出納員崗位主要職責(zé)（14篇）

第出納員崗位主要職責(zé)（14篇）出納員崗位主要職責(zé)（14篇）

崗位職責(zé)可以作為組織發(fā)展和人才培養(yǎng)的基礎(chǔ)。通過對不同崗位職責(zé)的銜接和對接，組織可以建立起完整的組織架構(gòu)和用人體系，為組織的發(fā)展提供支持和保障。以下是帶來的出納員崗位主要職責(zé)，歡迎大家一起來收看！出納員崗位主要職責(zé)精選篇1

1.認(rèn)真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。

2.遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3.保守本公司商業(yè)機(jī)密，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會計信息。

4.負(fù)責(zé)貨幣資金的收付與管理工作。

5.負(fù)責(zé)每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款與私自外借，如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠。

7.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

8.支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報銷程序與管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

9.負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。

10.服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時配合會計做好其他日常工作。

出納員崗位主要職責(zé)精選篇2

一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫。

四、負(fù)責(zé)做好工資、補(bǔ)助等的造冊發(fā)放工作。

五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

六、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，(證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。

出納員崗位主要職責(zé)精選篇3

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證；

2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，要妥善保管現(xiàn)金；

3、及時辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行賬戶，做到日清月結(jié)，月終應(yīng)及時將銀行日記賬與銀行對賬單進(jìn)行賬單核對，確保帳實相符，并編制銀行存款余額調(diào)整表；

4、負(fù)責(zé)經(jīng)營收入收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬款項的辦理；

5、編制本部資金日報表及貸款周報表，匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表；

6、負(fù)責(zé)與集團(tuán)財務(wù)部對接，及時完成集團(tuán)各公司資金往來調(diào)配及核對；

7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納員崗位主要職責(zé)精選篇4

準(zhǔn)確、及時地完成現(xiàn)金收付及報銷工作，開具或索取相關(guān)的票據(jù)，完成賬務(wù)處理。

審核各類原始憑證，負(fù)責(zé)公司收入和支出的.管理，做到日清月結(jié)，做到賬實相符。

負(fù)責(zé)開具發(fā)票，核對合同金額。

負(fù)責(zé)保管及整理公司資金支付的有關(guān)單據(jù)、印章等，確保原始憑證齊全，協(xié)助出具各種報表。

負(fù)責(zé)稅金的計算，申報和匯繳工作，協(xié)助財務(wù)審計和年檢。

出納員崗位主要職責(zé)精選篇5

在部長領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記帳;及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對帳單相符。

登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

認(rèn)真審查臨時借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務(wù)登帳。

配合對應(yīng)收款的清算工作。

嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。

負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。

負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、人價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

負(fù)責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。

完成財務(wù)部長臨時交辦的其他工作

出納員崗位主要職責(zé)精選篇6

1、熟練掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項費(fèi)用支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把關(guān)。對任意降低或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行為和擴(kuò)大范闈、提高標(biāo)準(zhǔn)的支出，要堅決抵制。

2、認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理。內(nèi)容不全，手續(xù)不完備，數(shù)字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規(guī)范等，均應(yīng)退回補(bǔ)填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛報冒領(lǐng)款項的行為，應(yīng)及時報請領(lǐng)導(dǎo)處理。

3、根據(jù)合法的原始憑證，登入現(xiàn)金賬，做賬時要做到數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。

4、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現(xiàn)金。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的借條和白紙單據(jù)，不得抵消庫存現(xiàn)金，要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金賬面數(shù)的一致。

5、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度?？刂妻k理托收、承付、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù)。加強(qiáng)銀行支票管理，負(fù)責(zé)支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票，并按規(guī)定簽發(fā)支票。

6、負(fù)責(zé)辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥、支付，及時或者按期與有關(guān)往來單位辦理現(xiàn)金往來結(jié)算。

7、根據(jù)不同時期現(xiàn)金支付情況，進(jìn)行分類匯集，分析比較，編制一學(xué)期和每月現(xiàn)金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領(lǐng)取和支付現(xiàn)金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。

8、嚴(yán)格執(zhí)行安全制度。認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。“三木”(木桌、木箱、木柜)內(nèi)不放現(xiàn)金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負(fù)責(zé)。

出納員崗位主要職責(zé)精選篇7

1、格遵守公司制定的規(guī)章制度，準(zhǔn)時上下班。

2、服從公司領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)主管的工作安排。

3、認(rèn)真辦好日常現(xiàn)金收入、支出，做到帳證相符。

4、認(rèn)真做好銀行存款日記帳及每個月的對帳工作。

5、做好每天的現(xiàn)金盤存工作。

6、私自向外泄漏公司財務(wù)信息，做好保密。

7、對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，實事求是，客觀公正。

8、愛崗敬業(yè)，誠實守信，廉潔自律。

9、同事之間互相尊重，互相幫助。

工作流程:1、每天早上清點(diǎn)核實前日收回的現(xiàn)金，并及時辦理銀行存款。

2、每天整理歸類收銀單據(jù)并核實，盤點(diǎn)庫存?zhèn)溆媒鸩⑴c會計核對。

3、每天做好各超市商場的交接班收款工作，現(xiàn)金當(dāng)面點(diǎn)清核實做到準(zhǔn)確誤。

4、做好每天的日常零星報銷。

5、每天必需把發(fā)生的每筆業(yè)務(wù)登記放帳，并結(jié)出余額。

6、每天應(yīng)到銀行取回回單進(jìn)行登帳核對。

7、保證款項的收支準(zhǔn)確無誤。

出納員崗位主要職責(zé)精選篇8

1、主要負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)項目的出納工作，兼顧財務(wù)部與核算相關(guān)的其他工作

2、辦理公司收付款結(jié)算業(yè)務(wù)，審核付款單據(jù)、金額的合規(guī)性、準(zhǔn)確性，并符合公司的付款審批流程

3、負(fù)責(zé)編制收付款憑證，按規(guī)定辦理收付款業(yè)務(wù)，做好貨幣資金管理

4、定期核對現(xiàn)金日記帳、銀行日記賬與總帳，接受會計人員監(jiān)督核查，保證帳實相符

5、保管現(xiàn)金、銀行票據(jù)，加強(qiáng)現(xiàn)金、票據(jù)管理，確保資金安全

6、負(fù)責(zé)記賬憑證的打印、整理

7、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)

8、編制資金管理報表，以便管理層及時掌握資金動態(tài)

9、錄入并維護(hù)銷售系統(tǒng)信息，做好銷售系統(tǒng)與核算系統(tǒng)的對接

10、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)

出納員崗位主要職責(zé)精選篇9

職責(zé)：

1、反饋利潤表核對情況

2、負(fù)責(zé)核對分部現(xiàn)金盤點(diǎn)

3、確?？偛考捌渌植客鶃頂?shù)據(jù)正確性

4、對應(yīng)收賬款回收率分析，并進(jìn)行預(yù)警，及時提供應(yīng)收賬款余額明細(xì)表

5、負(fù)責(zé)對分部單據(jù)的管理

6、負(fù)責(zé)分部的6S檢查工作

崗位要求：

1、本科學(xué)歷要求畢業(yè)兩年內(nèi)中專/高中/大專學(xué)歷，年齡16—30歲。

2、溝通能力強(qiáng)，細(xì)心、有責(zé)任心。

3、認(rèn)同企業(yè)文化及發(fā)展方向，愿意從基層開始。

4、優(yōu)秀學(xué)生干部優(yōu)先。

出納員崗位主要職責(zé)精選篇10

1、負(fù)責(zé)客戶每日的出入金并匯總給結(jié)算部門;

2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;

3、負(fù)責(zé)每月客戶交割發(fā)票的開具及增票驗票工作;

4、負(fù)責(zé)公司客戶保證金與席位資金的劃轉(zhuǎn)工作;

5、負(fù)責(zé)支付公司日常開支及員工報銷工作;

6、客戶結(jié)算賬戶登記工作;

7、月未相關(guān)報表的編制工作;

8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

出納員崗位主要職責(zé)精選篇11

1、按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。

3、辦公室基本賬務(wù)的核對；

4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；

5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

6、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

7、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)，員工工資發(fā)放；

8、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

出納員崗位主要職責(zé)精選篇12

1、辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的收支業(yè)務(wù)；

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬的登記工作；

3、報銷公司日常費(fèi)用、差旅費(fèi)的.工作；

4、保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全和完整；

5、員工工資、補(bǔ)貼的銀行轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金發(fā)放；

6、協(xié)助會計統(tǒng)計各項財務(wù)數(shù)據(jù)與繪制各項數(shù)據(jù)報表；相關(guān)證件年審。

出納員崗位主要職責(zé)精選篇13

1、負(fù)責(zé)出納日常業(yè)務(wù)，包括負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、登記賬等；

2、負(fù)責(zé)財務(wù)系統(tǒng)收款單、付款單的錄入及賬余額、銀行對賬單余額核對工作；

3、負(fù)責(zé)與各銀行溝通辦理日常業(yè)務(wù)，包括對賬、開戶、信息變更等。

4、協(xié)助上級完成財務(wù)部相關(guān)的其他工作。

出納員崗位主要職責(zé)精選篇14

1、日?，F(xiàn)金、銀行、票據(jù)的收、支結(jié)算;