前臺(tái)文員兼出納的崗位職責(zé)

第頁共頁前臺(tái)文員兼出納的崗位職責(zé)前臺(tái)文員兼出納崗位職責(zé)主要包括接待來訪客人、處理日常文書工作、負(fù)責(zé)資金管理等方面。下面將詳細(xì)介紹這兩個(gè)崗位的職責(zé)。一、前臺(tái)文員職責(zé)：1.接待來訪客人：負(fù)責(zé)接待來訪客人，熱情有禮地引導(dǎo)客人前往指定地點(diǎn)，并提供必要的信息咨詢及幫助；2.電話接聽與轉(zhuǎn)接：負(fù)責(zé)接聽和轉(zhuǎn)接公司來電，積極與來電人進(jìn)行溝通，并準(zhǔn)確記錄與轉(zhuǎn)達(dá)信息；3.辦公設(shè)備管理：負(fù)責(zé)辦公室的打印機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)等設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)處理設(shè)備故障并協(xié)調(diào)維修；4.材料購置與管理：負(fù)責(zé)公司文具、辦公物資的采購，保持庫存充足，并及時(shí)清點(diǎn)、登記入庫和分發(fā)；5.快遞與郵件處理：負(fù)責(zé)公司的快遞發(fā)收和郵件處理工作，及時(shí)轉(zhuǎn)遞、歸檔和匯總相關(guān)文件；6.行政事務(wù)協(xié)助：協(xié)助進(jìn)行會(huì)議室預(yù)訂、會(huì)務(wù)安排、接待行政領(lǐng)導(dǎo)安排的任務(wù)等；7.外出工作統(tǒng)籌：協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行外出工作的統(tǒng)籌規(guī)劃，包括行程安排、訂票、預(yù)訂酒店等工作；8.文書處理：負(fù)責(zé)辦公室的日常文書工作，包括資料整理、文件歸檔、會(huì)議紀(jì)要整理等；9.其他任務(wù)：協(xié)助處理員工的請(qǐng)假、調(diào)休、加班等申請(qǐng)，以及其他臨時(shí)性的工作任務(wù)。二、出納職責(zé)：1.日常資金管理：負(fù)責(zé)公司內(nèi)部現(xiàn)金流和銀行存款的管理與監(jiān)控，包括日常資金的收付、備付金的安排和現(xiàn)金的充足；2.賬務(wù)處理與記錄：負(fù)責(zé)公司的日常收支記賬，及時(shí)核對(duì)對(duì)賬單、收據(jù)和發(fā)票，并進(jìn)行準(zhǔn)確的記賬與入賬工作；3.資金統(tǒng)計(jì)與分析：負(fù)責(zé)公司資金的統(tǒng)計(jì)與分析工作，及時(shí)提供資金狀況報(bào)告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)；4.報(bào)銷與結(jié)算：負(fù)責(zé)員工的差旅費(fèi)報(bào)銷和各類費(fèi)用結(jié)算工作，確保報(bào)銷單據(jù)的真實(shí)、合規(guī)和及時(shí)性；5.銀行業(yè)務(wù)辦理：負(fù)責(zé)辦理公司銀行賬戶的開戶、銷戶、存取款等業(yè)務(wù)，同時(shí)與銀行保持聯(lián)絡(luò)，及時(shí)了解各項(xiàng)資金業(yè)務(wù)的動(dòng)態(tài)；6.收款與付款：負(fù)責(zé)公司的日常收款和付款工作，包括向客戶收取貨款、款項(xiàng)的匯出和付款憑證的制作；7.審核與核對(duì)：負(fù)責(zé)資金相關(guān)單據(jù)的審核與核對(duì)，確保憑證準(zhǔn)確、無誤且合規(guī)；8.財(cái)務(wù)軟件操作與管理：熟練掌握財(cái)務(wù)軟件的操作，如會(huì)計(jì)報(bào)賬系統(tǒng)、財(cái)務(wù)核算軟件等，并負(fù)責(zé)相關(guān)軟件的維護(hù)與管理；9.其他工作：協(xié)助財(cái)務(wù)部門進(jìn)行年度盤點(diǎn)、財(cái)務(wù)報(bào)表編制、稅務(wù)申報(bào)等工作，并協(xié)助處理其他臨時(shí)性的財(cái)務(wù)工作。根據(jù)公司具體的情況與需要，前臺(tái)文員兼出納的職責(zé)還可進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整與補(bǔ)充。總體來說，他們既要承擔(dān)前臺(tái)接待、信息溝通等文員職責(zé)，又要負(fù)責(zé)公司的資金管理和財(cái)務(wù)工作。這