中學現金管理制度范本

第頁共頁中學現金管理制度范本第一章總則第一條目的和依據為了規(guī)范中學現金管理工作，提高資金使用效率，確保財務安全，根據國家相關法律法規(guī)以及學校的實際情況，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于中學全體工作人員、教師、學生及家長等相關人員。第三條基本原則中學現金管理工作應遵循以下基本原則：（一）公開透明原則：所有現金管理工作應當公開透明，確保公平公正。（二）規(guī)范管理原則：中學現金管理應按照相關規(guī)定進行規(guī)范化管理。（三）責任追究原則：中學現金管理工作中發(fā)生的失誤或違規(guī)行為，應當依法追究責任。第二章資金管理第四條資金的申請和審批（一）資金的申請應當填寫相關申請單，并按照流程提交給財務部門。（二）財務部門對資金的申請進行審核，并在合理范圍內進行適當的調整。（三）資金的審批應當由校長或授權人員進行，并在相關系統(tǒng)中進行記錄。第五條資金的使用和報銷（一）資金的使用必須符合中學相關規(guī)定，并填寫相關領用單據。（二）使用資金后，必須及時向財務部門報銷，并提交相關的支出憑證。（三）報銷申請經財務部門審核后，應由校長或授權人員批準。第六條資金的保管和存儲（一）中學資金的保管應當建立相應的資金保管制度，并設置專門的財務部門負責資金的保管。（二）中學資金應當安全存放于指定的金庫內，并定期進行盤點。（三）中學資金的存儲應當使用防火、防盜、防潮等設施，并定期進行維護和檢查。第三章資金監(jiān)督第七條財務部門的監(jiān)督（一）中學財務部門應當定期對資金管理工作進行檢查和監(jiān)督，發(fā)現問題及時整改。（二）財務部門應當制定相應的監(jiān)督工作計劃，并報校長備案。第八條相關部門的協作（一）中學各部門應當配合財務部門的監(jiān)督工作，按照規(guī)定及時提供相關資料。（二）中學各部門應當自覺接受財務部門的指導和糾正，積極配合改進工作。第四章財務風險控制第九條風險評估與控制（一）中學應建立健全的風險評估機制，對資金管理環(huán)節(jié)可能面臨的風險進行科學評估。（二）中學應采取相應的措施，通過內部控制和外部監(jiān)管，從源頭上防范和控制風險。第十條內部控制（一）中學應建立健全的內部控制制度，明確責任分工和權限，建立相應的流程和制度。（二）中學應加強對資金流程的監(jiān)控和控制，確保資金的合理使用和安全保管。第十一條外部監(jiān)管（一）中學應主動接受相關部門的監(jiān)督和檢查，積極回應外部監(jiān)管要求。（二）中學應與相關銀行和金融機構建立良好的合作關系，及時了解和掌握金融政策。第五章違規(guī)處理第十二條違規(guī)行為的分類中學現金管理工作中的違規(guī)行為可分為嚴重違規(guī)和一般違規(guī)兩類。第十三條嚴重違規(guī)的處理（一）對于嚴重違規(guī)行為，中學將依法追究相關責任人的法律責任，并將其納入學校的“黑名單”。（二）對于嚴重違規(guī)行為，相關人員可能會面臨解聘、停職、降職等處理。第十四條一般違規(guī)的處理（一）對于一般違規(guī)行為，中學將依照內部規(guī)定進行紀律處分，并督促相關人員改正錯誤。（二）對于一般違規(guī)行為，中學將做出相應的紀律處分，例如口頭警告、書面警告等。第六章附則第十五條本制度自發(fā)布之日起生效，中學各部門應按照本制度的要求進行操作，并根據實際情況進行完善。第十六條本制度解釋權歸中學校長辦公室。第十七條本制度的解釋和修改，由中學校長辦公室負責，并報校領導小組審定。附