2023出納試用期個人總結(十二篇)

出納試用期個人總結(優(yōu)選十二篇)小編精心推薦

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出納試用期個人總結篇1

出納試用期每月總結報告

尊敬的領導：

您好！我是公司的出納，在試用期內(nèi)，我每月都認真總結了自己的工作，希望我的努力能夠得到您的認可和支持，下面是我的試用期每月總結報告：

一、月份：2021年1月

主題：熟悉工作內(nèi)容，提高工作效率

本月工作重點是熟悉公司的財務管理制度，了解公司的資金流動情況和賬目，熟悉公司的收支情況和開支的審批流程，收集整理公司的財務數(shù)據(jù)和報表，提高工作效率。同時，在日常工作中，我勤快踏實，認真負責，嚴格按照公司的要求完成各項工作任務，關注財務風險點，為公司穩(wěn)健的發(fā)展貢獻力量。

二、月份：2021年2月

主題：提高服務水平，完善資金管理

本月工作重點是繼續(xù)熟悉公司的財務管理制度，提高服務水平，完善資金管理。在日常工作中，我結合實際情況，依照公司的規(guī)定，嚴格審批各項支出，保障公司的平穩(wěn)運營；與此同時，我也加強了對收入的管理，使收入的流動更為合理，提高了利潤。我還注意保護公司的利益，積極與往來單位溝通，及時跟進賬款收回，加強了公司的資金流動。

三、月份：2021年3月

主題：掌握流程，制定措施，促進財務協(xié)調(diào)發(fā)展

本月工作重點是進一步掌握公司財務流程，制定措施，促進財務協(xié)調(diào)發(fā)展。在日常工作中，我主動跟進公司的收支情況，加強與各部門的協(xié)調(diào)與溝通，及時發(fā)現(xiàn)問題和解決問題，為公司的發(fā)展提供財務保障。我還積極學習財務知識，不斷完善自己，充分利用互聯(lián)網(wǎng)等資源，擴展視野，提升綜合素質(zhì)，促進自我發(fā)展和公司的發(fā)展。

以上是我在試用期內(nèi)每月總結報告，通過不斷學習和努力工作，我相信自己可以不斷提升自己的能力和素質(zhì)，為公司的發(fā)展做出更大的貢獻。

謹此報告！

此致

敬禮

出納：XXX

日期：XXXX年XX月XX日

出納試用期個人總結篇2

出納試用期每月總結報告

尊敬的領導：

您好！我是公司出納林XX，首先感謝公司對我的信任和支持，讓我有機會擔任出納的工作。我在試用期內(nèi)認真履行職責，努力工作，現(xiàn)就試用期內(nèi)的工作情況向公司做出總結報告如下：

一、工作內(nèi)容

1.票據(jù)管理：及時、準確地處理公司各類票據(jù)，記錄并保存。

2.資金管理：認真負責公司資金收支管理，做好資金調(diào)度工作。

3.銀行日常流程：協(xié)調(diào)各銀行業(yè)務，處理銀行日常業(yè)務。

4.財務報表：及時、準確地處理公司財務報表，定期報送。

二、工作成績

1.票據(jù)管理方面，我認真負責，對各類票據(jù)進行詳細分析和核對，并正確處理和登記，確保了公司票據(jù)管理的準確性和規(guī)范性。

2.資金管理方面，我緊密圍繞公司財務管理制度，積極開展資金收支管理工作，通過加強資金調(diào)度、做好結算工作，不斷提升了公司資金管理的水平，為公司提供了依據(jù)。

3.銀行日常流程方面，我定期與各銀行進行聯(lián)系和溝通，全面掌握銀行業(yè)務，快速處理各類銀行業(yè)務。同時，我積極與銀行溝通協(xié)調(diào)，及時解決各類業(yè)務問題，城市銀行聯(lián)絡得也比較熟練。

4.財務報表方面，我一直按時按點地完成公司財務報表的處理和定期報送工作。我將財務報表處理工作看成是一項重要工作，在工作中細心認真，不斷學習和積累，力求將工作做得更好。

三、工作不足

1.對于公司的業(yè)務、流程等方面還有一定的不熟悉，希望在日后的工作中能更加努力。

2.在資金調(diào)度和銀行業(yè)務處理方面，需要再加強學習和實踐，以便更好地完成自己的工作。

四、工作建議

1.繼續(xù)與各部門之間保持良好的溝通和合作關系，加強協(xié)同工作，提升自己的綜合素質(zhì)和綜合能力。

2.學會并規(guī)劃自己的工作，逐漸成為一名優(yōu)秀的出納員。

3.對于工作中出現(xiàn)的問題，加強總結，不斷積累，提高自己的工作經(jīng)驗和能力。

五、總結

通過試用期的實踐，我進一步深入了解了公司的運作流程、了解了公司的各類業(yè)務。在工作中，我勤奮踏實、認真負責，不斷努力學習和探索，不斷提升自己的綜合能力。我深知在今后的工作中需要不斷努力，繼續(xù)加強自己的能力和技巧，為公司的發(fā)展和進步作出自己的貢獻。

此致

敬禮！

出納：XXX

日期：XXXX年XX月XX日

出納試用期個人總結篇3

尊敬的公司領導：

光陰荏苒，轉眼已又一月。在一月的試用期中，我通過自身不斷地學習和不斷的努力，逐漸地適應了公司的工作，也逐步地熟悉了出納的工作流程，并取得了一些階段性的成績?，F(xiàn)將我的工作情況做一份總結，供公司領導審閱。

一、工作內(nèi)容

我在試用期中主要負責公司的日常收支管理，包括公司的現(xiàn)金、支票等的收付、發(fā)票的管理以及賬務的處理。在工作中，我也積極跟進客戶欠款和業(yè)務往來的收支，并及時上報到公司領導。在公司的支持下，我也積極學習銀行相關知識，了解各類銀行匯率和銀行卡使用，更好地為公司的財務管理提供服務。

二、工作收獲

在試用期工作中，我通過不斷地學習和勇于接受挑戰(zhàn)，取得了一些小小的成功，主要有以下幾點：

1、提高了工作質(zhì)量。在工作中，我始終把工作質(zhì)量放在第一位，認真對待每一個工作細節(jié)，嚴格執(zhí)行公司制度和規(guī)定，提高了工作質(zhì)量，減少了工作中的疏漏。

2、積極跟進收支情況。在工作過程中，我始終保持警覺，積極跟進客戶付款，并及時更新賬目，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，從而提高了公司對客戶收付等相關情況的控制力。

3、增強了團隊合作意識。在公司內(nèi)部，我積極參與團隊活動，借助團隊力量互相幫助，共同成長，真正體會到了“合作共贏”的力量。

三、需要完善之處

在工作中，我也發(fā)現(xiàn)了自身還存在一些需要改善的地方：

1、對公司業(yè)務法律法規(guī)了解不足。在公司工作的過程中，我發(fā)現(xiàn)自己對一些業(yè)務法律法規(guī)的了解還不夠深入，需要加強學習。

2、對于提高工作效率，我還有待改進。在工作中，我發(fā)現(xiàn)自己有時候會出現(xiàn)效率不高的問題，需要在工作中更高效地處理事情。

四、未來計劃

在今后的工作中，我將更加努力學習和提升自己，以更好地完成公司的工作任務。具體來講，我將有以下兩點計劃：

1、加強對法律法規(guī)和業(yè)務知識的學習。通過不斷學習和實踐，提高自己的業(yè)務能力和知識水平，為公司提供更好的服務。

2、提高工作效率，做到高效處理事務。在工作中，盡可能減少浪費時間的行為，更高效地完成工作任務，為公司爭取更多的價值。

綜上所述，盡管試用期只有短短的一個月時間，但我在這一個月中也有了不少有益的收獲。未來，我將繼續(xù)學習，持之以恒地努力，希望給公司帶來更多的驚喜。

謝謝！

出納試用期個人總結篇4

出納試用期每月總結報告

尊敬的各位領導:

我作為公司的一名出納，經(jīng)過了三個月的試用期，現(xiàn)在向您們匯報我的工作情況和成果，希望獲得指導和幫助，不斷提高自己的工作水平。

一、本月工作總結

本月工作重點是財務統(tǒng)計及現(xiàn)金管理工作。本月公司的業(yè)務量相對較大，需要更加精細的財務統(tǒng)計，因此我加強了對財務數(shù)據(jù)的收集和記錄工作。當天進行財務結算，減少財務處理的時間，確保公司財務工作的穩(wěn)定性和準確性。在現(xiàn)金管理方面，我制定了一套更加詳細的現(xiàn)金管理制度，并加強了對現(xiàn)金收支的監(jiān)控和控制，確保了公司資金的安全。

二、工作成績

1.財務統(tǒng)計工作方面，我每天認真收集和記錄財務數(shù)據(jù)，確保財務數(shù)據(jù)的準確性和及時性。同時，我也幫助其他員工學習財務知識，提高他們的財務素質(zhì)。

2.現(xiàn)金管理方面，我加強了對現(xiàn)金的存儲和監(jiān)控工作，制定了一套更加嚴格的現(xiàn)金收支制度，有效地控制了現(xiàn)金的流動，保證了公司資金的安全。

3.在處理公司的日常事務中，我也積極與各個部門進行溝通協(xié)調(diào)，解決了部分人力資源問題，保證了正常的工作秩序。

三、存在問題和建議

1.由于我是新進職員，對公司業(yè)務的了解還不夠深入，所以在實際工作中遇到了一些困難。希望領導能夠為我提供更多的指導和幫助，讓我更好地適應環(huán)境，更好地發(fā)揮自己的能力。

2.在制定現(xiàn)金管理制度的過程中，仍存在不足之處，希望領導能夠給予指導和建議，幫助我完善公司現(xiàn)金管理制度。

3.在今后的工作中，我還需更深入地了解公司的業(yè)務特點和管理制度，以更好地適應公司的發(fā)展需求。同時我也會繼續(xù)學習提高自己的財務素質(zhì)，更好地為公司服務。

四、總結

通過本月的工作，我發(fā)現(xiàn)自己還存在很多不足的地方。但是我們都知道，成功并不是一蹴而就的，而是需要不斷地積累和提高的。我會一如既往地努力工作，不斷學習，持續(xù)提高自己的工作能力和財務素質(zhì)，為公司做出更大的貢獻。感謝您們對我的支持和關注，在今后的工作中我也會更加努力，真誠地為公司服務。

敬禮！

出納試用期個人總結篇5

出納試用期周記總結

第一周

進入公司的第一天，我對新的工作崗位感到非常興奮和期待。作為一名出納，我明白自己的責任重大，必須要熟練掌握公司的財務流程和操作規(guī)范。在這一周里，我主要是觀察和學習，熟悉公司的財務系統(tǒng)以及財務部門的運作方式。我積極和同事交流，虛心請教，以便更快地融入整個團隊。

第二周

在第二周，我開始參與實際的財務操作。我負責日常的收支管理，包括記錄營業(yè)額、支出、銀行存款等。通過與同事們的配合和指導，我很快掌握了相應的操作技巧。然而，在實際操作中，我發(fā)現(xiàn)自己對一些財務術語和流程還不是很熟悉，需要進一步加強學習。因此，我決定在下周的業(yè)余時間里，參加一些相關培訓課程，提升自己的專業(yè)知識和技能。

第三周

進入第三周，我繼續(xù)努力學習和提高。我發(fā)現(xiàn)，只有在實踐中解決問題，才能更好地理解和應用所學知識。在同事的幫助下，我開始逐漸獨立處理一些財務事務，如發(fā)放工資、報銷款項等。這個過程中，我學會了如何處理一些常見的財務異常情況，并及時與相關部門和供應商進行溝通，解決問題。這個周我也主動請教同事，以便更好地了解公司的財務制度和政策。

第四周

在第四周，我已經(jīng)逐漸適應了公司的工作節(jié)奏和要求。我開始承擔更多的財務責任，負責編制財務報表和資金預算。通過這些工作，我對公司的財務狀況有了更全面的了解，并能夠為公司未來的發(fā)展提供一定的參考意見。同時，我開始向財務主管匯報工作，并接受他們的評估和指導。在這個過程中，我發(fā)現(xiàn)自己的溝通和表達能力有了明顯的提升，我也更加有信心在未來的工作中取得更好的成績。

第五周

在最后一周的試用期里，我繼續(xù)努力工作，并且得到同事和上級的認可和贊賞。我積極參與公司的財務改革項目，并提出一些具體的意見和建議。通過與其他部門的合作和溝通，我逐漸將自己的財務工作與公司的戰(zhàn)略目標相結合，為公司提供更加精準和專業(yè)的財務服務。在試用期結束時，我感到自己在短短幾周的時間里取得了很大的進步，同時也感受到了自己對這個職位的熱愛和責任心。

總結

通過這五周的試用期，我深刻體會到了作為一名出納需要具備的專業(yè)知識和技能。在這個過程中，我學到了很多東西，不僅是關于財務管理和操作，還有關于團隊合作和溝通的重要性。我明白只有不斷學習和提高自己，才能更好地適應公司的需求和要求。在未來的工作中，我將持續(xù)學習，不斷進步，成為一名出色的出納，為公司的發(fā)展做出積極的貢獻。

出納試用期個人總結篇6

出納試用期每月總結報告

尊敬的領導：

您好！我是公司出納，自加入公司以來，在領導和同事的支持和幫助下，不斷學習、努力工作，不斷提高自己的能力和水平。本著對工作的負責和對自己的要求，我對試用期內(nèi)的工作做了總結，具體如下：

一、工作情況

試用期內(nèi)，我全面負責公司的收支管理與會計核算工作，按照公司要求，規(guī)范操作，認真填制各種賬務憑證，統(tǒng)計各種業(yè)務數(shù)據(jù)，確保各項收支行為的合法合規(guī)。

具體工作內(nèi)容包括：

1、負責現(xiàn)金的收付管理，確?，F(xiàn)金賬面平衡，對現(xiàn)金的使用進行日常監(jiān)控；

2、按時、準確處理各種銀行業(yè)務，如存款、取款、轉賬等，對賬情況經(jīng)常核對并調(diào)整；

3、做好各種貨款、雜費支出及報銷憑證的審核、檢查和登記工作，確保和預算管理符合、費用結構合理；

4、按時、準確完成會計核算工作，做好工資、稅金、社保等各類報表的編制和相應行政補充工作。

二、心得體會

試用期內(nèi)，我認真學習和掌握了公司的各項規(guī)章制度和流程，深入了解公司業(yè)務及流程，通過實際操作，更深度的了解了出納工作的重要性和復雜性。在工作中，我注重學習和提升個人素質(zhì)，具體包括：

1、情況匯報：按時推進工作，認真綜合分析各種情況及可能的問題，向領導不斷匯報相關情況，積極尋求解決方案；

2、規(guī)范操作：深度了解公司各項業(yè)務規(guī)章制度，按照要求規(guī)范操作，不斷提高自己的準確性和效率；

3、團隊合作：積極與其他部門進行交流與配合，及時協(xié)調(diào)相關問題，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋，積極征求他人意見，促進共同進步；

4、信息整理：關注公司業(yè)務發(fā)展狀況，參加公司安排的各種培訓、學習工作，積極整理相關信息，為公司業(yè)務的發(fā)展建言獻策。

三、存在問題及改進措施

在試用期的工作中，我也發(fā)現(xiàn)了自己存在的一些問題，主要集中在以下幾個方面：

1、準確度不足：由于對公司具體業(yè)務缺少充分了解，導致在起初審核財務憑證時，一些放行項被跳過了，嚴重影響了一些業(yè)務的開展；

2、專業(yè)水平不夠：由于本人出納經(jīng)驗較少，導致一些常見問題的解決方法不能做到及時、迅速，對其他部門的正常工作造成了不便；

3、工作時間利用率不足：在得到更多的業(yè)務指導后，工作時間的利用率與自身技巧能力不夠匹配，還需加強綜合對業(yè)務流程和公司各個業(yè)務信息的掌握。

下一步，我將認真總結本次工作的經(jīng)驗與不足，加強對公司各項業(yè)務的研究，掌握各種準確操作的技巧，不斷提高自身業(yè)務水平，提高工作效率，做到熟練掌握公司各項業(yè)務流程。

四、建議

為了更好的完成出納職責，我建議領導：

1、定期開展專業(yè)培訓：對出納人員開展各種專業(yè)培訓，加強對相關法律法規(guī)的了解和掌握；

2、盡快規(guī)范公司流程：建立規(guī)范的出納管理體系和制度規(guī)定，統(tǒng)一各部門的業(yè)務流程和流程標準；

3、完善教育措施：壓實領導責任，加強對公司員工的業(yè)務教育，提高全員綜合素質(zhì)和專業(yè)技能。

五、工作展望

未來，我將進一步刻苦學習和努力工作，努力提高自身管理水平，做好出納職責的全面建設和完善，爭取為公司發(fā)展做出更大的貢獻。

敬禮！

此致

敬禮！

出納：XXX

20XX年X月份總結報告

出納試用期個人總結篇7

作為新一屆試用期出納崗人員，只有通過不斷努力、提高自身素質(zhì)、適應公司運營體系和樹立良好的職業(yè)形象等方面的準備，才能更好地適應工作，獲得職業(yè)提升的機會。

1、對工作的認真程度

在試用期內(nèi)，充分感受到了工作的重要性和必然性。作為出納崗工作人員，需要對工作保持嚴謹、認真的態(tài)度，認真完成每一個崗位職責和崗位任務。明確職責需要將每一分一秒都利用好，每件事情都要以實際效果為根據(jù)。

在工作中我非常重視噪音環(huán)境、時間分配、高效工作和良好的辦公習慣。隨時保持干凈、整潔的工作環(huán)境，清除工作中可能出現(xiàn)的噪音干擾，更好的完成工作任務。

2、對業(yè)務的掌握程度

在出納崗位工作中，主要是向上級報告賬戶余額、財務賬目調(diào)整、資金日記賬發(fā)生的相關事宜審核以及銀行業(yè)務對賬等等。在實際工作中，我們應該注重掌握財務知識的核心要素，培養(yǎng)自己的財務分析能力、數(shù)據(jù)分析能力和綜合管理能力等。

在工作中我全面掌握業(yè)務要點，注重資料審核、落實資料整理、銀行票據(jù)處理，全面處理日常財務附加工作，熟悉公司財務檔案管理及財務流程與業(yè)務規(guī)范。

3、對細節(jié)的關注和防范

出納崗位屬于典型的細節(jié)工作人員，需要防范可能出現(xiàn)的錯誤、失誤、漏報和重復報賬等現(xiàn)象。因此，細心和耐心是非常重要的，細節(jié)影響著工作的成敗，平時鐘情于細節(jié)，使其成為工作的關鍵詞。

在工作中我注重細節(jié)安排，不斷提高自身工作質(zhì)量，加強自我管理，并不斷檢查自己的工作內(nèi)容，以徹底排除可能出現(xiàn)的錯誤和突發(fā)事件，全面防范困難和延遲。

4、對工作時間的掌控

針對工作時間的方面，首先，我遵守公司的規(guī)章制度和工作制度，不遲到、不早退、不翹班；其次，我努力提高自己的工作效率，盡量在時間緊迫時把工作做好；最后，如果遇到一些不能自己解決的問題，及時向專業(yè)人士尋求幫助，縮短問題的解決時間。

綜上所述，人無完人，這次出納崗位實習期日，我也感受到了許多工作中的不足之處，這不足之處既是我在實際工作中的本質(zhì)問題，也是實踐探索的結果，為實現(xiàn)自身職業(yè)發(fā)展而進行不懈努力。我相信在未來的日子里，我一定可以不斷進步、超越自己，成為一名真正優(yōu)秀的出納崗位工作者。

出納試用期個人總結篇8

有幸在中國建設銀行(進行了兩個月的實習，學到不少實用的財務知識和技能。這次實習所涉及的內(nèi)容主要是個人銀行業(yè)務，對會計業(yè)務(對公業(yè)務)、銀行卡業(yè)務也有一般了解。

由于銀行規(guī)定沒有柜員號(實體柜員權限)的人員一律不準擔任單人上崗，于是初來乍到的我除了協(xié)助會計主管整理每日會計憑證，就是從《建設銀行柜面業(yè)務操作指南》一書中獲取了不少重要的初步信息。但理論和實踐是有一定差距的，通過后來的實際操作讓我對書本的內(nèi)容更加融會貫通，下面談談在這期間我對銀行工作有限的認識。

個人銀行

首先要提一點，建行實行的是綜合柜員制，是指按照規(guī)定的業(yè)務處理權限和操作流程，由單一或多個員工的組合，通過臨柜窗口為客戶綜合辦理本外幣對公會計、出納、儲蓄、信用卡等各種金融業(yè)務，并獨自承擔相應責任的一種勞動組合方式。

每天清晨，營業(yè)前所有當班柜員根據(jù)主管規(guī)定提前5分鐘到崗做一些準備工作比如加蓋存取款憑條現(xiàn)金訖章等等。款箱到達后，一天的工作就可以開始了。柜員要進入dcc柜面操作系統(tǒng)，必須先通過銀行指紋對其柜員身份進行認證簽到。指紋儀通過數(shù)據(jù)接口連接到網(wǎng)點的業(yè)務終端，安全可靠。

個人銀行業(yè)務包括儲蓄業(yè)務、龍卡業(yè)務、速匯通、代收代付、中間業(yè)務、個人柜臺簽約(網(wǎng)上銀行)等。這些均由柜員通過在本終端dcc系統(tǒng)中輸入相應交易代碼和一系列操作才能完成。本外幣一本通是將客戶的本、外幣活期(含現(xiàn)鈔、現(xiàn)匯)儲蓄存款使用同一帳號、同一存折，按業(yè)務發(fā)生的先后順序進行記載?？珊w目前普通本、外幣活期儲蓄存款的一切業(yè)務種類，分活、定期兩種。

活期儲蓄開戶和存取款的程序是這樣的：

在開戶時，需填寫內(nèi)容有存款日期、戶名、存款金額的活期儲蓄存款憑條，并將憑條、現(xiàn)金和個人身份證明交銀行經(jīng)辦人員。銀行經(jīng)辦人員審核后，發(fā)給客戶存折;若要求憑密碼或印鑒支取，要在銀行網(wǎng)點的密碼器上自行按規(guī)定格式輸入密碼。活期存折支持零金額開戶(但存款不能保持0余額)，辦卡則至少保持10元。大額款項的支取(一般是大于或等于5萬元，存款標準則為10萬)要登記報備，涉及到支票的該筆款項的支票也要由會計主管簽字后方可支齲

定期儲蓄是指在存款時約定存期，一次或按期分次存入本金，整筆或分期、分次支取本金或利息的一種儲蓄方式。

零存整取有專門的儲蓄存折，是按約定存期、每月固定存款、到期一次支取本息的一種儲蓄。開戶手續(xù)與活期相同，每月要按開戶時的金額進行續(xù)存。儲戶提前支取時的手續(xù)比照整存整取定期儲蓄存款有關手續(xù)辦理。一般五元起存，每月存入一次，中途如有漏存，應在次月補齊。計息按實存金額和實際存期計算。

網(wǎng)上銀行不單獨設置帳務體系，其帳務處理由dcc系統(tǒng)完成，其資金清算納入柜臺業(yè)務清算系統(tǒng)自動處理。簽約客戶通過網(wǎng)上銀行進行交易，其在dcc所產(chǎn)生的電子信息記錄為交易的有效憑據(jù)，各會計核算部門憑交易明細記錄或交易清單作為記帳憑證。

每筆業(yè)務須由柜員及客戶雙方確認憑證單據(jù)并各自簽字蓋章。在本日業(yè)務結束后，進行日終處理，打印本日發(fā)生業(yè)務的所有相關憑證，對帳;打影流水清單”，檢查今日的帳務的借貸方是否平衡。最后，軋帳。這些打印的憑證由相關行內(nèi)負責人再次審查，看科目章是否蓋反、有無漏蓋經(jīng)辦人員名章等，然后整理裝訂。每日憑證不再由營業(yè)網(wǎng)點保管，而是進行帳務處理后交送現(xiàn)至直屬支行，記帳。然后再傳遞到上級行進行“事后稽核”。

相對儲蓄，會計業(yè)務種類就比較細分了。大類有公司業(yè)務，票據(jù)交換和資金清算，支付結算等。

a公司在建行開戶須遞交“開立單位銀行結算帳戶申請書”、相關證明材料及復印件，包括營業(yè)執(zhí)照正、副本，稅務登記證(國稅or地稅)、法人身份證明，按照《人民幣銀行結算帳戶管理辦法》規(guī)定進行審查。柜員根據(jù)會計主管審核后的申請書建立單位客戶信息維護，作單位活期存款開戶交易處理，打印開戶單位印鑒卡，交單位財務人員預留印鑒。申請開立基本存款帳戶、專用存款帳戶和臨時存款帳戶的，應向當?shù)厝诵羞M行帳戶申報開設一般帳戶的，由開戶行業(yè)務部門審查。申報成功后，柜員作活期存款帳戶資料維護交易處理，將帳戶狀態(tài)由未申報狀態(tài)轉為已申報狀態(tài)。

b票據(jù)交換(主要有現(xiàn)金支票、轉帳支票、銀行匯票和電匯)屬于與金融機構往來業(yè)務的一種，是由當?shù)厝嗣胥y行統(tǒng)一組織實施和管理，并按人行相關規(guī)定在同一票據(jù)交換區(qū)域通過手工交換方式辦理的各種款項的票據(jù)資金清算業(yè)務。

柜員根據(jù)客戶提交的或轉匯需提出的票據(jù)，審核無誤后，根據(jù)不同情況作單位活期存、取等相關交易處理，對提出票據(jù)與打印的提出交換票據(jù)核對表核對無誤后，將票據(jù)和核對表一并交交換員，最后交換員打印提出交換票據(jù)清單，與柜員提交的提出票據(jù)進行核對無誤后，接當?shù)厝诵幸筮M行交換提出。

c支付結算是單位、個人在社會經(jīng)濟活動中使用票據(jù)、銀行卡和匯兌、托收承付、委托收款等結算方式進行貨幣給付及其資金清算的行為。

我國發(fā)布的《支付結算辦法》中明確規(guī)定了辦理支付結算的基本原則：

1.對付款人來說，要恪守信用，履約付款。

2.對收款人來說，誰的錢進誰的賬，由誰支配

3.銀行不墊款原則

轉帳支票是出票人簽發(fā)的，委托辦理支票存款業(yè)務的銀行在見票時無條件支付確定的金額給收款人或持票人的票據(jù);在建設銀行開立存款賬戶的單位和個人客戶，用于同城交易的各種款項，均可簽發(fā)轉賬支票，委托開戶銀行辦理付款手續(xù)。轉賬支票只能用于轉賬。轉賬支票是一種同城支付結算業(yè)務品種。辦理流程1.出票：客戶根據(jù)本單位的情況，簽發(fā)轉賬支票，并加蓋預留銀行印鑒。2.交付票據(jù):出票客戶將票據(jù)交給收款人。3.票據(jù)流通使用:收款人或持票人根據(jù)交易需要，將轉賬支票背書轉讓。4.委托收款或提示付款：收款人或持票人持轉賬支票到持票人開戶行或出票人開戶行提示付款。收款人提示付款時，應做成委托收款背書，在轉賬支票背面“背書人簽章”處簽章，注明委托收款字樣。掛失止付：轉賬支票喪失，失票人需要掛失止付的，應填寫掛失止付通知書并簽章，掛失止付通知書由銀行提供，同時按標準交費。5.購買支票：客戶現(xiàn)金支票使用完畢后，應在轉賬支票領用單上加蓋預留銀行印鑒，同時按標準交費，領取空白轉賬。

出納試用期個人總結篇9

兩個月的試用期已過，對自己的出納工作比較熟悉，能夠勝任這項工作。以前在會計事務所做業(yè)務助理，對出納的工作比較了解。而且在這兩個月里，在會計的帶領下，在同事們的幫助下，在新的崗位上，我對這種商業(yè)模式和管理制度有了全新的認識和深入的學習。目前的工作總結如下：

一、日常工作

1、建立和完善財務制度。

成立至今，我是會計，只負責月度核算和提交財務報表，財務制度不夠健全。正式上班以來，我對財務人員的工作進行了合理的分工，按規(guī)定在財務方面提出了要求。我的性格是xx管理，嚴格要求正確填寫和獲取，減少不必要的麻煩。在財務收支方面，嚴格執(zhí)行財務制度。

2、正確核算，及時結算，及時提交涉稅報表。

在日常財務工作中，我能嚴格按照財務規(guī)定正確核算經(jīng)營狀況，按時結清相關賬目，每月月底及時向稅務機關報送財務報表和納稅申報表，沒有因個人原因延誤報送時間。

3、及時匯報財務情況，當好經(jīng)理的參謀。

我每個月都會向經(jīng)理匯報我的財務情況，讓經(jīng)理及時了解和掌握業(yè)務情況，我也能及時對業(yè)務中的問題提出合理的建議，充分發(fā)揮財務在業(yè)務中的作用，為編制當好顧問和助手。另外，我可以提醒和指出其他人在銷售和采購中不符合要求的做法。

4、認真負責，認真配合稅務部門的檢查工作。

10月初，稅務部門對我進行檢查。在此期間，我能夠用心配合，加強與檢查人員的配合，發(fā)揮自己的優(yōu)勢，多與他們溝通，與他們溝通存在的問題，爭取他們的包容，最大限度的保護他們的利益。

二、存在的問題

在過去的兩個月里，我們圍繞自己的工作職責做了必要的努力，也取得了必要的成果。但是，與我們的要求和期望相比，仍然存在一些問題和差距，主要是：我到這里的時間不長，對一些情況不太熟悉，尤其是每個銷售人員的會計。工程部分和零售部分沒有明確劃分，給銷售人員帶來了麻煩，同時對每個銷售人員的任務狀態(tài)把握不夠準確。我會在以后的工作中認真解決這些問題。

以上是我兩個月工作的體會和總結。在今后的工作和學習中，我會不懈努力和奮斗，與時俱進，做好本職工作，跟上發(fā)展的步伐。同時感謝領導和同事們對我工作和生活的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓勵。真心感謝！

出納試用期個人總結篇10

作為一名新入職的出納員，我很幸運地加入了這家公司并且順利通過了試用期。在這段時間里，我認識了很多志同道合的同事，也更深入了解了公司的運營方式和文化。在這篇周記總結中，我會分享一些我在試用期所獲得的收獲及體驗。

第一周：

第一周主要是熟悉公司環(huán)境和業(yè)務流程。在領導的安排下，我首先了解了公司的財務架構，包括賬戶余額、資金流動等基本情況。我還跟著現(xiàn)有的出納人員學習并熟悉了財務系統(tǒng)，了解了公司的賬單結構和審批流程。

在這個階段，我發(fā)現(xiàn)出納工作的主要難點是準確和及時地處理賬單，而這需要非常高的財務敏感度。在學習時，我學會了如何辨別賬單的真?zhèn)?，以及如何根?jù)公司的財務戰(zhàn)略來去處理賬單。這是一項非常重要的工作，因為只有準確處理賬單，公司才能得到精準的財務支持。

第二周：

在第二周，我開始接手一些獨立任務，如處理銀行匯款、領款、充值、退款等任務。這個階段的任務還是比較簡單的，主要是練習熟練度并提高工作效率和準確性。

除此之外，我還學會了如何查詢公司的信用記錄，如何避免風險和追蹤公司的資金流動。學會了這些技能后，我感到自己越來越沉淀，逐漸適應了公司的節(jié)奏和流程，并注重維護公司的品牌形象和客戶關系的財務意義。

第三周：

在第三周，我開始接手更多復雜的任務，如處理大額銀行轉賬和高風險賬單的處理。這個階段的任務帶來了挑戰(zhàn)，但同時也鍛煉了我的財務知識和技能。我逐漸學會了如何協(xié)調(diào)不同部門之間的溝通和協(xié)作，如何保持良好的溝通和溝通方式，如何管理上下級關系，以及如何管理壓力和工作生活的平衡。這些技能對于一個出納員來說非常重要。

總結：

在試用期的三個周，我學會了如何管理公司的財務流程、如何處理財務賬單、如何使用財務系統(tǒng)、如何處理各種財務任務，并且認識到出納員的工作需要很高的財務敏感度和專業(yè)能力，同時還需要在眾多的職場競爭者中保持高度的工作效率和準確性。

通過這次