現(xiàn)金預(yù)支管理制度范本

第頁(yè)共頁(yè)現(xiàn)金預(yù)支管理制度范本1.目的與適用范圍本制度旨在規(guī)范公司的現(xiàn)金預(yù)支管理流程，確保預(yù)支資金的合法與合規(guī)，減少風(fēng)險(xiǎn)和損失。適用于全體員工，包括管理層、職員和實(shí)習(xí)生等。2.預(yù)支申請(qǐng)與批準(zhǔn)流程2.1員工若需申請(qǐng)現(xiàn)金預(yù)支，應(yīng)填寫《現(xiàn)金預(yù)支申請(qǐng)表》并附上相關(guān)支出明細(xì)。2.2預(yù)支申請(qǐng)應(yīng)提交給直接上級(jí)進(jìn)行審批，并在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)。若金額超過一定限額（需公司規(guī)定），還需經(jīng)過財(cái)務(wù)部門審批。2.3上級(jí)審批通過后，預(yù)支申請(qǐng)表需交至財(cái)務(wù)部門進(jìn)行登記，并由財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核對(duì)和確認(rèn)。2.4財(cái)務(wù)部門在核對(duì)無(wú)誤后，將預(yù)支金額支付給員工。支付方式可由員工選擇，例如現(xiàn)金、支票或銀行轉(zhuǎn)賬等。3.預(yù)支處理與歸還3.1員工應(yīng)按照《現(xiàn)金預(yù)支申請(qǐng)表》上的支出明細(xì)使用預(yù)支金額，并妥善保管相關(guān)票據(jù)和收據(jù)。3.2員工在預(yù)支金額使用完畢后應(yīng)及時(shí)填寫《現(xiàn)金預(yù)支歸還申請(qǐng)表》，并附上相關(guān)票據(jù)和收據(jù)。該申請(qǐng)表需提交給直接上級(jí)進(jìn)行審批，并在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)。3.3上級(jí)審批通過后，預(yù)支歸還申請(qǐng)表需交至財(cái)務(wù)部門進(jìn)行登記，并由財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核對(duì)和確認(rèn)。確認(rèn)無(wú)誤后，財(cái)務(wù)部門將收回員工的現(xiàn)金預(yù)支金額。4.賬務(wù)記錄與報(bào)銷流程4.1財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)記錄員工的現(xiàn)金預(yù)支和歸還情況，并準(zhǔn)確地進(jìn)行賬務(wù)處理。4.2員工在使用現(xiàn)金預(yù)支金額后應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)備相關(guān)報(bào)銷申請(qǐng)，并提交給直接上級(jí)進(jìn)行審批。4.3上級(jí)審批通過后，員工應(yīng)將報(bào)銷申請(qǐng)及相關(guān)票據(jù)和收據(jù)交給財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核和報(bào)銷。4.4財(cái)務(wù)部門在審核無(wú)誤后，將報(bào)銷款項(xiàng)支付給員工。支付方式可由員工選擇，例如現(xiàn)金、支票或銀行轉(zhuǎn)賬等。5.違規(guī)處理對(duì)于違反本制度的行為，將按照公司《員工違紀(jì)處罰規(guī)定》進(jìn)行處理，包括但不限于口頭警告、書面警告、罰款等。6.其他事項(xiàng)6.1其他與現(xiàn)金預(yù)支相關(guān)的事項(xiàng)和流程，應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況進(jìn)行規(guī)定和調(diào)整。6.2本制度的修改和解釋權(quán)歸公司所有，并需經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)。6.3本制度自發(fā)布之日起有效，如有需要，將進(jìn)行修改和補(bǔ)充，并通知