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第頁共頁2023年出納崗位職責(zé)精編一、基本職責(zé)1.負(fù)責(zé)公司日常資金收付工作,保證資金安全和賬目準(zhǔn)確;2.遵守國家法律法規(guī)和公司財(cái)務(wù)制度,認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)財(cái)務(wù)政策;3.組織開展財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算和統(tǒng)計(jì)工作,按時(shí)完成財(cái)務(wù)報(bào)表;4.協(xié)助財(cái)務(wù)部門進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析和預(yù)測,提供財(cái)務(wù)決策依據(jù);5.定期進(jìn)行資金盤點(diǎn)和賬務(wù)核對,確保賬目準(zhǔn)確無誤;6.負(fù)責(zé)銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬等相關(guān)事務(wù),并及時(shí)處理產(chǎn)生的異常情況;7.掌握公司各項(xiàng)收入和支出的審批流程,并確保合規(guī)性;8.組織并協(xié)調(diào)與財(cái)務(wù)相關(guān)的外部審計(jì)工作,保證審計(jì)工作的順利進(jìn)行;9.參與編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算和計(jì)劃,協(xié)助管理層進(jìn)行資金控制;10.定期參與公司財(cái)務(wù)會(huì)議,報(bào)告工作進(jìn)展和存在的問題。二、資金管理1.負(fù)責(zé)日常資金的收入和支付工作,確保資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn);2.組織編制資金計(jì)劃和預(yù)測,及時(shí)調(diào)配資金,優(yōu)化資金利用效率;3.定期進(jìn)行資金盤點(diǎn)和賬務(wù)核對,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正錯(cuò)誤;4.負(fù)責(zé)與銀行的日常聯(lián)系,處理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬等事務(wù);5.跟蹤和管理公司的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款,及時(shí)催款和付款;6.參與公司資金融資和投資決策,合理運(yùn)用公司資金。三、會(huì)計(jì)核算1.負(fù)責(zé)公司日常的會(huì)計(jì)核算工作,包括憑證的登記、傳遞和歸檔;2.及時(shí)處理業(yè)務(wù)憑證,確保賬目的準(zhǔn)確性和完整性;3.協(xié)助編制和審核財(cái)務(wù)報(bào)表,確保報(bào)表的準(zhǔn)確、規(guī)范和及時(shí);4.參與編制和執(zhí)行公司的成本核算和費(fèi)用控制,提供相關(guān)數(shù)據(jù)分析;5.負(fù)責(zé)稅務(wù)申報(bào)和繳納,確保合規(guī)性和及時(shí)性。四、風(fēng)險(xiǎn)控制1.審核、核查各種報(bào)銷材料,并確認(rèn)其合規(guī)性;2.負(fù)責(zé)審批各部門的資金申請和支付申請;3.對公司的日常財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督和控制,發(fā)現(xiàn)和預(yù)防財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn);4.跟蹤和監(jiān)控公司的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款,防止壞賬和逾期賬款的發(fā)生;5.及時(shí)了解和掌握財(cái)政、稅務(wù)等方面的政策變化,及時(shí)調(diào)整公司財(cái)務(wù)管理措施。五、檔案管理1.負(fù)責(zé)公司出納檔案的建立和維護(hù),確保檔案的完整性和安全性;2.組織歸檔和整理出納憑證和報(bào)表,建立健全的檔案管理制度;3.協(xié)助其他部門進(jìn)行相關(guān)檔案查詢和借閱工作;4.負(fù)責(zé)公司出納業(yè)務(wù)流程的建立和優(yōu)化,提高工作效率。六、其他職責(zé)1.協(xié)助財(cái)務(wù)部門進(jìn)行預(yù)算編制和執(zhí)行;2.參與公司財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度的制定和修訂;3.參與內(nèi)外部財(cái)務(wù)審計(jì)工作,配合審計(jì)人員的審核和調(diào)查;4.及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)工作,提出改進(jìn)和優(yōu)化的建議;5.完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。以上所列出的職責(zé)是基于2023年時(shí)出納崗位可能面臨的工作情況進(jìn)行了精編,旨在保證公司的資金管理和財(cái)務(wù)核
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