太平洋保險(xiǎn)財(cái)務(wù)接口系統(tǒng)漸進(jìn)改造方案

太平洋保險(xiǎn)財(cái)務(wù)接口系統(tǒng)漸進(jìn)改造方案

概述

業(yè)務(wù)處理調(diào)整目錄

漸進(jìn)改造目標(biāo)為未來(lái)P07新財(cái)務(wù)系統(tǒng)的最終上線做好準(zhǔn)備，支持未來(lái)P07新財(cái)務(wù)系統(tǒng)上線時(shí)系統(tǒng)的平穩(wěn)過(guò)渡;進(jìn)一步完善與實(shí)現(xiàn)壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員與財(cái)務(wù)人員對(duì)壽險(xiǎn)接口系統(tǒng)的功能性需求，統(tǒng)一行政出納的操作平臺(tái)，方便和優(yōu)化業(yè)務(wù)人員與財(cái)務(wù)人員的日常操作與業(yè)務(wù)處理。配合和保障CPIC壽險(xiǎn)公司內(nèi)部SOP的實(shí)施和推廣，完善業(yè)務(wù)核算的數(shù)據(jù)與信息處理要求;

概述概述漸進(jìn)改造原則在壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)接口系統(tǒng)的漸進(jìn)改造中，將遵守以下建設(shè)原則：平穩(wěn)過(guò)渡原則穩(wěn)定性原則效用性原則實(shí)用性原則

概述

應(yīng)用架構(gòu)項(xiàng)目范圍業(yè)務(wù)處理調(diào)整目錄應(yīng)用架構(gòu)壽險(xiǎn)現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)與P07新財(cái)務(wù)系統(tǒng)的接口架構(gòu)應(yīng)用架構(gòu)漸進(jìn)改造后壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)接口架構(gòu)

概述

應(yīng)用架構(gòu)項(xiàng)目范圍業(yè)務(wù)處理調(diào)整目錄

項(xiàng)目范圍編號(hào)任務(wù)類別任務(wù)需要調(diào)整功能的應(yīng)用系統(tǒng)說(shuō)明業(yè)務(wù)柜面收付行政出納會(huì)計(jì)1配合P07上線平穩(wěn)過(guò)渡徹底分離業(yè)務(wù)柜面出納和行政出納

以財(cái)務(wù)系統(tǒng)中的出納模塊為基礎(chǔ)移植現(xiàn)有行政出納系統(tǒng)。此部分改造工作將涉及對(duì)銀行日記賬、銀行對(duì)帳單勾帳，銀行賬戶余額查詢等功能流程。2配合P07上線平穩(wěn)過(guò)渡增加“報(bào)帳”功能

改變壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)的交互方式。此部分改造工作將涉及日結(jié)及自動(dòng)憑證生成等功能流程。3配合P07上線平穩(wěn)過(guò)渡建立業(yè)務(wù)準(zhǔn)備金臺(tái)帳和應(yīng)收保費(fèi)催收臺(tái)帳

屬于“報(bào)帳”所要實(shí)現(xiàn)的功能項(xiàng)目范圍編號(hào)任務(wù)類別任務(wù)需要調(diào)整功能的應(yīng)用系統(tǒng)說(shuō)明業(yè)務(wù)柜面收付行政出納會(huì)計(jì)7完善現(xiàn)有行政出納系統(tǒng)的功能實(shí)現(xiàn)銀行對(duì)帳單的自動(dòng)導(dǎo)入

實(shí)現(xiàn)電子銀行對(duì)帳單的自動(dòng)導(dǎo)入8完善現(xiàn)有會(huì)計(jì)系統(tǒng)的功能優(yōu)化業(yè)務(wù)部門(mén)—財(cái)務(wù)帳套對(duì)照設(shè)置

優(yōu)化業(yè)務(wù)部門(mén)—財(cái)務(wù)帳套對(duì)照表的設(shè)置方法，按照組織機(jī)構(gòu)的層次關(guān)系來(lái)設(shè)定和維護(hù)該對(duì)照表。9完善現(xiàn)有會(huì)計(jì)系統(tǒng)的功能各種對(duì)照表的統(tǒng)一管理與維護(hù)

帳套對(duì)照表、科目對(duì)照表以及憑證模板的集中維護(hù)和管理。10完善現(xiàn)有會(huì)計(jì)系統(tǒng)的功能加強(qiáng)對(duì)操作人員銀行帳戶使用的授權(quán)管理

銀行賬戶的統(tǒng)一管理及授權(quán)。

概述

應(yīng)用架構(gòu)項(xiàng)目范圍業(yè)務(wù)處理調(diào)整目錄

系統(tǒng)交互改造－共用銀行帳戶余額控制業(yè)務(wù)出納和行政出納共用同一銀行帳號(hào)不可避免。通過(guò)把業(yè)務(wù)柜面和行政出納雙方共用的銀行賬戶從邏輯上劃分為兩個(gè)子賬戶，并以配額來(lái)代表這兩個(gè)子賬戶的余額；在銀行日記帳和銀行對(duì)帳單勾對(duì)的時(shí)候，這兩個(gè)“子賬戶”依然是合并起來(lái)成為單獨(dú)的一個(gè)真實(shí)銀行賬戶；但對(duì)于涉及銀行賬戶的收支操作流程中，業(yè)務(wù)柜員和行政出納將觀察到其各自“子賬戶”的配額而非整個(gè)賬戶的余額；涉及到的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)：日結(jié)報(bào)帳；業(yè)務(wù)收支；行政收支。業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)：日結(jié)報(bào)帳；業(yè)務(wù)收支；行政收支。

系統(tǒng)交互改造－共用銀行帳戶余額控制業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)：日結(jié)報(bào)帳；業(yè)務(wù)收支；行政收支。

系統(tǒng)交互改造－共用銀行帳戶余額控制業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)：日結(jié)報(bào)帳；業(yè)務(wù)收支；行政收支。

系統(tǒng)交互改造－共用銀行帳戶余額控制

系統(tǒng)交互改造－柜面報(bào)帳與憑證生成

系統(tǒng)交互改造－報(bào)帳清單與憑證模板報(bào)帳清單和憑證生成模板的明細(xì)表格見(jiàn)業(yè)務(wù)方案

對(duì)柜面收付的改造對(duì)壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的改造采用非?！吧髦亍钡膽B(tài)度，改造將集中在柜面收付模塊，對(duì)于一般其他的業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作不作改動(dòng)。對(duì)于日常進(jìn)行業(yè)務(wù)處理的人員來(lái)說(shuō)，業(yè)務(wù)處理流程和操作方式的改變主要在后臺(tái)實(shí)現(xiàn)。

增加報(bào)帳流程增加業(yè)務(wù)解領(lǐng)款的報(bào)帳和憑證生成應(yīng)付、實(shí)付單獨(dú)記帳處理準(zhǔn)備金計(jì)提臺(tái)帳報(bào)帳流程

對(duì)柜面收付的改造－增加報(bào)帳流程

確認(rèn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)完成了某個(gè)工作時(shí)間的工作，下一步可以進(jìn)行財(cái)務(wù)處理；將財(cái)務(wù)核算需要的業(yè)務(wù)信息提交至財(cái)務(wù)系統(tǒng)；增加報(bào)帳流程增加業(yè)務(wù)解領(lǐng)款的報(bào)帳和憑證生成應(yīng)付、實(shí)付單獨(dú)記帳處理準(zhǔn)備金計(jì)提臺(tái)帳報(bào)帳流程報(bào)賬動(dòng)作意味著財(cái)務(wù)核算所需要的業(yè)務(wù)信息從業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到了財(cái)務(wù)，該過(guò)程是不可撤銷的，業(yè)務(wù)柜員的操作錯(cuò)誤因盡量在報(bào)賬之前加以修正。為了兩個(gè)系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)的一致性，在報(bào)賬動(dòng)作完成之后的修正行為均不得直接修改原有數(shù)據(jù)，而是通過(guò)紅沖來(lái)達(dá)成數(shù)據(jù)差錯(cuò)調(diào)整的目的。從形式上來(lái)說(shuō)，業(yè)務(wù)操作的改變只是增加了報(bào)帳環(huán)節(jié)，其他的計(jì)算和運(yùn)行都由系統(tǒng)完成。

對(duì)柜面收付的改造－增加報(bào)帳流程增加報(bào)帳流程增加業(yè)務(wù)解領(lǐng)款的報(bào)帳和憑證生成應(yīng)付、實(shí)付單獨(dú)記帳處理準(zhǔn)備金計(jì)提臺(tái)帳報(bào)帳流程業(yè)務(wù)解、領(lǐng)款的日結(jié)報(bào)帳是業(yè)務(wù)柜面日結(jié)報(bào)帳中的一個(gè)組成部分，是本次漸進(jìn)改造過(guò)程中擬增加的內(nèi)容之一，從本質(zhì)上是系統(tǒng)后臺(tái)完成的工作，不會(huì)對(duì)具體的業(yè)務(wù)操作產(chǎn)生影響。

對(duì)柜面收付的改造－增加報(bào)帳流程增加報(bào)帳流程增加業(yè)務(wù)解領(lǐng)款的報(bào)帳和憑證生成應(yīng)付、實(shí)付單獨(dú)記帳處理準(zhǔn)備金計(jì)提臺(tái)帳報(bào)帳流程業(yè)務(wù)準(zhǔn)備金計(jì)提臺(tái)帳的報(bào)賬將通過(guò)業(yè)務(wù)柜面的期末月結(jié)報(bào)帳動(dòng)作觸發(fā)，其數(shù)據(jù)則主要來(lái)自精算系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果。

對(duì)行政出納的改造行政出納系統(tǒng)的改造是本次改造的重點(diǎn)之一，改造后的出納系統(tǒng)完全和業(yè)務(wù)柜面收付系統(tǒng)分離，形式上和其他系統(tǒng)更為統(tǒng)一。在進(jìn)行行政出納系統(tǒng)的改造中，同時(shí)將進(jìn)行功能完善的工作，以滿足壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員與財(cái)務(wù)人員對(duì)于接口系統(tǒng)的性能、功能與操作性的實(shí)際需求。

行政收款、付款、解款、領(lǐng)款、轉(zhuǎn)賬銀行對(duì)帳單自動(dòng)導(dǎo)入功能銀行對(duì)帳處理行政出納日結(jié)

對(duì)行政出納的改造－一般行出納業(yè)務(wù)行政出納在收款、付款、解款、領(lǐng)款和轉(zhuǎn)帳的業(yè)務(wù)流程和處理方式上與以往相同。在操作界面上由于程序的遷移視覺(jué)效果有所不同，但基本的操作方式還是一樣的。行政收款、付款、解款、領(lǐng)款、轉(zhuǎn)賬銀行對(duì)帳單自動(dòng)導(dǎo)入功能銀行對(duì)帳處理行政出納日結(jié)

對(duì)行政出納的改造－一般行出納業(yè)務(wù)行政收款、付款、解款、領(lǐng)款、轉(zhuǎn)賬銀行對(duì)帳單自動(dòng)導(dǎo)入功能銀行對(duì)帳處理行政出納日結(jié)

對(duì)行政出納的改造－銀行對(duì)帳單導(dǎo)入行政收款、付款、解款、領(lǐng)款、轉(zhuǎn)賬銀行對(duì)帳單自動(dòng)導(dǎo)入功能銀行對(duì)帳處理行政出納日結(jié)為了減少壽險(xiǎn)財(cái)務(wù)人員的工作量與確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，系統(tǒng)將增強(qiáng)系統(tǒng)銀行對(duì)帳單相關(guān)功能模塊，方便對(duì)帳人員使用帳單勾對(duì)。包括和銀行合作將數(shù)字化對(duì)帳單導(dǎo)入到系統(tǒng)和增強(qiáng)輔助匹配能力。

對(duì)行政出納的改造－銀行對(duì)帳處理行政收款、付款、解款、領(lǐng)款、轉(zhuǎn)賬銀行對(duì)帳單自動(dòng)導(dǎo)入功能銀行對(duì)帳處理行政出納日結(jié)原行政出納系統(tǒng)的對(duì)帳處理功能處理的數(shù)據(jù)既包括業(yè)務(wù)柜面收付的銀行帳又包含行政出納記錄的銀行帳，所以將行政出納與業(yè)務(wù)柜面收付分離后，對(duì)帳處理的工作將集中到財(cái)務(wù)系統(tǒng)出納模塊實(shí)現(xiàn)開(kāi)發(fā)期初未達(dá)帳的錄入窗口，并將期初（上系統(tǒng)期初）未達(dá)帳，作為以后未達(dá)帳的勾帳的內(nèi)容。設(shè)置編制銀行余額調(diào)節(jié)表的截止時(shí)間—可自由設(shè)置。銀行勾帳處理：分系統(tǒng)自動(dòng)勾帳和手工勾帳。對(duì)于系統(tǒng)自動(dòng)勾帳的，可以設(shè)置勾帳的依據(jù)選項(xiàng)，選擇勾帳依據(jù)以后，系統(tǒng)自動(dòng)勾帳。勾帳依據(jù)包括：（1）金額；（2）日期。對(duì)日期選項(xiàng)，可以選擇t+0,1,2,3,4,5,6,7。選擇t+2，就是以銀行記賬日期為準(zhǔn)，我方記賬在前后2天之內(nèi)的紀(jì)錄進(jìn)行勾對(duì)，（3）票據(jù)號(hào)碼。按照紀(jì)錄的票據(jù)號(hào)碼進(jìn)行勾帳，無(wú)票據(jù)號(hào)碼的不能勾對(duì)。自動(dòng)勾帳結(jié)束后，轉(zhuǎn)入人工勾帳。對(duì)于目前的手工勾帳，選擇了我方記賬的項(xiàng)目，系統(tǒng)將根據(jù)金額標(biāo)示銀行的對(duì)應(yīng)金額的紀(jì)錄。勾帳日期的保存與銀行余額調(diào)節(jié)表的保

對(duì)行政出納的改造－銀行對(duì)帳處理行政收款、付款、解款、領(lǐng)款、轉(zhuǎn)賬銀行對(duì)帳單自動(dòng)導(dǎo)入功能銀行對(duì)帳處理行政出納日結(jié)原行政出納系統(tǒng)的對(duì)帳處理功能處理的數(shù)據(jù)既包括業(yè)務(wù)柜面收付的銀行帳又包含行政出納記錄的銀行帳，所以將行政出納與業(yè)務(wù)柜面收付分離后，對(duì)帳處理的工作將集中到財(cái)務(wù)系統(tǒng)出納模塊實(shí)現(xiàn)

對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的改造財(cái)務(wù)系統(tǒng)的改造真對(duì)目前財(cái)務(wù)系統(tǒng)的一些功能進(jìn)行改進(jìn)和增強(qiáng)。目的一是方便財(cái)務(wù)人員的日常處理和使用，二是滿足行政出納和業(yè)務(wù)出納分離后的系統(tǒng)需要。銀行帳戶管理及授權(quán)科目對(duì)照表、憑證模板維護(hù)憑證自動(dòng)生成確認(rèn)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)－帳套對(duì)照表維護(hù)

對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的改造－帳戶管理及授權(quán)銀行帳戶管理及授權(quán)科目對(duì)照表、憑證模板維護(hù)憑證自動(dòng)生成確認(rèn)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)－帳套對(duì)照表維護(hù)銀行帳戶在行政出納和業(yè)務(wù)出納兩個(gè)分離的系統(tǒng)中使用；帳戶管理和授權(quán)統(tǒng)一在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行；系統(tǒng)通過(guò)程序保持信息進(jìn)入各自的系統(tǒng)，對(duì)于使用人員是透明的。

對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的改造－科目對(duì)照表、憑證模板維護(hù)銀行帳戶管理及授權(quán)科目對(duì)照表、憑證維護(hù)模板憑證自動(dòng)生成確認(rèn)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)－帳套對(duì)照表維護(hù)