事業(yè)單位及事業(yè)單位所辦企業(yè)產(chǎn)權(quán)登記系統(tǒng)培訓(xùn) 預(yù)覽

目錄清查準(zhǔn)備報(bào)表錄入報(bào)表上報(bào)注意事項(xiàng)為了全面摸清行政事業(yè)單位“家底”，加強(qiáng)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理，為建設(shè)資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，推進(jìn)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理相結(jié)合，健全適應(yīng)社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)和公共財(cái)政需要的行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理體制，依據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》(財(cái)政部令第35號(hào))、《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》(財(cái)政部令第36號(hào))的有關(guān)要求，財(cái)政部決定在全國范圍內(nèi)組織開展行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查摸底工作。清查工作背景清查時(shí)點(diǎn)及范圍以2015年12月31日為資產(chǎn)清查的時(shí)間點(diǎn)。

2015年12月31日以前經(jīng)機(jī)構(gòu)編制部門批準(zhǔn)成立，執(zhí)行行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的各級(jí)各類行政事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體。

執(zhí)行非營利組織會(huì)計(jì)制度、并同財(cái)政部門有經(jīng)費(fèi)繳撥關(guān)系的社會(huì)團(tuán)體等單位。

尚未與行政機(jī)關(guān)脫鉤并執(zhí)行企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)。

實(shí)行企業(yè)化管理并執(zhí)行企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的事業(yè)單位，行政單位附屬的未脫鉤企業(yè)，以及事業(yè)單位興辦、具

有法人資格的企業(yè)，不列入此次清查范圍。清查報(bào)表清查盤點(diǎn)1清查明細(xì)表2清查報(bào)表3清查匯總表4設(shè)計(jì)思路主要包括三點(diǎn)。1、第一，要圍繞行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理的制度要求進(jìn)行。最主要財(cái)政部2006年頒布的第35、36號(hào)令，里面明確提出需要建立和完善資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，對(duì)國有資產(chǎn)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理2、第二，系統(tǒng)設(shè)計(jì)模擬現(xiàn)實(shí)操作，系統(tǒng)操作過程和實(shí)際業(yè)務(wù)辦理過程應(yīng)當(dāng)保持一致，業(yè)務(wù)真實(shí)辦理過程中是什么樣的，系統(tǒng)就是什么樣的。讓用戶很自然的通過系統(tǒng)完成日常管理工作。3、第三，就是針對(duì)資產(chǎn)出租出借、對(duì)外投資、資產(chǎn)處置等專項(xiàng)業(yè)務(wù)管理，突出事項(xiàng)的辦理方式?；谝陨系脑O(shè)計(jì)思路，財(cái)政部領(lǐng)導(dǎo)也明確了系統(tǒng)建設(shè)的目標(biāo)……(轉(zhuǎn)下頁）清查核實(shí)操作流程基于資產(chǎn)卡片：盤點(diǎn)單清查明細(xì)表清查報(bào)表清查匯總表上報(bào)核實(shí)申報(bào)單清查匯總表上報(bào)清查匯總表審核清查匯總表審批清查匯總表認(rèn)定行政事業(yè)基層單位主管部門財(cái)政部門核實(shí)申報(bào)單審核核實(shí)申報(bào)單審核權(quán)限之外權(quán)限之內(nèi)核實(shí)登記單清查準(zhǔn)備清查準(zhǔn)備工作，通過“檢查所有項(xiàng)”按鈕，對(duì)界面中所有事項(xiàng)進(jìn)行檢查，若顯示紅色“待處理”字樣，則需要點(diǎn)擊“處理”，跳轉(zhuǎn)到相應(yīng)的事項(xiàng)的處理界面，處理完成后，顯示綠色“已通過”字樣清查工作開始之前需要在單位基本信息中查看本單位執(zhí)行的

會(huì)計(jì)制度，如果為

“其他”，必須修

改后才能看到報(bào)表。清查準(zhǔn)備—確認(rèn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度

對(duì)于系統(tǒng)中無價(jià)值的資產(chǎn)卡片，需要通過卡片糾錯(cuò)功能，對(duì)資產(chǎn)價(jià)值進(jìn)行調(diào)整，統(tǒng)一調(diào)整為名義價(jià)值“1元”準(zhǔn)備工作—價(jià)值調(diào)整篩選：通過設(shè)置一定的條件，對(duì)需要調(diào)整的卡片進(jìn)行查詢篩選。處理：選擇需要調(diào)整價(jià)值的資產(chǎn)卡片，點(diǎn)擊處理會(huì)跳轉(zhuǎn)到卡片變動(dòng)功能界面，對(duì)價(jià)值進(jìn)行調(diào)整即可。業(yè)務(wù)回退：當(dāng)需要處理的數(shù)據(jù)在2015年12月31日后發(fā)生其他業(yè)務(wù)時(shí)，需要通過“業(yè)務(wù)退回”按鈕將已發(fā)生的業(yè)務(wù)退回后，才可以進(jìn)行當(dāng)前數(shù)據(jù)修改。對(duì)于非圖書、檔案、家具、用具、裝具及動(dòng)植物類資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)按照一物一卡一碼管理由于歷史數(shù)據(jù)問題，部分資產(chǎn)可能需要進(jìn)行拆分一鍵處理：快捷的將需要拆分的卡片進(jìn)行拆分，不需要跳轉(zhuǎn)卡片拆分功能頁面清查準(zhǔn)備—一卡一物處理啟用折舊：單位應(yīng)當(dāng)計(jì)提折舊但未在資產(chǎn)系統(tǒng)中反映的，需要在單位基本信息頁面中勾選啟用折舊。折舊策略設(shè)置：根據(jù)單位實(shí)際情況，設(shè)置啟用折舊期間，默認(rèn)為2016年1月。清查準(zhǔn)備—計(jì)提折舊折舊初始化設(shè)置：根據(jù)單位的實(shí)際情況填列相應(yīng)的數(shù)據(jù)信息，支持批量修改以及導(dǎo)出修改，導(dǎo)入同步。計(jì)提折舊：若賬期在2016年，則不需

要再計(jì)提折舊；若賬期在2016年之前，

則需要通過一鍵計(jì)提來計(jì)提折舊，并生成相應(yīng)的單據(jù)。清查準(zhǔn)備—計(jì)提折舊操作說明：修改折舊要素：手動(dòng)填寫折舊信息后點(diǎn)擊保存，單位存在計(jì)提折舊的單據(jù)時(shí)，累計(jì)折舊、已提折舊月數(shù)字段不允許修改。重算月折舊額：選中需要重算的資產(chǎn)，點(diǎn)擊折舊重算，再點(diǎn)擊保存，系統(tǒng)根據(jù)折舊方法重算月折舊額、月折舊率。重算累計(jì)折舊：選中需要重算的資產(chǎn)，重算累計(jì)折舊時(shí)，要求卡片的累計(jì)折舊為0，若累計(jì)折舊已有值，需要先清0，點(diǎn)擊保存后，再點(diǎn)擊折舊重算，最后點(diǎn)擊保存。*提示：保存后，若頁面下方存在提示信息，說明填寫的數(shù)據(jù)不符合系統(tǒng)規(guī)范，建議按照提示進(jìn)行修改，但是已填寫的折舊信息仍然可以正常保存入庫。重算邏輯：根據(jù)折舊信息獲取月折舊額，月折舊率；將更新后的折舊信息（不包括累計(jì)折舊、已提折舊月數(shù)）寫入卡片；如果是已提折舊月數(shù)或累計(jì)折舊變更且原累計(jì)折舊和已提折舊月數(shù)為0，則新增折舊明細(xì)數(shù)據(jù)；如果原累計(jì)折舊為0且未變更并且會(huì)計(jì)期間不為空，則根據(jù)會(huì)計(jì)期間、原始記賬日期、折舊策略、月折舊額計(jì)算累計(jì)折舊和已提折舊月數(shù)（不點(diǎn)保存不寫入卡片）；根據(jù)折舊信息判斷卡片是否已完成折舊；如果是最后一期，則重算月折舊額，月折舊率，寫入卡片。清查準(zhǔn)備—計(jì)提折舊—操作說明及邏輯目錄清查準(zhǔn)備報(bào)表錄入報(bào)表上報(bào)注意事項(xiàng)盤點(diǎn)結(jié)果在這里顯示根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，卡片自動(dòng)分配到相應(yīng)的頁簽下。打?。菏菍?duì)所選頁簽下，符合篩選條件的資產(chǎn)卡片列表進(jìn)行打印。刪除：對(duì)選中的盤盈錄入資產(chǎn)進(jìn)行刪除操作。更新：針對(duì)已完成盤點(diǎn)的資產(chǎn)卡片，如果在盤點(diǎn)過程中資產(chǎn)信息有變化時(shí)，可在清查基準(zhǔn)日內(nèi)通過業(yè)務(wù)單據(jù)對(duì)資產(chǎn)信息進(jìn)行修改，修改后的信息需要通過“更新”功能對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果中的相應(yīng)資產(chǎn)信息進(jìn)行同步更新。3刪除盤盈資產(chǎn)：對(duì)選中的盤盈錄入資產(chǎn)進(jìn)行刪除操作。4.取消確認(rèn)：針對(duì)已確認(rèn)的盤點(diǎn)結(jié)果，如果盤點(diǎn)結(jié)果信息變化需要調(diào)整時(shí)，需通過“取消確認(rèn)”按鈕，將盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行取消確認(rèn)，才能對(duì)清查盤點(diǎn)界面進(jìn)行相應(yīng)數(shù)據(jù)修改操作。篩選盤點(diǎn)范圍選擇盤點(diǎn)方式導(dǎo)入盤點(diǎn)結(jié)果檢查并確認(rèn)結(jié)果清查盤點(diǎn)

根據(jù)盤點(diǎn)工作需要，確定盤點(diǎn)資產(chǎn)卡片的范圍，通過篩選盤點(diǎn)范圍，輸入一定的篩選條件，快捷查找到需要盤點(diǎn)的資產(chǎn)清查盤點(diǎn)—篩選盤點(diǎn)范圍根據(jù)單位實(shí)際情況可選擇相應(yīng)的盤點(diǎn)方式來完成清查工作，盤點(diǎn)方式包括：EXCEL盤點(diǎn)、條碼槍盤點(diǎn)以及手工盤點(diǎn)清查盤點(diǎn)—選擇盤點(diǎn)方式EXCEL方式盤點(diǎn)通過導(dǎo)出EXCEL功能按鈕，將盤點(diǎn)單以EXCEL的形式導(dǎo)出。EXCEL方式盤點(diǎn)將盤點(diǎn)單導(dǎo)出Excel文件，第一頁簽為導(dǎo)出數(shù)據(jù)信息，第二頁簽為填寫說明。

盤點(diǎn)過程中只需填寫產(chǎn)權(quán)是否清晰，清查數(shù)量，清查原值、損溢類型以及使用狀況。其余字段即使修改導(dǎo)入到系統(tǒng)中也無法顯示

系統(tǒng)支持條碼槍盤點(diǎn)，可通過“導(dǎo)出到條碼槍”按鈕將數(shù)據(jù)傳到條碼槍中，進(jìn)行掃碼盤點(diǎn)，盤點(diǎn)結(jié)束后，將掃碼槍數(shù)據(jù)通過“從條碼槍導(dǎo)入”按鈕，傳到系統(tǒng)盤點(diǎn)單中。注：條碼槍盤點(diǎn)對(duì)于產(chǎn)權(quán)是否清晰、價(jià)值、損溢類型、使用狀況條碼槍方式盤點(diǎn)通過從EXCEL導(dǎo)入，將選擇EXCEL盤點(diǎn)的盤點(diǎn)結(jié)果導(dǎo)入到系統(tǒng)中清查盤點(diǎn)—導(dǎo)入盤點(diǎn)結(jié)果盤點(diǎn)完成后，通過檢查并確認(rèn)結(jié)果功能對(duì)盤點(diǎn)單進(jìn)行檢查，當(dāng)存在不通過數(shù)據(jù)時(shí)，會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的提示信息，確定修改后會(huì)跳轉(zhuǎn)到手工盤點(diǎn)界面，點(diǎn)擊校驗(yàn)，會(huì)提示錯(cuò)誤數(shù)據(jù)及原因。修改完成后，重新檢查，當(dāng)所有數(shù)據(jù)通過后會(huì)出現(xiàn)校驗(yàn)通過的提示，即可進(jìn)行下一步明細(xì)表的操作。清查盤點(diǎn)—檢查并確認(rèn)結(jié)果盤點(diǎn)單注意的問題

盤點(diǎn)單中的使用狀況是根據(jù)系統(tǒng)中資產(chǎn)的使用方向以及使用狀態(tài)映射生成。映射關(guān)系如下：清查報(bào)表資產(chǎn)系統(tǒng)使用狀況-閑置使用狀態(tài)-閑置使用狀況-在用使用狀態(tài)-在用&使用方向-自用使用狀況-出租出借使用狀態(tài)-在用&使用方向-出租+出借使用狀況-毀損待報(bào)廢使用狀態(tài)-毀損待報(bào)廢使用狀況-其他使用狀態(tài)-在用&使用方向-擔(dān)保\其他

盤點(diǎn)單中對(duì)于土地房屋類卡片需要在使用狀況下選擇存在出租出借或者不存在出租出借。

損溢類型-無盈虧-待報(bào)廢：是指在清查基準(zhǔn)日時(shí)實(shí)物存在，但滿足報(bào)廢條件的資產(chǎn)，下一步將在資產(chǎn)核實(shí)過程中一同進(jìn)行資產(chǎn)處置申報(bào)。

損溢類型-無盈虧-掛賬：是指實(shí)物存在，但不滿足新會(huì)計(jì)制度中固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)，下一步也將在核實(shí)過程中一同進(jìn)行申報(bào)銷賬。和流動(dòng)資產(chǎn)清查明細(xì)表中掛賬概念不一致。截止基準(zhǔn)日所有存量資產(chǎn)均需盤點(diǎn)后，才能登記清查明細(xì)表。清查明細(xì)表目錄序號(hào)清查明細(xì)表名稱1財(cái)清明細(xì)01行政事業(yè)單位應(yīng)收票據(jù)清查明細(xì)表2財(cái)清明細(xì)02行政事業(yè)單位應(yīng)收賬款清查明細(xì)表3財(cái)清明細(xì)03行政事業(yè)單位預(yù)付賬款清查明細(xì)表4財(cái)清明細(xì)04行政事業(yè)單位其他應(yīng)收款清查明細(xì)表5財(cái)清明細(xì)05行政事業(yè)單位存貨清查明細(xì)表6財(cái)清明細(xì)06行政事業(yè)單位應(yīng)付票據(jù)清查明細(xì)表7財(cái)清明細(xì)07行政事業(yè)單位應(yīng)付賬款清查明細(xì)表8財(cái)清明細(xì)08行政事業(yè)單位預(yù)收賬款清查明細(xì)表9財(cái)清明細(xì)09行政事業(yè)單位其他應(yīng)付款清查明細(xì)表10財(cái)清明細(xì)10行政事業(yè)單位借入款項(xiàng)清查明細(xì)表11財(cái)清明細(xì)11行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)損益清查明細(xì)表12財(cái)清明細(xì)12行政事業(yè)單位無形資產(chǎn)損益清查明細(xì)表行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查明細(xì)表共包括12張表：

應(yīng)收票據(jù)、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款等十張會(huì)計(jì)科目的明細(xì)表需單位相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員填列，固定（無形）資產(chǎn)損益明細(xì)表為自動(dòng)生成，無需手填。手動(dòng)填列數(shù)據(jù)點(diǎn)擊單表/全表運(yùn)算點(diǎn)擊單表/全表審核■點(diǎn)擊單支表持/數(shù)全據(jù)表的提導(dǎo)取入與導(dǎo)出單表/全表提?。鹤詣?dòng)將系統(tǒng)信息以及盤點(diǎn)單信息提取到明細(xì)表中。單表/全表運(yùn)算：對(duì)提取以及填列的數(shù)據(jù)進(jìn)行運(yùn)算，單表運(yùn)算針對(duì)當(dāng)前表樣，全表運(yùn)算針對(duì)整套明細(xì)表。單表/全表審核：對(duì)最終明細(xì)表內(nèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，審核通過后才可做下一步清查報(bào)表的工作。指標(biāo)穿透：可進(jìn)行相應(yīng)的指標(biāo)穿透。行編輯：可對(duì)表格進(jìn)行增行、刪行、插入以及浮動(dòng)行設(shè)置等操作。導(dǎo)出、導(dǎo)入：將表樣導(dǎo)出Excel進(jìn)行數(shù)據(jù)填列后，通過導(dǎo)入Excel完成數(shù)據(jù)填列工作。導(dǎo)出PDF：表樣以PDF的格式導(dǎo)出。12張明細(xì)表，逐表填寫。表中部分指標(biāo)支持直接運(yùn)算或提取數(shù)據(jù)，無需手工填寫內(nèi)置邏輯審核公式，保證數(shù)據(jù)間的邏輯關(guān)系與準(zhǔn)確性清查明細(xì)表清查明細(xì)表—封面單位基本性質(zhì)清查報(bào)表封面上的單位基本性質(zhì)與資產(chǎn)系統(tǒng)中的單位基本性質(zhì)不完全相同，映射關(guān)系如下：清查報(bào)表封面單位基本性質(zhì)資產(chǎn)系統(tǒng)行政機(jī)關(guān)1.單位基本性質(zhì)-系統(tǒng)公安2.單位基本性質(zhì)-監(jiān)獄3.單位基本性質(zhì)-勞教4.單位基本性質(zhì)-行政其他5.單位基本性質(zhì)-司法行政人大機(jī)關(guān)1.單位基本性質(zhì)-政府機(jī)關(guān)黨的機(jī)關(guān)1.單位基本性質(zhì)-共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)政協(xié)機(jī)關(guān)1.單位基本性質(zhì)-政協(xié)機(jī)關(guān)審判機(jī)關(guān)1.單位基本性質(zhì)-法院檢察機(jī)關(guān)1.單位基本性質(zhì)-檢察人大機(jī)關(guān)1.單位基本性質(zhì)-人大機(jī)關(guān)民主黨派機(jī)關(guān)1.單位基本性質(zhì)-民主黨派財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位1.單位性質(zhì)-財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位1.單位性質(zhì)-經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位參照公務(wù)員制度管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體1.單位基本性質(zhì)-群眾團(tuán)體2.單位性質(zhì)-參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3.單位性質(zhì)-參照公務(wù)員法管理的社會(huì)團(tuán)體其他社會(huì)團(tuán)體1.單位性質(zhì)-其他社會(huì)團(tuán)體清查明細(xì)表—借入款項(xiàng)清查明細(xì)表本表中，賬面數(shù)中需要手填的金額填寫在

“外幣金額”欄中，若是人民幣的話，金額填在“外幣金額”,“匯率”填寫1，“幣種”填寫人民幣。清查報(bào)表目錄行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查報(bào)表共包括16張表：■序號(hào)清查報(bào)表名稱1財(cái)清綜01行政事業(yè)單位資產(chǎn)負(fù)債清查表2財(cái)清綜02行政事業(yè)單位機(jī)構(gòu)人員情況表3財(cái)清綜03行政事業(yè)單位資產(chǎn)盤盈、財(cái)產(chǎn)損失表4財(cái)清綜04行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)情況表5財(cái)清綜04-1行政事業(yè)單位房屋構(gòu)筑物情況表6財(cái)清綜04-2行政事業(yè)單位車輛情況表7財(cái)清綜04-3行政事業(yè)單位大型設(shè)備情況表8財(cái)清綜05行政事業(yè)單位無形資產(chǎn)情況表9財(cái)清綜06行政事業(yè)單位占有使用土地情況表10財(cái)清綜07行政事業(yè)單位在建工程情況表11財(cái)清綜08行政事業(yè)單位資產(chǎn)出租出借情況表12財(cái)清綜09事業(yè)單位對(duì)外投資情況表13財(cái)清綜10行政事業(yè)單位擔(dān)保情況表14財(cái)清綜11行政單位附屬后勤服務(wù)單位情況表15財(cái)清綜12行政單位未脫鉤經(jīng)濟(jì)實(shí)體情況表行政16

事業(yè)財(cái)單清綜位13資行產(chǎn)政事盤業(yè)盈單、位國財(cái)有產(chǎn)資損產(chǎn)產(chǎn)失權(quán)表待、界定行情政況事表業(yè)單位固定資產(chǎn)情況表以及行政事業(yè)單位大型設(shè)備情況表為系統(tǒng)自動(dòng)提取運(yùn)算生成。事業(yè)單位需要額外填列對(duì)外投資情況表。行政單位需要額外填列附屬后勤服務(wù)單位情況表以及未脫鉤經(jīng)濟(jì)實(shí)體情況表。手動(dòng)填列數(shù)據(jù)點(diǎn)擊單表/全表運(yùn)算點(diǎn)擊單表/全表審核共16張清查明細(xì)報(bào)表，逐表填寫。表中部分指標(biāo)支持直接運(yùn)算或提取數(shù)據(jù)，無需手工填寫。內(nèi)置邏輯審核公式，保證數(shù)據(jù)間的邏輯關(guān)系與準(zhǔn)確性■點(diǎn)擊單支表持/數(shù)全據(jù)表的提導(dǎo)取入與導(dǎo)出清查報(bào)表清查報(bào)表—資產(chǎn)負(fù)債表

根據(jù)單位執(zhí)行的會(huì)計(jì)制度，行政單位、事業(yè)單位、民間非營利組織各自填列相應(yīng)的數(shù)據(jù)區(qū)域。其他區(qū)域?yàn)榛疑蛔x狀態(tài)。

系統(tǒng)自動(dòng)將盤點(diǎn)單中使用狀況為出租出借或存在出租出借的資產(chǎn)自動(dòng)帶到《行政事業(yè)單位資產(chǎn)出租出租情況表》中如果做過出租出借登記，則自動(dòng)帶入部分相關(guān)信息，用戶補(bǔ)充其他相關(guān)信息一筆資產(chǎn)多次出租出借時(shí)，可以進(jìn)行增行填寫

《行政事業(yè)單位資產(chǎn)出租出租情況表》審核時(shí)，系統(tǒng)判斷表中資產(chǎn)為盤點(diǎn)單中使用狀況是出租出借、存在出租出借的全部資產(chǎn)。清查報(bào)表—資產(chǎn)出租出借情況表清查匯總表目錄序號(hào)清查匯總表名稱1財(cái)清01行政事業(yè)單位資產(chǎn)負(fù)債清查匯總表2財(cái)清02行政事業(yè)單位機(jī)構(gòu)人員情況匯總表3財(cái)清03行政事業(yè)單位資產(chǎn)盤盈、財(cái)產(chǎn)損失匯總表4財(cái)清04行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)情況匯總表5財(cái)清04-1行政事業(yè)單位房屋構(gòu)筑物情況匯總表6財(cái)清04-2行政事業(yè)單位車輛情況匯總表7財(cái)清04-3行政事業(yè)單位大型設(shè)備情況匯總表8財(cái)清05行政事業(yè)單位無形資產(chǎn)情況匯總表9財(cái)清06行政事業(yè)單位占有使用土地情況匯總表10財(cái)清07行政事業(yè)單位在建工程情況匯總表11財(cái)清08行政事業(yè)單位資產(chǎn)出租出借情況匯總表12財(cái)清09事業(yè)單位對(duì)外投資情況匯總表13財(cái)清10行政事業(yè)單位擔(dān)保情況匯總表14財(cái)清11行政單位附屬后勤服務(wù)單位情況匯總表15財(cái)清12行政單位未脫鉤經(jīng)濟(jì)實(shí)體情況匯總表16財(cái)清13行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)待界定情況匯總表行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查匯總表共包括16張表：匯總表中的16張表全為系統(tǒng)自動(dòng)提取運(yùn)算生成，無需手動(dòng)填列。共16張清查報(bào)表，自動(dòng)生成，無需手工填寫支持?jǐn)?shù)據(jù)穿透查詢，追溯數(shù)據(jù)來源支持?jǐn)?shù)據(jù)導(dǎo)出及批量快速打印清查匯總表根據(jù)財(cái)政部發(fā)文的具體要求，匯總表完成后需要在將相應(yīng)的清查材料上傳到資產(chǎn)系統(tǒng)中同盤點(diǎn)單及報(bào)表一同上報(bào)，其中包括：申請(qǐng)文件、審計(jì)報(bào)告、工作報(bào)告等。清查材料目錄清查準(zhǔn)備報(bào)表錄入報(bào)表上報(bào)注意事項(xiàng)數(shù)據(jù)檢查：對(duì)所有的盤點(diǎn)單以及報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行整體的檢查，相應(yīng)的數(shù)據(jù)問題會(huì)以列表的形式展示。數(shù)據(jù)保存：當(dāng)對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行情況說明之后，需要點(diǎn)擊數(shù)據(jù)保存，對(duì)情況說明進(jìn)行保存。報(bào)表上報(bào)：對(duì)盤點(diǎn)單數(shù)據(jù)、報(bào)表數(shù)據(jù)以及清查材料進(jìn)行上報(bào)。數(shù)據(jù)檢查之后，結(jié)果會(huì)以列表的形式展現(xiàn)，其中第一欄“分組”展示問題數(shù)據(jù)所屬的步驟；第二欄“序號(hào)”展示同一步驟內(nèi)問題的序號(hào)；第三欄“審核結(jié)果”展示數(shù)據(jù)問題的詳細(xì)情況；第四欄“情況說明”可根據(jù)單位的實(shí)際情況，對(duì)數(shù)據(jù)問題進(jìn)行描述及解釋。報(bào)表上報(bào)財(cái)政、主管部門操作步驟審核、確認(rèn)登錄系統(tǒng)匯總、審核清查材料及報(bào)表上報(bào)顯示單位的樹形結(jié)構(gòu)。

藍(lán)色名稱：已上報(bào)但未確認(rèn)的單位前綠色名稱：已上報(bào)且以已確認(rèn)的單位黑色名稱：未上報(bào)的單位對(duì)已上報(bào)的下級(jí)單位報(bào)表進(jìn)行審核，審核通過后進(jìn)行報(bào)表確認(rèn)若已上報(bào)的下級(jí)單位報(bào)表審核錯(cuò)誤，可對(duì)報(bào)表進(jìn)行報(bào)表退回，其中退回可附加相應(yīng)的退回說明通過查看清查材料按鈕，可查看下級(jí)單位附加的清查材料

普通主管、主管部門以及各級(jí)地方財(cái)政無需填寫，只需對(duì)下級(jí)單位上報(bào)的清查報(bào)表進(jìn)行審核、確認(rèn)、匯總、添加清查材料以及報(bào)表上報(bào)只有所有下級(jí)單位報(bào)表都已上報(bào)確認(rèn)后，通過全部匯總功能對(duì)報(bào)表進(jìn)行匯總，上報(bào)。主管部門報(bào)表審核、確認(rèn)、匯總主管部門清查材料對(duì)于普通主管以及主管部門，只需對(duì)所有下級(jí)單位上報(bào)的報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn)、匯總、審核，并添加相應(yīng)的清查材料，就可以做報(bào)表上報(bào)工作。普通主管及主管部門可查看基層單位的數(shù)據(jù)審核結(jié)果，確認(rèn)后即可做數(shù)據(jù)上報(bào)工作。主管部門—報(bào)表上報(bào)市州區(qū)縣財(cái)政基層單位數(shù)據(jù)上報(bào)財(cái)政和主管部門電子數(shù)據(jù)應(yīng)包括本部門匯總及所有獨(dú)立核算行政事業(yè)單位的：資產(chǎn)清查明細(xì)表資產(chǎn)清查報(bào)表資產(chǎn)清查匯總表數(shù)據(jù)上報(bào)內(nèi)容財(cái)政廳獨(dú)立核算行政事業(yè)單位電子數(shù)據(jù)應(yīng)包括：資產(chǎn)卡片固定（無形）資產(chǎn)盤點(diǎn)單資產(chǎn)清查明細(xì)表資產(chǎn)清查報(bào)表資產(chǎn)清查匯總表數(shù)據(jù)上報(bào)數(shù)據(jù)上報(bào)主管部門目錄清查準(zhǔn)備報(bào)表錄入報(bào)表上報(bào)注意事項(xiàng)注意事項(xiàng)1、基層單位在清查開始之前需要在單位基本信息中查看本單位執(zhí)行的會(huì)計(jì)制度，如果為“其他”必須修改后才能看到報(bào)表。2、行政事業(yè)單位資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)計(jì)提折舊但并未在系統(tǒng)中反映的，需要補(bǔ)充折舊信息后進(jìn)行盤點(diǎn)。在資產(chǎn)盤點(diǎn)開始前，單位需要核實(shí)資產(chǎn)賬，并在信息系統(tǒng)中進(jìn)行調(diào)整，在通過信息系統(tǒng)調(diào)整資產(chǎn)賬時(shí)，記賬日期必須選擇2015年12月31日之前的某一日期。如果記賬日期選擇為2015年12月31日之后的日期，其