記賬并能獵取價時，系統(tǒng)自動查找這些出庫單所關(guān)聯(lián)的委外核銷單，并回寫核銷單中出庫單行的單價ERP系統(tǒng)崗位責(zé)任制度及操作指南及核銷金額=核銷數(shù)量*單價。特別業(yè)務(wù)處理方法銷售分期收款業(yè)務(wù)處理流程說明：科目設(shè)置：庫存商品科目分兩個下級科目公司倉庫和客戶倉庫；銷售選項選擇“分期收款業(yè)務(wù)”如以下圖所示：銷售訂單及發(fā)貨單“業(yè)務(wù)類型”選擇分期收款業(yè)務(wù)存貨科目設(shè)置如下所示：北京用友軟件股份**分公司 第31頁共66頁 ERP詢問實(shí)施部ERP系統(tǒng)崗位責(zé)任制度及操作指南存貨對方科目設(shè)置如下所示：發(fā)貨單及發(fā)票生成憑證記錄如下所示：暫估業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)類型 業(yè)務(wù)描述 模塊 處理

選購業(yè)務(wù)先到貨，理

暫估入庫單〔未報銷〕記賬，生成憑證借：存貨貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款下月下月下月

選購業(yè)務(wù)先到貨，存貨發(fā)票未到庫單完全結(jié)算庫單局部結(jié)算

不需處理到票月份。借：存貨紅字貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款紅字生成藍(lán)字回沖〔報銷〕單制單借：存貨貸：應(yīng)付賬款的藍(lán)字回沖單。北京用友軟件股份**分公司 第32頁共66頁 ERP詢問實(shí)施部ERPERP系統(tǒng)崗位責(zé)任制度及操作指南**分公司**分公司33頁共66頁ERP詢問實(shí)施部藍(lán)字回沖單，即作為暫估入庫單。系統(tǒng)配置方案相關(guān)根本檔案倉庫名稱科目材料倉原材料倉庫名稱科目材料倉原材料半成品倉半成品成品倉庫存商品…………對方科目設(shè)置建議〔可修改〕類別名稱入庫對方科目暫估科目選購入庫在應(yīng)付中生成憑證應(yīng)付暫估款選購?fù)素浽趹?yīng)付中生成憑證委外完工入庫托付加工物資委外退貨在應(yīng)付中生成憑證半成品入庫生產(chǎn)本錢產(chǎn)品完工入庫生產(chǎn)本錢樣品入庫生產(chǎn)本錢商品選購入庫在應(yīng)付中生成憑證委外發(fā)料調(diào)入不生成憑證委外退料調(diào)入不生成憑證盤盈入庫待處理出庫材料領(lǐng)料生產(chǎn)本錢委外發(fā)料托付加工物資非生產(chǎn)材料領(lǐng)料制造費(fèi)用銷售出庫主營業(yè)務(wù)本錢盤虧出庫待處理參數(shù)配置參數(shù)設(shè)置核算方式核算方式暫估方式按倉庫核算-不行修改單到回沖-不行修改零本錢出庫選擇入庫單本錢選擇紅字出庫單本錢掌握方式 倉庫是否檢查權(quán)限部門是否檢查權(quán)限

-有條件修改手工輸入-可修改可修改可修改不選擇-可修改不選擇-可修改不選擇-可修改說明：其他沒有說明的選項，按系統(tǒng)默認(rèn)選擇。期初數(shù)據(jù)→錄入每個倉庫每個存貨的期初數(shù)量和金額〔包括現(xiàn)場倉/委外倉的期初數(shù)設(shè)置好存貨科目，系統(tǒng)會自動帶出來對應(yīng)科目。**錄入完成后先進(jìn)展記賬，然后再單擊[對帳]與庫存系統(tǒng)對帳，在單擊財務(wù)核算中的[與總賬系統(tǒng)對帳]**財務(wù)應(yīng)收/應(yīng)付應(yīng)用方案財務(wù)應(yīng)收/應(yīng)付處理流程客戶財務(wù)應(yīng)收/應(yīng)付處理流程客戶財務(wù)財務(wù)-應(yīng)收應(yīng)付程序選購發(fā)票運(yùn)費(fèi)發(fā)票[選購治理]選購發(fā)票生成-[依據(jù)藍(lán)字選購入庫單]運(yùn)費(fèi)發(fā)票-手工錄入銷售發(fā)票委外銷發(fā)票運(yùn)費(fèi)發(fā)票[銷售治理]銷售發(fā)票生成-[依據(jù)發(fā)貨單]/復(fù)核[委外治理]委外發(fā)票生成/(紅字委外發(fā)票票)--[依據(jù)委外訂單]運(yùn)費(fèi)發(fā)票-手工錄入單據(jù)檢查其他應(yīng)收/付業(yè)務(wù)〔非貨款應(yīng)收/應(yīng)付〕其他應(yīng)收/付單-錄入應(yīng)收/付單據(jù)-審核應(yīng)收/付掛賬收/付款單據(jù)-錄入收/付款〔依據(jù)實(shí)際收/付款〕收/付款單據(jù)-審核沖銷應(yīng)收/付賬核銷處理(自動/手動)退貨紅字選購發(fā)票退貨銷售紅字發(fā)票(復(fù)核)選購?fù)素?付款前)銷售退貨(收款前)沖銷應(yīng)收/應(yīng)付款[選購治理][依據(jù)紅字選購入庫單][銷售治理][依據(jù)退貨單][應(yīng)收應(yīng)付]轉(zhuǎn)賬-紅票對沖其他轉(zhuǎn)賬處理[應(yīng)收應(yīng)付]預(yù)收/付沖應(yīng)收/付應(yīng)收對帳單[銷售治理]銷售發(fā)票列表-按客戶過濾應(yīng)付對帳單[選購治理]選購發(fā)票列表-按供給商過濾生成憑證制單處理〔詳見流程說明〕應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)：錄入每個客戶/供給商的期初余額，通過系統(tǒng)中的應(yīng)收單操作。后再開。整機(jī)方面才有訂單，配件等方面沒有做訂單，售后等做無訂單銷售。很少開普票。折扣很少用，除非一些收不回來的貨款，財務(wù)做折扣處理。特別業(yè)務(wù)處理方法：關(guān)于銷售科目考慮到銷售最終要跟財務(wù)接口，而財務(wù)相關(guān)核算的科目包括“銷售收入、銷售本錢”兩個科目，所以先考慮客戶對科目的設(shè)置，再定義相關(guān)的銷售設(shè)置。現(xiàn)有的科目體系：5101主營業(yè)務(wù)收入 5401 主營業(yè)務(wù)本錢〔明細(xì)與收入對應(yīng)〕5102其他業(yè)務(wù)收入510201修理收入510202其他收入〔無意義，均為銷售出庫，而且倉庫可能不知道是正常銷售還是分期商品銷售出庫〕203銷售出庫20301整機(jī)內(nèi)銷出庫：與銷售類型“01”對應(yīng)，自動帶出本錢科目〔54010101〕20302配件內(nèi)銷出庫：與銷售類型“02”對應(yīng)，自動帶出本錢科目〔54010102〕20311外銷出庫： 與銷售類型“11”對應(yīng)，自動帶出本錢科目〔540102〕20321修理出庫： 與銷售類型“21”對應(yīng)關(guān)于其他科目暫估款項：建議將其放在“應(yīng)付賬款”的二級科目存在，即：2121應(yīng)付賬款212101 應(yīng)付款項21210101 應(yīng)當(dāng)人民幣21210102 應(yīng)付美元212102 暫估款項系統(tǒng)配置方案應(yīng)收應(yīng)付初始科目設(shè)置：財務(wù)資料。需要維護(hù)參數(shù)設(shè)置常規(guī)參數(shù)設(shè)置常規(guī)應(yīng)收帳款核銷方式匯兌損益方式掌握科目依據(jù)按單據(jù)其他應(yīng)收單具體核算按客戶銷售科目依據(jù)單憑證 核銷是否生成憑證證是否依據(jù)單據(jù)報警報警

按存貨選中-可修改選中-可修改選中-可修改不選中-可修改不選中-可修改說明：其他沒有說明的選項，按系統(tǒng)默認(rèn)選擇。固定資產(chǎn)治理應(yīng)用方案固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)流程固定資產(chǎn)總賬程序固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)流程固定資產(chǎn)總賬程序原始卡片錄入[固定資產(chǎn)]卡片---原始卡片錄入錄入已使用過并已計提折舊的固定資產(chǎn)卡片[固定資產(chǎn)]資產(chǎn)增加卡片---資產(chǎn)增加錄入購進(jìn)的資產(chǎn)[固定資產(chǎn)]計提本月折舊處理---計提本月折舊產(chǎn)不計提折舊[固定資產(chǎn)]批量制單處理---批量制單[固定資產(chǎn)]固定資產(chǎn)盤點(diǎn)卡片---資產(chǎn)盤點(diǎn)操作[固定資產(chǎn)]卡片---變動單接收憑證審核憑證記賬固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)描述：用戶可自由設(shè)置卡片工程。供給固定資產(chǎn)卡片批量打印的功能。供給資產(chǎn)附屬設(shè)備和關(guān)心信息的治理。供給按類別定義卡片樣式，適用不同企業(yè)定制樣式的需要。了卡片錄入效率。供給原值變動表、啟用記錄、部門轉(zhuǎn)移記錄、大修記錄、清理信息等附表。整、折舊方法調(diào)整、凈殘值〔率〕調(diào)整、工作總量調(diào)整、累計折舊調(diào)整、資產(chǎn)類別調(diào)整等。供給對固定資產(chǎn)的評估功能，包括對原值、使用年限、凈殘值率、折舊方法等進(jìn)展評估。固定資產(chǎn)盤點(diǎn)。系統(tǒng)配置方案固定資產(chǎn)類別編碼：2-1-1-2固定資產(chǎn)對帳科目：1501累計折舊對帳科目：1502業(yè)務(wù)發(fā)生后馬上制單：1501：1502登錄系統(tǒng)時顯示資產(chǎn)到期提示表：選中財務(wù)總賬系統(tǒng)應(yīng)用方案總帳應(yīng)用流程固定資產(chǎn)存貨核算總賬總帳應(yīng)用流程固定資產(chǎn)存貨核算總賬應(yīng)收應(yīng)付財務(wù)報表程序生成憑證生成憑證[應(yīng)收應(yīng)付]制單(應(yīng)收付單/收付款單/其它轉(zhuǎn)賬)[存貨核算]財務(wù)核算--生成憑證[總賬]全部憑證生成憑證憑證錄入/〔外部憑證查詢〕[固定資產(chǎn)]處理--批量制單[總賬]審核 憑證審核[總賬]記賬 憑證記賬生成報表[UFO報表]資產(chǎn)負(fù)債表/利潤表[總賬]結(jié)賬期末--結(jié)賬[總賬]總賬賬務(wù)查詢總賬/明細(xì)賬/余額表等會計科目：財務(wù)資料。需要維護(hù)外幣匯率：財務(wù)資料。需要維護(hù)憑證類別：財務(wù)資料。需要維護(hù)結(jié)算方式：財務(wù)資料。需要維護(hù)工程檔案：財務(wù)資料。需要維護(hù)2. 參數(shù)配置參數(shù)憑證 掌握支票掌握赤字掌握制的憑證憑證編號方式簽字簽字

設(shè)置選中-可修改可修改不選中-可修改不選中-可修改可查詢他人憑證可查詢他人憑證匯率方式其他選項選中-可修改選中-可修改選中-可修改固定匯率-可修改不選擇-可修改說明：其他沒有說明的選項，按系統(tǒng)默認(rèn)選擇?？傎~系統(tǒng)： 錄入每個科目的期初余額，應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款科目的期初余額可以通過“引平衡。月末，全部業(yè)務(wù)處理完畢后，對全部業(yè)務(wù)憑證進(jìn)展記賬。當(dāng)覺察憑證錯誤或者需要修改憑證時，假設(shè)憑證已經(jīng)記賬，需要進(jìn)展反記賬處理：在總賬模塊的期末作業(yè)中選擇對帳功能界面，點(diǎn)擊“CTRL+H”鍵，激活恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能，在憑證功能中進(jìn)展反記賬作業(yè)。 主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)本錢”科目，自動帶出存貨工程。系統(tǒng)月末處理方案月末處理的應(yīng)用方案月末處理流程圖選購治理選購治理委外治理銷售治理應(yīng)付帳款庫存治理應(yīng)收帳款存貨治理固定資產(chǎn)總帳說明：以從左到右，從上倒下的挨次進(jìn)展結(jié)賬。各系統(tǒng)月末結(jié)賬流程如上圖所示：選購，銷售必需先結(jié)賬，其他模塊才能結(jié)賬。委外治理必需先結(jié)賬，庫存和存貨方可結(jié)賬。庫存治理模塊結(jié)賬，存貨核算模塊才能進(jìn)展期末處理，結(jié)賬。全部結(jié)賬后，總賬才能結(jié)賬。物料需求打算及UFO報表模塊不需月結(jié)。各系統(tǒng)反結(jié)賬留意事項：遵循上圖的逆過程，即反結(jié)賬要從總賬開頭，始終到選購，銷售?！癈TRL+SHIFT+F6”鍵。委外治理、存貨治理、固定資產(chǎn)模塊反結(jié)賬：必需在結(jié)賬月下月才能進(jìn)展。其他模塊在結(jié)賬界面即可進(jìn)展反結(jié)賬。ERP系統(tǒng)崗位責(zé)任制度及操作指南靜態(tài)數(shù)據(jù)設(shè)置存貨檔案需要留意的參數(shù)：MRP參數(shù)：PE。供給期間：外購零件和材料需錄入供給期間數(shù)據(jù)‘30前期和變動基數(shù)。規(guī)定變動提前期錄入為‘1單下到達(dá)到貨的時間。存貨屬性設(shè)置為自制、委外和〔或〕外購時，MPS/MRP建議打算生產(chǎn)訂單；而當(dāng)一個存貨同時被設(shè)置為委外和外購時，MPS/MRP外為其最高優(yōu)先屬性而自動建議打算委外訂單。：具有該屬性的存貨可用于銷售。發(fā)貨單、發(fā)票、銷售出庫單等與銷售有關(guān)的單據(jù)參照存貨時，參照的都是具有銷售屬性的存貨。開在發(fā)貨單或發(fā)票上的應(yīng)稅勞務(wù)，也應(yīng)設(shè)置為銷售屬性，否則開發(fā)貨單或發(fā)票時無法參照。外購：具有該屬性的存貨可用于選購。到貨單、選購發(fā)票、選購入庫單等與選購有關(guān)的單據(jù)參照存貨時，參照的都是具有外購屬性的存貨。開在選購專用發(fā)票、一般發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票等票據(jù)上的選購費(fèi)用，也應(yīng)設(shè)置為外購屬性，否則開具選購發(fā)票時生產(chǎn)耗用：具有該屬性的存貨可用于生產(chǎn)耗用。如生產(chǎn)產(chǎn)品耗用的原材北京用友軟件股份**分公司 第43頁共66頁 ERP詢問實(shí)施部ERP系統(tǒng)崗位責(zé)任制度及操作指南料、關(guān)心材料等。具有該屬性的存貨可用于材料的領(lǐng)用，材料出庫單參照存貨時，參照的都是具有生產(chǎn)耗用屬性的存貨。自制：具有該屬性的存貨可由企業(yè)生產(chǎn)自制。如工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)成品、半成品等參照的都是具有自制屬性的存貨?！睟OM〕應(yīng)稅勞務(wù)：指開具在選購發(fā)票上的運(yùn)費(fèi)費(fèi)用、包裝費(fèi)等選購費(fèi)用或開具在銷售發(fā)票〔系統(tǒng)不涉及〕全部屬性互斥?！蚕到y(tǒng)不涉及〕委外入庫單等與委外有關(guān)的單據(jù)參照存貨時，參照的都是具有委外屬性的存貨。ATO：指面對訂單裝配，即承受客戶訂單前方可下達(dá)生產(chǎn)裝配。ATO客戶訂購該物料時，其物料清單可列出其可選用的子件物料，即在銷售治理或出口ATOPTOATOPTO〔系統(tǒng)不涉及〕一個物料，成為模型物料清單中的一層?！蚕到y(tǒng)不涉及〕PTO：指面對訂單項選擇擇出庫。本系統(tǒng)中，PTO該物料時，其物料清單可列出其可選用的子件物料，即在銷售治理或出口貿(mào)易系統(tǒng)涉及〕模型：在其物料清單中可列出其可選配的子件物料。本系統(tǒng)中，模型可以是ATO或PTO。〔系統(tǒng)不涉及〕過濾。與“應(yīng)稅勞務(wù)“，“打算品“，“PTO“選項類屬性互斥?！蚕到y(tǒng)不涉及〕提前期提前期：按日期分為固定提前期與變動提前期按存貨的檔案分為：選購件是選購提前期,自制件是生產(chǎn)提前期,委外件是委外提前期固定提前期：從發(fā)出需求信息，到接獲存貨為止所需的固定提前期。以選購件為例，即不管需求量多少，從發(fā)出選購訂單到可收到存貨為止的最少需求時間，稱為此選購件的固定提前期。固定提前期設(shè)置：北京用友軟件股份**分公司 第44頁共66頁 ERP詢問實(shí)施部ERP系統(tǒng)崗位責(zé)任制度及操作指南商存貨比照表》按每家供給商或委外商單獨(dú)設(shè)置：，此段時間稱為變動提前期總需求量總提前期的計算公式為：-----------×變動提前期+固定提前期變動基數(shù)說明：總需求量：銷售訂單+推測單變動基數(shù)：每日產(chǎn)量即為變動基數(shù)。北京用友軟件股份**分公司 第45頁共66頁 ERP詢問實(shí)施部ERP系統(tǒng)崗位責(zé)任制度及操作指南變動提前期：設(shè)置成1固定提前期：不管生產(chǎn)多少、選購多少、委外多少都需要的肯定的時間進(jìn)展運(yùn)輸MRP設(shè)置：是否切除尾數(shù)：一種打算修正手段，說明由MRP/MPS系統(tǒng)計算物料需求時，是否需要對打算訂單數(shù)量進(jìn)展取整。選擇“是“時，系統(tǒng)會對數(shù)量進(jìn)展向上進(jìn)位取整，〔切4〕MPS/MRP假設(shè)要按各構(gòu)造自由項分別設(shè)置其不同的固定供給量，請按構(gòu)造自由項個別修改。MPS/MRP〔或存貨加構(gòu)造自由項〕的固定供給量，將凈需求數(shù)量調(diào)整為固定的打算訂單數(shù)量，即在凈需求不能到達(dá)固定供給量時，系統(tǒng)將建議固定供應(yīng)量；而在凈需求超過固定供給量時，系統(tǒng)將為建議多個打算數(shù)量等于固定供給量的打算訂單，。最低供給量：一種打算修正手段，在MPS/MRP假設(shè)該存貨有構(gòu)造性自由項，則增存貨時為各構(gòu)造自由項默認(rèn)的最低供給量，假設(shè)要按各構(gòu)造自由項分別設(shè)置其不同的最低供給量，請按構(gòu)造自由項個別修改。MPS/MRP則，保持原凈需求數(shù)量不變。供給倍數(shù)：一種打算修正手段，在MPS/MRP編制時使用。輸入存貨的供給倍數(shù)，假設(shè)該存貨有構(gòu)造性自由項，則增存貨時為各構(gòu)造自由項默認(rèn)的供給倍數(shù)，假設(shè)要按各MPS/MRP，按各存貨〔或存貨加構(gòu)造自由項〕北京用友軟件股份**分公司 第46頁共66頁 ERP詢問實(shí)施部ERP系統(tǒng)崗位責(zé)任制度及操作指南：用以掌握如何將子件物料供給給生產(chǎn)訂單和委外訂單、如何打算物料需求以及在如何計算物料本錢。此處定義的供給類型將帶入物料清單，成為子件供給類型的默認(rèn)值。領(lǐng)用：可按需要直接領(lǐng)料而供給給相應(yīng)的生產(chǎn)訂單和委外訂單。單，將子件物料發(fā)放給相應(yīng)的生產(chǎn)訂單和委外訂單。相應(yīng)的生產(chǎn)訂單?！膊簧婕暗健成粋€子裝配件。MPS/MRP等本錢要素?！膊簧婕暗健矪OM依據(jù)產(chǎn)成品的分解：BOM北京用友軟件股份**分公司 第47頁共66頁 ERP詢問實(shí)施部ERPERP系統(tǒng)崗位責(zé)任制度及操作指南**分公司**分公司48頁共66頁ERP詢問實(shí)施部留意：母件損耗率：輸入母件的耗損率，預(yù)設(shè)值為零，輸入值不行大于100101100100PCS，101PCS倉庫名稱：該子件通常的領(lǐng)用倉庫領(lǐng)料部門：該子件的領(lǐng)用部門，專供庫存治理生成限額領(lǐng)料單使用。33.1存貨編號治理規(guī)定目的和范圍本文件適用于深圳市康鋮機(jī)械設(shè)備全部產(chǎn)品、在制品的編號。職責(zé)綜合部負(fù)責(zé)物料編號規(guī)章的公布，更打算部負(fù)責(zé)全部物料的編號技術(shù)部負(fù)責(zé)全部物料命名的正確性和唯一性相關(guān)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品編號的執(zhí)行程序存貨分類方法1234編號意義編號意義1 □ □ □□□□ □特征碼表示存貨規(guī)格或流水號表示原材料2級分類1級分類表示原材料類“1”表示。1第三位號碼表示原材料2級分類第八位號碼表示特征碼原材料對應(yīng)編碼說明原材料1級分類及其編碼1“1”表示金屬材料類、“2”表示機(jī)床組件類、“3”表示內(nèi)裝件類、“4”表示標(biāo)準(zhǔn)件類、“5”表示關(guān)心材料類原材料2級分類及編碼：鋁板，用“1”表示；鋁型材，用“2”表示；壓鑄件，用“3”表示；銅材用“4”表示；鋼材用“5”表示；其他，用“0”表示。：機(jī)械部份，用“1”表示；電氣部份，用“2”表示。內(nèi)裝件分為：電子元件類，用“1”表示〔包括接頭、電纜、線路板、電位器、電阻等；7；柱等。：螺釘、螺桿類，用“1”表示；螺母，用“2”表示；墊片類，用“3關(guān)心材料分為：化學(xué)藥品類，用“1”表示；油品、油漆類，用“2”表示；包材類，3”表示；其他類，用“0”表示。流水號或規(guī)格號說明鋁板和圓銅棒〔含銅線〕4-7452.54-700254-7特征碼特征碼指材料牌號,沒有牌號的，特征碼位不表示。1”6061“2”6063“3”5052“4”3003。編號意義2 □ □ □□□□ □特征碼表示流水號表示種類表示客戶表示半成品類其次位號碼表示客戶第三位號碼表示半成品種類第八位號碼表示特征碼半成品對應(yīng)編碼說明客戶分類及其編碼客戶分為：摩比、華為、京信、外商、其他。半成品種類及編碼半成品種類分為腔體，蓋板，螺釘，桿，有源器件，其他?！?”“5”“0”表示其他類。4，5，6，主桿，導(dǎo)體等。螺釘包括調(diào)諧螺釘、耦合螺釘、耦合副線、耦合針等。T注：通用性的螺釘和桿，客戶類編號均用“1”表示。流水號4-7特征碼特征碼指外表處理〔即電鍍、氧化〕123”表示其次次外表處理。6客戶類的編碼。編號意義3 □ □□□□表示流水號表示客戶表示成品類第一位號碼表示成品類，其次位號碼表示客戶，其余位數(shù)表示流水號成品對應(yīng)編碼說明客戶分類及其編碼客戶分為：摩比、華為、京信、外商、機(jī)加其他客戶、機(jī)床設(shè)備客戶?！?”表示摩比、“2”表示華為、“3”表示京信、“4”{表示外商、“9”表示機(jī)加其0”表示機(jī)床設(shè)備市場客戶流水號摩比的成品流水號用其物料編碼的6位數(shù)字表示，其余客戶成品用4位流水號碼表示。④工量具類編號意義4 □ □ □□□□表示流水號表示種類表示分類表示工量具其次位號碼表示分類第三位號碼表示種類第四至第七位號碼表示流水號工量具對應(yīng)編碼說明分類及其編碼工量具分為：量具、工具、刀具、夾具?！?”表示工具、“3”表示刀具、“4”表示夾具工量具種類其中，刀具分為銑刀，用“1”表示；鉆頭，用“2”表示；絲錐，用“3”表示。流水號4-7物料清單編制治理規(guī)定目的和范圍職責(zé)綜合部負(fù)責(zé)物料清單編制規(guī)章的公布，更技術(shù)部負(fù)責(zé)物料清單的編制和錄入(3)打算部、選購部對系統(tǒng)中物料清單的正確性進(jìn)展監(jiān)視程序物料清單的開放方法物料清單按成品、外表處理品、機(jī)加半成品、原材料4級開放編制規(guī)章成品成品經(jīng)過外表處理的自制品不需外表處理的自制件經(jīng)過外表處理的外購件不需外表處理的外購件未經(jīng)外表處理的自制件原材料未經(jīng)外表處理的外購件原材料MB800-DUP-B20BOMERP系統(tǒng)崗位責(zé)任制度及操作指南北京用友軟件股份**分公司 第54頁共66頁 ERP詢問實(shí)施部ERPERP系統(tǒng)崗位責(zé)任制度及操作指南北京用友軟件股份**分公司北京用友軟件股份**分公司5566頁ERP詢問實(shí)施部生產(chǎn)訂單編號治理規(guī)定目的和范圍庫的掌握。本文件適用于深圳市康鋮機(jī)械設(shè)備由打算部發(fā)出的全部生產(chǎn)指令的編號。職責(zé)綜合部負(fù)責(zé)生產(chǎn)指令編號規(guī)章的公布，更打算部負(fù)責(zé)全部生產(chǎn)指令的編制和下發(fā)物料部嚴(yán)格依據(jù)打算部下發(fā)的生產(chǎn)指令號進(jìn)展物料的出入庫治理生產(chǎn)部依據(jù)打算部下發(fā)的生產(chǎn)指令號安排生產(chǎn)編號規(guī)章訂單序P □□ □□ □□ □□ □ 訂單序日期

補(bǔ)充碼列表示月份表示年份表示客戶名稱的前兩個首字母，如HW表示華為表示打算部第一位號碼表示打算部，用“P”表示。第四、五位號碼表示訂單下發(fā)的年份第九位號碼表示訂單下發(fā)的序列號10B不用加補(bǔ)充碼。4ERP〔2023-04-26〕下處理：一、樣件ERPERP二、生產(chǎn)出入庫物料部必需嚴(yán)格按生產(chǎn)訂單辦理出入庫手續(xù)。生產(chǎn)車間必需依據(jù)打算部下發(fā)的訂單指令到物料部領(lǐng)料。則做好的半成品也需按此訂單辦理入庫。關(guān)于客戶散件在ERP一、術(shù)語定義

〔2023-4-18〕客戶散件是指客戶訂單的物料為單個零部件，也即是不需要我司進(jìn)展裝配或組裝。二、流程2”字開頭2”M2X30的調(diào)諧螺釘，則市場人員在系統(tǒng)中選物21300072M2X30〔注：成套件是在產(chǎn)成品選“3”開頭的物料，有所區(qū)分〕客戶所需的散件中假設(shè)是外購回來后我司不再進(jìn)展加工處理，而直接發(fā)給客戶，則市場人ERP系統(tǒng)崗位責(zé)任制度及操作指南ERP系統(tǒng)中輸單時選取原材料類中“1”字開頭對應(yīng)的物料。比方：客戶訂單中有SMA-KFD-11-7的接頭，則市場人員進(jìn)展原材料類中選取1310093編碼。3．發(fā)貨時，發(fā)貨人員進(jìn)入系統(tǒng)做調(diào)拔單，輸單領(lǐng)貨，領(lǐng)出的貨交包裝車間打包并經(jīng)檢驗(yàn)合〔注：不同于成套件，由裝配或包裝領(lǐng)出后再入庫，然后發(fā)貨人員才輸單發(fā)貨〕三、附則該規(guī)定從公布之時起執(zhí)行，解釋權(quán)歸綜合部關(guān)于ERP假設(shè)干問題解決方案〔一〕〔2023-11-10〕〔退機(jī)械成品二倉〕時，審核后覺察數(shù)據(jù)有誤，在做修改時如消滅“庫存缺乏不能棄審、修改或是刪除，這是由于物料部在機(jī)械成品二倉里面做了相應(yīng)的紅字入庫單退予車間，以沖減退貨數(shù)。只需通知物料部棄審撤銷相應(yīng)的紅字入庫單即可修改退貨單。市場部如消滅全部退貨不允許直接刪除發(fā)貨單，這是由于發(fā)貨單由調(diào)拔生成，刪除發(fā)貨單后沒有退機(jī)械成品二倉，物料部將沒有庫存退車間，該打退貨單必需打退貨單。類別，選中“包含”，如圖

，選中“規(guī)格型號”列，如圖，在定位欄里輸入要過濾的型號〔可以是其中的一局部字段F3鍵23個……依此類推。本方法適用于其它模塊。在做合同過程中，合同概要輸入完轉(zhuǎn)合同標(biāo)的時，如消滅“對方單位地址為空”或“保存失敗”等，請找治理員打上U861合同補(bǔ)丁程序。市場部在做發(fā)貨單時，如要將不同的訂單號排列在同一張發(fā)貨單上，直接選“客戶”，不用輸入，這樣只能參照一個訂單，只需點(diǎn) ，系統(tǒng)將把屬于該客戶的所北京用友軟件股份**分公司 第57頁共66頁 ERP詢問實(shí)施部ERPERP系統(tǒng)崗位責(zé)任制度及操作指南北京用友軟件股份**分公司北京用友軟件股份**分公司5866頁ERP詢問實(shí)施部有訂單排列，按“Ctrl”鍵可同時選擇多個訂單，在表體里面按“Shift”鍵選擇第一個清單和最終一個清單即可全部選中，點(diǎn)“確定”即可。單據(jù)聯(lián)打時請將聯(lián)打紙?zhí)兹氪蛴C(jī)，在打印時肯定要選擇相應(yīng)的打印機(jī)，在“高級”——“屬性”LD紙”鍵即可，手動斜拉切紙。關(guān)于ERP假設(shè)干問題解決方案〔二〕〔2023-4-12〕庫管員沒在系統(tǒng)中做帳；顯示出該物料；系統(tǒng)允許超訂單入庫，在庫存選項設(shè)置中設(shè)置了“允許超訂單入庫”后，庫管員仍不能辦理超訂單入庫，緣由是該物料的存貨屬性沒進(jìn)展修改，需對存貨屬性進(jìn)展修改，進(jìn)展100性進(jìn)展修改即可，在其自制或委外屬性處打ⅴ。1ＭＲＰ的根本規(guī)律打算的。實(shí)際上這些物料，并不是以持續(xù)均勻的速率被使用，而且在它們所組成的料品被生產(chǎn)之前是不需要的。最抱負(fù)的狀況是，依照客戶訂單或銷售推測，在正確的時間，制造、選購或委外正確數(shù)量的正確料品。１．我們什么時間應(yīng)當(dāng)制造多少數(shù)量的