史上最全的綠色食品創(chuàng)業(yè)計劃書

史上最全的綠色食品創(chuàng)業(yè)計劃書前言一、我國有機食品市場情況分析1、食品安全成為人們最關心的問題之一隨著社會經濟的發(fā)展，現(xiàn)在已越來越多的化合物進入人類的生產和生活環(huán)境，食品安全問題漸漸突出，成為人們尤其是家長們最關心的問題之一。有一種非常形象的說法可以形容這種情況：“如今的主婦到了菜市場，卻發(fā)愁該買什么：買牛肉，買豬肉，擔心捎帶著吃了瘦肉精；買雞肉不知道激素含量是否超標；買魚呢，養(yǎng)殖的水也不干凈；干脆來點青菜豆腐吧，又擔心農藥殘留過高，加工環(huán)境不衛(wèi)生?！彪S著人們生活水平的提高，當今人們對食品的要求已經從吃得飽發(fā)展到吃得好，又從吃得好發(fā)展為吃得安全、吃得放心。然而，按美國毒物控制法登記的化學物質，大約有6.6萬種化合物進入人類的生產和生活環(huán)境，而且每年還有300-700種新的化合物引入經濟用途。包括食品添加劑等食品加工中直接使用的化合物，以及農藥、獸藥、化肥、飼料添加劑等農業(yè)投入品的使用等等。而這些化學物質的安全性評價，它們在動、植物體內殘留的規(guī)律及其對人體健康的危害尚有待深入研究。據專家估計，人類腫瘤的85%-90%是因為環(huán)境因素所致。人類從食品中攝取了種類繁多且濃度高于環(huán)境濃度的有毒、有害物質，而這些有害物的化學結構與性能，經動、植物的作用后變得更加復雜?？梢?，食品安全問題的復雜性與嚴重性。我國的各種糧食作物、果蔬禽肉等雖然產量在世界上均十分突出，但是其質量卻令人擔憂。我國是世界上化肥、農藥施用量最大的國家，氮肥和農藥的單位面積用量分別是世界平均水平的3倍和2倍。我國使用的農藥仍以殺蟲劑為主，其中有機磷殺蟲劑占有很大比例，殺菌劑和除草劑也占有一定比例，它們很容易造成蔬菜、糧食中的農藥殘留量超標。據介紹，可食用的安全食品已為數極少。越是大棚菜、越是反季節(jié)菜，越不能吃。因為大自然里的早春菜，不必大量施用農藥，但塑料大棚里溫度高，蟲害的規(guī)律是隨氣候變暖而加劇，農藥使用也進入高峰期，加上封閉式的棚內蔬菜密集栽培，一旦蟲害發(fā)生便會迅速蔓延，造成大量經濟損失，所以菜農往往超量噴灑農藥。而且，大棚作物為了錯過季節(jié)，提早上市，往往施用高激素、高營養(yǎng)素，促進作物快速超常生長，這就是“果不甜、瓜不香、菜無味”的原因。另外，有些畜牧產品生產者為了追求高額利潤，在飼料中添加激素類、鎮(zhèn)靜催眠類等違禁藥品，造成畜牧食品衛(wèi)生質量問題頻頻發(fā)生。比如現(xiàn)在市面上大多數肉雞都是通過特制的飼料在不到30天的周期內從小雞被養(yǎng)成數公斤重的成品雞，雞肉中的各種促生長激素含量很高。從前，養(yǎng)殖的鯽魚需要三四年的時間才能長到1公斤。而現(xiàn)在因為有了“高技術含量”的飼料，這個時間縮短到三四個月。甲魚過去自然生長的7年才能上餐桌，現(xiàn)在用性激素乙烯雌酚催長，7個月就速成進廚房了?，F(xiàn)在兒童多發(fā)的早熟、過早發(fā)育、肥胖等癥狀主要原因就是食品中的激素所致。2、我國有機食品行業(yè)方興未艾，前景極其廣闊令人欣慰的是，上個世紀九十年代我國就開始發(fā)展有機食品產業(yè)，維護消費者的健康。近年來，我國的有機食品產業(yè)正處于快速發(fā)展時期，年均增長在30%左右。有機食品是指根據有機農業(yè)和有機食品生產、加工標準或生產、加工技術規(guī)范而生產、加工，并經有機食品認證組織認證的一切農副產品。是指在生產加工中不使用化學農藥、化肥、化學防腐劑和添加劑，也不用基因工程生物及其產物，因此它是真正的源于自然、富營養(yǎng)、高品質的安全環(huán)保生態(tài)食品。目前，中國有機食品占全部食品的市場份額還不到0.1%，遠遠低于2%的世界平均水平，而在有些發(fā)達國家，其市場份額已達到5%至10%。預計到2015年，我國的有機食品占國內食品市場的比例有望達到1.0%～1.5%，出口的有機食品占全球有機食品國際貿易的份額則有望達到3.0%，甚至更高。我國有機農產品消費市場未來的增長和發(fā)展具備多種有利因素，其中，主要推動因素是：(1)消費者健康和環(huán)保意識日益增強，對食品安全和營養(yǎng)問題非常關注；(2)國際市場對有機農產品的需求不斷增長；(3)中國加入WTO后給中國有機農產品的出口提供了機遇；(4)食品安全事故(丑聞)的接連發(fā)生，使廣大消費者的消費習慣及消費理念發(fā)生重大轉變。(5)新聞媒體的大力宣傳，擴大了消費者的范圍；(6)超市銷售網絡的快速發(fā)展和銷售成本的降低；(7)政府的優(yōu)惠鼓勵政策；(8)有機產品標識方面的規(guī)定和市場的逐步規(guī)范化增加了有機農產品的可信度；(9)中國經濟持續(xù)快速的發(fā)展：(10)人們收入水平提高，消費能力提升，廣大消費者對較高的價格能接受。有機產業(yè)目前還是一片藍海，競爭低下，盈利模式落后，整體的格局尚未形成，這是一個極其具有發(fā)展?jié)摿Φ母叨水a業(yè)。簡而言之，中國下一個朝陽產業(yè)將在有機食品領域誕生。眾多投資機構應該根據自身資源，深入細分領域，塑造領導品牌地位，將在未來的有機市場中獲得更多回報。我國有機食品有著巨大的國際市場和潛在的國內市場。中國有機食品在國際市場具有巨大的發(fā)展空間。二、我國有機產品生產中存在的問題一是生產規(guī)模小，產品結構不合理。由于我國處于有機產品開發(fā)的初級階段，生產的有機產品大多為蔬菜、水果、原糧等初級產品，其次為初級加工品如大米、茶葉等，深加工產品很少。二是分布區(qū)域不均衡。目前，我國絕大多數有機食品生產基地分布在東部沿海地區(qū)和東北部各省區(qū)，從數量和面積來看，東北三省最大；從產品加工程度和質量控制方面來看，上海、北京、浙江、山東、江蘇等東部省市較占優(yōu)勢。三是產業(yè)結構不合理。我國有機產品以植物類產品為主，動物性產品相當缺乏。種養(yǎng)比例的失衡，制約了有機生態(tài)體系內部的良好循環(huán)系統(tǒng)的建立，使生產者無法擺脫對外來投入品的依賴，影響了有機生產過程的完整性。有機加工產業(yè)滯后，不僅造成有機產品品種單一，貨架期短，增加銷售成本，而且也嚴重影響了有機產品的附加值。三、與其他傳統(tǒng)種養(yǎng)殖業(yè)公司比較***農業(yè)生態(tài)循環(huán)有限責任公司獨特的發(fā)展模式和排他的生產技術與其他有機食品生產企業(yè)有明顯的不同。首先公司生態(tài)循環(huán)經濟，從種植、養(yǎng)殖到廢物循環(huán)利用，再到生物能源，真正實現(xiàn)節(jié)能減排，增收增效。其次，公司產業(yè)鏈完整，從種植到動物、水產養(yǎng)殖，產品結構豐富，產業(yè)鏈長。有機產品不僅有糧食作物，水果蔬菜，瓜果，還有牛肉、豬肉、雞肉等肉類有機產品，泥鰍、鯉魚、龍蝦等有機魚類產品及有機雞蛋。產品幾乎涵蓋了餐桌上所有原料。同時公司還開發(fā)了有機產成品食品，滿足不同的消費者需求。第三，公司不論從種植到養(yǎng)殖，各個環(huán)節(jié)均完全按照有機產品的要求，不使用化肥、農藥，不添加激素等化學藥品。種植業(yè)使用公司利用沼液自配的生物農藥，無殘留，無公害。養(yǎng)殖業(yè)使用公司專有的中藥配方進行防疫，不使用化學獸藥。真正有機概念，增加產品附加值。過去二年和最近一期公司與其他傳統(tǒng)同行業(yè)業(yè)比較如下：

項目主營業(yè)務收入（萬元）主營業(yè)務收入增長率2010年1-9月2009年度2008年度2010年1-9月2009年度2008年度河北福成五豐37475.1452687.2861548.98-5.16%-14.40%-14.40%湖南新五豐53977.4757473.6977314.3825.22%-25.66%-25.66%天園農業(yè)4012．274394.703685.7521.73%19.23%16.00%四、公司的競爭優(yōu)勢1、成本、規(guī)模效益方面的優(yōu)勢公司是以種植、養(yǎng)殖為主體、沼氣利用為紐帶的高新技術轉化示范企業(yè)，將廢棄物綜合利用、變廢為寶、節(jié)能減排、科技創(chuàng)新、種、養(yǎng)殖業(yè)可持續(xù)發(fā)展的循環(huán)經濟。公司的特色就是變廢為寶，廢物的綜合利用，因此公司的產品成本方面有著其他同行業(yè)不可比擬的優(yōu)勢。產品成本構成方面，很多項都是通過廢物利用轉化來的，成本相當的低。例如：種植用的肥料、農藥，公司都是用沼氣池的產物沼渣、沼液來代替。養(yǎng)殖用的飼料，都是公司種植提供的有機初級農產品，經過公司專有配方混合加工而成，比一般的養(yǎng)殖成本低40%左右，而產出比增加60%以上，同時由于是有機產品，產品的附加值很高。一般的豬肉市場價是7-10元，有機豬肉的市場價是40元以上，而且供不應求。以養(yǎng)殖生豬為例，傳統(tǒng)養(yǎng)殖一頭豬的凈利潤為150-200元，而通過公司專有方法養(yǎng)殖的有機豬一頭凈利潤在5000-6000元。公司規(guī)?；l(fā)展以后，對各個基地實行統(tǒng)一科學管理，成本還有下降空間。2、地理區(qū)域方面的優(yōu)勢公司地處***郊黃河灘上，黃河灘區(qū)10萬畝河谷漫灘地土質肥沃，水源充足，氣候適宜，污染少，非常適合發(fā)展生態(tài)循環(huán)農業(yè)。河南歷來是農業(yè)大省，農業(yè)基礎條件好，又有生態(tài)農業(yè)、生態(tài)建設的基礎，各級政府都在加大對農業(yè)支持和投入。作為農業(yè)循環(huán)經濟排頭兵的***天園農業(yè)生態(tài)循環(huán)有限公司更是政府重點支持的對象。3、有機產品市場優(yōu)勢有機產品作為安全級別最高的食品，其附加值非常明顯。同時有機食品行業(yè)還是一個沒有充分競爭的行業(yè)?！拔镆韵橘F”，有機食品價格通常比一般同類食品相比，價格高2-5倍。我國有機食品有著巨大的國際市場和潛在的國內市場。4、品牌優(yōu)勢“河畔原香”品牌有機食品經過幾年的發(fā)展，已經獲得市場的認可，市場有很高的聲譽，培養(yǎng)了一大批忠實的消費群體。目前產能下，公司的產品大多是被提前預定的。5、專有技術方面優(yōu)勢公司經過幾年的摸索、實踐以及科學實驗，總結了在生態(tài)循環(huán)方面的專有技術。公司關于標準基地多大規(guī)模比較科學？場地如何合理分配使用？種植占多少畝地，養(yǎng)殖占多少畝地，種植的產出能合理的供給養(yǎng)殖（豬牛雞鴨魚泥鰍等）用？養(yǎng)殖合計年產出多少廢水，廢物等供給沼氣池用，沼氣池多大？產出多少沼液、沼渣合理供養(yǎng)殖種植用？沼氣發(fā)電設備多大剛好和沼氣池配比用等。通過實踐檢驗，總結出自己專有的科學數據，為今后復制基地提供有力科技保障。6、技術、管理專家及科研院所聯(lián)盟的優(yōu)勢公司和南京大學、河南農業(yè)大學、河南省科學院等高校和科研機構建立長期科技合作和人才培養(yǎng)計劃。為公司的發(fā)展提供技術和人才保障。7、快速擴張優(yōu)勢公司獨有的生態(tài)循環(huán)模式和公司前期的實踐經驗，可以快速進行基地的復制，實現(xiàn)公司全國布局，進行快速擴張。8、防疫優(yōu)勢公司經過多年實踐，總結出一套獨有的動物中藥防疫方法，不僅可以使養(yǎng)殖區(qū)疫情發(fā)生降低，而且沒有藥物殘留，保證公司產品完全符合有機食品的要求。9、產業(yè)鏈長靈活應對市場優(yōu)勢公司有機產品結構豐富，品種多，產業(yè)鏈長。不僅有初級的有機農產品，更多的是有機肉類產品，包括豬肉、牛肉、雞肉。還有有機魚類產品。公司現(xiàn)在已經推出復合的有機食品，在研發(fā)的功能保健性有機食品也即將推出。五、公司的競爭劣勢公司資金不足，規(guī)模較小，難以產生規(guī)模效應。目前基地比較少，市場不能馬上向全國擴張，產能不能滿足市場需求。外地市場承擔較高的運輸管理費用。公司面向全國擴張后，基地全國合理布局下，會得到有效解決。第六部分

營銷策略采用健康、環(huán)保、節(jié)能理念的營銷方式。在整個營銷過程中充分體現(xiàn)環(huán)保意識、循環(huán)經濟意識和社會效益意識，向消費者提供科學的、有機的生產和銷售方式，引導并滿足消費者的有利于環(huán)境保護及身心健康的消費需求。在其經營活動中采用現(xiàn)代營銷模式，追求經濟效益、社會效益和環(huán)境效益的統(tǒng)一。一、營銷渠道由于有機食品的稀缺性，目前市場上還處于供不應求階段，因此公司產品營銷渠道的建立前期重點在團購、自營餐飲和直供高檔酒店，專營店的建設相對滯后。今后在鞏固已有渠道的基礎上，公司將重點開發(fā)專營店網絡、高檔社區(qū)家庭配送和高端禮品市場。公司已經開始著手建立專營店，年底，在***將有3家專營店開業(yè)。根據公司基地的擴張情況，每年將在每個合建基地周邊的城市新增專營店網點6個。在專營店內銷售的產品不僅有有機時令果蔬，冷鮮有機肉類產品，還有禮品區(qū)，有不同規(guī)格包裝的禮品盒。還有公司開發(fā)的復合食品及深加工的產品。有機食品作為高端禮品進行推廣，是有機食品發(fā)展的一個必然趨勢。進入“河畔原香”有機食品專營店，食品健康安全有保障。二、定價策略有機食品的價格隨普通食品價格波動影響較小，正常的產品定價按照市場行情，有機果蔬是普通的2-3倍，有機肉類是普通肉類的3-5倍。有機食品的價格比一般食品高，是因為企業(yè)在生產中承擔了一部分改善環(huán)境的成本。因此，在有機食品定價上可以實行一定的加價率。公司采用滿意定價策略和目標價格策略相結合的方式，長期看根據企業(yè)預期的利潤收益，結合市揚對有機食品的需求量和有機食品的成本費用，來確定產品的價格策略。短期則根據市場出現(xiàn)的相同或相似的有機食品的價格水平及市場價格波動情況定價，所謂隨行就市定價策略。三、建立營銷網絡及營銷隊伍的策略營銷網絡的建立以一線城市和國際市場為主。營銷網絡的建立策略是主供基地周邊的當地市場為主，其他大中城市市場為輔，隨著基地的建立而逐步擴大完善。目前一個基地的產出基本上只夠當地城市群的消費需要，我們的原則是基地發(fā)展到那個城市，我們的營銷網點就跟著建立到那個城市。專營店也隨著基地的擴建而增多，輻射面也越來越廣。在專賣店有專車接送消費者到附近基地進行生態(tài)觀光旅游。一方面增加消費者對公司有機產品和公司的認識，另一方面增加基地自營酒店的銷售和產品的銷售。營銷部下設團購部、自營部、酒店部、電子商務部。各部門設部門經理，對營銷總監(jiān)負責。營銷部成員的薪資待遇采用底薪加提成的方式，激勵能者多得。四、廣告營銷策略有機產品的消費需求和欲望已進入中國消費市場，并有一定的市場基礎。運用健康、環(huán)保、節(jié)能理念的營銷觀念，指導公司的市場營銷實踐。這一觀念是站在維護人類生存利益的基點上推銷產品的廣告，它的功能在于強化和提升人們的健康意識、循環(huán)經濟意識、節(jié)能減排意識、環(huán)保意識，使消費者將消費和個人生存危機及人類生存危機聯(lián)系起來，使消費者認識到錯誤的消費影響到人類的生存，并最終落實到個體身上，這樣消費者就會選擇有利于個人健康和人類生態(tài)平衡的包括有機食品在內的綠色產品。這種廣告就可以迎合現(xiàn)代消費者的消費心理，對有機循環(huán)經濟工程宣傳，容易引起消費者的共鳴，從而達到促銷的目的。五、客戶管理公司產品大部分針對高端消費群體，且都擁有很高的忠誠度，因此公司對客戶實行會員管理。每個客戶建立詳細檔案，記錄客戶需求偏好、社會關系、消費歷史、消費習慣等。團購、直供高檔酒店、電子商務的客戶管理的由部門經理負責；專營店的客戶管理由專營店店長負責。通過現(xiàn)代通訊工具，實時向客戶發(fā)布最新的產品上市情況。同時向總部反饋客戶的需求變化。六、營銷費用控制公司產品目前銷售都是直接面對終端銷售，省略中間經銷商，一方面保證了公司的的高額利潤，但也增加了銷售成本，特別是公司今后重點擴建專營店，銷售投入比較大。公司會根據不同區(qū)位制定專營店建立投入的初期成本標準及后期銷售人員工資獎勵政策標準。嚴格控制成本費用。雖然如此，但是未來一段時間內，公司的專營店數量會快速增加，導致銷售費用大量增加。根據營銷策略，預計未來3年銷售費用（包括人工費用）如下：未來三年銷售費用預測（融資不成功）

單位：元年度2011年2012年2013年銷售費用1727660.001900426.002185490.00未來三年集團公司銷售費用預測（融資成功）

單位:元年份2011年2012年2013年銷售費用2429660.035082814.9311045755.07注：融資成功將先后增加10個直營店

第七部分

產品制造一、***天園農業(yè)生態(tài)循環(huán)經濟標準基地規(guī)模設計（一）、養(yǎng)殖規(guī)模設計1.無公害肉牛200頭2.有機豬2800頭3.有機柴雞5000只4.有機水產10萬斤，其中鯉魚3萬斤，黃鱔0.5萬斤，泥鰍1.5萬斤，泥鰍苗5萬斤（二）、種植規(guī)模設計基地生產為有機飼料，為有機養(yǎng)殖提供飼料來源，有機水產使用沼液飼養(yǎng)。有機玉米春季種植采取地膜覆蓋種植，夏季為正常種植，一年兩季，種植面積450畝，畝產0.6噸，年產540噸。玉米秸稈粉碎后發(fā)酵，添加酵母，大麥芽發(fā)酵喂豬。黃豆和小麥輪作，共計1050畝，畝產分別為0.19噸，0.72噸，黃豆產量200噸，小麥產量750噸，生產麩皮和次粉300噸（40%）。有機豬每頭每天平均消耗精飼料1.2公斤，飼養(yǎng)周期300天，2800頭需要1008噸；有機柴雞每只每天0.05公斤，每年需要90噸。有機飼料共需要1350噸。飼料配方按玉米：黃豆：麩皮次粉=50：20：30，所以需要玉米549噸，黃豆219.6噸，麩皮和次粉329.4噸。豬場和牛場各占地30畝，雞場占地40畝，水產養(yǎng)殖100畝。有機蔬菜種植200畝。沼氣工程、生活辦公區(qū)及園區(qū)道路等共占地100畝。合計2000畝。（三）、沼氣工程建設200頭牛和2800頭豬年排糞污1.45萬噸，1000立方沼氣池年處理糞污能力1.8萬噸。所以建設1000立方沼氣池比較合理。基地年生產沼液沼渣達到3萬噸。糧食種植每畝每年消耗8噸沼液沼渣，1500畝每年消耗沼液沼渣1.2萬噸沼液，50畝水產年消耗沼液0.144萬噸，剩余1.656萬噸沼液沼渣供給有機蔬菜種植，每畝年消耗64噸，能滿足200畝有機蔬菜種植需要，再加上有機殺蟲劑的用途，沼液恰好被消耗利用完。二、公司有機食品的生產情況由于采用了以沼氣為紐帶的復合生態(tài)工程模式，***天園公司飼養(yǎng)的肉牛較其他牛場飼養(yǎng)的肉牛質量好，經農業(yè)部鑒定已達到無公害產品標準，并于2007年11月頒發(fā)公司為無公害農產品產定認定證書。天園公司的肉牛不僅出肉率高（1.8斤毛?？僧a出1斤鮮牛肉，其他牛場為2.2斤毛牛產出1斤鮮牛肉），而且脂肪含量低，（公司肉牛脂肪量為4％，其他牛場的脂肪含量為11％）；豬飼料全部來自公司自有有機種植基地的玉米、麩皮、黃豆，添加100多種天然礦物質，不外購加工飼料，無激素，無添加劑，保障飼料的安全，生物發(fā)酵床養(yǎng)殖環(huán)境，杜絕蚊蠅的滋生，豬在發(fā)酵床上舒適衛(wèi)生，冬暖夏涼，養(yǎng)殖場內充分運動，自由采食，12個月以上自然健康生長期，生產出來的有機豬肉的富含礦物質和微量元素，高蛋白，低脂肪，滿足人體所必需的多種氨基酸；果園立體養(yǎng)雞模式：有機雞在果樹林間自由放養(yǎng)，以野草、草籽、蟲子、蚯蚓、沼渣沼液為食，適量補充公司基地生產有機玉米、麩皮、黃豆等，不喂任何添加劑、激素飼料，生產的有機雞是純天然，無污染的有機產品。肉質鮮美、口感好，營養(yǎng)比一般柴雞更加豐富，同時生產出來的有機雞蛋蛋黃偏大，顏色金黃，蛋清濃稠透亮，蛋白質含量高，所含卵白蛋白是普通雞蛋的1.5倍，卵黃蛋白是普通雞蛋的1.8倍，硒含量為普通雞蛋的2.5倍。其中，所含人體的必須氨基酸含量比普通雞蛋高30%。膽固醇含量比普通雞蛋低44%。每百克含糖類1.5克、胡蘿卜素2.2微克，含鐵、磷是普通雞蛋的兩倍以上。天園有機雞蛋具有滋補強身，增加免疫力和促進脂肪代謝的功能，同時有防止動脈硬化的功效；有機蔬菜使用沼液噴施，澆灌，不施化肥，不含農藥，人工除草，不用除草劑，原味原香。天園公司所生產的“河畔原香”牌有機產品現(xiàn)在供不應求，待擴大生產規(guī)模后“河畔原香”牌有機產品不僅將占據全國有機食品市場，還將出口到世界各地。三、產品質量控制管理公司的發(fā)展不僅在于提高對消費者的吸引力，樹立品牌，提高質量，而保證所有產品是有機產品則是公司生存發(fā)展的基礎。嚴格的質量控制不僅保證了公司信譽的提高，同時也為后期客戶群的發(fā)展打下基礎，進行嚴格的質量控制是公司重要的任務。公司依據《有機產品》GB/T19630-2005標準和《有機食品認證技術準則》的要求：1、制定并實施《有機產品質量管理手冊》；2、制定并實施有機生產、加工、經營操作規(guī)程。3、建立完善產品的可追溯體系，實施生產、加工和經營記錄。4、定期進行內部檢查，及時改進不符合項。質量方針是：科學管理、質量第一；品質純正，爭創(chuàng)名牌；誠信為本，顧客滿意。

第八部分

管

理一、組織結構圖為了規(guī)范公司管理，保證融資項目按計劃實施，公司今后將逐步完善法人治理結構，公司組織結構如圖(略)各部門負責人實行聘用制，總經理由董事長決定，其他部門負責人由總經理決定，各部門負責人結合人力資源部推薦人力資源擇優(yōu)選擇下屬人員。各個部門采用適合本部門的年度業(yè)績考核，用以評定等級。二、公司對管理班子及關鍵人員采取的激勵機制公司采取的高層激勵機制包括：1、多元化的薪酬制度，年終紅包，公司期權以及精神激勵等方式。多元化的薪酬制度可以滿足員工的不同需求，對企業(yè)激勵行為的長期化是非常有效的；2、科學有效的績效激勵，高效合理的績效管理保證了激勵的順利進行，也保證了激勵的公平、公正；3、富有凝聚力的文化激勵，公司在發(fā)展過程中形成了為組織成員所認可、接受、傳播和遵從的基本信念、共同價值觀、道德規(guī)范，培養(yǎng)他們的認同感和歸屬感。建立起成員與組織之間的依存關系，使個人的行為、思想、感情、信念、習慣，與整個組織有機的統(tǒng)一起來，形成相對穩(wěn)固的文化氛圍，凝聚成一種合力與整體趨向，以此激發(fā)員工的積極性與創(chuàng)造性。三、公司員工持股與關鍵技術人員持股及關聯(lián)交易情況公司董事長***為公司第一大股東，持股比例為87%，***本人掌握公司農業(yè)生態(tài)循環(huán)應用的關鍵技術。公司已與中高層管理者簽訂勞動合同，其他員工勞動合同正在辦理中。公司一方面擬通過以下幾個渠道引入高級管理人才：國內某知名投資公司、公司原有管理層、人才市場等，另一方面與河南農業(yè)大學、南京大學建立長期緊密的合作關系，為公司和新農村建設培養(yǎng)實用型人才，從而組建一支高知識層次、高能力、高效率、誠信的優(yōu)秀管理團隊。公司其他員工暫時沒有持股，股改以后會吸引一部分員工成為股東。公司目前不存在關聯(lián)經營問題。大股東***為公司的董事長，他把全部心血都傾注在天園農業(yè)生態(tài)循環(huán)有限公司的經營發(fā)展上，沒有從事其他經營活動。***的家人及主要親屬也沒有從事相關的經營活動。其他三位股東都在電力行業(yè)上班，沒有從事與農業(yè)生態(tài)循環(huán)相關聯(lián)的生產經營活動。公司與董事會、董事、主要管理者、關鍵雇員之間也不存在潛在的利益沖突。四、公司企業(yè)文化建設情況公司將收集、整理、匯編國家有關循環(huán)經濟的政策文件，組織有關部門和有關人員認真學習、貫徹，提高天園農業(yè)生態(tài)循環(huán)有限公司全體員工對發(fā)展循環(huán)經濟重要性的認識，增強開展試點工作的緊迫感和責任感，加緊總結資源利用、節(jié)能降耗、環(huán)境保護成功經驗，吸收和借鑒新理念、新方法。企業(yè)文化是企業(yè)生存和發(fā)展的內在生命之源，是企業(yè)不斷進步的不竭動力，不僅是企業(yè)參與市場競爭的需要，也是企業(yè)提高核心競爭力的需要，更是企業(yè)追求自我不斷發(fā)展壯大的需要。通過加大企業(yè)文化的整合提升工作，初步建立起適應社會主義市場經濟發(fā)展和企業(yè)改革發(fā)展要求，體現(xiàn)職工根本利益，具有***農業(yè)生態(tài)循環(huán)有限公司特色的企業(yè)文化體系。堅持以人為本的“企業(yè)精神”。公司的發(fā)展要靠全體員工的奮斗，公司的管理要求實行人性化管理。要高度關心員工的精神和物質需求，要用“團結統(tǒng)一、愛好和平、勤勞勇敢、自強不息”的偉大民族精神教育員工，培養(yǎng)員工愛國愛廠的意識。要建設和諧文化，培育文明風尚，以增強誠信意識為重點，加強社會公德、職業(yè)道德、家庭美德、個人品德建設，在公司內部形成公平正義、誠信友愛、充滿活力、安定和諧的局面。要尊重員工的勞動，保障員工的合法權益，改善員工的工作、學習條件，豐富員工的文化生活，營造人才成長的良好環(huán)境，使員工得到全面發(fā)展。隨著公司的發(fā)展壯大，逐步提高員工的收入，用企業(yè)精神增強企業(yè)的凝聚力。

第九部分

融資說明及回報一、融資方案公司根據發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢，公司需要對現(xiàn)有基地進行完善和改擴建；同時為了完善產業(yè)鏈，需要建立一個有機產品加工基地及完善營銷網絡。為保證公司改造、新建項目順利實施，需要資金總額是2900萬元，擬通過天津股權交易所股權融資1500萬元和自籌資金1400萬元解決。二、資金用途和使用計劃1、公司原有生產基地的完善和改擴建。由于生態(tài)循環(huán)經濟模式是邊生產、邊實踐、邊研究、邊總結的方式最終形成現(xiàn)在的一套完整的技術和可復制的最佳產能的模式，因此現(xiàn)有基地在最初設計的規(guī)模和各種生產產能配比上，沒有達到最佳狀態(tài)，經濟效益也不能達到理想的狀態(tài)?，F(xiàn)在技術成熟后需要對現(xiàn)有基地進行調整完善，和改擴建，使現(xiàn)有基地發(fā)揮最大效用。同時現(xiàn)有基地完善以后，可以作為一個標準模板，用于公司今后與各方合建基地的一個樣板，在全國迅速復制基地，使公司能快速發(fā)展，以滿足市場對有機食品快速增長的需要。2、新建有機食品加工基地。新建加工基地計劃用地60畝，包括500噸速凍庫、保鮮庫、排酸庫各一座，包裝、冷藏車間及辦公設施。設計規(guī)?？蓾M足公司原有生態(tài)循環(huán)基地和未來三年10個控股生態(tài)循環(huán)基地產出的有機產品使用。由于公司以前的有機產品都是別人代加工的或生產的初級產品直接銷售，沒有經過深加工。作為有機產品的高附加值高利潤，并沒有完全體現(xiàn)出來?，F(xiàn)在公司借助新農村改造的大好良機，與各地地方政府及相關單位合建基地，公司能快速發(fā)展，公司的有機產品的生產也能很快上規(guī)模，大幅增加，此時建有機產品加工基地非常必要。一方面公司大量增加的有機產品需要特殊的冷藏、加工、保鮮，另一方面，公司規(guī)模的快速擴大，公司品牌形象快速提升，公司的有機產品也需要有更高的附加值。進過綜合考察、分析、論證，加工基地選址在***惠濟區(qū)大河路工業(yè)園區(qū)。此地在***北郊，離公司現(xiàn)有基地不到十分鐘車程，方便產品的運輸及管理，同時***的便利交通，也為今后各個控股基地的有機產品的運輸提供便利條件。基地規(guī)劃60畝，土地性質為政府出讓土地。3、初步估算項目實施需2900萬元，項目資金投入計劃如下：

單位：萬元項目包裝、冷藏、排酸車間500T冷庫保鮮庫直營店辦公樓原有基地設施改善土地合計金額250400300100150200150029004、項目建設期。資金到位后，加工基地從2011年3月開建，到11月份可以完工，整個建設期8個月。三、項目實施保障體系1、加強組織領導，確保融資項目順利實施為了保項目順利實施，公司已著手建立了強有力的組織保障體系，成立以總經理牽頭掛帥的工作領導小組，在領導小組下設立實施協(xié)調辦公室。以公司辦公室為基礎，選調各部門的業(yè)務骨干參加，負責分解、落實各項任務，制定實施計劃。同時建立及時準確的執(zhí)行反饋信息系統(tǒng)，及時了解、掌握項目實施進度，并對項目的實施進行監(jiān)督檢查，每月底對實施情況進行總結講評，對存在的問題提出改進建議。公司項目建設領導小組將每月對項目的進展情況召開專題會議，聽取規(guī)劃實施進度，研究規(guī)劃實施的重大事項，協(xié)調解決規(guī)劃實施中的關鍵問題。根據整體工作情況及時完善，制定臨時措施，確保規(guī)劃項目標的實現(xiàn)。2、進一步完善人才引進和內部培訓體系為項目實施提供人才保障公司近年來的發(fā)展過程中，始終注重與河南農業(yè)大學、南京大學等科研院校及有關單位保持合作，引進公司所需的實用型人才。并通過積極開展資源節(jié)約專題研討、技術推廣、經驗交流和成果展示和培訓活動，大力培養(yǎng)公司的中堅人才的綜合素質，提高業(yè)務與管理水平。人才培養(yǎng)方面，對于有些重要崗位的人員，加強外培，保證人才梯隊的連續(xù)性。工作人員業(yè)務技術水平的高低，直接影響經濟效益的發(fā)揮，因此要重視對沼氣工作人員的培訓工作，使其能夠不斷的學習和掌握最新的技術和方法，更好的為循環(huán)經濟服務。3、多種渠道融資，為項目實施提供資金保障充裕的資金不但是公司持續(xù)生產的基本前提，更是公司實現(xiàn)技術創(chuàng)新、規(guī)模擴張的必要條件。公司應采取積極有效措施，實現(xiàn)寬領域、多渠道籌集建設資金，確保項目實施的資金需求。繼續(xù)加強公司誠信體系建設，始終保持公司在市場上良好的信譽。充分利用資本市場的寶貴資源，拓展融資渠道，加快發(fā)展步伐。規(guī)范信息披露，規(guī)范內部管理，防范各類風險，確保公司快速健康發(fā)展。進一步加強財務人員的統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調度，完善內部財務控制和考核體系，重點防范資金運營風險，提高財務資金運營效率。4、積極尋求國家和地方支持

爭取國家、省、市各種循環(huán)經濟鼓勵資金和政策支持。用于循環(huán)經濟型工業(yè)建設項目，特別是對循環(huán)鏈構建有重大貢獻的項目的資金支持。5、完善管理體系高效的管理體系，就是要借鑒其他企業(yè)和國外環(huán)境管理的先進經驗，打破部門間的場區(qū)間的分割，公司在現(xiàn)有管理制度基礎上對各個部門和各個場區(qū)實行統(tǒng)一高效的以循環(huán)經濟為理念、以節(jié)能減排為途徑的環(huán)境管理，維護循環(huán)經濟整個大環(huán)境的系統(tǒng)性；把循環(huán)經濟與清潔生產作為提升生態(tài)企業(yè)水平工作中的重中之重，強力推進，加強引導，示范帶動，科學規(guī)范，進一步強化產業(yè)結構調整、資源配置、污染防治、生態(tài)農業(yè)開發(fā)等各項工作。按照國家有關規(guī)定，制定公司循環(huán)經濟投資評估、項目管理、績效考核等辦法，建立循環(huán)經濟持續(xù)快速推進的長效機制。四、投資回報1、利潤分配公司股利分配政策為：在彌補上一年度虧損后，依序分別提取法定公積金和任意公積金，剩余部分可以支付股東股利。（1）、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。（2）、公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。（3）、公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。（4）、公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配。（5）、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。（6）、法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%.（7）、公司在股利分配方面實行同股同權同利政策。公司按各股東持股比例進行分配，采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結合的形式分配股利。公司將根據贏利狀況及經營需要實行利潤分配政策。2、股權轉讓收益：若改造、擴建項目能順利實施，預計2012年和2013年集團公司經營業(yè)績將以150%--226%的速度增長,股權價值也將以同等速度增長，如果轉讓股權，投資收益豐厚。五、投資方監(jiān)管由保薦機構對公司進行持續(xù)督導，規(guī)范公司的治理結構，督導掛牌公司規(guī)范運作、信守承諾并按照天交所的要求及時履行信息披露義務、定期公告公司財務狀況及公司治理情況。按時召開股東會，接受股東的監(jiān)管。六、投資者退出方式投資者可以天津股權交易交所為交易平臺，以做市商雙向報價，按照天交所交易規(guī)則進行股權轉讓或公司公開上市后在二級市場上轉讓。

第十部分

財務計劃一、公司過去二年及最近一期資產負債表

單位：元資產行次2010年9月30日2009年12月31日2008年12月31日流動資產：1貨幣資金2

3,867,069.06

382,767.38

181,270.80交易性金融資產3應收票據4應收賬款5

4,254,796.00

3,254,796.00

892,463.37預付款項6

118,070.00應收利息7應收股利8其他應收款9

393,536.45

20,000.00存貨1014,566,369.99

9,706,034.93

9,827,464.68一年內非到期的流動資產11其他流動資產12

11,500.50

11,500.50

25,300.00流動資產合計1323,211,342.0013,355,098.8110,946,498.85非流動資產：14可供出售金融資產15持有至到期投資16長期應收款17長期股權投資18投資性房地產19固定資產凈值2022,195,839.7323,077,063.9611,686,023.52在建工程21

8,574,778.00

8,199,048.00

1,457,007.37工程物資22固定資產清理23生產性生物資產24油氣資產25無形資產26開發(fā)支出27商譽28長期待攤費用29

22,941.32遞延所得稅資產30其他非流動資產31非流動資產合計3230,793,559.0531,276,111.9613,143,030.89資產總計3354,004,901.0544,631,210.7724,089,529.74負債和所有者權益流動負債：34短期借款35交易性金融負債36應付票據37

應付賬款3813,092,605.4713,092,605.47

4,638,212.69預收款項39應付職工薪酬40

810,004.16

477,836.68

54,362.88應交稅費41

20,742.47

20,742.47

20,742.47應付利息42應付股利43其他應付款44

7,035,767.54

9,200,000.00

4,800,000.00一年內到期的非流動負債45其他流動負債46流動負債合計4720,959,119.6422,791,184.62

9,513,318.04非流動負債：48長期借款49

3,000,000.00應付債券50長期應付款51專項應付款52預計負債53遞延所得稅負債54其他非流動負債55非流動負債合計56

3,000,000.00

負債合計5723,959,119.6422,791,184.62

9,513,318.04所有者權益：58實收資本（或股本）5910,000,000.0010,000,000.0010,000,000.00資本公積60

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00減：庫存股61盈余公積62未分配利潤6318,545,781.4110,340,026.15

3,076,211.70所有者權益合計6430,045,781.4121,840,026.1514,576,211.70負債和所有者權益總計6554,004,901.0544,631,210.7724,089,529.74二、公司過去二年及最近一期利潤表

利

潤

表

單位：元項

目2010年1--9月2009年度2008年度一、營業(yè)收人40122666.9943947014.1236857462.90

減：營業(yè)成本31472862.9135457463.1732277440.50

營業(yè)稅金及跗加

銷售費用56155.6076921.40

管理費用387325.211442021.172349486.79

財務費用151.25943.9328607.00

資產減值損失

加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）

投資收益（損失以“-”號填列）其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益二、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）8206172.026969664.452202228.61

加：營業(yè)外收入933.24300000.00

減：營業(yè)外支出1350.005850.00其中：非流動資產處置損失三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）

8205755.26

7263814.45

2202228.61

減：所得稅費用四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）

8205755.26

7263814.45

2202228.61五、每股收益：六、綜合收益

（一）其他綜合收益

（二）綜合收益總額

8205755.267263814.45

2202228.61三、公司過去二年及最近一期靜態(tài)財務指標指標項目2010年9月2009年2008年盈利能力指標銷售凈利率（%）20.4516.535.97成本費用利潤率（%）25.7119.646.35資產運營指標總資產周轉率（次）1.081.282.57流動資產周轉率（次）2.923.625.65存貨周轉率（次）3.463.155.87應收賬款周轉率（次）14.2421.1934.72償債能力指標資產負債率（%）44.3651.0739.49流動比率（%）1.110.591.15速動比率（%）0.410.030.12產權比率（%）151.25193.6465.27效益性指標凈資產收益率（%）42.1739.8926.53總資產報酬率（%）22.1821.1415.56資本保值增值率（%）137.57149.83120.07四、公司未來三年損益表1、預測基本假設（1）假設公司遵循的國家和地方現(xiàn)行法律、法規(guī)、政策和經濟環(huán)境無重大變化。（2）現(xiàn)行的信貸利率、及市場行情無重大變化。（3）稅收優(yōu)惠相關政策沒有重大變化。（4）公司經營發(fā)展模式沒有重大變化、銷售渠道拓展結果符合預期。（5）無其它人力不可抗拒及不可預見因素造成的重大不利因素。２、其他說明（1）銷售收入的增長是由于公司直營店銷售網絡的逐步建立，將使公司主導產品銷售單價未來三年持續(xù)增長率為5%--10%之間。（2）公司經營模式先進、技術成熟，公司擬在未來三年內以出讓技術、管理、商標使用權和新建肉制品加工、冷藏、直營店等配套設施共用，以及向合建基地提供養(yǎng)殖和種植種苗的形式入股，投資方負責2000畝土地租賃以及其他基礎設施建造入股，與投資者合建標準農業(yè)生態(tài)循環(huán)基地，公司以進一步發(fā)展壯大、拓展市場。（3）目前與天園公司有合建標準農業(yè)生態(tài)循環(huán)基地意向的投資者有10多個，預計2011年、2012年、2013年合建標準農業(yè)生態(tài)循環(huán)基地分別有2個、3個、5個，根據合作意向，天園公司將占50%以上的股份，能夠對合建生態(tài)循環(huán)基地實施控制權，財務狀況以合并報表形式列報。3、集團公司未來三年盈利狀況預測如下：

預計合并利潤表

單位:元

項

目2013年度2012年度2011年度一、營業(yè)收人418731250.0019804500074180000.00

減：營業(yè)成本280292059.5014085840054264900.00

營業(yè)稅金及跗加

銷售費用11045755.075082814.932429660.03

管理費用21994541.1610