公司內(nèi)部費用報銷通知

Word版本，下載可自由編輯公司內(nèi)部費用報銷通知為強化公司對內(nèi)部費用報銷的管理，便于公司成本的核算，保持工作的規(guī)律和連貫性，依據(jù)公司實際運行狀況特對報銷流程作如下規(guī)定：

一.報銷條件

報銷條件：報銷條件是指公司日常運作產(chǎn)生的后勤福利、差旅費、業(yè)務款待費、辦公用的耗材(如打印紙、傳真紙、墨盒、

硒鼓、磁盤等)、辦公文具、辦公場所的零星修理費用和辦公過程中發(fā)生的各項雜費等。

需要購買物品的部門，必需填寫《請購單》報部門領(lǐng)導審批，同意后由公司指定的員工購買，票據(jù)報銷時須附《請購單》，

如有變更，準時通知財務部備案。辦公用品報銷必需附物品清單。

二.備用金管理

依據(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務活動中可預先向公司暫領(lǐng)備用金，暫領(lǐng)額度依據(jù)實際需要確定，并填寫《借款單》或《領(lǐng)

款申請單》，由總裁審批后到財務辦理暫領(lǐng)手續(xù)。

備用金暫領(lǐng)后應準時沖賬，備用金占用時間，應在業(yè)務結(jié)束后不超過5天，如遇特別狀況不能按時沖賬，可書面申請延緩，

經(jīng)公司部門領(lǐng)導簽字后方可延期。如(無特別狀況)逾期未結(jié)算者，每逾期一天，扣除報銷總額的5%的金額，由該員工個人擔當。

三.出差管理

員工因公出差，應先做好相關(guān)行程路線支配，可預先向公司暫領(lǐng)備用金(備用金暫領(lǐng)規(guī)定請依據(jù)其次條《備用金管理》進

行實施)。如在出差過程中備用金不夠時，必需利用電話向總裁或總裁辦申請，待總裁審批利用告知財務部后，由財務部進行轉(zhuǎn)帳匯款，財務部在未接到總裁的匯款指示前有權(quán)拒絕匯款。

出差員工不得向公司所屬全部場館、站點及綜合中心借營業(yè)款用以任何用途，違規(guī)者必需全額退回借款金額，并由財務部

從該員工工資中扣除所借金額的50%作為懲罰。公司所屬全部場館、站點及綜合中心的任何一名員工，若擅自將營業(yè)額以任何名義借款給公司出差員工，將予以開除。

員工出差回公司后，出納應準時提示、督促報銷，5天內(nèi)必需完成報銷工作。

如遇有關(guān)請客送禮需預先報請總裁確認簽字方能實施。

四.請購管理

公司實行總裁蓋章審批，違反規(guī)定財務有權(quán)拒絕請購，全部請購單必需符合公司要求，請購單必需由經(jīng)辦人簽字，部門領(lǐng)導審核簽字后報總裁審批，然后在財務部進行領(lǐng)款。詳細細則如下：

請購單必需填寫請購日期，請購物品清單，請購金額和請購人姓名，缺一不行。

凡請購金額小于等于300元人民幣的請購單，必需將請購單(已完整填寫的)交至部門領(lǐng)導審批簽字之后方可在財務部進

行審核并領(lǐng)款。

凡請購金額大于300元人民幣的請購單，必需將請購單(已完整填寫的)交至部門領(lǐng)導審批簽字，待部門領(lǐng)導審批簽字后交于總裁審批蓋章(總裁外出不在公司時，交于總裁辦)，未經(jīng)總裁(或總裁辦)蓋章的請購單，財務部將一律拒絕付款。

IT部門請購電腦時，必需將請購單(已完整填寫的)交至部門領(lǐng)導審批簽字，待部門領(lǐng)導審批簽字后即可在財務部進行審核并領(lǐng)款，但凡一次性請購電腦的數(shù)量超過3臺時，請購單待部門領(lǐng)導審批簽字后，必需交于總裁審批蓋章(總裁外出不在公司時，交于總裁辦)，未經(jīng)總裁(或總裁辦)蓋章的請購單，財務部將一律拒絕付款。

IT部門請購除電腦外的其他全部物品時，必需依據(jù)《請購管理》中的第2，3條規(guī)定落實請購流程，如違反規(guī)定，財務部將不予以付款。

五.報銷管理對于長期占用備用金的員工，財務部將從員工的個人收入中進行扣減，直到?jīng)_銷完成，在此之前不允許再暫領(lǐng)備用金。

公司實行總裁蓋章審批，違反規(guī)定財務有權(quán)拒絕報銷，全部報銷票據(jù)必需符合公司要求，員工在公務中因個人緣由違章的罰款單不予報銷。報銷票據(jù)必需由經(jīng)辦人簽字，部門領(lǐng)導審核簽字后報總裁審批，然后在財務部進行報銷。詳細細則如下：

全部粘貼在報銷單后的發(fā)票及票據(jù)，每一張背面必需寫清該票據(jù)發(fā)生的詳細信息(包含：日期時間，參與人員，地點，發(fā)生緣由)，假如未寫，財務部有權(quán)拒絕該單據(jù)的報銷。

凡報銷金額小于等于300元人民幣的報銷單，必需將報銷單(已完整填寫，并粘貼票據(jù)的)交至部門領(lǐng)導審批簽字之后方

可在財務部進行審核并報銷。

凡報銷金額大于300元人民幣并小于等于1000元人民幣的報銷單，必需將報銷單(已完整填寫，并粘貼票據(jù)的)交至部門領(lǐng)導審批簽字，待部門領(lǐng)導審批簽字后交于總裁辦審批簽字，之后方可在財務部進行審核并報銷。

凡報銷金額大于1000元人民幣的報銷單，必需將報銷單(已完整填寫，并粘貼票據(jù)的)交至部門領(lǐng)導審批簽字，待部門領(lǐng)導審批簽字后交于總裁審批蓋章(總裁外出不在公司時，交于總裁辦)，未經(jīng)總裁(或總裁辦)蓋章的報銷單，財務部將一律拒絕報銷。

對于審批手續(xù)不全的報銷單(未經(jīng)會計確認審核簽字，未經(jīng)部門領(lǐng)導確認審核簽字，未經(jīng)總裁或總裁辦審核簽字)，財務部一律不予辦理。

公司實行統(tǒng)一時間上報審批報銷單和報銷金額，上報審批報銷單(即財務部接收報銷單)統(tǒng)一時間為：每星期二和每星期三下午13：00以后;報銷金額統(tǒng)一報銷時間：每周四全天。

六.懲罰條例

為了更好的貫徹報銷規(guī)定的實施，避讓違規(guī)情況的消失，使報銷人能自覺的遵守，特制定本規(guī)定。報銷人如有營私舞弊、弄虛作假行為的，一律不予報銷。對已經(jīng)報銷的