公司財務(wù)狀況說明書范文

10181018公司財務(wù)狀況說明書范文公司的財務(wù)狀況說明書是公司在肯定期間內(nèi)經(jīng)濟活動過程及其結(jié)果的綜合反映，那么公司財務(wù)狀況說明書怎么寫呢?下面我就和大家共享公司財務(wù)狀況說明書，來賞識一下吧。公司財務(wù)狀況說明書(一)一、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的根本狀況(一)企業(yè)主營業(yè)務(wù)范圍：營業(yè)執(zhí)照描述的公司設(shè)有董事會、監(jiān)事會;公司下屬xx家控股公司，分公司xxxx納入合并范圍子公司根本狀況企業(yè)名稱注冊資本投資額持股比例注冊地址法定代表人與母公司關(guān)系(二)本年度生產(chǎn)經(jīng)營狀況：xxxx達YYxxxxYYxxxxxxxxYYxxxxxxxx萬元增加了YY實現(xiàn)利潤總額xxxxxxxx萬元增加了YY%。本年流淌資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)達xx次較去年同期xx次提高YY次。本年凈資產(chǎn)收益率為xxxxYY%。(三)開發(fā)、在建工程的預(yù)期進度及工程竣工決算狀況工程名稱年初余額本期增加本期削減其中年末余額轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn)合計xxYY項，共投入資金xxxxxxxxYYYxxxx;xxxx入資金YY元，現(xiàn)已全部竣工，全額轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn);增xxxYYxxxxxxYY現(xiàn)已全部竣工，全額轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn);xx改造工程年初余額YY元，現(xiàn)已全部竣工，全額轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn);xx工程年初余額YY元，現(xiàn)已全部竣工;xxxx工程現(xiàn)已全部竣工，年初余額YY已全額轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn);xxxxxx20XX1231金額YY(四)經(jīng)營中消滅的問題與困難從經(jīng)營指標的完成進度來看有肯定的差異，主要是上半年各項指標完成狀況差異很大。其緣由一是，省略二是，省略三是，省略二、利潤實現(xiàn)、安排狀況實物量分析工程同期比照本年實際去年同期增減差異%銷售量(噸)其中：xxxxVVVVxxxxYYYY從上表可看出今年銷售xxxxYYYY噸較去年同期增加xxxxYY%，銷售xxxxYYYY收入本錢分析工程本年實際金額上年同期金額變動狀況金額變動率主營業(yè)務(wù)收入xxxxYYYY主營業(yè)務(wù)本錢毛利總額從上表中可看出全年實現(xiàn)收入xxxx萬元，較去年同期xxxx萬元增加了YY%。實現(xiàn)毛利總額xxxx萬元，較去年同期xxxxYY%。以下省略三項費用分析工程本年實際金額上年同期金額變動狀況金額變動率三項費用營業(yè)費用治理費用財務(wù)費用本年發(fā)生的三項費用總計xxxx萬元，較去年同期xxxx萬元增加了YY%，其中營業(yè)費用xxxxxxxx萬元節(jié)約了Y%;治理費用xxxx萬元，較去年同期xxxx萬元增加了YYxxxxxx加xx萬元;財務(wù)費用xxxx萬元增加了YY%，主要緣由是隨著公司貿(mào)易的擴大，對資金的需求量也在擴大，短期借款比去年同期增加了xx萬元，應(yīng)付票據(jù)比去年同期增加了xx萬元，融資量的增加促使利息本錢增加，財務(wù)費用也就隨之發(fā)生增長。具體分析省略利潤總額分析工程本年實際上年同期變動狀況金額金額金額變動率主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)本錢毛利三項費用營業(yè)費用治理費用財務(wù)費用投資收益營業(yè)外收支凈額利潤總額從上表中可看出，全年實現(xiàn)利潤總額xxxx萬元較去年同期xxxx萬元增加xx萬，主要緣由是由主營業(yè)務(wù)收入增加了xxxx萬元，主營業(yè)務(wù)本錢同時增加xxxx萬元，毛利總額增加xxxxxxxxxxxx萬元，治理費用增加xxxx萬元，營業(yè)外收支凈額增加xxxx萬元，是多種緣由共同作用的結(jié)果。利潤安排說明利潤安排年初數(shù)為xxxx元，本年實際安排為xxxx元，安排狀況如下：股東名稱金額xxxxxxYYYYYYxxxxxxYYYYYYxxxxxx合計xxxxxx公司股利YYYY元，支付xxxxxx公司股利YYYYxxxxxx公司股利YYYY元，支付xxxxxx股利YYYYxxxxxx股利YYYY三、資產(chǎn)狀況工程本年數(shù)上年數(shù)變動狀況金額比例金額比例金額變動率一、資產(chǎn)總計其中：流淌資產(chǎn)長期投資固定資產(chǎn)其他資產(chǎn)二、負債合計其中：流淌負債長期負債三、少數(shù)股東權(quán)益四、全部者權(quán)益五、資產(chǎn)負債率資產(chǎn)總額xxxxxxxx萬元增加了YY%，主要緣由是流淌資產(chǎn)較去年同期增加了xxxx萬元，同比增加YY%，其中存貨較去年同期xxxx萬元增加了xxxx萬元;長期投資較去年同期增加了xxxx萬元，固定資產(chǎn)比去年同期增加了xxxx萬元，同比增加YY%;其他資產(chǎn)比去年同期減YY%公司財務(wù)狀況說明書(二)一、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的根本狀況(一)xxxxxxxxx年xx月xx業(yè)務(wù)范圍：(依據(jù)營業(yè)執(zhí)照上抄)。企業(yè)從業(yè)人員共xx人，全部是xx以上學(xué)歷，并具有專業(yè)的從業(yè)經(jīng)受，適應(yīng)企業(yè)的進展及業(yè)務(wù)需要。(二)生產(chǎn)經(jīng)營狀況公司為xxxxxxxxxx的階段，在xxxxxxxxxxxxxxxxxx收入。二、利潤實現(xiàn)、安排狀況xxxxxxxxxxxxxxxx。以到達預(yù)期目標。三、資金增減和周轉(zhuǎn)狀況(一)各項資產(chǎn)所占比重1、xxxx年度期末流淌資產(chǎn)占總資產(chǎn)的xx%，固定資產(chǎn)占總資產(chǎn)的xx資產(chǎn)構(gòu)造始終穩(wěn)健正常。(二)負債狀況1xx%，長期負債占負債的xx%，均在合理的時間范圍內(nèi)，因此相對穩(wěn)定。四、針對本年度企業(yè)經(jīng)營治理中存在的問題，年度擬加強內(nèi)部治理，增加外部溝通，鼓勵員工等具體措施來提高公司的經(jīng)營業(yè)績，擴大公司的業(yè)務(wù)范圍。公司財務(wù)狀況說明書(三)一、企業(yè)概況本企業(yè)屬于企業(yè)，成立于年。是以生產(chǎn)和銷售為主業(yè)的公司，其主營業(yè)務(wù)收入占企業(yè)總收入的比重為%。公司現(xiàn)有資產(chǎn)總額已達萬元，其中包括流淌資產(chǎn)萬元，占總資產(chǎn)的比例為%;固定資產(chǎn)萬元，占資產(chǎn)總額的比例為%。負債總額達萬元，其中流淌負債萬元，占負債總額的%，全部者權(quán)益萬元，占企業(yè)資產(chǎn)總額的%。二、企業(yè)經(jīng)營狀況分析1增長率%。2、本年產(chǎn)品銷售費用萬元，比去年同比增長萬元，增長率%，主營業(yè)務(wù)費用占主營業(yè)務(wù)收入的%。3增長率%，主營業(yè)務(wù)本錢占主營業(yè)務(wù)收入的%。4、本年治理費用萬元，比去年同比增長萬元，增長率%，治理費用占主營業(yè)務(wù)收入的%。5、本年財務(wù)費用萬元，比去年同比增長萬元，增長率%，財務(wù)費用占主營業(yè)務(wù)收入的%。6、本年主營業(yè)務(wù)稅金及附加萬元，比去年同比增長萬元，增長率%，主營業(yè)務(wù)稅金及附加占主營業(yè)務(wù)收入的%。7、本年營業(yè)利潤萬元，比去年同比增長萬元，增長率%，營業(yè)利潤占主營業(yè)務(wù)收入的%。8、其他工程的比例參閱損益分析表。三、利潤實現(xiàn)和安排狀況1、本年實現(xiàn)利潤總額萬元，凈利潤萬元。2、全年上交所得稅萬元，增值稅萬元。3、本年提取盈余公積萬元，其中公益金萬元。4、本年安排給投資者利潤萬元，其中一般股股利萬元，優(yōu)先股股利萬元。5、本年職工工資總額萬元，職工人數(shù)人，職工全年平均收入萬元。四、資金增減和周轉(zhuǎn)狀況1、本年經(jīng)營活動現(xiàn)金流量比上年增長萬元，增長率%;本年投資活動現(xiàn)金流量比上年增長萬元，增長率%;本年籌資活動現(xiàn)金流量比上年增長萬元，增長率%。2、本年現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額比上年增長萬元，增長率%;3、本年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為;存貨周轉(zhuǎn)率為;流淌資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為;固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為;總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為。4、企業(yè)的進展力量指標狀況：主營業(yè)務(wù)收入增長率為;凈利潤增長率為;留存盈利比率為。5、可持續(xù)增長率為，說明企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的最大增長力量。從長期趨勢看，假設(shè)企業(yè)實際的主營業(yè)務(wù)收入增反之，假設(shè)企業(yè)實際的主營業(yè)務(wù)收入增長率低于持續(xù)增長率，說明企業(yè)增長缺乏，應(yīng)樂觀尋求投資時機，實現(xiàn)適度增長。五、對企業(yè)財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量有重大影響的其他事項說明1、會計政策的變動。2、會計估量的變更。3、重要合同