2019年產(chǎn)3萬噸銅合金棒材及粗銅生產(chǎn)線項目可行性研究報告

項目名稱項目名稱年產(chǎn)3萬噸銅合金棒材及粗銅項目項目承辦單位及法人項目承辦單位：************華新銅業(yè)有限公司法人代表：*****項目負責人：**項目主管部門：******縣工業(yè)園區(qū)項目建設性質(zhì)：新建項目實施地點：******省******縣工業(yè)園區(qū)五湖片可行性研究工作的組織本可行性研究工作的承擔單位及資質(zhì)可行性研究工作的承擔單位：*****************銅業(yè)有限公司可行性研究工作的項目負責人項目負責人：*******1.3可行性研究概論概述建設目標根據(jù)市場調(diào)研及企業(yè)實際情況，本項目購置GYT-120型1000公斤工頻感應熔銅爐:水平連鑄牽引機組。形成年產(chǎn)3萬噸的銅合金棒材及粗銅的生產(chǎn)能力。生產(chǎn)及配套條件（1）土建租用現(xiàn)成廠房及附屬設施建設用地。（2）供電該項目總裝機容量為3200kW，計算視在功率2258kVA,新增1600kW油浸式節(jié)能變壓器二臺。全年耗電量為1000萬KWh。（3）供水廠區(qū)用水采用生產(chǎn)、生活用水與消防用水合用。本項目年用水量15000m3。（4）環(huán)保、消防及勞動安全環(huán)保、消防及勞動安全等嚴格執(zhí)行國家有關規(guī)定，實行“三同時”?？偼顿Y及資金來源本項目固定資產(chǎn)投資3080萬元，其中申請銀行貸款1000萬元，企業(yè)自籌2080萬元。技術經(jīng)濟主要指標技術經(jīng)濟主要指標詳見表1-1。

表1-1 技術經(jīng)濟主要指標序號項目名稱單位數(shù)量備注1生產(chǎn)規(guī)模萬噸/年3產(chǎn)品方案2銅合金帶粗銅萬噸/年1.61.43主要原材料噸/年320004年工作日 :天1300三班制公用動力年耗量150005水噸/年電104kWh/a1000運輸量噸/年640006運入量噸/年32000運出量噸/年305007項目定員人2808廠區(qū)占地面積平方米26668409廠區(qū)建筑面積平方米590010固定資產(chǎn)投資萬元580其中銀行貸款萬元011年銷售收入萬元7020012年總成本費用萬元6516813年銷售稅金及附加「萬元108314年利潤總額萬元3949財務評價指標投資利潤率%62.85達產(chǎn)年投資利稅率%93.58達產(chǎn)年銷售利潤率%5.62達產(chǎn)年銷售利稅率%7.17達產(chǎn)年15投資回收期（含建設期）年2.42所得稅前年2.93所得稅后全部投資內(nèi)部收益率%38.82所得稅前%31.32所得稅后財務凈現(xiàn)值（ic=12%）萬元19880所得稅前萬元12663所得稅后16貸款償還期年2.09含建設期131.5 社會效益本項目實施后新增就業(yè)人員 280人，年創(chuàng)凈利潤 2645萬元，上交稅金2387萬元（包括所得稅），社會效益十分顯著?？尚行匝芯恐饕Y(jié)論（1）本項目產(chǎn)品技術先進，實施后能提高企業(yè)的技術水平，提高產(chǎn)品有較好的經(jīng)濟效益和社會效益。（2）根據(jù)國內(nèi)外市場調(diào)查，本項目產(chǎn)品市場容量大，項目實施后可望有較好的經(jīng)濟效益和社會效益.（3）本項目擬購置的生產(chǎn)設備，自動化程度高，生產(chǎn)能力強，機械性能穩(wěn)定可靠，具有國內(nèi)先進水平。（4）本項目得到省、市有關部門的大力支持，建設單位也有堅強的領導班子，主要領導開拓進取精神強，這為本項目的實施奠定了良好的基礎。（5）通過詳細的經(jīng)濟和財務分析，得出本項目總投資3080萬元，其中固定資產(chǎn)投資580萬元，流動資金2500萬元。項目建成后，正常年份新增年銷售收入70200萬元，新增年利潤總額3949萬元，新增年銷售稅金1083萬元；投資利潤率62.85%，投資利稅率93.58%，全部投資所得稅后財務內(nèi)部收益率31.32%；固定資產(chǎn)貸款償還期2.09年（含建設期1年）；靜態(tài)投資回收期2.93年（含建設期1年），動態(tài)（i=12%）投資回收期3.25年；盈虧平衡點生產(chǎn)能力利用率19.22%，累計盈余資金8879萬元，資產(chǎn)負債率60.24%?22.99%。以上各項數(shù)據(jù)表明，本項目經(jīng)濟效益和財務狀況較好，抗風險能力較強，安全可靠，項目是可行的。項目提出的依據(jù)和必要性可行性研究依據(jù)（1）本項目符合《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術目錄》（2000年制訂）第十五條有色金屬中有色金屬復合材料、新型合金材料制造類的國內(nèi)投資項目。（2）******縣政府制訂的《******縣招商引資優(yōu)惠辦法》和《縣工業(yè)園區(qū)招商引資優(yōu)惠辦法》。（3）************華新銅業(yè)有限公司年產(chǎn)3萬噸銅合金棒材及粗銅項目建議書。（4）************華新銅業(yè)有限公司年產(chǎn)3萬噸銅合金棒材及粗銅項目可行性委托書。（5）有關設備技術資料。（6）其它有關資料?？尚行匝芯抗ぷ鞯姆秶芯抗ぷ鞯闹笇枷耄?）根據(jù)“依靠技術改造，促進技術進步”的精神，根據(jù)市場預測情況，并結(jié)合廠區(qū)實際進行可行性研究，購置國產(chǎn)先進設備，提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力，努力節(jié)約投資，以取得最大的經(jīng)濟效益和社會效益。（2）充分利用企業(yè)現(xiàn)有技術力量、設備和可用設施，盡可能減少投資費用。（3）采取積極有效的環(huán)境保護、工業(yè)衛(wèi)生和消防安全等措施?？尚行匝芯糠秶ㄟ^對本項目在工程技術上的先進性、可靠性和經(jīng)濟上合理性以及產(chǎn)品市場的全面分析，論述本項目的可行性情況，主要內(nèi)容有：對設備選型、市場需求分析、工藝技術、工程技術、配套公用工程、土建工程、環(huán)境保護、生產(chǎn)組織和勞動定員等進行分析，并進行投資估算，對項目進行經(jīng)濟分析。2.3必要性本工程在國民經(jīng)濟中所處的地位項目類別******省政府提出要培育全國性的銅加工中心，加快五金行業(yè)的技術進步，提高五金制品技術含量及產(chǎn)品檔次；提升銅加工裝備水平，著力發(fā)展高附加值銅加工產(chǎn)品，建設全國重要的金屬加工及制品產(chǎn)業(yè)基地。因此，本項目的建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策和******省銅加工業(yè)發(fā)展方向，有較大的市場需求和廣闊的發(fā)展前景。地理位置優(yōu)越，社會效益顯著本項目建于******省******縣工業(yè)園五湖工業(yè)區(qū)，投資環(huán)境優(yōu)良，項目的建成投產(chǎn)，企業(yè)增加了生產(chǎn)能力，提高了產(chǎn)品質(zhì)量，解決280人的就業(yè)，具有很好的社會效益。挖潛增效，節(jié)省投資本工程的建設，將最大限度地利用******縣工業(yè)園區(qū)現(xiàn)有的各項設施的潛力，如供水、供電、環(huán)保、消防等各項設施，這有利于節(jié)省投資，降低成本，取得更好的經(jīng)濟效益。清潔生產(chǎn)，環(huán)保效益顯著本項目生產(chǎn)產(chǎn)生的各種邊角料均分類集中堆放，由企業(yè)回收利用，實現(xiàn)清潔生產(chǎn)。項目產(chǎn)生的污染物均處理后達標排放，不會對環(huán)境產(chǎn)生危害。項目提出和必要性銅以其良好的加工性能和使用性能而廣泛應用于國民經(jīng)濟的各個領域。銅加工材是國民經(jīng)濟發(fā)展中不可缺少的基礎材料，隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展，人民生活水平的提高，銅及銅加工材的消費量逐年提高，最近幾年，我國銅消費量迅猛增加，1990年精銅消費量只有73萬噸，而到2004年猛增到330萬噸，年均遞增率達到11.4%，超過同期國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的年均增速。特別是2000年以來，國內(nèi)精銅消費量平均遞增率達到14.4%，2004年銅產(chǎn)品消費量躍居世界首位。2005年銅的總消費量已達到475萬噸，其中精銅消費達到376萬噸，國內(nèi)的礦產(chǎn)銅和回收廢銅共110萬噸，在全部消費475萬噸銅中僅占24%，其余的76%以廢銅、銅精礦、粗銅、電解銅、銅材五種方式進口，其中粗銅進口量每年僅10-12萬噸，其余4種形式各85-100萬噸的結(jié)構(gòu)均均衡進口。因此我國的銅加工材的市場潛力巨大，發(fā)展前景廣闊。承辦企業(yè)基本情況************華新銅業(yè)有限公司創(chuàng)建于2007年6月，是一家專業(yè)研制生產(chǎn)銅及銅合金帶材的有色金屬壓力加工企業(yè)。其中工程技術人員32人，固定資產(chǎn)580萬元，流動資金2500萬元，市場預測和產(chǎn)品方案市場預測4.1.1HPB59銅合金棒材市場預測HPB銅合金棒材廣泛應用于水暖、閥門、電器、儀器、儀表等制造行業(yè)，市場需求巨大，特別是廣大中外合資企業(yè)都需要使用標準的HPB59新型銅合金器材。為了滿足高新技術產(chǎn)業(yè)對高精專用銅帶的需求，同時為進一步增加新的經(jīng)濟增長點。2007年我公司根據(jù)我國現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)政策和企業(yè)發(fā)展的需要。決定在************縣工業(yè)園區(qū)投資建設HPB59新型銅合金棒材及生產(chǎn)線項目。該項目利用廢舊銅材應用高新技術來生產(chǎn)標準的HPB59新型銅合金棒材。項目建成后年可生產(chǎn)HPB59銅合金棒材16000噸。粗銅市場預測隨著國內(nèi)精銅需求量的急劇增加,國內(nèi)各大冶煉廠銅精礦進口比例較大,國內(nèi)粗銅供不應求,市場前景廣闊.產(chǎn)品方案論證建設規(guī)模根據(jù)國內(nèi)市場需求預測，并結(jié)合建設單位的生產(chǎn)實際情況，建設規(guī)模確定為年產(chǎn)3萬噸HPB59新型銅合金棒材及粗銅。產(chǎn)品方案銅合金棒材的產(chǎn)品為：直徑3mm-150mm圓體銅棒及六角、空心等異型銅棒；粗銅產(chǎn)品為銅錠。產(chǎn)品質(zhì)量標準HPB59新型銅合金棒材采用GB3952-89標準組織生產(chǎn)。產(chǎn)品主要技術性能指標如下：（一）化學成分：1、 主元素：銅（CU）余量、錫（Sn）38.4%-38.6%、2、 微量元素：鐵（Fe）<0.5%、鉛（Pb）<2.5%（二）產(chǎn)品精度：1、銅棒土0.01mm（三）力學性能：1、硬態(tài)：抗拉強度 590-685N/mm2，延伸率》8%，硬度180-230HV。2、半硬：抗拉強度490-610N/mm2 ，延伸率》20%，硬度150-205HV。3、 特硬：抗拉強度》635N/mm2，硬度》200HV。4、 軟態(tài)：抗拉強度》315N/mm2，延伸率》42%。生產(chǎn)計劃本項目計劃在4個月內(nèi)完工。項目建設完成后投產(chǎn)期為一年，生產(chǎn)量達到80%的設計能力，第二年后為達產(chǎn)年，生產(chǎn)量達到100%的設計能力。物料供應及公用設施情況物料供應本項目年產(chǎn)3萬噸HPB59銅合金棒材，主要原輔材料年用量詳見表5-1。表5-1 物料供應表序號原材料名稱單位年耗量產(chǎn)地 |1廢黃銅噸16500市場供應—2廢紫銅噸15000市場供應3—其它材料噸500市場供應本項目所需原輔材料市場供應充足，企業(yè)已有供應渠道所需公用設施的平衡情況521供電本項目供電電源由******縣工業(yè)園區(qū)就電所引來的10kV專線供給，由廠區(qū)旁的10kV架空供電線路引入。項目新增裝機容量為3200kW，新增1600kVA節(jié)能變壓器二臺，全年耗電量1000萬kWh。供水本項目年用水量15000m3，由******縣自來水廠供應，從工業(yè)園區(qū)城市自來水管網(wǎng)引入，供水不成問題。6總體建設方案設計基本原則（1）嚴格執(zhí)行國家和浙江省現(xiàn)行的有關設計規(guī)范、 規(guī)程，以及有關消防、環(huán)保和職業(yè)衛(wèi)生方面的方針政策。（2） 貫徹執(zhí)行有色金屬工業(yè)實行的“質(zhì)量翻身、組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化、開發(fā)能力提高”的三大原則3）設備選型以先進、高效、實用、節(jié)能、可靠為原則，購置國產(chǎn)先進設備，盡可能在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下減少投資、降低成本。（4）廠區(qū)總平面布置力求人流、物流合理安排，整體布局符合當?shù)匾?guī)劃的要求。（5）土建設計按照現(xiàn)代企業(yè)形象的要求，在滿足使用功能的情況下盡可能兼顧美觀，做到經(jīng)濟合理、安全適用。（6）考慮公用各系統(tǒng)的配套。生產(chǎn)工藝工藝路線：配料T工頻感應爐熔化T水平連鑄T檢驗進庫T表面銃屑T檢驗T進庫。主要設備選型（1） 貫徹有色金屬工業(yè)裝備政策，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，依靠科技進步，采用先進適用的工藝技術，使企業(yè)產(chǎn)品在原有水平的基礎上再上一個臺階。（2） 所選設備要適應不斷擴大的市場需求，并能在企業(yè)開發(fā)新的市場領域和國際市場中求發(fā)展。（3） 所選設備的技術裝備水平達到國際先進水平，在同行業(yè)中處于領先地位。設備選型隨著我國銅加工業(yè)的發(fā)展，國內(nèi)已開發(fā)成功達到國際九十年代先進水平的HPB59銅合金棒材生產(chǎn)設備。經(jīng)技術交流，認為國產(chǎn)生產(chǎn)設備能滿足本項目生產(chǎn)工藝要求， 因此本項目選用國產(chǎn)先進設備。本項目設備清單詳見表6-1o由表6-1可見，本項目新增設備投資 580萬元。表6-1 項目設備清單單位：萬元序號設備名稱數(shù)量產(chǎn)地價格1GYT-120型1000公斤工頻感應爐6無錫2082GYT-120型500公斤工頻感應爐2無錫463水平連鑄牽引機組4條溫州2042000KVA電力設施1025循環(huán)用水冷卻塔及泵站1套浙江上虞256起重設備2臺河南2275噸叉車1輛廈門12880噸電子地磅1臺******109試驗檢測設備1套4810發(fā)電機組1套維坊3511表面銑屑機2套溫州2612環(huán)保設備2套26總圖運輸方案總平面布置布置原則（1）總平面布置要做到功能分區(qū)明確，動力負荷集中，工程管線順暢，人貨分流，環(huán)境安全衛(wèi)生，生產(chǎn)管理方便，符合城市規(guī)劃要求。（2）在滿足生產(chǎn)工藝、符合消防安全、衛(wèi)生要求前提下盡量合并建筑，認真貫徹節(jié)約土地的基本國策。（3）建筑物的布置盡量結(jié)合地形、風向、地質(zhì)、地貌，工藝生產(chǎn)和施工等條件，合理布局，節(jié)約投資，同時為生產(chǎn)、生活創(chuàng)造有利條件?？偲矫娌贾?***********華新銅業(yè)有限公司廠區(qū)分為廠前區(qū)、生產(chǎn)區(qū)。廠前區(qū)位于廠區(qū)南側(cè)，布置辦公樓，并配綠化帶，生產(chǎn)區(qū)位于廠區(qū)西北側(cè)。廠區(qū)道路通暢，消防設施、管線布置合理。交通出入口設在園區(qū)南側(cè)。豎向設計豎向設計為平坡式布置。廠區(qū)道路廠區(qū)內(nèi)主要道路寬為16米，次要道路寬10米、6米，道路均為城市型砼路面綠化利用廠區(qū)所有的空地種植綠樹、 觀賞樹木、四季花卉、草皮，并在廠前區(qū)布置大片綠化帶，以改善生產(chǎn)環(huán)境綠色質(zhì)量，美化廠區(qū)環(huán)境。6.4.1.6 總圖主要技術數(shù)據(jù)廠區(qū)用面積 7600m2總建筑面積 5900m2建筑密度 40%容積率 0.60綠地面積 5334m2綠地率 20%運輸本項目運輸主要是各種原輔材料、產(chǎn)品、包裝物、廢料等，全年運輸量為62500噸，其中運入32000噸/年，運出30500噸/年。本項目運輸量狀況詳見表6-2。表6-2 年運輸量一覽表序號運輸貨物名稱單位運輸量運輸工具-一一運入噸/年320001廢黃銅噸/年16500汽車2廢紫銅噸/年150003其它材料噸/年500二二二運出噸/年305001產(chǎn)品噸/年30000汽車2廢物噸/年500汽車合計噸/年62500本項目廠外運輸主要通過公路來完成， 貨物運輸由社會運力承擔。廠內(nèi)貨物運輸車間內(nèi)各工序采用小平板車人力搬運。土建方案本項目利用租用的生產(chǎn)車間。生產(chǎn)車間為單層三跨鋼架結(jié)構(gòu)廠房， 生產(chǎn)類別為戊類，防火等級為二級。車間長60m，寬25m。生產(chǎn)車間各跨均設有5噸電動單梁起重機。公用工程設施方案供電根據(jù)國家有關規(guī)定和標準，本工程負荷等級為三類負荷。工藝要求供電電壓為380/220V，電壓波動不超過額定電壓的±5%，電源頻率為50±0.5HZ。電力設計本工程的供電電源，由距廠區(qū)附近的 ******縣工業(yè)園區(qū)10kv變電所架空線供給，采用單路10kv電源供電。所需用電負荷按380/220V供電。用電負荷計算結(jié)果：總裝機容量 Pn:3000kw有功功率Pjs:2080kw無功功率Qjs:1838kVAR視在功率Sjs:2770kVAR功率因素COS=0.75為了提高功率因素，采用靜電電容器補償，經(jīng)計算補償950kVAR后，功率因素可提高到0.92。補償后各項電力負荷指標如下：有功功率Pjs:2080kw無功功率Qjs:880kVAR視在功率Sjs:2258kVAR功率因素COS=0.92經(jīng)計算，設計選用S9—1600/10油浸式節(jié)能變壓器二臺，負荷率為71%，全年用電量為1000萬kwh。0.4kV配電系統(tǒng)采用TN-S三相四線制系統(tǒng)。變電所至各車間及獨立建筑物采用放射式配電。室外的高低壓線路采用電力電纜直埋，室內(nèi)線路采用沿橋架明敷和穿鋼管暗敷相結(jié)合方式。綜合樓按三類防雷考慮。照明：車間主淘汰采用節(jié)能型熒光燈，廠區(qū)內(nèi)道路選用庭園燈。消防（1）消防設備的電源均可實現(xiàn)雙回路末端自動切換。2）生產(chǎn)車間、倉庫、辦公樓主要通道、樓梯間及主要入口等均設應急照明和疏散指示燈。防雷及接地（1）凡高度超過15米建筑物，按三樓防雷建筑設計，屋頂需設防雷設施，接地電阻小于30歐姆。（2）接地：變壓器中性點接地，接地電阻小于 4歐姆，各車間要做重復接地，接地電阻小于10歐姆。其它特殊設備的工作接地電阻應按設備要求配置。通訊各車間及各行政管理部門各設一門虛擬電話，以便于內(nèi)、外部聯(lián)系。給排水給水（1）用水量本項目生產(chǎn)用水15m3/d；生活用水約20m3/d（人均100L/d），其他（綠化、道路清洗）用水xq15m3/d，合計項目日用水量為50m3，年工作日按300天計，則項目年用水量為15000m3。（2）水源及供水形式本項目用水由******縣自來水廠供給，供水壓力為0.3-0.4Mpa，水質(zhì)均達到生產(chǎn)飲用水標準。從廠區(qū)南側(cè)的市政給水干管上引出DN150的給水管進入廠區(qū)，并在廠區(qū)內(nèi)形成環(huán)狀布置，各用水點再用支管接到位，支管管徑根據(jù)用水量大小確定。（3）消防給水消防給水與生活、生產(chǎn)用水合用一個供水系統(tǒng)，項目生產(chǎn)車間生產(chǎn)類別為戊類，耐火等級為二級。根據(jù)消防規(guī)范：室外消防用水量30L/S室內(nèi)消防用水量10L/S同一時間火災次數(shù)為1次，火災延續(xù)時間為2h，則一次消防用水量為288m3。廠區(qū)生產(chǎn)、消防用水由市政管網(wǎng)供給，由供水總管引出兩根水管，在廠區(qū)內(nèi)成環(huán)狀布置，管網(wǎng)上設DN100地上式消火栓，以滿足室外消防要求。排水項目生產(chǎn)用水主要為設備冷卻補充水，基本無污染，不排入，少量乳化液廢水經(jīng)處理達標后排放；故排水主要為生活廢水，排放量為8m3/d，生活污水中糞便類污水經(jīng)化糞池處理，食堂含油廢水經(jīng)隔油池處理后，排入地埋式生活污水處理裝置，達到一級標標后排入工業(yè)園區(qū)污水管網(wǎng)。雨水經(jīng)雨水系統(tǒng)收集后排入市政排水管網(wǎng)。動力及通風供氣本項目用氣量為4m3/min，考慮企業(yè)發(fā)展需要，本項目選用空壓機兩臺，每臺排氣量6m3/min，排氣壓力0.7MPa，供生產(chǎn)用氣。通風排氣本項目在各生產(chǎn)車間均設有低噪音軸流風機通風排氣，以改善車間的空氣質(zhì)量。7改造條件和廠址方案擬定建設條件根據(jù)市場調(diào)研，結(jié)合企業(yè)實際，本項目通過購置先進設備，形成年產(chǎn)3萬噸HPB59銅合金棒材及粗銅的生產(chǎn)能力。廠址選擇******縣工業(yè)園區(qū)自2003年整合成立以來，借鑒省內(nèi)外現(xiàn)有工業(yè)園區(qū)的成功經(jīng)驗，采用“統(tǒng)一規(guī)劃、成片開發(fā)、配套建設、優(yōu)化服務、自主經(jīng)營、綜合管理”的模式，充分利用國家和地方政府賦予的優(yōu)惠政策，力爭把工業(yè)園區(qū)建設成為高新技術產(chǎn)業(yè)的基地，對外開放的窗口，經(jīng)濟增長的龍頭。區(qū)位優(yōu)勢******縣工業(yè)園區(qū)南靠浙贛鐵路線，北靠320國道，東有白塔河，西至縣城西大道。園區(qū)緊靠******火車站，距鷹潭市26公里、龍虎山風景區(qū)15公里、縣城1公里左右。311高速公路******入口從園區(qū)穿過，沿高速公路1小時可達南昌，5小時可達上海，交通十分便利。配套設施園區(qū)規(guī)劃面積4000畝，規(guī)劃區(qū)內(nèi)道路、供電、供水、通訊、排污、有線電視和土地平整等“六通一平”基礎設施工程已建設完成。優(yōu)惠政策為鼓勵各類工業(yè)企業(yè)進入園區(qū)，縣政府制訂了《******縣招商引資優(yōu)惠辦法》和《縣工業(yè)園區(qū)招商引資優(yōu)惠辦法》，內(nèi)容涉及稅收、土地、項目審批等各個方面。園區(qū)還實行獨立的封閉式管理。廠址選擇本項目選址于******縣工業(yè)園區(qū)，該園區(qū)為省級工業(yè)園區(qū)，******縣人民政府十分重視本項目的實施，已將此項目列入******縣2009年重點建設項目。選址于******縣工業(yè)園區(qū)，十分有利于本項目建設。8環(huán)境保護、消防、節(jié)能、職業(yè)安全衛(wèi)生環(huán)境保護設計依據(jù)國務院國發(fā)[1996]31號文《關于環(huán)境保護若干問題的決定》；環(huán)境空氣執(zhí)行《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》(GB3095-1996);廢氣排放執(zhí)行《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996);地表水質(zhì)執(zhí)行《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB3838-1996);廢水排放執(zhí)行《污水綜合排放標準》(GB8978-1996);環(huán)境噪聲執(zhí)行《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》(GB3096-93)，廠界噪聲執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》(GB12348-90)。設計原則執(zhí)行防治污染及其它公害的設施與主體工程同時設計、同時施工和同時投產(chǎn)的“三同時”原則。(2)堅持經(jīng)濟效益與環(huán)境效益相統(tǒng)一的原則，在設計中積極采用節(jié)能型、低噪聲的先進高效設備及自帶吸塵裝置的設備，把工業(yè)污染減少到最低限度。環(huán)保工程設計應體現(xiàn)技術先進與經(jīng)濟合理，切實可行，處理后的污染物排入，應符合國家或地方排放標準。應采用綜合利用與回收技術，在污染治理及綜合回收過程中，盡量避免二次污染，否則必須采取相應的治理措施。項目的主要污染源及污染物本項目屬有色金屬加工行業(yè)，不會產(chǎn)生對環(huán)境有嚴重影響的“三廢”，對環(huán)境可能有影響的污染源及污染物如下：廢水生產(chǎn)廢水主要是各種設備的循環(huán)冷卻補充水，冷卻水循環(huán)使用，基本不排放。生產(chǎn)廢水為少量定期更換的乳化廢液。生活污水主要來源于食堂、洗滌、衛(wèi)生等設施，項目建在后職工人數(shù)為300人，按每人每天排放生活污水80升計，污水量約24m3/d。廢氣本項目生產(chǎn)過程不會產(chǎn)生廢氣。固廢目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的銅邊角料，各種油料容器，其它固體廢棄物為生活垃圾。噪聲項目噪聲來自生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)設備，生產(chǎn)設備噪聲小于85dB(A)，對周圍環(huán)境影響不大。三廢治理措施廢水治理乳化液定期收集，采用RHYX型乳化液處理裝置進行處理，處理方法將多次使用的廢乳化液先貯存在調(diào)節(jié)池中，然后泵入玻璃鋼制作的乳化液處理裝置加入定量的CaCl2以及明礬，經(jīng)處理合格后方能排放，一般處理結(jié)果為：廢液中含油量wiOmg/L,COD為15mg/L,PH值6-9達到排放標準。生活污水經(jīng)地埋式無動力生活污水厭氧處理設施處理達標后排放。該處理工藝簡單、停留時間短、無能耗、基礎不占地，無需專人管理，無日常費用支出，污染物去除率高，COD、BOD、SS等出水指標可達到國家一級標準。工藝流程如下：廁所污水-化糞池 -廚房污水-隔油、沉淀-格柵-調(diào)節(jié)池-WSH處理設施-出水其他生活污水廢氣治理本項目在各生產(chǎn)車間均設有低噪音軸流風機通風排氣，以改善車間的空氣質(zhì)量。噪聲治理首先控制噪聲源，選購低噪聲生產(chǎn)設備，采用低噪聲的工藝；其次對局部高噪聲設備進行隔聲、吸聲處理。固廢治理銅邊角料均由公司回收利用，各種油料容器集中堆放，以便再利用或外售綜合利用。生活垃圾定點堆放，由環(huán)保部門定期清運。8.1.5綠化設計廠區(qū)周圍環(huán)境條件良好，大氣質(zhì)量好，很少有污染，故綠化的主要目的是美化環(huán)境。廠區(qū)綠地面積為5334m2，綠地率為20%。生產(chǎn)區(qū)采用沿道路作帶狀綠化，種植常青的灌木和四季花草，美化工廠環(huán)境，為職工創(chuàng)造一個優(yōu)雅舒適的生產(chǎn)環(huán)境。8.1.6環(huán)保投資本項目環(huán)保投資26萬元。消防設計依據(jù)GBJ16-87《建筑設計防火規(guī)范》(2001版)GBJ140-90《建筑滅火器配置設計規(guī)范》總平面布置與建筑消防設計總平面布置建筑物間距符合國家規(guī)定的消防安全間距。廠內(nèi)主干道8m，次干道4m，并形成環(huán)狀，道路內(nèi)緣轉(zhuǎn)彎半徑大于 6m，消防車道利用廠區(qū)交通通道，能確保消防車暢通無阻。建筑消防設計廠區(qū)的生產(chǎn)性建筑生產(chǎn)車間火災危險性分類為戊類，建筑耐火等級為二級。各車間建筑物內(nèi)嚴格按規(guī)范要求進行防火分區(qū)，設置防火門，防火隔斷采用磚墻分隔，輕鋼屋面采用防火涂料保護。各建筑物內(nèi)均按消防規(guī)范要求設置疏散通道和出入口，保證火災時的安全疏散。消防給水及滅火設備概述消防給水設計按GBJ16-87《建筑設計防火規(guī)范》（2001版）。設計生產(chǎn)和儲存的火災危險性屬戊類，建筑物耐火等級為二級。消防給水（1）室外消防給水該廠區(qū)設計采用合用的消防給水系統(tǒng)。設計從市政給水管網(wǎng)引入直徑DN150的消防干管，在廠區(qū)內(nèi)沿車間、倉庫敷設環(huán)狀管網(wǎng)，按間距不大于120米設置SS100室外地上式室外消火栓。（2）室內(nèi)消防給水系統(tǒng)車間、倉庫、辦公樓等單體內(nèi)按間距不大于30m設置SX65室內(nèi)消火栓，配SN65長25m麻質(zhì)水龍帶，QZ『9水槍，保證有兩股充實水柱同時到達任一著火點。建筑滅火器設置車間、辦公樓等單體按《建筑滅火器配置設計規(guī)范》設置磷酸胺鹽干粉滅火器。每具滅火器的最小滅火級別為5A，保護面積為15m2/A，最大保護距離為20m。電氣消防電源消防電源由變電所引來，消防配電設備采用單獨的供電回路，并采用阻燃電纜，按規(guī)范敷設。應急照明在車間、辦公樓、倉庫等各主要出入口上方設出口指示燈，在走道墻上設疏散方向指示燈，在通道處設疏散照明燈，上述燈具均自帶應急電源。應急照明回路均單獨由配電箱引出，應急照明線均采用阻燃導線穿金屬管保護。能耗指標及分析本項目生產(chǎn)工藝較為先進，生產(chǎn)中主要能耗為電和水。其消耗量如下：電：1000萬千瓦時/年折標準4041噸/年自來水：15000噸/年折標準煤4噸/年項目新增綜合能耗4045噸標準煤。本項目建成后，正常年份生產(chǎn)能力為3萬噸無氧銅桿，產(chǎn)值為82000萬元，年綜合能耗折合標準煤4045噸，每萬元產(chǎn)值耗用標準煤0.049噸，這個能耗指標達到了國內(nèi)同行先進水平。節(jié)能措施（1）本次建設重點是購置先進工藝設備和技術，提高了產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)效率，降低了產(chǎn)品的單位能耗。（2）生產(chǎn)設備選用國際、國內(nèi)節(jié)能型產(chǎn)品。（3）設備的冷卻水均采用循環(huán)，提高了水重復利用率，節(jié)約用水。（4）車間和廠區(qū)照明均采用節(jié)能型混光燈，節(jié)約能源。（5）加強能源管理，各部門分別安裝水、電等計量裝置，實行分級考核；對能耗大的設備單獨設置計量裝置，及時檢查；做好對公用動力管網(wǎng)的維護工作，防止供水系統(tǒng)滴漏現(xiàn)象的發(fā)生。（6）合理安排生產(chǎn)計劃，使設備保持連續(xù)運轉(zhuǎn)，減少空載和啟動次數(shù)。能源管理本項目納入企業(yè)現(xiàn)有廠、車間兩級能源管理網(wǎng)。車間主任負責節(jié)能工作，定期檢查能源利用和能源經(jīng)濟技術指標的完成情況。由車間統(tǒng)計員兼職負責車間用能，節(jié)能情況匯總，向企業(yè)領導及上級主管部門上報能源合用情況統(tǒng)計表。綜合利用本項目重視綜合利用，充分將生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料回收利用。職業(yè)安全衛(wèi)生設計采用的有關標準(1)GBJ18-88《機械工業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設計規(guī)定》GBJ16-87《建筑設計防火規(guī)范》(2001版)GB12265-90《機械防護安全距離》GB/T13809-92《用電安全導則》職業(yè)安全衛(wèi)生設計措施安全生產(chǎn)(1)生產(chǎn)區(qū)消防采用低壓制系統(tǒng)，消火栓按規(guī)定距離設置。并按規(guī)定在不同場所配備急救消防設備，防火間距及消防道路符合國家規(guī)定要求。(2)機械設備運動部分均加防護罩和防護欄桿。生產(chǎn)設備均帶有互鎖裝置，以免機械傷人。防雷：接地與防畦采用接零系統(tǒng)，變壓器低側(cè)中性點直接接地，車間內(nèi)的電動設備外殼及底座接地保護，較高建筑物設置防畦接地裝置。各車間主要通道出入口，設置有事故照明應急燈，以確保人身安全。工業(yè)衛(wèi)生生產(chǎn)車間內(nèi)做好通風設置，并照顧好職工適當休息，保障職工的身體健康。(2)在強噪聲源的場合，新增設備噪聲不得大于80dB(A)

綠化環(huán)境不僅可以消音防塵，還能凈化空氣，美化環(huán)境，保證職工身心健康。在總圖布置中，考慮必要的綠化地9企業(yè)組織、勞動定員和人員培訓企業(yè)組織************華新銅業(yè)有限公司實行董事會領導下的董事長負責制。公司下設辦公室、財務部、供應部、營銷部、品質(zhì)保證部、生產(chǎn)部、科技項目部。本項目實施后，按現(xiàn)有公司管理體制進行統(tǒng)一管理。公司機構(gòu)設辦公室科技項目部技術開發(fā)中心公司機構(gòu)設辦公室科技項目部技術開發(fā)中心工作制度采用三班制，每班工作8小時，全年生產(chǎn)300天。勞動定員勞動定員由工作日定額、勞動量所決定。定員編制參考企業(yè)現(xiàn)生產(chǎn)車間進行平衡后而定。管理人員、技術人員、公用工程輔助人員由公司作內(nèi)部調(diào)劑解決，生產(chǎn)工人向社會招聘，文化程度要求高中以上。本項目勞動定員280人，其中生產(chǎn)人員及輔助人員240人，管理與技術人員40人人員培訓擬采取的主要培訓措施有：按照先培訓后上崗的原則實施，根據(jù)新增設備的裝備水平，須對專業(yè)知識和生產(chǎn)技術進行必要的培訓，使每個員工做到準確操作，按工藝嚴格控制。可充分利用公司有利條件在原有生產(chǎn)車間抽調(diào)文化水平高的熟練工進行專門培訓，同時輔以基礎知識及專業(yè)技術知識的教育，經(jīng)考核合格后方可獨立上J-JU崗。設備銷售單位按購銷合同規(guī)定派專家來廠進行安裝、調(diào)試、技術指導，舉行技術講座，傳授設備性能、維修、保養(yǎng)和生產(chǎn)操作知識。10項目實施計劃進度計劃本項目的建設單位已組建了項目領導班子，在公司主要領導的親自參與下，具體負責和領導本項目的實施。為充分利用現(xiàn)有廠房及公用設施，不失時機地使項目早日建成投產(chǎn)，提高產(chǎn)品的市場占有率，計劃 4個月內(nèi)全面建成，正式投產(chǎn)后的第一年，達到設計能力的 80%，第二年開始進入達產(chǎn)期，生產(chǎn)能力達到設計能力的100%。為了加快項目建設進度，各項工作可以交叉進行，具體實施進度詳見表10—1。

表10—1實施進度計劃表序號進度階段 f2008年7月8月9月10月1可行性研究2初步設計3設備技術交流4設備訂貨6設備安裝7人員培訓8設備試運行9投產(chǎn)10竣工驗收11總投資估算和資金籌措估算說明本項目為******欣鑫銅業(yè)有限公司年產(chǎn)3萬噸C5191新型銅合金帶材項目。項目建設投資主要設備購置及其他費用。本投資估算按國家計委、建設部頒布的“建設項目經(jīng)濟評價的方法與參考(第二版)”中規(guī)定的有關投資估算編制方法進行。設備及工程費用分別參照供應商近期報價和企業(yè)類似工程的概算估列。設備安裝費用按設備價的 2%估算。本項目無征地及土建費用。前期工作費按20萬元計取。職工培訓費包括廠內(nèi)培訓和外派學習，按本項目勞動定員人均1000元計算，合計該費用為20萬元?？辈煸O計費按30萬元計取。預備費用僅計算基本預備費：項目建設期為一年，不考慮漲價預備費。項目建設期4個月，申請銀行貸款2000萬元，貸款年利率5.58%，建設期利息116萬元。固定資產(chǎn)投資估算本項目新增固定資產(chǎn)投資估算為 4000萬元，詳見表11-1。表11-1 固定資產(chǎn)投資估算表 單位：萬元序工程或費用建筑設備安裝其它合計占總值號名稱工程購置工程費用(%-一一工程費用373584381994.061.1工藝設備35558436391.2「公用工程1801801.3環(huán)保消防6060 二f其它費用7070P1.412.1r職工培訓費20202.2勘察設計費30302.3f前期工作費2020 三預備費用59591.183.1基本預備費5959四建設期利息116116P3.351合計3980842453948100新增固定資產(chǎn)投資組成如下：工程費用：3835萬元，占投資額94.06%其它費用：70萬元，占投資額1.41%預備費用：59萬元，占投資額1.18%建設期利息：116萬元，占投資額3.35%總計：3980萬元流動資金計算估算依據(jù)根據(jù)生產(chǎn)實際情況，本項目各項流動資產(chǎn)和流動負債的周轉(zhuǎn)天數(shù)和年周轉(zhuǎn)次數(shù)分別為：應收帳款20天18次原材料15天24次燃料動力30天12次在產(chǎn)品4天90次產(chǎn)成品10天36次現(xiàn)金30天12次應付帳款60天6次根據(jù)上述周轉(zhuǎn)天數(shù)和周圍達次數(shù)，并對應年成本費用，可以分別計算出流動資產(chǎn)額和流動負債額，從而可以估算出每年所需的流動資金。估算結(jié)果根據(jù)流動資產(chǎn)額和流動負債額得到本項目所需流動資金估算結(jié)果詳見表11-2。本項目流動資金為2500萬元。資金籌措本項目固定資產(chǎn)投資580萬元，項目達產(chǎn)后配套流動資金萬元。資金來源：固定資產(chǎn)投資580萬元，其中申請銀行貸款1000萬元，企業(yè)自籌2080萬元。本項目投資計劃和資金籌措詳見表11-3。貸款償還期測算還款資金來源如下：(1)還款期內(nèi)利潤總額中交完所得稅(33%)后的稅后利潤全部用于還貸；還款期內(nèi)固定資產(chǎn)的折舊和攤銷費全部用于還貸。根據(jù)上述還貸資金來源，本項目固定資產(chǎn)中借款償還期為2.09年，測算詳見表11-4。12技術經(jīng)濟分析產(chǎn)品成本估算估算依據(jù)(1)本項目在產(chǎn)品成本和費用估算中，原材料、輔料等均按市場價估算。(2)材料的規(guī)格和數(shù)量隨產(chǎn)品的不同將有所變化，本估算按年產(chǎn)3萬噸銅合金棒材及粗銅的設計規(guī)模，并且考慮了損耗。工資按勞動定員中不同崗位進行估算，平均工資定為1000元/月，附加費按工資額的14%計取，主要用于醫(yī)藥費、保險費、職工困難補助和其他福利性開支，二項合計，本項目年工資和附加費總額為383萬元。年修理費用按36萬元估算。折舊按平均年限折舊法計算，設備和建筑物折舊年限為10年，年折舊率為9.5%，殘值率取5%，固定資產(chǎn)估算中第二部分其他費用進入遞延資產(chǎn)進行攤銷，攤銷年限為10年本項目折舊和攤銷詳細計算見表12-1。由表12-1可見，本項目年折舊和攤銷費為473萬元，固定資產(chǎn)余值250萬元。管理費用包括為管理企業(yè)生產(chǎn)所發(fā)生的費用，如技術開發(fā)、修理費、保險費、工會經(jīng)費、運輸費、排污費等。此項費用按300萬元估算。財務費用主要用于固定資產(chǎn)貸款及流動資金貸款利息支付。銷售費用包括銷售過程中的包裝、運輸、廣告、宣傳等費用。按銷售費用按銷售額1%計取，年銷售費用為820萬元產(chǎn)品總成本費用由制造成本(原材料、燃料動力、工資及附加費、車間經(jīng)費、折舊和攤銷費)、管理費用、財務費用和銷售費用組成。經(jīng)營成本由總成本費用扣除折舊和攤銷費、財務費用后構(gòu)成。工資及附加費、車間費用、折舊和攤銷費、管理費用構(gòu)成產(chǎn)品的固定成本費用； 原材料、燃料動力、財務費用和銷售費用組成產(chǎn)品可變成本費用。產(chǎn)品成本費用估算分析TOC\o"1-5"\h\z本項目原輔材料和燃料動力價格和用量詳見表 12-2。本項目產(chǎn)品各年成本費用估算詳見表 12-3。本項目產(chǎn)品成本費用構(gòu)成分析詳見表 12-4。由表12-3可見，本項目正常年份總成本費用為 76123萬元，經(jīng)營成本為75597萬元，制造成本為74950萬元。由表12-4可知，本項目正常年份固定成本1.44%，可變成本費用為75026萬元，占總成本費用98.56%。財務分析產(chǎn)品銷售收入本項目產(chǎn)品平均銷售價為：黃銅棒：26000元/噸本項目建設期為2個月，生產(chǎn)期為10年，生產(chǎn)期第一年為生產(chǎn)能力的80%，第二年開始達產(chǎn)，年產(chǎn)3萬噸銅合金銅棒。各年銷售收入見表12-5。表12-5各年銷售收入單位：萬元序號項目內(nèi)容投產(chǎn)期達產(chǎn)期12341無氧銅桿62400780007800078000合計624007800078000780001222 利潤估算利潤計算方法利潤分利潤總額、稅后利潤、應付利潤三種。利潤總額=銷售收入一總成本費用一銷售稅金及附加稅后利潤=利潤總額一所得稅應付利潤=稅后利潤一公積金一公益金銷售稅金及附加本項目產(chǎn)品應交的增值稅稅率為17%，生產(chǎn)成本中原、輔材料已交的增值稅稅率為17%，燃料、動力增值稅稅率17%。根據(jù)稅法規(guī)定，按抵扣法計算，得本項目應交的增值稅為1140萬元，附加教育稅（增值稅的 4%）為46萬元，附加城建稅（增值稅的7%）為80萬元，銷售稅金及附加共為1266萬元。所得稅、公積金和公益金所得稅為利潤總額的33%公積金和公益金在還貸期后提取，分別為稅后利潤的10%和5%。估算結(jié)果本項目的損益和利潤估算詳見表 12-6。由表12-6可知，本項目投產(chǎn)后正常年份銷售收入、 總成本費用、稅金、利潤情

況如下:銷售收入78000萬元總成本費用67512萬元利潤總額4611萬元銷售稅金及附加1266萬元所得稅1522萬元稅后利潤3089萬元本項目的全部投資現(xiàn)金流量計算詳見表 12-7，表12-8是根據(jù)表11-7計算而得的現(xiàn)金流量評價指標。表12-8 現(xiàn)金流量評價指標序號指標名稱單位計算值備注1靜態(tài)投資回收期年2.422.93所得稅前所得稅后2動態(tài)(i=12%)投資回收期年2.613.25所得稅前所得稅后3累計凈現(xiàn)金流量萬元4548830710所得稅前所得稅后4財務凈現(xiàn)值(i=12%)萬元1998012663所得稅前所得稅后5全部投資財務內(nèi)部收益率%38.8231.32所得稅前所得稅后1223 財務平衡分析本項目財務平衡(資金來源和運用)、資產(chǎn)負債情況分別見表12-9和表12-10。根據(jù)表12-9可知，在11年壽命計算期內(nèi)，企業(yè)盈余資金8879萬元，回收固定資產(chǎn)余值 250萬元，上交所得稅14778萬元，應付利潤23396萬元。根據(jù)表12-10可知，本項目資產(chǎn)負債率逐年降低，最高時為60.24%最低時為22.99%，流動比為1.80-3.79,速動比為0.81-2.82。12.3 不確定性分析盈虧平衡分析政黨年份盈虧平衡點生產(chǎn)能力利用率 BEPi:固定成本BEPi= X100%銷售收入-可變成本-銷售稅金及附加1097= X100%7800-67512-1266=19.2%正常年份盈虧平衡點銷售價經(jīng)營成本平衡點銷售價= X100%銷售收入-銷售稅金及附加71363= X100%78000-1266=93.64%以上計算表明，正常年份生產(chǎn)能力只要達到設計能力的19.22%，就可以保持盈虧平衡。銷售價格保持在 93.64%,就可以保本不虧。由此可見，本項目安全系數(shù)較高，風險較小，安全可靠。敏感性分析本報告對固定資產(chǎn)投資、 經(jīng)營成本和銷售價格的變化引起的全部投資財務內(nèi)部收益率、 靜態(tài)投資回收期、動態(tài)投資回收

期的影響作了分析計算，結(jié)果詳見表 12-11和圖12-1表12-11 敏感性分析表（全部投資，稅后）序號項目基本萬案固定資產(chǎn)投資變化經(jīng)營成本變化銷售價格變化±5%-5%±5%-5%±5%-5%1財務內(nèi)部收益率（%31.3228.1034.5317.2545.2450.2412.04較基本方案增減（%-3.22+3.21-14.07+13.92+18.92-19.282靜態(tài)投資回收期（年）2.933.282.587.111.531.328.18較基本方案增減（年）+0.35-0.35+4.18-1.40-1.61+5.253動態(tài)投資回收期（年）3.254.072.516.881.681.356.88較基本方案增減（年）+0.82-0.74+3.63-1.57-1.90+3.63由圖12-1和表12-11可知，本項目對財務內(nèi)部收益率、投資回收期、動態(tài)投資回收期影響較大的因素銷售價格和經(jīng)營成本，固定資產(chǎn)投資影響較小。當銷售價格下降 5%或經(jīng)營成本提高5%時，財務內(nèi)部收益率明顯下降，較基本方案減小14%以上；投資回收期明顯延長；相反，當銷售價格提高 5%或經(jīng)營成本下降5%時，財務內(nèi)部收益率明顯提高，投資回收期明顯縮短。為了保持本項目良好的經(jīng)濟效益和財務狀況，要努力降低產(chǎn)品成本，穩(wěn)定產(chǎn)品銷售價格。13、可行性研究的結(jié)論及建議可行性研究結(jié)論本項目主要經(jīng)濟評價指標如下：(1)固定資產(chǎn)投資580萬元配套流動資金1000萬元(2)正常年份銷售收入78000萬元(3)正常年份利潤總額4611萬元(4)正常年份銷售稅金及附加1266萬元(5)投資利潤率73.42%(6)投資利稅率93.58%(7)銷售利潤率5.62%(8)銷售利稅率7.17%(9)靜態(tài)投資回收期2.93年(含建設期)(10)動態(tài)(i=12%)投資回收期3.25年(含建設期)(11)固定資產(chǎn)貸款償還期2.09年(含建設期)(12)財務內(nèi)部收益率31.32%(13)盈虧平衡點生產(chǎn)能力利用率19.22%(14)出口創(chuàng)匯1000萬美元從以上各項經(jīng)濟評價指標來看，本項目有較高的投資利潤率和投資利稅率，財務內(nèi)部收益率也較高，貸款償還期和投資期都較短，資產(chǎn)負債率、流動比、速動比適中，盈虧平衡點生產(chǎn)能力利用率較低，在項目全部計算期內(nèi)經(jīng)濟運行和財務狀況良好，產(chǎn)品市場潛力大。由此可見，本項目的安全系數(shù)較大，抗風險能力強，安全可靠，并有較好的社會效益，能帶動******省有色金屬工業(yè)的發(fā)展，有效地促進******縣工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展。本項目的建設是十分必要的，也是切實可行的。建議該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益，建議加快項目實施表表11-2 流動資金估算表 單位：萬元序號項目周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)投產(chǎn)期達產(chǎn)期12345678910生產(chǎn)負荷（%801001001001001001001001001001流動資產(chǎn)1.1應收帳款20189871233123312331233123312331233123312331.2存貨13061609160916091609160916091609160916091.2.1原材料15246548188188188188188188188188181.2.2燃料、動力3012131616161616161616161.2.3在產(chǎn)品4902162612612612612612612612612611.2.4產(chǎn)成品10364235145145145145145145145145141.3現(xiàn)金301293108108108108108108108108108小計23862950295029502950295029502950295029502流動負荷60613261650165016501650165016501650165016502.1應付帳款13261650165016501650165016501650165016503流動資金8601000100010001000100010001000100010004流動資金增加額1060240表11-3投資計劃和資金籌措單位：萬元序號項 目合計建設期投產(chǎn)期達產(chǎn)期1234生產(chǎn)負荷（%801001001001總投資498039808004001.1固定資產(chǎn)投資398039801.2流動資金10008004002資金籌措628049808002402.1資本金22801980602.1.1用于固定資產(chǎn)投資198019802402.1.2用于流動資金300602.2代款金額4000300010002.2.1用于固定資產(chǎn)300030002.2.2用于流動資金10001000表表12-1 折舊和攤銷 單位：萬元表表11-4 固定資產(chǎn)投資貸款償還期測算單位：萬元序號項目投產(chǎn)期達產(chǎn)期備注2345~11生產(chǎn)負荷（%）801001001001年初欠款30003212還款資金來源267935502.1稅后利潤220630772.2折舊和攤銷4734734734733年末欠款（1-2）3210貸款償還期2.09年

序號項目原值折舊率和攤銷年限投產(chǎn)期達產(chǎn)期234567891011生產(chǎn)負荷（%）801001001001001001001001001001折舊9.5%1.1原值49101.2折舊4664664664664664664664664664661.3凈值444439783512304625802114164811827162502攤銷7010年2.1無形資產(chǎn)2.1.1攤銷2.1.2凈值2.2遞延資產(chǎn)702.2.1攤銷77777777772.2.2凈值6356494235282114703合計49803.1折舊和攤銷4734734734734734734734734734733.2凈值45074034356130882615214216691196723250表表12-3 各年總成本費用估算表 單位：萬元表表12-2 原輔材料、燃料、動力消耗表序號名稱單位單價（元）用量總金額（萬元）1原輔材料710501.1電解銅噸2400029500708001.2其它材料噸50005002502燃料動力6032.1電力kW?h0.6010006002.2水M32150003

序號項目投產(chǎn)期達產(chǎn)期12345678910生產(chǎn)負荷（%）801001001001001001001001001001原輔材料588407355073550735507355073550735507355073550735502燃料動力4826036036036036036036036036033工資及附加費2742742742742742742742742742744修理費用505050505050505050505折舊和攤銷費4734734734734734734734734734736管理費用3003003003003003003003003003007財務費用2207153535353535353538銷售費用6568208208208208208208208208209總成本費用6129576141761417614176141761417614176141761417614110經(jīng)營成本6060275597755977559775597755977559775597755977559711制造成本601197495074950