財政所出納崗位職責

第頁共頁財政所出納崗位職責作為財政所的出納，您的職責非常重要，主要包括以下幾個方面：1.負責現(xiàn)金管理：作為財政所的出納，負責管理和控制機關(guān)的現(xiàn)金，包括接收、儲存、支付和記錄現(xiàn)金流動等。具體包括：-接受并記錄來自各個部門的現(xiàn)金收入；-繳存現(xiàn)金到指定的銀行賬戶，確保資金的安全性；-提取現(xiàn)金以支付各項開支，如員工工資、租金、設備購買等；-檢查現(xiàn)金余額，并按規(guī)定的程序向上報告現(xiàn)金情況。2.編制財務報表：出納需要負責編制和提交財務報表，以記錄和匯總財務信息。具體包括：-根據(jù)財務、會計制度，編制機關(guān)的財務報表，如資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表等；-定期向上級部門提交財務報表，確保報表的準確性和及時性；-參與年度財務審計，配合審計人員提供必要的財務信息和資料。3.支付和報銷管理：財政所的出納需要管理和處理機關(guān)的各項支付和報銷事務，包括：-核對各項報銷申請，確保符合相關(guān)規(guī)定和程序；-審核報銷單據(jù)，確認真實性和合法性；-安排和操作支付系統(tǒng)，及時進行支付操作；-記錄和檢查支付明細，準確記錄支付情況。4.銀行賬戶管理：出納需要與銀行建立和維護良好的合作關(guān)系，具體職責包括：-辦理和維護銀行賬戶，包括開戶、銷戶、賬戶平衡等；-跟蹤和核對銀行流水，確保關(guān)鍵數(shù)據(jù)和金額的準確性；-及時與銀行溝通，解決賬戶相關(guān)問題；-定期向上報告銀行賬戶情況。5.內(nèi)部控制和審計：出納需要負責機關(guān)的內(nèi)部控制和審計事務，確保財務活動的合規(guī)性和規(guī)范性，包括：-制定和執(zhí)行財務管理制度和流程，確保財務活動按規(guī)定進行；-檢查和核對財務資料，及時發(fā)現(xiàn)和糾正錯誤和違規(guī)行為；-參與內(nèi)部審計，配合審計人員進行審計工作；-提出改進意見，完善內(nèi)部控制和審計工作。6.相關(guān)報表和統(tǒng)計工作：作為財政所的出納，您還需要處理和準備各種報表和統(tǒng)計工作，包括：-編制月度、季度、年度財務和統(tǒng)計報表，向上級部門報送；-準備和提供各項財務和統(tǒng)計數(shù)據(jù)，支持上級領(lǐng)導決策；-統(tǒng)計和分析財務情況，提供相關(guān)報表和分析意見；-參與預算編制和執(zhí)行，協(xié)助預算工作的進行?？傊?，作為財政所的出納，您的職責十分重要，涉及到財務管理的方方面面。希