事業(yè)單位出納工作職責(zé)范本

第頁共頁事業(yè)單位出納工作職責(zé)范本1.日常資金管理-負(fù)責(zé)事業(yè)單位日?，F(xiàn)金的收、付、保管及賬務(wù)處理工作。-編制每日收支明細(xì)，并及時更新現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。-保證現(xiàn)金及其他資金的安全，定期核對現(xiàn)金、券證及其他有價證券的存貨與賬面一致性。-負(fù)責(zé)監(jiān)督和審查各項款項的支付憑證及票據(jù)，確保其合法、合規(guī)。-負(fù)責(zé)與銀行、財務(wù)機構(gòu)的日常溝通聯(lián)系工作，辦理入賬、出賬、結(jié)算等相關(guān)業(yè)務(wù)。2.銀行賬戶管理-負(fù)責(zé)辦理銀行賬戶的開立、銷戶、變更等手續(xù)，并及時更新相關(guān)文件。-監(jiān)督和核對銀行賬戶的余額、流水賬等情況，確保賬戶余額準(zhǔn)確無誤。-定期對銀行賬戶進(jìn)行調(diào)賬，確保余額與銀行對賬單一致。-參與或負(fù)責(zé)與銀行進(jìn)行資金業(yè)務(wù)的談判、協(xié)商、簽訂合同等工作。-負(fù)責(zé)辦理各類銀行業(yè)務(wù)，包括資金劃撥、外幣結(jié)算等。3.資金預(yù)算與計劃-參與編制事業(yè)單位的預(yù)算和財務(wù)計劃，確保資金的合理配置和使用。-監(jiān)督和控制資金使用情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決偏差，提出合理的調(diào)整方案。-進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的跟蹤和分析，編制相應(yīng)的報表和分析文件，向上級報告預(yù)算執(zhí)行情況。4.財務(wù)分析和報表編制-負(fù)責(zé)事業(yè)單位的財務(wù)分析工作，包括編制財務(wù)報表、資金流量表、利潤表等。-進(jìn)行財務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和分析，及時發(fā)現(xiàn)財務(wù)問題和風(fēng)險。-編制財務(wù)分析報告，向上級和相關(guān)部門提供財務(wù)分析和決策支持。5.費用支出管理-負(fù)責(zé)辦理各項費用報銷和支付手續(xù)。-核對和審查費用報銷單據(jù)的真實性和合法性。-根據(jù)財務(wù)制度和預(yù)算要求，對各類費用進(jìn)行審核和控制。6.稅務(wù)管理-負(fù)責(zé)辦理稅務(wù)登記、納稅申報等相關(guān)手續(xù)。-監(jiān)督并保證稅款的及時繳納，確保按規(guī)定享受相應(yīng)的稅收優(yōu)惠政策。-參與稅務(wù)審計和稅務(wù)查詢工作，配合稅務(wù)機關(guān)的稅務(wù)檢查工作。7.財務(wù)檔案管理-負(fù)責(zé)事業(yè)單位財務(wù)檔案的建立和管理工作。-編制和完善財務(wù)檔案管理規(guī)定，確保財務(wù)檔案的完整性和安全性。-對重要財務(wù)檔案進(jìn)行備份和保管，及時提供財務(wù)檔案的查詢和歸檔服務(wù)。8.監(jiān)督與協(xié)調(diào)-監(jiān)督事業(yè)單位各個部門的財務(wù)管理工作，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。-協(xié)調(diào)相關(guān)部門，確保財務(wù)管理工作的順利開展。-積極參與相關(guān)會議和培訓(xùn)，提高財務(wù)管理水平和專業(yè)知識。以上是一個針對事業(yè)單位出納工作的職責(zé)范本，僅供參