會計崗位說明書范文

會計崗位說明書范文十、完成領導交辦的其它工作。

會計崗位說明書范文篇4

1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;

2、根據(jù)核算和管理的需要，設置明細帳進行明細核算;

3、認真復核各種暫收、暫付、應收、應付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務;

4、認真審核外地出差借款，控制借款額度;

5、督促預支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應收、應付款，對確實無法收回的，應通知有關部門查清原因并上報公司領導，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時清帳;

6、做好往來賬款管理工作，認真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議;

7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會計檔案管理員;

8、認真及時完成處領導交辦的其他任務。

會計崗位說明書范文篇5

1、負責銀行往來業(yè)務核算。

(1)核算與銀行往來有關的各項業(yè)務。

(2)定期核對銀行賬目，并進行反饋;

(3)掌握銀行賬面余額，月底核對銀行賬戶并做余額調節(jié)表。

2、負責國外銷售應收賬款往來業(yè)務核算。

(1)核算國外銷售應收賬款并記錄;

(2)憑發(fā)票登記，記賬;

(3)定期與銷售人員核對銷售明細賬及監(jiān)督匯款。

3、負責登記現(xiàn)金日記賬及相關明細賬。

4、研究并掌握公司在資本市場上的運作規(guī)則及相關的法規(guī)條例。

5、對市場部的銷售情況進行核對、核實匯款、調賬、催單。

6、完成上級委派的其他任務。

，審核記賬憑證;

，保證各數(shù)據(jù)真實準確;

、各車輛及時核對運輸費用，保證運費金額準確無誤;

，保證應收款項準確無誤;

，月末出具運價執(zhí)行情況報告，確保按公司制定運價制度執(zhí)行;

15、保守本公司的商業(yè)秘密;

16、其他領導安排的臨時事項。

會計崗位說明書范文篇6

1、采購入庫

單據(jù)審核包括如下內容：審核發(fā)票、銷貨單位出庫單據(jù)(如需付現(xiàn)金應有現(xiàn)金收據(jù)，現(xiàn)金收據(jù)要有現(xiàn)金收訖章或財務專用章或者購買商品貨主的身份證復印件同時復印件上要注明所購買的商品已經金額并確認簽字)、繳庫單、請購單、購銷協(xié)議、內部評審單、總部評審及合同等。查看繳庫單上的編碼在采購入庫中是能查到，查不到不予報銷(費用類和固定資產類不用入庫)還要注意一下幾點：

(1)單據(jù)抬頭應該一致;

(2)發(fā)票真實、印章清晰;

(3)品名規(guī)格型號、數(shù)量核對一致;

(4)實際采購數(shù)量和請購單差異較大的須補請購單;

(5)單品采購超過2021元需要購銷協(xié)議，單品采購超過5000元還需要分公司內部評審，單品采購超過1萬元還需要總部評審;

(6)看系統(tǒng)采購入庫單入什么庫，以便于做憑證時入對應科目;單據(jù)審核并簽字后轉交主辦會計和分公司總經理簽字后就可以報賬了。

2、維護發(fā)票

(1)錄入材料采購憑證時，如果取得了增值稅專用發(fā)票，則借方原材料為不含稅價，并錄入應交稅金進項稅分錄;按取得普通發(fā)票的核算方式錄入憑證，會出現(xiàn)錯誤。一張繳庫單對應一張系統(tǒng)采購入庫單、一張系統(tǒng)發(fā)票，而報賬時可能幾張繳庫單一并報賬，在錄入憑證時登記為一張會計憑證，此時應對幾張發(fā)票的合計金額與憑證金額進行核對，保證一致。

(2)發(fā)票從采購入庫單生成，根據(jù)經審核后的單價、金額進行修改;

(3)材料采購未入庫直接入費用的業(yè)務用友系統(tǒng)沒有采購入庫單，不需要做發(fā)票，直接編制會計憑證。部門輔助核算按材料或者費用使用、發(fā)生歸屬進行歸集。

、維護發(fā)票的金額必須和做憑證的金額一致

、價格查詢單價以不高于歷史最高單價稽核，主要參照最近一次采購價格。審核完畢在“審核人”處簽字。

3、制單

正常要先維護發(fā)票再制單，但包材的要先制單再維護發(fā)票。

4、入庫單審核

每周從庫管處拿回《繳庫單》其中一聯(lián)與系統(tǒng)采購入庫單核對。根據(jù)庫管的業(yè)務熟練程度前期可以縮短周期，時間長后可以延長周期。核對項目包括：金額、數(shù)量、名稱、供應商廠家。

5、出庫單審核

每周從庫管處拿回《出庫單》其中一聯(lián)與系統(tǒng)采購出庫核對。根據(jù)庫管的業(yè)務熟練程度前期可以縮短周期，時間長后可以延長周期。核對：名稱、數(shù)量、領用部門、收發(fā)類別。

會計崗位說明書范文篇7

(1)認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從上級指揮和有關人員的監(jiān)督檢查，保質保量按時完成工作任務。

(2)認真審核商品的出庫憑證，按憑證所列單位名稱、品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總金額等內容及時準確分別序時登記商品與調撥往來明細帳。

(3)做好增值稅發(fā)票的領用、保管與使用登記，依照稅務部門的發(fā)票管理及填寫規(guī)定，根據(jù)加蓋“收訖或轉訖戳記”的出庫單結合帳面庫存實際情況開具增值稅發(fā)票。

(4)及時主動督促有關單位、個人清還銷貨應收款，并向會計室主管及時匯報工作情況。

(5)協(xié)助公司清欠小組做好銷貨呆帳、死帳的清理工作。

(6)每月定期與有關單位、部門、人員核對調撥往來明細帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符、帳實相符。

會計崗位說明書范文篇8

一、費用會計層級關系

1、直接上級:會計主管

2、直接下級:無

二、費用會計任職要求

1、認同金源理念，堅持原則、廉潔奉公;

2、中專財會專業(yè)(或相關專業(yè))畢業(yè)以上文化程度;

3、有助理會計師以上職稱，兩年以上工作經驗;

4、熟悉國家財經法律、法規(guī)、方針、政策和制度，掌握酒店的有關知識;

5、具有獨立劃清兩類資金界限和商品流通費與非商品流通費界限的能力，具有正確地進行會計財務處理、能用電腦操作和調用各項數(shù)據(jù)的能力。

6、身體健康，能勝任本職工作。

三、費用會計崗位職責

1、熟悉會計