財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告

第財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告

財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告1

為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)會(huì)工作，進(jìn)一步貫徹落實(shí)《原州區(qū)教育局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作的意見(jiàn)》文件精神及教育局財(cái)務(wù)管理工作專項(xiàng)檢查工作的通知精神結(jié)合學(xué)校實(shí)際情況，就學(xué)校收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財(cái)會(huì)隊(duì)伍建議等方面進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、財(cái)務(wù)收入管理

在財(cái)務(wù)工作過(guò)程中，我校嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，在財(cái)務(wù)工作過(guò)程中，根據(jù)上級(jí)撥款數(shù)額和本單位實(shí)際編制預(yù)算，并嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理。

1、幼兒園、學(xué)前收費(fèi)嚴(yán)格按收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，并按規(guī)定使用財(cái)政部門統(tǒng)一印制的財(cái)政票據(jù)，無(wú)亂收費(fèi)現(xiàn)象。

2、20__年1-6月份我校公用經(jīng)費(fèi)實(shí)際編制預(yù)算金額為1145624.00元。

3、學(xué)校代收費(fèi)全部入賬。

二、財(cái)務(wù)支出管理

嚴(yán)格按照有規(guī)規(guī)定，對(duì)當(dāng)天發(fā)生的財(cái)務(wù)支出，及時(shí)在電子臺(tái)賬入賬，銀行存款日記賬做到月清月結(jié)，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，加大教育教學(xué)投入。堅(jiān)持做到“量入為出，以收定支，略有結(jié)余?！?/p>

1、學(xué)校各項(xiàng)支出全部按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支、無(wú)虛列虛報(bào)和白條抵庫(kù)等現(xiàn)象。

2、學(xué)校需購(gòu)置的教學(xué)儀器設(shè)備、辦公用品及圖書(shū)資料等嚴(yán)格按政府采購(gòu)制度實(shí)行政府采購(gòu)。

3、學(xué)校財(cái)務(wù)支出實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，各校建立健全民主理財(cái)制度，對(duì)大額資金的使用由各學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子討論決定并上報(bào)中心校由民主理財(cái)小組討論予以批復(fù)實(shí)施。

4、學(xué)校實(shí)行校務(wù)公開(kāi)制度，定期公布收支情況，接受教師的監(jiān)督，所有財(cái)務(wù)由校報(bào)帳員到原州區(qū)核算中心中心辦理，職責(zé)明確。

5、不存在私設(shè)“小金庫(kù)”，公款私存、賬外帳、坐收坐支現(xiàn)象。

6、1-6月我校按照預(yù)算編制實(shí)際支出金額為1054161.56元（辦公費(fèi)245564.5元；印刷費(fèi)12645.00元；手續(xù)費(fèi)430.00元；電費(fèi)61730元；郵電費(fèi)57304.86元；取暖費(fèi)227500.8元；勞務(wù)費(fèi)188648元；維修費(fèi)86630元；學(xué)校安保費(fèi)26300元；校園保潔費(fèi)

9790元；學(xué)生活動(dòng)8866元；學(xué)校財(cái)產(chǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)13300元；其他44969.4元）

三、固定資產(chǎn)管理和使用情況

制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度。在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí)，嚴(yán)格按照采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過(guò)建立健全制度，財(cái)務(wù)和固定資產(chǎn)管理人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的`有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致；另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對(duì)，保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬、公物私用及其他違規(guī)問(wèn)題。

四、存在問(wèn)題

通過(guò)自查，我校在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度落實(shí)不夠到位，部分學(xué)校對(duì)學(xué)校預(yù)算重視程度不高；財(cái)務(wù)人員未持證上崗，還需加強(qiáng)學(xué)習(xí)；今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

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我校根據(jù)《關(guān)于印發(fā)的通知》（桂教財(cái)務(wù)）[20__]）10號(hào)和廣西壯族自治區(qū)教育廳《關(guān)于開(kāi)展“審計(jì)整改”活動(dòng)階段性檢查驗(yàn)收工作的通知》（桂教財(cái)務(wù)）[20__]）33號(hào)文件精神，對(duì)我校財(cái)務(wù)工作認(rèn)真進(jìn)行認(rèn)真自查自評(píng)及檢查整改，現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)

我校認(rèn)真組織領(lǐng)導(dǎo)班子和財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)上級(jí)財(cái)務(wù)文件，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不繼提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，并不斷完善學(xué)校財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度。

二、成立領(lǐng)導(dǎo)小組工作

我校結(jié)合實(shí)際，成立了德峨鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)財(cái)務(wù)整改領(lǐng)導(dǎo)小組。

組長(zhǎng)：黃仕鋒（校長(zhǎng)）

副組長(zhǎng)：李連聲（副校長(zhǎng)）

組員：廖澤、張成光、楊進(jìn)文、岑廷榮、王正想、朱學(xué)升、李幫文、黃美蘭

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公主任由李連聲副校長(zhǎng)兼任，統(tǒng)一協(xié)調(diào)和指導(dǎo)財(cái)務(wù)審計(jì)整改的.各項(xiàng)工作。

三、整改措施

依據(jù)制度要求認(rèn)真進(jìn)行審計(jì)整改，自查自糾存在的問(wèn)題，認(rèn)真反思，找差距，尋原因。通過(guò)認(rèn)真組織小組成員查看至__年會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)賬簿。在會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)賬簿中銀行日記帳、出納的現(xiàn)金日記賬不存在任何問(wèn)題，無(wú)需整改。

存在的一些問(wèn)題是：

1、會(huì)計(jì)、出納還沒(méi)有取得從業(yè)資格證，正在學(xué)習(xí)爭(zhēng)取；

2、在會(huì)計(jì)憑證中出現(xiàn)沒(méi)有蓋財(cái)務(wù)公章、財(cái)務(wù)主管章、報(bào)賬員章、出納章現(xiàn)象及附件不完善現(xiàn)象；

3、固定資產(chǎn)登記和報(bào)廢登記不完善現(xiàn)象。整改領(lǐng)導(dǎo)組針對(duì)以上存在的問(wèn)題進(jìn)行分工協(xié)作，分塊整改，現(xiàn)已全部整改完善。

總之，財(cái)務(wù)工作是學(xué)校工作的基礎(chǔ)，財(cái)務(wù)工作直接影響著學(xué)校的發(fā)展，要辦好學(xué)校，首先要管理好財(cái)務(wù)，把有限的資金用在刀刃上。為此，在今后的工作中，我校將按上級(jí)主管部門的要求，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，管理好學(xué)校財(cái)務(wù)。堅(jiān)持每月對(duì)經(jīng)費(fèi)的收支由財(cái)務(wù)審核小組審核后，再進(jìn)行報(bào)賬、公示，將財(cái)務(wù)開(kāi)支情況在公示欄公布，自覺(jué)接受上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、全校教職工的監(jiān)督。

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學(xué)校財(cái)務(wù)工作在學(xué)校工作中是一項(xiàng)非常重要的工作，是搞好學(xué)校教育教學(xué)工作、改善辦學(xué)條件的有力保障。根據(jù)安教發(fā)[20__]98號(hào)文件精神，及上級(jí)主管部門的安排，我校組織相關(guān)人員對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了嚴(yán)格的自查，現(xiàn)匯報(bào)如下：

一、加強(qiáng)了財(cái)務(wù)工作的管理力度。

為了使財(cái)務(wù)工作的開(kāi)展做到合理、合規(guī)、合法，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管，學(xué)校成立了財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組，財(cái)經(jīng)審查小組。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)重視財(cái)務(wù)工作，建立和完善了相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度，定期組織開(kāi)展財(cái)務(wù)方面的督促檢查，定期開(kāi)展財(cái)務(wù)公開(kāi)，公布學(xué)校賬務(wù)。

二、加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理的透明度。

學(xué)校的大宗設(shè)施的購(gòu)買，學(xué)校重大維修，都先召班子會(huì)及教代會(huì)論證通過(guò)后才進(jìn)行購(gòu)買。對(duì)于應(yīng)納入政府采購(gòu)的大宗物件，嚴(yán)格按政府采購(gòu)相關(guān)規(guī)定辦理，定期開(kāi)展內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)工作，定期向教職工公布學(xué)校財(cái)務(wù)情況。

三、加強(qiáng)資金的管理，保證學(xué)校正常運(yùn)行。

我校對(duì)公用經(jīng)費(fèi)的使用和管理嚴(yán)格按上級(jí)文件會(huì)議精神執(zhí)行，堅(jiān)決杜絕坐收坐支，嚴(yán)格執(zhí)行了“收支兩條線”。對(duì)不能開(kāi)支的項(xiàng)目做到不予開(kāi)支，公用經(jīng)費(fèi)的使用除保障教學(xué)所需外，主要用于設(shè)備添置、校舍維修等方面，未挪用公用經(jīng)費(fèi)，未截留專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，凡上級(jí)撥付的學(xué)生補(bǔ)助款，總是及時(shí)地發(fā)放到學(xué)生手中。

四、強(qiáng)化學(xué)校收費(fèi)行為的管理。

1、嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)部門的文件精神，公開(kāi)收費(fèi)項(xiàng)目，公開(kāi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，每學(xué)期上級(jí)

部門發(fā)的《收費(fèi)公告》張貼于校門口，接受師生和學(xué)生家長(zhǎng)的'監(jiān)督；三統(tǒng)一，統(tǒng)一收費(fèi)項(xiàng)目、統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一使用財(cái)政部門印制的收費(fèi)（收款）票據(jù)，經(jīng)過(guò)學(xué)校自查，未搭車收費(fèi)及亂收費(fèi)現(xiàn)象發(fā)生。

2、學(xué)校對(duì)支出票據(jù)的收集要求做到及時(shí)，嚴(yán)格審批程序，校長(zhǎng)在審核簽字時(shí)做到不合理、不合規(guī)的票據(jù)一律不簽，未經(jīng)學(xué)校校長(zhǎng)審核簽字的發(fā)票財(cái)務(wù)人員堅(jiān)決不予報(bào)銷，學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，無(wú)私設(shè)"小金庫(kù)"和"帳外帳"等違規(guī)行為，無(wú)濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。

五、加大固定資產(chǎn)管理工作力度。

制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度，對(duì)固定資產(chǎn)的購(gòu)置工作程序作了明確的規(guī)定，所有固定資產(chǎn)全部按要求建檔建冊(cè)，并進(jìn)行登記，款物相符，登記準(zhǔn)確無(wú)誤。

通過(guò)此次財(cái)務(wù)自查自糾，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了我校資金的合理使用，充分認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)管理工作的重要性。在今后的工作中，我校將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)管理，規(guī)范工作行為，管理好學(xué)校財(cái)務(wù)工作。

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一、學(xué)?；厩闆r：

沙河明德小學(xué)地處房縣的東方，位于保康、谷城、均縣的交界,距縣城約60多公里,與榔口、萬(wàn)峪相鄰。學(xué)校共有在職公辦教師18人，教師合格率100%?，F(xiàn)有在校學(xué)生二百五余人,寄宿生一百余人。全校入學(xué)率為100%，鞏固率為100%，輟學(xué)率為零。

二、學(xué)校財(cái)務(wù)管理情況：

（一）學(xué)校嚴(yán)格實(shí)行“集中管理，分校核算”的財(cái)務(wù)管理體制。遵守上級(jí)有關(guān)文件的規(guī)定成立學(xué)校財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組，校長(zhǎng)任組長(zhǎng)。我校以報(bào)帳形式來(lái)報(bào)帳，設(shè)立有報(bào)帳員各一名。學(xué)校的報(bào)帳員由有財(cái)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的、嚴(yán)守職業(yè)道德的兼職教師管理，業(yè)務(wù)素質(zhì)較好，大專學(xué)歷。一年來(lái)，財(cái)務(wù)人員的工作能兢兢業(yè)業(yè)，勤勞肯做，有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)水平和強(qiáng)的責(zé)任心。

（二）學(xué)校財(cái)務(wù)制度建設(shè)相對(duì)完善。我校根據(jù)有關(guān)文件要求，建立健全財(cái)務(wù)管理的有關(guān)制度：建立有《明德小學(xué)財(cái)務(wù)制度》《明德小學(xué)預(yù)算管理制度》《明德小學(xué)收費(fèi)管理制度》《明德小學(xué)收支審批制度》、《明德小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)管理制度》、《明德小學(xué)寄宿生生活費(fèi)管理制度》、《明德小學(xué)固定資產(chǎn)管理制度》等制度。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格遵守有關(guān)制度，使學(xué)校經(jīng)費(fèi)更好地為教育教學(xué)服務(wù)。

（三）學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)范。學(xué)校財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”的管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行編制預(yù)算制度。學(xué)校年度預(yù)算編制按要求及學(xué)校的實(shí)際情況編制了年度預(yù)算，并通過(guò)教代會(huì)或教師大會(huì)，預(yù)算合理后上交主管部門。在資金使用上，我校做到了?？顚Ｓ茫淮嬖跀D占其它費(fèi)用的現(xiàn)象。在開(kāi)支中，我校按照少花錢多辦事的原則，節(jié)省開(kāi)支，每月的開(kāi)支嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，做到不超支每月可用資金。財(cái)政部門按時(shí)足額下?lián)芄媒?jīng)費(fèi)，學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)主要用于學(xué)校正常的教育教學(xué)，包括辦公費(fèi)，水電費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)，差旅費(fèi)，校舍維修費(fèi)等。在公用經(jīng)費(fèi)管理中成立財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組。開(kāi)支過(guò)程中，學(xué)校先組織領(lǐng)導(dǎo)、教師代表、報(bào)帳員做好預(yù)算，待預(yù)算批準(zhǔn)后再支出，不存在用公用經(jīng)費(fèi)發(fā)放教師的津貼補(bǔ)貼、教學(xué)獎(jiǎng)勵(lì)等人員經(jīng)費(fèi)的情況。

為了規(guī)范財(cái)務(wù)管理，節(jié)約開(kāi)支，使教育經(jīng)費(fèi)合理使用，學(xué)校成立財(cái)務(wù)監(jiān)督小組，監(jiān)督小組成員由領(lǐng)導(dǎo)班子、教師代表組成，每學(xué)期對(duì)學(xué)校的收支票據(jù)進(jìn)行審核，并將結(jié)果公示。報(bào)賬員在辦理賬務(wù)時(shí)做到實(shí)事求是、細(xì)心審核、加強(qiáng)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律，按照財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進(jìn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組成員在審核原始憑證時(shí)，對(duì)不真實(shí)、不合格、不合法的.原始憑證敢于指出，堅(jiān)決不予報(bào)銷；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)充。保證我校財(cái)務(wù)?？顚Ｓ?，不擠占挪用，各種票據(jù)手續(xù)齊備，規(guī)范合法，購(gòu)買物品的__必須有經(jīng)手人、證明人，領(lǐng)導(dǎo)簽名方可有效，確保了我校財(cái)務(wù)的真實(shí)、合法、準(zhǔn)確、完整，增強(qiáng)了民主理財(cái)意識(shí)，提高財(cái)務(wù)管理的透明度，切實(shí)發(fā)揮了財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督的作用。

我校認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行國(guó)家關(guān)于“兩免一補(bǔ)”的惠民扶持政策，對(duì)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生進(jìn)行摸底排查，學(xué)生本人提出書(shū)面申請(qǐng)，由村民委核實(shí)，使家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生享受寄宿困難生活補(bǔ)助費(fèi)，并將享受的學(xué)生名單在校內(nèi)、各村民委張榜公布，接受社會(huì)各界監(jiān)督，使家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生得到享受寄宿困難生活補(bǔ)助費(fèi)

學(xué)校固定資產(chǎn)實(shí)行分工管理，做到權(quán)責(zé)統(tǒng)一。教學(xué)設(shè)備、電化教學(xué)設(shè)備由教導(dǎo)處確定專人管理。房屋、建筑物和管理用具由分管領(lǐng)導(dǎo)管理，各室的公共物品由各室負(fù)責(zé)人管理。學(xué)校建立固定資產(chǎn)的賬卡制度，做到學(xué)校根據(jù)每一件固定資產(chǎn)的不同特點(diǎn)設(shè)立賬卡，予以登記，使用單位或個(gè)人也要按品名登記明細(xì)賬卡，以便查對(duì)。

我校建立了學(xué)校校務(wù)公開(kāi)制度，并嚴(yán)格落實(shí)。如：公開(kāi)欄中將學(xué)前保育費(fèi)的收費(fèi)依據(jù)、收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)金額，每期的收支情況，學(xué)生住宿生活補(bǔ)助等在公開(kāi)欄處進(jìn)行公示。

（四）學(xué)校財(cái)務(wù)記帳憑證較規(guī)范，帳簿基本符合要求，每年有財(cái)務(wù)報(bào)告。學(xué)校專門設(shè)有財(cái)務(wù)檔案柜，財(cái)務(wù)檔案專人負(fù)責(zé)管理。財(cái)務(wù)檔案管理嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行整理、分類、編號(hào)、保管、使用、銷毀。

在今后的工作中，爭(zhēng)取更加完善學(xué)校資產(chǎn)的管理，注重年度預(yù)算，把學(xué)校的每項(xiàng)支出都納入預(yù)算，并能嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，讓我校財(cái)務(wù)人員多向管理水平高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)學(xué)的財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)，為今后我校的發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策、為今后我校師生和諧服好務(wù)。

財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告5

按照市、縣統(tǒng)一部署，黨委、政府高度重視，召開(kāi)專題會(huì)議，落實(shí)專人組織開(kāi)展嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)排查工作，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、高度重視，落實(shí)工作責(zé)任

認(rèn)真領(lǐng)會(huì)文件精神，筑牢財(cái)政資金安全防線，防范化解資金管理風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)履行主體責(zé)任，有力有序開(kāi)展排查工作，確保排查到位、問(wèn)題發(fā)現(xiàn)到位、整改到位。

二、自查情況

（一）預(yù)算管理方面

一是預(yù)算編制，嚴(yán)格按照縣級(jí)財(cái)政確定的預(yù)算編制口徑科學(xué)、準(zhǔn)確編制年初預(yù)算，確保收支平衡。

二是預(yù)算執(zhí)行，維護(hù)預(yù)算的剛性，堅(jiān)持厲行節(jié)約，從嚴(yán)管理，嚴(yán)禁無(wú)預(yù)算、超預(yù)算、超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍列支人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）支付管理方面

按照用款計(jì)劃，確保資金支付行為，最大限度發(fā)揮資金績(jī)效。

（三）貨幣資金管理方面

嚴(yán)格貨幣資金管理制度，目前我鎮(zhèn)已全部實(shí)現(xiàn)銀行存款轉(zhuǎn)賬支出，杜絕現(xiàn)金支付，不存在“小金庫(kù)”現(xiàn)象。

（四）會(huì)計(jì)管理方面

會(huì)計(jì)崗位人員到位，資金會(huì)計(jì)、核算會(huì)計(jì)分別設(shè)置，不存在交叉使用。會(huì)計(jì)人員嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，按時(shí)、按質(zhì)完成記賬工作，做到賬證、賬賬、賬表、賬實(shí)相符。

（五）內(nèi)部管理方面

成立內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組，強(qiáng)化內(nèi)部控制制度，涵蓋預(yù)算管理、收支管理、政府采購(gòu)管理、國(guó)有資產(chǎn)管理、合同管理、建設(shè)項(xiàng)目管理的主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域。建立評(píng)價(jià)監(jiān)督機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制制度與信息化建設(shè)工作同步開(kāi)展、相互促進(jìn)。

（六）政府采購(gòu)方面

堅(jiān)持預(yù)算、采購(gòu)?fù)竭\(yùn)行，做到應(yīng)編盡編，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度，無(wú)預(yù)算不采購(gòu)，無(wú)采購(gòu)手續(xù)不采購(gòu)。

（七）資產(chǎn)管理方面

建立資產(chǎn)管理制度，落實(shí)專人管理政府資產(chǎn)，建立資產(chǎn)管理臺(tái)賬，合理使用政府資產(chǎn)，做到統(tǒng)一核算、統(tǒng)一管理。

（八）賬戶管理方面

嚴(yán)格賬戶設(shè)置，目前我鎮(zhèn)按照縣級(jí)統(tǒng)一安排，共有8個(gè)賬戶，分別為：泥溪鎮(zhèn)財(cái)政所總預(yù)算賬戶1個(gè)、基本賬戶1個(gè)、專項(xiàng)資金賬戶1個(gè)、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織專用賬戶1個(gè)、機(jī)關(guān)工會(huì)賬戶1個(gè)，貧困村產(chǎn)業(yè)扶持基金賬戶3個(gè)，賬戶管理規(guī)范，無(wú)違規(guī)開(kāi)設(shè)賬戶。

（九）往來(lái)款項(xiàng)管理方面

往來(lái)管理全部實(shí)現(xiàn)專項(xiàng)記賬管理，定期清算往來(lái)結(jié)算，目前的往來(lái)款項(xiàng)主要系歷史原因形成，嚴(yán)禁新增政府性債務(wù)。

（十）票據(jù)管理方面

票據(jù)管理是財(cái)政工作收支的一項(xiàng)重要工作，票據(jù)實(shí)行專人管理并建立票據(jù)申領(lǐng)、使用、核銷、銷毀制度和臺(tái)賬。

（十一）決算管理方面

嚴(yán)格決算編制，按期與縣財(cái)政核對(duì)收支，做到上下一致、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)一致、與上年度數(shù)據(jù)銜接一致。認(rèn)真審核、及時(shí)報(bào)送，確保上報(bào)的`決算報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、手續(xù)完備。

（十二）存量資金清理方面

每年底組織人員對(duì)超過(guò)兩年的資金進(jìn)行清算，查明原因，對(duì)無(wú)法實(shí)施的項(xiàng)目資金全部繳回財(cái)政，繳存后按照縣財(cái)政的要求規(guī)范使用。

財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告6

縣司法局關(guān)于財(cái)務(wù)工作的自查自糾報(bào)告縣財(cái)政局：為切實(shí)加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督職責(zé)，提升會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，規(guī)范經(jīng)濟(jì)秩序，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，根據(jù)《___縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20__年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》（_財(cái)辦[20__]153號(hào)）文件要求，結(jié)合我局實(shí)際情況，組織相關(guān)人員開(kāi)展自查工作，現(xiàn)將工作自查情況匯報(bào)如下：

一、檢查內(nèi)容

對(duì)20__年1月至今的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)資料進(jìn)行自檢自查。

二、自查情況

我局財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，并建立財(cái)務(wù)內(nèi)控制度。各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出合理，沒(méi)有違紀(jì)、違規(guī)行為，物資采購(gòu)均遵守政府采購(gòu)程序。

2.我局財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位法定賬目統(tǒng)一核算，未擠占、截留和挪用單位收入，沒(méi)有開(kāi)設(shè)單獨(dú)賬戶、未設(shè)任何形式的.“小金庫(kù)”。3.我局財(cái)政支出做到專款專用、合理使用專項(xiàng)資金，不存在專項(xiàng)資金擠占挪用情況。

三、下一步計(jì)劃

1.進(jìn)一步強(qiáng)化業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)及相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)。

2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

3.嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)進(jìn)行財(cái)務(wù)工作。

財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告7

依據(jù)《___財(cái)政局關(guān)于印發(fā)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作合格單位創(chuàng)建活動(dòng)實(shí)施方案的通知》文件精神，根據(jù)區(qū)民政局的支配，對(duì)我單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、會(huì)計(jì)內(nèi)部限制及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為等狀況進(jìn)行了自檢自查，現(xiàn)就自查狀況匯報(bào)如下：

一、提高相識(shí)，搞好自查

通過(guò)開(kāi)展行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)法律法規(guī)制度執(zhí)行狀況專題檢查，促進(jìn)單位嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)法》，仔細(xì)執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，夯實(shí)單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，完善內(nèi)部會(huì)計(jì)限制制度，規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為，提高會(huì)計(jì)工作的質(zhì)量，做到管好，用好資金，保障本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)行。

二、明確目的，依法自查

我們?cè)谧圆橹袊?yán)格根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》，依法自查，確保達(dá)到自查的目的。

三、仔細(xì)自查，突出重點(diǎn)

在自查中我們比照以下幾點(diǎn)，仔細(xì)進(jìn)行了自查

1、從事會(huì)計(jì)工作的人員是否持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)；

2、會(huì)計(jì)賬簿設(shè)置是否合規(guī)，是否嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度；

3、會(huì)計(jì)內(nèi)部限制制度是否健全。

4、包括財(cái)務(wù)制度在內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度是否健全，是否得到嚴(yán)格遵守；

5、會(huì)計(jì)核算是否真實(shí)合法，信息披露和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告是否真實(shí)完善。

6、會(huì)計(jì)電算化工作是否規(guī)范、會(huì)計(jì)電子文檔是否健全，7是否存在會(huì)計(jì)造假及其他違反國(guó)家財(cái)經(jīng)方針政策的行為。

四、針對(duì)問(wèn)題，仔細(xì)整改

（一）、財(cái)務(wù)收支執(zhí)行狀況

在財(cái)務(wù)工作中，我園嚴(yán)格根據(jù)《會(huì)計(jì)法》和《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，依據(jù)我局實(shí)際撥入的、發(fā)生的會(huì)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，填制會(huì)計(jì)憑證，登記會(huì)計(jì)賬簿，編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)會(huì)計(jì)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記，核算，依據(jù)《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、完整。

在支配經(jīng)費(fèi)支出時(shí)，分輕重緩急，即保證常規(guī)工作的須要，又保障重點(diǎn)支出所需，即體現(xiàn)實(shí)際工作須要，有考慮財(cái)力可能，合理支配支出。

（二）、單位內(nèi)部限制制度建立和執(zhí)行狀況

依據(jù)我園工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和限制過(guò)程中，建立了經(jīng)費(fèi)支出管理，授權(quán)審批，財(cái)產(chǎn)清查等相關(guān)內(nèi)部管理。在建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和限制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性，以及單位財(cái)產(chǎn)的平安，加強(qiáng)了對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下三點(diǎn)要求：

1、明確了記賬人員與審批人員，經(jīng)辦人員的`職責(zé)權(quán)限，使其相互分別，相互制約，以確保責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)款及事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。

2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的職責(zé)和權(quán)限，規(guī)范了各項(xiàng)資金的運(yùn)用，提高了資金運(yùn)用效率。

3、明確了經(jīng)費(fèi)支出的開(kāi)資范圍和標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行各種有效措施，限制力經(jīng)費(fèi)支出，杜絕了奢侈現(xiàn)象的發(fā)生。

（三）、固定資產(chǎn)管理和運(yùn)用狀況

為加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和運(yùn)用，在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí)，嚴(yán)格根據(jù)政府選購(gòu)程序進(jìn)行選購(gòu)，并依據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物資產(chǎn)清查制度。

通過(guò)建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存狀況剛好進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)務(wù)、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)相一樣；另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對(duì)，保證了賬賬相符。定期或不定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)物資清查，無(wú)固定資產(chǎn)不入賬、公物私用及其他違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題。

通過(guò)自查，我園還存在部分財(cái)務(wù)管理制度建立不完善、執(zhí)行不到位的問(wèn)題。今后將進(jìn)一步建立健全完善制度，強(qiáng)化內(nèi)控管理，狠抓落實(shí)，切實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為，提高會(huì)計(jì)工作質(zhì)量，提高會(huì)計(jì)工作效率，管好用好資金，保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)行，為建設(shè)“___”作出貢獻(xiàn)。

財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告8

為深入貫徹云南省總工會(huì)第十一屆二次全委會(huì)確定的全省工會(huì)__年度總體思路，落實(shí)“打牢工會(huì)物質(zhì)基礎(chǔ)”的`工作任務(wù)，全面加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)收繳和財(cái)務(wù)管理工作，根據(jù)省總工會(huì)云工[__]23號(hào)及云獄電[__]128號(hào)文件精神，配合監(jiān)獄系統(tǒng)做好基層工會(huì)財(cái)務(wù)大檢查工作，我獄積級(jí)組織了相關(guān)人員對(duì)本單位工會(huì)財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了自檢自查，現(xiàn)將自檢自查工作情況報(bào)告

一、對(duì)__年1月1日至__年12月31日工會(huì)財(cái)務(wù)進(jìn)行了自檢自查，認(rèn)真查看會(huì)計(jì)憑證賬簿主要清查工會(huì)經(jīng)費(fèi)財(cái)政劃撥和非財(cái)劃經(jīng)費(fèi)是否按比例足額計(jì)撥。經(jīng)與財(cái)務(wù)科、勞資科相核對(duì)工人、干部工資總額對(duì)此兩年度計(jì)撥經(jīng)費(fèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)核實(shí)__年度工人工資總額為1613053.00元計(jì)撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)為32261.06元實(shí)際撥入數(shù)為32503.74元，干部工資總額為5563644.00元計(jì)撥經(jīng)費(fèi)為66763.73元，實(shí)際上撥入數(shù)為60528.35元干部少撥經(jīng)費(fèi)6235.96元。__年度工人工資總額為1676199.40元計(jì)撥經(jīng)費(fèi)為33523.99元實(shí)際撥入數(shù)為33727.19元干部工資總額為7151087.40元計(jì)撥經(jīng)費(fèi)為85812.87元實(shí)際撥入數(shù)82554.34元，__年干部增資未提工會(huì)經(jīng)費(fèi)故少撥3260.66元,此兩項(xiàng)經(jīng)核實(shí)后將在__年度補(bǔ)撥付工會(huì)。

二、工會(huì)收到行政計(jì)撥非財(cái)劃經(jīng)費(fèi)都按比例足額上解。

三、系統(tǒng)工會(huì)對(duì)下補(bǔ)助的送溫暖款、專項(xiàng)補(bǔ)助款都嚴(yán)格按照規(guī)定專款專用。

總之，我單位工會(huì)嚴(yán)格按照工會(huì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度進(jìn)行財(cái)務(wù)收支，按制度要求使用會(huì)計(jì)科目，建立會(huì)賬簿，按時(shí)記賬，及時(shí)核對(duì)銀行、現(xiàn)金日記賬，按季編制基層工會(huì)資產(chǎn)負(fù)債表及基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支預(yù)決算表，年終編寫(xiě)財(cái)務(wù)工作總結(jié)，會(huì)計(jì)資料信息真實(shí)、正確、合法、賬表、賬賬、賬實(shí)相符。

財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告9

根據(jù)《__市審計(jì)局關(guān)于展開(kāi)__年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支自查自糾工作的通知》精神，我局結(jié)合本身實(shí)際情況，對(duì)本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告以下：

一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我局成立了以紀(jì)檢書(shū)記為組長(zhǎng)的自查自糾清查小組，積極展開(kāi)自查自糾工作。

二、嚴(yán)格清查，不走過(guò)場(chǎng)

成立清查小組后，局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，對(duì)比自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過(guò)場(chǎng)不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的題目。

三、認(rèn)真自查，及時(shí)自糾

依照《__市審計(jì)局展開(kāi)__年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支自查自糾工作的通知》的要求，我局對(duì)本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況和內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。

1、我局所有財(cái)政資金均按預(yù)算用處使用，支出真實(shí)合規(guī)。

2、嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理，做到?？顚Ｓ?，無(wú)截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項(xiàng)資金接待支出稍微偏高。

3、非稅收進(jìn)征收正當(dāng)合規(guī)，無(wú)亂收費(fèi)、亂罰款和截留非稅收進(jìn)的行為。

一、自查方法

現(xiàn)金的清查，是通過(guò)實(shí)地盤點(diǎn)的方法，確定庫(kù)存現(xiàn)金的'實(shí)存數(shù)，再與現(xiàn)金日記賬的賬面余額核對(duì)，以查明賬目情況。銀行存款的清查，是采用與開(kāi)戶銀行核對(duì)賬目的方法進(jìn)行的，即將本單位的銀行存款日記賬與開(kāi)戶銀行轉(zhuǎn)來(lái)的對(duì)賬單逐筆進(jìn)行核對(duì)。

二、自查內(nèi)容

1、財(cái)務(wù)收支管理情況

我院在財(cái)務(wù)工作的過(guò)程中，嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，遵守財(cái)務(wù)規(guī)章制度，明確“收支兩條線”的管理辦法，配備財(cái)務(wù)人員2人(會(huì)計(jì)、出納各1人)。經(jīng)費(fèi)在日常使用中，嚴(yán)格遵循國(guó)家的行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)法準(zhǔn)則;在辦理財(cái)務(wù)報(bào)銷事項(xiàng)時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行“一支筆”的原則，同時(shí)必須有經(jīng)辦人、分管領(lǐng)導(dǎo)和院長(zhǎng)全部簽字后才能到財(cái)務(wù)報(bào)銷，以確保其真實(shí)性、合法性;依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效;在會(huì)計(jì)電算化方面，采用的是用友ERP財(cái)務(wù)軟件,有助于會(huì)計(jì)工作的規(guī)范化。在資產(chǎn)管理上，做到帳物一致、帳表相符，特別是在使用中央專項(xiàng)資金采購(gòu)時(shí)，嚴(yán)格按照行政單位采購(gòu)辦法，公開(kāi)招標(biāo)進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)的資產(chǎn)及時(shí)準(zhǔn)確入帳。

2、訴訟費(fèi)收費(fèi)情況

我院嚴(yán)格按照訴訟費(fèi)管理辦法，嚴(yán)格按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定收取訴訟費(fèi)用，未另行制定收費(fèi)辦法、自行增加收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍、提高或降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。訴訟費(fèi)用的收取實(shí)行收繳分離按照受理案件適用的訴訟費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)確定具體數(shù)額后，以書(shū)面形式通知當(dāng)事人繳納訴訟費(fèi)用;當(dāng)事人憑人民法院開(kāi)具的交費(fèi)通知到指定銀行交費(fèi)，并以銀行開(kāi)具的收據(jù)作為已交(預(yù)交)訴訟費(fèi)用的憑據(jù)，到人民法院換領(lǐng)訴訟費(fèi)用專用票據(jù)。各區(qū)鄉(xiāng)人民法庭收取訴訟費(fèi)用，也實(shí)行收繳分離。因不便由指定銀行收取訴訟費(fèi)用，由人民法庭直接代收，并向當(dāng)事人開(kāi)具訴訟費(fèi)用專用票據(jù)。人民法庭直接代收的訴訟費(fèi)用，定期交入指定銀行，同時(shí)將票據(jù)上交我院。我院對(duì)訴訟費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格管理，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)章制度，自覺(jué)接受同級(jí)財(cái)政部門、審計(jì)部門和上級(jí)人民法院的監(jiān)督和檢查。

3、涉案款項(xiàng)管理情況

由于財(cái)政預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定，實(shí)行財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付改革的預(yù)算單位只能在國(guó)庫(kù)集中支付代理銀行開(kāi)設(shè)一個(gè)預(yù)算單位零余額賬戶的局限，我院的執(zhí)行案款，案件暫存款暫未實(shí)行專戶管理。

4、訴訟費(fèi)收費(fèi)程序情況

我院嚴(yán)格按照訴訟費(fèi)管理辦法，嚴(yán)格按照程序收繳訴訟費(fèi)用，法院只負(fù)責(zé)開(kāi)收費(fèi)通知單，由案件當(dāng)事人直接向財(cái)政部門在農(nóng)業(yè)銀行各分支機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)的“訴訟費(fèi)匯繳財(cái)政專戶”繳納訴訟費(fèi)，法院訴訟收費(fèi)全額上繳國(guó)庫(kù)。由于條件限制，部分區(qū)鄉(xiāng)基層法庭所在轄區(qū)未設(shè)立農(nóng)業(yè)銀行營(yíng)業(yè)點(diǎn)，由經(jīng)辦人統(tǒng)一收取后再代為存入專戶。

5、票據(jù)管理情況

我院財(cái)務(wù)室設(shè)專人管理票據(jù)，并進(jìn)行記帳登記，收費(fèi)員每次向票據(jù)管理人員只領(lǐng)一本票據(jù)，以后繳舊領(lǐng)新;票據(jù)管理人員要按一定時(shí)間和收費(fèi)員核對(duì)票據(jù)和核銷票據(jù)，并按有關(guān)規(guī)定和財(cái)政核銷票據(jù)?！斗嵌愂杖胍话憷U款書(shū)》按照相關(guān)規(guī)定加蓋人民法院財(cái)務(wù)專用章或訴訟收費(fèi)專用章。

三、不足及建議

通過(guò)自查，我院在財(cái)務(wù)管理和訴訟費(fèi)收費(fèi)過(guò)程中還存在一些不足，在預(yù)算管理方面，預(yù)算編制不夠細(xì)化，調(diào)整隨意性較強(qiáng)，今后要加大對(duì)預(yù)算的管理，應(yīng)注意編制的可行性論證。在與各單位的往來(lái)業(yè)務(wù)中，結(jié)算不夠及時(shí)，在以后工作中盡量采用轉(zhuǎn)賬支付的方式，當(dāng)日進(jìn)行結(jié)算。經(jīng)費(fèi)方面，在很大程度上受制于地方財(cái)政的制約，劃撥的隨意性很大，在日常經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)資金上，都存在著到位不及時(shí)、不足額的現(xiàn)象，往往都是年終集中支付，增加了財(cái)務(wù)的工作量。

財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告10

根據(jù)__縣人民政府辦公室《關(guān)于加強(qiáng)政府信息公開(kāi)保密審查工作的通知》(永政辦〔20__〕26號(hào))文件要求，我局在做好政府信息公開(kāi)保密審查工作的基礎(chǔ)上，按照文件要求，結(jié)合工作實(shí)際，對(duì)開(kāi)展政府信息公開(kāi)保密審查工作進(jìn)行了認(rèn)真自查，未發(fā)現(xiàn)泄密內(nèi)容和不宜公開(kāi)的政府信息，現(xiàn)將自查情況簡(jiǎn)要報(bào)告如下：

一、政府信息公開(kāi)保密審查工作責(zé)任落實(shí)和制度建設(shè)情況

根據(jù)省、市、縣文件的要求，我局高度重視，及時(shí)制定了《__縣財(cái)政局政府信息公開(kāi)保密審查制度》，明確了一名分管領(lǐng)導(dǎo)全面負(fù)責(zé)政府信息公開(kāi)保密審查，并確定由監(jiān)察室具體負(fù)責(zé)對(duì)全局政府信息公開(kāi)保密審查工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。根據(jù)上級(jí)文件精神制定了《__縣財(cái)政局信息公開(kāi)保密審查制度》，對(duì)保密職責(zé)、保密范圍、保密措施做出具體規(guī)定，從制度上保證保密工作務(wù)實(shí)高效。

二、政府信息公開(kāi)保密工作開(kāi)展情況

我局政府信息公開(kāi)的保密審查，嚴(yán)格遵守了"誰(shuí)公開(kāi)、誰(shuí)審查"、"誰(shuí)審查、誰(shuí)負(fù)責(zé)"和"先審查、后公開(kāi)"的原則，明確了政府信息的收集、整理、編輯、審核、發(fā)布、更新過(guò)程中每個(gè)人員的具體責(zé)任。政府信息在公開(kāi)前，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)保密審查批準(zhǔn)后才進(jìn)行公開(kāi)。針對(duì)網(wǎng)上發(fā)布的信息，進(jìn)行定期的網(wǎng)上監(jiān)測(cè)，并且對(duì)網(wǎng)上公布的信息進(jìn)行認(rèn)真的梳理，特別是涉及到維護(hù)穩(wěn)定、政法信訪等方面的內(nèi)容仔細(xì)的`審核，適時(shí)對(duì)發(fā)布信息做到監(jiān)督、管理。在日常工作中，嚴(yán)格要求各經(jīng)辦人員一定要認(rèn)真學(xué)習(xí)《關(guān)于加強(qiáng)政府信息公開(kāi)保密審查工作的通知》(永政辦〔20__〕26號(hào))，進(jìn)一步增強(qiáng)保密意識(shí)，克服麻痹大意思想，避免泄密事件的發(fā)生。

三、下一步工作計(jì)劃

政府信息公開(kāi)保密審查工作是一項(xiàng)十分重要的工作。今后我們要不斷加強(qiáng)宣傳力度，增強(qiáng)信息公開(kāi)的保密意識(shí)，提高做好保密工作的自覺(jué)性和主動(dòng)性，不斷完善相應(yīng)的規(guī)章制度，堵塞可能發(fā)生的泄密事件，消除隱患，確保政府信息公開(kāi)有序進(jìn)行;在工作方式上，要?jiǎng)?chuàng)新信息公開(kāi)保密機(jī)制，建立適應(yīng)新形勢(shì)要求和信息公開(kāi)工作的保密制度，依靠制度落實(shí)各項(xiàng)工作要求，促進(jìn)政府信息公開(kāi)工作全面推進(jìn)。

財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告11

我站根據(jù)局會(huì)議精神，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，對(duì)本單位財(cái)務(wù)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：

一、財(cái)務(wù)收支情況

在財(cái)務(wù)工作過(guò)程中，我站嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，20__年7月31日以前本單位根據(jù)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。20__年8月1日實(shí)施站財(cái)局管后，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，根據(jù)各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。

二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

根據(jù)我站工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過(guò)程中，制定了《財(cái)產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下四點(diǎn)要求：

1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。

2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。

3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的'發(fā)生。

4、明確規(guī)定個(gè)人不得私自承接相關(guān)工程項(xiàng)目。

三、農(nóng)民用水者協(xié)會(huì)賬戶的管理和使用情況

根據(jù)本單位工作實(shí)際，由農(nóng)民用水者協(xié)會(huì)承接的各類工程項(xiàng)目，嚴(yán)格按照有關(guān)程序進(jìn)行預(yù)、決算及合同簽訂，資金一律進(jìn)入?yún)f(xié)會(huì)銀行賬戶，并按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定建立了賬簿、做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致；另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對(duì)，保證賬賬相符。

四、存在問(wèn)題

通過(guò)自查自糾，我站在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，主要表現(xiàn)為：在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告12

一、工作組織部署階段

根據(jù)工作方案，公司對(duì)本次專項(xiàng)活動(dòng)作出如下組織部署：成立規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組和辦會(huì)室，由辦公室負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目實(shí)施，7月31

日以前，由財(cái)務(wù)部組織召開(kāi)動(dòng)員會(huì)議，向各區(qū)域財(cái)務(wù)部和各子公司財(cái)務(wù)部傳達(dá)深證局發(fā)[20__]109號(hào)文《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開(kāi)展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》中的文件精神，以及公司的工作要求，財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告。

二、自查階段

本階段的工作內(nèi)容是公司全體財(cái)務(wù)人員先通過(guò)學(xué)習(xí)了解財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的相關(guān)規(guī)章制度，認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的重要性和必要性，掌握財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的要求;有了認(rèn)識(shí)之后，根據(jù)《關(guān)于填報(bào)〈深圳轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作調(diào)查問(wèn)卷〉的通知》以及《關(guān)于深圳轄區(qū)上市公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作常見(jiàn)問(wèn)題的通報(bào)》中的內(nèi)容逐條進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并確定整改計(jì)劃。

三、整改提高階段

本階段的主要工作是落實(shí)整改措施，提升公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。

四、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改措施

依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司逐項(xiàng)對(duì)照《調(diào)查問(wèn)卷》和《常見(jiàn)問(wèn)題通報(bào)》進(jìn)行了認(rèn)真、全面地自查。自查情況：

1、財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況

1.1主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人情況

主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理提名，董事會(huì)決議聘任。主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人未在其它單位兼職，不存在人事關(guān)系在其他單位情況，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

1.2會(huì)計(jì)人員崗位設(shè)置情況

會(huì)計(jì)崗位設(shè)置合理，符合內(nèi)部牽制要求。制定了崗位輪換制度，并按要求執(zhí)行。盡管公司有回避制度，但未制定專門的`財(cái)務(wù)人員任用回避制度。

整改措施：在財(cái)務(wù)人員管理制度中，增加關(guān)健崗位財(cái)務(wù)人員任用回避制度。

責(zé)任人：財(cái)務(wù)部

整改期限：10月15號(hào)以前

1.3會(huì)計(jì)人員專業(yè)制度培訓(xùn)情況

公司有安排會(huì)計(jì)人員定期或不定期參加企業(yè)內(nèi)外部各種專題培訓(xùn)，包括參加新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅務(wù)、會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育等內(nèi)部和外部的相關(guān)培訓(xùn)和講座。公司制定了《員工外出培訓(xùn)管理規(guī)范》，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員遵照?qǐng)?zhí)行，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

2、會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況

2.1會(huì)計(jì)憑證編制及管理情況

會(huì)計(jì)憑證由專人保管。有部分原始單據(jù)未附在記賬憑證后單獨(dú)裝訂存放的情況(主要是銀聯(lián)簽購(gòu)單、售卡申請(qǐng)表等)，主要是出于便于查詢及管理保存的角度考慮。自查中發(fā)現(xiàn)，存在少量自制原始憑證保管不完整、部分憑證或賬簿打印裝訂不夠及時(shí)的情況。

整改措施：總部財(cái)務(wù)部制定記賬憑證附件要求，規(guī)范自制原始憑證格式。未及時(shí)完成憑證裝訂的賬簿打印的分店在10月15日以前全部整改完畢。各公司財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照公司制度的規(guī)定執(zhí)行，財(cái)務(wù)部不定期進(jìn)行抽查。一旦發(fā)現(xiàn)憑證原始單據(jù)不齊全或憑證、賬簿未及時(shí)裝訂的，將作為會(huì)計(jì)工作質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。

財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告13

按照上級(jí)財(cái)務(wù)局、團(tuán)計(jì)財(cái)科的要求，學(xué)校組織相關(guān)人員就近兩年來(lái)學(xué)校的財(cái)務(wù)收支管理工作和學(xué)校內(nèi)控制度認(rèn)真進(jìn)行了全面自查。在自查中，我們嚴(yán)格按照文件規(guī)定的要求，逐項(xiàng)開(kāi)展自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、財(cái)務(wù)內(nèi)控制度建設(shè)和執(zhí)行情況

我校能嚴(yán)格按照上級(jí)財(cái)政部門、師教體局的規(guī)定，開(kāi)展財(cái)務(wù)活動(dòng)，在每項(xiàng)經(jīng)濟(jì)事務(wù)中，能依照財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)制度辦理。

1、建立健全了學(xué)校財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度。學(xué)校配有專門的財(cái)務(wù)辦公室，配有專職財(cái)務(wù)人員3人處理日常相關(guān)的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常詢問(wèn)財(cái)務(wù)運(yùn)行情況和聽(tīng)取財(cái)務(wù)工作匯報(bào)，及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)支出。財(cái)務(wù)人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)能力，能按照《中小財(cái)務(wù)制度》的有關(guān)財(cái)經(jīng)規(guī)定記賬，會(huì)計(jì)科目使用合理，平時(shí)報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí)，數(shù)據(jù)真實(shí)。財(cái)務(wù)人員能及時(shí)對(duì)當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當(dāng)天登記入賬，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。并根據(jù)各項(xiàng)資金的性質(zhì)，嚴(yán)格做到?？顚Ｓ?。嚴(yán)格執(zhí)行資金支出的審批和審核的程序，形成了學(xué)校經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)事項(xiàng)的經(jīng)辦、驗(yàn)收、審批內(nèi)部相互監(jiān)督和制約機(jī)制。

2、建立了財(cái)務(wù)管理人員控制責(zé)任機(jī)制。在每一項(xiàng)財(cái)務(wù)制度中，都規(guī)定了相關(guān)人員的職責(zé)。各類人員各司其職，共同完成好學(xué)校財(cái)務(wù)的管理工作，確保財(cái)務(wù)收支管理工作有序、高效地開(kāi)展。由于對(duì)財(cái)務(wù)人員崗位的職責(zé)明確，要求在工作中，必須堅(jiān)持“收支有據(jù)”的原則，嚴(yán)防虛、假的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)發(fā)生。強(qiáng)調(diào)財(cái)務(wù)過(guò)程管理，做好財(cái)務(wù)管理的每一個(gè)環(huán)節(jié)。學(xué)校實(shí)施了財(cái)務(wù)收支內(nèi)部審核制度，工會(huì)加強(qiáng)了對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)收支的審核力度。堅(jiān)持學(xué)校財(cái)務(wù)定期公示。

3、廣泛宣傳、暢通渠道。認(rèn)真開(kāi)好了校務(wù)會(huì)、行政會(huì)、教職工會(huì)、學(xué)生會(huì)、家長(zhǎng)會(huì)，大力宣傳“兩免一補(bǔ)”政策和農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革政策。利用廣播、黑板報(bào)和宣傳畫(huà)，同時(shí)各班主任及時(shí)向所有學(xué)生和家長(zhǎng)發(fā)放宣傳資料，讓學(xué)生及家長(zhǎng)和社會(huì)了解了今年的惠民政策，切實(shí)感受到黨和政府政策的溫暖。學(xué)校利用展板辦了專題宣傳欄，對(duì)該政策的重大意義、具體內(nèi)容等向廣大學(xué)生及家長(zhǎng)進(jìn)行了廣泛的宣傳，使新機(jī)制改革的內(nèi)容更加深入人心。

4、加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理，做好財(cái)務(wù)預(yù)決算工作，保證學(xué)校正常運(yùn)行。我校按照學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度，制訂了學(xué)校財(cái)務(wù)預(yù)決算實(shí)施細(xì)則和管理辦法，嚴(yán)格財(cái)務(wù)收支預(yù)決算制度。年初，學(xué)校財(cái)務(wù)人員及時(shí)編制并上報(bào)了年度財(cái)務(wù)預(yù)算，在平時(shí)的日常工作中，比照預(yù)算做好經(jīng)費(fèi)收支工作。做到了年初有預(yù)算，年終有決算，使學(xué)校各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支有計(jì)劃，統(tǒng)籌使用。

二、財(cái)務(wù)收支管理情況

1、收入管理：學(xué)校收入主要是財(cái)政撥款收入。學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)的收費(fèi)規(guī)定。由于我校是義務(wù)教育學(xué)校，按上級(jí)的收費(fèi)規(guī)定沒(méi)有向?qū)W生收取其他任何費(fèi)用。實(shí)施“收支兩條線”的管理規(guī)定，沒(méi)有截留或擅自坐支應(yīng)交款項(xiàng)，更沒(méi)有隱匿不報(bào)的現(xiàn)象，很好的禁止了一切亂收費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)法規(guī)和制度執(zhí)行，進(jìn)行統(tǒng)一管理和核算。從而規(guī)范了學(xué)校資金運(yùn)作行為、增強(qiáng)了對(duì)學(xué)校資金的監(jiān)管力度，消除坐支、截留、挪用資金的隱患，提高了資金使用效率。

2、支出管理：學(xué)校支出包括學(xué)校開(kāi)展教育教學(xué)及其他活動(dòng)發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。學(xué)校能根據(jù)年初支出預(yù)算開(kāi)支經(jīng)費(fèi)，確保了公用經(jīng)費(fèi)的使用發(fā)揮了最大效益。嚴(yán)格按照學(xué)校經(jīng)費(fèi)開(kāi)支制度執(zhí)行和資金使用范圍列支經(jīng)費(fèi)。沒(méi)有隨意擴(kuò)大開(kāi)支范圍、提高開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)的.現(xiàn)象發(fā)生。在經(jīng)費(fèi)的列支中，能按照相關(guān)規(guī)定提取招待費(fèi)和職工福利費(fèi)。外出培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等費(fèi)用能按照規(guī)定執(zhí)行，該由單位支付的由單位報(bào)銷，該由個(gè)人承擔(dān)的費(fèi)用，學(xué)校不予報(bào)銷。

3、學(xué)校的日常公用品的采購(gòu)均由團(tuán)采購(gòu)辦公室負(fù)責(zé)，由團(tuán)財(cái)務(wù)、紀(jì)委、工會(huì)代表共同組成，采購(gòu)均按程序辦理，納入政府采購(gòu)。所有支出憑證都有經(jīng)手人、驗(yàn)收人或證明人、領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。從而杜絕了支出無(wú)序操作，確保了資金合理使用。在經(jīng)費(fèi)支出過(guò)程中，所有原始憑證合理、合規(guī)，做到了內(nèi)容真實(shí)、完整，憑證合法，手續(xù)齊全。

三、資產(chǎn)的管理

團(tuán)財(cái)務(wù)核算中心為學(xué)校設(shè)置了固定資產(chǎn)賬戶，建立學(xué)校固定資產(chǎn)總賬和明細(xì)賬，為進(jìn)一步完善固定資產(chǎn)臺(tái)賬，學(xué)校建立資產(chǎn)卡片、臺(tái)賬制度，將原不規(guī)范的進(jìn)一步規(guī)范和完善。嚴(yán)格要求對(duì)學(xué)校所有資產(chǎn)的購(gòu)進(jìn)、報(bào)廢、轉(zhuǎn)讓要填寫(xiě)申報(bào)表和政府采購(gòu)，以報(bào)損報(bào)廢，做到資產(chǎn)清晰。財(cái)產(chǎn)物資按上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定，設(shè)立固定資產(chǎn)，建立了專項(xiàng)管理制度。所有財(cái)產(chǎn)物資均按申請(qǐng)購(gòu)買、實(shí)物驗(yàn)收、入庫(kù)登記、使用、維修、處置等制度執(zhí)行。每年定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行

清理，按相關(guān)規(guī)定對(duì)報(bào)損、報(bào)廢的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行申報(bào)、審批，做到了帳帳相符，帳物相符。

通過(guò)自查，學(xué)校的資產(chǎn)管理規(guī)范，沒(méi)有鋪張浪費(fèi)現(xiàn)象發(fā)生、也沒(méi)有發(fā)生過(guò)財(cái)產(chǎn)上的損失。學(xué)校的往來(lái)資金入賬處理手續(xù)完備及時(shí)。對(duì)財(cái)政的專項(xiàng)資金能按照資金的用途用好、用實(shí)。

四、自查取得的成效

本次通過(guò)對(duì)學(xué)校內(nèi)控制度和財(cái)務(wù)收支管理工作的自查，取得了很好的效果。一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視，對(duì)本次自查思想認(rèn)識(shí)到位，工作措施到位。二是在學(xué)校內(nèi)控制度和財(cái)務(wù)管理方面，工作實(shí)在，各項(xiàng)制度健全，并能得到很好的落實(shí)。三是自律監(jiān)管力度和工會(huì)經(jīng)審組內(nèi)部審計(jì)力度強(qiáng)。保證了學(xué)校教育教學(xué)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不斷提高了學(xué)校的辦學(xué)質(zhì)量。

今后，我們將進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度，完善學(xué)校財(cái)務(wù)內(nèi)控的長(zhǎng)效機(jī)制，努力做好學(xué)校財(cái)務(wù)管理工作，力爭(zhēng)再上新臺(tái)階。

學(xué)校財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告教育局監(jiān)審股：

為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)會(huì)工作，貫徹落實(shí)《教育部、財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作的意見(jiàn)》（教財(cái)[__]21號(hào)）文件和《市教育局財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作的意見(jiàn)〉的通知》文件精神，我校高度重視，及時(shí)召開(kāi)了校委會(huì)，把學(xué)校財(cái)務(wù)、總務(wù)、后勤、工會(huì)及班主任相關(guān)人員，召集起來(lái)，進(jìn)行學(xué)習(xí)、座談，對(duì)學(xué)校近幾年財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真自查?，F(xiàn)報(bào)告于下：

一、為了切實(shí)加強(qiáng)自查工作力度，確保相關(guān)人員及時(shí)到位，我校成立了財(cái)務(wù)管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。校長(zhǎng)樂(lè)華盛任組長(zhǎng)，學(xué)校管財(cái)務(wù)總務(wù)副校長(zhǎng)楊接忠為副組長(zhǎng)，報(bào)帳員張華，教師代表饒清旺為成員。

二、我校根據(jù)縣財(cái)政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預(yù)算，學(xué)校一些重大收支，事前都要開(kāi)校委會(huì)，事后進(jìn)行常規(guī)公示；學(xué)校每年在教代會(huì)上都要作財(cái)務(wù)報(bào)告，并要在教代會(huì)上都獲得通過(guò)。

三、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策，免收學(xué)生雜費(fèi)、課本費(fèi)，停收學(xué)生住宿費(fèi)。按文件只收空白作業(yè)本費(fèi)，其標(biāo)準(zhǔn)向社會(huì)公示。在我校收費(fèi)中，沒(méi)有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購(gòu)買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國(guó)家政策及上級(jí)單位要求，實(shí)施并落實(shí)，無(wú)任何亂收費(fèi)情況。

四、學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)，所收學(xué)生作業(yè)本費(fèi)全額繳入預(yù)算外。嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”管理。

五、我校嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的開(kāi)支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項(xiàng)支出均按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支，無(wú)虛列虛報(bào)，無(wú)白條作為報(bào)銷憑證。對(duì)于大額款項(xiàng)支出，均要經(jīng)過(guò)經(jīng)辦人、證明人簽字，對(duì)于涉及基建等項(xiàng)目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。

六、我校無(wú)私設(shè)“小金庫(kù)”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，無(wú)亂之濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。

七、學(xué)校對(duì)于學(xué)校的資產(chǎn)增減，都做了較好的登記，做到出入有據(jù)。建立了資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收、保管、使用、交接、維修等后勤管理制度。每年年底定期進(jìn)行資產(chǎn)清查。做到了賬賬相符、賬卡相符、賬物相符。

八、我校按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定，做好對(duì)困難住宿生的生活補(bǔ)助的申請(qǐng)、審核、公示等工作，生活補(bǔ)助全額發(fā)放給家長(zhǎng)。

財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告14

我校是隸屬于縣教育局的副科級(jí)事業(yè)單位，下轄青少年活動(dòng)中心和實(shí)驗(yàn)小學(xué)城西分部?jī)蓚€(gè)機(jī)構(gòu)。學(xué)校內(nèi)設(shè)辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、大隊(duì)部、教科室、藝教處、電教處、安保處等八個(gè)機(jī)構(gòu)。共有學(xué)生3500余人，教職工181人，離退休人員37人。

學(xué)校實(shí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，財(cái)務(wù)上實(shí)行報(bào)帳制，由教育局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)“結(jié)算中心”負(fù)責(zé)憑證的復(fù)核和建帳，學(xué)校配備報(bào)帳員一名，財(cái)務(wù)檔案管理兼統(tǒng)計(jì)員一名(即原來(lái)的會(huì)計(jì)主管)，均持有會(huì)計(jì)證并按規(guī)定進(jìn)行了年審，報(bào)帳員取得了助理會(huì)計(jì)師職稱，統(tǒng)計(jì)員取得了經(jīng)濟(jì)師職稱，持證人員都參加了繼續(xù)教育。財(cái)務(wù)管理實(shí)行了一把手負(fù)責(zé)制和分管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)制，300元以下由分管的財(cái)務(wù)副校長(zhǎng)審批，300元以上還要由一把手審批。制定了財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，嚴(yán)格按國(guó)家有關(guān)規(guī)定和項(xiàng)目收費(fèi)，對(duì)開(kāi)支范圍進(jìn)行了詳盡的規(guī)定并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。開(kāi)設(shè)銀行帳戶一個(gè)，及時(shí)按教育局規(guī)定報(bào)帳。從分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)到會(huì)計(jì)人員，均能自覺(jué)執(zhí)行會(huì)計(jì)法律法規(guī)，沒(méi)有打擊報(bào)復(fù)會(huì)計(jì)人員的現(xiàn)象發(fā)生，沒(méi)有虛列、瞞報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)現(xiàn)象，做到了報(bào)表與帳目一致。

我社根據(jù)《__農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施方案》的文件精神，本著實(shí)事求是的原則，對(duì)本社的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：

一、關(guān)于會(huì)計(jì)內(nèi)控制度的執(zhí)行情況

我社在工作中嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)工作規(guī)程，全面提升財(cái)務(wù)工作質(zhì)量，明確各個(gè)崗位職責(zé)，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊。做到錢帳分管，雙人臨柜，交接手續(xù)完備。

二、關(guān)于現(xiàn)金、重要空白憑證、有價(jià)單證的管理情況

我社一直以來(lái)加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金的管理，實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督，無(wú)賬款不符現(xiàn)象;把重要空白憑證以及有價(jià)單證納入綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理，并設(shè)有手工登記簿，做到帳實(shí)相符。

三、關(guān)于會(huì)計(jì)的核算情況

在財(cái)務(wù)核算上，嚴(yán)格業(yè)務(wù)處理程序的`管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批制度，保證會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)正確合法。但是在對(duì)帳工作方面有欠缺的地方，有些對(duì)公支票戶的對(duì)帳單不能及時(shí)收回，對(duì)對(duì)帳工作帶來(lái)一定的影響。

四、關(guān)于存、貸款業(yè)務(wù)的核算情況

對(duì)于存款業(yè)務(wù)能夠按照《會(huì)計(jì)法》的有關(guān)規(guī)定操作。貸款業(yè)務(wù)明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，貸款手續(xù)合規(guī)，使用利率正確。

五、關(guān)于支付結(jié)算、聯(lián)行往來(lái)方面

本社在這一方面無(wú)隨意壓票現(xiàn)象，聯(lián)行往來(lái)按規(guī)定對(duì)帳，結(jié)算業(yè)務(wù)崗位的設(shè)置相互分離，相互制約。

六、關(guān)于掛失業(yè)務(wù)管理

本社的掛失業(yè)務(wù)一般只有憑證和密碼的掛失，掛失手續(xù)齊全，無(wú)虛擬掛失現(xiàn)象。

七、關(guān)于財(cái)務(wù)管理

在財(cái)務(wù)管理工作過(guò)程中，本社嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、登記會(huì)計(jì)賬簿。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。

在營(yíng)業(yè)費(fèi)用方面，我社明確費(fèi)用的支出和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，遵守費(fèi)用支出的審批程序，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí)，嚴(yán)格按照聯(lián)社規(guī)定的程序進(jìn)行采購(gòu)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度。遞延資產(chǎn)按規(guī)定分期攤銷。

八、關(guān)于會(huì)計(jì)檔案管理

我社按規(guī)定整理、裝訂會(huì)計(jì)核算資料，歸案裝訂及時(shí)、完整、合規(guī)。

九、關(guān)于股