總賬會計工作交接清單全套

總賬會計工作交接清單全套一、工資核算1、工資發(fā)放：把上月計提的工資表，加上簽名一欄然后打印出來給相關人員簽名，原件留底。并將申報個稅的工資模板數(shù)據(jù)整理好。2、工資計提：把人事部發(fā)過來的社?？劭蠲麊斡煤瘮?shù)VLOOKUP導入本月需計提的工資表中社保、醫(yī)療、失業(yè)險各欄，根據(jù)考勤資料填寫天數(shù)、加班各欄。應得工資的計算21.75為基數(shù)。全勤：請假一天全勤50，超過一天無全勤。二、日常工作1、每日審核費用報銷單，填制付款申請單；整理費用憑證——快遞費發(fā)票、辦公用品發(fā)票、汽車等費用發(fā)票，房租發(fā)票（每月初收到票后付款）、水電費發(fā)票（電費20號后到電網局取發(fā)票），每月5號之前進入南方電網查詢電費通知單打印出來。等收到水電費通知單再復印一份。2、每周根據(jù)出納提供資料填制費用報銷憑證，付款憑證，并核對出納提供的現(xiàn)金日記賬及銀行對賬單；3、月末核對各銀行對賬單，現(xiàn)金賬及借款核對；4、每月25號前平時貨款進項票和報銷進項發(fā)票需在網站上勾選認證，需插入稅控盤（確認供應商及費用報銷發(fā)票都已入賬，再在網站上確認認證）并打印抵扣匯總表及下載清單整理打印進項明細表核對；海關進項稅票需在易惠信申報系統(tǒng)錄入并比對，次月下載并打印匯總表及清單；平時收到貨款進項發(fā)票抵扣聯(lián)單獨裝訂；收到旅客運服發(fā)票復印裝訂并標示記賬憑證號；5、月初各費用計提（固定資產折舊，長期待攤費用，工資，及各費用），其中水費需電話查詢，按電費通知單計提；進項稅額銷項稅額核對；計提固定資產折舊——打開固定資產折舊表，如本月有進項發(fā)票是購進固定資產的就填入固定資產明細表，本月購進下月計提，上月如有購進固定資產就復制粘貼到本月固定資產計提折舊明細表，如無購進則直接復制累計折舊一欄粘貼至上期累計計提折舊欄。6、稅費的計提（印花稅根據(jù)材料費用表上的材料金額及成品出貨明細表上的銷售金額合計計提）；7、待審核完所有憑證需編制會計報表（財務報表，利潤表，往來表，材料費用表，營運費用表--從金蝶系統(tǒng)導出并整理）8、財務報表、企業(yè)所得稅、房產稅申報，土地使用稅申報，其他如印花稅，附征稅按實際發(fā)生數(shù)月度申報；三、工作筆記：1、先是把總賬會計要做的工作內容大致的記錄下來，一邊看交接資料，一邊記錄筆記。2、做賬時，遇到一些特殊性的發(fā)票進項稅額能否抵扣，也要記錄下來。如伙食進項發(fā)票：3、申報個稅時，記錄操作步