財(cái)務(wù)審批、借款與報(bào)銷管理制度

財(cái)務(wù)審批、借款與報(bào)銷管理制度財(cái)務(wù)審批、借款與報(bào)銷管理制度一、審批流程1.1財(cái)務(wù)審批流程1.申請(qǐng)人根據(jù)需求填寫財(cái)務(wù)審批表格，包括申請(qǐng)事項(xiàng)、金額、用途等信息。2.申請(qǐng)人將填寫完畢的財(cái)務(wù)審批表格提交給所屬部門經(jīng)理。3.部門經(jīng)理審核財(cái)務(wù)審批表格，并根據(jù)公司規(guī)定的權(quán)限進(jìn)行批準(zhǔn)或拒絕。4.若財(cái)務(wù)審批金額超過部門經(jīng)理權(quán)限范圍，需要提交給財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。5.財(cái)務(wù)經(jīng)理審批后，將財(cái)務(wù)審批表格交給財(cái)務(wù)部門進(jìn)行后續(xù)處理。6.財(cái)務(wù)部門審核財(cái)務(wù)審批表格，核對(duì)金額、發(fā)票等相關(guān)信息，并進(jìn)行批準(zhǔn)或拒絕。7.財(cái)務(wù)部門將批準(zhǔn)的財(cái)務(wù)審批表格交給申請(qǐng)人，并根據(jù)公司制度進(jìn)行付款。1.2借款與報(bào)銷流程1.申請(qǐng)人根據(jù)需求填寫借款與報(bào)銷申請(qǐng)表格，包括借款金額、用途、報(bào)銷事項(xiàng)等信息。2.借款與報(bào)銷申請(qǐng)表格需要經(jīng)過所屬部門經(jīng)理審批后方可繼續(xù)進(jìn)行。3.若借款金額超過部門經(jīng)理權(quán)限范圍，需要提交給財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。4.財(cái)務(wù)經(jīng)理審批后，將借款與報(bào)銷申請(qǐng)表格交給財(cái)務(wù)部門進(jìn)行后續(xù)處理。5.財(cái)務(wù)部門審核借款與報(bào)銷申請(qǐng)表格，核對(duì)金額、發(fā)票等相關(guān)信息，并進(jìn)行批準(zhǔn)或拒絕。6.財(cái)務(wù)部門將批準(zhǔn)的借款與報(bào)銷申請(qǐng)表格交給申請(qǐng)人，并根據(jù)公司制度進(jìn)行借款或報(bào)銷。二、權(quán)限管理2.1部門經(jīng)理權(quán)限1.審批財(cái)務(wù)審批表格，金額范圍為部門預(yù)算范圍內(nèi)。2.審批借款與報(bào)銷申請(qǐng)表格，金額范圍為部門預(yù)算范圍內(nèi)。2.2財(cái)務(wù)經(jīng)理權(quán)限1.審批財(cái)務(wù)審批表格，金額范圍為公司整體預(yù)算范圍內(nèi)。2.審批借款與報(bào)銷申請(qǐng)表格，金額范圍為公司整體預(yù)算范圍內(nèi)。三、注意事項(xiàng)1.提交財(cái)務(wù)審批、借款與報(bào)銷申請(qǐng)表格時(shí)，需準(zhǔn)確填寫相關(guān)信息，如金額、用途等。2.財(cái)務(wù)審批、借款與報(bào)銷申請(qǐng)表格需按規(guī)定流程逐級(jí)審批，未經(jīng)審批的申請(qǐng)將不予受理。3.部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理需確保審批權(quán)限范圍內(nèi)的審批及時(shí)進(jìn)行，未及時(shí)處理的申請(qǐng)需解釋原因。4.財(cái)務(wù)部門需核對(duì)財(cái)務(wù)審批、借款與報(bào)銷申請(qǐng)表格中的金額、發(fā)票等信息是否符合公司規(guī)定，確保審批決策的準(zhǔn)確性。以上是財(cái)務(wù)審批、借款與報(bào)銷管理制