寶新能源：關(guān)于開展商品期貨套期保值、遠(yuǎn)期結(jié)售匯及外匯掉期業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告

廣東寶麗華新能源股份有限公司關(guān)于開展商品期貨套期保值、遠(yuǎn)期結(jié)售匯及外匯掉期業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告2023年10月1一、動(dòng)力煤商品期貨套期保值業(yè)務(wù)可行性分析（一）業(yè)務(wù)開展的目的和必要性期短等特征。自實(shí)施供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革以來(lái)，煤（二）擬開展的業(yè)務(wù)概述動(dòng)力煤商品期貨套期保值業(yè)務(wù)2023年度調(diào)整2（三）開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)分析割受第三方交易所監(jiān)管，且有嚴(yán)格的履約保證條款，故期貨交割可以保證資源（四）業(yè)務(wù)開展可能存在的風(fēng)險(xiǎn)及擬采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施公司進(jìn)行商品期貨套期保值業(yè)務(wù)為了規(guī)避或者減少由于商品價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)引起的損失，降低商品價(jià)格不利變動(dòng)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)的影響,不做投機(jī)和套31、套保頭寸價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：行情變動(dòng)較大時(shí)，可能產(chǎn)2、資金風(fēng)險(xiǎn)：行情急劇變化時(shí)，可能造成資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，可能因?yàn)閬?lái)不4、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：可能存在著因系統(tǒng)崩潰、程序錯(cuò)誤、信息丟失、通信失效等1、公司開展的套期保值業(yè)務(wù)與其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相匹配。開展套保業(yè)務(wù)前，公司2、套保方案的擬定將充分考慮期貨合約價(jià)格波動(dòng)幅度，設(shè)置合理的保證金3、對(duì)公司商品期貨套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制制度和程序的評(píng)價(jià)和適時(shí)監(jiān)4、合理設(shè)置符合交易需求的通訊及信息服務(wù)設(shè)施，以期最大程度保障交易5、合理設(shè)置套保業(yè)務(wù)的組織機(jī)構(gòu)，建立崗位責(zé)任制，明確各相關(guān)部門和崗4二、遠(yuǎn)期結(jié)售匯及外匯掉期業(yè)務(wù)可行性分析（一）業(yè)務(wù)開展的目的和必要性（二）擬開展的業(yè)務(wù)概述公司開展的遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)只限于業(yè)務(wù)所涉及的主要結(jié)算貨幣為美元或其52、預(yù)計(jì)投入金額：遠(yuǎn)期結(jié)售匯及外匯掉期業(yè)務(wù)投（三）業(yè)務(wù)開展可能存在的風(fēng)險(xiǎn)及擬采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施3、交易違約風(fēng)險(xiǎn)：業(yè)務(wù)交易對(duì)手出現(xiàn)違約，不能按照約定支付公司遠(yuǎn)期結(jié)4、收付款預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)：公司根據(jù)銷售訂單及采購(gòu)訂單等進(jìn)行收付款預(yù)測(cè)，實(shí)5、資金風(fēng)險(xiǎn)：公司辦理外匯掉期業(yè)務(wù)需要向銀行交納一定比例的保證金或63、為避免內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)，公司財(cái)務(wù)部、審計(jì)合規(guī)部作為相關(guān)責(zé)任部門均有6、公司將定期對(duì)遠(yuǎn)期結(jié)售匯及外匯掉期業(yè)