出納崗位職責(zé)十篇

第出納崗位職責(zé)十篇

出納崗位職責(zé)十篇

出納崗位職責(zé)篇1

1收銀員管理制度

◆收銀臺(tái)備用金限1000元以內(nèi)。各班次交接班時(shí)檢查各票額零錢(qián)是否充足，及時(shí)補(bǔ)足。遇到高峰期零錢(qián)不夠用須提前告知出納，以便及時(shí)換取。

◆收銀員應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地做好收款憑條，當(dāng)天營(yíng)業(yè)款和五聯(lián)單的白單要及時(shí)上繳出納。◆收銀臺(tái)工作因存在直接現(xiàn)金往來(lái)交易，當(dāng)班收銀員在崗期間，除在正常人員交接手續(xù)完整或當(dāng)班收銀員本人同意的前提下，任何人不得代班收銀、私動(dòng)當(dāng)班收銀員現(xiàn)金。若私自代收遇損失，由代收人承擔(dān)損失款項(xiàng)。

◆打烊后的收銀臺(tái)不得存放現(xiàn)金及代幣券,現(xiàn)金及代幣券應(yīng)放臵于收銀員專用保險(xiǎn)柜內(nèi)。

◆任何人不得私自從收銀臺(tái)直接支取任何款項(xiàng)。

◆收銀員不得將私人錢(qián)款放在收銀臺(tái)。若將私人錢(qián)款放在收銀臺(tái)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將視同現(xiàn)金長(zhǎng)款處理，予以上繳。

◆嚴(yán)禁收銀員在收銀臺(tái)或用餐區(qū)內(nèi)編制收款憑條。

◆現(xiàn)金短缺，屬于應(yīng)由收銀員賠償?shù)牟糠?，由收銀員賠償，同時(shí)對(duì)其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5_2=10元，以此類推）；現(xiàn)金溢余（無(wú)法查明的現(xiàn)金盤(pán)盈），應(yīng)按實(shí)際溢余的金額，對(duì)收銀員處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5_2=10元，以此類推）。

2收銀流程

◆餐廳開(kāi)始營(yíng)業(yè)，當(dāng)班收銀員和領(lǐng)班共同開(kāi)啟保險(xiǎn)柜，查看前日晚班保險(xiǎn)柜清單，清點(diǎn)前日晚班結(jié)余現(xiàn)金與保險(xiǎn)柜清單所記錄金額是否一致，剩余券卡是否相符，發(fā)票金額是否相符。如有差異，則查找原因。

◆高峰期過(guò)后，出納到收銀臺(tái)，清點(diǎn)收銀臺(tái)現(xiàn)金，取走大票金額，并開(kāi)具白條給收銀員。

◆早晚班收銀員進(jìn)行交接時(shí)，留存1000元作為收銀臺(tái)的備用金，剩余款項(xiàng)放入保險(xiǎn)柜中，收銀員對(duì)現(xiàn)金、現(xiàn)金代幣券、發(fā)票、禮品等進(jìn)行交接，并由早晚班收銀員、當(dāng)班領(lǐng)班在保險(xiǎn)柜清單上簽字確認(rèn)。保險(xiǎn)柜鑰匙交給當(dāng)班收銀員保管，密碼由當(dāng)班領(lǐng)班保管。

◆高峰期過(guò)后，出納到收銀臺(tái)收取大票營(yíng)業(yè)款，具體操作同上。

◆當(dāng)天營(yíng)業(yè)結(jié)束，收銀員應(yīng)核對(duì)收銀小票上的所有現(xiàn)金收入，合計(jì)當(dāng)日所收取的營(yíng)業(yè)款，看是否相符，核對(duì)實(shí)際所回收的券卡，看折扣金額是否正確，看客留金等其他收入與收銀臺(tái)交接清單上登記的金額是否一致。打烊后，由領(lǐng)班和收銀員共同盤(pán)點(diǎn)收銀臺(tái)現(xiàn)金、現(xiàn)金代幣券、發(fā)票等，并將收銀臺(tái)的剩余款項(xiàng)、收銀小票、交接清單等一并放入收銀臺(tái)保險(xiǎn)柜中。

出納崗位的相關(guān)規(guī)定及主要職責(zé)

◆出納保險(xiǎn)柜零錢(qián)備用金限定額度：

☆營(yíng)業(yè)額35萬(wàn)元（含35萬(wàn)元）以下的餐廳零錢(qián)備用金限定額度9000元以下；☆營(yíng)業(yè)額35萬(wàn)元以上—45萬(wàn)元（含45萬(wàn)元）以下的餐廳零錢(qián)備用金限定額度12000元以下；

☆營(yíng)業(yè)額45萬(wàn)元以上的餐廳零錢(qián)備用金限定額度15000元以下；

☆遇五一、國(guó)慶、春節(jié)可視實(shí)際情況準(zhǔn)備原限定額度兩倍的備用金；

☆特殊情況需增加備用金額，需提前兩天向公司經(jīng)管部申請(qǐng)同意后方可執(zhí)行。

◆出納需一天三次次將營(yíng)業(yè)款存入銀行，上班第一時(shí)間將昨日未存營(yíng)業(yè)款存入銀行，下午銀行下班前將早班現(xiàn)有營(yíng)業(yè)款存入銀行，晚間高峰期后出納下班前，必須保證21：00時(shí)再次將營(yíng)業(yè)款收走，收款后須及時(shí)將大面額款項(xiàng)存入就近的自助銀行；就近沒(méi)有自助銀行的，應(yīng)把款項(xiàng)放臵于出納的保險(xiǎn)柜內(nèi)，不能將現(xiàn)金帶回家。住店出納晚上11：30分應(yīng)再收款一次，若未有住店出納，分店經(jīng)理下班前應(yīng)代收。如經(jīng)理休假，可安排可靠人員將余款代收，代收人員必須寫(xiě)清代收現(xiàn)金收據(jù)，采用封包交接，即收銀員在封口處簽字，代收人將代收款臵于安全的地方。

◆為保障現(xiàn)金的安全，出納每次收款或存取款及換零錢(qián)有權(quán)要求兩人以上同行護(hù)送（至少有一名男性），陪同人員由餐廳經(jīng)理協(xié)調(diào)安排。出納上班期間應(yīng)穿制服，存錢(qián)則換穿便裝。

◆出納公休時(shí)錢(qián)款繳交規(guī)定：

☆公休前一天：公休前出納須將大面額現(xiàn)金全部存入銀行；與經(jīng)理做工作交接（保險(xiǎn)柜，存折）。

☆出納公休期間由經(jīng)理代行出納工作。

☆嚴(yán)禁餐廳會(huì)計(jì)直接代出納收取營(yíng)業(yè)款。

◆出納的具體職責(zé)

☆確保收銀臺(tái)高峰期零錢(qián)備用金的及時(shí)儲(chǔ)備及兌換。

☆每天必須核對(duì)收銀員的日?qǐng)?bào)表及收銀小票。

☆出納付款時(shí)，必須審核單據(jù)上的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，是否有會(huì)計(jì)、經(jīng)理的簽字，若報(bào)支手續(xù)不完整，出納不得付款。

☆所有由出納以白條形式保管的單據(jù)，都須經(jīng)會(huì)計(jì)及分店經(jīng)理簽字方可生效（包括收銀員因業(yè)務(wù)操作而產(chǎn)生的短款未上交等），否則一律視為出納私人借款，會(huì)計(jì)有權(quán)不予盤(pán)入，單據(jù)以作廢處理。相關(guān)人員變動(dòng)，應(yīng)更換相應(yīng)白條。

☆出納人員每日都應(yīng)清點(diǎn)現(xiàn)金（包括庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、已批已付的白條）的實(shí)有數(shù)，并與賬面相核對(duì)，不得擅自處理現(xiàn)金長(zhǎng)短款?，F(xiàn)金短缺，屬于應(yīng)由出納賠償?shù)牟糠?，由出納賠償，同時(shí)對(duì)其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5_2=10元，以此類推）；現(xiàn)金溢余（無(wú)法查明的現(xiàn)金盤(pán)盈），應(yīng)按實(shí)際溢余的金額，對(duì)出納處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5_2=10元，以此類推）。

☆為確保庫(kù)存現(xiàn)金的安全、完整，加強(qiáng)收銀臺(tái)現(xiàn)金的管理，出納應(yīng)當(dāng)不定期對(duì)收銀臺(tái)的備用金、券卡的'使用情況（一周最少一次）進(jìn)行抽查，核對(duì)實(shí)有數(shù)和賬面數(shù)是否一致，如有不一致，應(yīng)查明原因，并根據(jù)不同情況做出處理。每次抽查結(jié)束，出納應(yīng)如實(shí)填寫(xiě)“收銀抽檢表”，經(jīng)理、出納、收銀員都應(yīng)在表上簽字。

☆出納應(yīng)每班次根據(jù)白單對(duì)收銀臺(tái)現(xiàn)金代幣券的領(lǐng)用、發(fā)出及結(jié)存進(jìn)行核對(duì)。

出納應(yīng)設(shè)聯(lián)誼卡領(lǐng)用登記表對(duì)聯(lián)誼卡等現(xiàn)金等價(jià)物進(jìn)行領(lǐng)用登記，領(lǐng)用時(shí)必須登記用途、領(lǐng)用張數(shù)、領(lǐng)用人簽名、領(lǐng)用日期。

☆負(fù)責(zé)發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)和管理，保證發(fā)票的及時(shí)供應(yīng)。

☆出納應(yīng)將出納月報(bào)表及存款回單提供給經(jīng)理審核，經(jīng)理確定出納每日存款狀況后簽字確認(rèn)。

3會(huì)計(jì)崗位的主要職責(zé)

◆按會(huì)計(jì)記賬原則進(jìn)行賬務(wù)處理。

◆嚴(yán)格執(zhí)行和遵守公司的財(cái)務(wù)制度、財(cái)務(wù)規(guī)定、財(cái)務(wù)文件。

◆匯總餐廳的資金流動(dòng)，物品流動(dòng)情況，以特定的賬目、報(bào)表形式準(zhǔn)確、完整地反映

餐廳實(shí)際的經(jīng)營(yíng)情況。

◆對(duì)餐廳的會(huì)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督。

◆及時(shí)辦理涉稅事項(xiàng)。

◆餐廳的應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款和其它應(yīng)收款、其他應(yīng)付款、預(yù)收賬款應(yīng)分別設(shè)立明細(xì)賬登記，對(duì)不能收回的，報(bào)經(jīng)公司批準(zhǔn)后，作為壞帳損失處理。

◆餐廳收取的客留金、泔水及其他等收入應(yīng)及時(shí)入賬。

◆為確保庫(kù)存現(xiàn)金的安全完整，加強(qiáng)貨幣資金的管理，會(huì)計(jì)對(duì)出納的庫(kù)存現(xiàn)金（一周至少一次）進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，每次抽查結(jié)束，會(huì)計(jì)應(yīng)如實(shí)填寫(xiě)“現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表”，出納、會(huì)計(jì)、經(jīng)理都應(yīng)在表上簽字。

◆會(huì)計(jì)可針對(duì)餐廳營(yíng)運(yùn)、財(cái)務(wù)制度、財(cái)務(wù)管理、財(cái)物安全等方面，以書(shū)面形式向公司經(jīng)管部提建議和意見(jiàn)。

◆會(huì)計(jì)需完整保存需要做賬的原始資料，分店相關(guān)人員在報(bào)銷(xiāo)時(shí)，如無(wú)提供相應(yīng)的原始單據(jù)，應(yīng)給予拒絕。

◆對(duì)費(fèi)用支出超出分店經(jīng)理或區(qū)經(jīng)理審批權(quán)限的，若無(wú)相關(guān)的公司審批文件，不能支付。

◆每月需及時(shí)核對(duì)分店之間的往來(lái)款項(xiàng)，并不超過(guò)次月進(jìn)行結(jié)算。

4財(cái)務(wù)專員崗位職責(zé)：

◆每月5至6號(hào)收集、審核各分店報(bào)表，輸入公司系統(tǒng)；

◆每月7號(hào)前上交財(cái)務(wù)專員月報(bào)給上級(jí)主管；

◆向上級(jí)主管提供所需的原始數(shù)據(jù)；

◆每月6號(hào)前將自己的本月行事歷上交上級(jí)主管；

◆每月對(duì)片區(qū)內(nèi)各分店進(jìn)行至少一次外勤審計(jì)；（注明審計(jì)內(nèi)容）

◆每月必須完成對(duì)片區(qū)內(nèi)各分店上個(gè)月賬目的審計(jì)；（帳證核對(duì)、帳表核對(duì)、帳帳核對(duì)）

◆每月最后一天必須將本月的外勤審計(jì)和賬目審計(jì)底稿上交上級(jí)主管；

◆每月監(jiān)督分店財(cái)務(wù)人員工作是否到位，是否有異常情況出現(xiàn)；

◆每月必須安排一次同上級(jí)主管溝通工作情況。

◆財(cái)務(wù)專員交接由上級(jí)主管在場(chǎng)監(jiān)交，交接完畢填寫(xiě)一式四份的交接工作書(shū)?！糌?cái)務(wù)專員須將審計(jì)結(jié)果及時(shí)反饋經(jīng)理。

◆財(cái)務(wù)專員負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)、經(jīng)理及上級(jí)主管人事交接中的財(cái)務(wù)部分監(jiān)交。

出納崗位職責(zé)篇2

1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

2、進(jìn)行銀行存款賬戶資金余額的核對(duì)，編制資金余額報(bào)表。

3、負(fù)責(zé)銀行存款日記賬，核對(duì)銀行帳戶，編制銀行余額調(diào)節(jié)表.

4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

5、負(fù)責(zé)單據(jù)報(bào)銷(xiāo)、核對(duì)的工作。

6、員工工資發(fā)放。

7、整理對(duì)賬憑證、原始單據(jù)等財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。

出納崗位職責(zé)篇3

學(xué)校開(kāi)辦食堂是一項(xiàng)公益性事業(yè)，以為師生服務(wù)為主要目的，是學(xué)校事業(yè)的重要組成部分，學(xué)校食堂不得以盈利為目的，是學(xué)校事業(yè)的重要組成部分，學(xué)校食堂不得以盈利為目的，為規(guī)范我校食堂財(cái)務(wù)管理行為，明晰學(xué)校經(jīng)濟(jì)關(guān)系，維護(hù)師生的合法權(quán)益，促進(jìn)教育事業(yè)健康發(fā)展，結(jié)合我校食堂管理的實(shí)際情況，特制訂本職責(zé)。

一、按上級(jí)規(guī)定學(xué)校食堂必須單獨(dú)建賬，負(fù)責(zé)學(xué)校食堂財(cái)務(wù)工作。

二、按規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)賬簿。

三、學(xué)校食堂的財(cái)務(wù)收支實(shí)行“經(jīng)手人，驗(yàn)收人，審批人等三人以上簽字”方可辦理。

四、月末做好財(cái)務(wù)報(bào)告，包括資產(chǎn)負(fù)債表、收支結(jié)算表及財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)等。

五、管好審核和監(jiān)督工作，維護(hù)師生利益。

出納崗位職責(zé)篇4

工作責(zé)任：

1、遵循會(huì)計(jì)法，財(cái)經(jīng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結(jié)算管理制度，辦理相關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、按現(xiàn)金收付記帳，憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項(xiàng)收付，數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清，防止差錯(cuò)。及時(shí)登

記現(xiàn)金日記帳，認(rèn)真掌握庫(kù)存限額，做到日清月結(jié)，及時(shí)盤(pán)庫(kù)，保證賬實(shí)相符。

3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認(rèn)真符核票據(jù)的合法合理，手續(xù)完備，簽發(fā)結(jié)算支

票或電匯。按月與銀行對(duì)賬單核對(duì)相符，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，保證帳證相符，帳款相符。

4、按公司財(cái)務(wù)規(guī)定制度辦理日?，F(xiàn)支出、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等事宜；

5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時(shí)發(fā)放工資。

6、按照會(huì)計(jì)核算要求編制入賬工資分表及其他表項(xiàng)編制。

7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。

8、辦理各項(xiàng)酒店會(huì)議的充值結(jié)算。

9、每周編制資金余額表，并向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送。

10、各銀行的年檢資料的送審工作。

11、辦理銀行開(kāi)戶及信息變更、注銷(xiāo)手續(xù)。

12、保證有價(jià)證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性

13、審核粘貼原始票據(jù)，及時(shí)向會(huì)計(jì)傳遞手續(xù)完備的原始憑證。

14、按期取得銀行對(duì)賬單、利息單及其他單據(jù)，便于會(huì)計(jì)及時(shí)核算入賬。

15、核對(duì)用戶信息，與會(huì)計(jì)核對(duì)數(shù)據(jù)開(kāi)具相關(guān)用戶發(fā)票。

16、接受主管會(huì)計(jì)的定期或不定期的現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，進(jìn)行現(xiàn)金日記賬與會(huì)計(jì)總賬核對(duì)相符。

17、接受主管會(huì)計(jì)的定期銀行對(duì)賬單盤(pán)點(diǎn)，進(jìn)行銀行存款日記賬與會(huì)計(jì)總賬核對(duì)相符。

18、按期（月、季、半年、年）根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表，并報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)。

19、整理、裝訂憑證，賬冊(cè)和有關(guān)資料，及時(shí)歸檔，防止丟失或損壞。

20、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求整理公司相關(guān)基礎(chǔ)資料以備投資、融資業(yè)務(wù)的需要。

21、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會(huì)計(jì)人員密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司財(cái)務(wù)收支的保密工作，不準(zhǔn)隨便泄露財(cái)經(jīng)信息。

22、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

工作權(quán)限：

1、有權(quán)拒絕不符合財(cái)經(jīng)法規(guī)及公司財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)的權(quán)力，必要時(shí)并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

2、對(duì)違反現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的，有不予辦理的權(quán)力，必要時(shí)并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

3、資金管理的建議權(quán)。

績(jī)效衡量標(biāo)準(zhǔn)：

1、庫(kù)存現(xiàn)金與日記帳核對(duì)相符。

2、銀行與銀行日記帳核對(duì)相符。

任職資格：

生理要求：

年齡：20—35歲

性別：女

健康狀況：良好

教育背景：財(cái)務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷

工作經(jīng)驗(yàn)：1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)

職業(yè)技能:有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證

相關(guān)知識(shí)：熟練財(cái)務(wù)軟件的使用，人民幣真假識(shí)別

綜合素質(zhì)：

工作踏實(shí)、進(jìn)取心強(qiáng)、責(zé)任感重、正派謙遜、熱愛(ài)學(xué)習(xí)，有鉆研和排難精神；注重個(gè)人能力提升，有較強(qiáng)的創(chuàng)新意識(shí)和自學(xué)能力；

有團(tuán)隊(duì)合作精神，適應(yīng)力強(qiáng)，時(shí)間觀念強(qiáng)，有持之以恒的精神。

其它要求：

高素質(zhì)綜合性人才

出納崗位職責(zé)篇5

崗位職責(zé)：

1、公司簽單審核

2、公司銀行收款、現(xiàn)金與日?qǐng)?bào)表核對(duì)，保證收款和日?qǐng)?bào)及系統(tǒng)金額一致

3、公司報(bào)銷(xiāo)單據(jù)

4、開(kāi)發(fā)票，購(gòu)買(mǎi)發(fā)票

5、其他行政事宜

任職要求：

1、大專及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)或會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)

2、一年以上工作經(jīng)驗(yàn)，有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者為佳

3、具有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和責(zé)任感，積極的團(tuán)隊(duì)合作精神。

出納崗位職責(zé)篇6

1、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)的保管及出納和記錄；

2、建立現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬，審核現(xiàn)金收復(fù)單據(jù)；

3、積極配合公司開(kāi)戶行做好對(duì)賬報(bào)賬工作；

4、配合各部門(mén)辦理匯款等手續(xù)；

5、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理工作；

6、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)篇7

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)公司日常行政事宜，及后勤保障工作；

2、負(fù)責(zé)公司人員崗位職責(zé)職位要求管理，確保人員的合理供給；

3、負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)人事工作（包括人員入離職辦理，考勤匯總，薪資核算等）；

4、負(fù)責(zé)公司日常銀行、現(xiàn)金業(yè)務(wù)以及發(fā)票開(kāi)具；

5、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)憑證的審核及費(fèi)用臺(tái)賬的建立；

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作及任務(wù)。

職位要求：

1、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、人力資源等相關(guān)專業(yè)；

2、一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

3、了解國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、熟悉人力資源六大模塊，并具備相關(guān)財(cái)務(wù)知識(shí)；

4、熟練掌握各類辦公軟件，及各種表格制作；

5、良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神，能承受一定的工作壓力；

6、工作認(rèn)真細(xì)心、誠(chéng)實(shí)、責(zé)任心強(qiáng)、為人正直、工作積極主動(dòng)；

崗位要求：

學(xué)歷要求：本科

語(yǔ)言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：1-3年

出納崗位職責(zé)篇8

1、根據(jù)審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款，對(duì)每筆現(xiàn)金收支出納員都應(yīng)在憑單上蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”章，并蓋上名章，以示負(fù)責(zé)。對(duì)不符合規(guī)定的單據(jù)，應(yīng)拒絕收付款。

2、收付款時(shí)，思想要集中，避免出現(xiàn)差錯(cuò)。如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短款，要立即查明原因，匯報(bào)會(huì)計(jì)主管或處長(zhǎng)，不得隱瞞，以便及時(shí)處理。

3、每日收付現(xiàn)金的各類原始憑證，保證完整無(wú)缺。業(yè)務(wù)終了，盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存無(wú)誤后，填寫(xiě)庫(kù)存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表。

4、遵守庫(kù)存限額制度規(guī)定，在留足備用金的基礎(chǔ)上，超限額部分及時(shí)送存銀行。

5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，做到“三不準(zhǔn)”：不準(zhǔn)白條抵庫(kù);不準(zhǔn)挪用公款;不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金。每次提取現(xiàn)金，都必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意。沒(méi)有合法手續(xù)，任何人(包括本處人員)不得向出納員支取、預(yù)借現(xiàn)金。

6、金庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)存放私人款項(xiàng)、存折或者有價(jià)證券。

7、完成會(huì)計(jì)主管和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)篇9

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)公司資金收付款業(yè)務(wù)，并登記出納日記賬；及時(shí)回收收銀員業(yè)務(wù)款；

2、統(tǒng)一管理公司現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)并消除現(xiàn)金不安全因素，保管庫(kù)存現(xiàn)金及資金相關(guān)銀行卡、存折、U盾密碼及安全；

3、保管公司支票，根據(jù)完整支付手續(xù)填寫(xiě)支票并辦理蓋章，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理核簽后予以給付；

4、根據(jù)公司要求，編制資金周報(bào)，并報(bào)告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員；

5、及時(shí)清理借條，原則上借款不得跨兩