一中財(cái)務(wù)室工作職責(zé)范文

第頁共頁一中財(cái)務(wù)室工作職責(zé)范文一中財(cái)務(wù)室作為學(xué)校的財(cái)務(wù)管理部門，具有極其重要的職責(zé)和任務(wù)，承擔(dān)著保障學(xué)校財(cái)務(wù)安全和合規(guī)運(yùn)營(yíng)的重要責(zé)任。財(cái)務(wù)室的工作職責(zé)主要包括財(cái)務(wù)管理、預(yù)算編制與執(zhí)行、資金運(yùn)營(yíng)、會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)審計(jì)等方面。以下是一中財(cái)務(wù)室工作職責(zé)的相關(guān)說明。1.財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理是財(cái)務(wù)室工作職責(zé)的核心部分，包括資金管理、財(cái)務(wù)監(jiān)督、資產(chǎn)管理、內(nèi)部控制等方面。（1）資金管理：負(fù)責(zé)學(xué)校的資金籌集、運(yùn)用、保值以及風(fēng)險(xiǎn)管理等工作，確保學(xué)校資金安全、合規(guī)、高效運(yùn)轉(zhuǎn)。（2）財(cái)務(wù)監(jiān)督：對(duì)學(xué)校各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)符合相關(guān)法律法規(guī)和學(xué)校財(cái)務(wù)制度的規(guī)定。（3）資產(chǎn)管理：負(fù)責(zé)學(xué)校資產(chǎn)的收入、出庫、調(diào)撥、處置等工作，合理規(guī)劃、利用和保護(hù)學(xué)校各項(xiàng)資產(chǎn)。（4）內(nèi)部控制：建立與完善學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制體系，確保財(cái)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性、規(guī)范性和高效性。2.預(yù)算編制與執(zhí)行預(yù)算編制與執(zhí)行是財(cái)務(wù)室工作職責(zé)的重要內(nèi)容，主要包括制定年度經(jīng)濟(jì)預(yù)算計(jì)劃、資金申請(qǐng)審核、經(jīng)費(fèi)指標(biāo)管理等。（1）年度經(jīng)濟(jì)預(yù)算計(jì)劃：根據(jù)學(xué)校發(fā)展規(guī)劃和各部門需求，編制學(xué)校年度經(jīng)濟(jì)預(yù)算計(jì)劃，并按照法定程序報(bào)經(jīng)上級(jí)審核和批準(zhǔn)。（2）資金申請(qǐng)審核：對(duì)學(xué)校各部門的資金申請(qǐng)進(jìn)行審核，確保資金的合理性、合規(guī)性和有效利用。（3）經(jīng)費(fèi)指標(biāo)管理：管理學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)，確保經(jīng)費(fèi)的科學(xué)配置和合理使用，促進(jìn)學(xué)校各項(xiàng)事業(yè)的健康發(fā)展。3.資金運(yùn)營(yíng)資金運(yùn)營(yíng)是財(cái)務(wù)室工作職責(zé)的重要環(huán)節(jié)，包括資金收付、銀行賬戶管理、項(xiàng)目申請(qǐng)和報(bào)銷等。（1）資金收付：負(fù)責(zé)學(xué)校各項(xiàng)資金的收付工作，確保資金的及時(shí)到賬和安全運(yùn)營(yíng)。（2）銀行賬戶管理：管理學(xué)校在銀行的各項(xiàng)賬戶，包括開戶、銷戶、變更等，確保賬戶的安全穩(wěn)定運(yùn)行。（3）項(xiàng)目申請(qǐng)和報(bào)銷：對(duì)學(xué)校各項(xiàng)項(xiàng)目的申請(qǐng)和報(bào)銷進(jìn)行管理，確保項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的合規(guī)使用和及時(shí)結(jié)算。4.會(huì)計(jì)核算會(huì)計(jì)核算是財(cái)務(wù)室工作職責(zé)的重要內(nèi)容，包括財(cái)務(wù)記錄、賬務(wù)處理、財(cái)務(wù)報(bào)表編制等。（1）財(cái)務(wù)記錄：負(fù)責(zé)學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的記錄，包括收入、支出、借貸等，確保財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性和完整性。（2）賬務(wù)處理：對(duì)學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行科目核算、記賬和賬務(wù)處理，確保賬務(wù)的規(guī)范和準(zhǔn)確。（3）財(cái)務(wù)報(bào)表編制：根據(jù)學(xué)校財(cái)務(wù)活動(dòng)的情況，編制各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表，如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等，提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息。5.財(cái)務(wù)審計(jì)財(cái)務(wù)審計(jì)是財(cái)務(wù)室工作職責(zé)的重要環(huán)節(jié)，包括內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)。（1）內(nèi)部審計(jì)：開展學(xué)校內(nèi)部財(cái)務(wù)管理、監(jiān)督和控制的審計(jì)工作，發(fā)現(xiàn)和解決財(cái)務(wù)管理中的問題和風(fēng)險(xiǎn)。（2）外部審計(jì)：接受學(xué)校上級(jí)主管部門或相關(guān)機(jī)構(gòu)的審計(jì)監(jiān)督，接受外部審計(jì)師的審計(jì)工作，確保學(xué)校財(cái)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性和透明