現(xiàn)金預(yù)支管理制度模板

第頁(yè)共頁(yè)現(xiàn)金預(yù)支管理制度模板第一條目的與依據(jù)1.1目的：為確保公司現(xiàn)金預(yù)支管理規(guī)范、公平、高效，以提高公司資金使用效益。1.2依據(jù)：國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及公司內(nèi)部管理制度和相關(guān)規(guī)定。第二條適用范圍本制度適用于公司全體員工。第三條定義3.1現(xiàn)金預(yù)支：指公司按照員工的申請(qǐng)，在員工尚未發(fā)生實(shí)際支出之前，提前支付一定金額給員工，用于員工出差、業(yè)務(wù)招待等費(fèi)用的預(yù)支。3.2預(yù)支金額：指公司根據(jù)員工申請(qǐng)的具體情況，經(jīng)審核后確定的預(yù)支費(fèi)用。第四條預(yù)支申請(qǐng)與審批4.1員工在有出差或業(yè)務(wù)招待需要的情況下，提前向部門經(jīng)理遞交預(yù)支申請(qǐng)，并附上相應(yīng)的支出計(jì)劃、費(fèi)用明細(xì)等相關(guān)資料。4.2部門經(jīng)理對(duì)員工的預(yù)支申請(qǐng)進(jìn)行審核，確認(rèn)申請(qǐng)是否符合公司相關(guān)規(guī)定。4.3若預(yù)支申請(qǐng)符合公司規(guī)定，部門經(jīng)理將申請(qǐng)上報(bào)給財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審批，由財(cái)務(wù)部門核對(duì)申請(qǐng)材料并確定預(yù)支金額。4.4財(cái)務(wù)部門審核完畢后，將預(yù)支金額支付給員工。第五條預(yù)支管理與核銷5.1員工在完成出差或業(yè)務(wù)招待后，需填寫預(yù)支核銷申請(qǐng)，并附上相應(yīng)的費(fèi)用報(bào)銷明細(xì)。5.2部門經(jīng)理對(duì)員工的預(yù)支核銷申請(qǐng)進(jìn)行審核，確認(rèn)核銷申請(qǐng)是否符合公司相關(guān)規(guī)定。5.3若核銷申請(qǐng)符合公司規(guī)定，部門經(jīng)理將申請(qǐng)上報(bào)給財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核銷，由財(cái)務(wù)部門核對(duì)申請(qǐng)材料并核銷相應(yīng)金額。5.4若核銷申請(qǐng)不符合公司規(guī)定，部門經(jīng)理需與員工協(xié)商解決，并及時(shí)上報(bào)相關(guān)部門。5.5財(cái)務(wù)部門根據(jù)核銷申請(qǐng)，將實(shí)際支出金額與預(yù)支金額進(jìn)行對(duì)比，確定核銷金額，如有差額，則財(cái)務(wù)部門將向員工發(fā)起相應(yīng)調(diào)整。第六條監(jiān)督與違規(guī)處理6.1公司內(nèi)部設(shè)立相關(guān)監(jiān)督機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)金預(yù)支管理進(jìn)行監(jiān)督和檢查。6.2若員工在現(xiàn)金預(yù)支過(guò)程中存在違背公司規(guī)定的行為，公司將視情況采取相應(yīng)的處罰措施，包括但不限于扣發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)金、扣除工資、紀(jì)律處分等。第七條其他規(guī)定7.1公司將定期組織對(duì)現(xiàn)金預(yù)支管理制度進(jìn)行評(píng)估與修訂，以適應(yīng)公司的實(shí)際情況變化。7.2公司將對(duì)此制度進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)，讓全體員工充分了解并遵守相關(guān)規(guī)定。第八條生效日期本制度自頒布之