房地產(chǎn)出差管理制度

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第一章總則

第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制訂本制度。

其次條本制度參照本公司行政管理、財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

其次章一般規(guī)定

第三條員工出差依以下程序辦理：

出差前應(yīng)填寫出差申請(qǐng)單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視狀況需要，事前予以核定，并按照程序核實(shí)。

第四條出差的審核確定權(quán)限如下：

1、當(dāng)日出差

出差當(dāng)日可能來(lái)回，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

2、遠(yuǎn)途出差

由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報(bào)主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：

〔1〕短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

〔2〕遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，特別狀況下采納汽車出行，一般火車超過(guò)六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，特別狀況，可向總經(jīng)理申請(qǐng)選擇乘坐飛機(jī)。

第三章出差借款與報(bào)銷

第六條費(fèi)用預(yù)算

堅(jiān)持“先預(yù)算后開(kāi)支”的費(fèi)用掌握制度。各部門應(yīng)對(duì)本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，做出年打算、月打算、周打算，報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按打算執(zhí)行，不得超支，原則上不支出打算外費(fèi)用，特別狀況報(bào)總經(jīng)理審批。

第七款借款

〔1〕借款的首要原則是“前帳不清，后款不借”。

〔2〕需借支的出差人員根據(jù)審批后的出差申請(qǐng)表填制借款單，財(cái)務(wù)部門收到經(jīng)核簽的出差申請(qǐng)及借款單時(shí)，需再對(duì)出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測(cè)算，若認(rèn)為合理則賜予辦理借支，若認(rèn)為有不合理之處，可與申請(qǐng)人進(jìn)行溝通，溝通后如未獲共識(shí)則交付總〔副〕經(jīng)理進(jìn)行裁決。

〔3〕出差或其他用處需借大筆現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批：

〔4〕借款要準(zhǔn)時(shí)清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無(wú)正值理由過(guò)期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

〔5〕借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，原則上不得超過(guò)借款人的月工資收入。

〔6〕借款金額原則上限制為：一般員工借款金額在1000~2000元，主管級(jí)以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特別用處超過(guò)5000元等特大金額應(yīng)上報(bào)到主管副總標(biāo)明緣由審批。

第八條報(bào)銷程序及出差費(fèi)用的報(bào)銷

嚴(yán)格按審批程序辦理。按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費(fèi)報(bào)銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。

出差人員需于出差返回三日內(nèi)向財(cái)務(wù)部門提報(bào)經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費(fèi)報(bào)銷單》、《出差報(bào)告》，財(cái)務(wù)部門根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行初次審核，同時(shí)還需對(duì)費(fèi)用支出的合理性進(jìn)行審核。如未按規(guī)定期限提報(bào)者，財(cái)務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時(shí)扣減該員工所預(yù)支金額，且于日后報(bào)銷時(shí)，按報(bào)銷單所填金額90％予以報(bào)銷。

第四章差旅管理

第九條出差申請(qǐng)與報(bào)告

1、出差前應(yīng)填寫《出差申請(qǐng)表》并注明出差路線、事由、打算及出差費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)主管部門經(jīng)理同意并簽字確認(rèn)后方可出差，否則出差費(fèi)用一律不予報(bào)銷。

2、部門經(jīng)理對(duì)出差申請(qǐng)進(jìn)行審批時(shí)，除須對(duì)申請(qǐng)人員填其出差目的及出差的時(shí)間支配進(jìn)行審核外，還應(yīng)對(duì)其所提出的出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測(cè)算。

3、出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視狀況需要，事前予以核定，并按照程序核實(shí)。

4、將出差申請(qǐng)表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差動(dòng)身時(shí)間在中午12點(diǎn)以前的可以不來(lái)公司報(bào)到：出差動(dòng)身時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的要來(lái)公司報(bào)到，特別緣由不來(lái)公司的必需有部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報(bào)行政部備案。

5、出差返回時(shí)間〔以機(jī)票、車票上的到達(dá)時(shí)間為準(zhǔn)〕在中午12點(diǎn)以前的要來(lái)公司報(bào)到：出差返回時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報(bào)行政部后可不來(lái)公司報(bào)到。

6、出差后須按《出差申請(qǐng)表》中擬定的時(shí)間、路線、擬打算拜見(jiàn)客戶名錄等事項(xiàng)開(kāi)展出差工作。

7、銷售人員出差后每天向銷售部門負(fù)責(zé)人報(bào)告工作進(jìn)展及下一步工作打算支配。

8、出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際，需要延長(zhǎng)差旅時(shí)間的，應(yīng)打電話向公司請(qǐng)示；不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。

9、出差人員返回后均需提報(bào)《出差報(bào)告》，出差報(bào)告中需將本次出差的任務(wù)完成狀況〔包括出差目的達(dá)成狀況、費(fèi)用支出狀況等內(nèi)容〕做具體說(shuō)明，同時(shí)該報(bào)告也是出差費(fèi)用報(bào)銷的'根據(jù)之一。

10、出差報(bào)告的審核及審批：流程同出差申請(qǐng)。

11、出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報(bào)告，并到財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用，公司將不予報(bào)銷。

12、銷售部門各駐外辦事處業(yè)務(wù)人員，除財(cái)務(wù)審核環(huán)節(jié)外，在辦事處內(nèi)部需嚴(yán)格按前述內(nèi)容執(zhí)行，但與總部財(cái)務(wù)部門核銷時(shí)，依據(jù)實(shí)際狀況或依據(jù)財(cái)務(wù)部門的要求進(jìn)行核銷，并以財(cái)務(wù)部門的為準(zhǔn)。

13、為強(qiáng)化出差費(fèi)用管控及提升遠(yuǎn)途出差〔本市以外〕本錢效益，遠(yuǎn)途出差人員在填具《差旅費(fèi)報(bào)銷單》時(shí)，必需與相對(duì)應(yīng)的《出差申請(qǐng)表》上所載明的預(yù)算金額相接近，如高于預(yù)算金額10%或超過(guò)300元者，則必需提出說(shuō)明并經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后超出部分始得報(bào)銷。

第十條員工出差活動(dòng)的監(jiān)管

各部門經(jīng)理對(duì)自己部門的員工出差活動(dòng)負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督管理，定期〔按月〕開(kāi)展檢查，

對(duì)檢查過(guò)程中發(fā)覺(jué)的違規(guī)行為應(yīng)準(zhǔn)時(shí)處理。

違規(guī)懲罰標(biāo)準(zhǔn)：

1、員工出差未辦理申請(qǐng)手續(xù)的，懲罰責(zé)任人20—100元/次，期間產(chǎn)生的費(fèi)用不得報(bào)銷入賬。

2、員工出差期間獲得的信息未按規(guī)定整理，總結(jié)上報(bào)的，懲罰責(zé)任人20—200元/次，獲得的資料未按時(shí)辦理歸檔手續(xù)的，懲罰責(zé)任人50—200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人承當(dāng)。

3、出差人員未按時(shí)辦理費(fèi)用報(bào)批手續(xù)并入賬的，懲罰20—200元/次，對(duì)超期報(bào)銷的出差費(fèi)用按90%報(bào)銷入賬。

4、出差費(fèi)用報(bào)批存在弄虛作假的，根據(jù)作假部分的多少動(dòng)身責(zé)任人，同時(shí)做假部分的費(fèi)用不得入賬，已入賬的應(yīng)進(jìn)行剝離。

5、財(cái)務(wù)部門未按相關(guān)規(guī)定審核報(bào)銷票據(jù)，存在違規(guī)的，懲罰責(zé)任人50—200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由審核人承當(dāng)。

第十一條出差相關(guān)規(guī)定

1、本市出差：

1〕原則上要求使用本公司交通工具，不報(bào)銷任何費(fèi)用和補(bǔ)助；

2〕如因特別緣由未派車的，出差之交通費(fèi)用憑乘車票據(jù)實(shí)數(shù)報(bào)銷，乘坐出租車需取得部門主管同意后方可；

2、市外出差：

非業(yè)務(wù)人員原則上應(yīng)當(dāng)天來(lái)回，若確需住宿留駐，應(yīng)取得部門主管同意后方可報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用；業(yè)務(wù)人員則依據(jù)其《出差申請(qǐng)》進(jìn)行相關(guān)時(shí)間支配；出差人員所乘交通工具及食宿標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)按附件1的規(guī)定執(zhí)行，特別狀況經(jīng)主管副總及以上級(jí)別批準(zhǔn)后執(zhí)行。

3、出旅費(fèi)應(yīng)據(jù)實(shí)填報(bào)，如發(fā)覺(jué)有虛報(bào)不實(shí)者，除將所領(lǐng)出旅費(fèi)追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲辦。

4、差旅費(fèi)報(bào)銷必需一次一清，上次不清下次不借，不能結(jié)清者，從當(dāng)月工資中扣回，直至扣清。

5、出差不享受休息待遇，不得報(bào)支加班費(fèi)或輪休，要保證每天工作8小時(shí)和肯定的工作績(jī)效，但重大節(jié)日〔春節(jié)、元旦、勞動(dòng)節(jié)、國(guó)慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)〕可酌情給以補(bǔ)貼。

第五章附則

第十二條

1、遵紀(jì)守法；

2、遵守公司制度；

3、留意平安，不從事危急活動(dòng)；

4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動(dòng)；

5、不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策向違反的言論；

6、不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；

7、未經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，不得向客戶借款；

8、不得接受客戶的宴請(qǐng)和款待；

9、嚴(yán)禁挪用公司貸款。

第十三條本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，如有未盡事宜，可隨時(shí)修改。

第十四條附件

附件1差旅費(fèi)管理細(xì)則

附件2出差申請(qǐng)表

附件3借款單

附件4差旅費(fèi)報(bào)銷單。

房地產(chǎn)出差管理制度

第一章總則

第一條為規(guī)范公司出差管理，更好地開(kāi)展對(duì)外業(yè)務(wù)，特制訂本制度。

其次條本制度適用于華美地產(chǎn)全體員工。

第三條公司綜合支持部為員工出差管理的歸口責(zé)任部門。

其次章內(nèi)容細(xì)則

第四條員工因公出差應(yīng)于出差前兩日填寫《出差申請(qǐng)單》，如因時(shí)間緊迫或人在外地未及辦理申請(qǐng)，可托付他人代為申請(qǐng)。

第五條出差申請(qǐng)一人一單，須填寫出差人姓名、出差緣由、目的地、出差天數(shù)以及乘坐何種交通工具，期望到達(dá)的目標(biāo)等。

第六條出差申請(qǐng)須經(jīng)授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方視為有效，未經(jīng)核準(zhǔn)的出差，其費(fèi)用不得報(bào)支。

第七條差旅費(fèi)預(yù)支

1、出差前如有預(yù)支備用金需要，可于出差申請(qǐng)的同時(shí)申請(qǐng)差旅費(fèi)預(yù)支款，其預(yù)支費(fèi)用額度須經(jīng)授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)及會(huì)計(jì)審核后，方可到出納處領(lǐng)取。

2、預(yù)支款應(yīng)于返回一周內(nèi)結(jié)清，未于限期內(nèi)結(jié)清者，公司有權(quán)自薪資中扣除。第八條出差人員應(yīng)明確告知綜合支持部助理動(dòng)身時(shí)間及目的地，由綜合支持部助理統(tǒng)一支配交通工具及訂票事宜。

第九條由出差人員依據(jù)工作需要和出差標(biāo)準(zhǔn)自行支配目的地的食宿、交通以及回程等事宜。

第十條差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

1、公司負(fù)責(zé)報(bào)銷員工出差來(lái)回交通費(fèi)用〔兩城市之間〕。

2、出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)〔單位：元/天/人〕出差地點(diǎn)單人出差住宿費(fèi)用

雙人〔同性〕出差住宿費(fèi)用

餐補(bǔ)〔小〕交通費(fèi)用

上海、廣州、深圳3001506050其他省會(huì)城市及大連、

青島180905040天津二線級(jí)以下城市

3、以上標(biāo)準(zhǔn)為出差補(bǔ)助的最高限額，每日實(shí)際費(fèi)用在標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)的，依據(jù)費(fèi)用發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷；每日實(shí)際費(fèi)用超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的，超出部分自理。

4、如公司供應(yīng)宿舍或交通工具的，必需使用，同時(shí)不再享有相應(yīng)的補(bǔ)助。如需要包車，需經(jīng)總經(jīng)理審批，且在前臺(tái)備案后方可執(zhí)行，同時(shí)不再享有交通費(fèi)用補(bǔ)助。

第十一條差旅費(fèi)報(bào)銷

1、出差人員應(yīng)在返回公司一周內(nèi)整理填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，并附上相關(guān)票據(jù)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)審批，最終將授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)審批合格后的全部票據(jù)一并提交財(cái)務(wù)部，進(jìn)行報(bào)銷。

2、乘車不超過(guò)5小時(shí)的，不報(bào)銷火車臥鋪票，按硬座票價(jià)報(bào)銷；乘坐動(dòng)車組，只報(bào)二等席位；公司高層當(dāng)乘車超過(guò)8個(gè)小時(shí)以上可乘坐飛機(jī)，只限經(jīng)濟(jì)艙；參與會(huì)議、培訓(xùn)的，凡會(huì)議費(fèi)已包括食宿費(fèi)用的，不報(bào)銷費(fèi)用，主辦單位未供應(yīng)住宿的，按規(guī)定報(bào)銷；

3、為便于審核，實(shí)報(bào)實(shí)銷費(fèi)用完量自己結(jié)帳，避開(kāi)代他人付款。

第十二條出差期間因業(yè)務(wù)需要而花費(fèi)的業(yè)務(wù)公關(guān)費(fèi)用不在差旅費(fèi)之列，公司視狀況實(shí)報(bào)實(shí)銷。

第十三條員工趁出差之便，事先經(jīng)批準(zhǔn)就近回家探親辦事的，其繞道車、船費(fèi)等部分的開(kāi)支由個(gè)人自理，繞道和在家期間的出差伙食