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財務審批、借款與報銷管理制度財務審批、借款與報銷管理制度一、審批流程1.1財務審批流程1.申請人根據(jù)需求填寫財務審批表格，包括申請事項、金額、用途等信息。2.申請人將填寫完畢的財務審批表格提交給所屬部門經(jīng)理。3.部門經(jīng)理審核財務審批表格，并根據(jù)公司規(guī)定的權限進行批準或拒絕。4.若財務審批金額超過部門經(jīng)理權限范圍，需要提交給財務經(jīng)理審批。5.財務經(jīng)理審批后，將財務審批表格交給財務部門進行后續(xù)處理。6.財務部門審核財務審批表格，核對金額、發(fā)票等相關信息，并進行批準或拒絕。7.財務部門將批準的財務審批表格交給申請人，并根據(jù)公司制度進行付款。1.2借款與報銷流程1.申請人根據(jù)需求填寫借款與報銷申請表格，包括借款金額、用途、報銷事項等信息。2.借款與報銷申請表格需要經(jīng)過所屬部門經(jīng)理審批后方可繼續(xù)進行。3.若借款金額超過部門經(jīng)理權限范圍，需要提交給財務經(jīng)理審批。4.財務經(jīng)理審批后，將借款與報銷申請表格交給財務部門進行后續(xù)處理。5.財務部門審核借款與報銷申請表格，核對金額、發(fā)票等相關信息，并進行批準或拒絕。6.財務部門將批準的借款與報銷申請表格交給申請人，并根據(jù)公司制度進行借款或報銷。二、權限管理2.1部門經(jīng)理權限1.審批財務審批表格，金額范圍為部門預算范圍內(nèi)。2.審批借款與報銷申請表格，金額范圍為部門預算范圍內(nèi)。2.2財務經(jīng)理權限1.審批財務審批表格，金額范圍為公司整體預算范圍內(nèi)。2.審批借款與報銷申請表格，金額范圍為公司整體預算范圍內(nèi)。三、注意事項1.提交財務審批、借款與報銷申請表格時，需準確填寫相關信息，如金額、用途等。2.財務審批、借款與報銷申請表格需按規(guī)定流程逐級審批，未經(jīng)審批的申請將不予受理。3.部門經(jīng)理、財務經(jīng)理需確保審批權限范圍內(nèi)的審批及時進行，未及時處理的申請需解釋原因。4.財務部門需核對財務審批、借款與報銷申請表格中的金額、發(fā)票等信息是否符合公司規(guī)定，確保審批決策的準確性。以上是財務審批、借款與報銷管理制

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