購銷存管理系統(tǒng)

用友管理軟件的購銷存管理系統(tǒng)第八章1教學(xué)目的系統(tǒng)學(xué)習(xí)購、銷存系統(tǒng)初始化的普通方法，學(xué)習(xí)采購業(yè)務(wù)、銷售業(yè)務(wù)及庫存業(yè)務(wù)處置的數(shù)據(jù)流程和業(yè)務(wù)流程以及完成采購業(yè)、銷售業(yè)務(wù)和庫存業(yè)務(wù)處置的任務(wù)原理和操作方法。要求掌握購、銷、存系統(tǒng)初始化的的內(nèi)容和操作方法；了解采購系統(tǒng)與應(yīng)付款系統(tǒng)及存貨系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處置、銷售系統(tǒng)與應(yīng)收款系統(tǒng)及存貨系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處置、產(chǎn)廢品入庫與發(fā)出的業(yè)務(wù)處置的程序和方法。教學(xué)要求23第1節(jié)購銷存系統(tǒng)業(yè)務(wù)處置流程采購入庫單發(fā)貨單資料出庫單其他出庫單產(chǎn)廢品入庫單其他入庫單發(fā)貨單采購發(fā)票采購入庫單采購管理庫存管理〔審核〕銷售管理存貨核算〔記賬〕應(yīng)付款管理應(yīng)收款管理總賬系統(tǒng)憑證憑證銷售發(fā)票憑證采購入庫單發(fā)貨單資料出庫單其他出庫單產(chǎn)廢品入庫單其他入庫單發(fā)貨單采購發(fā)票采購入庫單采購管理庫存管理〔審核〕銷售管理存貨核算〔記賬〕應(yīng)付款管理應(yīng)收款管理總賬系統(tǒng)憑證憑證銷售發(fā)票憑證4第2節(jié)系統(tǒng)初始化購銷存系統(tǒng)初始化操作指點(diǎn)購銷存系統(tǒng)運(yùn)用方案5購銷存系統(tǒng)運(yùn)用方案購銷存系統(tǒng)包括采購管理、銷售管理、庫存管理和存貨核算四個模塊。其中：每個模塊既可以單獨(dú)運(yùn)用，也可與相關(guān)子系統(tǒng)結(jié)合運(yùn)用。6購銷存系統(tǒng)初始化購銷存系統(tǒng)建賬

設(shè)置根底檔案

購銷存系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)公共參數(shù)業(yè)務(wù)范圍根底檔案信息存貨系統(tǒng)業(yè)務(wù)科目7操作指點(diǎn)啟動系統(tǒng)控制臺進(jìn)展根底設(shè)置依次啟用采購管理系統(tǒng)、銷售管理系統(tǒng)、庫存管理系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)錄入期初數(shù)據(jù)81.1啟動系統(tǒng)控制臺1234591.2進(jìn)展根底設(shè)置(存貨分類〕123456101.3進(jìn)展根底設(shè)置(存貨檔案〕12345678111.4進(jìn)展根底設(shè)置(倉庫檔案〕12345678910111213121.5進(jìn)展根底設(shè)置(收發(fā)類別〕123456131.6進(jìn)展根底設(shè)置(采購類型〕12345141.7進(jìn)展根底設(shè)置(銷售類型〕1234151.8進(jìn)展根底設(shè)置(產(chǎn)品構(gòu)造〕1234567161.9進(jìn)展根底設(shè)置(費(fèi)用工程〕1234171.10進(jìn)展根底設(shè)置(發(fā)運(yùn)方式〕1234182.1啟用采購管理系統(tǒng)123456192.2啟用銷售管理系統(tǒng)12345678202.3啟用庫存管理系統(tǒng)1234212.4啟用存貨管理系統(tǒng)1234567891022采購管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)的錄入期初數(shù)據(jù)記賬期初采購入庫單的錄入〔貨到票未到業(yè)務(wù)〕期初在途存貨的錄入〔票到貨未到業(yè)務(wù)〕23123456783.1.1錄入采購系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)-貨到票未到業(yè)務(wù)的處置243.1.2錄入采購系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)-票到貨未到業(yè)務(wù)的處置12345678253.1.3錄入采購系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)-采購系統(tǒng)期初記賬12326庫存管理〔存貨〕期初數(shù)據(jù)的錄入庫存〔存貨〕中執(zhí)行期初記賬庫存〔存貨〕中錄入期初余額存貨核算中錄入期初差別273.2.1錄入庫存/存貨期初數(shù)據(jù)-錄入存貨期初數(shù)據(jù)12345283.2.2錄入庫存/存貨期初數(shù)據(jù)-錄入存貨期初差別12345293.2.3錄入庫存/存貨期初數(shù)據(jù)-存貨期初記賬12330銷售管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)的錄入期初委托代銷發(fā)貨單的錄入313.3.1錄入銷售系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)-期初委托代銷發(fā)貨單1234567832采購管理第3節(jié)日常處置33主要內(nèi)容系統(tǒng)概述日常業(yè)務(wù)處置采購管理與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系功能概述采購訂單管理采購業(yè)務(wù)管理34采購管理與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系采購入庫單采購入庫單采購發(fā)票存貨本錢付款信息根底設(shè)置庫存管理系統(tǒng)管理采購管理應(yīng)付款管理存貨核算35日常業(yè)務(wù)處置采購訂單管理采購入庫業(yè)務(wù)采購?fù)素洏I(yè)務(wù)現(xiàn)付業(yè)務(wù)受托代銷業(yè)務(wù)綜合查詢月末處置36執(zhí)行采購訂單采購訂單管理封鎖采購訂單采購訂單查詢統(tǒng)計(jì)錄入采購訂單審核采購訂單錄入采購訂單審核采購訂單37采購業(yè)務(wù)15日，向北京聯(lián)想分公司訂貨一批，貨物為聯(lián)想天鶴PIII/500，數(shù)量為50套，單價(jià)為9659元，估計(jì)到貨日期為本月8日。業(yè)務(wù)類型：采購訂貨操作指點(diǎn)：1．在采購管理系統(tǒng)中填制采購訂單2．在采購管理系統(tǒng)中審核采購訂單381．在采購管理系統(tǒng)中填制采購訂單123123392．在采購管理系統(tǒng)中審核采購訂單123440采購入庫業(yè)務(wù)

單貨同行暫估業(yè)務(wù)在途業(yè)務(wù)貨到票未到票到貨未到41單貨同行憑證憑證憑證發(fā)票制單〔應(yīng)付款系統(tǒng)〕核銷制單結(jié)算制單采購入庫單錄入〔采購管理〕采購入庫單記賬〔存貨核算〕采購入庫單審核〔庫存管理〕借：原資料貸：物資采購借：物資采購應(yīng)交稅金貸：應(yīng)付賬款借：應(yīng)付賬款貸：銀行存款采購發(fā)票錄入〔采購管理〕錄入付款單〔應(yīng)付款系統(tǒng)〕審核、記賬〔總賬系統(tǒng)〕42貨到票未到〔暫估入庫〕業(yè)務(wù)三種處置方式：月初回沖、單到回沖、單到補(bǔ)差以單到回沖為例，暫估處置的業(yè)務(wù)流程1.當(dāng)月,貨到票未到:暫估制單暫估入庫單記賬〔存貨核算〕借：原資料貸：物資采購填制暫估入庫單〔采購管理〕2.下月發(fā)票到:藍(lán)字回沖單制單紅字回沖單制單填制采購發(fā)票〔采購管理〕采購結(jié)算〔采購管理〕暫估處置〔存貨核算〕借：原資料(紅)貸：物資采購(紅)借：原資料貸：物資采購43采購業(yè)務(wù)26日，收到北京聯(lián)想分公司提供的聯(lián)想天禧PIII/550，數(shù)量為20臺，商品已驗(yàn)收入硬件庫，未收到發(fā)票。業(yè)務(wù)類型：貨到票未到-暫估入庫業(yè)務(wù)。操作指點(diǎn)：1．在采購管理系統(tǒng)中填制暫估入庫單2．在庫存管理系統(tǒng)中審核暫估入庫單3．在存貨核算系統(tǒng)中輸入采購入庫單的暫估單價(jià)4.在存貨核算系統(tǒng)中對采購入庫單進(jìn)展記賬5．在存貨核算系統(tǒng)中生成入庫憑證441．在采購管理系統(tǒng)中填制暫估入庫單12345123452．在庫存管理系統(tǒng)中審核暫估入庫單1234463．在存貨核算系統(tǒng)中輸入采購入庫單的暫估單價(jià)12356474.在存貨核算系統(tǒng)中對采購入庫單進(jìn)展記賬123456485．在存貨核算系統(tǒng)中生成入庫憑證123456749票到貨未到〔在途存貨〕業(yè)務(wù)假設(shè)先收到了供貨單位的發(fā)票，而沒有收到供貨單位的貨物，可以對發(fā)票進(jìn)展壓單處置，待貨物到達(dá)后，再一并輸入計(jì)算機(jī)做報(bào)賬結(jié)算處置。但假設(shè)需求實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)在途貨物的情況，就必需將發(fā)票輸入計(jì)算機(jī)，待貨物到達(dá)后，再填制入庫單并做采購結(jié)算。50采購?fù)素洏I(yè)務(wù)貨雖收到，但未做入庫手續(xù)貨已收到，并辦理部分手續(xù)入庫單發(fā)票退貨處置操作流程51貨雖收到，但未做入庫手續(xù)假設(shè)尚未錄入采購入庫單，此時(shí)只需把貨退還給供應(yīng)商即可，軟件中不用做任何處置。52從入庫單角度來看，分為兩種情況(1)入庫單未記賬即曾經(jīng)錄入“采購入庫單〞，但尚未記入存貨明細(xì)賬。此時(shí)又分三種情況：①未錄入“采購發(fā)票〞假設(shè)是全部退貨，可刪除“采購入庫單〞；假設(shè)是部分退貨，可直接修正“采購入庫單〞。②已錄入“采購發(fā)票〞但未結(jié)算假設(shè)是全部退貨，可刪除“采購入庫單〞和“采購發(fā)票〞；假設(shè)是部分退貨，可直接修正“采購入庫單〞和“采購發(fā)票〞。③曾經(jīng)錄入“采購發(fā)票〞并執(zhí)行了采購結(jié)算假設(shè)結(jié)算后的發(fā)票沒有付款，此時(shí)可取消采購結(jié)算，再刪除或修正“采購入庫單〞和“采購發(fā)票〞，假設(shè)結(jié)算后的發(fā)票已付款，那么必需錄入退貨單。(2)入庫單已記賬此時(shí)無論能否錄入“采購發(fā)票〞，“采購發(fā)票〞能否結(jié)算，結(jié)算后的“采購發(fā)票〞能否付款，都需求錄入退貨單。53從采購發(fā)票角度來看，分為兩種情況(1)采購發(fā)票未付款當(dāng)入庫單尚未記賬時(shí)，直接刪除“采購入庫單〞和“采購發(fā)票〞，已結(jié)算的“采購發(fā)票〞需先取消結(jié)算再刪除。當(dāng)入庫單曾經(jīng)記賬時(shí)，必需錄入退貨單。(2)采購發(fā)票已付款此時(shí)無論入庫單能否記賬，都必需錄入退貨單。54退貨處置操作流程憑證憑證憑證紅字發(fā)票制單〔應(yīng)付款系統(tǒng)〕核銷制單結(jié)算制單退貨單錄入〔采購管理〕退貨單記賬〔存貨核算〕退貨單審核〔庫存管理〕借：原資料(紅)貸：物資采購(紅)借：物資采購(紅)應(yīng)交稅金(紅)貸：應(yīng)付賬款(紅)借：銀行存款(紅)貸：應(yīng)付賬款(紅)紅字發(fā)票錄入〔采購管理〕錄入收款單〔應(yīng)付款系統(tǒng)〕審核、記賬〔總賬系統(tǒng)〕55現(xiàn)付業(yè)務(wù)現(xiàn)結(jié)制單〔應(yīng)付款系統(tǒng)〕填制采購發(fā)票〔采購管理〕現(xiàn)付處置〔采購管理〕借：物資采購貸：銀行存款56受托代銷業(yè)務(wù)受托代銷業(yè)務(wù)是指商業(yè)企業(yè)接受其他企業(yè)的委托，為其代銷商品的行為。這種業(yè)務(wù)的處置流程為：(1)受托方接納貨物，填制受托代銷入庫單。(2)受托方售出代銷商品后，手工開具代銷商品清單交委托方。(3)委托方開具發(fā)票。(4)受托方進(jìn)展“委托代銷結(jié)算〞，計(jì)算機(jī)自動生成“受托代銷發(fā)票〞和“受托代銷結(jié)算單〞。57綜合查詢單據(jù)查詢經(jīng)過“入庫單明細(xì)列表〞、“發(fā)票明細(xì)列表〞、“結(jié)算單明細(xì)列表〞、“憑證列表查詢〞可以分別對入庫單、發(fā)票、結(jié)算單、憑證進(jìn)展查詢。賬表查詢經(jīng)過對采購管理系統(tǒng)提供的采購明細(xì)表、采購統(tǒng)計(jì)表、余額表及采購分析表的對比分析，可以掌握采購環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)情況，為事中控制、事后分析提供根據(jù)。58月末結(jié)賬月末結(jié)賬是將當(dāng)月的單據(jù)數(shù)據(jù)封存，結(jié)賬后不允許再對該會計(jì)期的采購單據(jù)進(jìn)展添加、修正、刪除處置。59銷售管理第3節(jié)日常處置60主要內(nèi)容系統(tǒng)概述日常業(yè)務(wù)處置功能概述銷售管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系銷售訂單管理銷售業(yè)務(wù)管理61銷售管理與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系出庫單出庫單發(fā)票、單據(jù)銷售本錢收款信息現(xiàn)存量根底設(shè)置庫存管理系統(tǒng)管理銷售管理應(yīng)收管理存貨核算62日常業(yè)務(wù)處置銷售訂貨管理銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)現(xiàn)收業(yè)務(wù)委托代銷業(yè)務(wù)銷售調(diào)撥業(yè)務(wù)零售業(yè)務(wù)其他業(yè)務(wù)綜合查詢月末處置63銷售訂貨管理錄入銷售訂單審核銷售訂單封鎖銷售訂單銷售訂單查詢統(tǒng)計(jì)64銷售業(yè)務(wù)118日，銷售二部，收到哈爾濱飛機(jī)制造廠訂單一張，訂購聯(lián)想天禧套裝，計(jì)50套，訂購單價(jià)11499元，估計(jì)本月28日發(fā)貨。業(yè)務(wù)類型：銷售訂貨業(yè)務(wù)操作指點(diǎn)：1．在銷售管理系統(tǒng)中填制銷售訂單2．在銷售管理系統(tǒng)中審核銷售訂單651．在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核銷售訂單1234567866銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)先發(fā)貨后開票開票直接發(fā)貨67先發(fā)貨后開票參照憑證憑證憑證發(fā)票制單〔應(yīng)收款系統(tǒng)〕核銷制單制單錄入發(fā)貨單并審核〔銷售管理〕銷售出庫單記賬〔存貨核算〕銷售出庫單審核〔庫存管理〕借：主營業(yè)務(wù)本錢貸：庫存商品借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金/銷項(xiàng)稅借：銀行存款貸：應(yīng)收賬款生成銷售發(fā)票〔銷售管理〕錄入收款單〔應(yīng)收款系統(tǒng)〕審核、記賬〔總賬系統(tǒng)〕參照錄入銷售訂單并審核〔銷售管理〕68銷售業(yè)務(wù)210日，銷售四部，向北京世紀(jì)學(xué)校公司出賣管理革命光盤，計(jì)1000張，單位售價(jià)為98元。由配套用品庫發(fā)貨。給予九折的折扣。同時(shí)開據(jù)銷售普通發(fā)票一張，票號為48701，款未收。業(yè)務(wù)類型：普通銷售業(yè)務(wù)；業(yè)務(wù)特征：商業(yè)折。操作指點(diǎn)：1．在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單2．在銷售管理系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單生成銷售發(fā)票并審核3．在庫存管理系統(tǒng)中審核銷售出庫單4．在存貨核算系統(tǒng)中對銷售出庫單記賬并生成憑證5．在應(yīng)收款系統(tǒng)中進(jìn)展發(fā)票制單691．在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單1234567891011702在銷售管理系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單生成銷售發(fā)票并審核12345678910713．在庫存管理系統(tǒng)中審核銷售出庫單1234724．在存貨核算系統(tǒng)中對銷售出庫單記賬并生成憑證12345612345678735．在應(yīng)收款系統(tǒng)中進(jìn)展發(fā)票制單12345674開票直接發(fā)貨開票直接發(fā)貨與先發(fā)貨后開票銷售業(yè)務(wù)方式不同的是：首先根據(jù)銷售訂單填制銷售發(fā)票并審核，審核后的銷售發(fā)票自動生成相應(yīng)的發(fā)貨單、銷售出庫單以及應(yīng)收賬款，并傳送到庫存管理系統(tǒng)和應(yīng)收款管理系統(tǒng)。75銷售退貨業(yè)務(wù)先發(fā)貨后開票銷售業(yè)務(wù)方式下的退貨處置開票直接發(fā)貨銷售業(yè)務(wù)方式下的退貨處置76先發(fā)貨后開票銷售業(yè)務(wù)方式下的退貨處置憑證生成憑證憑證紅字發(fā)票制單〔應(yīng)收款系統(tǒng)〕核銷制單制單錄入退貨單并審核〔銷售管理〕紅字出庫單記賬〔存貨核算〕紅字出庫單審核〔庫存管理〕借：主營業(yè)務(wù)本錢(紅)貸：庫存商品(紅)借：應(yīng)收賬款(紅)貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅)應(yīng)交稅金(紅)借：銀行存款(紅)貸：應(yīng)收賬款(紅)生成紅字銷售發(fā)票〔銷售管理〕錄入收款單〔應(yīng)收款系統(tǒng)〕審核、記賬〔總賬系統(tǒng)〕77銷售業(yè)務(wù)328日，銷售二部，哈飛公司退回聯(lián)想天禧套裝1套，無稅單價(jià)11499元，入硬件庫。業(yè)務(wù)類型：先發(fā)貨后開票退貨業(yè)務(wù)。操作指點(diǎn)：1．在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核退貨單2．在銷售管理系統(tǒng)中添加并審核紅字公用發(fā)票3．在庫存管理系統(tǒng)中審核銷售出庫單〔略〕4．在存貨核算系統(tǒng)中對銷售出庫單記賬并生成憑證〔略〕5．在應(yīng)收款系統(tǒng)中進(jìn)展發(fā)票制單〔略〕781．在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核退貨單12345678792．在銷售管理系統(tǒng)中添加并審核紅字公用發(fā)票123456789101180開票直接發(fā)貨銷售業(yè)務(wù)方式下的退貨處置填制并審核紅字銷售發(fā)票，審核后的紅字銷售發(fā)票自動生成相應(yīng)的退貨單、紅字銷售出庫單以及紅字應(yīng)收賬款，并傳送到庫存管理系統(tǒng)和應(yīng)收款管理系統(tǒng)。81現(xiàn)收業(yè)務(wù)現(xiàn)結(jié)制單〔應(yīng)收款系統(tǒng)〕填制銷售發(fā)票〔銷售管理〕現(xiàn)收處置〔銷售管理〕借：銀行存款貸：應(yīng)收賬款審核銷售發(fā)票〔銷售管理〕82銷售業(yè)務(wù)412日，銷售一部，向哈爾濱飛機(jī)制造廠出賣憑證套打紙-8X，計(jì)100箱(批次5903)，按參考售價(jià)出賣。由產(chǎn)品庫發(fā)貨。同時(shí)開據(jù)銷售公用發(fā)票一張，票號為48702。收到24570元的轉(zhuǎn)賬支票一張，票號25792，做現(xiàn)結(jié)處置。業(yè)務(wù)類型：現(xiàn)結(jié)銷售操作指點(diǎn)：1．在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單〔略〕2．在銷售管理系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單生成銷售公用發(fā)票〔略〕3．在銷售管理系統(tǒng)中進(jìn)展現(xiàn)結(jié)處置4．在銷售管理系統(tǒng)中審核銷售發(fā)票〔略〕5．在庫存管理系統(tǒng)中審核銷售出庫單〔略〕6．在存貨核算系統(tǒng)中對銷售出庫單記賬并生成憑證〔略〕7．在應(yīng)收款系統(tǒng)中進(jìn)展現(xiàn)結(jié)制單833．在銷售管理系統(tǒng)中進(jìn)展現(xiàn)結(jié)處置1234847．在應(yīng)收款系統(tǒng)中進(jìn)展現(xiàn)結(jié)制單1234567885委托代銷業(yè)務(wù)憑證參照填制并審核委托代銷發(fā)貨單〔銷售管理〕填制并審核委托代銷結(jié)算單〔銷售管理〕憑證憑證發(fā)票制單〔應(yīng)收款系統(tǒng)〕核銷制單制單銷售出庫單記賬〔存貨核算〕銷售出庫單審核〔庫存管理〕借：主營業(yè)務(wù)本錢貸：庫存商品借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金借：銀行存款貸：應(yīng)收賬款生成銷售發(fā)票〔銷售管理〕錄入收款單〔應(yīng)收款系統(tǒng)〕審核、記賬〔總賬系統(tǒng)〕86銷售業(yè)務(wù)518日，銷售二部，從硬件庫發(fā)出聯(lián)想天鶴PIII/500，計(jì)20套，售價(jià)為9959元，委托上海萬邦證券代為銷售，貨已發(fā)出還未結(jié)算。業(yè)務(wù)類型：委托代銷業(yè)務(wù)操作指點(diǎn)：1．在銷售管理系統(tǒng)中填制委托代銷發(fā)貨單2．在銷售管理系統(tǒng)中審核委托代銷發(fā)貨單871．在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核委托代銷發(fā)貨單123456788銷售業(yè)務(wù)63．15日，銷售一部，收到北京世紀(jì)學(xué)校委托代銷結(jié)算單一張，結(jié)算普通打印紙，計(jì)100箱(批次5768)，結(jié)算單價(jià)為130元。立刻開據(jù)銷售普通發(fā)票給北京世紀(jì)學(xué)校，票號為48705，款未收。業(yè)務(wù)類型：委托代銷結(jié)算891．在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核委托代銷結(jié)算單2．在銷售管理系統(tǒng)查看并審核銷售普通發(fā)票〔略〕3．在庫存管理系統(tǒng)中審核銷售出庫單〔略〕4．在存貨核算系統(tǒng)中對銷售出庫單記賬并生成憑證(略〕5．在應(yīng)收款系統(tǒng)中進(jìn)展發(fā)票制單〔略〕操作指點(diǎn)：901．在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核委托代銷結(jié)算單12345678991銷售調(diào)撥業(yè)務(wù)銷售調(diào)撥業(yè)務(wù)的處置流程如下：(1)當(dāng)發(fā)生銷售調(diào)撥業(yè)務(wù)時(shí)，在銷售系統(tǒng)中填制并審核銷售調(diào)撥單。(2)審核后的銷售調(diào)撥單自動生成發(fā)貨單，同時(shí)分倉庫生成銷售出庫單并傳送到庫存管理系統(tǒng)進(jìn)展審核。(3)審核后的銷售調(diào)撥單自動生成應(yīng)收賬款并傳送到應(yīng)收款系統(tǒng)。(4)與普通銷售業(yè)務(wù)不同的是，在應(yīng)收款系統(tǒng)中根據(jù)銷售調(diào)撥單生成的憑證不含稅金。92零售業(yè)務(wù)假設(shè)用戶有零售業(yè)務(wù)，用戶的零售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)可以先按日匯總，然后經(jīng)過零售日報(bào)進(jìn)展處置。零售日報(bào)記銷售收入賬；生成發(fā)貨單和銷售出庫單，進(jìn)展銷售出庫登賬處置。對于零售業(yè)務(wù)，倉庫指的是最終的出貨地點(diǎn)，例如，零售商場，倉庫指的是將貨物交給客戶的柜組，貨物從倉庫到柜組的過程，屬于庫存的轉(zhuǎn)庫處置，由庫存管理系統(tǒng)完成。93其他業(yè)務(wù)包裝物租借代墊運(yùn)費(fèi)銷售支出94綜合查詢單據(jù)查詢經(jīng)過“銷售訂單列表〞、“發(fā)貨單列表〞、“委托代銷發(fā)貨單列表〞、“發(fā)票列表〞、“銷售調(diào)撥單列表〞、“零售日報(bào)列表〞可以分別對銷售訂單、發(fā)貨單、委托代銷發(fā)貨單、銷售發(fā)票、銷售調(diào)撥單、零售日報(bào)進(jìn)展查詢。賬表查詢經(jīng)過查詢銷售管理系統(tǒng)提供的銷售明細(xì)表、銷售統(tǒng)計(jì)表、余額表及銷售分析表，實(shí)現(xiàn)對銷售業(yè)務(wù)的事中控制、事后分析的管理。95月末結(jié)賬月末結(jié)賬是將當(dāng)月的單據(jù)數(shù)據(jù)封存，結(jié)賬后不允許再對該會計(jì)期的銷售單據(jù)進(jìn)展添加、修正、刪除處置。96庫存管理第3節(jié)日常處置97主要內(nèi)容系統(tǒng)概述日常業(yè)務(wù)處置功能概述日常收發(fā)存業(yè)務(wù)處置庫存控制

庫存管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系庫存管理系統(tǒng)的運(yùn)用方式98庫存管理與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系出入庫單據(jù)采購入庫單銷售出庫單根底設(shè)置采購管理系統(tǒng)管理庫存管理銷售管理存貨核算可銷售量99庫存管理系統(tǒng)的運(yùn)用方式1.集成運(yùn)用方式當(dāng)庫存管理與采購管理、銷售管理、存貨核算集成運(yùn)用時(shí)，在采購管理系統(tǒng)中錄入采購入庫單，在銷售管理系統(tǒng)中錄入發(fā)貨單，審核后自動生成銷售出庫單傳送到庫存管理系統(tǒng)，在庫存管理系統(tǒng)中只錄入除采購入庫、銷售出庫之外的其他單據(jù)，并完成對各種出入庫單據(jù)的審核。2.獨(dú)立運(yùn)用方式假設(shè)庫存管理系統(tǒng)單獨(dú)運(yùn)用，那么一切的出入庫單據(jù)均由庫存系統(tǒng)填制。100日常業(yè)務(wù)處置入庫業(yè)務(wù)出庫業(yè)務(wù)其他業(yè)務(wù)

采購入庫其他入庫產(chǎn)廢品入庫101庫存業(yè)務(wù)12月10日，銷售二部，收到北京聯(lián)想分公司提供的聯(lián)想天鶴PIII/500，計(jì)20臺，暫估價(jià)為9699元，入硬件庫。業(yè)務(wù)類型：采購入庫-暫估入庫闡明闡明102闡明：

假好像時(shí)啟用了采購管理、庫存管理、存貨核算，那么應(yīng)在采購管理系統(tǒng)中錄入采購入庫單，不能從庫存管理系統(tǒng)中錄入。因此，本業(yè)務(wù)在庫存中不做處置；假好像時(shí)啟用了庫存管理、存貨核算，那么在庫存管理系統(tǒng)中錄入采購入庫單；假設(shè)只啟用了存貨核算系統(tǒng)，那么在存貨核算系統(tǒng)填制采購入庫單。

103庫存業(yè)務(wù)12月12日，收到制造車間普通打印紙-A4(批次6001)，計(jì)100箱，驗(yàn)收入產(chǎn)品庫。業(yè)務(wù)類型：產(chǎn)廢品入庫操作指點(diǎn)：1．在庫存管理系統(tǒng)中錄入產(chǎn)廢品入庫單并審核2.在存貨核算系統(tǒng)中錄入消費(fèi)總本錢3.在存貨核算系統(tǒng)中對產(chǎn)廢品入庫單記賬〔略〕4.在存貨核算系統(tǒng)中生成憑證〔工程：普通打印紙-A4〕〔略〕104庫存業(yè)務(wù)12月9日，銷售二部，收到贈品—聯(lián)想17寸顯示器一臺，單價(jià)2200元。業(yè)務(wù)類型：其他入庫-贈品入庫操作指點(diǎn)：1．在庫存管理系統(tǒng)中錄入其他入庫單并審核2．在存貨核算系統(tǒng)中輸入其他入庫單存貨單價(jià)“2200〞3．在存貨核算系統(tǒng)中對其他入庫單記賬〔略〕4．在存貨核算系統(tǒng)中生成憑證1051．在庫存管理系統(tǒng)中錄入其他入庫單并審核12345671062．在存貨核算系統(tǒng)中輸入其他入庫單存貨單價(jià)“2200〞123451074．在存貨核算系統(tǒng)中生成憑證1234567891081．在庫存管理系統(tǒng)中錄入產(chǎn)廢品入庫單并審核1234561092.在存貨核算系統(tǒng)中錄入消費(fèi)總本錢12345110出庫業(yè)務(wù)銷售出庫資料出庫其他出庫111庫存業(yè)務(wù)12月20日，銷售二部，向天津海達(dá)公司銷售聯(lián)想17寸顯示器一臺，單價(jià)2500元。業(yè)務(wù)類型：銷售出庫闡明112闡明假好像時(shí)啟用了銷售管理、庫存管理、存貨核算，那么應(yīng)在銷售管理系統(tǒng)中錄入銷售出庫單，不能從庫存管理系統(tǒng)中錄入。因此，本業(yè)務(wù)在庫存中不做處置；假好像時(shí)啟用了庫存管理、存貨核算，那么在庫存管理系統(tǒng)中錄入銷售出庫單；假設(shè)只啟用了存貨核算系統(tǒng)，那么在存貨核算系統(tǒng)填制銷售出庫單。113庫存業(yè)務(wù)12月3日，制造部，從資料庫領(lǐng)用20噸銅板紙用于消費(fèi)普通打印紙-A4。業(yè)務(wù)類型：資料出庫業(yè)務(wù)操作指點(diǎn)：1.在庫存管理系統(tǒng)中錄入資料出庫單并審核2.在存貨核算系統(tǒng)中對資料出庫單記賬3.在存貨核算系統(tǒng)中生成憑證1141.在庫存管理系統(tǒng)中錄入資料出庫單并審核123456781152.在存貨核算系統(tǒng)中對資料出庫單記賬1234561163.在存貨核算系統(tǒng)中生成憑證123456789117庫存業(yè)務(wù)12月15日，銷售一部，領(lǐng)取樣品普通打印紙-A4〔批號6001〕和憑證套打紙-8X〔批號5903〕各1箱。業(yè)務(wù)類型：其他出庫-樣品出庫。操作指點(diǎn)：1.在庫存管理系統(tǒng)中錄入其他出庫單并審核2.在存貨核算系統(tǒng)中對其他出庫單記賬〔略〕3.在存貨核算系統(tǒng)中生成憑證〔填入對方科目：5501營業(yè)費(fèi)用〕〔略〕1181.在庫存管理系統(tǒng)中錄入其他出庫單并審核123456119其他業(yè)務(wù)庫存調(diào)撥盤點(diǎn)組裝和裝配形狀轉(zhuǎn)換120庫存業(yè)務(wù)12月5日，銷售一部，從制造部調(diào)撥普通打印紙-A4〔批號5768〕和憑證套打紙-8X〔批號5903〕各500箱。業(yè)務(wù)類型：庫存調(diào)撥-部門調(diào)撥操作指點(diǎn)：1．在庫存管理系統(tǒng)中填制調(diào)撥單2．在庫存管理系統(tǒng)中對調(diào)撥單生成的其他出入庫單進(jìn)展審核3．在存貨核算系統(tǒng)中對其他出入庫單記賬1211．在庫存管理系統(tǒng)中填制調(diào)撥單12345612212345672．在庫存管理系統(tǒng)中對調(diào)撥單生成的其他出入庫單進(jìn)展審核1233．在存貨核算系統(tǒng)中對其他出入庫單記賬123456124庫存業(yè)務(wù)12月31日，配套用品庫進(jìn)展清點(diǎn)，“管理革命〞實(shí)踐庫存998張，星光燦爛實(shí)踐庫存1100張。業(yè)務(wù)類型：清點(diǎn)業(yè)務(wù)1255．在存貨核算系統(tǒng)中生成憑證〔略〕操作指點(diǎn)：１.在庫存管理系統(tǒng)中添加清點(diǎn)單2．在庫存管理系統(tǒng)中對清點(diǎn)單生成的其他入庫單、其他出庫單進(jìn)展審核〔略〕3.在存貨核算系統(tǒng)中輸入盤盈入庫存貨“星光燦爛〞的入庫單價(jià)“38〞〔略〕4．在存貨核算系統(tǒng)中對其他入庫單、其他出庫單進(jìn)展記賬〔略〕1261．在庫存管理系統(tǒng)中添加清點(diǎn)單12345678127庫存業(yè)務(wù)12月24日，銷售二部，組裝了51套聯(lián)想天禧套裝。業(yè)務(wù)類型：組裝業(yè)務(wù)128操作指點(diǎn)：1.在庫存管理系統(tǒng)中錄入組裝單2.在庫存管理系統(tǒng)中對組裝單生成的其他入庫單、其他出庫單進(jìn)展審核〔略〕3．在存貨核算系統(tǒng)中修正其他入庫單單價(jià)〔略〕

4．在存貨核算系統(tǒng)中對其他入庫單、其他出庫單記賬?！猜浴?291.在庫存管理系統(tǒng)中錄入組裝單1