成都投資管理公司設(shè)立方案及預(yù)算草案

成都投資管理公司（有限合作）設(shè)立方案及預(yù)算（草案）11月第一部分投資管理公司設(shè)立規(guī)劃設(shè)立基金管理公司的目的本投資管理公司設(shè)立目的是為基金投資而專門設(shè)立的。成都項目總投資不低于100億，總體規(guī)劃占地面積畝，現(xiàn)在已進入分期開發(fā)建設(shè)階段。投資管理公司設(shè)立后，將同時規(guī)劃中醫(yī)療康養(yǎng)板塊項目，投資管理公司作為基金管理人組建醫(yī)療康養(yǎng)基金進行投資運行。設(shè)立投資管理公司、基金的普通程序由合作人共同出資5000萬元（籌辦期1000萬）作為啟動資金，發(fā)起設(shè)立成都XX投資管理公司（有限合作）；由投資管理公司發(fā)起，與其它投資人共同發(fā)起設(shè)立合作制醫(yī)療康養(yǎng)基金（或公司），享有優(yōu)惠政策、規(guī)避雙重征稅；擬定托管銀行，建立托管賬號；負責(zé)項目的投資和基金管理。重要投資人重要投資人其它投資人牽頭人其它投資人牽頭人成都XX投資管理公司（有限合作）成都XX投資管理公司（有限合作）普通合作人委托管理托管銀行合格投資人（自然人、機構(gòu)）成都醫(yī)療康養(yǎng)基金（有限合作）托管銀行合格投資人（自然人、機構(gòu)）成都醫(yī)療康養(yǎng)基金（有限合作）有限合作人資金托管醫(yī)療康養(yǎng)項目二醫(yī)療康養(yǎng)項目三醫(yī)療康養(yǎng)項目一醫(yī)療康養(yǎng)項目二醫(yī)療康養(yǎng)項目三醫(yī)療康養(yǎng)項目一項目投資人（運行機構(gòu)）項目投資人項目投資人（運行機構(gòu)）項目投資人（運行機構(gòu)）項目投資人（運行機構(gòu)）基金管理設(shè)立風(fēng)險控制委員會執(zhí)行事務(wù)合作人負責(zé)召集投資決策委員會組員項目的投資以單個項目進行，引入專業(yè)項目運行或投資人，為將來的基金退出、并購及上市做好準(zhǔn)備投資管理公司的盈利構(gòu)造投資收益：參加項目投資收益股東權(quán)益投資收益：參加項目投資收益股東權(quán)益業(yè)務(wù)利潤稅前利潤公司利潤60%業(yè)務(wù)利潤稅前利潤公司利潤業(yè)務(wù)凈收入業(yè)務(wù)毛利績效獎金稅金及其它業(yè)務(wù)凈收入業(yè)務(wù)毛利績效獎金稅金及其它業(yè)務(wù)收入項目獎勵運行成本業(yè)務(wù)收入項目獎勵運行成本40%15%-20%業(yè)務(wù)收入：基金管理年費：按照所管理基金1.5%-3%收取。業(yè)績分成：設(shè)年均投資收益率為X，業(yè)績計算公式為：當(dāng)20%≤X≤35%，提取投資收益的20%；當(dāng)35%＜X≤50%，在第1條基礎(chǔ)上，提取超額部分收益的30%。當(dāng)X＞50%，在第1條基礎(chǔ)上，提取超額部分收益的40%。（業(yè)績分成原則最后根據(jù)基金投資項目評定后擬定）如基金規(guī)模按照10億（非獨立基金）預(yù)算業(yè)務(wù)收入（未計算作為基金管理人投入的投資收益部分）：基金管理年收費用：10億X1.5%=1500萬元業(yè)績分成（如前兩年為建設(shè)期，第三年開始計算分成）：如當(dāng)年投資收益率為25%時，10億X25%X20%=5000萬；如當(dāng)年投資收益率為40%時，10億X35%X20%=7000萬，另10億X5%X30%=1500萬?？傆嬆陿I(yè)績分成為8500萬元。如當(dāng)年投資收益率為55%時，10億X35%X20%=7000萬，另10億X15%X40%=6000萬?？傆嬆陿I(yè)績分成為1.3億元。投資管理公司組織架構(gòu)項目評審?fù)度谫Y決策項目評審?fù)度谫Y決策風(fēng)險監(jiān)控退出決策運行領(lǐng)導(dǎo)股東會（董事會）執(zhí)行事務(wù)合作人（投資決策委員會）外聘：專家顧問執(zhí)行事務(wù)合作人（投資決策委員會）外聘：專家顧問董事總經(jīng)理董事總經(jīng)理運行管理部資產(chǎn)管理部項目融資部投資事業(yè)部運行管理部資產(chǎn)管理部項目融資部投資事業(yè)部公司財務(wù)管理公共關(guān)系管理人力資源管理行政辦公管理公司財務(wù)管理公共關(guān)系管理人力資源管理行政辦公管理法律審查其它事項資產(chǎn)管理董事會議管理投資風(fēng)險監(jiān)控財務(wù)數(shù)據(jù)監(jiān)控年度資產(chǎn)報表退出機會洞察投資收益管理資金渠道開發(fā)融資策劃項目評審資金募集有限合作人管理醫(yī)療康養(yǎng)行業(yè)研究項目盡調(diào)與評定投資建議投資實施投資管理公司崗位設(shè)立管理10億或以上基金規(guī)模的編制：股東會與董事會合并，執(zhí)行事務(wù)合作人及下屬業(yè)務(wù)層級，全編制任職人數(shù)為29-42人。投資管理公司組織崗位可分為三個層面：核心管理層、中階骨干層，基層員工隊伍。組織層別崗位闡明核心管理層合作人（執(zhí)行事務(wù)，領(lǐng)導(dǎo)投資決策委員會）董事總經(jīng)理/副總、各事業(yè)部總經(jīng)理/副總中階骨干層部門經(jīng)理/副經(jīng)理、項目經(jīng)理（涉及投資經(jīng)理、融資經(jīng)理、資產(chǎn)管理經(jīng)理、各部門財務(wù)、風(fēng)控經(jīng)理）基層員工隊伍投資助理、資產(chǎn)管理助理、資料員行政后勤人員等管理10億及以上基金規(guī)模的編制以下：序號崗位名稱人數(shù)1合作人（執(zhí)行事務(wù)）22董事總經(jīng)理/副總經(jīng)理33合作人助理24三大事業(yè)部/投資部、融資部、資管部總經(jīng)理/副總3-65投資部項目團體2-3個6-96融資部經(jīng)理及助理3-67資管部經(jīng)理及助理3-68風(fēng)控經(jīng)理2-39財務(wù)（主管兼會計1人，出納兼行政1人）210行政人事主管1人，司機2人311累計29-42第二部分籌建期人員編制和預(yù)算投資管理公司籌建期編制籌建期，參考上述全建制人數(shù)，先期到位約15人，業(yè)務(wù)團體（含融資、投資、資產(chǎn)管理、合作人助理）7-10人?；I建期人員編制以下圖：序號崗位名稱人數(shù)1合作人（執(zhí)行事務(wù)）12董事總經(jīng)理/副總經(jīng)理13合作人助理14三大事業(yè)部/投資部、融資部、資管部總經(jīng)理/副總35投資部項目經(jīng)理26融資部經(jīng)理及助理17資管部經(jīng)理及助理18風(fēng)控經(jīng)理19財務(wù)（主管兼會計1人，出納兼行政1人）210行政人事主管1人，司機1人211累計15籌建期薪酬預(yù)算單位：萬元職務(wù)崗位名稱基本月薪人數(shù)備注核心組員合作人（執(zhí)行事務(wù)）51如有期權(quán)除外董事總經(jīng)理41如有期權(quán)除外三大事業(yè)部總經(jīng)理33合作人助理0.81中階骨干組員投資部經(jīng)理/團體主管1.52融資部經(jīng)理0.61資管部經(jīng)理0.61風(fēng)控經(jīng)理1.21財務(wù)兼會計0.81基礎(chǔ)組員出納兼行政0.51行政人事主管0.61司機0.41月底小計26.5年度累計318籌建期費用支出預(yù)測籌建期月度費用支出預(yù)測單位：萬元序號項目金額備注1工資26.52輔助工資3.3預(yù)估全年40萬，每月3.3萬3“四金”10.3426.5X39%=10.344辦公租賃6400㎡X150元/㎡/月=6萬元5物業(yè)費1.2物業(yè)管理、水、電等，400㎡X30=1.2萬元6辦公費用1.5公司電話、寬帶、復(fù)印、紙筆、文獻，停車費等7差旅費10項目調(diào)研、融資談判等8宣傳費2.5業(yè)務(wù)推廣費，預(yù)估全年30萬，每月分?jǐn)?.5萬元9接待費5預(yù)估全年接待費用60萬