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第頁共頁業(yè)務周轉金管理制度范文【標題】：業(yè)務周轉金管理制度【序言】：為了規(guī)范和統(tǒng)一公司業(yè)務周轉金的使用和管理，提高資金利用效率，保障公司正常的經營和運營，制定本業(yè)務周轉金管理制度。第一章一般規(guī)定第一條業(yè)務周轉金是指公司為開展業(yè)務活動而臨時調撥的資金，包括但不限于用于采購原材料、支付運輸費用、支付員工工資等。第二條業(yè)務周轉金的申請、使用和核銷必須符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定，并經過公司內部相關審批程序。第三條業(yè)務周轉金的管理部門由財務部門負責，負責對業(yè)務周轉金的申請、發(fā)放、使用和核銷等工作進行監(jiān)督和管理。第二章業(yè)務周轉金的申請和發(fā)放第四條各部門對于需要業(yè)務周轉金的申請，必須提前向財務部門遞交申請，申請內容必須詳細、準確，并附上相關的證明材料。第五條財務部門根據(jù)申請部門的實際需求和資金情況，決定是否批準申請，批準的業(yè)務周轉金將按照一定比例發(fā)放給申請部門。第六條業(yè)務周轉金的申請和發(fā)放必須經過相關的審批程序，包括申請部門主管審批、財務部門審批等，必須確保資金的合理使用和監(jiān)管。第三章業(yè)務周轉金的使用和管理第七條業(yè)務周轉金的使用必須符合公司的相關規(guī)定和政策，必須用于公司業(yè)務活動所需的支出。禁止將業(yè)務周轉金用于個人消費或其他非公司相關活動。第八條申請部門必須按照相關規(guī)定和要求使用業(yè)務周轉金，必須保證資金的合理利用和安全。禁止挪用、私分、套取等不當行為。第九條業(yè)務周轉金的使用必須遵守公司的報銷制度和審批程序，必須憑相關的支出憑證和報銷單據(jù)進行核銷。第四章業(yè)務周轉金的核銷和報告第十條業(yè)務周轉金的核銷必須經過財務部門的審核和確認，核銷后的業(yè)務周轉金將從公司負債中清除。第十一條財務部門必須定期對業(yè)務周轉金進行資金清查和核對，確保資金的合理使用和安全。第十二條財務部門必須定期向公司高層匯報業(yè)務周轉金的使用和管理情況，包括發(fā)放金額、使用情況、核銷情況等。【結語】：本制度的制定和執(zhí)行將有助于規(guī)范和統(tǒng)一公司業(yè)務周轉金的使用和管理，提高資金利用效率，保障公司正常的經營和運營。各部門必須嚴格按照本制度的規(guī)定執(zhí)行，做到合規(guī)經營，遵守

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